Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.( II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét 468.144 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit kiemelt onként a 2. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők: Közhatalmi bevételek (helyi adók) Intézményi működési bevételek Támogatások Támogatás értékű bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételek Előző évi pénzmaradvány: Bevételek összesen: 27.570 e Ft 35.004 e Ft 150.036 e Ft 207.509 e Ft 5.158 e Ft 160 e Ft 42.707 e Ft 468.144 e Ft (3) Az Önkormányzat 2014. évi bevételeit Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a; 2/b; 2/c számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait kiemelt onként a 3. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők. Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Kiadások összesen: 334.725 e Ft 111.876 e Ft 1.854 e Ft 468.144 e Ft (5) Az Önkormányzat 2014. évi kiadásait Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a; 3/b; 3/c számú melléklet tartalmazza. 1
2. A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezései 2014. december 31. napjáig érvényesek. Lukács László sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna sk. aljegyző Kihirdetési záradék: A rendelet 2015. év február hó 25. napján kihirdetésre került. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna sk. aljegyző 2
1.sz. melléklet K I M U T A T Á S Községi Önkormányzat Dédestapolcsány Címrendjéről Cím száma Alcím száma Cím, alcím neve 1. KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DÉDESTAPOLCSÁNY 1 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 2 Közutak,Hidak üzemeltetése,fenntartása 3 Nem veszélyes(telep.) hulladék vegyes(öml.)begyűjt száll. 4 Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése 5 Önkormányzatok,és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. 6 Közvilágítás 7 Város,Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 8 Háziorvosi alapellátás 9 Fogorvosi alapellátás 10 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 11 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátásai 12 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás 13 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 14 Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása 15 Közfoglalkoztatás 16 Sportcélok és feladatok 17 Szociális étkeztetés 18 Köztemető fenntartás és működtetés 2. 19 Dédestapolcsány-Mályinka Községek Körjegyzősége 3. Dédestapolcsány-Mályinka Közös Óvodafenntartó Társulás 1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai 2 Óvodai Intézményi étkeztetés 3 Iskolai intézményi étkeztetés 3
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám Bevételi jogcím BEVÉTELEK 2. sz. melléklet ezer Ft-ban 2014.évi eredeti 2014. évi módosított a) b) c) d) 1. Közhatalmi bevételek 50 293 62 574 1.1 Helyi adók 27 570 27 570 1.11 Magánszemélyek kommunális adója 14 000 14 000 1.12 Iparűzési adó 7 100 7 100 1.13 Telek-adó 1 200 1 200 1.14 Idegenforgalmi adó 1 000 1 000 1.15 Gépjárműadó 3 320 3 320 1.16 Építmény adó 950 950 1.17 Vállalkozók kommunális adója 1.18 Talajterhelési díj Adópótlék,adóbírság Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 1.2 Intézmény működési bevételek 22 723 35 004 2. Helyi önkormányzatok és többc.kistérs.társ egyes költsév.bevét. 103 862 150 245 2.1 Központosított támogatás 28 052 2.2 Előző évi kiegészítések,visszatérűlések 3. Támogatás értékű bevételek 144 395 207 300 3.1 Működési célú támogatás értékű bevételek 78 229 141 134 3.11 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 24 447 26 135 3.12 Helyi önkormányzattól 1 651 1 651 3.13 Fejezeti kezelésű 4 100 7 454 3.14 EU támogatás 3.15 Központi költségvetési szervtől 48 031 105 894 4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 66 166 66 166 4.21 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 4.22 Helyi önkormányzattól 4.23 Többcélú kistérségi társulás 4.24 Fejezeti kezelésű 4.25 EU támogatás 66 166 66 166 4.26 Központi költségvetési szervtől 5. Felhalmozási bevételek 832 5 158 5.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 732 5 058 5.2 Egyéb felhalmozási bevételek 100 100 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5+6.+7.) 327 434 425 277 6. Pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele 4 155 42 707 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 7. 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 7.11 Nyújtott kölcsön visszatérülése 8.12 Hitelfelvétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 160 160 8.2 8.21 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8.22 Nyújtott kölcsön visszatérülés 160 160 II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 331 749 468 144 4
Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 3. melléklet ezer Ft-ban 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 259 493 352 608 1.1. Személyi juttatások 111 886 164 018 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 866 34 528 1.3. Dologi kiadások 74 706 104 009 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 43 035 50 053 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 35 209 19 046 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 35 209 19 046 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 320 9 444 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 2 506 5 105 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.14. - Tartalékok(működési célú) 16 458 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 70 402 113 682 2.1. Intézményi beruházási kiadások 732 20 150 2.2. Felújítások 1 043 11 465 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 68 627 projektek kiadásai 68 627 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13 440 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13 440 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai (részvény) 2.12. -Felhalmozási célú tartalék 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 0 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 329 895 466 290 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 1 854 1 854 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 1 854 1 854 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1 854 1 854 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 331 749 468 144 5
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2/a. melléklet Sors zám 1 2 3 4 1. 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 25 521 25 521 2. I/1. Közhatalmi bevételek 16 212 16 212 2.1 Helyi adók 16 212 16 212 2.2 Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+ +3.8) 9 309 9 309 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 3.4 Intézmányi ellátási díjak 9 241 9 241 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 68 68 4. II. Átengedett központi adók 3 320 3 320 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8) 127 821 146 152 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 99 769 115 465 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított ok 28 052 5.4 Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 5.5 támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 30 687 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 74 129 133 680 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+ +6.1.5.) 74 129 133 680 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 24 447 26 135 6.1.2. Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 651 1 651 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 48 031 105 894 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+ 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) 230 791 308 673 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 25 398 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 25 398 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN (10.+11.) 230 791 334 071 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek Ezer forintban 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) 230 791 334 071 6
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2/b. melléklet BEVÉTELEK Ezer forintban Sorszá m 1 2 3 4 1. 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 13 414 25 695 2. I/1. Közhatalmi bevételek 2.1 Helyi adók 2.2 Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+ +3.8) 13 414 25 695 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 12 414 24 695 3.4 Intézmányi ellátási díjak 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 1 000 1 000 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8) 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított ok 5.4 Kiegészítő támogatás 5.5 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 70 266 73 620 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+ +6.1.5.) 4 100 7 454 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 4 100 7 454 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+ 6.2.5.) 66 166 66 166 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 66 166 66 166 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 832 5 158 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 732 5 058 8.2. Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 100 100 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 160 160 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) 84 672 104 633 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 4 155 16 695 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 4 155 16 695 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. (10.+11.) 88 827 121 328 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) 88 827 121 328 7
