1. Főkönyvi könyvelés

Saldo Creator Integrált Számviteli Információs Rendszer Főkönyv Bér Bank Készlet TB Menza Élelmezés Pénztár Folyószámla Költségfelosztás Számlázás Tárgyi eszköz Dokumentum Kezelő Menetlevél Szerződés Kötváll/Rendelés Vezetői Információs rendszer

Tartalomjegyzék 1 A FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSI RENDSZER LEÍRÁSA 1.1 Bizonylat rögzítés 1.1.1 Vegyes főkönyvi könyvelési tételek rögzítése 1.1.2 Automatikus főkönyvi átkönyvelés 1.1.3 Főkönyvi rendező tételek könyvelése 1.1.4 Folyószámla változások feladása 1.1.5 Előirányzatok rögzítése 1.1.6 Könyvelési napló kiírás 1.1.7 Feladás 1.1.8 Feladás vissza 1.1.9 Feladás kontrollingnak 1.1.10 Halmozás 1.1.11 Halmozás vissza 1.1.12 Számla feladás konvertálása *.CSV fájlba *.FEL fájlból 1.1.13 Import adatok fogadása 1.1.14 Import adatok fogadás vissza 1.1.15 Főkönyvi feladás fájl előállítása 1.1.16 Főkönyvi feladás fájl struktúra 1.1.17 Időbeli elhatárolások automatikus visszavezetése 1.1.18 Főkönyvi vegyes tételek utólagos felosztása 1.2 Zárás-nyitás 1.2.1 Nyitó tételek kézi rögzítése 1.2.2 Könyvelési hónap zárása 1.2.3 Könyvelési hónap zárása vissza 1.2.4 Automatikus főkönyvi zárás és nyitás 1.2.5 Automatikus főkönyvi zárás és nyitás visszavonása 1.2.6 Év végi zárás Vállalkozásoknak 1.2.7 Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.8 Gazdasági év zárása 1.3 Kimutatások - Vállalkozás 1.3.1 Főkönyvi kivonat 1.3.2 Főkönyvi számlák tételes kimutatása 1.3.3 Gyűjtő kivonat 1.3.4 Gyűjtő + főkönyvi tételes kimutatás 1.4 Kimutatások - Költségvetés 1.4.1 Főkönyvi kivonat 1.4.2 Gyűjtő+ főkönyvi számonkénti kivonat 1.4.3 Főkönyvi számlák tételes kimutatása 1.4.4 Gyűjtő + főkönyvi tételes kimutatás 1.4.5 Pénzforgalmi jogcímenkénti - kimutatás 1.4.6 Pénzforgalmi jogcímenkénti kimutatás gyűjtők szerint Főkönyvi könyvelés Módosítva: 2015.június Tartalomjegyzék

1.4.7 Pénzforgalmi jogcímenkénti - tételes kimutatás 1.4.8 Gyűjtő + pénzforgalmi jogcímenkénti - tételes kimutatás 1.4.9 ERA kivonat 1.5 Paraméterek 1.5.1 Főkönyv-pénzügy paraméter beállítások 1.6 Számla adatok exportja CSV fájlba 1.7 Szerviz 1.8 Ellenőrzések 1.8.1 Kontírozás ellenőrzés 1.8.2 Halmozás, Kivonat ellenőrzés 1.8.3 Főkönyv folyószámla egyeztetés 1.8.4 Egyezőség etalon költségvetési pénzügyi számvitel Főkönyvi könyvelés Módosítva: 2015.június Tartalomjegyzék

1 A főkönyvi könyvelési rendszer leírása A Főkönyvi könyvelés modulban történik a főkönyvi számlák nyitása, a vegyes könyvelési tételek rögzítése. Költségvetési változat esetén itt kell rögzíteni az eredeti előirányzatokat és az előirányzatok módosítását. Az alrendszerek feladásai nem csak az alrendszerekből indíthatók, elkészíthetők a Főkönyvi könyvelési modulban is. Itt kell elvégezni az alrendszeri feladások halmozását. A főkönyvi könyvelési rendszer leírása Módosítva:2015.június. 1 1 oldal

1.1 Bizonylat rögzítés 1.1.1 Vegyes főkönyvi könyvelési tételek rögzítése A program vegyes típusú napló bevitelével, kiválasztásával indul. Amennyiben ilyen napló még nincs kialakítva, úgy az F3 billentyű lenyomását követően fel kell azt vinni a naplótörzsbe. A napló kiválasztása után a program felajánlja a legmagasabb sorszámú nyitott dossziét. Ha új dossziét szeretnénk nyitni, (pl. új hónap, vagy más okból), ezt F3 billentyűvel tehetjük. Ha még nincs nyitott dosszié a naplóhoz, akkor automatikusan új dosszié felvitelbe áll a program. Ha hónapnál kisebb időszakra történik a dosszié megnyitása, a bizonylat kelt intervallumot értelemszerűen kell megadni. A dosszié megadását követően a program a tételek fülre lép, ahol a dossziéba már korábban rögzített tételek láthatók rácshálóban megjelenítve. A rácsháló kék színű oszlopaira kattintva a könyvelt tételek az oszlopnak megfelelő rendezettségben látszanak, és erre az adatra keresés is végezhető a keresendő adat folyamatos billentyűzésével. A rácsháló fekete színű oszlopainak megnevezésére duplán kattintva, a megnyíló beviteli mezőbe billentyűzhető a keresett adat. Ha több is előfordul az állományban a keresett adatból, a Következő gombra kattintva folyamatosan keres a program. Vegyes főkönyvi könyv. tételek rögz. Módosítva:2015.június. 1.1.1 1 oldal

Az Ellenszámla számla ellenőrzés nyomógombon lehet ellenőrizni, hogy a könyvelt tételekben a számla és az ellenszámla tételek gyűjtői egyeznek-e. Vegyes főkönyvi könyv. tételek rögz. 1.1.1 2 oldal

Erről a képről indíthatók a vegyes könyvelés funkciói: Új felvitel: új bizonylatok rögzítése. Módosítás: a rácshálóban megkeresett tétel amelyiken a kurzor áll - adatai dosszié rögzítés zárásig módosíthatók. Törlés: dosszié rögzítés zárásig a könyvelt tétel törölhető a rendszerből. Böngészés: könyvelt tétel keresése a rácshálóban keresésnél leírtak szerint, a szűréssel ki lehet terjeszteni a keresést a napló valamennyi dossziéjára, akár több naplóra is. Szűrőfeltételek megadása az alábbi kép szerint történik. Stornó: nyomógombon a Szűrésben kiválasztott tranzakciószámmal összefogott könyvelési tételekről automatikus stornó készíthető. Szűrés fül: Ha az Intézményi paraméterbeállítások Egyéb adatok fülön a Rögzítőképernyők Szűrés fül a dosszié után pipálva van, a napló, dosszié kiválasztását követően automatikusan a Szűrés fülre lép a program, felkínálva a Felhasználó kódját és az Utolsó módosítás dátum tól-ig ot. Ezzel a beállítással lehet szűrni, hogy csak az utolsó belépés óta rögzített tételeket mutassa a program, ne az összeset. A Böngészésben megjelenített tételek képernyőn, nyomtatón megjeleníthetők, kitehetők Excel táblába, CSV, DBF fájlba. Be lehet állítani, hogy a listát egy,- vagy két sorosan, minden adat kiírásával vagy tétel kiírás nélkül kérjük. A Sorrend-ben megadható, hogy a választott szűrőfeltételek szerinti adatokat milyen sorrendben jelenítse meg a lista, ill. lehet jelölni, hogy mely mezőkre kérünk öszesítést. Vegyes főkönyvi könyv. tételek rögz. 1.1.1 3 oldal

A dosszié fülön tekinthetjük meg a választott dosszié jellemző adatait (állapotát, halmozott rögzített, kontírozott forgalmait stb.), ill. indíthatjuk a dosszié műveleteit. A Rögzítés gombra, a tételek fülön az Új felvitel, vagy Módosítás gomb hatására a program az alábbi képernyőre lép: Vegyes főkönyvi könyv. tételek rögz. 1.1.1 4 oldal

A rögzítés kétféleképpen történhet: egy főkönyvi számla - egy ellenszámla (alap eset, fenti kép) egy főkönyvi számla - több ellenszámla (rögzített főkönyvi számla) Bizonylat száma: A bizonylaton lévő adat. Bizonylat kelte: A bizonylaton lévő adat. Egy ellenszámla / több ellenszámla választás: Választani kell, hogy egy főkönyvi számla egy ellenszámla módon, vagy egy ún. rögzített főkönyvi számla több ellenszámla módon akarunk-e könyvelni. Alapbizonylat: Az eredeti bizonylat számát javasolt billentyűzni. Esemény: Gazdasági esemény választás hatására az F alrendszer jelű, V al-alrendszer jelű események jelennek meg. Ha a gazdasági eseményhez kontír tétel is tartozik, annak megfelelően felkínálja a főkönyvi számlaszámokat, felülírhatóan, kiegészíthetően ill. automatikusan. Szöveg: Ha Főkönyv pénzügy paramétereknél Igen-re állítottuk, hogy Szöveg gazdasági eseményből, akkor mindig fel fogja kínálni a gazdasági esemény megnevezését. Ha a Főkönyv-pénzügy paramétereknél az Előző bizonylat felkínálása van pipálva a főkönyv alrendszernél, az előző tétel szövegét és egyéb adatait is felkínálja a program. Számlaszám: A könyvelendő tétel első számlaszáma. A főkönyvi számla csak jelölés nélküli lehet, nem lehet V,S,A,K,T,B,P,O típusú. Forgalom jelleg: A forgalom jelleg a főkönyvi számlára vonatkozik. Az ellenszámla oldalon automatikusan megjeleníti a beadott FJ ellenkezőjét. Vezérlők, gyűjtők: A számlatükör beállításainak megfelelően meg kell adni a főkönyvi számlaszámhoz tartozóan: vezérlőket (személy, gyűjtő1, gyűjtő2, gyűjtő3, szakfeladat, szervezet, telephely) elsődleges főkönyvi számlaszám esetén a másodlagos számlát, másodlagos ellenszámlát. Vegyes főkönyvi könyv. tételek rögz. 1.1.1 5 oldal

Csak költségvetés esetén szükséges megadni a rendszer paraméter beállításainak (intézményi, pénzügy-főkönyv adminisztrációs fájl, napló, számlatükör, másodlagos vezérlő) megfelelően: ERA kódot Aktiválás számlát Aktiválás ellenszámlát Ellenszámlaszám: Az ellenszámla csak jelölés nélküli lehet, nem lehet V,S,A,K,T,B,P,O típusú. Az ellenszámlához tartozóan kell megadni a beállításoknak megfelelően a vezérlőket, a kapcsolódó főkönyvi számlaszámokat, ERA-t. Forgalom: A bizonylaton lévő adat. Deviza adatok: Ha a Főkönyvi számla vagy az Ellenszámla a számlatükörben devizanemenkénti nyilvántartásra kijelölt, meg kell adni a további adatokat: devizanem bankkód árfolyam deviza forgalom A devizában megadott adatok alapján a forint forgalom számítódik. Nyomógombok: OK A gomb megnyomásával az éppen felvitt tétel jóváhagyása, nyugtázása történik meg. Amíg a dosszié nem zárt, az adatok még módosíthatók, törölhetők, ill. új tételek vihetők fel. Mégsem Lenyomására a program nyugtázó kérdés feltétele után visszalép a tételek fülre. Vegyes főkönyvi könyv. tételek rögz. 1.1.1 6 oldal

Könyvelés rögzített főkönyvi számlára: A számlaszám a "Több ellenszámla" gomb kiválasztásával, jelölésével "rögzíthető". Olyan főkönyvi számlaszám adható meg, melynek típusa jelölés nélküli, nincs kijelölve devizanemenkénti részletezésre. A rögzítés tényét a képernyőn a főkönyvi számlát tartalmazó oldal színezésének változása jelzi. Az ellenszámlára vonatkozóan kell megadni az adatokat. Amíg folyamatosan könyvelünk az ellenszámlákra, a tétel jóváhagyására a Tovább gombot kell megnyomni. Az ellenszámla tételek rögzítése során a gép folyamatosan gyűjti a rögzített számla Tartozik és Követel forgalmát. Az utolsó ellenszámla tétel adatainak bevitelét követően a Tovább, majd az Átfordít gombot kell megnyomni. Az Átfordít gomb lenyomását követően bekéri a tartozik és követel számlához tartozó ERA-t (ezt csak költségvetés esetén, és a beállításoknak megfelelően), ill. megadható a rögzített számla oldalhoz kapcsolódó megjegyzés, szöveg. Ha a Főkönyv-pénzügy paraméterekben az Előző ellenszámla felkínálása több könyvelés pipálva van, az előző tétel ellenszámlájának gyűjtőit felkínálja a program. A főkönyvi számlára és az ellenszámlákra rögzített tételek jóváhagyása az OK gombbal történik, a Mégsem gombbal az eddig rögzített tételek. még elvethetők. Javítás Ha rögzített főkönyvi számla szerint könyvelt tételekben kívánunk módosítani, ezt a Javítás gombbal tehetjük. Ennek hatására a képernyőn a rácshálóban megjelenik a rögzített számlához tartozó ellenszámlákra könyvelt valamennyi tétel. A javítandó tétel kiválasztása után az adatok módosíthatók. Ha a dosszié valamennyi tétele lekönyvelésre került, a dosszié fülön le kell zárni a dossziét. Rögz.zár A dosszié lezárása. Zárást követően a dosszéba már több tétel nem könyvelhető, a könyvelt tételek nem módosíthatók. Vegyes főkönyvi könyv. tételek rögz. 1.1.1 7 oldal

Aktualizálás A könyvelt tételek alapján újra számolja a program a dosszié kontírozott forgalmi adatait. Halmozás A könyvelt tételeket a kivonatokban halmozást követően tudjuk lekérdezni. A Közös törzsek/feltételek ellenőrzéshez menüpoton ellenőrző feltételeket állíthatunk össze, a könyvelt tételek ellenőrzését a Bögészőben, Keresés főkönyvi tételekben menüponton a FELTÉTEL_hibalista nyomógombon indíthatjuk. Ilyen ellenőrzés pl. hogy egy konkrét 5-ös főkönyvi számra való könyveléskor csak egy meghatározott, vagy meghatározott értékkel kezdődő gyűjtő/szervezet kód adható meg. Vegyes főkönyvi könyv. tételek rögz. 1.1.1 8 oldal

