MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/122-1/2011/I. Üi.: Hegedűsné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. 2011. évi Üzleti Terve Melléklet: 2011. évi Üzleti Terv, FEB jegyzőkönyv Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft. 2011. évi üzleti terve 136.500 e Ft-os önkormányzati támogatás nyújtásával került összeállításra, melyből a költségvetési rendelet-tervezetbe 101.600 e Ft lett beépítve. A fennmaradó 34.900 e Ft megtakarítható, amennyiben az üzempróba és próbaüzem működtetésével kapcsolatos költségek nem az üzemeltetőt terhelik, ez azonban az önkormányzattal további egyeztetés igényel. Az üzleti terv két változatot tartalmaz I. számú az új fürdőrész megnyitása nélkül, míg a II. számú 2011. október 1-jei nyitást feltételez. A Képviselő-testület Makó Város 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően hagyja jóvá társaságai Üzleti Terveit. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés, valamint mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. (Makó, Marczibányi tér 7.) kisebbségi tulajdonosa a társaság 2011. évi Üzleti Tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletében foglaltakra. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Makó, 2011. február 7. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. 2011.ÉVI ÜZLETI TERVE BEVEZETŐ A Makói Gyógyfürdő Dél-Alföld Spa egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése tárgyú pályázaton nyert, támogatási szerződésben foglaltak szerinti új fürdő komplexuma várhatóan 2011 októberében nyithatja meg kapuit a fürdőlátogatók számára. Az új létesítményt és a jelenlegi fürdőegységet továbbra is a Makói Gyógyfürdő Kft. fogja üzemeltetni. Jelen anyagban az üzemeltető Kft. várható gazdálkodási eredményét terveztük meg két változatban. A I. számú mellékletek az új fürdőrész megnyitása nélküli, a jelenleg üzemelő és a nyári időszakban használható kinti medencék üzemeltetéséből származó bevételeket és kiadásokat tartalmazzák. A bevételek tervezésénél a 2010. évi tényleges adatokhoz képest 9 % körüli növekedéssel számoltuk, ami abban az esetben teljesíthető, ha a nyári szezonban az elmúlt évnél kedvezőbb időjárás lesz. A költségeknél a legtöbb területen a 2010. évihez hasonló összegekkel kalkuláltunk, a lehetséges költségmegtakarítások, valamint a jelenleg ismert beszállítói, illetve szolgáltatói díjak figyelembe vételével. Számításaink szerint az új komplexum 2011. évi nyitása nélküli működés esetén, éves szinten 80 000,- e Ft támogatás szükséges a Kft. költségeinek fedezetére, ha a bevételeknél realizálni tudjuk a tervezettet. A II. számú mellékletekben, illetve az alábbiakban részletezett tervszámokat az új létesítmény október 1-i nyitását feltételezve kalkuláltuk, figyelembe véve a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket. 2010 szeptemberében már készítettünk egy előzetes tervet, aminek számai újabb információink alapján részben módosításra kerültek. I. A MŰKÖDTETÉS RÖVID LEÍRÁSA 1./ A LÉTESÍTMÉNY új részei a jelenleg üzemelő uszoda mellett: - gyógyászat, - wellness és szauna világ, - élmény és családi részleg. A fejlesztéssel a fürdő téli, fedett kapacitása jelentősen nő, ami a szezonalitás csökkentését szolgálja.
2./ TERVEZETT NYITVA TARTÁS 2 Terveink szerint a fürdő a karácsonyi ünnepek alatt, december 24-25-én zárva tart, ezen kívül a hét minden napján, az alábbi nyitva tartás szerint üzemel: Nyitva tartás: Élmény és családi részleg: minden nap 9.00-20.00 óráig Wellness részleg és szauna világ: hétköznap: 12.00 20.00 óráig hétvégén és ünnepnapokon: 9.00 20.00 óráig Uszoda: hétköznap: 6.30-18.30 óráig hétvégén és ünnepnapokon zárva Gyógyászat: hétköznap: 8 órától 19 óráig hétvégén és ünnepnapokon zárva 3./ SZOLGÁLTATÁSOK Terület Gyógyászat Élményfürdő Családi élményrész Wellness Szauna világ Szolgáltatások gyógymedence gyógytornamedence súlyfürdő medence 4 rekeszes galván kezelő szénsavfürdő kád Kombinált kád iszapkezelő helyiség gyógytorna terem iszapfürdő kád elektroterápiás kezelő sóbarlang gyógy masszázs helyiség relaxációs tér élményfürdő pelenkázó családi élményfürdő medence játszószoba baba-mama pihenő vízi játszótér hang- és fényterápia Kádas kezelő Masszázskezelő Thai masszázskezelő wellness tornaterem szendvics bár gyógynövényes kezelő infra szauna aroma szauna makói szauna
Fitness Beauty Egyéb gyógynövényes szauna jégkabin gőzkabin élményzuhany szauna pihenőtér aromakert bár finn szauna kondicionáló terem fitness pihenő aerobic terem kozmetika manikűr pedikűr szolárium butik helyiségek étterem 3 Új szolgáltatások: súlyfürdő, egyéni gyógytorna, komplex kezelés (gyógyászat), thai masszázs, hidroterápia, fitness, hang- és fényterápia, gyógynövénypakolás, szépségközpont, wellness. A fejlesztés eredményeként az új szolgáltatások mellett már meglévő szolgáltatásokat is magasabb színvonalon lehet majd biztosítani. A fürdő különböző részegységei egyedileg meghatározott jegyekkel, illetve kombinált jegytípusokkal vehetők igénybe az új egység nyitását követően a II/1-4. számú mellékletek szerint. A tervezett időszak 2011. december 31-ig szól, így a mellékelt árjegyzékek nem tartalmazzák a jelenleg is alkalmazott és közkedvelt féléves és éves bérleteket. 2012. január 1-vel, a fürdő valamennyi részlegén tervezzük a bérletek bevezetését. Az új létesítményben üzemelő egyéb szolgáltatásokat (fodrászat, kozmetika, manikűr-pedikűr, szolárium, vendéglátás, butik, stb) bérbe kívánjuk adni, és a tevékenységet külső vállalkozóval végeztetni. Tervezett bérleti díj bevételek: Bérleti díjak: e Ft/ hó Étterem 850 Wellness bárok 100 Fodrászat 30 Kozmetika 40 Manikűr, pedikűr 20 Üzletek 100 Orvosi rendelők 100 Thai masszázs 80 Összesen 1320 Megjegyzés: az árak nem tartalmazzák az ÁFA díját, és a közüzemi díjak költségeit.
