MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2016. DECEMBER MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euró Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Észak-Amerikai Részvény MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Európai Részvény MKB Bonus Közép-Európai Részvény MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott MKB Zártvégû Alapok 1

Kockázat/hozam Kockázat magas közepes/ mérsékelt alacsony Részvénytúlsúlyos alapok Árupiaci alapok Abszolút hozamú alapok Ingatlanforgalmazó alapok Vegyes alapok Hosszú kötvényalapok Tôkevédett alapok Szabad futamidejû kötvényalapok Rövid kötvényalapok Likviditási alapok Befektetési idôtáv rövid közép hosszú (-) (1-) () 2 Alap neve MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euró Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Állampapír MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Nyíltvégû MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap MKB Ambíció Nyíltvégû MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Észak-Amerikai Részvény MKB Nyersanyag Alapok Alapja MKB Európai Részvény MKB Bonus Közép-Európai Részvény MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott MKB Zártvégû Alapok alap típusa likviditási alap likviditási alap likviditási alap rövid kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap vegyes/óvatos kötvényalap hosszú kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap szabad futamidejû kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/kiegyensúlyozott kötvényalap vegyes/dinamikus kötvényalap ingatlanforgalmazó alap részvénytúlsúlyos alap árupiaci alap részvénytúlsúlyos alap részvénytúlsúlyos alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap abszolút hozamú alap származtatott alap (nem mindig tôkevédett)

Mi történt decemberben a pénz- és tôkepiacokon? NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Az elmúlt hónapok folyamán megjelent amerikai foglalkoztatási adatok kedvezô képet festenek az amerikai gazdaság állapotáról. Habár a beruházási ráta visszaesése okozott némi lassulást, a növekedési kilátások továbbra is kedvezôek. A lakossági fogyasztás dinamikája továbbra is töretlen, amit a kedvezô vállalati eredmények is hûen tükröznek, az értékeltségi szintek azonban a részvényárak emelkedésével párhuzamosan történelmi magasságokba emelkedtek. A piacok drágasága, a feszített munkaerôpiac és a várhatóan laza fiskális politika, illetve az emelkedô inflációs várakozások következtében decemberben a jegybank a vártnak megfelelôen kamatot emelt, és 2017-ben várhatóan további kamatemelések következnek. NEMZETKÖZI KÖTVÉNY: Ha volt egyértelmûen nyertesnek mondható eszközosztály 2016-ban, az a fejlett kötvénypiac. Sorra dôltek a történelmi hozammélypontok a G7 országok kötvénypiacain az elsô fél év folyamán, a hozamesés lendülete azonban augusztusban megtört. Ez elsôsorban Janet Yellen Jackson Hole-ban tett nyilatkozatának köszönhetô, amelyben pozitív képet festett az amerikai gazdaság állapotáról, és egyértelmû utalásokat tett a kamatemelésre. Donald Trump váratlan gyôzelmével lavinaszerû hozamemelkedés következett be, ami 1 hét alatt eltörölte a kötvények addigi kiváló teljesítményét, és a hozamok 2016 év végéig sem korrigáltak vissza. HAZAI RÉSZVÉNY: A brit népszavazás eredménye a BUX-ban is komolyabb volatilitást hozott, de továbbra is megállapítható, hogy bivalyerôs a hazai piac. Már az esésbôl sem vette ki igazából a részét, és viszonylag gyorsan ledolgozta a sokkot. A hazai adósság besorolását szeptemberben a Standard and Poor s, novemberben a Moody s befektetési kategóriába sorolta, amire a forint és a hazai kötvények erôsödéssel reagáltak. A hazai részvények decemberben 6,6%-os emelkedésen vannak túl. HAZAI KÖTVÉNY: A nemzetközi kötvényekkel párhuzamosan a hazai kötvények piacára is komoly eladói nyomás nehezedett novemberben, de ez is csak korrekcióra volt elég a fokozatosan csökkenô trendben. A stabil és egyre alacsonyabb hozamkörnyezet elsôsorban a kedvezô hazai fundamentális tényezôkkel magyarázható, amit a Standard and Poor s és Moody s ôszi felminôsítései is hûen tükröznek. A vártnál sorozatosan alacsonyabb infláció továbbra is arra utal, hogy a hazai gazdaságot kihasználatlan kapacitások jellemzik, illetve a nyersanyagárak emelkedésnek korábban várt dinamikája is megtört. Az MNB a os betéti tendereket augusztustól csak egyszer tartja meg, és októbertôl ennek mennyiségét is 900 milliárd forintban korlátozza majd, ezzel a lépéssel az MNB a os betétek egy részét a kötvénypiac felé tereli, ami komoly támaszt nyújthat a hazai kötvénypiacnak a felminôsítéssel párhuzamosan. 3

MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap 24 674 603 566 Ft 1,497614 Ft HUF HU0000705280 T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôk rövid távon (on belüli) rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetôséget nyújtson. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Alap hozama** 0,03% 0,07% 0,17% 0,43% 2,09% 4,25% 0,18% 0,43% 0,70% 3,14% 6,15% 5,18% 5,10% 8,19% 7,90% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 04. 26. MKB FORINT TÔKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,60 1,50 1,40 1,30 Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark). 1,20 1,10 1,00 2011.12.30. 2012.03.30. 2012.06.30. 2012.09.30. 2012.12.30. 2013.03.30. 2013.06.30. 2013.09.30. 2013.12.30. 2014.03.30. 2014.06.30. 2014.09.30. 2014.12.30. 2015.03.30. 2015.06.30. 2015.09.30. 2015.12.30. 2016.06.30. 1 PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) 9 186 182 287 (min 90%) Lekötött betét 15 504 822 222 Magyar állampapír (max 10%) 0 Költség -16 400 943 Lekötött betét Magyar Állampapír I 4 10,01% 0,01% Az MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény.

