Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő -testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásától szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, az Államháztartás számvitelének 2014.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/20136. (IX.13.) NGM rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési ait: (1) 1.085.535.503,- Ft (Egymilliárd-nyolcvanötmillió-ötszázharmincötezer-ötszázhárom forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, 1.085.535.503,- Ft (Egymilliárd -nyolcvanötmillió-ötszázharmincötezer-ötszázhárom forint)kiadási FŐÖSSZEGGEL - ezen belül 374.681.478,- Ft (Háromszázhetvennégy millió-hatszáznyolcvanegyezernégyszázhetvennyolc forint tartalékkal határozza meg. (2) A források körét 1.085.535.503,- Ft (Egymilliárd-nyolcvanötmillió-ötszázharmincötezerötszázhárom forint) teljesíthető tal állapítja meg. 2.. Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 1., 3., 5. számú mellékletei tartalmazzák. (2) A 2.. (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg rovatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 2., 4., 6. számú mellékletei tartalmazzák.

2 (3) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 3.. Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 6.. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét 972.185.723,- Ft-ban, kiadási főösszegét 972.185.723- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézmény i támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét 86.302.199,- Ft-ban, kiadási főösszegét 86.302.199,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). (3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi főösszegét 27.047.581,- Ft-ban, kiadási főösszegét 27.047.581,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást). 4.. Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete lép. 5.. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Barna Károly polgármester Mákos Istvánné jegyző Z Á R A D É K : Szatymaz község Képviselő-testületének július hónap 28. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: 2016. július 30. napja. Szatymaz, 2016. július 28. Mákos Istvánné jegyző

1 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11./2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 1. 01 2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3. K1101 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 07 Béren kívüli juttatások K1107 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 18 Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) K123 K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 30 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 13,893,700 25,922,415 622,300 454,900 604,900 285,600 285,600 84,000 84,000 558,767 14,718,200 28,077,982 8,562,200 1,750,000 1,750,000 1,750,000 10,312,200 16,468,200 38,390,182 4,036,500 8,333,173 105,000 105,000 5,354,500 5,354,500 5,459,500 5,459,500 50,000 50,000 276,000 276,000 326,000 326,000 9,690,000 9,690,000 17,075,000 17,075,000 811,800 811,800 356,000 356,000 6,760,500 10,717,000 34,693,300 38,649,800 264,000 264,000 1,100,000 1,100,000 1,364,000 1,364,000 10,911,000 11,615,519 1,000,000 1,479,981 7,234,200 7,684,200 19,145,200 20,779,700 60,988,000 66,579,000

2 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11./2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 58 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K508 államháztartáson kívülre 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 65 Működési célú támogaátsok az EU-nak K511 66 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 67 Tartalék K513 68 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 69 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 70 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 71 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 72 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 73 Részesedések beszerzése K65 74 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 75 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 76 Beruházások (=68+ +74) K6 77 Ingatlanok felújítása K71 78 Informatikai eszközök felújítása K72 79 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 80 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 81 Felújítások (=76+...+79) K7 82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 84 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 85 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K504 K84 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K85 1,000,00 8,171,000 9,171,000 9,171,000 9,171,000 445,709 55,986,000 57,826,400 9,849,200 10,239,200 10,410,400 374,771,678 76,245,600 443,282,987 84,291,000 97,547,000 336,000 5,647,228 19,864,700 24,781,703 104,491,700 127,975,931 133,686,600 133,686,600 36,095,400 36,095,400 169,782,000 169,782,000

3 Szatymaz Községi Önkormányzat 01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11./2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 87 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 88 Lakástámogatás K87 89 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak K88 90 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 91 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 92 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 93 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 94 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 95 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 96 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 97 Pénzügyi lízing kiadásai K917 98 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 99 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+ +15) K91 100 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97) K 441,183,000 863,514,273 4,509,600 4,509,606 111,721,700 104,161,844 116,231,300 108,671,450 557,414,300 972,185,723