4./ A FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LÉTSZÁM 4 A fürdő zavartalan üzemeltetéséhez szükséges egyes munkakörök létszámigényét a nyitvatartási idő és a dolgozók éves munkaidő kerete alapján határoztuk meg, a gazdaságosságra törekedve. létszám ( fő ) Munkakör megnevezése 2011.08.01-08.31 2011.09.01-től ügyvezető igazgató 1 1 általános igazgató (üzemeltetési ig) 1 1 igazgató főorvos 0 1 marketing asszisztens 0 1 pénzügyi ügyintéző 1 1 gazdasági ügyintéző 1 1 munkaügyi ügyintéző 1 1 műszaki (csoport) vezető 1 1 orvos helyettes( szezonális) 0 0 orvos asszisztens.=gyógyászati asszisztens 0 1 pénztáros 4+1 8 gyógymasszőr, fizioterápiás kezelő 6 14 gyógytornász (gyógyászati vezető) 0 1 gyógytornász, vezető asszisztens 1 2 Welln.massz.termgyógy.hangterap.szaunamest. Welln.tanácsadó,animátor,szem.edz.aer.edz. 0 5 diszpécser 0 2 vízgépszerelő,karbantartó, létesítményőr 6 10 udvaros, iszapkezelő, kertész, áruforgalom, raktáros 1+1 1+1 úszómester, medenceőr, szaunamester, szauna felügyelő 5+5 15+2 Takarító, fürdőszolgáltató 6+1 14 összesen 35+8 81+3 (A plusz fők a szezonális munkaerőt jelentik.) A dolgozók felvételét a műszaki csoportvezető kivételével szeptember 1-e és 15-e között tervezzük. Számításaink szerint a jelenlegi 33 fő állandó létszámot a nyitásra 81+3 főre szükséges bővíteni. Az általunk kalkulált létszámszükséglet a nyári szezonon kívül a támogatási szerződésben vállaltaknál kevesebb (a támogatási szerződésnek megfelelően a szükséges létszámot 2012. december 31-ig teljesítjük). A mindennapos és hosszabbított nyitva tartás miatt a munkakörök többsége több műszakos, változó munkarenddel oldható meg. A fürdő sikeres működéséhez egyik fontos tényező a megfelelően képzett, udvarias, kulturált megjelenésű, a vendég maximális kiszolgálását biztosító személyzet. A felvételnél a fentieken kívül az idegen nyelvtudást is figyelembe vesszük, a megfelelő szakmai ismereteket folyamatos képzésekkel biztosítjuk.
5 5./ KÖLTSÉGTERVEZÉSI ALAPELVEK (A FÜRDŐ ÁTADÁSA UTÁNI RENDSZERES ÜZEMELTETÉSÉSI KÖLTSÉGEK) A II/5 sz. mellékletben külön szerepeltetjük - Az új komplexum megnyitása előtti időszak, az 1-9.hónap régi fürdőrészhez kapcsolódó adatait, - Az új komplexum nyitásával és üzempróba, illetve próbaüzemi működésével kapcsolatban a 08-09.hónapban várható többletköltségeket. Amennyiben az üzempróba és próbaüzem működtetésével felmerülő költségek (anyagköltség, igénybevett szolgáltatások a marketing költségeken kívül, illetve a személyi jellegű ráfordítások és egyéb ráfordításokkal) a kivitelező cég vállalása között szerepel, úgy ezen összeg (34.900Eft) megtakarítható. Ebben az esetben a 2011 évi össz önkormányzati támogatása 136.500Eft helyett 101.600Eft (tulajdonosi önkormányzattal egyeztetés alatt álló tétel). - A nyitást követő 3 hónapban a teljes létesítmény (régi és új egységek) várható bevételeit és költségeit. A 08.-09.hónapban várható, nyitással kapcsolatos tételek részletes adatait az alábbi táblázat tartalmazza: MEGNEVEZÉS 08.hó 09.hó 08.-09.hó új fürdő nyitása miatti többlet ktg. összesen vegyszer 800 800 egyéb anyag (szerszámok, dekorációs ag., stb.) 4 500 4 500 vízszolgáltatás 1 500 1 500 gázszolgáltatás 1 500 1 500 áram szolgáltatás 6 000 6 000 irodaszer, nyomtatvány 61 61 vásárolt anyagok (javítás, karbantartás, stb.) 200 200 munkaruha, védőruha 3 500 3 500 ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN: 4 500 13 561 18 061 vízvizsgálat 68 68 internet előfizetés 10 10 vonalas telefon 4 4 mobil telefon 30 30 kezelési költség 6 6 gázkazán, gázégő karbantartás, ellenőrzés 38 38 munkavédelem, tűzvédelem 20 20 szállítási költség 65 65 szemétszállítás 12 12 pénztárgép javítás, karbantartás 20 20 oktatási költségek 3 850 3 850 marketing és reklám költség 34 100 34 100 IGÉNYBEVETT SZOLG.ÖSSZESEN 0 38 223 38 223 Bérköltség ( külön kidolgozva) 1 773 6 358 8 131 étkezési utalvány 30 205 235 étkezési út.adója 6 39 45 utiköltség térítés, gépjárműköltség 100 100 repi költség 10 10