MKB Dollár Likviditási Alap 8 269 070,79 USD 1,085362 USD USD HU0000708052 POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve. HOZAMOK : 2016. december 30 016. december 30. 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 2015 2104 2013 2012 2011 2010 Alap hozama** 0,05% 0,11% 0,36% 0,79% 0,97% 1,13% 0,36% 0,87% 1,14% 1,18% 1,31% 1,50% 1,45% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 09.23. MKB DOLLÁR LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,09 1,08 1,07 1,06 T NAP 1,05 Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark). 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 2014.02.28. 2014.05.30. 2014.08.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE 2014.11.30. Összeg (USD) 2015.02.28. 2015.05.30. 2015.08.30. 2015.11.30. 2016.02.28. 2016.05.30. 2016.08.30. 1 I 1 878 351 (min 90%) Lekötött betét 6 403 335 OECD dollár állampapír (max 10%) 0 Költség -12 615 0,02% Lekötött betét Magyar Állampapír Az MKB Dollár Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 10,02% 5 5

MKB Euró Likviditási Alap 55 271 733,18 EUR 1,081601 EUR EUR HU0000707138 T NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetôknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, átmeneti befektetési lehetôséget nyújtson. A befektetési politika megváltozása, a tôkevédelem kikerülése nem feltétlenül jelenti magának a tôkevédelemnek az eltûnését, mivel változatlan stratégia mellett a kockázat mértéke sem változik. Az tôkéjének nagy része továbbra is betétekbe lesz befektetve. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Alap hozama** 0,01% 0,03% 0,15% 0,42% 0,62% 0,93% 0,15% 0,43% 0,67% 0,85% 1,00% 1,44% 0,93% 1,06% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2008. 08. 13. MKB EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP VÁLTOZÁSA* 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark). 1,02 1,01 1,00 2013.01.30. 2013.04.30. 2013.07.30. 2013.10.30. 2014.01.30. 2014.04.30. 2014.07.30. 2014.10.30. 2015.01.30. 2015.04.30. 2015.07.30. 2015.10.30. 2016.01.30. 2016.04.30. 2016.07.30. 2016.10.30. 1 PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (EUR) I 10,01% 18 997 383 (min 90%) Lekötött betét 36 308 188 EU eurós állampapír (max 10%) 0 Költség -33 838 0,00% Lekötött betét Magyar Állampapír Az MKB Euró Likviditási Alap teljesítményének alakulásában a folyamatosan csökkenô hozam- és kamatkörnyezet meghatározó szerepet játszik. Az Alapkezelô célja továbbra is az Alap likviditásának biztosítása mellett az elérhetô legkedvezôbb teljesítmény. 6

MKB Prémium Rövid Kötvény 1 170 623 910 Ft 2,037180 Ft HUF HU0000702972 T+2 NAP POLITIKA Az Alapkezelô a Befektetôktôl összegyûjtött tôkét az Európai Unió és az OECD tagállamok által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba, ezen belül is fôként a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be. Az Alap vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, jelzáloglevelekbe és egyéb hitelviszonyt megtestesítô értékpapírba is befektetheti forrásainak egy részét, ezáltal az Alapkezelô az állampapírokénál magasabb hozam elérésének lehetôségét kívánja megteremteni. Az Alap célja, hogy a befektetési jegy tulajdonosok számára alacsony kockázat, kiszámítható árfolyam-alakulás mellett biztosítsa a rövid futamidejû magyar állampapírok és a banki betétek hozamához hasonló teljesítményt. HOZAMOK : 3 hó 6 hó 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Alap hozama** 0,36% 0,87% 1,94% 1,20% 1,59% 1,94% 0,21% 1,46% 4,04% 0,33% 3,85% 4,80% 10,54% 6,45% 6,57% 5,53% 7,11% 11,28% 7,59% 0,44% Referenciaindex hozama** 0,43% 1,40% 2,54% 2,56% 4,35% 2,54% 1,85% 3,31% 5,72% 8,52% 5,17% 5,53% 10,73% 8,50% 7,69% 6,57% 8,31% 12,07% 6,07% 9,83% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1992.12.15. MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 2,05 1,95 1,85 25% MAX + 75% RMAX 1,75 2011.12.30. 2012.03.30. 2012.06.30. 2012.09.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE 2012.12.30. 2013.03.30. 2013.06.30. Összeg (Ft) 2013.09.30. 2013.12.30. 2014.03.30. 2014.06.30. 2014.09.30. 2014.12.30. 2015.03.30. 2015.06.30. 2015.09.30. 2015.12.30. 2016.06.30. 2 10 667 895 I Lekötött betét 0 Állampapír 949 030 710 Vállalati kötvény 212 056 642 Befektetési alap 0 Jelzálog kötvény 0 Fedezeti ügylet 853 323 Költség -1 984 660 ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 1,9 0,39% Lekötött betét Állampapír Vállalati kötvény Jelzálog kötvény Az MKB Prémium Rövid Kötvény referencia indexétôl hosszabb átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Az Alap tôkéjének 81%-át magyar állampapírba, 18%-át vállalati kötvényekbe fektette. 12,40% A181220A13 A190520B13 A190828D16 7

MKB Bázis Nyíltvégû 28 510 622 984 Ft 1,152387 Ft HUF HU0000712195 T+4 NAP POLITIKA Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap jellemzôen Európai Uniós (EU), Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** 2016 2015 2014 Alap hozama** -0,40% 1,31% 3,39% 3,71% 3,87% 3,39% 2,20% 5,59% Referenciaindex hozama** 0,44% 1,54% 2,78% 3,72% 4,03% 2,79% 2,40% 5,69% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2013. 05. 02. MKB BÁZIS NYÍLTVÉGÛ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 70% RMAX 30% MAX 0,90 2013.04.30. 2013.07.30. 2013.10.30. 2014.01.30. 2014.04.30. 2014.07.30. 2014.10.30. 2015.01.30. 2015.04.30. 2015.07.30. 2015.10.30. 2016.01.30. 2016.04.30. 2016.07.30. 2016.10.30. 3 PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) 439 210 110 Állampapír 19 029 975 191 Vállalati kötvény 8 007 481 611 1 097 878 212 Állampapír Vállalati kötvény I 23,90% Fedezeti ügylet 6 920 102 Költség -70 842 242 ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 3,60 év 0,60% nincs Az MKB Bázis Nyíltvégû továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. A portfólió durationje 3, volt hó végén. Deviza kitettségét fedezte. Az Alap teljesítménye meghaladta referencia indexét. 8

MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap 25 410 231,58 EUR 1,013383 EUR EUR HU0000715339 T+5 NAP Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark). 3 POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 Alap hozama** -0,73% 0,89% 1,62% 1,32% 1,63% *** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 09. 29. MKB BÁZIS EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,025 1,020 1,015 1,010 1,005 1,000 0,995 0,990 0,985 0,980 0,975 2015.09.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE 2015.11.30. Összeg (EUR) 1 373 743 24 420 349 2016.01.30. 2016.05.30. 2016.07.30. 1 - I 101,51% Fedezeti ügylet -376 062 Költség -7 799 0,59% MKB Bázis Nyíltvégû AK Az MKB Bázis Euró Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Bázis Nyíltvégû pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 9 9

MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap 7 531 908,07 USD 1,022237 USD USD HU0000715347 T+5 NAP Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark). 3 POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Bázis Nyíltvégû forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Bázis Nyíltvégû forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 Alap hozama** -0,74% 1,36% 2,61% 2,18% 2,62% *** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015.10. 14. MKB BÁZIS DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 2015.09.30. 2015.10.30. 2015.11.30. 2015.12.30. 2016.01.30. 2016.02.28. 2016.04.30. 2016.05.30. 2016.06.30. 2016.07.30. 2016.08.30. 2016.10.30. 2016.11.30. 1 - PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (USD) 374 413 6 731 102 Fedezeti ügylet 430 003 Költség -3 611 I 94,34% 0,57% MKB Bázis Nyíltvégû AK Az MKB Bázis Dollár Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Bázis Nyíltvégû pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 10

MKB Állampapír EHO mentes 4 479 520 492 Ft 6,923393 Ft HUF HU0000702956 T+3 NAP MAX 4 I 22,23% POLITIKA Az Alap azokat a befektetôket célozza meg, akik hosszabb idôtávon szeretnének megtakarítani. A portfólió átlagos hátralévô futamideje jellemzôen négy év. Az Alap tôkéjét jellemzôen, legalább 80%-ban forintban kibocsátott állampapírokba fekteti, ezzel az Alap teljesíti az EHO mentességet. A tôke maradék része betétbe, vállalati kötvénybe, jelzálog papírba kerül befektetésre. HOZAMOK : 3 hó 6 hó 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Alap hozama** -0,19% 2,62% 5,63% 5,61% 8,37% 5,65% 3,52% 7,73% 8,71% 16,72% -0,31% 4,32% 8,34% 0,20% 5,12% 5,07% 8,91% 13,06% -0,41% 6,35% Referenciaindex hozama** 0,53% 3,27% 6,56% 7,77% 10,67% 6,58% 4,46% 12,45% 10,14% 20,41% 2,88% 6,31% 14,10% 2,68% 6,22% 6,58% 9,07% 14,09% -0,37% 10,17% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1995. 08. 10. MKB ÁLLAMPAPÍR ALAP VÁLTOZÁSA* 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 2011.12.30. 2012.03.30. 2012.06.30. 2012.09.30. 2012.12.30. 2013.03.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) 175 788 473 Állampapír 4 107 947 411 Vállalati kötvény 200 928 484 Jelzálog kötvény 0 0 Fedezeti ügylet 987 172 Költség -6 131 048 ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 5,26 év 1,07% A240626B15 A250624B14 A281022A11 2013.06.30. 2013.09.30. 2013.12.30. 2014.03.30. 2014.06.30. 2014.09.30. 2014.12.30. 2015.03.30. Az MKB Állampapír forintban kibocsátott magyar állampapírok tartásával biztosította az EHO mentességet. Az Alap referencia indexétôl hosszabb átlagos hátralévô futamidôvel rendelkezett az elmúlt hónap végén. Amerikai dollár és euró kitettségét fedezte a hónap végén. 2015.06.30. 2015.09.30. 2015.12.30. 2016.06.30. Állampapír Vállalati kötvény Jelzálog kötvény 11 11

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott 12 22 110 372 196 Ft 1,065207 Ft HUF HU0000715362 T+4 NAP Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark). 4 I 37,76% POLITIKA Az Alap befektetési célja, hogy elsôsorban a magyar, illetve európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhetô hozamoknál magasabb hozamban részesítse a befektetôket. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 Alap hozama** 0,48% 3,99% 6,66% 6,44% 6,68% Küszöbhozam** 0,40% 0,78% 1,22% 1,19% 1,22% *** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 09. 29. MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 2015.09.30. 2015.10.30. 2015.11.30. 2015.12.30. 2016.01.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) 1 752 145 233 Állampapír 7 846 341 181 Vállalati kötvény 7 979 262 531 Részvény 850 101 672 3 553 927 529 Származékos ügylet 295 426 998 Költség -166 832 948 ÁTLAGOS HÁTRALÉVÔ FUTAMIDÔ 5,1 0,83% A281022A11 2016.02.28. 2016.04.30. 2016.05.30. 2016.06.30. 2016.07.30. Az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott a hónap folyamán forintban és devizában denominált magyar államkötvényekkel (35%) és devizában denominált vállalati kötvényekkel (36%) töltötte fel a portfóliót. Az Alap átlagos hátralévô futamideje 5,1 volt hó végén. Az Alap az amerikai dollár és euró kitettségét fedezte, és az Alap nettó eszközértékéhez viszonyítva 3,3% forint vételi pozícióval rendelkezik a dollárral szemben. Hónap végén az Alap teljesítménye meghaladta küszöb hozamát. 2016.08.30. 2016.10.30. 2016.11.30. Állampapír Vállalati kötvény Részvény

MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap 30 886 795,06 EUR 1,043861 EUR EUR HU0000715388 POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 Alap hozama** 0,16% 3,28% 4,43% 4,40% 4,44% *** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 12. 08. MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,05 1,04 T+5 NAP 1,03 Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark). 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 4 0,97 2015.11.30. 2015.12.30. 2016.01.30. 2016.02.28. 2016.04.30. 2016.05.30. 2016.06.30. 2016.07.30. 2016.08.30. 2016.10.30. 2016.11.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (EUR) 1 761 170 29 582 461 Fedezeti ügylet -448 038 Költség -8 798 I 0,80% MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Az MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott pal töltjük fel 101,48% úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. Származtatott AK 13 13

MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap 12 265 179,13 USD 1,055751 USD USD POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 Alap hozama** 0,14% 3,76% 5,47% 5,56% 5,48% ***Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 12. 08. MKB ADAPTÍV KÖTVÉNY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* HU0000715370 1,07 1,06 1,05 T+5 NAP 1,04 Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark). 4 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 2015.11.30. 2015.12.30. 2016.01.30. 2016.02.28. 2016.04.30. 2016.05.30. 2016.06.30. 2016.07.30. 2016.08.30. 2016.10.30. 2016.11.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (USD) 609 133 10 970 165 Fedezeti ügylet 690 631 Költség -4 749 I 14 90,53% 0,77% MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott AK Az MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Egyensúly Nyíltvégû 36 908 790 344 Ft 1,258253 Ft HUF HU0000712203 T+4 NAP 70% MAX 10% RMAX 10% MSCI ACWI 5% MSCI EM 5% STOXXEUROPE600 4 I 45,47% POLITIKA Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európai Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** 2016 2015 2014 Alap hozama** 0,12% 2,97% 4,35% 6,49% 6,39% 4,37% 4,13% 11,14% Referenciaindex hozama** 1,59% 4,64% 5,98% 7,53% 7,24% 6,00% 4,12% 11,44% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2013. 05. 02. MKB EGYENSÚLY NYÍLTVÉGÛ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 2013.04.30. 2013.07.30. 2013.10.30. 2014.01.30. 2014.04.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) 228 676 519 Állampapír 17 719 569 076 Vállalati kötvény 8 198 389 040 9 488 495 527 Részvény 1 315 207 155 Fedezeti ügylet 7 808 681 Költség -49 355 654 0,99% A240626B15 2014.07.30. 2014.10.30. 2015.01.30. 2015.04.30. 2015.07.30. 2015.10.30. Az MKB Egyensúly Nyíltvégû továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. Európai részvény és fejlett- és fejlôdô piaci részvény kitettségét felülsúlyban tartotta. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének 90%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye nem haladta meg a referencia indexét. 2016.01.30. 2016.04.30. 2016.07.30. 2016.10.30. Állampapír Vállalati kötvény Részvény 15

