1. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen évi kiadási előirányzatai

1. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen 2016. évi kiadási előirányzatai előirányzat eftban vállalt fel. Állami(állami gazg.)fel. I. 1. Személyi juttatások 5 647 510 5 332 600 216 732 98 178 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár. 1 608 561 1 508 322 72 154 28 085 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 8 676 282 7 656 628 959 690 59 964 491 475 18 500 472 975 0 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 148 859 10 400 138 459 0 5.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 178 193 695 259 482 934 0 5.3 Tartalékok 926 591 757 591 169 000 0 I. összesen 18 677 471 15 979 300 2 511 944 186 227 II. 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 1 277 953 923 990 353 963 0 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 934 000 934 00 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 117 700 500 117 200 0 8.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 449 322 186 000 263 322 0 8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 115 404 0 115 404 0 II. összesen 2 894 379 2 044 490 849 889 0 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(I+II) 21 571 850 18 023 790 3 361 833 186 227 III. Finanszírozási kiadások 9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés 0 10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 0 11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi állami támog. előleg) 110 248 110 248 0 0 12. Forgatási célú belföldi értékpapírok 500 000 0 500 000 0 ÖSSZESEN(I+ +III) 22 182 098 18 134 038 3 861 833 186 227 1

2. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen 2016. évi bevételi előirányzatai Eredeti előirányzat eft-ban vállalt fel. Állami(állami gazg.)fel. I. 1.Működési célú támogatások államháztartások belülről 1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 3 595 992 3 595 992 0 0 1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről 18 897 0 18 897 0 2. Közhatalmi bevételek 12 514 269 12 514 269 0 0 3. Működési bevételek 3 170 485 3 042 797 127 688 0 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 75 584 7 000 68 584 0 I. összesen 19 375 227 19 160 058 215 169 0 II. 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről 5.1.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből 0 5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről 0 6. Felhalmozási bevételek 266 900 2 900 264 000 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13 950 0 13 950 0 II. összesen 280 850 2 900 277 950 0 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+ +II) 19 656 077 19 162 958 493 119 0 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -1 915 773 1 139 168-2 868 714-186 227 Ebből: Működési egyenleg 697 756 3 180 758-2 296 775-186 227 Felhalmozási egyenleg -2 613 529-2 041 590-571 939 0 III. 8. Költségvetési hiány belső finanszírozása 8.1 Költségvetési maradvány 2 026 021 110 248 1 915 773 0 8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 0 8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 500 000 0 500 000 0 Költségvetési hiány belső finanszírozása 2 526 021 110 248 2 415 773 0 9. Költségvetési hiány külső finanszírozása 9.1. Működési célú hitel 0 9.2. Felhalmozási célú hitel 0 Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen 0 ÖSSZESEN (I+ +III) 22 182 098 19 273 206 2 908 892 0 2

3. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez sorszám Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai felújításonként Felújítást végző szerv/felújítási munka megnevezése Eredeti előirányzat eftban Állami(álla migazg.)fel. Önkormányzat 1 Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) 93 000 93 000 2 Útpályák aszfaltszőnyegezése, és járda felújítás 160 000 160 000 3 Önk. tulajdonú épület felújítások 69 000 69 000 4 Bocskai u. épület homlokzat felúj., energiaracionálás előkész. 90 000 90 000 5 Bocskai u. épület 3 db hűtő-fűtő csere 1 000 1 000 6 Vahot u. orvosi rendelő felújítása/ homlokzat, fűtés korszerűsítés 60 000 60 000 7 Intézményi udvarfelújítások 95 000 95 000 8 Sasadi Óvoda Törcsvár u. telephely felújítása 50 000 50 000 összesen: 618 000 618 00 GAMESZ Iskolák: 9 Gárdonyi Géza Ált. Isk. Bartók B. út 27. nyílászáró csere, tantermek felúj. 3 000 3 000 10 Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u. 6. nyílászáró csere, tantermek 10 000 10 000 11 Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn.Bartók B. u. 141. nyílászáró csere, tantermek felúj., kerítés felúj. 13 000 13 000 12 Grosics Gy.Sport Ált. Isk. Bikszádi u. 11-15. kémia-fizika előadók, szertár 2 000 2 000 13 Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi út 61-63. tetőszigetelés cseréje 17 000 17 000 14 Bocskai I. Ált. Isk. Bocskai út 47-49. vizesblokkok, nyílászáró csere 9 000 9 000 15 Csikihegyek Ált. Isk. Csikihegyek u. 13-15. világítás felúj. 3 000 3 000 16 Farkasréti Ált. Isk. Érdi u. 2. tantermek, vizesblokkok felúj. 5 000 5 000 17 Montágh I. Ált.Isk., Óv., Szak. Fogócska u. 4. aszfaltos sportpálya, térburkolatok felúj. 5 000 5 000 18 Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. udvari burkolat, vízelvezetés felúj. 6 000 6 000 19 Petőfi S. Ált.Isk., Gim., Szakk. Kiskőrös u. 1. tető, vizesblokkok felúj. 18 000 18 000 20 Ádám J. Gyakorló Ált. Isk. Köbölkút út 27. étkező felúj. 3 000 3 000 21 Weiner Leó Zeneiskola telephelye Menyecske u. 2. tetőszigetelés 8 000 8 000 22 Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. nyílászáró csere, tantermek, kémény tetőfelúj. 16 000 16 000 23 Gazdagrét-Törökugrató Á.I. Törökugrató u. 15. tantermek felúj. 5 000 5 000 Óvodák: Dél-Kelenföldi Óvoda 24 Albert u. 28-30. kézi lift felúj. 3 000 3 000 Szentimrevárosi Óvoda 25 Badacsonyi u. 20-22. nyílászáró csere 3 000 3 000 Lágymányosi Óvoda 26 Bogdánfy u. 1/b. előtér, foglalkoztatók felúj. 3 000 3 000 27 Kanizsai út 17-25. nyílászáró csere 8 000 8 000 28 Siroki u. 6. csoport szobák felúj. 2 000 2 000 Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 29 Csíkihegyek u. 11. terasz burkolat felúj. 4 000 4 000 30 Gazdagréti tér 2/a. folyosó burkolat 2 000 2 000 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező 31 Menyecske u. 2. csoportszobák felúj. 3 000 3 000 32 Neszmélyi út 22-24. csoportszobák árnyékolása 2 000 2 000 33 Neszmélyi u. 36. csoportszobák árnyékolása 2 000 2 000 Észak- Kelenföldi Óvoda 34 Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, csoportszobák 4 000 4 000 35 Keveháza u. 4. folyosói lábazat burkolat 2 000 2 000 Sasadi Óvoda 36 Dayka G. u. 4/b. vizesblokk felúj. 3 000 3 000 37 Montágh Imre Óvoda és Speciális Isk.Rácz L. u:73-75. nyílászáró csere, kert felúj., árnyékolás 8 000 8 000 3

sorszám Felújítást végző szerv/felújítási munka megnevezése Eredeti előirányzat eftban Állami(álla migazg.)fel. Bölcsődék: 38 Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. vizesblokkok, udvar burkolat, műfüvesítés, terasz burkolat 15 000 15 000 39 Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. terasz burkolat, vizesblokkok felúj. 8 000 8 000 40 Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kiszolg. helyiségek,előtetők, korlátok 8 000 8 000 41 Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj. 2 000 2 000 Szociális intézmények: 42 Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj. 16 000 16 000 43 Kenderes u. 4. vizesblokkok felúj. 3 000 3 000 GAMESZ: 44 Újbudai GAMESZ Bükköny u. 2-4. nyílászáró csere 10 000 10 000 45 Több intézmény gépészeti felúj. 20 000 20 000 46 Több intézmény tűzvédelmi felülvizsgálat, javítások 8 000 8 000 47 Több intézmény villámvédelem 10 000 10 000 48 Több intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék) 20 000 20 000 49 Több intézmény kert felújítás 12 000 12 000 50 Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás 8 000 8 000 51 Több intézmény elektromos hálózat felúj. 4 000 4 000 összesen: 316 000 316 00 Összesen: 934 000 934 00 4

4. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai beruházásonként sorszám Beruházást végző szerv/beruházás megnevezése Eredeti előirányzat eft-ban Állami(álla migazg.)fel. Önkormányzat 1 Csatornaépítés 22 000 22 000 2 Útfejlesztések 45 000 45 000 3 Intézmények eszközbeszerzése 20 000 20 000 4 Parkolóépítés 30 000 30 000 5 Park- és játszótér tervezés, építés 356 000 356 000 6 Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti u 2., Keveháza u. 4.) 15 000 15 000 7 Lakásvásárlások 5 000 5 000 8 Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés) 5 000 5 000 9 Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása 45 000 45 000 10 Orvosi rendelők klimatizálása 9 000 9 000 11 Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése 30 000 30 000 12 Kártalanítás, kisajátítás 10 000 10 000 13 Ingatlanvásárlások, elővásárlás 60 000 60 000 14 Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás 4 000 4 000 15 Beruházások tervezése 95 000 95 000 16 Közvilágítás fejlesztése 15 000 15 000 17 Bikás parki közösségi épület építése 116 573 116 573 18 Egészségügyi rendelők akadálymentesítése 29 000 29 000 19 Térfigyelő kamera rendszer fejl. 22 000 22 000 20 Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások 27 000 27 000 21 Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) I. ütem 20 000 20 000 22 Újbuda Andor 60 jegyzett tőke emelés 6 000 6 000 23 Budahold Kft jegyzett tőke emelése 5 000 5 000 24 Habilitációs Központ kialakítása Fejér Lipót u. 59. 120 000 120 000 25 Gazdagréti út tanuszoda létesítése 30 000 30 000 26 B32 kiszolgáló helyiség létesítése 15 000 15 000 összesen 1 156 573 805 000 351 573 0 Polgármesteri Hivatal 27 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz beszerzések 25 000 25 000 28 Szoftver fejlesztés/ vagyongazdálkodás 19 500 19 500 29 Vezetékes telefonközpont 70 000 70 000 összesen 114 500 114 50 GAMESZ 30 Montágh. I. Ált. Isk. és Óvoda Fogócska u. 4. gépkocsi tároló építése 4 000 4 000 összesen: 4 000 4 00 31 Újbudai Idősek Háza bútor beszerzés 2 880 2 880 Összesen: 1 277 953 926 380 351 573 0 5

5. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 1 2016. évi kiadási előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. 1. Személyi juttatások 1.1. Táboroztatás szem.juttatása 2 970 2 970 1.2 Sportok szem.juttatása 4 000 4 000 1.3 Köznevelési ok személyi juttatása 17 330 11 140 6 190 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések 19 000 19 000 1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások 22 900 22 900 1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai 146 935 146 935 1.7 60+ programok személyi juttatásai 5 000 5 000 1.8 50+ program személyi kiad 1 000 1 000 1.9 Egyéb megbízási díjak 26 000 26 000 1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi) 21 108 21 108 1.11 CSP-CSBM-15-19746 Családbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat 641 641 Személyi juttatások összesen 266 884 188 075 78 809 0 3 fő 0 fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár. 84 200 50 780 33 420 0 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai 221 850 221 850 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség 166 400 166 400 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai 75 000 75 000 3.4 Táboroztatás dologi 4 000 4 000 3.5 Városüzemeltetési ok dologi kiadásai 1 289 015 1 117 015 172 000 3.6 Vagyongazdálkodási ok dologi kiadásai 360 000 325 000 35 000 3.7 Sport ok dologi kiadásai 6 850 6 850 3.8 Szociális ok dologi kiadásai 80 000 61 974 18 026 3.9 Köznevelési ok dologi kiadásai 4 080 640 3 440 3.10 KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft szolgáltatás 210 000 210 000 3.10.1 KözPont Újbudai Kulturális és Média Kft kulturális és pedagógiai ok 315 000 315 000 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás 15 000 15 000 3.12 Egyéb közösségfejlesztési ok dologi kiadásai 67 564 67 564 3.13 Budahold Kft, táborozás 8 700 8 700 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. ) 16 060 16 060 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások 136 000 136 000 3.15.1Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak 46 800 46 800 3.16 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat 2 586 2 586 3.17 Családbarát Újbuda program 6 050 6 050 3.18 Egészségügyi ok dologi kiadásai 18 000 18 000 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű 484 000 484 000 3.20 Kiemelt rendezvények 60 500 60 500 3.20.1 Kulturális ok dologi kiadásai 21 600 2 000 19 600 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok 107 787 84 000 23 787 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj 40 000 40 000 3.23 Újbuda Smart 11Nonprofit Kft szolgáltatás 373 580 373 580 3.24 60+ program dologi kiadásai 28 040 28 040 3.25 50+ program dologi kiad. 3 000 3 000 3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u.) 81 000 81 000 3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások 103 115 103 115 3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség 12 000 12 000 3.29 Esélyegyenlőségi ok dologi 5 000 5 000 3.30 úszásoktatás,szállítás,törptábor,60+vizigimn.,műfüves karb. 115 500 61 465 54 035 6