Személyi jellegű egyéb összesen 36 354 390 Munkáltató által fizetendő 27% 479 1 717 2 195 Járulékokhoz összesen 479 1 717 2 195 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZ: 2 287 8 429 10 716 Összesen 6 787 60 363 67 000 6 Anyagköltség: Az anyagköltségek tervezésénél abból indultunk ki, hogy az új létesítmény átadása az üzemeltető Kft. részére várhatóan szeptember 1-vel történik és az üzempróba egy hónapig tart, majd október 1- től a nyitva tartással párhuzamosan történik a próbaüzem (terheléses). Az új létesítmények átvétele utáni közüzemi költségek (víz, villany, fűtés) számításánál a Megvalósíthatósági Tanulmányban fellelhető információkból és más, hasonló kapacitású fürdők tapasztalati számaiból indultunk ki. A tisztítószerek és vízkezelő szerek várható költségeit a terület és medencék száma alapján számoltunk. Az egyéb vásárolt anyagok között a szaunában használt aroma és egyéb anyagok, a masszázs kezelőkrémek, a kezelőkendők, a karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok és alkatrészek szerepelnek. A fenti tételekből az üzempróba időszakának közvetlen anyagköltségei az alábbiak: vegyszer, tisztítószer 800 vízszolgáltatás 1 500 gázszolgáltatás 1 500 áram szolgáltatás 6 000 Az igénybevett szolgáltatásoknál kimutatott 38 373 e Ft többletköltségből szármató legnagyobb tétel a marketing és reklám soron kimutatott 34 100 e Ft, ami a nyitáshoz kapcsolódó reklám-marketing költségeken felül a nyitókampány egyéb költségeit is tartalmazza. (részletezés a II/9. sz. mellékletben) A bér és bér jellegű költségek A tervezésnél a 4. pont szerinti létszámból és adott munkakörök alapbéréből indultunk ki. Minden esetben a Munka Törvénykönyve szerint járó pótlékokkal számoltunk. Munkakör megnevezése bruttó alapbérek Ft/hó általános igazgató 500 000 igazgató főorvos 500 000 marketing asszisztens 130 000 gazdasági ügyintézők 140 000-150 000 műszaki csoportvezető 150 000 orvos és gyógyászati assz. 130 000 pénztárosok 100 000-103 000
fizioterápiás kezelő 148 800 gyógytornász, gyógyászati vezető 155 000 gyógytornász 135 000 gyógymasszőrök, fizioter.kezelők 115 000-117 500 wellness masszőr 120 000 természet gyógyász 120 000 wellness tanácsadó 120 000 animátor 120 000 személyi edző, aerobikedző 120 000 diszpécser 105 000 karbantartók,vízgépkezelők 100 000-115 000 létesítményőr 100 000 úszómester, medenceőr, létesítményőr 100 000 szauna mester, szauna felügyelő 100 000 fűrdőszolgáltatók, takarítók 100 000-123 400 udvaros 90 000 7 A személyi jellegű kiadásoknál augusztus hónapban jelentkező többlet a műszaki csoportvezető felvételéből és a meglévő létszám megváltozott feladatokhoz igazított bérrendezéséből adódik. Szeptember hónaptól már a nyitáshoz szükséges teljes létszámmal számoltunk. Egyéb, rendszeres személyi jellegű juttatást az étkezési hozzájáruláson és a munkába járási költségeken kívül nem terveztünk. A bérek utáni járulékokat a jelenlegi adó és járuléktörvények szerint vettük figyelembe. II. A VÁRHATÓ EREDMÉNY Az új létesítmény nagyközönség előtti, október 1-i nyitását követő, várható nettó árbevétel részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (e Ft) Megnevezés 10.hó 11.hó 12.hó 10-12.hó összesen Fürdő belépők 29 500 28 500 30 200 88 200 Egyéb szolgáltatás 2 700 2 700 2 700 8 100 Kp.gyógyszolgáltatás 880 1 180 1 180 3 240 TB támogatás 3 800 3 800 3 800 11 400 TB önrész 2 500 2 500 2 500 7 500 Bérleti díjak 1 320 1 320 1 320 3 960 Egyéb bevétel 200 200 200 600 Összesen 40 900 40 200 41 900 123 000 A nyitás utáni időszak tervezett költségeinek részletezését a II/8. számú mellékletben mutatjuk be.
