ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31. között pótként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek ának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását módosítja és az önkormányzat 2015. évi állapítja meg. költségvetési bevételét költségvetési kiadását a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási (2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt okat 150.385 E Ft-tal 150.385E Ft-tal 151.593E Ft-ban 151.593E Ft-ban 0E Ft-ban..E Ft..E Ft 111082 E Ft Működési költségvetés kiadásai 38006 E Ft Személyi juttatások 7850 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49309 E Ft Dologi kiadások 2671 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 13246 E Ft Egyéb működési célú kiadások 0 E Ft - ebből: Elvonások és befizetések 0 E Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 0 E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 0 E Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 E Ft Árkiegészítések, támogatások 0 E Ft Kamattámogatások 0 E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 25399 E Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 E Ft Beruházások 0 E Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás 25399 E Ft Felújítások 0 E Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás 0 E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 0 E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 0 E Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 E Ft Lakástámogatás 0 E Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 E Ft Tartalék 0 E Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 1
2. (1). Újudvar Község Önkormányzata személyi juttatások át 9.304 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 177 E Ft-tal csökkenti, a dologi kiadások át 13.111 E Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatása át 2.368 E Ft-tal, államháztartáson belüli megelőlegezések át 921 E Ft-tal növeli, a központi irányító szerv támogatás folyósítását 12044 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 13.837 E Ft-tal csökkenti az önkormányzati támogatást. (2) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül felújítás és annak általános forgalmi adója át 4.299 E Ft-tal növeli ezzel egyidejűleg 4.299 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. (3). Móra Ferenc Óvoda költségvetési szerv személyi juttatások át 992 E Ft-tal,a béren kívüli juttatások át 357 E Ft-tal, a ruházati költségtérítés át 55 E Ft-tal a közlekedési költségtérítés át 78 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 33 E Ft-tal csökkenti, a dologi kiadások át 7.413 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 8.928 E Ft-tal csökkenti az önkormányzati támogatást. (4) A óvoda költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül felújítás és annak általános forgalmi adója át 8.000 E Ft-tal csökkenti csökkentése mellett. ezzel egyidejűleg 8.000 E Ft-tal csökkenti önkormányzati támogatást. 3. Az önkormányzat, valamint a költségvetési szerve utáni át a 1.,2, 3, 3a., 3b., 3.c mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Újudvar, 2015. április 17. Jakab Sándor polgármester dr. Szekeres András jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2015. április 28. Újudvar, 2015. április 28. dr. Szekeres András jegyző 2
Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege 1. melléklet Ssz. 2 ) BEVÉTELEK I. 1. 2. 3. 4. 5. I IV. Költségvetési pénzforgalmi bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás államháztartáson belülről, pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen KIADÁSOK 12 762 12762 30 266 30266 58 933 10136 69069 21 060-8928 12132 2 430 2430 125 451 1208 126659 125 451 1208 126659 3 433 3433 21 501 21501 150 385 1208 151593 I. 1. 2. 3. Költségvetési pénzforgalmi kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása (felhalmozási célú) Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 121 285 4909 126194 29 100-3701 25399 150 385 1208 151593 150 385 1208 151593 3
Újudvar Község Önkormányzata és intézménye bevételei Ssz. I. Pénzforgalmi bevételek Működési bevételek 2. melléklet 1. Intézményi működési bevételek 12 762 12 762 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók 27 836 27 836 2.2. Átengedett központi adók - SZJA - gépjárműadó 2 000 2 000 2.3. Talajterhelési díj 221 221 2.4. Egyéb sajátos bevételek 2.5. Pótlékok, bírságok 209 209 Közhatalmi bevételek összesen 30 266 30 266 Működési bevételek összesen 43 028 43 028 3. Támogatások 3.