1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről
Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa, Vassurány, Vasszilvágy községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én 17,3 órai kezdettel a vassurányi faluházban tartott együttes üléséről. Jelen vannak: Söpte Önkormányzata részéről: Cseresznyák Miklós képviselő (1 fő) Salköveskút Önkormányzata részéről: Tóth József polgármester, Hertelendy Zoltánné Buús Gyula, Pereszteghy Győző képviselő (4 fő) Vasasszonyfa Önkormányzata részéről: Desits József polgármester, Kovács Róbert, Soós József, Nagy Kálmán képviselő (4 fő) Vassurány Önkormányzata részéről: Nagy Attila polgármester, Csejtei Norbert Kanti József, Borbásné Janzsó Ibolya, Barta András képviselő (5 fő) Vasszilvágy Község Önkormányzata részéről: Szabó József polgármester, Nagy József, Keimling Gábor, Török Nándor Józsefné, Varga István képviselő (5 fő) Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző, Számedli Cecília aljegyző Napirend: 1. A Hivatal 215. évi költségvetésének megtárgyalása Előadó: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző 2. Különfélék Nagy Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés a söptei Önkormányzat kivételével határozatképes, így a többi négy önkormányzat számára javaslatot tett a napirendre, a meghívóban szereplők szerint, amelyet a képviselőtestületek egyhangúlag elfogadtak. Első napirendi pont: Nagy Attila felkérte a jegyzőnőt a napirend ismertetésére. 2
Jegyzőnő: köszöntötte a megjelent polgármestereket, képviselőket, megköszönte a négy képviselőtestületnek, hogy tartják annyira fontosnak a Hivatalt, hogy a költségvetés megtárgyalására szóló meghívásnak eleget tettek. Az írásos előterjesztéshez nem kíván kiegészítést tenni. Várja a kérdéseket, észrevételeket. Szabó József: a költségvetést elfogadhatónak találja, elfogadásra javasolja. Reméli, hogy a következő ülésén Söpte Önkormányzata is elfogadja. Kérdés, észrevétel nem volt a képviselőtestületek egyhangúlag az alábbi határozatokat hozták: 1/215.(I.21.) képviselőtestületi határozat: Önkormányzat Salköveskút Képviselő-testülete a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetését elfogadta. 1/215.(I.21.) képviselőtestületi határozat: Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselő-testülete a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetését elfogadta. 1/215.(I.21.) képviselőtestületi határozat: Önkormányzat Vassurány Képviselő-testülete a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetését elfogadta. 1/215.(I.21.) képviselőtestületi határozat: Vasszilvágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetését elfogadta. Különfélék: Jegyzőnő tájékoztatta a képviselőket, hogy az alakuló üléseken a bizottsági elnököket a képviselőtestületeknek kellett volna megválasztani, a polgármesterek javaslata alapján, ez nem így történt, kéri a mulasztás pótlására a polgármesterek tegyenek javaslatot az ügyrendi bizottsági elnökök személyére. Tóth József: Buús Gyulát javaslom. Desits József: Nagy Kálmánt javaslom. Nagy Attila: Barta Andrást javaslom. Szabó József: Nagy Józsefet javaslom. A javasolt személyek a megbízást elfogadják. Kérdés, észrevétel nem volt a képviselőtestületek egyhangúlag az alábbi határozatokat hozták: 3
Önkormányzat 215. évi költségvetése Bevételek (E Ft) 1. melléklet előírányzathoz Söptei Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzatai Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 45 45 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 46192 46192 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 46642 46642
Önkormányzat 215. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2.melléklet előterjesztéshez SÖPTEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 549 195 19599 Normatív jutalmak K112 281 281 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 1236 1236 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 9 9 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 67 67 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 549 24666 25215 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 652 652 Külső személyi juttatások K12 652 652 Személyi juttatások K1 549 25318 25867 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 148 6836 6984 Szakmai anyagok beszerzése K311 88 88 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 974 974 Árubeszerzés K313 6 6 Készletbeszerzés K31 2454 2454 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 116 116 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 487 487 Kommunikációs szolgáltatások K32 1647 1647 Közüzemi díjak K331 75 75 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1345 1345 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 146 146 Egyéb szolgáltatások K337 4 4 Szolgáltatási kiadások K33 3955 3955 Kiküldetések kiadásai K341 113 113 Reklám- és propagandakiadások K342 2 2 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 133 133 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 6 6 Fizetendő általános forgalmi adó K352 27 27 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 49 49 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 919 919 Dologi kiadások K3 918 918 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 4233 4233 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 4233 4233 Működési kiadások összesen 493 41262 46192 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 45 45 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 45 45 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási kiadások összesen 45 45 Költségvetési kiadások K1-K8 493 41712 46642 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 493 41712 46642