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 1 2016. évi kiadási előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. 3.31 CSP-CSBM-15-19746 CSaládbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat 652 652 3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai 40 858 40 858 3.33 Zsombolyai Kft üzemeltetés (Bölcső u., Gomba) 3 415 3 415 Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen 4 529 002 3 645 049 883 953 0 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám) 491 475 18 500 472 975 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 491 475 18 500 472 975 0 Egyéb működési célú kiadások 5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe 0 0 6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása 2 000 2 000 6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása 1 000 1 000 6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog. 10 400 10 400 6.4 Ösztöndíjak (Bursa) 7 350 7 350 6.5 Egyéb műk.támogatás áht-n belülre (zarándokút, NKE ) 2 200 2 200 6.6 BRFK működési támogatás 4 000 4 000 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése 88 200 88 200 6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása 16 300 16 300 6.9 Interreg Senior Capital pályázat elszámolás/visszafizetés 512 512 6.10 MLEI Solanova projekt támogatás átadás PH részére 16 897 16 897 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz. 148 859 10 400 138 459 0 7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai 240 000 240 000 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV) 7 000 7 000 7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám.( OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket) 90 000 90 000 7.4 VICUS XI. Közalapítvány 45 000 45 000 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám. 79 000 79 000 7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása 144 000 118 000 26 000 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások 69 551 51 059 18 492 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad. 16 000 16 000 7.9 Budahold Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmazottak Háza műk. tám. 18 000 18 000 7.10 Kiemelt sportok támogatása 180 000 180 000 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft 72 940 30 000 42 940 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás 38 800 38 800 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás 500 500 7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonósok 53 200 53 200 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás 0 0 7.16 Budahold Kft Közalkalmazottak Háza rendőrök lakbértámogatása 5 352 5 352 7.17 Társasházak energetikai tanusítvány támogatása 2 000 2 000 7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás 9 000 9 000 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi okra pénzeszk. átadás 27 050 0 27 050 0 7.20 Kelenföldi Református Egyházközség támogatása 5 000 5 000 7.21 Kulturális pályázatok 10 000 10 000 7.22 Civil szervezetek támogatása 10 000 10 000 7.23 Egyházak támogatása 36 000 36 000 7.24 Táborozás támogatása 6 000 6 000 7.25 Polgárőr, és önkéntes mentő egyesületek támogatása 13 400 13 400 7.26 Közbiztonságunkért Alapítvány támogatása 400 400 Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen 1 178 193 695 259 482 934 0 7

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 1 2016. évi kiadási előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban Állami(állami gazg.)fel. 8. Tartalékok 8.1. Céltartalékok 916 591 757 591 159 000 0 8.2. Általános tartalék 10 000 10 000 Tartalékok összesen 926 591 757 591 169 000 0 Egyéb működési célú kiadások összesen 2 253 643 1 463 250 790 393 0 I. összesen (1+ +8) 7 625 204 5 365 654 2 259 550 0 II. 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 1 156 573 805 000 351 573 0 10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 618 000 618 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések 4 000 4 000 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt. 500 500 11.3 ÁNTSZ pénzeszköz átadás 50 000 50 000 11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre 14 000 14 000 11.5 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész 49 200 49 200 11.6 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás áh-n belül 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz. 117 700 500 117 200 0 12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre 12.1. Társasházak felújítási alap 21 000 21 000 12.2. Lakóházfelújítási pályázatok 70 000 70 000 12.2.1 Otthon melege pályázat társasházak korszerűsítése 60 000 60 000 12.3 Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása 20 000 20 000 12.3.1 Panelházak környezetvédelmi felújításainak támogatása 15 000 15 000 12.4 Életjáradék szerződések 27 750 27 750 12.5 KVK pályázat támogatás visszafizetése 5 572 5 572 12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása 7 000 7 000 12.7 Lakásvédelmi akcióterv 3 000 3 000 12.8 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás 50 000 50 000 12.9 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(tao önrész ) 150 000 150 000 12.10 Bérleti jog megváltás 15 000 15 000 12.11Mikrohitel kamattámogatás, Bp-i Vállalkozásfejl.Közalapítv.együttműködéséve 5 000 5 000 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen 449 322 186 000 263 322 0 13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön 5 000 5 000 14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak 2 000 2 000 15. Hadik Kft tagi hitel 106 404 106 404 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 680 426 186 500 493 926 0 II. összesen 2 454 999 1 609 500 845 499 0 KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) 10 080 203 6 975 154 3 105 049 0 III. Finanszírozási kiadások 16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 0 17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.* 10 184 197 9 848 634 149 336 186 227 18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 0 0 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2016. évi állami támog. előleg) 110 248 110 248 20. Forgatási célú belföldi értékpapírok 500 000 500 000 ÖSSZESEN (I+ +III) 10 690 451 7 085 402 3 605 049 0 * Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel. 8

