1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 Önkorm támogatás 1 395 1 400 1 252 89,4 Támogatásértékű bevétel 215 334 334 100,0 Pénzmaradvány 225 225 100,0 Összesen: 1 610 1 959 1 831 93,5 KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh jár 300 255 85,0 Dologi 1 610 1 659 1 574 94,9 Pénzeszköz átadás Fejlesztés (számítógép) Összesen: 1 610 1 959 1 829 93,4 Pénzmaradvány kimutatás 2012. évi pénzmaradvány összege 2 Kötelezettséggel.terhelt pénzmaradvány 2 Szabad pénzmaradvány pénzmaradvány 0
2. sz. melléklet 2. oldal A Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2012. év 1.1. Intézményi műk.bev. 20 2.1. Személyi jellegű kiadások 1.2. Helyi adók 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 300 255 0,9 1.3. Átengedett közp.adók 1.4. Bírság, pótlék 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás 1.5. Önk.költségvetési támogatása 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 1.8. Támog. kölcsön visszatér. 1395 1400 1252 0,9 2.5. Támogatásértékű működési kiad. 2.3. Dologi jellegű kiadások 1610 1659 1574 94,9 2.6. Ellátottak juttatásai 215 334 334 100,0 2.7. Adott kölcsönök 2.8. Tartalék 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Általános Céltartalék Összes költségvetési működési Összes költségvetési működési bevétel: 1610 1734 1606 92,6 kiadás: 1610 1959 1829 93,4 Működési többlet: Működési hiány: 0 225 223 99,1 finanszírozása működési célú 0 225 225 100,0 kiadásai működési célú 0 1.10. Pénzmaradvány 225 225 100,0 2.9. Értékpapírok visszavásárlása finanszírozása működési célú 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 0 2.10. Hitelek törlesztése 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes működési bevétel: 1610 1959 1831 93,5 Összes működési kiadás 1610 1959 1829 0,9 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2012. év 1.1. Egyéb kv-i tám. 2.1. Beruházások 1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev. 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 2.8. Tartósan adott kölcsönök 2.9. Hitel kamata 2.10. Céltartalék Összes költségvetési felhalmozási Összes költségvetési felhalmozási bevétel: kiadás: Felhalmozási többlet: Felhalmozási hiány: finanszírozása felhalmozási célú kiadásai felhalmozási célú 1.10. Pénzmaradvány 2.9. Értékpapírok visszavásárlása finanszírozása felhalmozási célú 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 2.10. Hitelek törlesztése 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes felhalmozási bevétel: 0,0 Összes felhalmozási kiadás 0,0 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege 2012.év 1. Működési bevételek eredeti ei. előirányzat Teljesítés % 2. Működési kiadások eredeti ei. rányzat Teljesítés % 1. Felhalmozási bevételek eredeti ei. előirányzat Teljesítés % 2. Felhalmozási kiadások eredeti ei. rányzat Teljesítés % BEVÉTELEK eredeti ei. előirányzat Teljesítés % KIADÁSOK eredeti ei. rányzat Teljesítés % Költségvetési működési bevételek 1610 1734 1606 92,6 Költségvetési működési kiadások 1610 1959 1829 93,4 Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen: 1 610 1 734 1 606 92,6 Költségvetési kiadások összesen: 1 610 1 959 1 829 93,4 Költségvetési többlet: Költségvetési hiány: 0 225 223 99,1 finanszírozása: finanszírozása működési célú finanszírozása felhalmozási célú finanszírozása: finanszírozása működési célú 0 225 225 100,0 kiadásai összesen: 0 225 225 100,0 működési kiadásai felhalmozási kiadásai finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel: 1 610 1 959 1 831 93,5 Összes kiadás: 1 610 1 959 1 829 93,4
3. sz. melléklet 3. oldal Vagyonkimutatás 2012. év Sorszám Előző év Tárgyév Változás Eszközök állományi érték %-a 1. 2. 3. 4. 5. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak (02+03) 01. 1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 02. 2. Forgalomképes immateriális javak 03. II. Tárgyi eszközök (5+24+28+31+32+36+40+44) 04. 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 05. 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok (7-től 11-ig) 06. 1.1.1. Helyi közutak, műtárgyak 07. 1.1.2.Terek, parkok 08. 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú vizi létesítmények 1.1.5. Egyéb az önkorm. által forgalomképtelennek minősített ingatlanok 09. 10. 11. 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 12. 1.2.1. Közművek 13. 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselőtestület és szervei, valamint a hivatala ingatlanai 14. 15. 1.2.4. Intézmények ingatlanai 16 1.2.5. Műemlék ingatlanok 1.2.6. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok 17. 18. 1.3. Forgalomképes ingatlanok 19. 1.3.1. Lakások 20. 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 21. 1.3.3. Telkek, földterületek 22. 1.3.3. Egyéb az önkorm. által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok 23. 2. Gépek,berendezések, felszerelések 24. 2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz. 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések 25. 26. 27. 2.3. Forgalomképes gépek,berendezések, felsz. 3. Járművek 28. 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 29. 3.2. Forgalomképes járművek 30. 4. Tenyészállatok 31. 5. Beruházások, felújítások 32. 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 33. 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 34. 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 35. 6. Beruházásra adott előlegek 36.
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 37. 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 38. 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 39. 7. Állami készletek, tartalékok 40. 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 41. 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 42. 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 43. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 44. III. Befektetett pénzügyi eszközök 45. 1. Tartós részesedés 46. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 47. 3. Tartósan adott kölcsönök 48. 4. Hosszú lejáratú betétek 49. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 50. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 51. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 4.1. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszk. 52. 53. 3. sz. melléklet 4. oldal 4.2. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes 54. eszk. 4.3. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszk. 55. A) Befektetett eszközök összesen(1+4+45+52) 56. B) Forgóeszközök I. Készletek 57. II. Követelések összesen 58. 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 59. 2. Adósok 60. 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök 4. Egyéb követelések (köv.évi törl.) 61. 62. III. Értékpapírok 63. IV. Pénzeszközök 64. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 65. B) Forgóeszközök összesen(57+58+63+64+65) 66. Eszközök összesen: (56+66) 67. 0,0% Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 01. 2. használaton kívüli eszközök állománya 02. 3. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban érték nélkül nyilv. eszk.állománya 03. 101 101 0,0%
Vagyonkimutatás 2012. év 3/a. sz. melléklet 5. oldal Sor- Előző év Tárgyév Változás Források szám (nyitó) %-a állományi érték 1. 2. 3. 4. 5. D) Saját tőke I. Tartós tőke 01. II. Tőkeváltozások 02. III. Értékelési tartalék 03. D) Saját tőke összesen (01+02+03)) 04. E) Tartalékok 05. I. Költségvetési tartalékok (07+10) 06. 1. Költségvetési tartalék elszámolása 07. 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartaléka elszámolása 08. 09. 2. Költségvetési pénzmaradvány 10. II. Vállalkozási tartalékok (12+15) 11. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 12. 1.1. Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 1.2. Előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 13. 14. 2. Vállalkozási maradvány 15. E) Tartalékok összesen (06+11) 16. F) Kötelezettségek 17. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 18. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 19. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 20. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 21. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 22. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 23. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 24. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 25. 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök 26. 2. Rövid lejáratú hitelek 27. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 28. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 29. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 30. F) Kötelezettségek összesen (14+21+26) 31. Források összesen: (04+16+30) 32. 0,0% Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek 1. Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő 01. kötelezettségek 2. Váltókezesi függő kötelezettségek 02. 3. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő 03. kötelezettségek 4. Opciós ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 04.