8 Szeptemberben, a próbaüzemi hónapban árbevétel csak a régi fürdőnél realizálódik, a költségek viszont már a teljes komplexumnál felmerülnek, ami többlettámogatási igényt von maga után. Október, november és december hónapokban a bevételek növekedése terveink szerint már többségében fedezik a közvetlen költségeket. IV. A NYITÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, EGYÉB VÁRHATÓ KIADÁSOK A nyitáshoz szükséges eszközbeszerzések azon költségei, amelyek jelenlegi információink szerint nem szerepelnek a fejlesztési tervben, az eredmény táblázatban külön soron, egy összegben szerepelnek, függetlenül attól, hogy ki fogja elszámolni (Önkormányzat, Fürdőfejlesztő Kft., vagy a Makói Gyógyfürdő Kft.): Az eszközök, berendezések listájának összeállításánál a Megvalósíthatósági Tanulmány és a Támogatási Szerződés adataiból, valamint az Önkormányzattól kapott listák adataiból indultunk ki, mely lista még további egyeztetést igényel, illetve amitől függően a feltüntetett összegek még módosulhatnak. A II./ 6.sz. mellékletben többlet igényként azokat az eszközöket soroltuk fel, amelyek az általunk ismert listák szerint nem szerepelnek a beruházási tervben és véleményünk szerint még szükségesek az új komplexum szakszerű és színvonalas működéséhez. Fenti dokumentumban és az ahhoz tartozó mellékletekben szereplő adatok a jelenleg érvényben lévő árak mellett és a rendelkezésünkre álló információk alapján kerültek meghatározásra, melyek a folyamatos egyeztetések során még módosulhatnak. Makó, 2011.01.11.
II./3.számú melléklet Makói Gyógyfürdő GYÓGYÁSZAT ÁRJEGYZÉK (kizárólag a gyógyászati részleg gyógymedencék- használatára érvényes) Érvényes 2011. október 1-től visszavonásig Fürdőbelépők: Felnőtt egész napos fürdőbelépő Felnőtt 3 órás fürdőbelépő Nyugdíjas, diák egész napos fürdőbelépő Nyugdíjas, diák 3 órás fürdőbelépő 1.700,-Ft 1.500,-Ft 1.400,-Ft 1.200,-Ft Bérletek: 10 alkalmas felnőtt egész napos bérlet: 15.300,-Ft 10 alkalmas felnőtt 3 órás bérlet: 13.500,-Ft 10 alkalmas nyugdíjas/diák egész napos bérlet: 12.600,-Ft 10 alkalmas nyugdíjas/diák 3 órás bérlet: 10.800,-Ft (a bérlet a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes!) Gyógykezelések: (érvényes belépőjegy birtokában) 1 alkalom 10 alkalom Iszapkezelés 2.200,-Ft 19.800,-Ft Kádfürdő 600,-Ft 5.400,-Ft Szénsavas fürdő 1.500,-Ft 13.500,-Ft Súlyfürdő 1.500,-Ft 13.500,-Ft Víz alatti sugármasszázs 2.200,-Ft 19.800,-Ft Víz alatti csoportos gyógytorna 1.000,-Ft 9.000,-Ft Társadalombiztosítás által támogatott gyógykezelések: Medencefürdő (egyéb kezelés nélkül) Medencefürdő (egyéb kezelés mellett) Kádfürdő Iszapkezelés vagy iszapfürdő Súlyfürdő Szénsavfürdő Gyógymasszázs Víz alatti sugármasszázs Víz alatti csoportos gyógytorna 500,-Ft 400,-Ft 300,-Ft 300,-Ft 300,-Ft 250,-Ft 350,-Ft 250,-Ft 350,-Ft
Egyéb szolgáltatások: Szárazföldi csoportos torna 800,-Ft Szárazföldi egyéni torna 1.500,-Ft Fizioterápiás kezelések 1.200,-Ft Kezelőkendő 350,-Ft Orvosi szakvizsgálat 3.500,-Ft Kontroll vizsgálat 2.500,-Ft A Társadalombiztosítás által támogatott medencefürdő belépő (az azon felül igénybe vett kezelések számától függően) a gyógymedencék használatán kívül a családi-, és élménymedencék használatára is alkalmas. A gyógyászati részleg medencehasználata 14 év alatt nem ajánlott és csak nagykorú felügyelete mellett vehető igénybe! A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolvány bemutatásával vehető igénybe. 15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből! Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja! Kovacsics Imre ügyvezető igazgató
MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Nyitáshoz még szükséges eszközök, berendezések: II./6. sz.melléklet 1.oldal Eszköz Támogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő tételek Módosított többlet mennyiségi igény Módosított többletigény db * egységár Egységár Masszázságy,osztott fejtámla és lábrész,mag.