Ez a funkció a Böngészőben a könyvelt tételek utólagos ellenőrzése. Az Intézményi/Vállalati paraméterekben beállítható, hogy a megadott feltétel szerint a tételek a kontírozás zárásakor, vagy már a tétel rögzítésekor ellenőrzésre kerüljenek. Beemelés másik dossziéból Ezzel a funkcióval egy korábbi időszakban, másik dossziéba rögzített könyvelési tételeket tudjuk kiválasztani, automatikusan beemelni. A Beemelés másik dossziéból t választva, először kiválasztjuk a naplót és a dossziét, amiből át szeretnénk emelni a tételeket. Ezután a leválogatás gombra kattintunk, ekkor megjeleníti a program a kiválasztott dosszié összes tételét, amelyekből pipálással kiválaszthatjuk azokat, Vegyes főkönyvi könyv. tételek rögz. 1.1.1 9 oldal

amelyeket be akarunk emelni. A tételek kijelölése után az indítás gombra kattintunk, ennek hatására bemásolódnak a kiválasztott tételek az új dossziéba. Az így rögzített könyvelési tételek még módosíthatók a dosszié zárásáig. A Beemelés másik dossziéból funkcióval akár egyszerre beemelhető egy dosszié valamennyi tétele, de a rácshálóban megjelenített tételek közül válogatni is lehet, ha csak néhány, vagy akár egyetlen tételt szeretnénk beemelni. Ha a napló, dosszié kiválasztását követően pipával jelöljük a Beemelés stornó jelleggel-t, még a Leválogatás gombra kattintás előtt, akkor a kiválasztott tételeket beemeli a program, és lerögzíti automatikusan az eredeti tételeket stornó forgalom jelleggel. Beemelés export állományból Ezzel a funkcióval meghatározott szerkezetű Excel táblában rögzített tételeket tudunk automatikusan beemelni a vegyes könyvelésbe. A főkönyvi könyvelési tételek a Főkönyv/ Keresés/Keresés főkönyvben menüponton a kiválasztott szűrési feltételek szerint Excel táblába exportálhatók. A könyvelt tétel akár valamennyi adata kitehető Excel táblába, de az adatok között válogathatunk plusz, mínusz, csillag jelölés alkalmazásával, hogy mely mezőket szeretnénk kitenni a fájlba. /Az Excel export részletes leírását az Általános ismertetés dokumentáció 1.2.6 Szűrés menüpont tartalmazza./ Összeállítottunk szűkített export fájl struktúrát mind a költségvetési szervezetek, mind a vállalkozások számára. Az exportáláshoz ezt a struktúrát a Betöltés nyomógombra kattintva az SXP könyvtárból tudjuk kiválasztani. Költségvetés esetén: FTETELKTG.SXP Vállalkozás esetén: FTETELV.SXP Vegyes főkönyvi könyv. tételek rögz. 1.1.1 10 oldal

Ha nem a Saldo rendszer főkönyvi tétel exportja által generált Excel táblából szeretnénk könyvelési tételeket beemelni a vegyes könyvelésbe, akkor a fenti szerkezetnek megfelelő Excel táblába kell felvinni az adatokat. A Beemelés export állományból t választva, először tallózással kiválasztjuk az Excel fájlt, amiből be szeretnénk emelni a tételeket. Ezután a Beolvasás gombra kattintunk, ekkor megjeleníti a program rácshálóban az Excel fájlba rögzített tételeket, amelyekből pipálással kiválaszthatjuk azokat, amelyeket át akarunk emelni. Az Excel táblából a vegyes könyvelésbe történő beemelésnél mindazokat az ellenőrzéseket elvégzi a program, amelyeket a manuális rögzítéskor is ellenőriz. Ha az Excel táblában megadott könyvelési adatok hibásak, vagy hiányosak, a rácshálóban megjelenítve a memo mezőben jelzi a hibát a program. A memo mezőre kattintva tudjuk megnézni a hiba leírását. A hibás tételeket a rácshálóban eltérő színnel is megjelöli a program, továbbá a kiválasztást jelölő pipát is automatikusan leveszi a tételről. Külön jelölve sem tudnánk rátenni a pipát a hibás tételre, nem engedi a program beemelésre kijelölni. Alapból az Excel tábla valamennyi hibátlan tételét automatikusan pipával megjelöli a program beemelésre. A tételek kijelölése után az indítás gombra kattintunk, ennek hatására bemásolódnak a kiválasztott tételek az új dossziéba. Az így rögzített könyvelési tételek még módosíthatók a dosszié zárásáig. Ha az Excel tábla csak az S, Számla jelű könyvelési tételeket tartalmazza, pipával választhatjuk az ellenszámla tételek automatikus generálását. Vegyes főkönyvi könyv. tételek rögz. 1.1.1 11 oldal

Ha a rendszert kontírozott eseményekkel alkalmazzuk, a Számlapár kitöltése eseményből-t választva a program automatikusan kitölti a kontírozott esemény alapján a főkönyvi számlát ellenszámlát. Kapcsolódó főkönyvi vegyes tétel vegyes könyvelésben A főkönyvi vegyes könyvelésben is alkalmazhatunk kapcsolódó főkönyvi vegyes eseményt. A jelölt Főkönyv mezőben csak olyan kontírozott eseményt adhatunk meg, amelynek a mozgástípusa FFV. Az alap eseményhez láncolva, több kapcsolódó főkönyvi vegyes esemény is hozzárendelhető. Vegyes főkönyvi könyv. tételek rögz. 1.1.1 12 oldal

A kapcsolódó vegyes könyvelési tételeket az eredeti tétel rögzítésekor még nem látjuk. Ha olyan eseményt választunk, melynek kontírja kapcsolódó főkönyvi könyves kontír lépéseket tartalmaz, az esemény kontír tételeit rövid ideig megjeleníti a program a képernyő felső részén. Ha belekattintunk a rácshálóba, meg tudjuk nézni az egyes lépéseket, ott marad a képernyőn a kontír, egészen addig, amíg be nem zárjuk. Kapcsolódó vegyes esemény alkalmazásakor a kapcsolódó vegyes főkönyvi könyvelési tételek a dosszié zárásakor keletkeznek automatikusan. Vegyes főkönyvi könyv. tételek rögz. 1.1.1 13 oldal

1.1.2 Automatikus főkönyvi átkönyvelés Költségvetési szervezeteknél, vállalkozásoknál egyaránt alkalmazható funkció. Egy meghatározott időszakban egyes főkönyvi számlák és hozzá kapcsolódó gyűjtőiről az ott lévő egyenleget automatikusan át lehet vezetni egy másik főkönyvi számlára. Költségvetésben merült fel problémaként, hogy automatikus zárás-nyitás esetén a nyitó főkönyvi kivonatban a szállítók, vevők és tartalék számlák, mint tárgyévi szerepelnek. Ezeket nyitás után át kell vezetni az előző évi számlájukra. Ezt az átvezetést az Automatikus főkönyvi átkönyveléssel lehet végezni. Felhasználható egyéb havi vagy negyedéves átvezetésekre is. Alkalmazásához a következőkre van szükség: Automatikus főkönyvi átkönyvelés csoport törzs Automatikus főkönyvi átkönyvelés törzs Napló Automatikus főkönyvi átkönyvelés. Módosítva:2015.június. 1.1.2 1 oldal

Automatikus főkönyvi átkönyvelés törzs Ebben a törzsben kell összeállítani, hogy melyik főkönyvi számlákról melyik főkönyvi számlákra akarunk átkönyvelni. Megadható a konkrét főkönyvi szám helyett annak eleje is. Ilyenkor az összes, a megadottal kezdődő főkönyvi számláról át fog könyvelni a program. Ha a miről főkönyvi.számla összegfokozatként van kijelölve, akkor megadható a mire főkönyvi számla is összegfokozatként. Ilyenkor a miről számla végét teszi hozzá a program a mire számlánál megadott végére. Ez a mód akkor alkalmazható, ha a miről - mire főkönyvi.számlaszámok bontása megegyezik. Automatikus főkönyvi átkönyvelés. 1.1.2 2 oldal

Az esemény kötelező, de nem feltétel, hogy kontír tartozzon hozzá. Ha tartozik hozzá, akkor az esemény kontírja csak a számlában, vagy csak az ellenszámlában tartalmazhat nem elsődleges számlát. Főkönyvi számla nem lehet előirányzat típusú. Az átvezetések csoportba sorolhatók, több átkönyvelési csoport létrehozására van lehetőség. A csoportoknak célszerű olyan nevet adni, ami utal az adott átkönyvelés céljára. Pl. EVELEJE vagy az átkönyveléssel kapcsolatos főkönyvi számlacsoport száma. Az egy csoportba tartozó adatok egy főkönyvi feladás eseménnyel és egy megnevezéssel kerülnek átvezetésre. Az esemény kötelező, de nem feltétel, hogy kontír tartozzon hozzá. Napló főkönyvi vegyes napló, bejelölve, hogy erre a naplóra csak automatikusan lehet rögzíteni speciális feladatként jelölni kell benne, hogy Automatikus átkönyvelést fogunk benne könyvelni Automatikus főkönyvi átkönyvelés. 1.1.2 3 oldal

Automatikus főkönyvi átkönyvelés A speciálisan erre a célra létrehozott főkönyvi vegyes naplón az új felvitel gombra nem a szokásos rögzítő képernyő jelenik meg, hanem két rácsháló, amely fölött bekéri a program: az átkönyvelési csoportot az időszakot év és hónap tól-ig időszakot kér. Rugalmasan havi, negyedéves stb időszakot lehet megadni. a bizonylat keltét / bizonylat számot mely a tétel rögzítésekor jelölő adatként kerül majd a feladott tételekbe Automatikus főkönyvi átkönyvelés. 1.1.2 4 oldal

Ezeknek az adatoknak a megadása után a leválogatással indítható a kigyűjtési, átkönyvelési folyamat. A bal oldali rácshálóba megjeleníti a program a kigyűjtött, átkönyvelendő tételeket. A jobb oldali rácshálóban pedig ugyanezen adatokat már a főkönyvnek megfelelő formában főkönyvi számonként külön sorban, kontír szerint mutatja a program. Itt lehet felülbírálni pipálgatva kiszedni vagy elfogadni a véglegesítés előtt a tételeket. A tételek véglegesítése gombbal kerülnek rögzítésre a főkönyvi tételek közé a feladott adatok. A képzett tételek visszavonhatók. Automatikus főkönyvi átkönyvelés. 1.1.2 5 oldal

1.1.3 Főkönyvi rendező tételek könyvelése Ez a menüpont a vegyes könyvelés speciális esete. Olyan típusú főkönyvi számlákra is lehet ezen a menüponton rendező tételeket könyvelni, amilyen főkönyvi számlákra a vegyes könyvelés menüponton nem enged a program könyvelni. Ezek olyan számlák, melyek típusa nem jelölés nélküli. Ezen a menüponton speciális, D rendező típusú naplón és FRT mozgástípusú eseménnyel lehet könyvelni. Célszerű ehhez a menüponthoz való hozzáférést jogosultsághoz kötni. A mérlegjelentés mezőt költségvetés esetén célszerű kitölteni egyes tőkeváltozásokkal összefüggő gazdasági események könyvelésénél. A fenti eseménynél a mérlegjelentés mezőben lévő szám 1.pozíciója jelenti a mérlegjelentés összeg oszlopainak sorszámát. Ha így kialakított eseménnyel történik a könyvelés, ez alapján tudja a program kigyűjteni, kimutatni a mérlegjelentés egyes oszlopaiban a tőkeváltozásokkal összefüggő gazdasági eseményeket. A 30-as szám a jelenlegi mérlegjelentés 5. oszlopát / 3. összeg oszlopát jelenti, melyben az Állományváltozások nem pénzforgalmi tranzakció miatt eseményeket kell kimutatni. Főkönyvi rendező tételek könyvelése 1.1.3 1 oldal

1.1.4 Folyószámla változások feladása A költségvetési szervezetek által használt Creator Budget menüjében jelenik meg a szintetikákra gyűjtött adatok automatikus feladása programág. 2014-től a pénzügyi és költségvetési számvitel szerinti könyvelésben ennek alkalmazása nem szükséges. Alkalmazásához a következőkre van szükség: Napló Folyószámla állomány változások (automatikus könyveléséhez sablon) törzs, ami hivatkozik egy főkönyvi vegyes eseményre egy vagy több főkönyvi vegyes esemény, amivel automatikusan fog könyvelni a program, és hozzá tartozó kontír, amiben vagy csak a számlában vagy csak az ellenszámlában kell legyen egy tőkeváltozás számla (állományi jelölésű) Napló főkönyvi vegyes napló, bejelölve, hogy erre a naplóra csak automatikusan lehet rögzíteni speciális feladatként jelölni kell benne, hogy Folyószámla változásokat fogunk benne könyvelni Folyószámla változások feladása 1.1.4 1 oldal

Folyószámla állomány változások (automatikus könyveléséhez sablon) törzs Előirányzatok rögzítése 1.1.4 2 oldal

A főkönyvi számba szintetika számot kell megadni, amire feladást kérünk. Amennyiben ugyanazzal az ellenszámlával feladható több szintetika is, akkor ezek összegfokozatát elég megadni, nem szükséges egyenként rögzíteni. Amennyiben külön akarjuk feladni a bank, pénztár, számla adatokat, azokat az alrendszer vagy alalrendszer megadásával tehetjük meg, természetesen ehhez külön főkönyvi eseményt érdemes akkor felvenni. Ha ennél még részletesebb feladást kívánunk, akkor az eseményekkel tehetjük meg. Itt az anal esemény alatt a pénzügyi eseményt értjük. A feladási esemény főkönyvi vegyes mozgástípusú kell legyen, melyhez majd a kontirt is csatoljuk. A gyűjtőket csak akkor kell megadni, ha szűkíteni kívánunk rá, hogy másik eseménnyel kerüljenek feladásra. Ha nem adunk gyűjtőket itt meg, akkor a program a pénzügyben rögzített és a főkönyvi feladás igényei szerint szükséges gyűjtő kombinációk alapján fogja feladni a tételeket. Megadható még szűkítésként a devizanem és a forgalom jelleg is. Előirányzatok rögzítése 1.1.4 3 oldal

A főkönyvi vegyes eseményhez kapcsolt kontír, amiben vagy csak a számlában vagy csak az ellenszámlában kell, legyen egy tőkeváltozás számla (állományi jelölésű) A főkönyvi eseményhez kötelező megadni kontirt is. A szintetika számokat a program a pénzügyi tételekből a Folyószámla állomány változások (automatikus könyveléséhez sablon) törzs alapján fogja venni, tehát ezeket ezért nem is szabad megadni a kontír törzsben, viszont az ellenszámlát, vagyis a tőkeváltozás számlát innen igényli a rendszer. Ezt akár a számla akár az ellenszámla mezőbe beírhatjuk, de egy kontír csak egy főkönyvi számot tartalmazhat, és az nem lehet elsődleges jelölésű. Előirányzatok rögzítése 1.1.4 4 oldal

Folyószámla változások automatikus feladása A speciálisan erre a célra létrehozott főkönyvi vegyes naplón az új felvitel gombra nem a szokásos rögzítő képernyő jelenik meg, hanem két rácsháló, amely fölött bekéri a program: az időszakot év és hónap tól-ig időszakot kér. Rugalmasan havi, negyedéves stb időszakot lehet megadni. Azonban ha előző időszakokra is visszakönyveltünk, akkor az időszaknál mindig az év elejét adjuk meg kezdő időszaknak. A program az addig azonos eseménnyel és gyűjtő kódokkal már az azonos időszakra feladott tételeket is összegyűjti és a most kigyűjtött adatokat ezzel automatikusan csökkenti, így nem lesz duplázódás. a szintetika főkönyvi számot A program itt automatikusan kigyűjti a számlatükörben vevő és szállító szintetikának jelölt főkönyvi számokat és felajánlja, A felajánlott szintetika főkönyvi számok közül azonban csak arra gyűjti ki a feladandó tételeket, amelyekhez talál a Folyószámla állomány változások (automatikus könyveléséhez sablon) törzsben megfelelő adatot. egy bizonylat számot mely csak a tétel rögzítésekor jelölő adatként kerül majd a feladott tételekbe. Ezeknek az adatoknak a megadása után a leválogatással indítható a kigyűjtési, feladási folyamat. A bal oldali rácshálóba megjeleníti a rendszer a Folyószámla állomány változások (automatikus könyveléséhez sablon) törzsben megfelelően összegyűjtött adatokból Előirányzatok rögzítése 1.1.4 5 oldal

a szintetika főkönyvi szám és a főkönyvi vegyes eseménynek, illetve az abban szereplő kontír (tőkeváltozás) főkönyvi számoknak szükséges gyűjtők szerint már összesítve az adatokat. A jobb oldali rácshálóban pedig ugyanezen adatokat már a főkönyvnek megfelelő formában főkönyvi számonként külön sorban, kontír szerint mutatja a program. Itt lehet felülbírálni pipálgatva kiszedni vagy elfogadni a véglegesítés előtt a tételeket. A tételek véglegesítése gombbal kerülnek rögzítésre a főkönyvi tételek közé a feladott adatok. Előirányzatok rögzítése 1.1.4 6 oldal