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap 37 874 594,50 EUR 1,030741 EUR EUR HU0000712203 T+5 NAP Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark) POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 Alap hozama** 0,13% 2,81% 2,74% 1,59% 2,75% *** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 01. 30. MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 2015.01.30. 2015.03.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE 2015.05.30. 2015.07.30. Összeg (EUR) 2015.09.30. 2015.11.30. 2016.01.30. 2016.05.30. 2016.07.30. 4 1 943 091 36 496 395 Fedezeti ügylet -553 548 I Költség -11 344 0,96% MKB Egyensúly Nyíltvégû Az MKB Egyensúly Euró Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Egyensúly Nyíltvégû Befektetési alappal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 16 96,83%

MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap 6 543 299,87 USD 1,035484 USD USD POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Egyensúly Nyíltvégû forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában az MKB Egyensúly Nyíltvégû forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 Alap hozama** 0,02% 3,15% 3,77% 3,51% 3,78% *** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 05. 07. HU0000714712 MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,06 1,04 T+5 NAP 1,02 Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark) 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 2015.04.30. 2015.06.30. 2015.08.30. 2015.10.30. 2015.12.30. 2016.02.28. 2016.04.30. 2016.06.30. 2016.08.30. 2016.10.30. 4 I PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE 0,92% MKB Egyensúly Nyíltvégû Összeg (USD) 313 436 5 855 083 Fedezeti ügylet 378 123 Költség -3 341 Az MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Egyensúly Nyíltvégû pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. 17 89,48% 17

MKB Ambíció Nyíltvégû 3 487 315 897 Ft 1,258864 Ft HUF HU0000712211 T+4 NAP 50% MAX 10% RMAX 20% MSCI ACWI 10% MSCI EM 10% STOXXEUROPE600 POLITIKA Az Alapkezelô az Alap összetételének kialakításakor arra törekszik, hogy a portfólió teljesítménye a referencia indexét elérje vagy meghaladja. Ezért az Alap Európai Uniós (EU)-, Európa Gazdasági Térség (EGT) állampapírokba, ugyanezen országok jegybankjai és az Európai Központi Bank (EKB) által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokba, valamint ugyanezen térség jelzálog leveleibe, vállalati kötvényeibe, kollektív befektetési értékpapírjaiba fektethet. Továbbá az Alap vásárolhat hazai és külföldi részvényeket. Deviza kitettségét fedezheti. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** 2016 2015 2014 Alap hozama** 1,52% 5,17% 4,63% 6,75% 6,41% 4,64% 3,96% 11,83% Referenciaindex hozama** 2,66% 6,26% 5,86% 7,77% 7,34% 5,88% 3,96% 12,04% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2013. 05. 02. MKB AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGÛ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 2013.04.30. 2013.07.30. 2013.10.30. 2014.01.30. 2014.04.30. 2014.07.30. 2014.10.30. 2015.01.30. 2015.04.30. 2015.07.30. 2015.10.30. 2016.01.30. 2016.04.30. 2016.07.30. 2016.10.30. 4 I PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) 55 517 525 Állampapír 1 134 037 129 Vállalati kötvény 759 756 242 1 544 411 617 Részvény 0 Fedezeti ügylet -787 061 Költség -5 619 555 1,27% Vanguard Total World Stock Index A240626B15 Állampapír Vállalati kötvény Részvény Az MKB Ambíció Nyíltvégû továbbra is tartja kötvény felülsúlyát, ezzel referencia indexétôl kockázatosabb volt. Európai részvény és fejlett- és fejlôdô piaci részvény kitettségét felülsúlyban tartotta. Euró kitettségét fedezte és dollár kitettségének 70%-át fedezte. Hó végén az Alap teljesítménye nem haladta meg a referencia indexét. 18 54,90%

MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat ESZKÖZ- ÉRTÉK A 1 161 522 908 Ft A 1,245641 Ft A HUF A HU0000705058 A T+4 NAP A Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark). A 4 I POLITIKA A SOROZAT Az Alapkezelô a stratégia megvalósítása érdekében európai uniós, illetve nemzetközi ingatlanpiaci kitettséggel bíró befektetési jegyekbe, ETF-ekbe, és az ingatlanok fejlesztésével/forgalmazásával foglalkozó Európai Unió vagy az OECD tagállamok tôzsdéin jegyzett, vállalatok részvényeibe fekteti tôkéjének jelentôs részét. HOZAMOK A SOROZAT : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Alap hozama** -1,83% 0,08% 0,50% 7,24% 7,69% 2,22% 0,50% 6,90% 14,83% 8,12% 8,62% -18,24% 10,80% 2,75% -12,29% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2007. 01. 31. ( A sorozat) MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA A SOROZAT* 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 2011.12.30. 2012.03.30. 2012.06.30. 2012.09.30. 2012.12.30. 2013.03.30. 2013.06.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) A 165 058 243 Nemzetközi ingatlan piaci bef. jegyek A 677 266 110 Hazai ingatlan piaci bef. jegyek A 0 Ingatlan részvények A 11 808 451 Likviditási alapok A" 310 709 420 Magyar állampapír A 0 2013.09.30. Fedezeti ügylet A -1 704 207 Költségek A -1 615 109 1,81%, A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL EASY ETF FTSE EPRA EUROZONE MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap AK 2013.12.31. 2014.03.31. 2014.06.30. 2014.09.30. 2014.12.30. 2015.03.30. A SOROZAT A SOROZAT Az MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozat: az Alap ingatlan kitettségét továbbra is a szokásosnál alacsonyabban tartottuk. Ezzel együtt az Alap ingatlan jellegû kitettsége 59% volt a hó végén. Euró kitettségét nem fedeztük és dollár kitettségét fedeztük hó végén. 2015.06.30. 2015.09.30. 2015.12.30. 2016.06.30. "A" Nemzetközi ingatlan piaci bef.jegyek "A" Hazai ingatlan piaci bef.jegyek "A" Ingatlan részvények "A" Likviditási alapok "A" Magyar állampapír "A" 87,55% 19

MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat ESZKÖZ- ÉRTÉK IL -271 010 Ft IL 0 Ft IL HUF IL HU0000711304 IL POLITIKA IL SOROZAT Az Alap IL sorozatának befektetési célja, hogy a befektetôk számára az MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozatán belül illikviddé vált eszközöket a befektetôk közötti egyenlô elbánás érdekében az IL sorozaton belül elkülönítetten kezelje. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2012.04.11. ( IL sorozat) MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA IL SOROZAT* 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1 2014.08.30. 2014.10.30. 2014.12.30. 2015.02.28. 2015.04.30. 2015.06.30. 2015.08.30. 2015.10.30. 2015.12.30. 2016.02.28. 2016.04.30. 2016.06.30. 2016.08.30. 2016.10.30. NINCS FORGALAMZÁS IL Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark) PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) IL -271 010 Hazai ingatlan piaci bef.jegyek IL 0 Ingatlan részvények IL 0 Egyéb alapok IL 0 IL SOROZAT TÁJÉKOZTATÁS Az MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozatban szereplô MAG Ingatlanbefektetési Alappal szemben az Alapkezelôje (CARION kezelô ZRt.) a megszûnési eljárást megindította, mivel az érintett alap 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, ezért az Alapban a MAG Alap értéke nullára csökkent., A SAJÁT SOROZATÁN BELÜL nincs IL SOROZAT Az MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat: a befektetôkkel szembeni egyenlô elbánás elve miatt 2012. április 11-én új sorozatot hozott létre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-138/2012. számú határozata alapján. Az elkülönített eszközök aránya 2012. április 11-én 16,36%-volt. Az Alapkezelô az IL sorozatot az A sorozatú befektetési jegyek számának 16,36% arányban határozta meg. Ezzel párhuzamosan az Alap elszámolását T+4 napra állította át, így az A sorozatnál ismét elindult a folyamatos forgalmazás. Az IL sorozat esetén a forgalmazó nem fogad el eladási, illetve visszavételi megbízást. 20

MKB Észak-Amerikai Részvény 1 128 033 210 Ft 2,165919 Ft HUF HU0000709506 T+4 NAP POLITIKA Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át észak-amerikai, kanadai, mexikói vállalatok részvényeibe fektetheti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Alap hozama** 12,52% 14,27% 13,19% 16,31% 14,96% 13,60% 13,22% 10,98% 25,28% 23,49% 3,35% 3,75% Referenciaindex hozama** 10,79% 12,56% 10,21% 16,47% 15,98% 15,46% 10,24% 10,53% 29,71% 25,80% 5,60% 10,31% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2010. 12. 11. Referencia indexe módosult: 2015.03.16-tól. MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 S&P100 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 2013.02.28. 2013.05.30. 2013.08.30. 2013.11.30. 2014.02.28. 2014.05.30. 2014.08.30. 2014.11.30. 2015.02.28. 2015.05.30. 2015.08.30. 2015.11.30. 2016.02.28. 2016.05.30. 2016.08.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) 6 253 918 913 168 095 365 Állampapír 0 Részvény 707 669 344 Állampapír Részvény I 80,93% Fedezeti ügylet 0 Költség -1 650 412 3,10% ISHARES S&P 100 ETF Az MKB Észak-Amerikai Részvény által követett index az elmúlt hónapban emelkedett, ebben az idôszakban az Alap teljesítménye is kitûnôen viselkedett. Részvény kitettsége a hó végén 78% volt. Az Alap egész évben felülteljesítette benchmarkját. Deviza kitettségét nem fedezte hó végén. 21 21

MKB Nyersanyag Alapok Alapja 457 300 822 Ft 0,856042 Ft HUF HU0000707971 T+4 NAP POLITIKA Az Alapkezelô tôkéjének likvid hányadon felüli részét elsôsorban nyersanyagpiacot követô kollektív befektetési jegyekbe, valamint nyersanyagkapcsolt vállalati részvényekbe fekteti be. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Alap hozama** 10,51% 2,68% 11,85% -5,11% -6,84% -2,03% 11,89% -20,94% -3,43% -8,54% -10,19% -7,05% 15,05% Referenciaindex hozama** 10,03% 2,32% 13,44% -1,79% -3,75% 2,17% 13,48% -15,65% -1,04% -6,43% -6,82% -2,23% 27,24% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2009. 07. 08. Referencia indexe módosult: 2015.03.26-tól. MKB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA ALAP VÁLTOZÁSA* 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 BLOOMBERG COMMODITY IDX 90%- BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 2011.12.30. 2012.03.30. 2012.06.30. 2012.09.30. 2012.12.30. 2013.03.30. 2013.06.30. 2013.09.30. 2013.12.30. 2014.03.30. 2014.06.30. 2014.09.30. 2014.12.30. 2015.03.30. 2015.06.30. 2015.09.30. 2015.12.30. 2016.06.30. 5 I 88,55% PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) 59 447 951 Állampapír 0 Árupiaci kitettség (ETF, bef. alap) 398 977 798 Árupiaci kitettség (részvény) 0 Fedezeti ügylet 0 Költség -1 124 927 3,40% POWERSHARES DB COMMODITY IND Állampapír Árupiaci kitettség (bef.alap) Árupiaci kitettség (részvény) Az MKB Nyersanyag Alapok Alapja: az Alap által követett index oldalazott az elmúlt egy hónapban. Az Alap referencia indexétôl valamivel alacsonyabb árupiaci kitettséggel rendelkezett (87%) a hónap végén. Az olaj jól viselkedett az utolsó hónapban, ezért tovább tartottuk olaj etf felülsúlyunkat. Deviza kitettségét nem fedezte. 22