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 1 2016. évi bevételi előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban vállalt fel. Állami(állami gazg.)fel. I. 18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása 3 534 192 3 534 192 18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai 0 0 18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok) 53 200 53 200 18.4 Támogató szolgáltatás 8 600 8 600 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből 3 595 992 3 595 992 0 0 19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i ktgvetésből 0 0 20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről 20.1 CSP-CSBM-15-19746 CSaládbarát Újbuda-Polgármesteri Hivatal pályázat 2 000 2 000 Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz. 2 000 0 2 000 0 21. Közhatalmi bevételek 21.1. Iparűzési adó 7 934 769 7 934 769 21.2 Építmény, telek adó (3.455+370 M Ft) 3 825 000 3 825 000 21.3 Idegenforgalmi adó 130 000 130 000 21.4 Gépjárműadó 480 000 480 000 21.5 Egyéb közhatalmi bevételek 137 000 137 000 Közhatalmi bevételek összesen 12 506 769 12 506 769 0 0 22. Működési bevételek 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak 456 000 456 000 22.2. Lakbér és kapcs üzemelt díjak 339 400 339 400 22.3. Földterület mg-i haszonbérbeadás 35 000 35 000 22.4 Parkolási bevételek (nettó) 442 000 442 000 22.5 Parkolási bevételek ( 2010. évi elszámolás) 112 074 112 074 22.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 586 2 586 22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. 150 000 150 000 22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 750 750 22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek 166 400 166 400 22.10 Kamat bevétel 35 000 35 000 22.11 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is) 151 572 151 572 Működési bevételek összesen 1 890 782 1 853 196 37 586 0 23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV) 7 000 7 000 23.2 Interreg Senior Capital pályázat áht-n kívül (85 %) 25 330 25 330 23.3 MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bev. 43 254 43 254 23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz. 75 584 7 000 68 584 0 I. összesen 18 071 127 17 962 957 108 170 0 II. 24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások 0 0 24.Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz. 0 25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart.belülről 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz. 0 9

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 1 2016. évi bevételi előirányzatai Önkormányzat Eredeti előirányzat eftban vállalt fel. Állami(állami gazg.)fel. 26. Felhalmozási bevételek 26.1 Immateriális javak értékesítése 0 0 26.2 Telek, épület értékesítés (nettó) 120 000 120 000 26.3 Lakás értékesítés 34 000 34 000 26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés 110 000 110 000 26.5 Részesedések értékesítése, megszűnéséhez kapcs. bevétel 0 0 26.6 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 264 000 0 264 000 0 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám.,kölcsön visszatérülése áh-n kívülről 13 500 13 500 27.2. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök 0 0 27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13 500 0 13 500 0 II. összesen 277 500 0 277 500 0 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (I+II) 18 348 627 17 962 957 385 670 0 III. 28. Költségvetési hiány belső finanszírozása 28.1 Költségvetési maradvány 2 026 021 110 248 1 915 773 28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 0 0 28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 500 000 500 000 Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen 2 526 021 110 248 2 415 773 0 29. Költségvetési hiány külső finanszírozása 29.1 Működési célú hitel 0 29.2. Felhalmozási célú hitel 0 Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen 0 ÖSSZESEN (I+ +III) 20 874 648 18 073 205 2 801 443 0 10

6. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése Eredeti előirányzat eft Állami(állam igazg.)fel. 3.5 Városüzemeltetési ok dologi kiadásai 1 Útkarbantartás 195 000 195 000 2 Parkfenntartás 645 000 645 000 3 Kutyaürülék gyűjtő, és szemetes edények fenntartása 55 000 55 000 4 Játszóterek őrzése 50 000 50 000 5 Forgalomtechnika 85 000 85 000 6 Közkutak fenntartása 14 215 14 215 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák,közműnyilvántartás 17 800 17 800 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.) 190 000 190 000 9 Karácsonyi díszkivilágítás 32 000 32 000 10 Térfigyelő kamerák üzemeltetés 5 000 5 000 Összesen: 1 289 015 1 117 015 172 000 0 3.6 Vagyongazdálkodási ok dologi kiadásai 1 Ingatlangazdálkodási ok 39 000 39 000 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét) 119 000 119 000 3 Ingatlanértékesítés kiadásai 7 500 7 500 4 Épület, lakás karbantartás 89 000 89 000 5 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok 35 000 35 000 6 Épületek bontása 70 500 70 500 Összesen: 360 000 325 000 35 000 0 7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások 1 Szent Gellért Óvoda 29 093 29 093 2 Vadaskert Alapítvány 1 440 1 440 3 Briliáns Oktatási Alapítvány 720 720 4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 17 052 17 052 5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda 10 623 10 623 6 Fehér Kavics Óvoda 10 623 10 623 Összesen: 69 551 51 059 18 492 0 7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi okra pénzeszk. átadás 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány 1 200 1 200 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása 1 200 1 200 3 Gézengúz Alapítvány támogatása 1 200 1 200 4 Vöröskereszt támogatása 1 000 1 000 5 Pro Minoritate Alapítvány 400 400 6 Közművelődési szervezetek működési támogatása 6 000 6 000 7 Szent Imre Napi Búcsú 1 000 1 000 8 MU Színház közszolg. szerződés 2 500 2 500 9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz. 500 500 10 Karinthy Színház közszolg. szerződés 1 500 1 500 11 Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület 4 000 4 000 12 Szülők Háza Alapítvány 6 000 6 000 13 Albertfalva Gyermekeiért Alapítvány Petőfi Musical Stúdió támog. 500 500 14 Jövő Iskolájáért Alapítvány támogatás 50 50 Összesen: 27 050 0 27 050 0 8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése 1 Gazdálkodási céltartalék 272 591 272 591 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség 350 000 350 000 3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése) 64 000 64 000 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár. 35 000 35 000 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék 15 000 15 000 6 Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények 40 000 40 000 technikai dolgozóinak kerületi pótléka 7 Támogatások céltartaléka 40 000 40 000 8 Parkolási rendszerrel kapcsolatos elszámolások céltartalék 100 000 100 000 Céltartalék összesen: 916 591 757 591 159 000 0 11

7. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 2 Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatai Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat eftban vállalt fel. Állami(állam igazg.)fel. 1. Személyi juttatások 1.1 Hivatal személyi juttatások 1 557 038 1 557 038 1.2 MLEI Solanova projekt személyi kiadások ( munkabér, napidíjak) 8 432 8 432 Személyi juttatások összesen 1 565 470 1 557 038 8 432 0 285 fő 0 fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 435 730 433 453 2 277 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 3.1 Hivatal dologi kiadásai 368 700 368 700 3.3 ÁFA befizetési kötelezettségek 3 000 3 000 3.4 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai 6 189 6 189 Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen 377 889 371 700 6 189 0 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.1 Önk. által folyósított szoc.ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben 0 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 0 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 0 összesen (1+ +5) 2 379 089 2 362 191 16 898 0 Felhalmozási kiadások 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 114 500 114 50 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 0 0 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 0 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása 2 000 2 000 Felhalmozási kiadások összesen (6+ +8) 116 500 114 500 2 000 0 KÖLSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+.+8) 2 495 589 2 476 691 18 898 0 ÖSSZESEN (1+ + 9) 2 495 589 2 476 691 18 898 0 12

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend : 2 Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatai Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat eft-ban Állami(állam igazg.)fel. Működési bevételek 10.1 MLEI Solanova projekt pénzeszk átvét. 16 897 16 897 Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen 16 897 0 16 897 0 11. Közhatalmi bevételek 7 500 7 500 12. Működési bevételek 30 300 30 300 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről Működési bevételek összesen 54 697 37 800 16 897 0 Felhalmozási bevételek 14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről 0 15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 2 900 2 900 16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről 0 17. Felhalm. c. visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről 450 450 Felhalmozási bevételek összesen 3 350 2 900 450 0 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +17) 58 047 40 700 17 347 0 18. Költségvetési maradvány 0 19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 2 437 542 2 435 991 1 551 0 ÖSSZESEN (10+ +19) 2 495 589 2 476 691 18 898 0 13

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend s 3.1 GAMESZ Eredeti előirányzat eftban 1. Személyi juttatások 566 755 566 755 302 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 159 787 159 787 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 2 346 506 2 346 506 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2.Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 4 000 4 000 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 316 000 316 000 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (1+ +8) 3 393 048 3 393 048 0 ÖSSZESEN (1+ + 9) 3 393 048 3 393 048 0 11. Működési bevételek 643 955 643 955 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 643 955 643 955 0 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 2 749 093 2 749 093 0 ÖSSZESEN (10+ +17) 3 393 048 3 393 048 0 14

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.2 Albertfalvai Óvoda ( Ezüstfenyő tér 1.) Eredeti előirányzat eftban 1. Személyi juttatások 298 047 296 123 1 924 103,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 85 922 85 403 519 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 118 433 118 167 266 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) 502 402 499 693 2 709 ÖSSZESEN (1+ + 9) 502 402 499 693 2 709 11. Működési bevételek 56 391 56 391 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 56 391 56 391 0 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 446 011 443 302 2 709 ÖSSZESEN (10+ +17) 502 402 499 693 2 709 15