1.1.5 Előirányzatok rögzítése Elérés: Főkönyv modul -> Bizonylatrögzítés főmenü -> Előirányzatok rögzítése Az eredeti és módosított előirányzat tételek könyvelése, csak költségvetési változat esetén. A program előirányzat típusú napló bevitelével, kiválasztásával indul. Amennyiben ilyen napló még nincs kialakítva, úgy az F3 billentyű lenyomását követően fel kell azt vinni a naplótörzsbe. A napló kiválasztása után a program felajánlja a legmagasabb sorszámú nyitott dossziét. Ha új dossziét szeretnénk nyitni, (pl. új hónap, vagy egyéb okból), ezt F3 billentyűvel tehetjük. Ha még nincs nyitott dosszié a naplóhoz, akkor automatikusan új dosszié felvitelbe áll a program. Ha hónapnál kisebb időszakra történik a dosszié megnyitása, a bizonylat kelt intervallumot értelemszerűen kell megadni. A dosszié megadását követően a program a tételek fülre lép, ahol a dossziéba már korábban rögzített tételek láthatók rácshálóban megjelenítve. A rácsháló kék fejlécű oszlopaira kattintva a könyvelt tételek az oszlopnak megfelelő rendezettségben látszanak, és erre az adatra keresés is végezhető a keresendő adat folyamatos billentyűzésével. A rácsháló fekete színű oszlopainak megnevezésére duplán kattintva, a megnyíló beviteli mezőbe billentyűzhető a keresett adat. Ha több is előfordul az állományban a keresett adatból, a Következő gombra kattintva folyamatosan keres a program. Előirányzatok rögzítése 1.1.5 1 oldal

Erről a képről indíthatók az előirányzat könyvelés funkciói: Új felvitel: új bizonylatok rögzítése Módosítás: a rácshálóban megkeresett tétel amelyiken a kurzor áll - adatai dosszié rögzítés zárásig módosíthatók Törlés: dosszié rögzítés zárásig a könyvelt tétel törölhető a rendszerből. Böngészés: könyvelt tétel keresése a rácshálóban keresésnél leírtak szerint, a szűréssel ki lehet terjeszteni a keresést a napló valamennyi dossziéjára, akár több naplóra is. Storno: nyomógombon a Szűrésben kiválasztott tranzakciószámmal összefogott tételekről automatikus stornó készíthető. Az előirányzat könyvelés hasonlóan működik, mint az egy főkönyvi számla több ellenszámla módú vegyes könyvelés, azzal az eltéréssel, hogy itt a rögzített főkönyvi számla oldalt automatikusan a napló hozzárendelt főkönyvi számlája jelenti. A tételek rögzítése az ellenszámlára vonatkozóan történik. Előirányzatok rögzítése 1.1.5 2 oldal

A képernyőn az aláhúzott mezőknél kötelező az adatbevitel. Bizonylat száma: A bizonylaton lévő adat. Bizonylat kelte: A bizonylaton lévő adat. Alapbizonylat: Az eredeti bizonylat számát javasolt billentyűzni. Esemény: Gazdasági esemény választás hatására az F alrendszer jelű, E al-alrendszer jelű események jelennek meg. Ha a gazdasági eseményhez kontír tétel is tartozik, annak megfelelően felkínálja a főkönyvi számlaszámokat, felülírhatóan, kiegészíthetően ill. automatikusan. Szöveg: Ha a Főkönyv pénzügy paramétereknél Igen-re állítottuk, hogy Szöveg gazdasági eseményből, akkor mindig fel fogja kínálni a gazdasági esemény megnevezését. Ha a Főkönyv-pénzügy paramétereknél az Előző bizonylat felkínálása van pipálva a főkönyv alrendszernél, az előző tétel szövegét és egyéb adatait is felkínálja a program. Ellenszámlaszám: Az ellenszámla csak jelölés nélküli lehet, nem lehet V,S,A,O típusú. A számlatükör beállításainak megfelelően meg kell adni az ellenszámlához tartozóan: vezérlőket (személy, gyűjtő1, gyűjtő2, gyűjtő3, szakfeladat, szervezet, telephely) elsődleges főkönyvi számlaszám esetén a másodlagos számlát, másodlagos ellenszámlát. a rendszer paraméterbe állításainak (intézményi, pénzügy-főkönyv adminisztrációs fájl, napló, számlatükör, másodlagos vezérlő) megfelelően: ERA kódot Aktiválás számlát Aktiválás ellenszámlát Javasoljuk a gyűjtő6 alkalmazását előirányzat mozgás-ként. A gyűjtő alkalmazásával el tudjuk különíteni, hogy milyen hatáskörben történt az előirányzat módosítás. Pl. eredeti előirányzat saját hatáskörben módosítás felügyeleti hatáskörben módosítás országgyűlési hatáskörben módosítás kormányzati hatáskörben módosítás Forgalom jelleg: A forgalom jelleg az ellenszámlára vonatkozik. Előirányzatok rögzítése 1.1.5 3 oldal

Forgalom: A bizonylaton lévő adat. Gyűjtő mezők: A főkönyvi számok vagy az esemény által bekért gyűjtőket lehet itt megadni. A főkönyvi számlára és az ellenszámlákra rögzített tételek jóváhagyása az OK gombbal történik, a Mégsem gombbal az eddig rögzített tételek. még elvethetők. Előirányzatok rögzítése 1.1.5 4 oldal

1.1.6 Könyvelési napló kiírás Elérés: Főkönyv modul -> Bizonylatrögzítés főmenü -> Könyvelési napló kiírás Feladata ellenőrzési, egyeztetési célból a könyvelési napló utólagos lekérdezése képernyőn, nyomtatón, napló fajtánként, a főkönyvi tételes állományból. Minden billentyűzött adat megjelenítésre kerül. Az adott naplóhoz tartozó dosszié kiválasztását követően megadható a tranzakció sorszám, tétel sorszám tól - ig. A program alapesetben egy könyvelési tétel valamennyi adatát két sorban jeleníti meg. Ha nem kérjük az összes adat kiírását, jelölhető az egysoros formátum. Ezen a menüponton történik az alrendszeri főkönyvi feladások lekérdezése is. Könyvelési napló kiírás 1.1.6 1 oldal

Nyomtatási képe: Könyvelési napló kiírás 1.1.6 2 oldal

1.1.7 Feladás Elérés: Főkönyv modul -> Bizonylatrögzítés főmenü -> Feladás Feladás 1.1.7 1 oldal

Az alrendszerekben rögzített, kontírozott, és már kontír zárt dossziék feladását nem csak az adott alrendszerekben, hanem a főkönyvi modulban is el lehet indítani. A feladás folyamata ellenőrzéssel kezdődik. Leellenőrzi a program a bekért paraméterek szerinti dossziékat, hogy a tételek kontírozása teljes körű-e, hogy a rögzített és kontírozott forgalmak megegyeznek-e. Ha az ellenőrzés nem talált hibát, a feladás indítható. A feladás sikeres voltát a képernyőn üzenet jelzi. A feladás rendben befejeződött. A feladást követően az alrendszerekben kontírozott adatok lekérhetők a főkönyvi tételes kimutatásokban. A futás lista funkcióval naplón belül dossziénként jól nyomon lehet követni az egyes folyamatok idejét, a feladás, halmozás illetve ezek visszavonásának indítási, befejezési időpontját, továbbá, hogy melyik felhasználó végezte a műveletet. A lefúrás gombon meg tudjuk nézni a kiválasztott dossziéba rögzített tételeket. Feladás 1.1.7 2 oldal

Csoportos feladás A csoportos feladás menüponton egyszerre, csoportosan lehet egy, vagy akár több napló dossziéit lezárni, és egyúttal indítani a főkönyvi feladást, halmozást. A Szűrésben tudjuk megadni, hogy melyik év, napló stb. dossziéit szeretnénk így csoportosan kezelni. Megadható sorrend is. Ezen a menüponton elvégezhető a halmozás, feladás visszavonás, visszanyitás is csoportosan, Nyitás- visszavonás irány választásával. Feladás 1.1.7 3 oldal

1.1.8 Feladás vissza Elérés: Főkönyv modul -> Bizonylatrögzítés főmenü -> Feladás vissza Az alrendszerekből a főkönyvi modulnak feladott dossziékat ezen a menüponton vissza lehet vonni. Azaz az alrendszerekből korábban feladott kontírozott tételek javítás végett újra visszakerülnek az alrendszerbe. A dosszié állapota a visszavonás után nem feladott, hanem kontír zárt lesz. Természetesen azt mérlegelni kell, hogy milyen probléma esetén érdemes a hibajavításnak ezt a módját választani. Eltekintve a visszavonás lehetőségétől, a kontír zárt, a főkönyvnek feladott dossziékban javítani már nem lehet, új dossziéban kell a hibás tételt stornóval javítani. Feladás vissza 1.1.8 1 oldal

1.1.9 Feladás kontrollingnak Költségvetési változat esetén, amennyiben az általunk javasolt jogcím mozgás kódokat alkalmazzák, automatikus feladás készíthető a Belügyminisztérium kontrolling rendszerének. Be lehet állítani, hogy az önelszámoló egység mezőbe a szervezeti egység vagy a telephely adat kerüljön. Feladás kontrollingnak 1.1.9 1 oldal

1.1.10 Halmozás Elérés: Főkönyv modul -> Bizonylatrögzítés főmenü -> Halmozás Ezen a menüponton történik az alrendszerek által kontírozott, ellenőrzött az adott időszakra, főkönyvi számlákra és hozzárendeléseire gyűjtött feladások, dossziék tételeinek, valamint a főkönyvi könyvelési alrendszerben könyvelt tételek halmozása. A halmozást követően kérhetők le az adatok a gyűjtött kivonatokban. Alrendszer ellenőrzés: Megjeleníti a képernyőn az adott időszakra vonatkozó még nem feladott dossziékat. Nyitott dossziék: Megjeleníti a képernyőn az adott időszaka vonatkozóan a nyitott, rögzítés zárt állapotú dossziékat. Halmozás 1.1.10 1 oldal

Böngésző: A böngészőben lehet megtekinteni, hogy mely kontír zárt, vagy feladott állapotú dossziék halmozása nem történt még meg. Halmozás 1.1.10 2 oldal

1.1.11 Halmozás vissza Elérés: Főkönyv modul -> Bizonylatrögzítés főmenü -> Halmozás vissza Ezen a menüponton történhet az adott időszakra kontírozott, feladott és halmozott dossziék tételeinek halmozás visszavonása. A halmozás visszavonásához meg kell adni a halmozandó időszak év hónapját, a naplókód intervallumot, illetve naplón belül a konkrét dosszié tól ig sorszámot. A visszavonásnál jelölhetjük, hogy teljes hónapot szeretnénk visszavonni, ilyenkor nem kell külön megadni a napló, dosszié intervallumokat. A program lehetővé teszi egész év halmozott adatainak visszavonását is egy menetben, mindemellett javasoljuk, hogy célszerűbb a halmozás visszavonását ebben az esetben is havonta visszafelé elvégezni. Halmozás vissza 1.1.11 1 oldal

1.1.12 Számla feladás konvertálása *.CSV fájlba *.FEL fájlból Ez a funkció a Saldo korábbi dos-os környezetben készített számlázás programja és a Saldo Creator rendszer között teremt kapcsolatot. A Dos-os rendszer számlázása *.FEL, *.ADO és *.SZL táblákban keletkezteti a feladást. A funkcióval a *.FEL fájl kiválasztása után a rendszer elkészíti az ugyanolyan nevű *.CSV fájlt. A konvertálás során megtörténik a törzsadatok ellenőrzése is. A hiányzó törzsadatok, partner, főkönyvi számla stb. kijelzésre kerül. A hiányzó vagy eltérő törzsadatokat javítani kell! Addig nem keletkezik a *.CSV fájl amíg a két rendszer között törzsadat szinten eltérés mutatkozik. A keletkezett *.CSV fájl a 1.1.15. pontban részletezett, Import adatok fogadása funkcióval kerül beemelésre. A menüpont a OIV cég azonosító mellett működik. Számla feladás konvertálása *.CSV fájlba1.1.12 1 oldal

1.1.13 Import adatok fogadása Elérés: Főkönyv modul -> Bizonylatrögzítés főmenü A Saldo által megadott struktúrában képes az integrált rendszer kontírozott főkönyvi tételeket automatikusan fogadni más egyéb analitikákból, továbbá számlázás analitikából is. A Vállalati paraméterekben Igen-re kell állítani a pályázat feladást. Ezt supervisori joggal lehet elvégezni, a Saldo munkatársa állítja be. Ezt követően be kell állítani, hogy a pályázat feladás bizonylat szintű. Az Egyéb adatok fülön meg kell adni általános feladás fogadás eseménykódot. Főkönyvi tételek fogadására a Vegyes mezőben kell megadni egy fogadás esemény kódot, melynel alrendszere F, alalrendszere V. Számla tételek fogadására a Számla mezőben kell megadni egy fogadás esemény kódot, melynek alrendszere P, alalrendszere S. Az adott feladás fájlban lévő esemény kódot/kódokat/ is fel kell vinni az eseménytörzsbe, N alrendszer jellel és a megfelelő alalrendszerrel. Import adatok fogadása 1.1.13 1 oldal

Ki kell jelölni egy naplót az idegen alrendszerből való feladások fogadására, melynek alrendszer jele N, alalrendszer jele pedig főkönyvi tételek esetén V, számlázás analitika esetén S. Minden feladás fogadásához külön dossziét kell nyitni, figyelni kell a könyvelési hónap helyes megadására. Ki kell választani az importálni kívánt átadás állományt. Ha nem mi nyitjuk meg a dossziét, vagy nem a már megnyitott dossziékból választunk, a program az import fájl kiválasztása után a fájlban lévő könyvelési év, hónap, bizonylat kelte adat szerint automatikusan megnyit dossziét. A számla adatok átvételekor egyúttal lehetséges a partner törzsadatok átvétele is. A partner törzsadatok külön csv-ben kerülnek átadásra, ugyanúgy ki kell választani, mint az import fájlt.. Import adatok fogadása 1.1.13 2 oldal