állíth 6 5 2 250 000 450 000 Tangentoros kád vízalatti masszázs kezelésre 2 1+1 caracalla 6 000 000 3 000 000 Fertőtlenítőszer keverő-adagoló fali készülék 4 4 120 000 30 000 FOTEL előcsarnokba 0 8 160 000 20 000 Vendégöltöző "Z" szekrénye/4 személyes 229 0 0 40 000 Személyzeti öltöző szekrény 48 0 0 40 000 Értékörző szekrény 8 0 0 120 000 Bárszék 6 4 60 000 15 000 Asztali PC, monitorral, HP tintasugaras nyomtatóval 8 PC + mon. + 4 3 nyomtató 2 000 000 250 000 Panasonic tintasugaras Fax készülék 0 2 80 000 40 000 Folyékonyszappan tartó és adagoló, lit. (műa.) 42 0 4 000 Papírtörölköző adagoló,120 m-es tekercshez (műa.) 42 0 5 000 Hűtőszekrény jégkockatartóval, 155/7 literes 2 0 80 000 Iszapszállító kocsi 3 0 30 000 Gördülő alátétszekrény,4 fiókos,45x60x61 cm 4 4 72 000 18 000 Íróasztal,1 fiókos,140x60x75 cm 4 4 160 000 40 000 Görd.gázrugós forgószék,magas dönthető háttámlával 4 4 120 000 30 000 Falifogas, 3 akasztós 38 12 18 000 1 500 Fogasfal,3 akasztós,60x15x180 cm 2 4 60 000 15 000 Rm.,pedálos szennyveder,kivehető vödörrel, 14 lit. 42 0 10 000 Magas szekrény,1 teleajtós(polcos),60x60x210 cm 8 0 20 000 Magas szekrény,2 teleajtós(polcos),90x60x210 cm 4 0 30 000 Faliszekrény,2 teleajtós(polcos),90x30x70 cm 4 0 22 000 Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),60x30x70 cm 6 0 16 000 Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),45x30x70 cm 5 0 14 000 Alsószekrény,5 fiókos,45x60x85 cm 3 0 20 000 Alsószekrény,1 teleajtós(polcos),45x60x85 cm 2 0 18 000 Alsószekrény,5 fiókos,60x60x85 cm 1 0 23 000 Alsószekrény,2 medencés rm.mosogatóval,90x60x85 cm 4 0 27 000 Rozsdam.görd.műszerasztal, 2 polcos, 62x43x70 cm 2 0 34 000 Térelválasztó függöny,1700mm 7 0 5 000 Falra szerelhető térelválasztó függöny,2400mm 3 0 6 000 Ülőke szék (fémvázas, műbőr kárp.) 15 0 7 000 Görd.,ált.orvosi ülőke, légrugós,(műbőr ülőke) 4 0 10 000 Rozsdamentes műtőzsámoly, 1 lépcsős, 25x45x20 cm 6 0 9 000 Kandeláber a pénztár-pulton 4 0 6 000 Tájékoztató tábla 42 43 430 000 10 000 Ajtószámozás és felirati tábla 115 0 10 000 Ülőke 31 0 3 000 Fali tükör 31 0 3 000 Fali fogas 35 0 1 500 Mosdó tükör 76 0 3 000 WC papír adagoló 77 0 5 000 Raktári állvány fémvázas (Salgo polc) 48 0 15 000 Fali fogas Szem. Ölt. 4 4 6 000 1 500 Mosógép 2 200 000 100 000
MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Eszközök Támogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő tételek Módosított többlet mennyiségi igény Módosított többletigény db * egységár II./6. sz.melléklet 2.old. Egységár Pihenő nyugágy 737 0 50 000 Napozó ágy 280 0 20 000 Karosszék 434 0 10 000 60/60 lapméretű asztal 6 11 275 000 25 000 Álló napernyő 6 8 64 000 8 000 Fogas 40 0 1 500 Sóbarlangba pihenő billenős ágy 0 10 80 000 8 000 Fedeles szeméttároló 42 0 7 000 Vendég szekrények számozása 904 0 200 Falióra kezelőkbe 16 6 + 4 nagyobb 150 000 8 000 Szennyestartó és szemetes konténer 12 8 56 000 7 000 Prospektus állvány 1 0 40 000 Fa reluxa redőny a pihenő és a büfé közé 5 0 10 000 Laptop a vezetöknek 0 3 810 000 270 000 Pénztárgépek és tartozékai (szoftver) 0 5 1 250 000 250 000 Számítógép a műszaki felügyeleti szerverhez 0 1 200 000 200 000 Elsősegélyláda 0 10 50 000 5 000 Gyermekvilág komplett berendezése 0 20 000 000 Kültéri játszótér, strandröplabda pálya 0 30 000 000 Fűnyíró kistraktor 0 1 1 000 000 1 000 000 Autó 0 1 2 600 000 2 600 000 lepedő 0 100 150 000 1 500 pléd 0 20 30 000 1 500 vödör 0 10 5 000 500 Felmosó kocsi 0 4 140 000 35 000 aerobic terem felszerelése 0 500 000 500 000 Konditerem felszerelése 0 10 000 000 10 000 000 pénzvizsgáló 0 5 20 000 4 000 trezor 5 400 000 fénymásoló 0 2 400 000 200 000 hűtő 0 2 160 000 80 000 mikró 0 2 50 000 25 000 nagy virágok 0 60 6 000 000 100 000 centrifuga 0 4 120 000 30 000 kültérre fapad asztallal 0 10 500 000 50 000 kültérre napernyők 0 10 150 000 15 000 kültéri szemetes fa 0 20 400 000 20 000 szaunafelöntési kellékek 0 400 000 tartalék szivattyúk, szelepek, adagolók, hőfok kontroll eszk., vegyszeradagolók 0 10 000 000 10 000 000 Kézfertőtlenítőszer adagoló,könyökkaros,1 lit. 7 8 112 000 14 000 Orvosi recepcióra pult 0 1 200 000 200 000 szék 0 1 20 000 20 000 PC + nyomtató + monitor + telefon + fax 0 1 300 000 300 000 dekor 0 1 20 000 20 000 faliszekrény, kartonozó szekrény 0 1 100 000 100 000 Váróterem: asztal, szék, fogas, tükör, újságtartó, névtáblák 0 1 + 8 + 1 + 1 + 1 250 000 Gyógyászati eszközök 0 500 000 Összesen ( 1+2 oldal ) 98 798 000
MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. II./6.sz.melléklet 3.oldal Támogatási szeződésben Támogatási Szerződés szerinti eszközök illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő tételek Orvostechnológia db Háromcsatornás EKG készülék, hordozható, analizáló 1 Defibrillátor/monitor/nyomtató (akkus) 1 Félautomata vérnyomásmérő,digitális 1 Masszázságy,osztott fejtámla és lábrész,mag.állíth 6 2 csat.univ.elektroterápiás kész.vákuumegységgel 2 4 csat. TENS + ingeráram készülék 1 Ultrahang+elektrotherápiás komb.készülék vákuummal 1 Mélyoszcillációs kezelőkészülék 1 Négyrekeszes galvánkád kezelöszékkel 2 Kombinált kád,massz.,galván,impulzusáram kezelésre 3 Szénsavas kád 2 Iszapkád,kap.:250 liter 3 Tangentoros kád vízalatti masszázs kezelésre 2 Súlyfürdő készlet, kompletten 4 Rm.iszapkeverő berendezés, 300 literes 2 Saturátor 1 Egy mezős,25mm mélységű hagyományos rtg.filmnéző 1 Belgyógyászati vizsgálópamlag, alacsony, fa 4 Belgyógyászati vizsgálóasztal,festett,195x65x75cm 2 Iszapkezelő ágy 4 Vizsgálólámpa, halogén izzóval, gördíthető kivitelben 1 Fertőtlenítőszer keverő-adagoló fali készülék 4 Betegemelő medencéhez, székkel 2 Mobil betegemelő 1 Orvostechnológia összesensszesen: 52 Belső építészet db Egyedi terv szerint készülő berendezési tárgyak Pénztár recepció pult 1 Oszlop burkolat paddal 4 Pad előcsarnokba 4 Szaunamester pultja 1 Tükrös polc hajszárítóval 20 Tanácsadás pultja 1 Tanácsadás állványa nyitott é szárt 1 Konyhai Függeszték 1 Szendvics bár pultja 1 Szendvics bár átadó pultja 1 Szendvics bár állványa 1 Büfé pult és állvány 1 Egyedi terv szerint készülő berend. tárgyak összesen: 37
MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. II./6.sz.melléklet 4.oldal Támogatási szeződésben Kereskedelmi forgalomban beszerezhető berendezések illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő tételek db fm Vendégöltöző "Z" szekrénye 229 Raktári munkaasztal 11 Raktári munkaszék 21 Személyzeti öltöző szekrény 48 Pad személyzeti öltözőbe 4 Mosdó tükör 5 Heverő 3 Akasztós polcos szekrény 1 Asztal 2 Értékörző szekrény 8 Gyermek nyugágy 14 Óvodai garnitúra 7 Szék 2 Éttermi terasz garnitúra 14 Asztal étterembe 34 Tálca lerakó-szennyes edény befogadó 5 Köralakú asztal 5 Irodai iratszekrény 2 Íróasztal 2 Kétszemélyes kanapé, asztal, és karosszék 2 Irodai munkaszék 8 Ügyfélszék 4 120 cm átmérőjű körasztal 1 Bárszék 6 Fonott karosszék 4 Kültéri pad 0 60x60 cm asztal + 2 szék 1 60x60 cm lapméretű, 70 cm magas asztal 11 60x60 cm négyszögletes asztal 9 Asztal 3 székkel 5 Köralakú asztal sóbarlangba 2 Dohányzóba asztal, 2 fotel, kétszemélyes kanapé 1 Pihenő szék sóbarlangba 10 Pad edzői öltözőbe 2 Raktári állvány (fm) 2.5 Álló fogas 32 szalagfüggöny 105/270 cm 8 szalagfüggöny 120/150 cm 6 szalagfüggöny 120/180 cm 2 szalagfüggöny 130/210 cm 20 szalagfüggöny 160/210 cm 8 szalagfüggöny 210/180 cm 16 szalagfüggöny 220/210 cm 12 szalagfüggöny 235/150 cm 8 szőnyeg 2x3 m 1 beépített mosdópult /női,férfi WC/ 4 elektromos kézszárító 8 mosdópult 2 db mosdóval /fm/ 6.7 pissuar elválasztó fal 13 asztali lámpa irodába 2 kamerás védő-riasztó berendezés 1 hamutartó 1 porraloltó 30 fal és sarokvédő elem /fm/ 20.4 gőzkamra épített ber. 1 wellness pihenő recepciós pult 2 úszómester pult 3 fali fogas 7 álló hirdető tábla 4 bankkártya olvasó 5 mobil klímaberendezés 2 válaszfal végburkolat 3 tároló bútor 11 3 részes szekrény 2 falburkolat tükörrel 2 asztal 1 gong állvány 2 fekhely 1 falburkolat /fm/ 31 Kereskedelmi forgalomban beszerezhető berendezések összesen: 701 61
MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. II./6. sz.melléklet 5.oldal Műszaki berendezések Támogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban Módosított többlet mennyiségi igény Egységár (nettó) Ft többlet igény db * egységár /új (nettó) Ft Asztali PC, monitorral, HP tintasugaras nyomtatóval 4 0 0 Négy magos processzorral szerelt szerver 1 250 000 250 000 Panasonic telefonközpont 1 800 000 800 000 Panasonic digitális asztali telefon készülék 3 60 000 180 000 Panasonic tintasugaras Fax készülék 1 65 000 65 000 lézer javasolt Panasonic analóg asztali telefon készülék 30 10 000 300 000 Akkumulátoros súroló-vízfelszívó automata 3 650 000 1 950 000 Akkumulátoros önjáró súroló-vízfelszívó automata 1 1 700 000 1 700 000 Lépcső- és saroktisztító gép 1 500 000 500 000 Porszívó 1 80 000 80 000 Ipari por-és vízszívó 1 250 000 250 000 Önjáró vízalatti porszívó 2 2 500 000 5 000 000 Vízalatti porszívó 2 800 000 1 600 000 Magasnyomású mosó 1 140 000 140 000 Fali hajszárító 20 0 Oszlopos fúrógép 1 65 000 65 000 Ívhegesztő gép 1 55 000 55 000 Lánghegesztő készülék 1 60 000 palackok és tömlők nélkül Csőtisztító gép 1 95 000 95 000 Egytárcsás takarítógép 1 1 200 000 1 200 000 Mobil hangosító berendezés 1 0 nincs információnk 165 cm képátlójú Full HD felbontású plazma televízió 1 380 000 380 000 94 cm Full HD szélesképernyős LCD-televízió 3 140 000 420 000 Műszaki berendezések összesen: 24 58 15 090 000 A többlet mennyiségi igényként jelzett tételek abban az esetben érvényeseke, ha azok nem szerepelnek a beruházásban. Beléptető rsz. és + 2000 db óra vendégeknek, + 200 db dolgozóknak 1
