KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Bevételek 211. év Megnevezés 211. eredeti előirányzat Módosított előirányzat 212. 2. hó Teljesítés 211. 12. 31. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei Igazgatási szolgáltatási díjak 1 1 177 Bírság bevétel Okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Bérleti díj Gondozási díj 3 5 16 25 29 34 1 36 3 5 16 25 29 34 1 36 13 472 18 83 33 21 12 117 289 Kamat bevétel Úteljárási díjbevétel Telepengedélyezési díjbevétel 1 2 5 15 1 2 5 15 3 921 1 388 156 Hirdetési bevétel 5 5 67 Közterület-használati díj Egyéb visszatérülések 12 72 12 72 13 996 888 Biztosításból származó bevétel Egyéb sajátos bevételek 1 224 6 719 Egyéb sajátos bevételek Lakás és nem lakás célú helyiségek önkormányzati fenntart. műk. 4 24 Ajánlati biztosíték 5 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Rákosmente ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 69 859 35 31 884 55 2 788 635 132 979 161 35 31 884 246 614 79 169 133 486 173 55 18 346 11 664 218 382 666 487 2./ Óvodák - Bulyovszky u.- Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér (Hófehérke) - Földműves u. 2/b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 18. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen 7 753 7 577 8 32 4 618 5 423 6 44 5 237 5 284 5 536 3 332 3 63 3 698 5 313 4 831 5 21 1 398 12 513 12 26 9 953 11 1 11 572 5 748 6 36 6 833 7 22 6 869 7 27 7 838 7 312 7 827 4 95 4 797 5 191 4 432 4 86 4 5 6 761 6 996 7 239 3 84 3 645 4 42 7 524 8 866 8 961 6 863 8 281 8 313 8 29 1 236 1 344 18 756 117 77 122 71 3./ Általános iskolák és gimnáziumok 1/7

Bevételek 211. év - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 3 12 6 436 6 683 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G. u. (Jókai Mór) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) 9 651 9 577 9 177 3 547 2 691 1 182 9 397 12 171 12 618 15 92 7 869 3 46 12 962 18 413 13 24 12 643 15 869 7 434 1 967 12 763 17 946 - Szabadság sugárút - Újlak u. 11. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Gyurkovics Tibor) 6 719 13 75 9 95 832 1 526 22 664 13 467 2 79 1 883 22 57 13 41 2 454 - Nyári napközistábor 1 812 2 565 1 397 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 89 532 141 366 138 737 4./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 19 2 19 2 17 69 6./ Gyermekjóléti Központ 28 28 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 9./ Piac 1./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 1./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen Egyéb bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele - kezességvállalásból visszatérülés Egyéb bevételek összesen A.1. Intézményi működési bevételek összesen 114 428 98 782 11 196 7 7 58 37 4 4 3 653 4 4 3 653 145 7 145 7 125 142 117 65 117 65 94 83 58 95 58 95 38 85 2 2 4 752 342 3 342 3 262 782 1 536 851 1 52 552 1 371 5 A.2. Önkormányzati sajátos bevételek 1. Helyi adók építményadó telekadó helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság iparűzési adó iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság magánszemélyek kommunális adója 41 3 4 87 53 45 2 17 32 4 87 53 45 252 199 493 17 32 4 596 175 34 861 2 1. Helyi adók összesen 5 58 53 5 492 85 5 253 13 2. Átengedett központi adók helyben maradó szja gépjárműadó 2. Átengedett központi adók összesen 3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - helyszíni és szabálysértési bírság - építésügyi bírság - környezetvédelmi bírság - talajterhelési díjbevétel 3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen 359 374 359 374 359 374 55 622 622 243 99 374 981 374 981 617 1 314 1 314 21 191 14 276 14 276 3 3 1 525 3 3 1 59 16 314 3 59 38 582 2/7