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE 2/c. mellélket BEVÉTELEK Ezer forintban Sors 2014. évi 2014. évi zám Bevételi jogcím eredeti módosított 1 2 3 4 1. 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 8 038 8 038 2. I/1. Közhatalmi bevételek 8 038 8 038 2.1 Helyi adók 8 038 8 038 2.2 Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+ +3.8) 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 3.4 Intézmányi ellátási díjak 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8) 4 093 4 093 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 4 093 4 093 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított ok 5.4 Kiegészítő támogatás 5.5 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+ +6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+ 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) 12 131 12 131 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 614 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 614 11.1.2 Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3 Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4 Értékpapír értékesítése 11.1.5 Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3 Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4 Értékpapírok kibocsátása 11.2.5 Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN (10.+11.) 12 131 12 745 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) 12 131 12 745 8
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 3/a. mellékelet KIADÁSOK Ezer forintban Sors zám 1 2 3 4 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.) 227 747 292 504 1.1. Személyi juttatások 99 120 150 269 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 341 30 927 1.3. Dologi kiadások 65 044 87 630 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 37 242 23 678 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások 35 209 19 046 1.7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások 35 209 19 046 1.8. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 2 033 4 632 1.9. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+ +2.3.) 30 687 2.1. Beruházások 17 247 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhasználási kiadások 13 440 2.4. a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 13 440 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4) 227 747 323 191 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+ +6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 227 747 323 191 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadási jogcímek 2014. évi eredeti 2014. évi módosított 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.) 227 747 323 191 9
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE 3/b. melléklet Sors zám KIADÁSOK 1 2 3 4 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.) 19 615 30 901 1.1. Személyi juttatások 3 300 3 669 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 917 993 1.3. Dologi kiadások 9 605 16 322 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 5 793 9 917 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 473 473 1.9. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 5 320 9 444 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+ +2.3.) 70 402 82 995 2.1. Beruházások 732 2 903 2.2. Felújítások 1 043 11 465 2.3. Egyéb felhasználási kiadások 13.440 2.4. a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 68 627 68 627 2.10. - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 16 458 3.1. Általános tartalék 16 458 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4) 90 017 130 354 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) 1 854 1 854 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+ +6.2.8.) 1 854 1 854 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1 854 1 854 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése Kiadási jogcímek 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 91 871 132 208 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Ezer forintban 2014. évi 2014. évi eredeti módosított 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.) 91 871 132 208 10
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 3/c. melléklet Sors zám KIADÁSOK 1 2 3 4 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.) 12 131 12 131 1.1. Személyi juttatások 9 466 10 080 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 608 2 608 1.3. Dologi kiadások 57 57 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 1.9. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhasználási kiadások 2.4. a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4) 12 131 12 745 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+ +6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése Kiadási jogcímek 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 7. (5.+6.) 12 131 12 745 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2014. évi eredeti Ezer forintban 2014. évi módosított 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.) 12 131 12 745 11