MKB Európai Részvény 672 436 340 Ft 0,670462 Ft POLITIKA Az Alapkezelô az Alap tôkéjének likvid hányadon felüli részét lehetôség szerint az OECD tagállamokban székhellyel rendelkezô szervezetek európai tôzsdékre bevezetett részvényekbe fekteti be. HOZAMOK : 3 hó 6 hó 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Alap hozama** 8,96% 13,41% -1,13% 3,96% 7,59% -1,13% 5,47% 7,76% 22,04% 5,12% -20,45% -1,68% 13,36% -40,25% 2,08% 15,56% 19,84% 3,92% 22,51% -29,89% Referenciaindex hozama** 9,04% 14,17% -2,15% 3,01% 7,69% -2,15% 3,63% 7,79% 20,77% 9,76% -10,83% -2,08% 28,30% -43,25% 7,22% 14,18% 25,45% 1,31% 28,33% -39,65% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 2000. 03. 23. Refetencia indexe módosult 2010.09.09-tôl., valamint 2015.03.26-tól. HUF MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 0,78 HU0000702931 0,73 0,68 0,63 T+3 NAP 0,58 DOWSTOXX50 90%- BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 0,53 0,48 0,43 0,38 2011.12.30. 2012.03.30. 2012.06.30. 2012.09.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE 2012.12.30. 2013.03.30. 2013.06.30. Összeg (Ft) 2013.09.30. 2013.12.30. 2014.03.30. 2014.06.30. 2014.09.30. 2014.12.30. 2015.03.30. 2015.06.30. 2015.09.30. 2015.12.30. 2016.06.30. 6 I 90,68% 76 313 688 30 227 475 Állampapír 0 Részvény 567 507 495 Fedezeti ügylet 0 Költség -1 612 318 2,61% nincs Állampapír Részvény Az MKB Európai Nyíltvégû Részvény által követett index az elmúlt hónapban emelkedett, ebben az idôszakban az Alap teljesítménye is kitûnôen viselkedett. Részvény kitettsége a hó végén 89% volt. Az Alap egész évben felülteljesítette benchmarkját. Deviza kitettségét nem fedezte hó végén. 23

MKB Bonus Közép-Európai Részvény 392 390 408 Ft 1,929212 Ft HUF HU0000702964 T+3 NAP POLITIKA Az Alapkezelô hosszú távon az Alap tôkéjének átlagosan 90%-át közép-kelet európai vállalatok részvényeibe fekteti, a maradék részt likvid eszközök vásárlására fordítja. HOZAMOK : 3 hó 6 hó 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Alap hozama** 8,78% 11,99% 3,34% 0,79% 2,73% 3,35% 0,91% -1,81% -1,11% 12,97% -23,45% 17,97% 49,52% -46,40% 7,23% 13,91% 27,81% 33,82% 9,61% 0,52% Referenciaindex hozama** 8,69% 11,51% 1,33% -0,72% 1,26% 1,33% -1,47% -1,98% -4,91% 14,36% -20,86% 16,79% 60,12% -49,66% 13,33% 24,99% 42,03% 41,31% 8,58% 3,88% *** Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet engedélyének dátuma: 1994.09.26. Referencia indexe módosult 2009.02.23-tól, valamint 2015.03.30-tól. MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP VÁLTOZÁSA* 2,50 2,25 2,00 1,75 CETOP20 90%-BAN ÉS ZMAX 10%-BAN 1,50 2011.12.30. 2012.03.30. 2012.06.30. 2012.09.30. 2012.12.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE 2013.03.30. 2013.06.30. Összeg (Ft) 2013.09.30. 2013.12.30. 2014.03.30. 2014.06.30. 2014.09.30. 2014.12.30. 2015.03.30. 2015.06.30. 2015.09.30. 2015.12.30. 2016.06.30. 5 I 95,01% 25 242 947 Állampapír 0 46 004 268 Részvény 322 180 693 Fedezeti ügylet 0 Költség -1 037 500 2,45% LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE Állampapír Részvény Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény által követett index az elmúlt hónapban emelkedett, ebben az idôszakban az Alap teljesítménye is kitûnôen viselkedett. Részvény kitettsége a hó végén 94% volt. Az Alap egész évben felülteljesítette benchmarkját. Deviza kitettségét nem fedezte hó végén. 24

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott 15 826 215 076 Ft 1,069771 Ft HUF HU0000714225 T+4 NAP POLITIKA Az Alap kötvény túlsúlyos vegyes összetételû befektetési alap, amelynek egyik fô befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap ezen felül kitettséggel rendelkezhet kollektív befektetési eszközökben, részvényekben, árupiaci befektetésekben. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** 2016 2015 Alap hozama** 0,73% 1,60% 2,68% 3,15% 2,68% 3,80% Küszöbhozam** 0,40% 0,78% 1,22% 1,44% 1,22% 1,50% *** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014. 11. 17. MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,08 1,06 Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark). 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 2011.12.30. 2012.03.30. 2012.06.30. 2012.09.30. 2012.12.30. 2013.03.30. 2013.06.30. 2013.09.30. 2013.12.30. 2014.03.30. 2014.06.30. 2014.09.30. 2014.12.30. 2015.03.30. 2015.06.30. 2015.09.30. 2015.12.30. 2016.06.30. 4 I 29,04% PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) 411 543 429 Állampapír 6 648 121 265 Vállalati kötvények 6 237 020 818 529 170 314 Részvény 2 019 754 452 Határidôs ügylet 84 158 858 Költség -103 554 059 0,46% A250624B14 A190520B13 OPUS VAR 49-13 Állampapír Vállalati kötvény Részvény Az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott : decemberben az amerikai választás utáni hozamemelkedést kihasználva növeltük a hosszabb magyar államkötvények súlyát, illetve forint vételi pozíciókat is nyitottunk. A részvény kitettségünkön a hónap folyamán nem változtattunk, illetve elsôsorban egyedi vállalati sztorikra koncentrálunk. 25

MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap 10 760 667,78 EUR 1,009952 EUR EUR HU0000715321 T+5 NAP Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark). POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson euróban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 Alap hozama** 0,05% 0,82% 0,94% 0,98% 0,94% *** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 09. 29. MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 4 0,95 2015.09.30. 2015.10.30. 2015.11.30. 2015.12.30. 2016.01.30. 2016.02.28. 2016.04.30. 2016.05.30. 2016.06.30. 2016.07.30. 2016.08.30. 2016.10.30. 2016.11.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (EUR) 552 070 10 376 650 Fedezeti ügylet -163 740 Költség -4 312 I 26 97,24% 0,41% MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP Az MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott pal töltjük fel úgy, hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük.

MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap 3 710 702,28 USD 1,018509 USD USD HU0000715354 T+5 NAP Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark). 4 POLITIKA Az Alap befektetetési célja, hogy az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban számított teljesítményét lehetô legjobban megközelítô teljesítményt biztosítson dollárban a befektetôk számára. A befektetési cél megvalósítása érdekében az Alap portfóliójában MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségû folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejû, határidôs USD/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól*** 2016 Alap hozama** -0,04% 1,21% 1,94% 1,81% 1,95% *** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2015. 10. 14. MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETÔ ALAP VÁLTOZÁSA* 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 2015.09.30. 2015.10.30. 2015.11.30. 2015.12.30. 2016.01.30. 2016.02.28. 2016.04.30. 2016.05.30. 2016.06.30. 2016.07.30. 2016.08.30. 2016.10.30. 2016.11.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (USD) 164 709 3 329 860 Fedezeti ügylet 218 805 Költség -2 671 I 0,40% Az MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektetô Alap portfólióját az MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott pal töltjük fel úgy, 90,46% hogy a devizaárfolyam kockázatot fedezéssel csökkentjük. MKB AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ 27 SZÁRMAZTATOTT ALAP 27

MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott 1 160 105 249 Ft 1,080731 Ft HUF HU0000714241 T+4 NAP Az Alap nem rendelkezik referenciaindexszel (benchmark). 4 I 28 40,34% POLITIKA Az Alap vegyes összetételû befektetési alap, amely vagyonának hosszútávon mintegy felét kockázatmentes, kamatjellegû jövedelmet biztosító eszközökbe, illetve ezen túlmenôen kockázatosabb eszközökbe (részvényekbe, ingatlan piaci kitettséget adó eszközökbe, devizába, árupiacot lefedô eszközökbe) fekteti. Az Alap kockázati kitettsége fedezeti ügyletekkel csökkenthetô. Tekintettel az Alap HUF denominációjára, az Alapkezelô törekszik arra, hogy a forint árfolyam-ingadozásából eredô árfolyam-kockázatot csökkentse a befektetett portfólió nem forintban denominált elemei esetén, melynek érdekében devizafedezeti ügyleteket köt. Emellett kontrollált kockázat felvállalása mellett származtatott eszközökbe is fektethet. Az Alapkezelô az Alap befektetési politikájának megvalósítása során törekszik arra, hogy a változó piaci körülmények között is pozitív hozamot biztosítson befektetôi számára. Az Alapkezelô aktív portfólió-kezeléssel valósítja meg az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiát és jelentôs hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre a befektetési politika megvalósítása során. A küszöbhozam célja az RMAX Index teljesítménye. HOZAMOK : 3 hó 6 hó indulástól** 2016 2015 Alap hozama** 1,76% 2,45% 3,95% 3,66% 3,96% 3,58% Küszöbhozam** 0,40% 0,78% 1,22% 1,44% 1,22% 1,50% *** Felügyeleti nyilvántartásba vétel dátuma: 2014. 11. 17. MKB PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP VÁLTOZÁSA* 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 2014.11.30. 2015.01.30. 2015.03.30. 2015.05.30. PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE Összeg (Ft) 7 538 101 Állampapír 352 643 115 Vállalati kötvények 511 198 548 37 679 081 Részvény 260 506 816 Határidôs ügylet 7 601 890 Költség -17 062 302 0,50% A250624B14 MOLHB 6.25 09/26/19 AK NITROGÉN MÛVEK ZRT NITROG7.875 OPUS VAR 49-13 2015.07.30. 2015.09.30. 2015.11.30. 2016.01.30. Az MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott : decemberben az amerikai választás utáni hozamemelkedést kihasználva növeltük a hosszabb magyar államkötvények súlyát, illetve forint vételi pozíciókat is nyitottunk. A részvény kitettségünkön a hónap folyamán nem változtattunk, illetve elsôsorban egyedi vállalati sztorikra koncentrálunk. 2016.05.30. 2016.07.30. Állampapír Vállalati kötvény Részvény

Fogalomtár Árfolyam: azaz az egy jegyre jutó nettó eszközérték azt mutatja meg, hogy az Alap vagyontömegébôl mennyi jut egy befektetési jegyre adott pillanatban. Ezen az értéken lehet megvenni illetve visszaváltani a befektetési jegyeket. Átlagos hátralévô futamidô: azaz a duration megmutatja, hogy a piaci kötvényhozamok változására milyen érzékenyen reagál az adott kötvényportfólió árfolyama. Minél nagyobb az átlagos hátralévô futamidô, annál érzékenyebben reagál a piaci hozamingadozásokra a portfólió árfolyama. Mértékegysége: év. Az Alap es hozamingadozása: egy olyan statisztikai mérôszám, ami egyetlen számként fejezi ki a teljesítmény ingadozását. Azaz egy olyan érték ami egy minta átlagától való átlagos eltérés mértékét mutatja meg. Bloomberg Commodity Index: gazdasági szempontból fontosabb tôzsdén kereskedett áruk alkotják. Az indexet alkotó fôbb nyersanyagok: cink, alumínium, búza, szójabab, cukor, nikkel, szarvasmarha, szójaolaj, fûtôolaj, kukorica, nyersolaj, sertés, gyapot, réz, kávé, földgáz, benzin, arany, ezüst. CETOP20 Index: az indexet Közép-európai Blue Chip indexnek is nevezik. A kosarába 20 meghatározó cég részvényei kerülnek be a budapesti, prágai, varsói, zágrábi, ljubljanai és pozsonyi tôzsdékrôl. Dow Jones EURO Stoxx 50 Index: az Európai Monetáris Unió 50 meghatározó tôzsdén kereskedett cégének teljesítményét jeleníti meg. Elszámolás: a vételi / visszaváltási megbízás után mennyi idô alatt történik meg a pénzügyi teljesítés. (Pl.: a T+3 nap esetében a megbízás felvételét követô 3. forgalmazási napon érvényes árfolyamon kerül elszámolásra a tranzakció.) Idôtáv: azaz a befektetési idôtávot rövid-, közepes- és hosszú távra szokták tagolni. Rövid távnál jellemzôen az egy év körüli, a közepes távnál az egy-három év körüli és a hosszú távnál az ezt meghaladó idôtávra gondolnak. ISIN: (International Securities Identification Number): az értékpapírok egyedi, nemzetközi azonosítója. Kockázati kategória: a jelenleg alkalmazott mutatók, a CESR s Guidelines által meghatározott kockázat-nyereség mutató vagy SRRI (synthetic risk and reward indicator) értékeket mutatják meg. Lényege, hogy egy 1-7-ig terejedô skálán megmutassa a befektetôknek az Alap kockázati profilját, az Alap által a múltban elért hozamok volatilitása alapján. Az alacsonyabb értékeknél jellemzôen alacsonyabb a kockázat és tipikusan alacsonyabb a hozam, míg a magasabb értékek felé nô a kockázat és a hozam elvárás is. Ez a besorolás változhat az Alap élettartama alatt. : A megvalósult egyenlegen túl az üzletekbôl adódó követeléseket és kötelezettségeket is tartalmazza. MAX Index: az egy évnél hosszabb futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények találhatók az index kosárban. MSCI All Country World Index: MXWD Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje mind a fejlett, mind a fejlôdô részvénypiacok együttes teljesítményét. Összességében 45 ország (24 fejlett és 21 fejlôdô) részvénypiacainak változását mutatja. MSCI Emerging Markets Index: MXEF Index: az indexet azért hozták létre, hogy mérje a fejlôdô országok részvénypiacainak együttes teljesítményét. Összességében 21 fejlôdô ország részvénypiacainak változását mutatja. Nettó eszközérték: a befektetési alapok vagyona csökkentve a kötelezettségeik értékével. Nikkei 225 Index: a Tokiói Részvénytôzsde mutatója. Az indexben 225 vezetô japán vállalat részvénye szerepel. Portfólió: a befektetési alapok által birtokolt eszközök összetételét, összességét jelenti. RMAX Index: a három hónapnál hosszabb, de egy évet meg nem haladó futamidejû, fix kamatozású, forintban denominált magyar államkötvények és diszkontkincstárjegyek találhatók az index kosárban. Stoxx Europe 600 Index: SXXP Index: az index 18 európai ország, 600 nagy, közepes és kis vállalatok tôzsdei teljesítményét ötvözi. S&P 100 Index: tömöríti a 100 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt, amelyek az S&P 500 Indexnek is tagjai. ZMAX Index: a MAX index család tagja, amely 9nál rövidebb állampapírok árfolyamváltozását mutatja be. * Alap árfolyama = egy jegyre jutó nettó eszközérték ** Forgalmazási költségek levonása elôtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbôl számított nettó hozamok, továbbá ezen hozamokat 2016. január 1. napjától 15%-os kamatadó terheli. Az éven belüli hozamok nem évesített adatok. **** Kockázati kategóriák: Kockázati kategória Volatilitás mértéke 1 0,5% alatt 2 0,5-2% 3 2-5% 4 5-10% 5 10-15% 6 15-25% 7 25% felett 29