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.3 Dél-Kelenföldi Óvoda (Lecke u 15-19.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (10+ +17) 84,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 247 000 247 000 71 299 71 299 93 608 93 608 411 907 411 907 0 411 907 411 907 0 28 874 28 874 28 874 28 874 0 383 033 383 033 0 411 907 411 907 0 16

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.4 Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út 46-48.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (10+ +17) 98,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 286 509 286 509 82 498 82 498 114 566 114 566 483 573 483 573 0 483 573 483 573 0 33 605 33 605 33 605 33 605 0 449 968 449 968 0 483 573 483 573 0 17

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.5 Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét (Csíkihegyek u. 11.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (10+ +17) 91,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 262 228 262 228 73 668 73 668 115 827 115 827 451 723 451 723 0 451 723 451 723 0 40 744 40 744 40 744 40 744 0 410 979 410 979 0 451 723 451 723 0 18

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.6 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező (Neszmélyi út 22-24.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (10+ +17) 72,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 217 327 217 327 62 256 62 256 75 017 75 017 354 600 354 600 0 354 600 354 600 0 18 816 18 816 18 816 18 816 0 335 784 335 784 0 354 600 354 600 0 19

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.7 Lágymányosi Óvoda Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (10+ +17) 80,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 268 275 255 275 13 000 76 492 72 982 3 510 99 205 99 205 443 972 427 462 16 510 443 972 427 462 16 510 47 172 47 172 47 172 47 172 0 396 800 380 290 16 510 443 972 427 462 16 510 20

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.8 Sasadi Óvoda (Dayka Gábor u. 4.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (10+ +17) 65,0 fő fő Eredeti előirányzat eftban 207 506 207 506 58 999 58 999 77 717 77 717 344 222 344 222 0 344 222 344 222 0 22 370 22 370 22 370 22 370 0 321 852 321 852 0 344 222 344 222 0 21

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.9 Szentimrevárosi Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (10+ +17) 74,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 227 405 227 405 65 264 65 264 91 772 91 510 262 384 441 384 179 262 384 441 384 179 262 30 595 30 595 30 595 30 595 0 353 846 353 584 262 384 441 384 179 262 22

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend Óvodák Összesen (3.2-3.9) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (10+ +17) 670,5 fő fő Eredeti előirányzat eftban 2 014 297 1 999 373 14 924 576 398 572 369 4 029 786 145 785 617 528 3 376 840 3 357 359 19 481 3 376 840 3 357 359 19 481 278 567 278 567 0 278 567 278 567 0 3 098 273 3 078 792 19 481 3 376 840 3 357 359 19 481 23

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.10 Egyesített Bölcsődei Intézmények (Tétényi u. 46-48.) Eredeti előirányzat eftban 1. Személyi juttatások 500 956 500 326 630 246,5 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 143 020 142 850 170 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 115 088 114 363 725 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) 759 064 757 539 1 525 ÖSSZESEN (1+ + 9) 759 064 757 539 1 525 11. Működési bevételek 62 593 61 793 800 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 62 593 61 793 800 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 696 471 695 746 725 ÖSSZESEN (10+ +17) 759 064 757 539 1 525 24

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (10+ +17) 109,0 fő fő Címrend 3.11 Újbudai Szociális Szolgálat (Keveháza u. 6.) Eredeti előirányzat eftban 256 782 234 179 22 603 73 117 66 951 6 166 279 553 269 094 10 459 609 452 570 224 39 228 609 452 570 224 39 228 148 798 142 902 5 896 148 798 142 902 5 896 460 654 427 322 33 332 609 452 570 224 39 228 25

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (10+ +17) 53,0 fő fő Címrend 3.12 Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy u. 7/D) Eredeti előirányzat eft-ban 146 385 141 267 5 118 41 856 40 474 1 382 34 318 34 318 222 559 216 059 6 500 222 559 216 059 6 500 0 0 0 222 559 216 059 6 500 222 559 216 059 6 500 26

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.13 Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (10+ +17) 42,0 fő fő Eredeti előirányzat eftban 103 875 17 659 86 216 29 772 5 061 24 711 69 682 11 846 57 836 2 880 490 2 390 206 209 35 056 171 153 206 209 35 056 171 153 100 490 17 084 83 406 100 490 17 084 83 406 105 719 17 972 87 747 206 209 35 056 171 153 27

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (10+ +17) 450,5 fő fő Címrend Szociális intézmények összesen (3.10-3.13) Eredeti előirányzat eft-ban 1 007 998 893 431 114 567 287 765 255 336 32 429 498 641 429 621 69 020 2 880 490 2 390 1 797 284 1 578 878 218 406 1 797 284 1 578 878 218 406 311 881 221 779 90 102 311 881 221 779 90 102 1 485 403 1 357 099 128 304 1 797 284 1 578 878 218 406 28