Ha a pénzügy-főkönyv paraméterekben beállítjuk, hogy az import számla adatok fogadásakor egyúttal a partner törzsadatokat is átvesszük, akkor az import indításakor a program automatikusan bepipálja a partner adatok átvételét. Ugyanitt tudjuk beállítani, hogy ha az import fájlban nem adtunk meg konkrét főkönyvi számlaszámokat, hanem a tételek automatikus kontírra beállított eseményekkel vannak ellátva, hogy a tételek kontírozása az eseményhez hozzárendelt kontír főkönyvi számlaszámok szerint történjen. Az Importfájl adatok beolvasása a 2. sortól pipát általában nem kell választani. Ezt akkor érdemes csak bepipálni, hogy ha az import fájl első rekordja tartalmazza a szöveges oszlop megnevezéseket. Az adatok átvétele ellenőrzéssel indul. A program ellenőrzi, hogy a tételek kontírozása teljes körű-e, megfelel-e a számlatükör jelöléseinek. Ellenkező esetben hibalista készül, mely a Feladás.log fájlból kiíratható. A Feladás.log, ha be van állítva a naplónál az import fogadás útvonala, az ott megadott könyvtárban jön létre. Ha nincs beállítva a naplónál az útvonal, a Feladás.log abban a könyvtárban jön létre, ahol az EXE fájlok vannak. Ellenőrzi a program, hogy az import fájlban csak azonos könyvelési hónap lehet megadva. Ha a naplóhoz hozzá van rendelve telephely,(szervezet), ellenőrzi a program, hogy a tételekben szereplő telephelykód(szervezet) megegyezik-e a naplóban megadottal. Ha eltérő, az ellenőrzés hiba listára teszi. Ha a naplóhoz hozzá van rendelve szintetika típus is, ellenőrzi a program, hogy a tételekben szereplő szintetika típus megegyezik-e a naplóban megadottal. Ha eltér, az ellenőrzés hiba listára teszi. Import számla adatok fogadásakor az alapértelmezett számla állapot igazolt. Számlák átvételénél a fogadás naplóban lehetőségünk van beállítani, hogy a számlákat igazolt vagy beiktatott állapottal fogadjuk. Import adatok fogadása 1.1.13 3 oldal

Beiktatott számla állapot megadása esetén hozzá tudunk rendelni a naplóhoz utalványozót. Így ha nem eleve igazoltan fogadjuk a számlákat, a fogadott számlák kiküldését igazolásra, igazolását is végezhetjük a programmal. Ha Számlapár kitöltése eseményből pipálva van és a fájlban megadott esemény vagy kontírja kér gyűjtőt, de az nincs megadva a fájlban, akkor ha a pénzügy-főkönyv paraméterekben az analitika felosztás, átszámlázás fülön meg vannak adva fiktív gyűjtők, a program az ott megadott fiktív gyűjtőt emeli be a tételhez, és csak akkor teszi hiba listára, ha a paraméterekben sincs megadva fiktív gyűjtő. Ha az esemény vagy kontirja nem kéri valamelyik gyűjtőt, de az átadott fájlban mégis ki van töltve, akkor a program anélkül a gyűjtő nélkül veszi át a tételt. A program figyeli, hogy számlát ismételten ne lehessen átadni. Ha az ellenőrzés során ilyet talál, Már létező alapbizonylat és partner! hibaüzenettel a konkrét alapbizonylat és partner feltűntetésével jeleníti meg a hiba listán. Az ellenőrzéskor a Feladás.log-ba kiírt üzenetek kis része csak Figyelmeztető üzenet. Ha ilyet látunk, ez még nem akadálya az átvételnek, a felhasználót figyelmezteti. Ha az ellenőrzés nem talált hibát, indítható az átvétel, a kontírozott tételek automatikus rögzítése. Az adatok további feldolgozása ugyanúgy történik, mintha az integrált rendszer valamelyik moduljában lettek volna rögzítve, vagyis el kell indítani a feladást, majd ezt követően a halmozást. A feldolgozott import fájl kiterjesztését a program CSV-ről QSV-re változtatja, továbbá kiegészíti a fájl nevét a feldolgozás időpontjával. A Q betű jelzi a fájl feldolgozott voltát. Import adatok fogadása 1.1.13 4 oldal

1.1.14 Import adatok fogadás vissza Az idegen rendszerből fogadott tételek visszavonhatók. A visszavonáshoz meg kell adni a naplókódot, évet, dosszié tól ig-ot. Számla analitika dosszié visszavonásakor csak abban az esetben nem keletkezik hézag az iktatószám intervallumban, ha a sorrendben utolsónak fogadott dossziét vonjuk vissza. Ha korábban beimportált dosszié tételeit kell visszavonni, majd ennek az időszaknak a tételeit javítást követően ismét fogadni akarjuk, ezek a számlák új iktatószámot kapnak, az aktuális iktató sorszámtól kezdődően. Az a köteg már nem vonható vissza, amelynek számlái/számlája már szerepeltek áfa bevallásban, továbbá amelyekre már kiegyenlítés is történt. Import adatok fogadása vissza 1.1.14 1oldal

1.1.15 Főkönyvi feladás fájl előállítása Ezen a menüponton az 1.1.15 pontban leírtak szerint beparaméterezett feladás fájl struktúra szerint generálható idegen rendszerből kapott text átadás fájl alapján a Saldo rendszerbe főkönyvi feladás fájl. Pl.bérfeladás. /Amennyiben az átadás fájl tartalmazza a főkönyvi feladáshoz szükséges adatokat./ Meg kell adni a feladás fájl struktúra azonosítóját, majd ki kell választani a másik rendszerből kapott feladás fájlt. Ha az átadás fájl kontírozott adatokat tartalmaz, nincs szükség egyéb, pipával jelölt állításra, válasszuk az Indítás gombot. A program képernyőn megjeleníti a generált tételeket, ezeket képernyőn ellenőrizhetjük, majd ezt követően a CSV fájl létrehozása gombra kattintva elkészíthető a fájl. A generált főkönyvi feladás fájlt az Import adatok fogadása menüponton feldolgozzuk. Főkönyvi feladás fájl előállítása 1.1.15 1oldal

1.1.16 Főkönyvi feladás fájl struktúra A preszlet.csv fájl elkészítéséhez meg lehet határozni táblában egy struktúrát, hogy a feladás fájl 74 adat mezőjének kitöltéséhez, mezőnként az import txt fájl hanyadik pozíciójától, milyen hosszan kell átvenni adatot. Főkönyvi feladás fájl struktúra 1.1.16 1 oldal

1.1.17 Időbeli elhatárolások automatikus visszavezetése Egyedi igényre kidolgozott programág, vállalkozás részére. A funkció előzménye, hogy vannak a rendszerben lekönyvelt vevői számlák, amelyek passzív időbeli elhatárolásra lettek könyvelve annyi részletben ahány hónapot érint az árbevétel. A főkönyv pénzügy paraméterek között be kell állítani, hogy hogy melyik gyűjtőt alkalmazzuk az elhatárolás időszakának gyűjtőjeként, továbbá melyik gyűjtő a folyamatban a vezérlő gyűjtő. /A mintában a Periódus és az UK gyűjtők/ A passzív időbeli elhatárolás főkönyvi számla pl.48110 - törzsadataiban a számlatükörben be van pipálva ez a két gyűjtő, az UK és a Periódus gyűjtő. A kimenő számla kontírozásakor, amennyiben a kontírozás ezt az elhatárolás főkönyvi számlát érinti, meg kell adni ezt a két gyűjtőt. Ebből fogja ugyanis az automatikus elhatárolás visszavezetés tudni, hogy milyen termékre (UK) és milyen hónapra (Periódusra) vezesse vissza a megfelelő árbevételre az elhatárolást. Az elhatárolás visszavezetése a főkönyvi modulban a bizonylat rögzítés elhatárolás visszavezetés menüpontban történik. Ennek elindításával a következő ablak jelenik meg. Időbeli elhatárolások aut. visszavez. 1.1.17 1 oldal

Kiválasztjuk a vegyes főkönyvi naplót és a dossziét, amibe a tételeket könyveltetni akarjuk, majd meg kell adni az árbevétel visszavezetés eseményét, végül pedig azt a számlanaplót, vagy naplókat, amelyekből gyűjtse ki az elhatárolt számlatételeket. A rendszer kigyűjti azokat a tételeket, amelyeknél a periódus gyűjtőjében szereplő hónapanalitika megegyezik a dosszié hónapszámával. /Azt, hogy melyik elhatárolás fők.számlára kontírozott tételeket kell kigyűjteni, a beadott FVH mozgástípusú esemény XKONTIR->SSZLA adata adja meg. / Ezeket a tételeket visszakönyveli az elhatárolásról egy speciális mozgástípusú eseménnyel (FVH) a dossziénak megfelelő hónapra és az eseményben megadott árbevétel főkönyvi számra. Egyedi igényre elkészítettük, külön menüponton, az időbeli elhatárolások automatikus visszavezetését a főkönyvben könyvelt tételek alapján. A funkció működési elve megegyezik a számla tételeknél leírtakkal, az eltérés az, hogy itt a kigyűjtés, az automatikus visszavezetés a főkönyvben könyvelt, vagy idegen alrendszerből import vegyesként fogadott, elhatárolás főkönyvi számlára, elhatárolás hónap és munkaszám gyűjtővel kontírozott főkönyvi tételekre vonatkozik. Az automatikus kigyűjtéshez speciális FEV mozgástípusú eseményt kell kialakítani, melynek kontírjában főkönyvi számlaként a kigyűjtendő elhatárolás főkönyvi számlaszámot, ellenszámlaként pedig azt a főkönyvi számlaszámot kell megadni, amelyre az átkönyvelés történik az elhatárolás számláról. Főkönyvi vegyes tételek utólagos felosztása 1.1.17 2 oldal

Főkönyvi vegyes tételek utólagos felosztása 1.1.17 3 oldal

1.1.18 Főkönyvi vegyes tételek utólagos felosztása Az utólagos tételes költségfelosztás alapja a felosztandó/ felosztó törzs. (A felosztandó / felosztó törzs elérhető a pénzügy modulban is.) A felosztandó törzsben kell megadni, hogy milyen feltétel rendszer teljesülésekor történjen meg a felosztás Ez lehet a partner, esemény, főkönyvi számlaszám, gyűjtő vagy ezek kombinációja. Szerepelhet benne alrendszer, alalrendszer megadás. Főkönyvi vegyes tételek utólagos felosztása. 1.1.18 1 oldal

A sablon fejben ha a felosztandó gyűjtő mellett pipa jelölést alkalmazunk, akár nem is kell a fejben kitölteni a gyűjtőt, vagy elegendő csak összegfokozatot megadni. Részletesen a felosztó törzsben kell felvinni. A felosztó törzsbe kell felvinni a felosztási arányszámokat a hozzátartozó gyűjtőkkel együtt. A felosztáskor nem változó gyűjtőket nem szükséges megadni. Költségfelosztáskor a könyvelt főkönyvi számlaszám már nem változhat, a felosztó sablonban főkönyvi számlaszám nem is adható meg. Főkönyvi vegyes tételek utólagos felosztása 1.1.18 2 oldal

A felosztási arányszámokat nem csak százalékosan lehet megadni, hanem természetes mértékegységben is, mint pl. a munkatársak projektekre fordított ideje. A felosztó tételek meghatározott struktúrájú csv/xls fájlból importálhatók. A költségek könyvelésekor azoknál a tételeknél, ahol a költségszámlához tartozó gyűjtőt közvetlenül nem lehet meghatározni a rögzítéskor, ott felosztandó gyűjtő kódot kell alkalmazni, továbbá a tétel többi gyűjtőjét konkrétan meg kell adni Főkönyvi vegyes tételek utólagos felosztása 1.1.18 3 oldal

A felosztás indítását követően a program bekéri az időszakot, könyvelési év és hónap tól-ig ot. A felosztandó törzsben lévő esemény, főkönyvi számla és gyűjtő kombinációkat tartalmazó tételekről készít a program egy stornó tételt, valamint annyi új tételt képez, ahány felé a felosztó sablon alapján fel kell osztani, az arány azonosítónál megadott gyűjtőkre. Az utólagos analitikus felosztás a vegyes könyvelési dosszié zárását, halmozását követően végezhető. A felosztásnál a könyvelt főkönyvi számlaszámok már nem változhatnak, csak a felosztó törzs szerint megadott gyűjtők. Több szintű (max. 3 ) felosztást is készíthetünk. Azaz, ha a felosztás során keletkező tételt még a felosztó törzsben kialakított arányok szerint tovább kell osztani, ezt a tovább osztást egy munkamenet során hajtja végre a program Főkönyvi vegyes tételek utólagos felosztása 1.1.18 4 oldal

Az utólagos analitikus felosztás vissza is vonható. A főkönyv pénzügy paraméterekben választhatóan beállítható, hogy milyen módon akarjuk alkalmazni a felosztást: Az eredeti tétel stornózása felosztáskor Utólagos felosztás visszavonása után felosztás tételek törlés Főkönyvi vegyes tételek utólagos felosztása 1.1.18 5 oldal

1.2 Zárás-nyitás 1.2.1 Nyitó tételek kézi rögzítése Elérés: Főkönyv modul -> Zárás-nyitás főmenü -> Nyitó tételek rögzítése A főkönyvi számlák nyitó tartozik és követel egyenlegeinek rögzítése kézi bevitellel. A nyitó tételek felvitele a napló kiválasztásával kezdődik, nyitó típusú, főkönyvi alrendszer jelű, nyitó alalrendszer jelű napló választható. A nyitó naplónál hozzárendelt főkönyvi számlaként kell megadni a nyitómérleg számla számát. A főkönyvi számlák nyitása a 0. könyvelési hónapra történik, a 0. hónapra megnyitott dosszié választható ki. A nyitás úgy működik, mint a rögzített főkönyvi számlás vegyes könyvelés. A rögzített főkönyvi számlát automatikusan a naplóhoz hozzárendelt számlaszám jelenti. A nyitó adatok bevitele az ellenszámlákra történik, a forgalom jellege az ellenszámlára vonatkozik. Kézi nyitásnál, eltérően a vegyes könyveléstől nem csak jelölés nélküli, hanem típussal megkülönböztetett számlákra is lehet könyvelni. Nyitó tételek kézi rögzítése 1.2.1 1 oldal

1.2.2 Könyvelési hónap zárása A könyvelési időszak zárása a soron következő, még lezáratlan hónapot zárja le. A zárást követően erre az időszakra többet nem lehet könyvelni, nem lehet új dossziét megnyitni. A hónap zárás a soron következő, még le nem zárt könyvelési év és hónap felkínálásával indul. A program ellenőrzi, hogy az időszak Áfa zárása megtörtént-e. Ha még nem, hibaüzenetet ír, nem történik meg a zárás. Azt is ellenőrzi a program, hogy az időszak dosziéinak feldolgozása megtörtént-e. Ha talál nem Feladott, Halmozott állapotú dossziékat, ezeket megjeleníti. Ellenőrzést követően pótolni kell a hiányzó kontírozást, feladást, ezt követően zárható az időszak. Ha az ellenőrzés olyan eredménnyel jár, hogy még maradt ugyan az időszakot érintő feladatlan dosszié, de ezt egyáltalán nem akarjuk feladni soha, akkor is zárható a hónap. Könyvelési hónap zárása 1.2.2 1 oldal

1.2.3 Könyvelési hónap zárása vissza Ezen a menüponton lehet az utoljára lezárt könyvelési év hónap zárását visszavonni. Célszerű a könyvelési hónap zárása visszavonását jogosultsághoz köni. Könyvelési hónap zárása vissza 1.2.3 1 oldal