II./1.számú melléklet Makói Gyógyfürdő USZODA ÁRJEGYZÉK (kizárólag az uszoda részleg használatára érvényes) Érvényes 2011. október 1-től visszavonásig Felnőtt úszójegy: 1.000,- Diák, Gyermek, Nyugdíjas úszójegy: 800,- (14 év alatt az úszómedence kizárólag szülői/pedagógusi felügyelet mellett vehető igénybe) Kísérőjegy: 300,- 10 alkalmas felnőtt úszóbérlet: 9.000,- 10 alkalmas diák, gyermek, nyugdíjas úszóbérlet: 7.200,- (a bérlet érvényes a vásárlástól számított 6 hónapig!) Csoportos úszásoktatás és úszó egyesületi edzésórák díja egyedi megállapodás szerint kerülnek meghatározásra. A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolvány bemutatásával vehető igénybe. 15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből! Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja! Kovacsics Imre ügyvezető igazgató
II./4.számú melléklet Makói Gyógyfürdő KOMBINÁLT BELÉPŐJEGY ÁRJEGYZÉK (tartalmazza mind az élmény-, és családi részleg, mind a gyógyászati medencék használatát) Érvényes 2011. október 1-től visszavonásig Fürdőbelépők Felnőtt egész napos belépőjegy Felnőtt 3 órás belépőjegy Nyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) egész napos belépőjegy Nyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) 3 órás belépőjegy Családi egész napos belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) Családi 3 órás belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) Családi kiegészítő, egész napos (több gyermek esetén)/gyermek Családi kiegészítő, 3 órás (több gyermek esetén)/gyermek 3 év alatt a belépés díjtalan! 2.900,-Ft 2.600,-Ft 2.400,-Ft 2.100,-Ft 7.500,-Ft 6.700,-Ft 2.000,-Ft 1.600,-Ft Egyéb szolgáltatások (Érvényes belépőjegy birtokában) Szauna: 1.900,-Ft Fürdőlepedő kölcsönzés: 500,-Ft Fürdőlepedő letéti díj: 1.500,-Ft Óra elvesztése: 3.000,-Ft Értékmegőrzés: 500,-Ft Bérletek (a bérletek a vásárlástól számított 6 hónapig érvényesek!) 10 alkalmas: felnőtt egész napos bérlet: 26.100,-Ft felnőtt 3 órás bérlet: 23.400,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek egész napos bérlet: 21.600,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek 3 órás bérlet: 18.900,-Ft felnőtt egész napos + szauna bérlet: 43.200,-Ft felnőtt 3 órás + szauna bérlet: 40.500,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek egész napos + szauna bérlet: 38.700,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek 3 órás + szauna bérlet: 36.000,-Ft A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolvány bemutatásával vehető igénybe. 15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből! Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja! Kovacsics Imre ügyvezető igazgató
MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT 2011.évi jövedelmezőségi TERV új komplexum nyitása nélkül MEGNEVEZÉS I./ 1.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban 2011. tervezett Árbevétel 89 250 Saját előáll.eszközök aktivált ért. 0 Anyagköltség összesen: 32 814 Igénybevett anyagj.szolg.ért.: 36 645 Egyéb szolgáltatások költségei: 2 165 ELÁBÉ, Közvetített szolg. 760 Anyagjellegű ráfordítások össz. 72 384 Bérköltség 58 818 Személyi jellegű egyéb kifizetés 4 410 Bérjárulékok összesen: 17 531 Személyi jellegű ráfordítások össz: 80 759 Értékcsökkenési leírás összesen: 600 Költségnemek mindösszesen: 153 743 Tevékenység fedezete -64 493 Önkormányzati támogatás 80 000 Egyéb bevétel 1 200 Le nem vonható áfa 10 000 egyéb ráfordítások 6 580 Üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye 127 pénzügyi bevételek 10 pénzügyi ráfordítások 6 rendkívüli bevételek 0 rendkívüli ráfordítások 0 Adózás előtti eredmény 131 Makó, 2011.01.11. Kovacsics Imre Ügyvezető