Bevételek 211. év A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A.3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK 1./ Normatív hozzájárulás Normatív állami támogatás lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött 1./ Normatív hozzájárulás összesen 6 56 218 6 54 814 6 273 32 2 625 286 119 388 119 388 116 664 2 579 423 2 579 423 2 741 95 2 698 811 2 698 811 2./ Központosított előirányzatok működési célú Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek oktatásához támogatás 1 752 1 752 Érdekeltség növelő támogatás 383 383 Nyári szociális étkeztetés Nemzetiségi nevelés, oktatás 2./ Központosított előirányzatok működési célú 3 53 1 782 15 97 3 53 1 782 15 97 3./ Normatív kötött felhasználású támogatások - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás 74 19 67 964 67 964 1 598 1 598 1 598 7 478 7 478 7 479 * bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendelkezésre állási támogatás 8 89 13 89 13 * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolási díj * lakásfenntartási támogatás * kiegészítő. gyermekvédelmi támogatás * adósságcsökkentési támogatás 31 5 2 7 8 42 75 1 2 5 76 45 842 4 83 11 493 31 73 6 141 45 842 4 83 11 493 31 73 6 141 * óvodáztatási támogatás 9 9 3./ Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 326 375 365 269 365 27 4./ Egyéb központi támogatás Bérkompenzáció 4./ Egyéb központi támogatás összesen A.3. Működési támogatások összesen 73 914 73 914 73 914 73 914 3 68 325 3 153 964 3 153 965 A.4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 1./ Támogatásértékű működési bevételek Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 211. évi területi kisebbségi helyi önkormányzati választás 2 1 1 8 3 6 18 186 27 1 614 1 125 3 6 3 316 27 1 614 1 13 2 9 3 316 211. évi népszámlálás Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel (Nincs javaslat) Támogató szolgálat bevétele Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás támogatása Szervezetfejlesztési támogatás Kompetencia alapú oktatás támogatása Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pedagógus továbbképzés támogatása Audiovizuális emlékgyűjtés támogatás 36 589 44 966 44 966 11 769 11 769 13 538 7 68 4 758 4 976 2 25 5 78 5 78 5 78 1 873 1 873 1 683 9 5 9 5 9 9 14 997 14 997 8 79 6 494 6 494 4 987 3/7

Bevételek 211. év Egészségre nevelés Együtt Rákosmente tehetségeiért pályázati támogatás Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak program támogatás 4 73 12 716 4 73 12 716 7 997 4 639 11 987 Iskolai gyümölcs program támogatás Keresztúr találkozó támogatás 14 335 7 55 14 335 Kiegészítő. gyermekvédelmi támogatás 576 576 Pénzbeli támogatás Szlovák Önkormányzat támogatása 22 823 5 22 823 5 Ruszin Önkormányzat támogatása 6 6 Területalapú támogatás 539 539 Önállóan működő intézmények támogatása 23 23 Közmunka támogatás BRFK támogatás visszatérítése 1./ Támogatás értékű működési bevételek összesen 56 796 56 796 32 65 2 391 23 61 283 194 24 354 2./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány megszüntetése 44 44 "Unokáinkért Közalapítvány megszüntetése Rákosmente Sportiskola Közalapítvány megszüntetése 1 88 77 1 88 77 Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése HPV elleni védőoltásra befizetés 4 78 684 4 78 684 Támogatások elszámolásából adódó visszatérítés 677 Keresztúr találkozó támogatás 1 42 Önállóan működő intézmények működési célú pénzeszköz átvételei 6 521 6 521 2./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 12 852 14 931 3./ Előző évi működési célú pénzmaradvány 4./ Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 23 61 296 46 255 285 11 315 4 11 457 376 11 54 52 4/7