2014.évi bevételek szakfeladatonként 3.1/a melléklet ezer forintban Szakfeladat neve Közhatal mi bevételek (helyi adók) Intézmén yi működés i bevétele k Támogatá s értékű bevételek, működési Támogat ás értékű bevétele k, felhalmo zási Támogatá sok (normatív, központosított) Felhalmozási bevételek Előző évi pénzm aradván y Finanszíro zási pénzügyi műveletek, működési Finanszír ozási pénzügyi művelete k, felhalmo zási 2014.évi eredeti 2014.évi módosított 1 2 3 4.1 4.2 5. 6. 8.1 8.2 9. 10. Erdőgazdálkodási 1 000 1 000 1 000 Közutak,hidak utak üzemelt.f. 66 166 10 836 66 166 77 002 Közfoglalkoztatás 102 966 15 206 48 031 118 172 Óvodai intézményi étkezt. 1 397 112 1 397 1 509 Iskolai intézményi étkeztetés 2 832 111 2 832 2 943 Óvodai nevelés 1 538 1 538 Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadás g.ház 5 415 934 5 415 6 349 Lakóingatlan bérbead.ny.h. 13 202 2 922 2 549 16 124 Önkormányzati igazgatási tev. 614 614 Város és községgazdál. 6 078 9 105 5 158 3 408 160 11 193 23 909 Önk., valamint többc.kist. 27 570 150 245 159 484 177 815 Háziorvosi alapellátás 17 168 1 000 16 906 18 168 Fogorvosi alpellátás 5 853 1 731 4 691 7 584 Csalás és nővédelem 3 114 2 850 3 114 Szociális étkeztetés 5 012 5 012 5 012 Köztemető fenntartás 68 1 243 68 1 311 Közvilágítás 1 694 1 694 Gyerm.pénzb.és term. 389 389 Finanszírozási műveletek 4 155 Közös Önkormányzati hivatal 2 539 1 358 3 897 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27 570 35 004 150 245 141 134 66 166 5 158 42 707 0 160 331 749 468 144 12
2014.évi kiadások szakfeladatoként Működési költségvetés kiadásai ezer forintban 3.1/b melléklet Szakfeladat neve Személyi juttatások Munkaadókat terh.járul é-kok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Hosszú lej. hitel törleszt és Értékpa pír vásárlá s 2014.évi eredeti 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 2.5, 2.6 6.1.3 6.2.4 6.2.1 7. 8. 2014.évi mód.ei. Erdőgazdálkodási 220 59 721 1 000 1 000 Közutak, hidak, utak üzemlt., ft. 3 114 76 127 70 677 79 241 Óvodai intézményi étkeztetés 1 662 455 3 920 5 858 6 037 1 Iskolai intézményi étkeztetés 3 084 1 058 10 522 14 442 14 664 2 Óvodai nevelés,ellátás 20 240 5 560 1 786 26 217 27 586 6 Lakóingatlan bérbeadás garzon 5 306 1 977 5 415 7 283 Lakóingatlan bérbeadás nyugdíjasház 108 29 3 472 10 653 2 922 3 609 17 184 Önk. igazgatási tevékenység 10 080 2 608 57 12 131 12 745 1 Város és községgazdál. 5 840 1 523 7 799 19 829 19 216 13 440 22 863 67 647 2 Közfoglalkoztatás 83 461 13 578 23 409 50 304 120 448 79 Temető fenntartása 3 273 2 030 3 273 Közvilágítás 3 767 1 854 5 621 5 621 Háziorvosi alapellátás 10 079 2 578 5 511 16 906 18 168 4 Fogorvosi alpellátás 305 82 7 783 4 691 8 170 Család és nővédelem 3 504 841 796 4 877 5 141 1 Szociális étkeztetés 108 29 5 972 6 109 6 109 Rendszeres szociális pénzbeli ellátás 11 822 29 822 11 822 Lakásfenntartási támogatás 5 835 4 387 5 835 Átmeneti segély 989 600 989 Temetési segély 400 400 400 Települési hull. begyűjtése 12 463 12 463 12 463 Közös önkormányzati hivatal 25 327 6 128 4 013 525 31 327 35 993 8 Kulturális tevékenység 325 325 Függő kiadás KIADÁSO K Ö SSZESEN 164 018 34 528 104 009 50 053 24 115 76 127 13 440 1 854 331 749 468 144 104 Intézményi beruh. EU-s forrásb ól megv. beruh. Egyéb felhalmoz ási célú kiadások létszám 13
Bevételek és kiadások költségvetési mérlege I. Működési célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása 4. melléklet Forrás Felhasználás Megnevezés 2014.évi Megnevezés 2014. évi Eredeti Módosított Eredeti Módosított Önk. sajátos műk-i bevételei 22 723 35 004 Személyi juttatás 111 886 164 018 Közhatalmi bevételek 27 570 27 570 Munkáltatót terhelő járulék 29 866 34 528 Támogatások 131 914 119 558 Dologi kiadások 74 706 104 009 Támogatás értékű bevételek 78 229 141 134 Egyéb működési célú kiadások 43 035 33 595 Pénzmaradvány 38 552 Tartalékok 16 458 Költségvetési bevételek össz. 260 436 361 818 Költségvetési kiadások össz. 259 493 352 608 Kölcsön visszatérülés Rövid lejáratú hitelek törleszt. Hitelfelvétel Finanszírozási célú bevételek 0 Finanszírozási célú kiadások 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 260 436 361 818 KIADÁSOK ÖSSZESEN 259 493 352608, II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása Forrás Felhasználás Megnevezés 2014. évi Megnevezés 2014. évi Eredeti Eredeti Módosított Tárgyi e., immat j. értékesítése 832 5158 Intézményi beruházási kiad. 1 775 31615 Átvett pénzeszközök EU-s forrásból megv. pr. kiad. 68 627 68627 EU támogatás 66 166 66166 EU-S forrásból m. b. önk. hj. Támogatás 30687 Egyéb felhalm.célú támog. 13 440 Költségvetési bevételek össz. 66 998 102011 Költségvetési kiadások össz. 70 402 113 682 Előző évi pénzmaradvány 4 155 4 155 Részvény vásárlás 1 854 1 854 Kölcsön visszatérülés 160 160 Hosszú lejáratú hitelek törl. Finanszírozási célú bevételek 4 315 4 315 Finanszírozási célú kiadások 1 854 1854 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 71 313 106 326 KIADÁSOK ÖSSZESEN 72 256 115 536 Mindösszesen 331 749 468144 331 749 468144 eft-ban 14
