Kelebia Község Önkormányzata 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcím Állami (államigazgatási) feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 1 2 3 3 3 Mind 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 261 64 24 124 285 188 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+ +2.6) 61 716 61 716 2.1. Helyi adók 56 716 56 716 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 4 58 4 58 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 3 3 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 12 12 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 199 348 24 124 223 472 3.1. Áru- és készletértékesítés 434 434 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 25 581 25 581 3.3. Bérleti díj 4 833 873 5 76 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 123 22 581 32 74 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 158 811 236 159 47 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Támogatásértékű bevételek (4.1+4.2) 1 43 135 34 545 1 77 68 4.1 Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1.+ +4.1.6.) 21 13 34 545 244 675 4.1.1. Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 22 46 22 46 4.1.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5 59 5 59 4.1.3 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4.1.4 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz 1 463 324 1 787 4.1.5 EU támogatás 3 493 1 87 5 3 4.1.6 Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel 177 25 32 414 29 619 4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+ +4.2.6.) 833 5 833 5 4.2.1 Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 4.2.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4.2.3 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4.2.4 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz 63 35 63 35 4.2.5 EU támogatás 769 7 769 7 4.2.6 Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel 5. III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+ +5.3) 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.) 147 515 147 515 6.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 698 4 698 6.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 142 817 142 817 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +6) 1 451 714 58 669 1 51 383 8 V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1.+8.2.) 8.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 8.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1+9.2.) 43 453 43 453 9.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1.1.+ +.9.1.6.) 9.1.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 9.1.2 Hitelek felvétele 9.1.3 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 9.1.4 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 9.1.5 Betét visszavonásából származó bevétel 9.1.6 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.2.1.+ +.9.2.7.) 43 453 43 453 9.2.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 9.2.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 9.2.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 43 453 43 453 9.2.4 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 9.2.5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 9.2.6 Betét visszavonásából származó bevétel 9.2.7 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9) 1 495 167 58 669 1 553 836 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Kiadási jogcímek Állami (államigazgatási) feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 1 2 3 3 3 Mind 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 14 828 282 691 68 435 365 954 1.1. Személyi juttatások 11 396 19 525 27 555 148 476 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 122 26 79 7 39 37 14 1.3. Dologi kiadások 31 19 484 31 239 141 33 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 36 973 2 332 39 35 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 33 51 1 416 34 917 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 529 475 1 4 1.1. - Működési célú támogatásértékű kiadás 2 943 441 3 384 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 1 177 112 1 143 1 178 255 2.1. Intézményi beruházási kiadások 92 454 92 454 2.2. Felújítások 273 561 1 143 274 74 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 97 1 97 2.3.1 - a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.3.2 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 97 1 97 2.3.3 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.3.4 - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 685 685 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 685 685 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 14 828 1 46 488 69 578 1 544 894
Kelebia Község Önkormányzata 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez 5. IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.1+5.2.) 8 942 8 942 5.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 5.1.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 5.1.2 Likviditási hitelek törlesztése 5.1.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 5.1.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 5.1.5 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 5.1.6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 5.1.7 Betét elhelyezése 5.1.8 Egyéb 5.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 8 942 8 942 5.2.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 5.2.2 Hitelek törlesztése 5.2.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 5.2.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8 942 8 942 5.2.5 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 5.2.6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 5.2.7 Betét elhelyezése 5.2.8 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 6 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5) 14 828 1 469 43 69 578 1 553 836 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -14 828-8 774-1 99-34 511 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 34 511 34 511 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 43 453 43 453 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 43 453 43 453 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 8 942 8 942 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 8 942 8 942
2.1. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Bevételek I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 214. évi előirányzat Megnevezés Kiadások Ezer forintban! 214. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 134 32 Személyi juttatások 148 476 2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék 37 14 3. Közhatalmi bevételek Dologi kiadások 141 33 4. Támogatások, kiegészítések 199 655 Egyéb működési célú kiadások 39 35 5. Támogatásértékű bevételek 39 72 Tartalékok 685 6. EU támogatás 5 3 7. Működési célú pénzeszközátvétel 4 698 8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. 1. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 383 45 Költségvetési kiadások összesen: 366 639 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 2. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 383 45 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 366 639 27. Költségvetési hiány: ---- Költségvetési többlet: 16 766
