Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.. és a összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 118. -ban foglaltak rendelkezéseivel 1.. Az önkormányzat 2008. évi összes bevételi előirányzata 11 645 949 E Ft, a teljesített bevétele 11 683 755 E Ft, az összes kiadási előirányzata 12 042 849 E Ft, finanszírozási kiadása 29 100 E Ft, teljesítése 26 174 E Ft, a teljesített kiadása 10 750 268 E Ft. A hiány finanszírozására 266 000 E Ft fejlesztési hitel felvételét és 160 000 E Ft működési hitel felvételét irányoztuk elő, melyből a fejlesztési célú hitelfelvétel 50 000 E Ft-ban teljesült. A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 21. oldalán lévő kimutatás tartalmazza. 2.. Az önkormányzat 2008. évi összes működési bevétele: 10 104 423 E Ft. A normatív állami támogatás, egyéb központi támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes működési kiadása: 9 612 484 E Ft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez. 3.. Az önkormányzat fejlesztési bevételei Az önkormányzat fejlesztési kiadásai 1 579 332 E Ft 1 163 958 E Ft
A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. 4.. Az intézmények 2008. évi pénzmaradványának megállapítása: Ezer Ft-ban Intézmény Összes pénzmaradvány Elõzõ évi Tárgy évi pénzmaradvány megnevezése pénzmaradvány GESZ 19 560 19 560 Gondozó Szolgálat 15 235 15 235 Uszoda 4 678 4 678 VAMÜSZ 31 868 31 868 Egészségügyi Intézet 36 653 36 653 KMO 3 129 4 967-1 838 Összesen: 111 123 4 967 106 156 Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. 5.. Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységéből származó eredménye 2008. évben nem keletkezett. 6.. (1) A Polgármesteri Hivatalnak 2008. évről pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 959 745 E Ft, melyből a (2) bekezdésben meghatározott 4 764 E Ft a kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa, a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 20.) rendelet 5.. szerint
fejlesztési célra jóváhagyott pénzmaradvány 460 000 E Ft, tehát a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: 494 981 E Ft. A pénzmaradványt az alábbi működési célú áthúzódó kiadások terhelik: Egyéb támogatás (Wekerlei Centenáriumi áthúzódó kifizetés) 2 500 E Ft KMO intézményfinanszírozás 4 038 E Ft (feladattal terhelt) Működési célú pénzmaradványt terhelő kiadások összesen: 6 538 E Ft A feladattal nem terhelt pénzmaradvány megosztva működési és fejlesztési tartalékba helyezésére kerül sor. Fejlesztési tartalékba helyezendő pénzmaradvány összesen: 300 000 E Ft Működési tartalékba helyezendő pénzmaradvány összesen: 188 443 E Ft (2) A kisebbségi önkormányzatok bankszámlamaradványa: Ezer Ft-ban - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 12 - Szerb Kisebbségi Önkormányzat 970 - Horvát Kisebbségi Önkormányzat 611 - Román Kisebbségi Önkormányzat 1 - Görög Kisebbségi Önkormányzat 278 - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 831 - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1 061 Összesen: 4 764 (3) A 2008. évi központi támogatások elszámolása alapján keletkező visszafizetési kötelezettség 96 E Ft, költségvetési kiutalás 11 689 E Ft, tehát összesen 11 593 E Ft-tal kerül megemelésre a szabályozott bevételek előirányzata, mely az általános tartalékba kerül.