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása - Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs. tám. 4 793 4793 - Normatív támogatások 9 182 9182 - Normatív kötött támogatás 24 947 18136 43083 - Központosított - Egyéb központi támogatás 12 011 12011 - Fejlesztési feladatok támogatása 8 000-8000 - ÖNHIKI támogatás - Előző évi támogatások kiegészítése Támogatások összesen 58 933 10136 69069 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Vagyoni értékű jog ért, vagyonhasznosítás bevétele 2 430 2 430 Felhalmozási bevételek összesen 2 430 2430 5. Támogatás államháztartáson belülről, kívülről 5.1. Működési célú támogatás 14 146-8928 5218 ebből OEP finanszírozás 5.2. Működési célú pénzeszközátvétel 6 914 6914 5.3. Felhalmozási célú támogatás 5.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatás értékű bevételek összesen 21 060-8928 12132 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek 3 433 3433 7.1. Hitelfelvétel - ÁH kívülről 3 433 3433 I 7.2. Működőkép megőrzését szolgáló kieg támogatás ÁH belülről 3 433 3433 Pénzforgalom nélküli bevételek Egyéb finanszírozás bevételei IV. Előző évi pénzmaradvány 21 501 21501 Önkormányzat 21 100 21100 Móra Ferenc Óvoda 401 401 Bevételek mindösszesen 150 385 1208 151593 4
Újudvar Község Önkormányzata és intézménye kiadásai Ssz. I. Személyi juttatások 30 184 7822 38006 Munkaadókat terhelő járulékok 7 706 144 7850 I Dologi és egyéb folyó kiadások 43 611 5698 49309 IV. Támogatás értékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadások 1 750 921 2671 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 Támogatás értékű kiadások összesen V. Véglegesen átadott pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátadás 25 290-12044 13246 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Véglegesen átadott pénzeszközök összesen VI. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás 12 744 2368 15112 V Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 0 VIII Felhalmozási kiadások 1. Felújítások 29 100-3701 25399 2. Beruházások 3. Kölcsön nyújtás, kamatkiadás Felhalmozási kiadások összesen 29 100-3701 25399 IX. Finanszírozási kiadások 0 1. Hitelek törlesztése 0 1.1.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 0 1.2.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 0 2. Egyéb finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások összesen 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 150 385 1208 151593 Költségvetési létszámkeret (fő) Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 18 18 15 15 5
Ssz. Újudvar Község Önkormányzata és intézménye működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Ssz. 3. melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Intézményi működési bevételek 12 762 12762 1. Újudvar Község Önkormányzata 50 201 22592 72793 2. Közhatalmi bevételek 1.1 Személyi juttatások 17 195 9304 26499 2.1 Helyi adók 28 045 28045 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 679 177 4856 2.2 Átengedett központi adók 2 000 2000 1.3 Dologi kiadások 28 327 13111 41438 2.3 Egyéb sajátos bevételek 2. Móra Ferenc Óvoda kiadásai 31 300-8928 22372 2.4. Talajterhelési díj 221 221 2.1 Személyi juttatásai 12 989-1482 11507 Közhatalmi bevételek összesen 30 266 30266 2.2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 027-33 2994 3. Támogatások 2.3 Dologi kiadások 15 284-7413 7871 - Ált működéshez és ágazati fel kapcs tám. 4 793 4793 3. Társadalom, szoc.pol, egyéb juttatás 12 744 2368 15112 3.1 Normatív támogatások 9 182 9182 4. Működési célú támogatásértékű kiadás 1 750 921 2671 3.2 Normatív kötött támogatások 24 947 18136 43083 5. Működési célú pénzeszközátadás 25 290-12044 13246 3.3 Központosított 6. Általános tartalék működésre 3.4 Egyéb központi támogatás 12 011 12011 3.5 Fejlesztési feladatok támogatása 8 000-8000 3.6 ÖNHIKI támogatás 3.7. Előző évi támogatások kiegészítése Támogatások összesen 58 933 10136 69069 4. Támogatás államháztartáson belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz 5. Működési célú pénzeszközátvétel Támogatások összesen Működési célú kiadások összesen 121 285 4909 126194 6. Előző évi működési célú pénzmaradvány 7. Finanszírozási bevételek 7.1. Működési hitelfelvétel ÁH kívülről 7.2. Működőkép megőrzését szolg kieg tám ÁH bel Működési célú bevételek összesen 101 961 10136 112097 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Vagyonhasznosítás bevétele 2 430 2430 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2. Egyéb helyiség értékesítése 1. Felújítások 29 100-3701 25399 3. Támogatás államháztartáson belülről 21 060-8928 12132 2. Beruházások 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5. Adott kölcsönök visszatérülése 4. Hiteltörlesztés, kamatkiadás 6. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 21 501 21501 5. Egyéb finanszírozási kiadások 7. Hitelek 3 433 3433 6. Kölcsönnyújtás 8. Egyéb finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevétel összesen 48 424-8928 39496 Felhalmozási célú kiadás összesen 29 100-3701 25399 Bevételek főösszege 150 385 1208 151593 Kiadások főösszege 150 385 1208 151593 6
