Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. (1) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. 2.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a) 285.156 eft költségvetési bevétellel, b) 289.552 eft költségvetési kiadással, c) 4.396 eft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (6) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (7) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (5) A R. 6.1. melléklete helyébe e rendelet 6.1. melléklete lép. (5) A R. 6.2. melléklete helyébe e rendelet 6.2. melléklete lép. 2. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szalay Imre polgármester dr. Horváth Rita jegyző megbízásából Kihirdetési záradék Élő József igazgatási csoportvezető A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány, 2015. szeptember 17. dr. Horváth Rita jegyző megbízásából Élő József igazgatási csoportvezető
1.sz. táblázat 1. melléklet a 12 /2015.(IX 17.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] Bevételi jogcím új elői. Önkormányzatok működési támogatásai összesen 122.934 + 719 123.653 ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása 52.961 + 172 53.133 ebből: Köznevelési feladatok támogatása 48.353 + 1.024 49.377 ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 19.220-1.797 17.423 ebből: Kulturális feladatok támogatása 2.400 + 103 2.503 ebből:egyéb működési célú támogatások + 1.184 1.184 ebből: Elszámolásból származó bevételek + 33 33 Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 65.569-100 65.469 ebből: központi költségvetési szervek 3.660 + 70 3.730 ebből: központi kezelésű ok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 54.952 54.952 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 6.957-170 6.787 ebből: társulások és költségvetési szerveik Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 15.344 + 7.990 23.334 ebből: központi költségvetési szervek 15.244 + 7.990 23.234 ebből: központi kezelésű ok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 100 100 ebből: társulások és költségvetési szerveik Közhatalmi bevételek 39.787 + 8.768 48.555 ebből: Vagyoni típusú adók 2.956 2.956 ebből: Termékek és szolgáltatások adói 36.581 + 8.768 45.349 ebből: Egyéb közhatalmi bevételek 250 250 Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bevételek) 7.783 7.783 Felhalmozási bevételek 9.149 9.149 ebből: ingatlanok értékesítése ebből: tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 1.105 + 5.895 7.000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 213 213 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 261.884 + 23.272 285.156 Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 4.396 4.396 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 4.396 4.396 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 266.280 + 23.272 289.552
2. sz. táblázat Kiadási jogcímek új elői. Személyi juttatások 74.857 + 734 75.591 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.285 + 199 19.484 Dologi kiadások 78.814 + 1.676 80.490 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.540 + 870 3.410 Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre 63.828-467 63.361 ebből: központi költségvetési szervek 936-800 136 ebből: központi kezelésű ok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 4.926 + 333 5.259 ebből: társulások és költségvetési szerveik 57.966 57.966 Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre + 3.690 3.690 ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű ok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik + 3.690 3.690 Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 4.155 + 360 4.515 Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 3.272 3.272 Beruházások 1.850 + 17.124 18.974 Felújítások 8.898-1.314 7.584 Lakástámogatás 700 + 400 1.100 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 258.199 + 23.272 281.471 Hitel-, kölcsöntörlesztés 4.000 4.000 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.081 4.081 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 8.081 8.081 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 266.280 + 23.272 289.552 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány Költségvetési többlet 3.685 3.685 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 4.396 4.396 ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei 4.396 4.396 ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8.081 8.081 ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8.081 8.081
Megnevezés Bevételek 2.1. melléklet a 12 /2015.(IX.17.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete] I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege előirányz at 2015. évi új elői. Megnevezés Kiadások Önkormányzatok működési támogatásai összesen 122.934 + 719 123.653 Személyi juttatások 74.857 + 734 75.591 Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül 65.569-100 65.469 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó 19.285 + 199 19.484 Közhatalmi bevételek 39.787 + 8.768 48.555 Dologi kiadások 78.814 + 1.676 80.490 Működési bevételek 7.783 7.783 Ellátottak pénzbeli juttatása 2.540 + 870 3.410 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Működési célú támogatások kiadásai ÁHT- b. 63.828-467 63.361 Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT k. 4.155 + 360 4.515 Tartalékok 2015. évi új elői. Költségvetési bevételek összesen: 236.073 + 9.387 245.460 Költségvetési kiadások összesen: 243.479 + 3.372 246.851 Hitel-, kölcsönfelvétel Hitel-, kölcsöntörlesztés Maradvány igénybevétele 4.396 4.396 Államháztartáson belüli megelőlegezések vf. 4.081 4.081 Finanszírozási célú bevételek 4.396 4.396 Finanszírozási célú kiadások 4.081 4.081 Bevételek összesen 240.469 + 9.387 249.856 Kiadások összesen 247.560 + 3.372 250.932 Költségvetési hiány 7.406 1.391 Költségvetési többlet