1 02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11 /2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat B1-B7. Költségvetési bevételek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B112 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 13 Működési célú támogatások B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések 16 megnevezése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 05 Működési célú központosított ok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 B15 B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások B2 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 92,604,374 92,604,374 600,600 600,600 12,897,881 13,211,270 5,576,880 6,043,191 1,150,100 1,541,782 259,080 112,829,835 114,260,297 9,132,000 22,887,544 121,961,835 137,147,841 15,000,000 15,000,000 140,000,000 140,000,000 12,500,000 12,500,000 400,000 400,000 152,900,000 152,900,000 370,000 370,000

2 B1-B7. Költségvetési bevételek megnevezése 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8 60 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 168,270,000 168,270,000 9,801,265 9,801,265 1,580,000 1,580,000 151,200 151,200 2,500,000 2,500,000 356,000 14,032,465 14,388,465 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 600,000 10,100,000 600,000 10,100,000 246,550,000 257,492,803 246,550,000 257,492,803 378,786,614 557,414,300 972,185,723

1 03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11/2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 07 Béren kívüli juttatások K1107 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 30 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 45,680,300 47,498,776 2,802,500 2,652,400 2,652,400 3,158,600 3,158,600 593,300 593,300 216,000 216,000 10,000 241,124 52,310,600 57,162,700 8,562,20 310,000 310,000 8,872,200 310,000 61,182,800 57,472,700 16,364,300 15,384,478 736,100 736,100 1,070,000 1,070,000 1,806,100 1,806,100 642,000 642,000 400,000 459,425 1,042,000 1,101,425 1,350,000 1,350,000 1,262,000 996,687 20,000 20,000 994,300 994,300 3,033,800 3,033,800 6,660,100 6,394,787 1,090,000 1,015,332 1,090,000 1,015,332 1,603,600 1,105,706 80,000 634,440 102,000 102,000

44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 58 2 Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 80 Felújítások (=76+...+79) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K82 K83 1,785,600 1,842,146 12,383,800 12,159,790 1,011,993 273,238 0 1,285,231

3 Szatymazi Polgármesteri Hivatal K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 92 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 93 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 94 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 95 Pénzügyi lízing kiadásai K917 96 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 97 Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+ +96) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97) K K85 89,930,900 86,302,199 89,930,900 86,302,199

1 04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11 /2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez Szatymazi Polgármesteri Hivatal B1-B7. Költségvetési bevételek megnevezése 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 05 Működési célú központosított ok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 13 Működési célú támogatások (=07+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások (=14+ +18) B2 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 B13 B23

2 B1-B7. Költségvetési bevételek megnevezése 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Biztosító által fizetett kártérítés B410 44 Egyéb működési bevételek B411 45 Működési bevételek (=34+ +43) B4 46 Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B52 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 50 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 54 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 55 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 államháztartáson kívülről 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 58 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 59 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 60 Költségvetési bevételek (=07+13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 61 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 62 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 63 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 64 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63) B811 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 66 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 68 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 69 Belföldi értékpapírok bevételei (=65+..+68) B812 70 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 71 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 72 Maradvány igénybevétele (=70+71) B813 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 74 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 75 Központi, irányító szervi támogatás B816 76 Betétek megszüntetése B817 77 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 78 Belföldi finanszírozás bevételei (=73+ +77) B81 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 80 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 30,000 30,000 20,000 20,000 13,500 13,500 1,000 1,000 684,796 64,500 749,296 64,500 749,296 3,935,671 3,935,671 89,866,400 81,617,232 89,866,400 85,552,903

3 B1-B7. Költségvetési bevételek megnevezése 81 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 82 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 83 Külföldi finanszírozás bevételei (=79+ +82) B82 86 Finanszírozási bevételek (=78+83) B8 87 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 89,866,400 85,552,903 89,930,900 86,302,199

1 05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11. /2016. (VII.29.) Önkormányzat rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 07 Béren kívüli juttatások K1107 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122 fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 30 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 6,696,200 7,679,300 291,200 20,000 140,000 142,800 142,800 48,000 48,000 1,000 118,300 6,908,000 8,419,600 67,660 187,500 187,500 187,500 255,160 7,095,500 8,674,760 1,850,300 2,151,432 1,343,000 1,787,106 425,000 425,000 1,768,000 2,212,106 135,600 135,600 214,000 242,338 349,600 377,938 1,525,000 1,525,000 490,500 490,500 17,000 17,000 762,500 762,500 199,000 209,800 2,994,000 3,004,800 10,000 10,000 10,000 10,000 1,238,000 710,206 95,000 710,559 7,902,000 7,834,340 9,235,000 9,255,105