1.2.4 Automatikus főkönyvi zárás és nyitás A zárási folyamatot - mely több részfeladat (költségvetési szervezetek esetén előirányzat/ teljesítés számlák, kötelezettségvállalás számlák zárása, vállalkozásoknál 5-9 számlaosztály, 1-4 számlaosztály zárása, továbbá a dosszié zárások, halmozások) egymás utáni, manuális indításával hajtható végre átalakítottuk úgy, hogy a zárási folyamat szakaszaihoz sorrend rendelhető. Ezt a sorrendet a Könyvelési ellenszámla vezérlőtörzsben tudjuk beállítani. Így az évvégi zárás nyitás akár egyetlen menüpont indításával végrehajtható. A folyamatba automatikus ellenőrzéseket építettünk, így az egyes szakaszok végén, ha a program nem tapasztal eltérést, a dosszié zárása, halmozása is automatikusan indul. A program az egyes számlaosztályok/számlacsoportok zárását a vezérlőben megadott sorrend alapján indítja, futtatja automatikusan egymás után.. Beállítható a könyvelési hónap, választhatóan 13. vagy 14. hónap. Automatikus főkönyvi zárás és nyitás 1.2.4 1 oldal

Az 1-4 számlaosztály számlák zárását is - igény szerint - több szakaszra bonthatjuk. Ha a mérlegszámlák zárása több szakaszban történik, akkor a program a legnagyobb sorrend számú szakaszban képzi a nyitó tételeket, az ezt megelőző szakaszokban csak zárás történik. A legnagyobb számú sorrend nél kell a nyitó számla megadása is, ezekben a sorokban a könyvelési hó 14 kell legyen. Teljesítés és előirányzat számlák aut zárása1.2.4 2 oldal

1.2.5 Automatikus főkönyvi zárás és nyitás visszavonása Az automatikus zárás és nyitás akár egy munkamenetben is visszavonható. Ha valamennyi választási lehetőséget pipával jelöljük, az automatikus zárás nyitás összes dossziéjának halmozását visszavonja, a dossziékat és a képzett nyitó és záró tételeket egyaránt törli a program. Automatikus főkönyvi zárás és nyitás visszavonása1.2.5 1 oldal

1.2.6 Év végi zárás Vállalkozásoknak Akkor szabad indítani a zárást, ha a tárgyév valamennyi dossziéja be van halmozva. A zárások megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a könyvelési ellenszámla vezérlőben a ányi záró /nyitó számla adatok megfelelően kitöltöttek-e. Hiba lehetőség, ha pl. a záró számla, nyitó számla adat nincs kitöltve, ahhoz a számlacsoporthoz tartozó számlákat nem zárja, nyitja automatikusan a program. Ha nem szerepel, akár csak egy pozíció, azaz számlaosztály mélységben a vezérlő helyen adat, ahhoz a számlaosztályhoz tartozó számlákat nem zárja automatikusan a program. Eredmény (5 9) számlák automatikus zárása Az 5 9 számlaosztály számlák automatikus zárásához fel kell vinni a naplótörzsbe a tárgyévre egy Főkönyv alrendszerű, Záró alalrendszerű Záró típusú naplót. A könyvelési ellenszámla vezérlőben a teljesítés zárószámlát kell kitölteni, minimum számlaosztályonként. A naplóhoz a 13. könyvelési hónapra meg kell nyitni az 5 9 számlaosztály számlák zárására dossziét. A dosszié bizonylat kelte Tárgyév 12.31 12.31 ig legyen. Számlaosztályonként külön is végezhetjük a zárást, ekkor számlaosztályonként nyitunk dossziét. A fenti képernyő az 5-9 számlaosztály számlái közül a még csak az 5-ös számlaosztályt mutatja. Ha az 5-ös számlaosztályban számlacsoportonként eltérő főkönyvi számlaszámokra szeretnénk zárni, akkor a vezérlőt számlacsoport mélységben kell kialakítani, több sorban. Az 5-ös számlaosztály számláinak zárása után a könyvelési ellenszámla vezérlőbe fel kell vinni, legalább számlaosztály mélységben (2 sorban) a 8-at, 9-et, és ki kell tölteni a teljesítés zárószámlát. (493). Év végi zárás Vállalkozásoknak 1.2.6 1.oldal

Az 5 9 számlaosztály záráshoz FET mozgástípusú eseményt kell felvinni az eseménytörzsbe. Az automatikus zárás indításakor a program ellenőrzést végez, kiírja a képernyőre a még be nem halmozott dossziékat. A megjelenített dossziékat felül kell vizsgálni, majd halmozást követően indulhat a zárás. Ha elfogadjuk a program által felajánlott, bepipált paraméter jelölést, ugyanolyan gyűjtők szerinti bontásban zárja a program a számlákat, ahogy a könyvelés történt. Ha nem ilyen részletezettségben szeretnénk végrehajtani a záró tételek képzését, hanem valamelyik gyűjtő(k)-re összevontan, azt itt lehet beállítani. Indítást követően a program generálja a záró tételeket, melyeket a képernyőn megjelenít. A tételek áttekintését követően a dossziét a szokásos módon le kell zárni, be kell halmozni. Ha a zárása valamely okból nem a megfelelő eredményt adta, a Tételek törlése gombbal a zárás visszavonható. Év végi zárás Vállalkozásoknak 1.2.6 2.oldal

Mérleg (1-4) számlák automatikus zárása és nyitása Az 1 4 számlaosztály számlákhoz záró-nyitó naplót fel kell vinni a naplótörzsbe a tárgyévre és a tárgyévet követő évre is. A napló Főkönyv alrendszerű, Záró alalrendszerű Záró típusú. /A tárgyévet követő évi naplót akkor tudjuk felvinni a napló törzsbe, ha a Paraméterek\Intézményi paraméter beállítások menüponton új felvitellel létrehoztuk a következő évet./ A tárgyévi naplóhoz a 14. könyvelési hónapra meg kell nyitni a főkönyvi számlák zárására egy dossziét. A dosszié bizonylat kelte Tárgyév 12.31 12.31 ig legyen. A tárgyévet követő évi naplóhoz a 0. könyvelési hónapra meg kell nyitni a főkönyvi számlák aut.nyitására egy dossziét. A dosszié bizonylat kelte Tárgyévet követő év 01.01 01.01 ig legyen. Az automatikus zárás-nyitáshoz FZN mozgástípusú eseményt kell felvinni az eseménytörzsbe. Az automatikus zárás indításakor a program ellenőrzést végez, kiírja a képernyőre a még be nem halmozott dossziékat. A megjelenített dossziékat felül kell vizsgálni, majd halmozást követően indulhat a zárás. Év végi zárás Vállalkozásoknak 1.2.6 3 oldal

Ha elfogadjuk a program által felajánlott, bepipált paraméter jelölést, ugyanolyan gyűjtők szerinti bontásban zárja - nyitja a program a számlákat, ahogy a könyvelés történt. Ha nem ilyen részletezettségben szeretnénk végrehajtani a záró - nyitó tételek képzését, hanem valamelyik gyűjtő(k)-re összevontan, azt itt lehet beállítani. Indítást követően a program generálja a záró-nyitó tételeket, melyeket a képernyőn megjelenít. A tételek áttekintését követően a dossziét a szokásos módon le kell zárni. Halmozni viszont két dossziét kell, a zárót és a nyitót is. Ha az automatikus zárás -nyitás valamely okból nem a megfelelő eredményt adta, a Tételek törlése gombbal a zárás - nyitás visszavonható. Év végi zárás Vállalkozásoknak 1.2.6 4.oldal

1.2.7 Év végi zárás - Költségvetésnek A zárási folyamat megkezdése előtt át kell venni etalonból a Saldo által összeállított: - Könyvelési ellenszámla vezérlő törzset - Költségvetési ellenszámla vezérlő törzset. Ez a két törzs vezérli a zárási folyamatot. Könyvelési ellenszámla vezérlő törzs Ki kell választani az etalon adatbázis útvonalát, a piros + -al rátenni a pipa jelölést valamennyi vezérlő sorra, és indítani az átvételt. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 1 oldal

Felül kell írni, lehet választani a Mind felülír -t. Amennyiben a beolvasás hibaüzenetet ír, jelenítsük meg a hibalistát. A hibalistát nyomtassuk ki nyomtatóra. A listán szereplő főkönyvi számlaszámokat előbb be kell emelni szintén etalonból a számlatükörbe (analitikus főkönyvi számlaszámok törzsébe) utána tudjuk csak átvenni a könyvelési ellenszámla vezérlő törzset. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 2 oldal

Ha a telepítéskor kiadott ellenszámla vezérlőben szerepel a vezérlő-ben az 5-ös a fentiek szerint, azt a sort a Törlés gombbal töröljük ki. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 3 oldal

Költségvetési ellenszámla vezérlő törzs Ki kell választani az etalon adatbázis útvonalát, a piros + -al rátenni a pipa jelölést valamennyi vezérlő sorra, és indítani az átvételt. A költségvetési számlák zárásához a vezérlő törzset általánosan Saldo kialakította. Ez a vezérlő törzs igény szerint bővíthető új sorokkal, ha a főkönyvi számla/ellenszámla kezdete megadását ennél mélyebb bontásban szeretnénk. Továbbá abban az esetben is Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 4 oldal

módosíthatunk, ill. vihetünk fel új sorokat, ha az egyes csoportoknál kivétel főkönyvi számlaszámokat szeretnénk meghatározni. A kivétel főkönyvi számlaszámokat (kezdeteket) vesszővel elválasztva lehet felsorolni. A kivétel mezőben felsorolt főkönyvi számlák kimaradnak a zárási/nyitási, átvezetési folyamatokból. Év végi zárás-nyitás A Főkönyv modul\ Zárás-nyitás menüponton végezhetők az évvégi zárás folyamatai. Költségvetési számlák zárása Előirányzat és teljesítés számlák automatikus zárását a 13. könyvelési hónapban kell elvégezni. A teljesítés számlák zárásakor a záró tétel mellett a program automatikusan képez még egy tételt, a teljesítés tételek egyenlegét átvezeti a végleges kötváll számlára. A kötelezettségvállalás számlák zárása és automatikus nyitása a 14. (és párhuzamosan a 0.) könyvelési hónapban történik.. Pénzügyi számlák zárása A 13. könyvelési hónapban történik az 5-ös számlaosztály egyenlegeinek átvezetése a 8-as számlaosztályba, a 8-9 számlaosztály egyenlegeinek átvezetése a mérleg szerinti eredményszámlára, a könyvelési ellenszámla vezérlő beállításai szerint. A mérlegszámlák automatikus zárása és nyitása a 14. (és párhuzamosan a 0. ) könyvelési hónapban történik. Nyitás utáni átvezetés A kötelezettségvállalás számlák zárását-nyitását követően végezhető el a nyitáskor automatikusan a következő évire nyitott (24-es végű) kötelezettség- vállalás számlák átvezetése tárgyévire, (22-es végűre), a főkönyvben.. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 5 oldal

Zárás menete A záráshoz FET és FZN eseményt fel etalonból. kell felvinni az eseménytörzsbe, vagy átvenni Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 6 oldal

Azoknál a felhasználóknál, ahol egy adatbázisban több telephely könyvelése történik, és a nyitás /zárást is külön, telephelyenként megnyitott naplókban kell végezni, a programba csak az adott telephely jogosultságú felhasználó azonosítóval val belépve lehet végrehajtani telephelyenként a zárást. 1.Költségvetési előirányzat és teljesítés számlák zárása Az előirányzat és teljesítés számlák automatikus zárásához fel kell vinni a naplótörzsbe a tárgyévre egy Főkönyv alrendszerű, Záró alalrendszerű Záró típusú naplót. /Kiadott etalonban FZ napló./ Ez a napló elegendő az egész zárási folyamathoz, nem szükséges pl. a pénzügyi számlák zárásához külön naplót felvinni. /A zárás későbbi szakaszában, amikor a zárással együtt nyitás is történik, szükség van a következő évi naplóra is, célszeű azt is felvinni egyúttal./ A naplóhoz a 13. könyvelési hónapra meg kell nyitni a dossziét. A dosszié bizonylat kelte Tárgyév 12.31 12.31 ig legyen. Előirányzat számlák zárása Ki kell választani a záró naplót, 13. könyvelési hónapra megnyitott dossziét. Az automatikus zárás indításakor a program ellenőrzést végez, kiírja a képernyőre a még be nem halmozott dossziékat. A megjelenített dossziékat felül kell vizsgálni, majd ellenőrzést, halmozást követően indulhat a zárás. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 7 oldal

A program automatikusan felkínálja, bepipálja a gyűjtő paraméter jelöléseket, hagyjuk így. Így ugyanolyan gyűjtők szerinti bontásban zárja a program a számlákat, ahogy a könyvelés történt. /Ha nem ilyen gyűjtő részletezettségben szeretnénk végrehajtani a záró tételek képzését, hanem valamelyik gyűjtő(k)-re összevontan, azt itt lehet beállítani./ Ellenőrizzünk a Csak a hibás tételek megjelenítése pipával. A hibás, nem megfelelő ellenszámlával szemben rögzített tételeket jeleníti meg a képernyőn a program, ha a Csak a hibás tételek megjelenítése jelölve van. Ha levesszük a pipát, a záráshoz leválogatott valamennyi tétel is megtekinthető a képernyőn. A hibás-nak jelzett tételeket ellenőrizni kell, ezek kitehetők xls-be. A folyamat a javítások elvégzése után folytatható. /Megjegyezzük, ha nem történik meg a hibásnak jelzett tételek javítása, és így indítjuk el Rögzítés gombbal a zárást, a program a hibásnak jelzett tételeket nem fogja automatikusan zárni./ Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 8 oldal

A rögzítés indítását követően a program generálja a záró tételeket, melyeket a képernyőn megjelenít. A tételek áttekintését követően a dossziét a szokásos módon le kell zárni, be kell halmozni. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 9 oldal

Ha az előirányzat számlák zárása valamely okból nem a megfelelő eredményt adta, a Tételek törlése gombbal a zárás visszavonható. Ha behalmozást követően mégis vissza akarjuk vonni a zárást, a napló, dosszié kiválasztása után a Halmozás vissza gombot kell választani. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 10 oldal

Teljesítés számlák zárása A teljesítés számlák zárásához ugyanígy meg kell nyitni a 13. könyvelési hónapra dossziét. Az automatikus zárás indításakor most a teljesítés számlákat kell választani, egyébként a zárás menete megegyezik az előirányzat számlánál leírtakkal. A teljesítés számlák zárásával egy menetben a záró tétel mellett a program automatikusan képez még egy tételt, a teljesítés tételek egyenlegét átvezeti a végleges kötváll számlára. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 11 oldal

2.Kötelezettségvállalás számlák zárása nyitása A zárásnak ez a szakasza abban különbözik az előbbiekben leírtaktól, hogy itt a záró naplóhoz 2 db dossziét kell megadnunk. A tárgyévi naplóhoz a 14. könyvelési hónapra meg kell nyitni a kötelezettségvállalás számlák zárásához dossziét. A dosszié bizonylat kelte Tárgyév 12.31 12.31 ig legyen. A tárgyévet követő évi naplóhoz a 0. könyvelési hónapra meg kell nyitni a kötelezettségvállalás számlák nyitásához dossziét. A dosszié bizonylat kelte Tárgyévet követő év 01.01 01.01 ig legyen. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 12 oldal