2.2. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek 214. évi előirányzat Megnevezés Kiadások 214. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások 92 454 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 274 74 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 6. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7. Támogatásértékű bevételek 63 35 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 97 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 142 817 Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás 769 7 1. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 151 156 11. Költségvetési bevételek összesen: 1 126 978 Költségvetési kiadások összesen: 1 178 255 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 43 453 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8 942 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 2. 21. 22. Finanszírozási célú bev. (13+ +21) 43 453 Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) 8 942 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 1 17 431 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 1 187 197 24. Költségvetési hiány: 51 277 Költségvetési többlet: ----
3. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Kelebia Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! MEGNEVEZÉS 214. 215. 216. 216. után 1 2 3 4 5 6 7 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - - - Évek Összesen (7=3+4+5+6)
4. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Kelebia Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek Ezer forintban! 214. évi előirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 56 716 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok 3 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 4. vagyonhasznosításból származó bevétel 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 57 16
5. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Kelebia Község Önkormányzata 214. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Fejlesztési cél leírása Ezer forintban! Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. Félfedett piaccsarnok építése (tanyafejlesztési program) 5 929 2. Leader - Községháza udvar rendezése 2 684 KEOP-5.5. Kelebia Község Intézményeinek épületenergetikai felújítása megújuló energiaforrással 3. kombinálva 34 84 4. 5. 6. 7 8. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 43 453
6. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez A 214. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Jogcím mennyiségi egység Mutató Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján fő 7,49 34 34 2, I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után fő 34 34 2 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen fő 2 815 744 I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után fő 2 815 744 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása fő 4 426 55 I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után fő 4 426 55 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása fő 12 687 36 I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után fő 12 687 36 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő 456 642 I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után fő 456 642 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő 3 245 192 I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után fő 3 245 192 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő 7 48 8 I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után fő 7 48 8 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása köbméter V. Info Beszámítás fő 4 928 735 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 214. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 7,2 19 257 6, L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 77 Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő,94, V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő 2 Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege óraszám 34 Op1 óvodapszichológusok száma fő,, II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 4, 4 8, II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő 3,, II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő 1,, II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő) fő,, 214. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 7,1 9 495 67, L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 76 Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő,94, V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő 2 Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege óraszám 34 Op2 óvodapszichológusok száma fő,, II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő 7,1 244 24, II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 4, 2 4, II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő 3,, II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő 1,, II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 76 2 837 333 II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 75 II.2. (1) 1 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik fő II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma fő 1 II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 75 1 4 II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 74 II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma fő 1 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz fő 12 61 121 III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után fő 7 132 386 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.c (1) szociális étkeztetés fő 45 2 491 2 III.3.d (1) házi segítségnyújtás fő 5 725 III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési hó 24 5 III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás működési-hó 24 III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása fő 2 2 18 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás fő 7 18 242 28 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek fő 27 III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő 9 172 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 4,72 7 73 4, III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fő 12 417 22
6. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez MUTATÓSZÁM FELMÉRÉS EREDMÉNYE 168 26 92 IV.1.d. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvári és közművelődési feladatokhoz 3 128 16 3. melléklet: 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3 223 487 TÁMOGATÁS összesen 174 377 739 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 25 277 742 Működési támogatások mindösszesen: 199 655 481 Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása összesen: 199 655 481
7. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 213. XII.31-ig 214. évi előirányzat 214. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) KEOP-1.2./2F/9-21-68 "Szennyvízcsatornázás- és tisztítás 1 569 428 212-214. 842 17 727 411 fejlesztésének megvalósítása Kerékpárút távközlési létesítmények kiváltására, védelembe helyezésére irányuló tervezési munkák 5/214.(I.2.) Kt.hat. 87 214. 87 Kerékpárút építés 52 949 213-214. 1 349 51 6 VW Caddy vásárlás 15 214. 15 Tompa-Kelebia közös átfogü településfejlesztési stratégia 1 111 213-214. 1 111 Műfüves labdarúgópálya építése 136/213 (XI.13.) kt.h. 32 512 214. 32 512 Leader - Községháza udvar rendezése 12 626 214. 12 626 Félfedett piaccsarnok építése (tanyafejlesztési program) 75 31 213-214. 75 31 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat) 255 214. 255 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (óvoda) 2 214. 2 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Polg. Hiv.) 38 214. 38 Kisértékű tárgyi eszközök beeszerzése (műv.ház) 11 214. 11 ÖSSZESEN: 1 745 82 843 366 92 454
8. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 213. XII.31-ig 214. évi előirányzat 214. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6 Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó útfelújítás 33 83 213-214. 4 79 29 724 KEOP-5.5. Kelebia Község Intézményeinek épületenergetikai felújítása megújuló energiaforrással kombinálva 244 79 213-214. 953 243 837 Szent Erzsébet Otthonház 1 143 214. 1 143 ÖSSZESEN: 279 736 5 32 274 74
9. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 214. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Működési Felhalmozási Feladat/ támogatás célja Támog.ért.kiad. Műk.célú pénzeszközáta. Támog.ért.kiad. Felh..célú pénzeszközáta. Önkormányzati jogalkotás TÖOSZ tagdij 56 Kiskunhalasi Kistérségi hozzájárulás 372 Vasutas Települések Szövetsége 13 Arany J. tehetséggondozó prg. 18 Bursa Hungarica támogatás 1 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási tagdíj 4 Homokháti Önkormányzati Szövetség Egyesülete 13 Kiskunok Vidékéért Egyesület 2 441 335 Temetőfenntartás Sírhely bérlet átadása Katolikus Egyháznak 9 Sírhely bérlet átadása Református Egyháznak 8 98 Ügyeleti szolgálat TKT részére működési hozzájárulás 2337 2337 Családsegítés Falugondnoki Egyesület tagdíj 42 42 Gyermekjóléti Szolgálat (88921) TKT részére működési hozzájárulás 66 66 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás részére átadandó 324 324 Települési vízellátás és vízminőségvédelem Majsavíz érdekeltségi hozzájárulás 25 Mindennapi Vizünk 25 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulás 197 197 Mindösszesen 3384 14 197
9. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 214. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott részére 1 323 54,9 1191186 Rendszeres szoc. Segély 55 év feletti, vagy 14 alatti kisk.elt. 2 379 195,9 2141275,5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 11 81 4,8 944832 882111 Rendszeres szociális segély szakfeladat összesen 15 513 135 Időskorúak járadéka 36 96 1 3696 Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon 12 92,9 11628 Lakásfenntartási támogatás (természetben ny.) alanyi jogon 68,9 612 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon szf.ö. 13 6 Ápolási díj méltányossági 566 4 Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás 2 83 4 1 2834 Óvodáztatási támogatás 22 1 22 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások 32 766 895 Önkormányzati segély 1 2 Közgyógyellátás 85 Köztemetés 1 Önkormányzati természetbeni ellátások 95 34 916 895 25 277 742 2 83 4
1. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2./2F/9-21-68 Szennyvízcsatornázás- és tisztítás fejlesztésének megvalósítása Ezer forintban! Források 214. 215. 215. után Összesen Saját erő 125 867 125 867 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 566 876 566 876 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 34 668 34 668 Források összesen: 727 411 727 411 Kiadások, költségek 214. 215. 215. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 727 411 727 411 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: 727 411 727 411 EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP -1.4.3-1/2F-211-2 Ezer forintban! Források 214. 215. 215. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 1 87 1 87 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 1 87 1 87 Kiadások, költségek 214. 215. 215. után Összesen Személyi jellegű 1 267 1 267 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 45 45 Dologi kiadások Tartalék Összesen: 1 312 1 312 EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.5. Kelebia Község Intézményeinek épületenergetikai felújítása megújuló energiaforrással kombinálva Ezer forintban! Források 214. 215. 215. után Összesen Saját erő 6 173 6 173 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 22 824 22 824 Társfinanszírozás Hitel 34 84 34 84 Egyéb forrás Források összesen: 243 837 243 837 Kiadások, költségek 214. 215. 215. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 243 837 243 837 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: 243 837 243 837 EU-s projekt neve, azonosítója: Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program IPA HUSRB/123/112/47 Ezer forintban! Források 214. 215. 215. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 48 63 48 63 Társfinanszírozás 5 655 5 655 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 53 718 53 718 Kiadások, költségek 214. 215. 215. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 51 6 51 6 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 625 625 Összesen: 52 225 52 225
11. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Költségvet ési szerv Feladat megnevezé se Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Ezer forintban! Ezer forintban! 1 2 3 4 5 Bevételi jogcím Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 1 2 3 3 Mind 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 25 541 1 19 251 65 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+ +2.6) 61 596 61 596 2.1. Helyi adók 56 716 56 716 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 4 58 4 58 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 3 3 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 188 945 1 19 19 54 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 25 581 25 581 3.3. Bérleti díj 4 553 873 5 426 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 158 811 236 159 47 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Támogatásértékű bevételek (4.1+4.2) 1 41 651 34 545 1 76 196 4.1 Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1.+ +4.1.6.) 28 646 34 545 243 191 4.1.1. Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 22 46 22 46 4.1.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5 59 5 59 4.1.3 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4.1.4 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz 1 463 324 1 787 4.1.5 EU támogatás 3 493 1 87 5 3 4.1.6 Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel 175 721 32 414 28 135 4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+ +4.2.6.) 833 5 833 5 4.2.1 Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 4.2.