Megnevezés Bevételek 2.2. melléklet a 12 /2015.(IX.17.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete] I. Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege előirányz at 2015. évi új elői. Megnevezés Kiadások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú tám.kiadásai ÁHT-n belül + 3.690 3.690 Felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről 15.344 + 7.990 23.334 Felhalmozási célú áta.pénze. ÁHT-n kívülre 3.272 3.272 Felhalmozási bevételek 9.149 9.149 Beruházások 1.850 + 17.124 18.974 Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről 1.105 + 5.895 7.000 Felújítások 8.898-1.314 7.584 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 213 213 Lakástámogatás 700 +400 1.100 Tartalékok 2015. évi új elői. Költségvetési bevételek összesen: 25.811 13.885 39.696 Költségvetési kiadások összesen: 14.720 + 19.900 34.620 Hitel-, kölcsönfelvétel Hitelek törlesztése 4.000 4.000 Maradvány igénybevétele Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások 4.000 4.000 Bevételek összesen 25.811 + 13.885 39.696 Kiadások összesen 18.720 + 19.900 38.620 Költségvetési hiány Költségvetési többlet 11.091 5.076
3. melléklet a 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete] Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Beruházás megnevezés Teljes költsége Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014.XII-31-ig Kamerarendszer 1.778 2015-2015 178 1.600 Iskola melletti parkoló tervezési díj 250 2015-2015 250 Szennyvízberuházás 7.000 Falubusz beszerzés 10.124 2015. év utáni szükséglete Összesen 2.028 178 18.974
Felújítási kiadások a felújításonként 4. melléklet a 12 /2015.(IX.17. ) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete] Felújítás megnevezés Teljes költsége Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014.XII-31-ig Művelődési ház 33.792 2014-2015 26.077 6.401 Ravatalozó 25.129 2014-2014 23.946 1.183 2015. év utáni szükséglete Összesen 58.921 50.023 7.584
5. melléklet a 12 /2015.(IX.17. ) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete] Bősárkány Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2015-2018. (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek) eft-ban Saját bevételek 2015. 2016. 2017. 2018. Vagyoni típusú adók (építményadó) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok) Tulajdonosi bevételek (bérbeadások, üzemeltetésbe adás) Immateriális javak értékesítése 2.956 2.000 2.000 2.000 37.849 23.000 24.000 25.000 250 400 400 400 4.300 3.300 3.400 3.500 Ingatlanok értékesítése 9.149 3.000 Egyéb tárgyi e. értékesítése Részesedések értékesítése Összesen 54.504 28.700 32.800 30.900 Bősárkány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2015-2018. Megnevezés 2015. 2016. 2017. 2018. Adósságot keletkeztető fizetési 4.000 4.000 1.500 0 kötelezettség esedékesség szerint
6.1. sz. melléklet a 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete] Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Bősárkány-Maglóca-Tárnokréti igazgatási és gazdasági feladatainak ellátása Bevételi jogcím Mód. 2015. új Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 350-345 5 Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n bel. Közhatalmi bevételek Működési bevételek (készletértékesítés, szolgáltatás) 1.465 1.465 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1.815 1.470 Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) 36.395 + 978 37.373 Maradvány igénybevétele 1.671 1.671 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 38.066 39.044 B E V É T E L E K M I N D Ö S S Z E S E N 39.881 + 633 40.514 Kiadási jogcímek Mód. 2015. új Személyi juttatások 25.615 + 498 26.113 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.056 + 135 7.191 Dologi kiadások 6.860 6.860 Ellátottak pénzbeli juttatásai 350 350 Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Működési költségvetés kiadásai 39.881 40.514 Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 39.881 40.514 Hitel-, kölcsöntörlesztés FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K I A D Á S O K M I N D Ö S S Z E S E N 39.881 + 633 40.514 6.2. sz. melléklet a 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete]
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatok Bevételi jogcímek 2015. eredeti új előir. elői, Önkormányzatok működési támogatásai összesen 122.934 + 719 123.653 Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 65.219 + 245 65.464 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 15.344 + 7.990 23.334 Közhatalmi bevételek 39.787 + 8.768 48.555 Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev stb.) 6.318 6.318 Felhalmozási bevételek 9.149 9.149 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 1.105 5.895 7.000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 213 213 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 260.069 + 23.617 283.686 Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 2.725 2.725 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2.725 2.725 B E V É T E L E K M I N D Ö S S Z E S E N 262.794 + 23.617 286.411 Kiadási jogcímek 2015. eredeti új előir. előir. Személyi juttatások 49.242 + 236 49.478 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.229 + 64 12.293 Dologi kiadások 71.954 + 1.676 73.630 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.190 + 870 3.060 Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre 63.828-467 63.361 Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 4.155 + 360 4.515 Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre + 3.690 3.690 Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre 3.272 3.272 Beruházások 1.850 + 17.124 18.974 Felújítások 8.898-1.314 7.584 Lakástámogatás 700 + 400 1.100 Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 218.318 22.639 240.957 Hitel-, kölcsöntörlesztés 4.000 4.000 Intézményfinanszírozás hivatal 36.395 + 978 37.373 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.081 4.081 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 44.476 + 978 45.454 K I A D Á S O K M I N D Ö S S Z E S E N 262.794 + 23.617 286.411