ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-i ülésére Tárgy: költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: - Láttam: Sümegi Attila jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Községi Önkormányzat 2014. január 27-i együttes Képviselő-testületi ülésén került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése. A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletébe. A Hivatal költségvetésének módosítása 2014. január 1. és május 31. közötti időszakban egyrészt az állami támogatások, másrészt a 2013. évben jóváhagyott pénzmaradvány osítása miatt, harmadrészt pedig a választások lebonyolításával összefüggésben vált aktuálissá, az alábbiak szerint: B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel - Egyéb állami támogatás (2013. évről áthúzódó bérkomp.) 316 - Egyéb állami támogatás ( bérkompenzáció) 1 683 Összesen: 1 999 Állami támogatás miatti kiadás - személyi juttatások (Kompenzáció) 1 574 - munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) 425 Összesen: 1 999 II. Saját hatáskörű B.II.1. B.II.1.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel - Országgyűlési képviselő választások 1 559 - Európa Parlamenti képviselők választása 1 559 összesen: 3 118 B.II.1.1. Összesen: 3 118 B.II.1. Összesen: 3 118 B.II.2. Belső finanszírozási bevételek miatti bevétel - 2 090 B.II.2. Összesen: 2 090 Bevételi főösszeg változás: 7 207
K.II.1.1. Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás - Személyi juttatások (OGY-i választások) 1 130 - Munkaadókat terhelő járulékok (OGY-i választások) 311 - Dologi kiadások (OGY-i választások) 118 - Személyi juttatások (EP választások) 1 041 - Munkaadókat terhelő járulékok (EP választások) 290 - Dologi kiadások (EP választások) 228 összesen: 3 118 K.II.1.1. Összesen: 3 118 K.II.1. Összesen: 3 118 K.II.2. Belső finanszírozási bevételek miatti kiadás - Dologi kiadások 2 090 : 2 090 K.II.2. Összesen: 2 090 Kiadási főösszeg változása: 7 207 Fentiek eredményeképpen a Hivatal költségvetési főösszege 7 207 e forinttal nő és 180 908 e forintban kerül elfogadásra. Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Zirc, 2014. június 20. Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /2014.(...) számú határozata a költségvetéséről 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a 2/2014.(I.27.) határozatával elfogadott költségvetése 178 818 ezer forint működési költségvetési bevétellel, 180 908 ezer forint működési költségvetési kiadással, 2 090 e forint működési hiánnyal, 2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, 0 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, 0 ezer forint felhalmozási hiánnyal, 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 180 908 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a működési költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi. 2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 2/2014.(I.27.) határozatát. 3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont alapján gondoskodjon az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal 3./ pont esetében: 2014. június 30.
ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 1. melléklet a /2014.( ) határozathoz Sorszám Rovat A B C D E F G H I J K L Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos Rovat Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 B.4 1.) Intézményi működési bevételek 9 894 9 894 9 894 K.1 1.) Személyi juttatások 103 539 103 539 3 745 107 284 3 B.8 2.) Fenntartói működési támogatások 163 807 163 807 1 999 165 806 K.2 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 26 388 26 388 1 026 27 414 4 ebből állami támogatások 132 179 132 179 1999 134 178 K.3 3.) Dologi kiadások 43 774 43 774 2 436 46 210 5 B.1 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 3 118 3 118 K.5 4.) Egyéb működési kiadások 0 0 0 6 B.6 4.) Működési célra átvett pénzeszközök 0 K.5 5.) Általános működési tartalék 0 0 0 7 B.8 5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 0 0 2 090 2 090 K.5 6.) Működési céltartalék 0 0 0 8 Működési célú bevételek összesen: 173 701 173 701 7 207 180 908 Működési célú kiadások összesen: 173 701 173 701 7 207 180 908 9 II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 10 B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek 0 0 0 K.6 1.) Beruházások 0 0 0 0 11 B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások 0 0 0 K.7 2.) Felújítások 0 0 0 0 12 B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 K.8 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 13 B.7 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 0 K.5 4.) Általános felhalmozási tartalék 0 0 0 0 14 B.8 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 K.5 5.) Felhalmozási céltartalék 0 0 0 0 15 Felhalm. célú bevételek összesen: 0 0 0 0 Felhalm. célú kiadások összesen: 0 0 0 0 16 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 173 701 173 701 7 207 180 908 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 173 701 173 701 7 207 180 908 Fenntartói finanszírozás 21 759 Zirc 7 092 18 574 Borzavár 746 1 954 Lókút 470 1 231 Összesen: 8 308 21 759