Ellenőrizzünk a Csak a hibás tételek megjelenítése pipával. Ha nincs bepipálva a csak a hibásak megjelenítése, a program megjeleníti a zárás/nyitáshoz leválogatott tételeket. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 13 oldal

A rögzítés indítását követően a program generálja a záró tételeket, melyeket a képernyőn megjelenít. A tételek áttekintését követően a dossziét a szokásos módon le kell zárni, be kell halmozni. / A 2015 évi nyitó dossziét a 2015 évben kell zárni, halmozni./ 3. Pénzügyi zárás /Pénzügyi számlák automatikus zárása sorrenddel menüpont/ A pénzügyi zárás a könyvelési ellenszámla vezérlő beállításai szerint történik, ahol sorrendet is megadtunk. Sorrend: 1. 5-ös számlaosztály egyenlegeinek átvezetése a 8-as számlaosztályba, 2. a 8-9 számlaosztály egyenlegeinek átvezetése a mérleg szerinti eredményszámlára, 3. 492-es számla egyenlegének átvezetése 416-ra. 4. 0-s számlaosztály, 1-4 számlaosztály zárása és nyitása. A dossziékat a program automatikusan megnyitja, az 1-3 lépés dossziéit a 13. könyvelési hónapra, a 4. lépés két dossziéját a 14. és a következő év 0. könyvelési hónapra. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 14 oldal

Indítást követően a sorrend szerint végrehajtódnak a zárási folyamatok. A sorrend számjelölése mellett annak a dossziénak látjuk a képernyőn a számát, melybe az adott szakasz tételei rögzítésre kerültek. Rákattintva a kékkel kiírt dosszié számra, a tételek megtekinthetők. Amikor a program kiírja, hogy A művelet sikeresen befejeződött., már a zárás/ nyitás dossziékat is behalmozta, ezt követően lekérhetők az ellenőrzésekhez a kivonatok. Pénzügyi zárás visszavonása /Pénzügyi számlák automatikus zárás visszavonása menüpont/ Ha vissza akarjuk vonni a pénzügyi zárást, ezen a menüponton végezhetjük el. Ha valamennyi dossziét vissza akarjuk vonni, mindre rá kell tenni a pipát, és jelölni alul a Halmozás visszavonását, dossziék visszanyitását, tételek és dossziék törlését. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 15 oldal

4. Költségvetési számlák átvezetése tárgyévre A kötelezettségvállalás számlák zárását-nyitását követően végezhető el a nyitáskor automatikusan a következő évire nyitott (24-es végű) kötelezettség- vállalás számlák átvezetése tárgyévire, (22-es végűre), a főkönyvben.. Főkönyv modul\ Zárás- Az átvezetést a 2015 évbe belépve kell végezni, a nyitás\költségvetési számlák átvezetése tárgyévre menüponton. A naplót kiválasztva már látjuk a naplóhoz tartozó nyitás dossziékat. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 16 oldal

A záró naplóhoz meg kell nyitni az átvezetés dossziét, 0. könyvelési hónapra. A dosszié bizonylat kelte a Tárgyévet követő év (2015) 01.02 01.02 ig legyen. Javasoljuk, hogy az átvezetés automatikus nyitás dátumától. január 2-i dátummal történjen, így elkülöníthetően az Aut.zárás indítást követően hagyjuk rajta a felkínált főkönyvi gyűjtő paramétereken a pipát, úgy indítsuk a folyamatot.. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 17 oldal

Ellenőrizzünk a Csak a hibás tételek megjelenítése pipával. A tételek áttekintését követően a dossziét a szokásos módon le kell zárni, be kell halmozni. Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 18 oldal

Év végi zárás - Költségvetésnek 1.2.7 19 oldal

1.2.8 Gazdasági év zárása A gazdasági év zárása menüpontot az év teljes körű feldolgozását követően lehet elindítani. A menüpont a gazdasági év hónapjainak zárás ellenőrzését, zárását végzi el, a hónapok egymás után történő zárásával. A gazdasági év zárása visszavonható. A menüpont a korábban lezárt gazdasági év könyvelési hónapjainak visszanyitását végzi el. Egy menetben az év valamennyi lezárt könyvelési hónapját visszanyitja. Gazdasági év zárása 1.2.8 1 oldal

1.3 Kimutatások - Vállalkozás Elérés: Főkönyv modul -> Kimutatások főmenü -> A Kimutatások főmenü alatt a könyvelt tételek alapján lekérhetők a különböző listák, adatszolgáltatások, melyek jellegüket tekintve összesített kivonatok illetve tételes kimutatások. A kivonatok a könyvelt tételek különböző szempontok szerint gyűjtött, halmozott állományából készülnek. A kivonatok listázása történhet képernyőre, nyomtatóra, továbbá az adatok megjeleníthetők a képernyőn az Eredményadatok fülön, illetve lekérhetők EXCEL táblába. Valamennyi kivonaton, tételes kimutatáson a pipával, rádiógombbal jelölhető választási lehetőségeken túl további szűrési szempontot is tudunk megadni, kiválasztani a szűrő feltételek közül.(pl.szervezet, telepely, gyűjtők) A kivonatokban csak a halmozást követően jelennek meg a könyvelt, feladott tételek adatai. A főkönyvi kivonaton már választhatunk, hogy a kivonatot a halmozott, vagy a tételes adatok kérjük. Kimutatások Módosítva: 2014. május 1.3 1 oldal

1.3.1 Főkönyvi kivonat A főkönyvi kivonat tól ig határának a lekérni kívánt főkönyvi számlaszám tartományt kell megadni, időszaknak pedig a gazdasági év hónap tól-ig-ját. Ha a Részletező kivonat jelölve van, a főkönyvi számlaszám tól-ig on kívül még megadható további lekérdezési szempontként a másodlagos számla illetve választhatóan valamelyik gyűjtő, vezérlő. Pipával jelölhető, hogy a kivonatot tételesen kérjük, vagy sem. Ha tételesen kérjük, ez azt jelenti, hogy egy főkönyvi számla több soron is szerepelhet a kivonatban, attól függően, hogy hányféle részletezésére történt könyvelés. Ha nem kérjük tételesen, egy főkönyvi számlaszám egy soron jelenik meg a kivonatban. Mindkét lekérdezési szempont szerint kérhetők összegfokozatok, a főkönyvi számlaszám vagy a gyűjtők pozícióira piramis szerűen, 1-től 9 pozícióig. 1 gyel a számlaosztály összesen szintjét, 999999999 sel pedig a legmélyebb szintű tételes kiírást jelöljük. Jelölhető, hogy a megadott főkönyvi számlaszám tartományból az összes számlát kérjük, vagy csak az elsődleges, csak a másodlagos, vagy csak a másodlagos számlákat és ellenszámlákat. Megadható továbbá az is, hogy csak a tárgyévre könyvelt adatokat szeretnék lekérdezni, vagy az előző év(ek)et érintő korrekciós tételeket, vagy mindet együtt. Főkönyvi kivonat 1.3.1 1 oldal

A kivonatok lekérhetők különféle devizanemenként is. A Ft értékben gyűjtött adatokat a megadott devizanemre az árfolyam alapján átszámítja a program. Pipával jelölhető, hogy a nulla értékű sorokat nyomtassa-e a program, vagy sem. Az összegfokozatok kiírásánál azt is be lehet állítani, hogy csak azokat a számla összegfokozat sorokat írja ki a program, melyeknek az összegfokozat számlaszáma szerepel a számlatükörben összegfokozat típusú jelöléssel. A főkönyvi kivonatot lekéréskor választhatunk, hogy a kivonatot a halmozott, vagy a tételes adatok alapján kérjük. Főkönyvi kivonat 1.3.1 2 oldal

Tételes választás esetén, részletező kivonatot jelölve, a gyűjtési szempontok között választható az esemény és a partnercsoport is. Az ellenőrzést segíti, hogy választhatunk, hogy a kivonatot az összes könyvelt adat szerint kérjük, vagy csak a feladott, vagy csak a halmozott adatok alapján. Főkönyvi kivonat 1.3.1 3 oldal

Ha az Intézményi paraméterek között be van állítva az idegen nyelv használata, és a számlatükörben beállítottunk idegen főkönyvi számokat is, a karton idegen, a külföldi fél számlaszámai szerint is lekérhető. Főkönyvi kivonat 1.3.1 4 oldal

Ha a főkönyvi számla ki van jelölve a számlatükörben devizanem gyűjtésre, a főkönyvi kivonat lekérhető devizanemenként. Választani lehet, hogy a beadott devizanem és árfolyam érték alapján a FT-ról átszámított érték szerint kérjük a kivonatot, vagy pedig az adott devizanemben rögzített, a rögzítéskori árfolyam alapján gyűjtött kivonatot kérjük. A futás sorszám tól-ig-gal biztosítjuk a főkönyv egy adott állapotának futássorszámmal meghatározott kimutatását. Főkönyvi kivonat 1.3.1 5 oldal

1.3.2 Főkönyvi számlák tételes kimutatása A főkönyvi számlák tételes lekérdezésénél meg kell adni a főkönyvi számlaszám tól-ig intervallumot, valamint a könyvelési év, hónap tól-ig-ot. Hónapon belül megadható bizonylat kelte szerinti tól-ig is. Ha a Részletező karton jelölve van, a főkönyvi számlaszám tól-ig on kívül még megadható további lekérdezési szempontként a másodlagos számla illetve választhatóan valamelyik gyűjtő, vezérlő. A főkönyvi kartonon kiíratva egy tétel valamennyi adata 3 soron jelenik meg, de lekérhető a karton egysoros kiíratással is, valamint választható az is, hogy kérünk-e lapdobást listázáskor főkönyvi számlaszámonként. A tételek kiíratásakor kérhetünk összesítést bizonylat keltére, könyvelési hónapra. Ha a kiíratást nem tételesen kérjük, csak a jelölt összesen szinteket írja ki program. Jelölhető, hogy a megadott főkönyvi számlaszám tartományból az összes számlát kérjük, vagy csak az elsődleges, csak a másodlagos, vagy csak a másodlagos számlákat és ellenszámlákat. Megadható továbbá az is, hogy csak a tárgyévre könyvelt adatokat szeretnék lekérdezni, vagy az előző év(ek)et érintő korrekciós tételeket, vagy mindet együtt. Részletező karton választás esetén gyűjtési szempontok között választható az esemény és a partnercsoport is. Főkönyvi számlák tételes kimutatása 1.3.2 1 oldal

A főkönyvi karton lekérhető futási sorszámtól futási sorszámig is. Főkönyvi számlák tételes kimutatása 1.3.2 2 oldal

Ha az Intézményi paraméterek között be van állítva az idegen nyelv használata, és a számlatükörben beállítottunk idegen főkönyvi számokat is, a karton idegen, a külföldi fél számlaszámai szerint is lekérhető. Az XML nyomógombon elkészíthető a könyvvizsgálói XML export, mely a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által megadott struktúrában exportálja ki a kért adatokat. Főkönyvi számlák tételes kimutatása 1.3.2 3 oldal

Ha a főkönyvi számla ki van jelölve a számlatükörben devizanem gyűjtésre, a főkönyvi karton lekérhető devizanemenként. Választani lehet, hogy a beadott devizanem és árfolyam érték alapján a FT-ról átszámított érték szerint kérjük a tételes kimutatást, vagy pedig az adott devizanemben rögzített, a rögzítéskori árfolyammmal számított érték szerint. Főkönyvi számlák tételes kimutatása 1.3.2 4 oldal

1.3.3 Gyűjtő kivonat A választott gyűjtő tól ig határának a lekérni kívánt gyűjtő tartományt kell megadni, időszaknak pedig a gazdasági év hónap tól-ig-ját. Ha a Részletező kivonat jelölve van, a választott gyűjtő szám tól-ig on kívül még megadható további lekérdezési szempontként a főkönyvi szám, továbbá ha a másodlagos oszlop is jelölve van, a másodlagos főkönyvi számlaszám tól ig is. Pipával jelölhető, hogy a kivonatot tételesen kérjük, vagy sem. Ha tételesen kérjük, ez azt jelenti, hogy egy gyűjtő több soron is szerepelhet a kivonatban, attól függően, hogy hányféle részletezésére történt könyvelés. Ha nem kérjük tételesen, egy gyűjtő egy soron jelenik meg a kivonatban. Mindkét lekérdezési szempont szerint kérhetők összegfokozatok. Jelölhető, hogy a megadott tartományból az összes számlát kérjük, vagy csak az elsődleges, csak a másodlagos, vagy csak a másodlagos számlákat és ellenszámlákat. Megadható továbbá az is, hogy csak a tárgyévre könyvelt adatokat szeretnék lekérdezni, vagy az előző év(ek)et érintő korrekciós tételeket, vagy mindet együtt. A kivonatok lekérhetők különféle devizanemenként is. Választani lehet, hogy a beadott devizanem és árfolyam érték alapján a FT-ról átszámított érték szerint kérjük a kivonatot, vagy pedig az adott devizanemben rögzített, a rögzítéskori árfolyam alapján gyűjtött kivonatot kérjük. Gyűjtő kivonat 1.3.3 1 oldal

1.3.4 Gyűjtő + főkönyvi tételes kimutatás A gyűjtők szerinti tételes lekérdezésénél meg kell adni a választott gyűjtő tól-ig intervallumot, valamint a könyvelési év, hónap tól-ig-ot. Hónapon belül megadható bizonylat kelte szerinti tól-ig is. Ha a Részletező karton jelölve van, a gyűjtő tól-ig on kívül még megadható további lekérdezési szempontként a főkönyvi számla szám. A tételek kiíratásakor kérhetünk összesítést bizonylat keltére, könyvelési hónapra. Ha a kiíratást nem tételesen kérjük, csak a jelölt összesen szinteket írja ki program. A karton lekérhető egysoros kiíratással is. Jelölhető, hogy a megadott tartományból az összes számlát kérjük, vagy csak az elsődleges, csak a másodlagos, vagy csak a másodlagos számlákat és ellenszámlákat. Megadható továbbá az is, hogy csak a tárgyévre könyvelt adatokat szeretnék lekérdezni, vagy az előző év(ek)et érintő korrekciós tételeket, vagy mindet együtt. A tételes kimutatások lekérhetők különféle devizanemenként is.választani lehet, hogy a beadott devizanem és árfolyam érték alapján a FT-ról átszámított érték szerint kérjük a tételes kimutatást, vagy pedig az adott devizanemben rögzített, a rögzítéskori árfolyammmal számított érték szerint. Gyűjtő + főkönyvi tételes kimutatás 1.3.4 1 oldal

1.4 Kimutatások - Költségvetés Elérés: Főkönyv modul -> Kimutatások főmenü -> A Kimutatások főmenü alatt a könyvelt tételek alapján lekérhetők a különböző listák, adatszolgáltatások, melyek jellegüket tekintve összesített kivonatok illetve tételes kimutatások. A kivonatok a könyvelt tételek különböző szempontok szerint gyűjtött, halmozott állományából készülnek. A kivonatok listázása történhet képernyőre, nyomtatóra, továbbá az adatok megjeleníthetők a képernyőn az Eredményadatok fülön, illetve lekérhetők EXCEL táblába. Valamennyi kivonaton, tételes kimutatáson a pipával, rádiógombbal jelölhető választási lehetőségeken túl további szűrési szempontot is tudunk megadni, kiválasztani a szűrő feltételek közül.(pl.szervezet, telepely, gyűjtők) A kivonatokban a halmozást követően jelennek meg a könyvelt, feladott tételek adatai. A főkönyvi kivonaton, jogcímes kivonaton már választhatunk, hogy a kivonatot a halmozott, vagy a tételes adatok kérjük. Kimutatások 1.4 1 oldal