Újudvar Község Önkormányzatának bevételei 3a. melléklet Ssz. I. Működési és sajátos bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 605 605 1.2. Egyéb saját bevétel 2 136 2 136 1.3 ÁFA bevételek 169 169 1.4. Hozam és kamatbevételek 13 13 Működési bevételek összesen 2 923 2 923 2. Közhatalmi bevételek 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 27 836 27 836 - építményadó 1 641 1 641 - iparűzési adó 23 149 23 149 - magánszemélyek kommunális adója 3 046 3 046 2.3. Pótlékok, bírságok 209 209 2.4. Átengedett egyéb központi adók 2 000 2 000 - SZJA * helyben maradó része * normatív módon elosztott része * jövedelemkülönbség mérséklésére * termőföld bérbeadásból származó - gépjárműadó 2 000 2 000 2.5. Építésügyi bírság 2.6. Talajterhelési díj 221 221 2.7. Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek összesen 30 266 30 266 Működési és sajátos bevételek összesen 33 189 33 189 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasznosítás bevétele 2 430 2 430 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz 2 430 2 430 7
I Támogatások, támogatásért bevétel kieg 1. Központi költségvetésből kapott támogatás - Általános működéshez és ágazati felad kapcs támogatás 4 793 4 793 1.1. Normatív állami hozzájárulás 9 182 9 182 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás 24 947 24947 1.3. Központosított ok 1.4. Egyéb központi támogatás 12 011 12011 1.5. Fejlesztési feladatok támogatása 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Előző évi támogatások kiegészítése Központi költségvetéstől kapott támogatás össz 50 933 18136 69069 2. Támogatások, támogatásértékű bevétel, kiegészítés 2.1. Támogatás államháztartáson belülről- működési célra - ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2.2. Támogatás államháztartáson belülről- felhalmozási célra 2.3. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről 2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről Támogatások, támogatásé bevétel kiegészítés összesen 0 0 I Támogatások,tám.értékű bevétel, kieg összesen 50 933 18136 69069 IV. Támogatási kölcsönök 1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés 2. Fejlesztési célú támogatási kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök összesen 0 V. Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 86 552 18136 104688 VI. Finanszírozási bevételek 1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása 2. Hitelfelvétel 2.1. Működési célú likvid hitel felvétel ÁH kívülről 3 433 3433 2.2. Felhalmozási célú hitelfelvétel 3.Előző évi pénzmaradvány 21 100 21100 4. Működőképesség megőrzését szolgáló kieg támogatás ÁH belülről FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24 533 24533 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 111 085 18136 129221 8
Újudvar Község Önkormányzatának kiadásai 3b. melléklet Ssz. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 17 195 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 679 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 28 327 4. Költségvetési szervek támogatása 5. Támogatásértékű működési kiadások 1 750 6. Működési célú pénzeszközátadás 25 290 7. Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás 12 744 8. Pénzforgalom nélküli kiadások 9. Előző évi maradvány visszafizetése 9304 177 13111 921-12044 2368 26499 4856 41438 2671 13246 15112 Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 1. Felújítások 21 100 2. Beruházások 3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Kölcsön nyújtása, kamatkiadás Felhalmozási kiadások összesen I Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzügyi befektetések kiadásai V. Finanszírozási kiadások 1. Értékpapírok beváltása, vásárlása 2. Hitelek törlesztése 0 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 0 - Rövid lejáratú hitel visszafizetése 3. Egyéb finanszírozási kiadás VI. Finanszírozási kiadások összesen Kölcsön nyújtása ÁH kívülre KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 89 985 13837 103822 4299 25399 21 100 4299 25399 0 0 0 111 085 18136 129221 Költségvetési létszámkeret (fő) 18 18 Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 15 15 9
Móra Ferenc Óvoda 3c. melléklet Ssz. I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 12 989-1482 11507 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 027-33 2994 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 15 284-7413 7871 4. Működési célú támogatások 5. Támogatásértékű működési átadás 6. Egyéb pénzbeli juttatások Működési kiadás összesen 31 300-8928 22372 1. 2. 3. I IV. Felhalmozási kiadások Felújítások kiadásai 8 000-8000 Beruházások kiadásai Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen 8 000-8000 KIADÁSOK ÖSSZESEN 39 300-16928 22372 Pénzügyi befektetések kiadásai Hitel törleszt, kölcsönök nyújtása, ép vásárlás 1. Hitelek törlesztése 2. Kölcsönök nyújtása 3. Egyéb finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 39 300-16928 22372 Költségvetési létszámkeret (fő) 5 5 Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 10