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4.2.3 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4.2.4 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz 63 35 63 35 4.2.5 EU támogatás 769 7 769 7 4.2.6 Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel Kelebia Község Önkormányzata ----------------------------------------- 5. III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+ +5.3) 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.) 147 515 147 515 6.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 698 4 698 6.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 142 817 142 817 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +6) 1 439 77 35 654 1 475 361 8 V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1.+8.2.) 8.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 8.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1+9.2.) 9.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1.1.+ +.9.1.6.) 9.1.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 9.1.2 Hitelek felvétele 9.1.3 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 9.1.4 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 9.1.5 Betét visszavonásából származó bevétel 9.1.6 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.2.1.+ +.9.2.7.) 9.2.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 9.2.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 9.2.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 9.2.4 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 9.2.5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 9.2.6 Betét visszavonásából származó bevétel 9.2.7 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9) 1 439 77 35 654 1 475 361
K I A D Á S O K 11. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Sor-szám Kiadási jogcímek Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 1 2 3 3 Mind 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 165 169 15 331 18 5 1.1. Személyi juttatások 47 629 5 395 53 24 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 931 1 428 11 359 1.3. Dologi kiadások 69 736 6 176 75 912 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 37 873 2 332 4 25 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 33 51 1 416 34 917 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 529 475 1 4 1.1. - Működési célú támogatásértékű kiadás 2 943 441 3 384 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 1 176 431 1 176 431 2.1. Intézményi beruházási kiadások 91 773 91 773 2.2. Felújítások 273 561 273 561 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 97 1 97 2.3.1 - a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.3.2 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 97 1 97 2.3.3 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.3.4 - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 685 685 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 685 685 4. IV. Költségvetési szervek finanszírozása 121 924 31 232 153 156 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 464 29 46 563 1 51 772 6. V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 464 29 46 563 1 51 772 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 14 3 17 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 32 32
Költségvet ési szerv Feladat megnevezé se Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 12. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 feladatok Állami (államigazgatási) Bevételi jogcím Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 1 2 3 4 5 Mind Ezer forintban! 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 12 12 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+ +2.6) 12 12 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 12 12 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Támogatásértékű bevételek (4.1+4.2) 1 484 1 484 4.1 Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1.+ +4.1.6.) 1 484 1 484 4.1.1. Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 4.1.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4.1.3 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4.1.4 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz 4.1.5 EU támogatás 4.1.6 Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel 1 484 1 484 4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+ +4.2.6.) 4.2.1 Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 4.2.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4.2.3 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4.2.4 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz 4.2.5 EU támogatás 4.2.6 Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel 5. III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+ +5.3) 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.) 6.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +6) 1 64 1 64 8 V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1.+8.2.) 8.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 8.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9. VI. Önkormányzati támogatás 14 828 3 357 45 185 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9) 14 828 31 961 46 789 K I A D Á S O K Kelebiai Polgármesteri Hivatal ----------------------------------------- Sor-szám Kiadási jogcímek Állami (államigazgatási) feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 1 2 3 3 3 Mind 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 14 828 31 581 46 49 1.1. Személyi juttatások 11 396 18 622 3 18 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 122 5 94 8 216 1.3. Dologi kiadások 31 7 865 8 175 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 38 38 2.1. Intézményi beruházási kiadások 38 38 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1 - a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.3.2 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.3.4 - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 14 828 31 961 46 789 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 3,5 7,5 11 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvet ési szerv Feladat megnevezé se Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 13. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Ezer forintban! Ezer forintban! 1 2 3 4 5 Bevételi jogcím Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 3 79 3 79 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+ +2.6) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3 79 3 79 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3 79 3 79 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Támogatásértékű bevételek (4.1+4.2) 4.1 Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1.+ +4.1.6.) 4.1.1. Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 4.1.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4.1.3 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4.1.4 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz 4.1.5 EU támogatás 4.1.6 Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel 4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+ +4.2.6.) 4.2.1 Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 4.2.