15
5. melléklet Dédestapolcsányi Közös Önkormányzati Hivatal ezer Ft-ban Előirányz. Kiemelt Előirányzat csoport Csoport előirányz. kiemelt megnevezése 2014.évi eredeti előir. 1. 2. 3. 4. Bevételek 1 Saját bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Intézményi egyéb bevétel 3 Helyi adók 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2 Átvett pénzeszközök 31 327 1 Működési célra átvett pénzeszközök 31 327 Felhalmozási célra átvett 2 pénzeszközök 3 1 Önkormányzati támogatás 4 1 Átengedett bevételek 5 1 Pénzmaradvány, számla maradvány 6 1 Hitel bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 31 327 Kiadások 7 Működési kiadás 31 327 1 Személyi jellegű kiadások 21 489 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 789 3 Dologi jellegű kiadások 3 380 8 Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2 Működési célú pénzeszköz átadás 669 9 Felhalmozási célú kiadások 1 Beruházási kiadások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10 1 Hitelek kiadásai 11 1 Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31 327 Létszámkeret/átlagos állományi létszám(fő) 8 16
5/1. sz. melléklet DÉDESTAPOLCSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi költségvetés KÖZSÉGEKRE JUTÓ HOZZÁJÁRULÁS 2014. évi KÖZSÉG eredeti DÉDESTAPOLCSÁNY 23.495 MÁLYINKA 7.832 ÖSSZESEN: 31.327 Mályinka Önkormányzatot 669 eft támogatás illeti meg a közös önkormányzati hivatalnak nyújtott állami támogatásából dologi kiadásuk fedezetére. 17
5/2.sz. melléklet DÉDESTAPOLCSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi költségvetése ezer Ft-ban KIADÁSOK Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások + Cafetéria - juttatás Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 27% Dologi kiadások Készlet beszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú támogatás Mályinka Önk.ormányzat 2014.évi eredeti 21489 5789 3380 748 1845 787 669 Működési kiadások összesen: 31.327 18
DÉDESTAPOLCSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. évi költségvetése Megnevezés 5/3 melléklet Ezer Forintban Dédestapolcsány Mályinka Jegyző Összesen 5 fő köztisztviselő 2 fő köztisztviselő 1 fő köztisztviselő Személyi juttatások 12150 4325 5014 21489 Munkaadókat terhelő járulékok 3279 1140 1370 5789 Összesen 15429 5465 6384 27278 Dologi kiadások 3044 24 312 3380 Mind összesen 18473 5489 6696 30658 Támogatás átad 669 669 8 fő köztisztviselő 31327 Önkormányzatok hozzájárulása Dédestapolcsány Mályinka Jegyző költségeihez 5022 1674 Hivatal működéséhez 18473 5489 Összesen 23495 7163 Támogatás átad Mályinka Önk 669 Összesen: 23495 7832 19
6. számú melléklet KIMUTATÁS a 2014. évi várható bevételekről ezer forintban 1-2. Közhatalmi és intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek 22723 -Óvodások,iskolások étkezési hj. 4229 -Szoc.étkezők tér.díja 5012 -Földbérleti díjak 3250 -Vásári helypénzek 1200 -Tüzifa értékesítés 1000 -Ravatalozó bérleti díj 68 -Nyugdíjasház bérleti díjai 2549 -Garzonház bérleti díjai 5415 -Egyéb bevételek Helyi adó bevételek 27570 -Magánszemélyek kommunális adója 14000 -Idegenforgalmi adó 1000 -Iparűzési adó 7100 -Gépjármű adó 3320 -Telek-adó 1200 -Építmény adó 950 Összesen: 50293 3. Támogatások Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 4093 Könyvtári közművelődésügyi feladatok 1728 Üdülőhelyi feladatok 2067 Pénzbeli szociális juttatások 10012 Szociális étkezők 1274 Óvoda működési fenntartása 2576 Óvoda támogatás (bér+ szoc.hj.adó) 21990 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 16071 Önkormányzati hivatal működési hozzájárulás 31327 Település üzemeltetéssel kapcs.fea. 11195 Lakott külterületekkel kapcsolatos támogatások 13 Kistelepülések szoc.fea.támog 1516 Összesen: 103862 20
Központosított ok Segélyekre igényelendő támogatás 28052 4. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 24447 FVM területalapú támogatás 4100 Önkormányzati támogatás (Mályinka)Óvoda 1651 BAZ.M.Kormányhiv.közc.támog. 48031 Összesen: 78229 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Martos-Iskola utak helyreáll. (ÉMOP pályázat) 66166 Összesen: 66166 5. Felhalmozási bevételek Vadászati jog értékesítése 100 Tárgyi eszközök ingatlanok értékesítése 732 Összesen: 832 7. Finanszírozási pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Nyújtott kölcsön visszatérülés 160 Előző évi pénzmaradvány 4155 Összesen: 4315 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 331.749 21