2 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K503 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K504 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K505 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K507 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K508 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 80 Felújítások (=76+...+79) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 K82 14,356,600 14,859,949 1,072,000 1,072,000 289,440 1,072,000 1,361,440

3 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1-K9. Költségvetési kiadások megnevezése 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 91 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 92 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 93 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 94 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 95 Pénzügyi lízing kiadásai K917 96 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 97 Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+ +96) K91 98 KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97) K 24,374,400 27,047,581 24,374,400 27,047,581

1 06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11. /2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2016. 06.30. B1-B7. Költségvetési bevételek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 05 Működési célú központosított ok B115 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 10 11 megnevezése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 13 Működési célú támogatások (=07+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B22 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B13 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B23 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások (=14+ +18) B2 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 B14 B15 1,194,640 0 1,194,640

2 B1-B7. Költségvetési bevételek megnevezése 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 60 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 61 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 62 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 63 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) B811 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 66 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 68 Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) B812 69 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 70 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 71 Maradvány igénybevétele (=69+70) B813 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 74 Központi, irányító szervi támogatás B816 75 Betétek megszüntetése B817 76 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 12,000 12,000 2,061,000 2,061,000 30,000 30,000 415,100 415,100 1,000 1,000 2,519,100 2,519,100 2,519,100 3,713,740 789,229 0 789,229 21,855,300 22,544,612

3 B1-B7. Költségvetési bevételek megnevezése 77 Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+ +76) B81 78 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 79 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 80 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 81 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 82 Külföldi finanszírozás bevételei (=78+ +81) B82 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 84 Finanszírozási bevételek (=77+82+83) B8 85 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B 21,855,300 23,333,841 21,855,300 23,333,841 24,374,400 27,047,581

07. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 11../2016. (VII.29.) Önkormányzati rendelethez. fejlesztési ai feladatonként és forrásonként (forint) Megnevezés átvett pénzeszköz Kiadás forrása saját forrás összesen Önkormányzat Beruházás ÖNO gépkocsi tároló, egészségház babkocsi tároló 0 2,540,000 2,540,000 Petőfi u. féltetős gk.beálló 0 470,000 470,000 Szatymaz, külterület 05/75.hrsz raktár vásárlás 0 11,055,000 11,055,000 Kerékpárút Kossuth u. - Temető "Fenntartható települési közlekedés fejlesztés" 90,000,00 90,000,000 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők mellszívó, egyéb szakmai eszköz) 426,700 426,700 Közfoglalkoztatási program keretében eszközvásárlás 1,293,15 1,293,150 Tatami szőnyegvásárlás (cselgáncs) 0 356,000 356,000 BM Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 10,942,803 5,892,278 16,835,081 támogatása (tornaterem) FM Tanyaprogram 5,000,00 5,000,000 Beruházások összesen 107,235,953 20,739,978 127,975,931 Felújítás Vízmű épület átalakítás 0 13,000,000 13,000,000 Önkormányzati ingatlanok energia-hatékonyságának és a megújuló energia felhasznlás arányának növelése TOP 97,500,00 97,500,000 Templom kert I.világháborús emlékmű felújítás "Magyarságtudat erősítése a szatymazi I.vh.emlékmű 550,000 232,000 782,000 felújítsásának köszönhetően" Óvoda bővítés "A foglalkoztatás és az életminősség javítása családbarát, munkába állást, segítő intézmények, közszolg. Fejlesztése" TOP 58,500,00 58,500,000 Felújítások összesen 156,550,000 13,232,000 169,782,000 Önkormányzat mindösszesen: 263,785,953 33,971,978 297,757,931

Polgármesteri Hivatal Beruházás Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (számítógépek, függöny) 0 1,285,231 1,285,231 Beruházások összesen 0 1,285,231 1,285,231 Polgármesteri Hivatal mindösszesen: 0 1,285,231 1,285,231 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Beruházás Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (150 db szék, 20 db sör asztal) 0 1,361,440 1,361,440 Beruházások összesen 0 1,361,440 1,361,440 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár mindösszesen: 0 1,361,440 1,361,440