II./2.számú melléklet Makói Gyógyfürdő ÉLMÉNYFÜRŐ ÁRJEGYZÉK (kizárólag a családi-, élményfürdő részleg használatára) Érvényes 2011. október 1-től visszavonásig Fürdőbelépők Felnőtt egész napos belépőjegy Felnőtt 3 órás belépőjegy Nyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) egész napos belépőjegy Nyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) 3 órás belépőjegy Családi egész napos belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) Családi 3 órás belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) Családi kiegészítő, egész napos (több gyermek esetén)/gyermek Családi kiegészítő, 3 órás (több gyermek esetén)/gyermek 3 év alatt a belépés díjtalan! 2.200,-Ft 1.900,-Ft 1.700,-Ft 1.500,-Ft 5.500,-Ft 4.700,-Ft 1.200,-Ft 1.000,-Ft Egyéb szolgáltatások (Érvényes belépőjegy birtokában) Szauna: 1.900,-Ft Fürdőlepedő kölcsönzés: 500,-Ft Fürdőlepedő letéti díj: 1.500,-Ft Óra elvesztése: 3.000,-Ft Értékmegőrzés: 500,-Ft Bérletek (a bérletek a vásárlástól számított 6 hónapig érvényesek!) 10 alkalmas: felnőtt egész napos bérlet: 19.800,-Ft felnőtt 3 órás bérlet: 17.100,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek egész napos bérlet: 15.300,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek 3 órás bérlet: 13.500,-Ft felnőtt egész napos + szauna bérlet: 36.900,-Ft felnőtt 3 órás + szauna bérlet: 34.200,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek egész napos + szauna bérlet: 32.400,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek 3 órás + szauna bérlet: 30.600,-Ft Wellness kezelések/masszázsok: (érvényes belépőjegy birtokában) Svéd masszázs 30 perc Svéd masszázs 50 perc Gyógynövényes masszázs 30 perc 3.300,-Ft 4.300,-Ft 4.300,-Ft
Gyógynövényes masszázs 50 perc 5.300,-Ft Aroma masszázs 30 perc 3.300,-Ft Aroma masszázs 50 perc 4.300,-Ft Lávaköves masszázs 60 perc 5.800,-Ft Talp masszázs 30 perc 2.700,-Ft Bioptron kezelés 1.200,-Ft Aqua fitness 30 perc (adott időpontban) 600,-Ft A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolvány bemutatásával vehető igénybe. 15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből! Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja! Kovacsics Imre ügyvezető igazgató
Makói Gyógy-és Termálfürdő Kft. II./5. Sz. melléklet 2011.évi tervezett eredmény alakulása e Ft. új komplexum nyitásával MEGNEVEZÉS 01.-09.hóig 08.-09.hó 10. 11. 12. 10.-12.hóig 2011.év régi fürdő üzemelési ktg. új fürdő nyitása miatti többlet ktg. hó hó hó összesen összesen Árbevétel 72 040 0 40 900 40 200 41 900 123 000 195 040 Anyagköltség összesen: 25 986 18 061 14 098 13 960 14 160 42 218 86 265 Igénybevett anyagj.szolg.ért.: 27 847 38 223 9 442 9 569 9 505 28 516 94 586 Egyéb szolgáltatások költségei: 1 725 0 620 100 100 820 2 545 Közvetített szolg. 580 0 60 60 60 180 760 Bérköltség : 44 625 8 131 11 675 11 675 11 375 34 725 87 481 Személyi jellegű egyéb kifizetés 3 431 390 723 723 710 2 156 5 977 Bérjárulékok összesen: 13 099 2 195 3 152 3 152 4 571 10 875 26 169 Értékcsökkenési leírás összesen: 450 0 50 50 50 150 600 Költségnemek mindösszesen: 117 743 67 000 39 820 39 289 40 531 119 640 304 383 Tevékenység fedezete -45 703-67 000 1080 911 1369 3360-109 343 Vízkészlet járulék 5 200 2 600 2 600 7 800 Le nem vonható áfa 8 400 2 000 2 600 2 600 2 600 7 800 18 200 Helyi adók, egyéb 1 000 1 000 1 000 2 000 Egyéb ráfordítások összesen 14 600 2 000 2 600 2 600 6 200 11 400 28 000 Egyéb bevételek 950 200 200 200 600 1 550 Egyéb bevételek ( önkormányzati támogatás ) 60 000 69 000 1 000 2 000 4 500 7 500 136 500 Üzleti eredmény 647 0-320 511-131 60 707 Egyéb, a nyitással kapcsolatos várható többlet kiadások áfa nélküli összege ( II./ 6.sz.melléklet, többlet eszközigény) 113 888 2011.01.11
MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT 2011.évi BEVÉTELI TERV új komplexum nyitásával II./7.sz. melléklet e Ft Megnevezés 1.hó 2.hó 3.hó 4.hó 5.hó 6.hó 7.hó 8.hó 9.hó 10.hó 11.hó 12.hó éves össz. Fürdő belépők 5 500 1 160 1 290 1 220 1 510 6 300 13 620 13 300 2 250 29 500 28 500 30 200 134 350 Egyéb szolgáltatás 300 160 125 100 80 120 130 60 80 2 700 2 700 2 700 9 255 Kp.gyógyszolgáltatás 45 50 50 50 45 115 55 45 45 880 1 180 1 180 3 740 TB támogatás 900 1 000 1 400 1 500 1 640 1 720 2 000 2 060 1 640 3 800 3 800 3 800 25 260 TB önrész 650 750 900 1 000 830 1 060 1 325 1 300 830 2 500 2 500 2 500 16 145 Bérleti díjak 55 55 55 55 55 150 150 150 55 1 320 1 320 1 320 4 740 Egyéb bevétel 50 50 50 50 550 50 50 50 50 200 200 200 1 550 Összesen 7 500 3 225 3 870 3 975 4 710 9 515 17 330 16 965 4 950 40 900 40 200 41 900 195 040 Makó, 2011.01.11.