1.4.1 Főkönyvi kivonat A főkönyvi kivonatok lekérhetők törvényszerinti számlaszám szerint, továbbá analitikus főkönyvi számlaszám szerint, külön menüpontokon. A kivonatok lekérésének módja azonos, egyik esetben a lekérésnél a törvényszerinti főkönyvi számlaszámot kell megadni, másik esetben pedig a hagyományos, analitikus számlaszámot. Főkönyvi számonkénti kivonat 1.4.1 1 oldal

A főkönyvi kivonat tól ig határának a lekérni kívánt főkönyvi számlaszám tartományt kell megadni, időszaknak pedig a gazdasági év hónap tól-ig-ját. Ha a Részletező kivonat jelölve van, a főkönyvi számlaszám tól-ig on kívül még megadható további lekérdezési szempontként a másodlagos számla illetve választhatóan valamelyik gyűjtő, vezérlő. Pipával jelölhető, hogy a kivonatot tételesen kérjük, vagy sem. Ha tételesen kérjük, ez azt jelenti, hogy egy főkönyvi számla több soron is szerepelhet a kivonatban, attól függően, hogy hányféle részletezésére történt könyvelés. Ha nem kérjük tételesen, egy főkönyvi számlaszám egy soron jelenik meg a kivonatban. Mindkét lekérdezési szempont szerint kérhetők összegfokozatok, a főkönyvi számlaszám vagy a gyűjtők pozícióira piramis szerűen, 1-től 9 pozícióig. 1 gyel a számlaosztály összesen szintjét, 999999999 sel pedig a legmélyebb szintű tételes kiírást jelöljük. Jelölhető, hogy a megadott főkönyvi számlaszám tartományból az összes számlát kérjük, vagy csak az elsődleges, csak a másodlagos, vagy csak a másodlagos számlákat és ellenszámlákat. Megadható továbbá az is, hogy csak a tárgyévre könyvelt adatokat szeretnék lekérdezni, vagy az előző év(ek)et érintő korrekciós tételeket, vagy mindet együtt. Főkönyvi számonkénti kivonat 1.4.1 2 oldal

Választható, hogy hagyományos vagy új típusú kivonatot szeretnénk, továbbá a szűrésben megadhatjuk, hogy csak az állományi, vagy csak a teljesítés, vagy csak az előirányzat számlákat szeretnénk megjeleníteni. A kivonatok lekérhetők különféle devizanemenként is. A Ft értékben gyűjtött adatokat a megadott devizanemre az árfolyam alapján átszámítja a program. Pipával jelölhető, hogy a nulla értékű sorokat nyomtassa-e a program, vagy sem. Az összegfokozatok kiírásánál azt is be lehet állítani, hogy csak azokat a számla összegfokozat sorokat írja ki a program, melyeknek az összegfokozat számlaszáma szerepel a számlatükörben összegfokozat típusú jelöléssel. Pipával jelölve lekérhető a 317/2009. Kormány rendelet szerinti kivonat. A kivonat nagyon hasonlít a korábbi 18-oszlopos kivonathoz, azzal az eltéréssel, hogy az állományi előirányzat teljesítési számlák oszlopainak tagolását nem vízszintesen jeleníti meg. A kivonat a főkönyvi számlák halmozott adatait négy csoportban tagolva jeleníti meg: Kötelezettség vállalalási számlák Előirányzat számlák Teljesítés számlák Állományi számlák Főkönyvi számonkénti kivonat 1.4.1 3 oldal

A kötelezettségvállalás számlák csoportjába azok a főkönyvi számlaszámok kerülnek, melyeknek kivonatjele nem Előirányzat/Teljesítés/Állományi számla, vagyis jelölés nélküli. A kivonatok lekérésénél a szűrésben a választási lehetőségeket bővítettük a pénzügyi és költségvetési számvitel szerinti szempontokkal. Ide került át a korábbi Állományi / Előirányzat / Teljesítés számlák szerinti választás is. A Szűrésben megadható, hogy: Állományi/ Előirányzat/ Teljesítés/ Halmozott kötváll./ Végleges kötváll. számlák; tárgyévi vagy követő évi számlák; Pénzügyi vagy Költségvetési számviteli számlák; szerinti kivonatot kérünk le. Főkönyvi számonkénti kivonat 1.4.1 4 oldal

A főkönyvi kivonatot lekéréskor választhatunk, hogy a kivonatot a halmozott, vagy a tételes adatok alapján kérjük. Tételes választás esetén, részletező kivonatot jelölve, a gyűjtési szempontok között választható az esemény és a partnercsoport is. Az ellenőrzést segíti, hogy választhatunk, hogy a kivonatot az összes könyvelt adat szerint kérjük, vagy csak a feladott, vagy csak a halmozott adatok alapján. Főkönyvi számonkénti kivonat 1.4.1 5 oldal

Ha az Intézményi paraméterek között be van állítva az idegen nyelv használata, és a számlatükörben beállítottunk idegen főkönyvi számokat is, a karton idegen, a külföldi fél számlaszámai szerint is lekérhető. Főkönyvi számonkénti kivonat 1.4.1 6 oldal

Ha a főkönyvi számla ki van jelölve a számlatükörben devizanem gyűjtésre, a főkönyvi kivonat lekérhető devizanemenként. Választani lehet, hogy a beadott devizanem és árfolyam érték alapján a FT-ról átszámított érték szerint kérjük a kivonatot, vagy pedig az adott devizanemben rögzített, a rögzítéskori árfolyam alapján gyűjtött kivonatot kérjük. A futás sorszám tól-ig-gal biztosítjuk a főkönyv egy adott állapotának futássorszámmal meghatározott kimutatását. Főkönyvi számonkénti kivonat 1.4.1 7 oldal

1.4.2 Gyűjtő+ főkönyvi számonkénti kivonat A Gyűjtő+ főkönyvi kivonatok lekérhetők törvényszerinti számlaszám szerint, továbbá analitikus főkönyvi számlaszám szerint, külön menüpontokon. A kivonatok lekérésének módja azonos, egyik esetben a lekérésnél a törvényszerinti főkönyvi számlaszámot kell megadni, másik esetben pedig a hagyományos, analitikus számlaszámot. Gyűjtő+főkönyvi számonkénti kivonat 1.4.2 1 oldal

A választott gyűjtő tól ig határának a lekérni kívánt gyűjtő tartományt kell megadni, időszaknak pedig a gazdasági év hónap tól-ig-ját. Ha a Részletező kivonat jelölve van, a választott gyűjtő szám tól-ig on kívül még megadható további lekérdezési szempontként a főkönyvi szám, továbbá ha a másodlagos oszlop is jelölve van, a másodlagos főkönyvi számlaszám tól ig is. Pipával jelölhető, hogy a kivonatot tételesen kérjük, vagy sem. Ha tételesen kérjük, ez azt jelenti, hogy egy gyűjtő több soron is szerepelhet a kivonatban, attól függően, hogy hányféle részletezésére történt könyvelés. Ha nem kérjük tételesen, egy gyűjtő egy soron jelenik meg a kivonatban. Mindkét lekérdezési szempont szerint kérhetők összegfokozatok. Jelölhető, hogy a megadott tartományból az összes számlát kérjük, vagy csak az elsődleges, csak a másodlagos, vagy csak a másodlagos számlákat és ellenszámlákat. Megadható továbbá az is, hogy csak a tárgyévre könyvelt adatokat szeretnék lekérdezni, vagy az előző év(ek)et érintő korrekciós tételeket, vagy mindet együtt. Költségvetés esetén választható, hogy hagyományos vagy új típusú kivonatot kérünk, illetve csak az állományi, vagy csak a teljesítés, vagy csak az előirányzat számlákat szeretnénk megjeleníteni. A kivonatok lekérhetők különféle devizanemenként is. Választani lehet, hogy a beadott devizanem és árfolyam érték alapján a FT-ról átszámított érték szerint kérjük a kivonatot, vagy pedig az adott devizanemben rögzített, a rögzítéskori árfolyam alapján gyűjtött kivonatot kérjük. Gyűjtő+főkönyvi számonkénti kivonat 1.4.2 2 oldal

1.4.3 Főkönyvi számlák tételes kimutatása A főkönyvi számlák tételes kimutatásai lekérhetők törvényszerinti számlaszám szerint, továbbá analitikus főkönyvi számlaszám szerint, külön menüpontokon. A kimutatások lekérésének módja azonos, egyik esetben a lekérésnél a törvényszerinti főkönyvi számlaszámot kell megadni, másik esetben pedig a hagyományos, analitikus számlaszámot. Főkönyvi számlák tételes kimutatása 1.4.3 1 oldal

A főkönyvi számlák tételes lekérdezésénél meg kell adni a főkönyvi számlaszám tól-ig intervallumot, valamint a könyvelési év, hónap tól-ig-ot. Hónapon belül megadható bizonylat kelte szerinti tól-ig is. Ha a Részletező karton jelölve van, a főkönyvi számlaszám tól-ig on kívül még megadható további lekérdezési szempontként a másodlagos számla illetve választhatóan valamelyik gyűjtő, vezérlő. A főkönyvi kartonon kiíratva egy tétel valamennyi adata 3 soron jelenik meg, de lekérhető a karton egysoros kiíratással is, valamint választható az is, hogy kérünk-e lapdobást listázáskor főkönyvi számlaszámonként. A tételek kiíratásakor kérhetünk összesítést bizonylat keltére, könyvelési hónapra. Ha a kiíratást nem tételesen kérjük, csak a jelölt összesen szinteket írja ki program. Jelölhető, hogy a megadott főkönyvi számlaszám tartományból az összes számlát kérjük, vagy csak az elsődleges, csak a másodlagos, vagy csak a másodlagos számlákat és ellenszámlákat. Megadható továbbá az is, hogy csak a tárgyévre könyvelt adatokat szeretnék lekérdezni, vagy az előző év(ek)et érintő korrekciós tételeket, vagy mindet együtt. Választható, hogy csak az állományi, vagy csak a teljesítés, vagy csak az előirányzat számlákat szeretnénk megjeleníteni. Részletező karton választás esetén gyűjtési szempontok között választható az esemény és a partnercsoport is. Főkönyvi számlák tételes kimutatása 1.4.3 2 oldal

A főkönyvi karton lekérhető futási sorszámtól futási sorszámig is. Főkönyvi számlák tételes kimutatása 1.4.3 3 oldal

Ha az Intézményi paraméterek között be van állítva az idegen nyelv használata, és a számlatükörben beállítottunk idegen főkönyvi számokat is, a karton idegen, a külföldi fél számlaszámai szerint is lekérhető. Az XML nyomógombon elkészíthető a könyvvizsgálói XML export, mely a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által megadott struktúrában exportálja ki a kért adatokat. Főkönyvi számlák tételes kimutatása 1.4.3 4 oldal

Ha a főkönyvi számla ki van jelölve a számlatükörben devizanem gyűjtésre, a főkönyvi karton lekérhető devizanemenként. Választani lehet, hogy a beadott devizanem és árfolyam érték alapján a FT-ról átszámított érték szerint kérjük a tételes kimutatást, vagy pedig az adott devizanemben rögzített, a rögzítéskori árfolyam Főkönyvi számlák tételes kimutatása 1.4.3 5 oldal

1.4.4 Gyűjtő + főkönyvi tételes kimutatás A Gyűjtő+főkönyvi számlák tételes kimutatásai lekérhetők törvényszerinti számlaszám szerint, továbbá analitikus főkönyvi számlaszám szerint, külön menüpontokon. A kimutatások lekérésének módja azonos, egyik esetben a lekérésnél a törvényszerinti főkönyvi számlaszámot kell megadni, másik esetben pedig a hagyományos, analitikus számlaszámot. Gyűjtő +főkönyvi tételes kimutatás 1.4.4 1 oldal

A gyűjtők szerinti tételes lekérdezésénél meg kell adni a választott gyűjtő tól-ig intervallumot, valamint a könyvelési év, hónap tól-ig-ot. Hónapon belül megadható bizonylat kelte szerinti tól-ig is. Ha a Részletező karton jelölve van, a gyűjtő tól-ig on kívül még megadható további lekérdezési szempontként a főkönyvi számla szám. A tételek kiíratásakor kérhetünk összesítést bizonylat keltére, könyvelési hónapra. Ha a kiíratást nem tételesen kérjük, csak a jelölt összesen szinteket írja ki program. A karton lekérhető egysoros kiíratással is. Jelölhető, hogy a megadott tartományból az összes számlát kérjük, vagy csak az elsődleges, csak a másodlagos, vagy csak a másodlagos számlákat és ellenszámlákat. Megadható továbbá az is, hogy csak a tárgyévre könyvelt adatokat szeretnék lekérdezni, vagy az előző év(ek)et érintő korrekciós tételeket, vagy mindet együtt. Választható, hogy csak az állományi, vagy csak a teljesítés, vagy csak az előirányzat számlákat szeretnénk megjeleníteni. A tételes kimutatások lekérhetők különféle devizanemenként is.választani lehet, hogy a beadott devizanem és árfolyam érték alapján a FT-ról átszámított érték szerint kérjük a tételes kimutatást, vagy pedig az adott devizanemben rögzített, a rögzítéskori árfolyammmal számított érték szerint. Pénzforgalmi jogcímenkénti kimutatás 1.4.4 2 oldal

1.4.5 Pénzforgalmi jogcímenkénti - kimutatás A pénzforgalmi jogcímenkénti kimutatások lekérhetők rovat szerint szerint, Jogcím szerint, továbbá tv. főkönyvi számlaszámok szerint valamint analitikus főkönyvi számlaszámok szerint bontva, külön menüpontokon. Pénzforgalmi jogcímenkénti kimutatás gyűjtők szerint1.4.5 1 oldal

A kivonatok lekérésének módja azonos, esetenként a a lekérésnél rovatot kell megadni, vagy jogcímet, illetve törvényszerinti főkönyvi számlaszámot kell megadni, vagy hagyományos, analitikus számlaszámot. Pénzforgalmi jogcímenkénti kimutatás 1.4.5 2 oldal

A kivonat tartalmazza előirányzat jogcímenként az előirányzatok és a teljesítések alakulását a megadott időszakra vonatkozóan. Ha a részletező kivonatot is jelöljük, a kimutatás előirányzat jogcímenként, továbbá a választott gyűjtő szerinti részletezésben készül. Mindkét lekérdezési szempont szerint kérhetők összegfokozatok. Választható, hogy csak a bevételi jogcímeket, vagy csak a kiadási jogcímeket, vagy minden jogcímet meg szeretnénk jeleníteni a kimutatásban. Választható, hogy a kimutatást a halmozott adatok, vagy a tételes adatok alapján szeretnénk lekérni. Az Egyszerűsített kimutatás a normálhoz- képest összevont érték adatokat tartalmaz az eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés és maradvány oszlopokban. Pénzforgalmi jogcímenkénti kimutatás 1.4.5 3 oldal