MKB Zártvégû Alapok Alap neve Alap Alap Futamidô Befektetési terület indulásának lejáratának idôpontja idôpontja MKB Alpesi Horizont 2013.12.21. 2016.12.22. Svájc vezetô vállalatainak Tôkevédett Származtatott részvénypiaci teljesítménye. MKB FIX Hozamú 2011.12.21. 2016.12.23. Világhírû blue chip vállalatok részvény Tôke- és Hozamvédett szelekciója. Származtatott Alap MKB TOP Vállalatok 2013.02.17. 2017.02.20. 4 év Nemzetközi, tíz részvénybôl álló kosár. Tôkevédett Származtatott MKB Triumvirátus II. 2013.08.07. 2017.02.23. 3, Három elemû részvénykosár teljesít- Tôkevédett Származtatott ménye. MKB Magaslat II. 2013.10.31. 2017.05.05. 3,7 USA részvény kosár. Tôke- és Hozamvédett Származtatott Alap MKB Távol-Kelet 2013.06.14. 2017.06.24. 4 év Kína, Hongkong, Japán részvénypiacai Tôkevédett Származtatott (Hang Seng Enterprise Index, Hang Seng, Nikkei 225). MKB Momentum Tôkevédett 2014.03.25. 2018.03.07. 4 év Európa 50 nagyvállalatának részvényindex Származtatott teljesítménye (EURO Stoxx50 index). MKB Megújuló Energia Plusz 2014.04.01. 2018.06.12. 4 év Megújuló energia szektor részvény szelekció. Tôkevédett Származtatott Meghatározott idônként a részvénykosár teljesítményétôl függô visszahívhatósággal. MKB Ötvözet Tôkevédett 2014.06.01. 2018.08.30. 4 év Közép-Európa, Tajvan és Szingapúr vezetô Származtatott vállalatainak részvénypiaci teljesítménye. MKB Kelet-Európai 2014.08.01. 2019.10.14. Hozama négy részvény (MOL, Richter, PKO, Négyes Tôkevédett KGHM) teljesítménye alapján kerül Származtatott meghatározásra. 30

MKB Zártvégû Alapok Alap neve Alap Alap Futamidô Befektetési terület indulásának lejáratának idôpontja idôpontja MKB Momentum II. 2014.09.01. 2018.11.06. 4 év Hozama a mögöttes EURO Stoxx50 index, Tôkevédett Származtatott azaz Európa vezetô nagyvállalatainak hó végi részvényteljesítményébôl képzett szintetikus index megfigyelési idôpontokban mért értékei alapján kerül meghatározásra. MKB Triumvirátus Plusz 2015.01.23. 2020.01.24. Sanofi, Glaxo, Novartis nagyvállalatok Tôkevédett Származtatott részvényteljesítményébôl profitáló tôkevédett befektetési alap, kedvezô hozam esetén akár az eredeti futamidônél rövidebb idôtávon. MKB Vezetô Olajvállalatok 2015.03.25. 2020.04.06. Az olaj szektorhoz kapcsolódó tôzsdei Tôkevédett Származtatott nagyvállalatok által összeállított részvény kosár teljesítménye. MKB Feltörekvô Kína 3. 2015.07.21. 2020.06.25. Kína belsô fogyasztásából profitáló Tôkevédett Származtatott vállalatok. MKB Világháló Tôkevédett 2015.09.15. 2020.09.21. Online közösségi szolgáltatásokkal és Származtatott internetes kereskedelemmel foglalkozó globális nagyvállalatok részvényteljesítménye. MKB Medicina Tôkevédett 2015.11.27. 2020.12.07. Gyógyszeripari vállalatok részvény Származtatott kosarának teljesítménye. MKB Nyersanyag Plusz 2016.01.22. 2021.01.29. Széles nyersanyagpiaci index teljesítménye. Tôkevédett Származtatott MKB Német Részvények 2021.04.01. Vezetô német vállalatok. Tôkevédett Származtatott MKB Élhetô Jövô Származtatott 2016.05.30. 2021.06.07. Olyan vállalatok részvényei, melyek elsôszámú haszonélvezôi lehetnek a világot formáló globális trendeknek (Global Megatrends Index). MKB Hozamdoktor 2016.08.10. 2021.08.11. Gyógyszeripari vállalatok részvényeinek Származtatott kosár teljesítménye MKB Beszédes Hozam 2016.10.11. 2021.10.14. Telekommunikációs vállalatok Származtatott Alap részvényeinek kosár teljesítménye. 31