Közgyűlés Balatonfüred, Vaszary Villa 2012. június 29.
A 2012. évi tervezés alapjai» konzervatív tervezési alternatíva» 2011 évi infláció ~ 3,9 %» 2011 évi bázis szemlélet, ÁFA-mentes számlakör irányába tolódni, elkülönített soron nyilvántartás» béremelés törvényben előírt kötelezettség teljesítése, bérkompenzáció igénybevétele» létszám: szezonban +1 fő éjszakai kikötőmester + 1 fő diákmunka kikötőmester
A 2012. évi tervezés alapjai» eszköz-felszerelés beszerzés csak pótolhatatlanság esetén (1 db 50 LE külmotor)» versenyzői utazások MVSZ finanszírozáshoz igazítása» nevezési díj bevétel 2011 bázishoz csökkenésre számítani» üzemanyag ára 500 Ft/l» Bakony Erdő Zrt. telephely bérleti díj BYC Kikötő Kft-be
A 2012. évi tervezés alapjai» Áram díjváltozás 4,9 %» Gáz díjváltozás 4,7 %» Víz díjváltozás 3,6 %» Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése papír, PET palack ingyenes elszállítása» mobiltelefon használat max. 3000 Ft/fő a többi bérekből visszavonandó» BYC INGATLAN KFT tagi kölcsön visszafizetést lehetővé kell tenni
A 2012. évi tervezés alapjai» parkolási bevétel 2011-es szinten számolható» kikötőhelyi tárolási díj beruházásra vetített előrefizetése 2012-ben ~ 8.000.000.-Ft bevételkiesését okoz» értékcsökkenés mértéke nem változik» Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 3.000.000.- Ft visszafizetés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 96.381.291.- KIADÁSOK ÖSSZESEN: 91.769.596.-
2012. évi tervezés BEVÉTELEK
Bevételek 2012 911. Közhasznú tevékenység nettó árbevétel 912. Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele 39.959.444 1.288.502 96. Egyéb bevételek 55.031.340 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 96.381.291
911. Közhasznú tevékenység nettó árbevétel Társadalmi tevékenység áfás bevételei (daruzás, tábor) 3.183.519 Kikötői díj, tárolás díj 2.214.449
911. Közhasznú tevékenység nettó árbevétel Parkolási díj 1.491.335 Nevezési díj 7.278.500
911. Közhasznú tevékenység nettó árbevétel Tagdíjak BYC 13.461.170 Tagdíjak egyéb 1.069.500
911. Közhasznú tevékenység nettó árbevétel Hajókarbantartás bevétele 270.000 Sportszolgáltatás bevétele 10.990.971
912. Vállalkozási tevékenység nettó árbevétel Bérbeadás bevétele 335.000 Egyéb vállalkozási bevétel 323.543
912. Vállalkozási tevékenység nettó árbevétel Továbbszámlázott költségek bevételei 629.959
96. Egyéb bevételek Önkormányzattól kapott juttatás 4.400.000 Vállalkozásoktól kapott támogatás 12.120.000
96. Egyéb bevételek Vállalkozásoktól kapott támogatások 20.750.000 Egyéb támogatások 17.682.600 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 93.823.223.-
96. Egyéb bevételek Tárgyi eszközök bevételei 78.740 Bankkamat 102.005
2012. évi tervezés KÖLTSÉGEK
Kiadások 2012 51. Anyagköltség 9.880.094 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 53. Egyéb szolgáltatások költségei 20.451.452 22.923.309 54. Bérköltség 16.927.132 56. Bérjárulékok 3.988.655 57. Egyéb 17.598.954 8672. Adók, járulékok 366.840 KIADÁSOK ÖSSZESEN 91.769.596
51. Anyag költség Anyag felszerelés költsége 1.189.978 Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök 1.455.687 Szállítás, rakodás 200.000
51. Anyag költség tagdíjak 1.372.143 üzemanyag 4.888.604
51. Anyag költség Nyomtatvány, irodaszer 433.682 munkaruha 340.000
52. Igénybevett szolgáltatások költségei Bérleti díjak 2.244.864 gázköltség 922.015
52. Igénybevett szolgáltatások költségei vízdíj 1.443.971 szemétszállítás 1.030.689
52. Igénybevett szolgáltatások költségei Áramdíj 3.448.885 Őrzés-védés 3.875.400
52. Igénybevett szolgáltatások költségei Karbantartási költségek 2.458.291 Hirdetés, reklám, propaganda 484.116
52. Igénybevett szolgáltatások költségei Oktatás és továbbképzés 300.000 Utazás és kiküldetés 548.783
52. Igénybevett szolgáltatások költségei Könyvviteli szolgáltatások 840.000 Egyéb tanácsadás, jog 1.224.028 Posta és telefon 1.630.410
53. Egyéb szolgáltatások költségei 2011 terv Hatósági díjak, illetékek 523.026 2011 terv Biztosítási díj 528.220
53. Egyéb szolgáltatások költségei Bank költség 319.167 Versenyek költségei 6.243.419
53. Egyéb szolgáltatások költségei Külföldi versenyek költségei 10.187.245 Sportszolgáltatás 2.293.232 Nevezési díjak 2.829.000
54. Bérköltség Bérköltség 16.927.132 56. Bérjárulékok Bérjárulékok 3.988.655
8632. Bíróságok, kötbér, kamat Bíróságok, kötbér 188.463 869. Egyéb Egyéb ráfordítások 30.000
57. Egyéb Értékcsökkenési leírás 15.000.000 8672. Adók Önkormányzati adók 366.840 Kamatok 2.013.651
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 91.769.596.- Vállalkozásfejlesztő részlet: 3.000.000.- Társasági adó: 700.000.- Áfa: 12.295.800.-