B./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Bevételek 211. év B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Gépkocsi értékesítésből származó bevétel 12 536 12 5 586 36 825 5 586 Gép, berendezés értékesítésből származó bevétel 24 1./ Tárgyi eszközök értékesítése összesen 12 536 125 586 42 435 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 53 391 72 375 72 375 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen 53 391 72 375 72 375 3.) Pénzügyi befektetési bevételei Elmű részvény értékesítése 25 25 Hozam bevétel 3./ Pénzügyi befektetési bevételei összesen 25 25 1 931 1 931 B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen B.2. Felhalmozási támogatások 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2./ Fejlesztési célú támogatások B.2. Felhalmozási támogatások összesen 198 927 222 961 116 741 461 488 461 492 461 492 461 488 461 492 461 492 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Lázár deák u. óvoda és bölcsőde eszközbeszerzés Mákvirág óvoda akadálymentesítés Napraforgó bölcsőde akadálymentesítés Csibe bölcsőde akadálymentesítés Csillagszem óvoda akadálymentesítés Városközpont rehabilitáció Szociális Városrehabilitáció 16 288 14 998 15 14 71 13 679 559 341 789 191 16 288 14 998 15 14 71 13 679 559 341 16 288 14 998 15 14 71 13 679 518 791 Csárdás játszótér felújítás támogatása Belterületi utak fejlesztése Rákos-patak mentén kerékpárút kialakítása 2 27 25 125 545 2 27 25 125 545 2 266 986 125 545 Rákosmenti intézmények energetikai korszerűsítése 499 976 Szilárd burkolatú utak 27. üteme Pesti út 27-29 liftfelújítás 8 253 19 996 8 253 P+R parkolók építése 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 36 57 1 874 42 36 57 1 613 454 36 57 1 49 668 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közműépítésekre lakossági befizetések HungaroControll Zrt. támogatása a Szabad Május téri park rehabilitációjára 2 4 2 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 1 349 3 749 3 614 3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 1 349 1 349 1 214 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 875 769 1 617 23 1 53 282 2 536 184 2 31 656 1 631 515 5/7

Bevételek 211. év C./ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Helyi támogatás törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése 11 824 1 918 11 824 1 918 13 72 119 Dolgozóknak adott kölcsönök törlesztése Gózon Gyula Kamaraszínház Rákosmente Kft 2 8 2 8 5 187 Újlak u.7. Társasház támogatási kölcsön visszafizetése 1 563 C. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN 95 742 95 742 2 589 I. Polgármesteri Hivatal összesen 13 946 93 13 854 774 12 76 156 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház 29 3 849 57 497 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 8 248 8 248 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 1 1 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 7 353 7 353 5./ Erdős Renée ház 1 1 A.1. Intézmények működési bevételek összesen 55 61 57 45 57 497 A.2. Működési támogatások A.3. Egyéb működési bevétel 1. Támogatásértékű bevételek 2. Előző évi működési célú pénzmaradvány A.4. Egyéb működési bevétel összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) 55 61 89 233 12 673 Felhalmozási saját bevétel 46 E. Irányító szervtől kapott támogatás 147 13 158 133 158 133 III. Egészségügyi Szolgálat A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. Intézmény működési bevételek A.2. Működési támogatások A.3. Egyéb működési bevételek 1./ Támogatásértékű bevételek 2./ Előző évi működési célú pénzmaradvány 3./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4./Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről A.4. Egyéb működési bevételek összesen 22 526 35 919 9 257 9 257 31 783 45 176 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei összesen (A+E) 22 614 247 366 26 852 7 624 8 451 8 177 1 59 1 59 25 42 212 912 212 912 15 36 15 36 24 964 24 964 24 587 III. Egészségügyi Szolgálat működési bevétele összesen (A) 237 99 262 872 262 221 E. Irányítószervtől kapott támogatás III. Egészségügyi Szolgálat összesen (A) 88 99 95 519 95 519 326 98 358 391 357 74 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS NÉLKÜL ÖSSZESEN (I+II+III) 14 24 521 14 26 879 13 71 96 6/7

Bevételek 211. év C./ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal előző évek pénzmaradványa II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei előző évek pénzmaradványa III. Egészségügyi Szolgálat előző évek pénzmaradványa C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) D./ HITELEK a./ működési célú hitel felvétele b./ felhalmozási célú hitel felvétele c./ likviditási célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen (C+D) Bevételek összesen (A+B+C+D) Bevételek intézményfinanszírozással együtt 2 118 32 1 361 992 1 417 32 349 878 37 124 1 29 437 1 768 424 1 54 868 387 595 2 118 32 1 361 992 1 417 32 16 358 823 15 568 871 14 488 128 16 594 826 15 822 523 14 741 78 7/7