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4.2.3 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4.2.4 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz 4.2.5 EU támogatás 4.2.6 Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel 5. III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+ +5.3) 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.) 6.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +6) 3 79 3 79 8 V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1.+8.2.) 8.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 8.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9. VI. Önkormányzati támogatás 56 357 56 357 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9) 6 66 6 66 K I A D Á S O K Gézengúz Óvoda Közoktatás Sor-szám Kiadási jogcímek Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 59 866 59 866 1.1. Személyi juttatások 32 577 32 577 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 751 8 751 1.3. Dologi kiadások 18 538 18 538 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2 2 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2 2 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1 - a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.3.2 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.3.4 - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 6 66 6 66 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvet ési szerv Feladat megnevezé se Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 14. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Ezer forintban! Ezer forintban! 1 2 3 4 5 Bevételi jogcím Kötelező Önként vállalt feladatok Összesen 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 28 434 714 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+ +2.6) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 28 434 714 3.1. Áru- és készletértékesítés 434 434 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 28 28 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Támogatásértékű bevételek (4.1+4.2) 4.1 Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1.+ +4.1.6.) 4.1.1. Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 4.1.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4.1.3 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4.1.4 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz 4.1.5 EU támogatás 4.1.6 Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel 4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+ +4.2.6.) 4.2.1 Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 4.2.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4.2.3 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4.2.4 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz 4.2.5 EU támogatás 4.2.6 Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel 5. III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+ +5.3) 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.) 6.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +6) 28 434 714 8 V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1.+8.2.) 8.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 8.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9. VI. Önkormányzati támogatás 9 955 286 1 241 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9) 1 235 72 1 955 K I A D Á S O K Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtári, közművelődési feladatok Sor-szám Kiadási jogcímek Kötelező Önként vállalt feladatok Összesen 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 134 72 1 854 1.1. Személyi juttatások 4 695 4 695 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 29 1 29 1.3. Dologi kiadások 4 149 72 4 869 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 11 11 2.1. Intézményi beruházási kiadások 11 11 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1 - a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.3.2 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.3.4 - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 235 72 1 955 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
15. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Költségvet ési szerv megnevezé se Feladat megnevezé se Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Ezer forintban! Ezer forintban! 1 2 3 4 5 Bevételi jogcím Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 6 414 22 581 28 995 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+ +2.6) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 6 414 22 581 28 995 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 6 414 22 581 28 995 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Támogatásértékű bevételek (4.1+4.2) 4.1 Működési célú támogatásértékű bevétel (4.1.1.+ +4.1.6.) 4.1.1. Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 4.1.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4.1.3 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4.1.4 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz 4.1.5 EU támogatás 4.1.6 Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm. Műk. C. támogatásértékű bevétel 4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (4.2.1.+ +4.2.6.) 4.2.1 Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz 4.2.2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4.2.3 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4.2.4 Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz 4.2.5 EU támogatás 4.2.6 Központi költségvetés előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előir. Szárm.Felh. C. támogatásértékű bevétel 5. III. Felhalmozási célú bevételek (5.1+ +5.3) 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 5.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.) 6.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +6) 6 414 22 581 28 995 8 V. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (8.1.+8.2.) 8.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 8.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9. VI. Önkormányzati támogatás 1 427 3 946 41 373 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9) 16 841 53 527 7 368 K I A D Á S O K Szent Erzsébet Otthonház Szociális ellátás Sor-szám Kiadási jogcímek Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 16 841 52 384 69 225 1.1. Személyi juttatások 6 2 22 16 28 162 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 643 5 881 7 524 1.3. Dologi kiadások 9 196 24 343 33 539 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 1 143 1 143 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 1 143 1 143 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1 - a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.3.2 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.3.4 - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 16 841 53 527 7 368 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 4, 11,5 15,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
16. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft 3 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft Tartozásállomány megnevezése 1. Állammal szembeni tartozások 3 nap alatti állomány 3-6 nap közötti állomány 6 napon túli állomány Át-ütemezett Összesen: 2. 3. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen:..., 214.... hó... nap költségvetési szerv vezetője