7. sz. melléklet 2014. évi egyéb működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás Kimutatás 1.516 fő lakosra vetítve, ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ezer Ft Hulladékkezelési Társulás 100.- Ft/fő: 152 Polgárőrség 160 Sportegyesület támogatása 200 Élmények Völgye Turisztikai Egyesület 3067 Kulturális rendezvények 1741 Összesen: 5320 Működési célú támogatásértékű kiadás Rudavölgyi Jegyzők Szakmai Egyesülete 18 Ormosbánya Többcélú Kistérségi Társulás 300 Ft/fő 455 Mályinka önk.támogatás(közös hiv.) 669 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 75 Ft x 1516 fő x 12 hónap 1364 Dédestapolcsány-Mályinka 42288 Óvodafennt.társulás Összesen: 44794 22
8. sz. melléklet 2014. évi felhalmozási kiadás terve ELMIB részvény vásárlás Lajos Árpád,Alvég,Jókai,Táncsics,Vásártér utak helyreállítása (ÉMOP pályázat) Garzonház felújítás Föld terület vásárlás Összesen: 1854e Ft 68627 e Ft 1043 e Ft 732 e Ft 72.256 e Ft 23
9.sz.melléklet adatok eft-ban MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség ÖSSZESEN 2014. 2015. 2016. 2016után 7=(3+4+5+6) 1 2 3 4 5 6 7 Helyi adók 1 27570 24648 25634 26659 104511 Osztalék, koncessziós díjak 2 0 Díjak, pótlékok, bírságok(lakbér) 3 22723 23875 24592 25329 96519 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4 832 200 200 200 1432 Részvények, részesedések értékesítése 5 0 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 6 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7 0 Saját bevételek (01+.+07) 8 51125 48723 50426 52188 202462 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 9 25563 24362 25213 26094 101232 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+17) 10 1854 105 1959 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 1854 105 1959 Adott váltó 14 0 Pénzügyi lízing 15 0 Halasztott fizetés 16 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+..+25) 18 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 Adott váltó 22 0 Pénzügyi lízing 23 0 Halasztott fizetés 24 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 0 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 1854 105 0 0 1959 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 23709 24257 25213 26094 99273 24
KIMUTATÁS a Községi Önkormányzat Dédestapolcsány 2014. évi -felhasználási ütemtervéről Adatok ezer Ft-ban 10.melléklet Ssz MEGNEVEZÉS Január Február Március Április Május Június Július Augusz. Szeptem Októb. Novem. Decem ÖSSZES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 1. Közhatalmi bevételek (helyi adók, SZJA) 2. Intézményi működési bevételek 2000 3000 3000 1000 2000 3000 2000 2000 4000 2973 1000 1597 2000 2000 27570 2000 2000 2000 1500 1400 1400 2843 1400 2000 2180 22723 3. Támogatások (normatív és 10800 központosított) 9580 10400 11500 11000 11434 11000 11400 11400 11400 11000 11000 131914 4. Tám.értékű bevételek 78229 7495 6541 6542 6500 6500 5500 6500 7500 4546 6500 7000 7105 (működési) 5. Tám.értékű bevételek 33083 33083 66166 (felhalmoz.) Felhalmozási bevételek és átvett 34 6. 663 34 34 34 33 pénzeszközök 832 8. Finanszírozási pénzügyi 13 3592 13 13 13 13 13 13 13 16 4315 műveletek (Felhalmozási) 14 589 ÖSSZESEN KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT 1. Személyi kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2489 21752 21988 56748 57209 21981 21046 21313 22313 22802 21886 21013 21698 331749 9324 9324 2489 9324 9324 9324 9324 9324 9324 9324 9324 9324 9322 111886 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2489 2487 29866 3. Dologi kiadás 6225 6225 6227 6225 6225 6226 6225 6225 6226 6226 6226 6225 74706 4. Egyéb működési célú kiadások 3500 3500 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3635 43035 5. Intézményi beruházás 732 483 560 1775 6. EU forrásból megvalósuló beruh. 34314 34313 68627 9 Értékpapír vásárlás 214 214 214 214 208 114 114 114 114 114 114 106 1854 ÖSSZESEN 21752 21752 56168 56165 21846 22485 21752 22235 22313 21753 21753 21775 331749 25
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 11.melléklet S.szám Kötelezettség jogcíme Köt.váll éve Felvett hitel összege Kiadás évenként ezer Ft-ban Összes kiadás 1. KÖZVIL részvény 2014. 2014. év 2015. év 2016.év 2017.-2018.év 1854 105 - - 1959 Összesen: 1854 105 - - 1959 26
K I M U T A T Á S 12.melléklet Az Önkormányzatvárható közvetett támogatás 2014.-ban Adóelengedések fő e/ft Telekadó 3 120 Magánszemélyek komm.adója 2 52 Adókedvezmények: Telekadó 40 1300 Magánszemélyek komm.adója 133 1299 27