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3.14 Újbudai Közterületfelügyelet Eredeti előirányzat eft-ban Állami(állami gazg.)fel. 1. Személyi juttatások 226 106 127 928 98 178 76 fő fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 64 681 36 596 28 085 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 138 099 78 135 59 964 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 0 0 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) 428 886 242 659 0 186 227 ÖSSZESEN (1+ + 9) 428 886 242 659 0 186 227 11. Működési bevételek 15 000 15 000 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 15 000 15 00 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 413 886 227 659 0 186 227 ÖSSZESEN (10+ +17) 428 886 242 659 0 186 227 29

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend 3 GAMESZ Összesen (3.1-3.14) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) ÖSSZESEN (1+ + 9) 11. Működési bevételek 12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +15) 16. Költségvetési maradvány 17. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ÖSSZESEN (10+ +17) 1 499,0 fő fő Eredeti előirányzat eftban Állami(állam igazg.)fel. 3 815 156 3 587 487 129 491 98 178 1 088 631 1 024 088 36 458 28 085 3 769 391 3 639 879 69 548 59 964 0 0 0 0 6 880 4 490 2 390 0 316 000 316 00 0 0 0 8 996 058 8 571 944 237 887 186 227 8 996 058 8 571 944 237 887 186 227 0 1 249 403 1 159 301 90 102 0 0 0 0 0 1 249 403 1 159 301 90 102 0 0 0 7 746 655 7 412 643 147 785 186 227 8 996 058 8 571 944 237 887 186 227 30

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Címrend Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4) Eredeti előirányzat eft-ban Állami(állami gazg.)fel. 1. Személyi juttatások 5 380 626 5 144 525 137 923 98 178 1 784,0 fő 0,0 fő 2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. 1 524 361 1 457 541 38 735 28 085 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 4 147 280 4 011 579 75 737 59 964 0 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 0 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 0 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) 121 380 118 990 2 390 0 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 316 000 316 00 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 0 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása 2 000 0 2 000 0 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN(1+ +8) 11 491 647 11 048 635 256 785 186 227 ÖSSZESEN (1+ + 9) 11 491 647 11 048 635 256 785 186 227 16 897 0 16 897 0 11. Közhatalmi bevételek 7 500 7 50 12. Működési bevételek 1 279 703 1 189 601 90 102 0 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről 0 14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 2 900 2 90 16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről 0 17. Felhalm.c.visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről 450 0 450 0 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN (10+ +17) 1 307 450 1 200 001 107 449 0 18. Költségvetési maradvány 0 19. Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás 10 184 197 9 848 634 149 336 186 227 ÖSSZESEN (10+ +19) 11 491 647 11 048 635 256 785 186 227 31

9. melléklet a 3/2016. (I. 26.) XI.ÖK rendelethez Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2016. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege Működési mérleg Eredeti előir Eredeti előir eft eft Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből 3 595 992 Személyi juttatások 5 647 510 Egyéb működési c.támogatások bev. államházt. belül 18 897 Munkaadót terhelő járulékok,szociális. hozzájár. 1 608 561 Közhatalmi bevételek 12 514 269 Dologi kiadások (ÁFA-val) 8 676 282 Működési bevételek 3 170 485 Ellátottak pénzbeli juttatásai 491 475 Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről 75 584 Működési célú támogatás államházt.belülre 148 859 Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre 1 178 193 Tartalékok 926 591 Összesen: 19 375 227 Összesen: 18 677 471 Működés egyenlege 697 756 Felhalmozási mérleg Eredeti előir Eredeti előir eft eft Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből 0 Beruházási kiadások (ÁFA-val) 1 277 953 Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt.belülről 0 Felújítási kiadások (ÁFA-val) 934 000 Felhalmozási bevételek 266 900 Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre 117 700 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül 13 950 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívül 449 322 Kölcsönök nyújtása 115 404 Összesen: 280 850 Összesen: 2 894 379 Felhalmozás egyenlege -2 613 529 Finanszírozási kiadások Költségvetési maradvány 2 026 021 Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés 0 Betétlekötés visszavonása 0 Betétlekötés 0 Működési célú hitel 0 Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2016. évi előleg) 110 248 Felhalmozási célú hitel 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok 500 000 Forgatási célú belföldi értékpapírok vissszavásárlása 500 000 Mindösszesen: 22 182 098 Mindösszesen: 22 182 098 32