2. melléklet az előterjesztéshez Söptei Közös Önkormányzati Hivatal Rovat megnevezése Önkormányzat 215. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Rovatszám 213. évi tény (teljesítés) 214. évi várható (teljesítés) 215. évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 256 22489 25215 Külső személyi juttatások K12 551 4453 652 Személyi juttatások K1 2157 26942 25867 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 514 6965 6984 Készletbeszerzés K31 1289 1434 2454 Kommunikációs szolgáltatások K32 1218 1262 1647 Szolgáltatási kiadások K33 123 2742 3955 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 287 132 133 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 191 1176 919 Dologi kiadások K3 5934 6746 918 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 3799 4995 4233 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 3799 4995 4233 Működési kiadások összesen 35894 45648 46192 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 368 187 354 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 331 63 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 123 68 96 Beruházások K6 822 318 45 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 822 318 Felhalmozási kiadások összesen 822 318 Költségvetési kiadások K1-K8 36716 45966 46642 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 459 155 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 459 155 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 459 155 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 37175 46121 46642 Rovat megnevezése Rovatszám 212. évi tény (teljesítés) 213. évi várható (teljesítés) 214. évi eredeti ei. Önkormányzatok működési támogatásai B11
Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 4644 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 4644 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 3 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 3 15 Működési bevételek B4 33 17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 1399 Működési célú átvett pénzeszközök B6 1399 Működési bevételek összesen 1432 4661 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek B1-B7 1432 4661 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 56 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 45 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 56 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 3579 4117 46192 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 3579 4117 46192 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 3579 41613 46642 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 37222 46274 46642
4. melléklet az előterjesztéshez Önkormányzat 215. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (E Ft) SÖPTEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Rovatszám JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1633 1636 19599 Normatív jutalmak K112 7 7 7 71 281 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 39 39 39 39 1236 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 9 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 167 168 167 168 67 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 248 217 1875 248 217 1876 248 217 1875 178 2727 1879 25215 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 652 Külső személyi juttatások K12 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 58 652 Személyi juttatások K1 2462 271 1929 2462 271 193 2462 271 1929 1762 2781 1937 25867 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 664 56 52 664 56 52 664 56 52 475 751 526 6984 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 22 22 22 88 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 97 97 97 97 97 97 97 97 11 97 974 Árubeszerzés K313 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 Készletbeszerzés K31 5 147 367 147 147 367 147 147 367 151 367 5 2454 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 29 29 29 29 116 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 487 Kommunikációs szolgáltatások K32 33 4 4 33 4 4 33 4 4 33 4 47 1647 Közüzemi díjak K331 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 68 75 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 55 4 395 1345 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 365 365 365 365 146 Egyéb szolgáltatások K337 1 1 1 1 4 Szolgáltatási kiadások K33 62 612 527 62 62 927 62 62 527 457 62 533 3955 Kiküldetések kiadásai K341 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 113 Reklám- és propagandakiadások K342 2 2 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 133 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 Fizetendő általános forgalmi adó K352 13 14 27 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 Egyéb dologi kiadások K355 49 49 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 5 5 5 5 5 5 229 5 5 5 19 5 919 Dologi kiadások K3 52 859 994 599 39 1394 768 39 994 998 692 69 918 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 6 15 6 1533 4233 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 6 15 6 1533 4233 Működési kiadások összesen 3628 349 443 3725 294 5344 3894 294 443 3235 5757 3153 46192 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 26 19 45 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 26 19 45 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K81 K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási kiadások összesen 26 19 45 Költségvetési kiadások K1-K8 3888 349 443 3725 294 5344 484 294 443 3235 5757 3153 46642 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 3888 349 443 3725 294 5344 484 294 443 3235 5757 3153 46642 Rovat megnevezése Rovat száma Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B13 B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési bevételek összesen Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B22 B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek B1-B7 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 26 19 45 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 26 19 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 5543 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3699 46192 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 583 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3699 46452 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 583 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3699 46642 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 583 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3699 46642