Pénzforgalmi jogcímenkénti kimutatás 1.4.5 4 oldal

1.4.6 Pénzforgalmi jogcímenkénti kimutatás gyűjtők szerint A pénzforgalmi jogcímenkénti kimutatások lekérhetők rovat szerint szerint, Jogcím szerint, továbbá tv. főkönyvi számlaszámok szerint valamint analitikus főkönyvi számlaszámok szerint bontva, külön menüpontokon. Pénzforgalmi jogcímenkénti tételes kimutatás 1.4.6 1 oldal

A kivonatok lekérésének módja azonos, esetenként a a lekérésnél rovatot kell megadni, vagy jogcímet, illetve törvényszerinti főkönyvi számlaszámot kell megadni, vagy hagyományos, analitikus számlaszámot. A kivonat tartalmazza gyűjtőnként, azon belül előirányzat jogcímenként az előirányzatok és a teljesítések alakulását a megadott időszakra vonatkozóan. Mindkét lekérdezési szempont szerint kérhetők összegfokozatok. Választható, hogy csak a bevételi jogcímeket, vagy csak a kiadási jogcímeket, vagy minden jogcímet meg szeretnénk jeleníteni a kimutatásban. Pénzforgalmi kimutatás gyűjtők szerint 1.4.6 2 oldal

Az Egyszerűsített kimutatás a normálhoz- képest összevont érték adatokat tartalmaz az eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés és maradvány oszlopokban. Pénzforgalmi kimutatás gyűjtők szerint 1.4.6 3 oldal

1.4.7 Pénzforgalmi jogcímenkénti - tételes kimutatás A pénzforgalmi jogcímenkénti tételes kimutatások lekérhetők rovat szerint szerint, Jogcím szerint, továbbá tv. főkönyvi számlaszámok szerint valamint analitikus főkönyvi számlaszámok szerint bontva, külön menüpontokon. Pénzforgalmi jogcímenkénti tételes kimutatás 1.4.7 1 oldal

A kivonatok lekérésének módja azonos, esetenként a a lekérésnél rovatot kell megadni, vagy jogcímet, illetve törvényszerinti főkönyvi számlaszámot kell megadni, vagy hagyományos, analitikus számlaszámot. Pénzforgalmi jogcímenkénti tételes kimutatás 1.4.7 2 oldal

A pénzforgalmi tételes számlalap lekérhető előirányzat jogcímenként, a kívánt könyvelési év, hónap szerint, továbbá hónapon belül bizonylat kelte szerint. Ha részletező kartont is jelöljük, a tételes kimutatás előirányzat jogcímenként, továbbá főkönyvi számla, vagy a választott gyűjtő szerinti részletezésben készül. A tételek kiíratásakor kérhetünk összesítést bizonylat keltére, könyvelési hónapra. Ha a kiíratást nem tételesen kérjük, csak a jelölt összesen szinteket írja ki program. Választható, hogy csak a bevételi jogcímek, vagy csak a kiadási jogcímek, vagy minden jogcím tételeit meg szeretnénk jeleníteni. Pénzforgalmi jogcímenkénti tételes kimutatás 1.4.7 3 oldal

1.4.8 Gyűjtő + pénzforgalmi jogcímenkénti - tételes kimutatás A pénzforgalmi jogcímenkénti tételes kimutatások lekérhetők rovat szerint szerint, Jogcím szerint, továbbá tv. főkönyvi számlaszámok szerint valamint analitikus főkönyvi számlaszámok szerint bontva, külön menüpontokon. Gyűjtő + pénzforgalmi tételes kimutatás 1.4.8 1 oldal

A kivonatok lekérésének módja azonos, esetenként a a lekérésnél rovatot kell megadni, vagy jogcímet, illetve törvényszerinti főkönyvi számlaszámot kell megadni, vagy hagyományos, analitikus számlaszámot. A gyűjtők szerinti pénzforgalmi tételes számlalap lekérhető gyűjtőnként a kívánt könyvelési év, hónap szerint, továbbá hónapon belül bizonylat kelte szerint. Ha részletező kartont is jelöljük, a tételes kimutatás gyűjtőnként, azon belül előirányzat jogcímenkénti részletezésben készül. A tételek kiíratásakor kérhetünk összesítést bizonylat keltére, könyvelési hónapra. Ha a kiíratást nem tételesen kérjük, csak a jelölt összesen szinteket írja ki program. Gyűjtő + pénzforgalmi tételes kimutatás 1.4.8 2 oldal

Választható, hogy csak a bevételi jogcímek, vagy csak a kiadási jogcímek, vagy minden jogcím tételeit meg szeretnénk jeleníteni. Gyűjtő + pénzforgalmi tételes kimutatás 1.4.8 3 oldal

1.4.9 ERA kivonat A kivonat lekérhető ERA kódonként, azon belül előirányzat jogcímenként, főkönyvi számlaszám szerint a kívánt könyvelési hónap időszakra. Összegfokozat kérhető főkönyvi számra, előirányzat jogcímre, ERA kódra. Választható, hogy csak a bevételi jogcímeket, vagy csak a kiadási jogcímeket, vagy minden jogcímet meg szeretnénk jeleníteni a kimutatásban. ERA kivonat 1.4.9 1 oldal

1.5 Paraméterek 1.5.1 Főkönyv-pénzügy paraméter beállítások A működési paramétereket a rendszer indításakor kell beállítani, a fenti képernyőkép szerint. A Gyűjtők fülön kell jelölni, hogy az Intézményi paraméterek menüponton beállított gyűjtők - vezérlők közül melyeket alkalmazza a Főkönyv Pénzügy modul. Főkönyv pénzügy paraméterek 1.5 1 oldal

A Rögzítő ágak fülön lehet pipával választani, hogy alalrendszerenként felkínálja-e a program az előző bizonylat adatait, költségvetés esetén az ERA felkínálás módját. Be lehet állítani, hogy a Pénzügy modulban a rögzítés zárással egy menetben automatikusan megtörténjen-e a pénzügyi zárás, kontírozás zárás, feladás. Főkönyv pénzügy paraméterek 1.5 2 oldal

1.6 Számla adatok exportja CSV fájlba Az integrált rendszer import adatokat meghatározott struktúrában, CSV fájlban tud fogadni. Ha az integrált rendszerből kell átadni számla tételeket hálózaton nem elérhető Pénzügy modul Iktatás alrendszerbe, ezt a számla adat exportot több helyről indítva is el tudjuk végezni. A Pénzügy részletekben keresés menüponton a Számla CSV nyomógombon lehet elkészíteni az átadás állományt. Az adat export dossziénként történik, a dossziénak legalább is rögzítés zárt állapotúnak kell lennie.a kiválasztott naplókódú, évű dossziéról az export fájl a Számla CSV nyomógombra kattintva, a Saldo által megadott CSV struktúrában készül. Meg kell adni az átadás fájl nevét, ez lehet pl. a naplókód is. A fájl nevéhez automatikusan hozzáteszi az átadás állomány létrejöttének időpontját a program. Az export fájl elkészíthető a Számlázás modul -> Számla készítés menüponton, illetve a Pénzügy modul -> Számla iktatás menüponton a Dosszié fül Adat átadás nyomógombját kiválasztva is. Számla adatok exportja CSV fájlba 1.6 1 oldal

Átadást követően a dosszié állapota F lesz. Egyszer már átadott dossziét még egyszer nem ad át a program. Jogosultságtól függően azonban vissza lehet vonni az átadást. A Pénzügy modul ->Szerviz főmenü -> Számla CSV átadás visszavonás menüponton a CSV átadás visszavonható. Ha pl. valami probléma miatt az export fájl nem volt feldolgozható, a visszavonás menüpont futtatását követően az adat export újból elindítható. A visszavonáshoz meg kell adni a naplókódot, évet, dosszié tól ig-ot. Számla adatok exportja CSV fájlba 1.6 2 oldal

1.7 Szerviz A Főmenü\ Szerviz menüben lehet végrehajtani az integrált rendszer egyes törzseiben főkönyvi számlaszámok, előirányzat jogcím, kötváll jogcím, partnertörzs, szervezeti egység, telephely, gyűjtők -a Megfeleltetés mezőben kijelölt változtatásokat. A Főkönyv modul \Szerviz menüben a főkönyvi számlaszámok, előirányzat jogcímek megfeleltetése végezhető. A megfeleltetés program a törzsekben és a könyvelt tételekben is átírja a kijelölt azonosítókat a Megfeleltet mezőben megadottra. A főkönyvi megfeleltetés az államháztartási intézményeknél e legjelentősebb, ennek kiemelt különlegessége van, ezért ezen keresztül részletezzük. Amennyiben két vagy több főkönyvi számnak ugyanaz a megfeleltetés mezője, a programban pipálási lehetőséggel megadható, hogy melyik főkönyvi szám megnevezése illetve egyéb beállításai maradjanak meg. Alábontás funkció: Szerviz 1.7 1 oldal

Ha számla csoport alá tartozó főkönyvi számoknál pl 1 karaktert kell beszúrni mindenhová, vagy az egyik karakter másra változik, akkor ezt a program automatikusan megteszi. Eredeti főkönyvi számok: A példa szerint a 2887-ből 2889 lett ( az utolsó karakter megváltozott). Így az alatta lévő főkönyvi számokat is ennek megfelelően kell megfeleltetni. A megfeleltetések alábontása nyomógombbal a program automatikusan felkínálja azok alábontásait. Megfeleltetés szerviz: A főkönyv / szerviz / főkönyvi szám megfeleltetés indításakor a naplózással kapcsolatban 3 lehetőségünk van (a képernyő alsó részén levő választó blokk): Kikapcsolva: ez egy nagyon gyors megfeleltetés funkció, ugyanis a program nem naplózza, hogy mit, mire és melyik táblában feleltetet meg. Szerviz 1.7 2 oldal

Csak a törzsadatok: a program a törzsadat táblákban történt változásokat elmenti, melyeket utólag meg lehet nézni. Ez az adatbázisban lévő évek számától függően néhány órát vesz igénybe. Törzsadatok és kapcsolódó adatok: a program a törzsadat és az összes tételes táblában történt változásokat elmenti. Ez a szerviz akár több napot is igénybe vehet. A megfeleltetések már programon belül is megnézhetők, nem csak a log fájlban: Szerviz 1.7 3 oldal

Szerviz 1.7 4 oldal

1.8 Ellenőrzések 1.8.1 Kontírozás ellenőrzés A menüpont a könyvelt tételekben a főkönyvi számlaszámokat ellenőrzi az eseménynél megadott kontírhoz képest. Pl. Kiegészíthető főkönyvi számok jelölésekor kihozza azokat a tételeket, ahol az esemény kontírjában megadott kontír főkönyvi számlaszámtól(összegfokozat) eltér a tételben szereplő főkönyvi számlaszám. Kontírozás ellenőrzés 1.8.1 1 oldal

1.8.2 Halmozás, Kivonat ellenőrzés Költségvetési változat esetén Halmozás, Kivonat ellenőrzés 1.8.2 1 oldal

Az alábbi ellenőrzések végezhetők, választhatóan: Feladott főkönyvi tételek és a kivonatok halmozott egyenlegeinek összehasonlítása főkönyvi számlánként. Másodlagos és elsődleges számlák egyenlegének összehasonlítása Másodlagos számlák és másodlagos ellenszámlák egyenlegének egyezőségének összehasonlítása Kivonatban 5-9 számlaosztály teljesítés számlái egyenlegének ellenőrzése. Ha az egyenleg nem nulla, hibaüzenetet ír a program. Ez az ellenőrzés fut le a zárási folyamatba beépítve automatikusan, a teljesítés számlák zárását követően. Kivonatban előirányzat számlák egyenlegének ellenőrzése. Ha az egyenleg nem nulla, hibaüzenet ír a program. Ez az ellenőrzés fut le a zárási folyamatba beépítve automatikusan, az előirányzat számlák zárását követően. Kivonatban az összes számla egyenlegének vizsgálata. Ha az egyenleg nem nulla, hibaüzenetet ír a program. Ez az ellenőrzés fut le a zárási folyamatba beépítve automatikusan, a mérlegszámlák zárását követően. Kivonat ellenőrzése a számlatükör költségjele alapján, elsődleges, vagy másodlagos számlák esetében másodlagos számla meglétének ellenőrzése, a többi számla esetében feleslegesen kitöltött másodlagos számlák keresése Főkönyvi tételek ellenörzése a számlatükör költségjele alapján, elsődleges, vagy másodlagos számlák esetében másodlagos számla meglétének ellenőrzése, a többi számla esetében feleslegesen kitöltött másodlagos számlák keresése A főkönyvi tételekben és a pénzügyi tételekben rögzített ellenszámlák ellenőrzése, összehasonlítása a másodlagos ellenszámla vezérlőben megadottal. Az ellenőrzéseknél Év megadása kötelező, hónap tól-ig szűrés megadható. Ha nem adunk meg hónap időszakot, az ellenőrzések a teljes évre vonatkoznak. Halmozás, Kivonat ellenőrzés 1.8.2 2 oldal

Vállalkozások esetén Vállalkozások esetén az előző oldalon írt ellenőrzési lehetőségek köre kevesebb, nem tartalmazza a költségvetés specifikus ellenőrzéseket. Halmozás, Kivonat ellenőrzés 1.8.2 3 oldal

1.8.3 Főkönyv folyószámla egyeztetés Az alábbi ellenőrzések végezhetők, választhatóan: Azonos iktatószámra vonatkozó számla és kiegyenlítés tételekben a szintetika főkönyviszám egyezőségének ellenőrzése. Folyószámla és részleteinek összehasonlítása szintetika típus és szintetika főkönyvi szám alapján Nem feladott dossziék, illetve feladott, halmozott dossziéban nem feladott tételek keresése A főkönyvnek feladott folyószámla tételek és a pénzügyi tételek összegének ellenőrzése szintetika főkönyvi számlaszámonként. Ha szintetikán belül eltérés mutatkozik, az eltérés keresése tovább folytatódik szintetikán belül partnerenként, továbbá még mélyebben, a rögzített dossziéban tétel szintig. Ennek az ellenőrzésnek vállalkozások esetén van jelentősége. Valamennyi ellenőrzésre vonatkozóan pipával jelölhetjük, hogy látni szeretnénk-e az ellenőrzésben a: stornó és stornózott tételeket áfa átvezetés tételeket /PAF mozgástípusú/ BIA/PIA mozgástípusú tételeket partner nélküli tételeket. Főkönyv folyószámla egyeztetés 1.8.3 1 oldal

Az ellenőrzés során talált hibák hibatípusonként megjeleníthetők. Főkönyv folyószámla egyeztetés 1.8.3 2 oldal

1.8.4 Egyezőség etalon költségvetési pénzügyi számvitel Egyezőség etalont alakítottunk ki annak ellenőrzésére, hogy a tételekben rögített / iktatás, bank,pénztár, számlázás / költségvetési számlaszám a szintetikának megfelel-e. A program a szintetikához határozza meg az alkalmazható költségvetési főkönyvi számok körét. Az egyezőséi táblának jelenleg 167 sora van. Ez a felső rácshálóban, a kék nyílnál ellenőrizhető. Amennyiben a program figyelmeztetést ad erre vonatkozóan, kérjük, hogy az etalon adatbázisból emeljék át az egyezőségi etalont. Az egyezőség törzs a megadott főkönyvi számhoz tartozó egyezőségi szabályokat mutatja. Egyezőség etalon költségvetési számvitel 1.8.4 1 oldal