(4) Működési célú általános tartalék előirányzat mindösszesen 200 036 E Ft-tal kerül megemelésre. 7.. Az önkormányzati szintre összesített pénzmaradvány: 1 070 868 E Ft (Költségvetési tartalék), mely az előző -okban meghatározottak szerint kerül elszámolásra. 8.. E rendeletben bemutatjuk az Áht. 118.. (2) bekezdésében meghatározott mérlegeket és kimutatásokat: - Az önkormányzat összes bevételét és kiadását a pénzforgalmi jelentés, a pénzeszközök a változását az egyszerűsített mérleg mutatja. (3. sz. melléklet) - A Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok mérlegét a 2/a. sz. melléklet, az önkormányzat összevont mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az adósság állományát lejárat és hitelezők szerinti bontásban a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az 5. sz. melléklet és táblázatok tartalmazzák a 118.. (2) bekezdés 2. c.) pontja szerinti vagyonkimutatást (vagyonleltárt) az önkormányzat mérlegében szereplő eszközök és források részletezésével. - Az Áht. 118.. (2) bekezdés 2 d.) pontjában előírt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését az Általános Indokolás tartalmazza. - Az Áht. 118.. (2) bekezdés 2 e.) pontjában előírt közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. sz. melléklet tartalmazza. - Az 7. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásokkal támogatott célok és programok alakulását. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományt, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. 9.. A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Budapest, 2009. április 21. Gajda Péter polgármester dr. Kiss Anna aljegyző Kihirdetési záradék: 2009. április 24. Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete 118.. (2) bekezdésében meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A 2008. évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Közpark Kft. 3.000 eft 2./ Kispesti Garázs Kft 1.000 eft 3./ BIF ZRt 4.374 eft 4./ Elmü ZRt 35.710 eft 5./ ÉMÁSZ ZRt 35 000 eft
6./ Ganz-Műszer ZRt 7.900 eft Összesen: 86 984 E Ft Az Áht. 118.. (2) bekezdés 2d. pontjában előírt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a működési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza. Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006.tény 2007. tény 2008.tény 1 2 3 4 5 6 7 Ingatlanelad. 44 160 1730937 481 803 417.453 694.270 267 068 Bérlak.elad. 258 154 202976 196 590 218.899 351.637 537.988 Helyi tám.visszatér. 35 342 25641 26 887 24.971 22.364 17.606 Lakóközösségi felúj.tám.visszafiz. 18.599 20.975 22.906 28.549 28.273 25.169 Fejlesztési kamatbevétel 0 4415 3 416 35.395 2.447 28.627 Fejlesztésre átvett pénzeszköz 42 898 99921 28 235 16.495 65.239 100.576 Pénzmaradvány igénybevétele /fej.célú/ 311 334-566 998 - - 158.500 Központi támogatás fejlesztésre 39 088 34.659 25.891 327.808 Összesen: 710.487 2.084.865 1.365.923 776.421 1.190.121 1.463.342 Kiadásai: Polgármesteri Hivatal fejl,felúj. 33 940 21729 32 997 55.196 15.889 78.290 Eü.Int.fejl. 28 598 13979 22 295 3.977 5.271 5.000 Tervezések (főépítész) 4 509 19711 14 703 2.517 17.527 4.278 Hitel, kamat 13 827 7878 9 688 42.120 125.060 115.221 Lakóközösségi felúj.tám. 25.959 30.201 36.248 21.892 9.299 15.660 Parképítés, felújítás, játszótér felújítás 49 400 31749 66 125 48.999 16.973 27.239 Intézmények felújítása 160 745 206984 171 229 479.278 104.059 379.411 Önkorm. lakásfelújítás és átalakítás 84 925 64874 19 678 36.815 24.804 17.093
Szanálási feladatok 20 223 134956 274 717 105.028 68.792 122.114 KMO épületvásárlása - - 177 500 15.000 15.000 15.000 Lakásértékesítési kiadás 55 626 81 359 150 810 66.573 55.556 44.141 Ingatlanvásárlás 60 469 7 603 123 151 59.555 30.271 46.426 Út-járda ép.,felújítás 71 64260 1 224 505.386 90.336 48.438 Közműfejlesztés 195 548 35 482 10.779 5.700 - Egyéb forgalomtechnikai fejlesztések 60 015 56882 28 728 67.342 20.594 45.798 Összesen: 598.502 742.713 1.164.575 1.520.457 605.131 964.109 Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelően kezeli a lakásgazdálkodásfejlesztés előirányzatait, ingatlaneladásból és a fejlesztési bevételekből, fejlesztési célú hitelből finanszírozta az épület és építmény felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és az ingatlanvásárlásokat. Az Áht. 118.. (2) bekezdés 2e. pontjában előírt közvetett támogatásokat 4. sz. mellékletként mellékeljük.