2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

1.sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s erdeti ei. módosított ei-hoz B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 3 711 49 3 94 473 15,21% Működési célú bevételek 2 242 341 2 574 268 2 756 349 17,7% Működési célú támogatások ÁH-n belülről 713 958 91 913 99 978 99,9% Közhatalmi bevételek 1 37 737 1 41 84 1 617 839 115,41% Működési bevétel 123 948 259 17 225 376 87,1% Működési célú átvett pénzeszközök 33 698 2 498 3 156 126,34% Felhalmozási célú bevételek 614 35 786 93 798 273 11,44% Felhalmozási célú önk. támogatás 767 958 767 662 99,96% Felhalmozási bevétel 995 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 614 35 18 972 29 616 156,1% Finanszírozási bevételek 13 349 851 349 851 1,% 2. Polgármesteri Hivatal bevételei 27 153 31 746 26 694 84,9% Működési célú bevételek 27 153 27 153 22 11 81,39% Közhatalmi bevételek 1 1 76 76,% Intézményi működési bevétel 27 53 27 53 22 3 81,33% Működési célú támogatások Áh-n belülről 22 Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 4 593 4 593 1,% 3. Intézmények bevételei 139 138 175 686 175 994 1,18% Működési célú bevételek 139 138 156 289 156 55 1,14% Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 59 326 62 599 69 954 111,75% Intézményi működési bevétel 79 812 93 69 86 551 92,38% Felhalmozási célú bevételek 92 Finanszírozási bevételek 19 397 19 397 1,% B e v é t e l e k összesen: 3 152 937 3 918 481 4 17 161 14,82% K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai 1 993 137 2 638 79 2 193 494 83,13% Működési célú kiadások 1 58 23 1 437 169 1 53 415 73,3% Személyi juttatások 5 326 9 685 85 12 93,86% Munkaadókat terhelő járulékok 13 48 2 74 19 69 94,99% Dologi kiadások 442 723 474 488 39 9 82,21% Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 55 8 419 72 847 9,58% Egyéb működési célú kiadások 51 223 771 53 486 289 63,3% Felhalmozási célú kiadások 934 97 1 125 499 1 87 136 96,59% Beruházások 915 728 1 72 948 1 38 797 96,82% Felújítások 9 592 39 524 39 296 99,42% Egyéb felhalmozási kiadások 9 587 13 27 9 43 69,42% Finanszírozási kiadások 76 41 52 943 69,62% 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 379 8 378 353 353 186 93,35% Működési célú kiadások 375 253 376 542 352 632 93,65% Személyi juttatások 28 554 25 74 22 572 98,78% Munkaadókat terhelő járulékok 64 759 64 691 62 156 96,8% Dologi kiadások 11 94 16 777 87 94 82,32% Felhalmozási célú kiadások 4 547 1 811 554 3,59% Finanszírozási kiadások 3. Intézmények kiadásai 78 91 419 849 137 94,2% Működési célú kiadások 774 3 88 218 83 756 94,38% Személyi juttatások 413 734 457 189 446 354 97,63% Munkaadókat terhelő járulékok 116 153 128 512 126 365 98,33% Dologi kiadások 244 413 294 517 258 37 87,61% Felhalmozási kiadások 5 7 21 21 18 381 86,7% Finanszírozási kiadások K i a d á s o k összesen: 3 152 937 3 918 481 3 395 817 86,66%

Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet M e g n e v e z é s erdeti ei. mód. eihoz Működési célú bevételek 2 242 341 2 574 268 2 756 349 17,7% Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 713 958 91 913 99 978 99,9% Önkormányzatok működési támogatása B11 711 798 827 195 827 195 1,% Támogatások 711 798 773 374 773 374 1,% Rendkívüli önkormányzati támogatás 53 821 53 821 1,% Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 2 16 83 718 82 783 98,88% Mezőőri támogatás 2 16 2 16 1 619 74,95% Közfoglalkoztatás támogatása 32 841 32 839 99,99% Nyári diákmunka támogatása 986 986 1,% Természetbeni Erzsébet utalványok 13 184 13 184 1,% Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Rendkívüli önkormányzati támogatás ÁROP 3. A.2 pályázat 23 731 23 378 98,51% ASP pályázat 8 469 8 43 99,54% Bethlen Gábor Alap - testvértelepülési pályázat 1 972 1 972 1,% Egyéb/ Bursa támogatás 375 375 1,% Közhatalmi bevételek B3 1 37 737 1 41 84 1 617 839 115,41% Vagyoni típusú adók B34 213 213 21 776 98,96% Építményadó 213 213 21 776 98,96% ebből: letéti Termékek és szolgáltatások adói B35 5 6 1 145 412 5 6 1 176 515 1 391 631 118,28% Iparűzési adó 1 58 1 89 13 1 299 1 119,27% ebből: letéti Gépjárműadó 13 86 112 13 86 112 89 948 14,45% Talajterhelési díj 1 3 1 3 2 673 25,62% Egyéb közhatalmi bevételek B36 12 325 12 325 15 432 125,21% Mezőőri járulék 3 4 3 4 3 516 13,41% Helyi adóbírság, pótlék 4 4 6 58 164,5% Bírság, pótlék 2 7 2 7 2 444 9,52% Igazgatás szolgáltatási díj 2 225 2 225 2 892 129,98% Működési bevételek B4 123 948 259 17 225 376 87,1% Áru és készletértékesítés bevétele B41 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B42 26 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 4 429 4 429 4 297 97,2% Tulajdonosi bevételek B44 65 977 97 471 122 317 125,49% Bérleti díj Mezőhúsgép 4 8 4 8 4 8 1,% Bérleti díj Navax 3 622 3 622 3 622 1,% A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 48 48 44 9 91,69% Bérleti díj DPMV Zrt (épület) 421 421 421 1,% Bérelti díj DPMV Zrt (víz, csatornahálózat) 31 494 56 886 18,62% Bérleti díj Eisberg Kft. 516 516 688 133,33% Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 1 1 1 1,% Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 5 218 5 218 5 386 13,22% Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 4 2 4 2 4 1,% Bérleti díj / kukásautók, horgásztó Ellátási díjak B45 31 733 31 733 3 15 31 299 98,63% Átadott intézmények étkezési bevételei 3 953 3 953 3 38 97,92% -Ady Endre Általános Iskola 18 251 18 251 17 453 95,63% -Bartók Béla Általános Iskola 5 87 5 87 6 92 13,78% -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 832 6 832 6 763 98,99% Nyári napközi bevétele 271 Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 78 78 72 92,31% Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 21 59 31 784 31 15 97,58% Áfa visszatérítés B47 92 543 32 197 34,79% Kamatbevételek B48 3 1 57 2 967 28,7% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Biztosító által fizetett kártérítés B41 1 87 Egyéb működési bevételek B41 171 Működési célú átvett pénzeszközök B6 33 698 2 498 2 656 16,33% Comenius pályázat 1 498 1 498 1656 11,55% ÁROP 3. A.2 pályázat 23 731 ASP pályázat 8 469 Erste Bank Zrt. támogatás 1 1 1,% Működési célú kölcsön visszatérülése B6 5

Gyál Város Önkormányzat bevételei 2. sz. melléklet M e g n e v e z é s erdeti ei. mód. eihoz Felhalmozási célú bevételek 614 35 786 93 798 273 11,44% Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 767 958 767 662 99,96% Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B2 165 339 165 339 1,% Óvodai kapacitásbővítés támogatása 162 5 162 5 1,% Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 839 839 1,% Család- és gyermekjóléti központok támogatása 2 2 1,% Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B2 62 619 62 323 99,95% Bölcsőde bővítése 7 776 7 777 1,1% KEOP pályázat hulladékkezelés 334 355 334 354 1,% KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 26 488 26 192 99,89% Felhalmozási bevétel B5 995 Tárgyi eszközök értékesítése B52 995 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 614 35 18 972 29 616 156,1% Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése B72 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B74 1 855 85,5% Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 1 855 85,5% Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) B75 595 333 Bölcsőde bővítése 3 888 KEOP pályázat hulladékkezelés 33 957 KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 26 488 Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B75 17 972 17 972 28 761 16,3% MO melletti terület szab.terv 17 972 17 972 21 18 117,85% Csatorna befizetések Finanszírozási bevételek B8 13 349 851 7 581 349 851 1,% Maradvány igénybevétele B813 13 3 563 3 563 1,% ÁHT-on belüli megelőlegezések B814 49 288 49 288 1,% Önkormányzat bevételei összesen: 2 986 646 3 711 49 3 94 473 15,21%

3. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat támogatásai Kv.tvr. mell. Megnevezés megalapozó felmérés 215. májusi felmérés 215. októberi felmérés 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 72 771 72 771 72 771 72 771 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 2. sz. feladatainak támogatása B112 4 914 399 39 396 223 396 223 II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 348 997 342 64 339 936 339 936 II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.5. Kieg. támog. az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 51 917 5 456 51 87 5 456 51 217 5 7 51 217 5 7 2. sz. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 211 1 27 712 212 185 212 185 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) családsegítés alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.a (2) gyerekjóléti szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás III.3. Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 2. sz. IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 67 119 66 731 66 753 66 753 17 268 17 268 17 268 17 268 13 115 13 115 13 115 13 115 17 268 17 268 17 268 17 268 9 78 9 78 9 78 9 78 2 713 2 325 2 159 2 159 6 975 6 975 7 163 7 163 35 575 34 587 34 587 34 587 54 444 54 444 54 11 54 11 53 872 51 95 56 744 56 744 27 13 27 13 27 13 27 13 27 13 27 13 27 13 27 13 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 711 798 76 976 78 282 78 282

Megnevezés Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások Rovatszá m 4. sz. melléklet mód. eihoz Személyi juttatások K1 5 326 9 685 85 12 93,86% Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 9 458 39 574 34 9 85,94% Közalkalmazottak alapilletménye K111 2 928 3 28 2 53 83,55% Közmunka foglalkoztatás K111 5 33 77 28 711 85,2% Közalkalmazottak jutalma K11 88 88 1,% Közalkalmazottak cafetéria juttatása K117 295 295 295 1,% Közlekedési költség térítése K119 1 235 773 773 1,% Nyári diákmunka K11 778 77 98,97% Szociális támogatások K11 5 5 1,% Külső személyi juttatások K12 4 868 51 111 51 111 1,% Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 11 934 11 934 11 934 1,% Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 295 295 295 1,% Polgármester, alpolgármester jutalom Közlekedési költség térítés K121 1 79 1 79 4 554 1 498 83,69% Képviselők tiszteletdíja K121 22 61 22 61 22 639 1,17% Állományba nem tartozó megbízási díja K123 4 248 4 683 4 683 1,% Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K123 9 88 5 58 56,16% Munkaadókat terhelő járulékok K2 13 48 2 74 19 69 94,99% Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 13 96 17 556 16 553 94,29% Egészségügyi hozzájárulás %-os 162 1 515 1 514 99,93% Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatói személyi jövedelamadó 15 969 968 99,9% Táppénz hozzájárulás 34 34 1,% Dologi kiadások K3 442 723 474 488 39 9 82,21% Készletbeszerzés K31 51 1 63 1 587 99,% Üzemeltetési anyagok K312 51 1 63 1 587 99,% Irodaszer beszerzés K312 157 156 99,36% Hajtó- és kenőanyag K312 5 49 98,% Munka és védőruha K312 51 258 244 94,57% Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K312 1 138 1 138 1,% Kommunikációs szolgáltatások K32 1 544 1 544 1 44 93,26% Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 1 544 1 544 1 44 93,26% Egyéb kommunikációs szolgáltatás K322 Szolgáltatási kiadások K33 271 962 268 41 234 241 87,27% Közüzemi díjak K331 48 264 72 566 64 17 88,34% Közvilágítás K331 9 12 13 7 13 693 99,95% Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 2 8 5 7 4 827 84,68% Átadott intézmények rezsi kiadásai K331 36 344 53 166 45 587 85,74% - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Kodály Z. Műv. Isk. 14 571 12 737 8 986 5 17 61 15 856 12 92 38 Vásárolt élelmezés K332 13 456 113 43 13 53 91,27% - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. Nyári gyermekétkeztetés Bérleti és lízingdíjak K333 43 392 32 87 27 977 1 185 1 335 43 156 31 869 26 264 2 214 444 33,26% Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 2 948 1 182 7 752 76,13% Közvetített szolgáltatások K335 4 429 4 429 3 228 72,88% Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336 11 927 12 827 7 962 62,7% Számlázott szellemi tevékenység K336 11 927 11 292 6 57 58,18% Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai K336 1 535 1 392 9,68% Egyéb szolgáltatások K337 99 753 53 668 47 245 88,3% Biztosítási díjak K337 3 941 5 481 5 443 99,31% Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 9 5 9 5 6 116 64,38% Szállítási szolgáltatás K337 59 59 1,%

Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások 4. sz. melléklet Megnevezés Rovatszá mód. eihoz m Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 2 747 32 714 29 713 9,83% BKV buszjáratok 65 565 5 464 5 464 1,% Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K34 13 194 28 845 23 875 82,77% Kiküldetések kiadásai K341 36 447 446 99,78% Reklám és propaganda kiadások K342 12 834 28 398 23 429 82,5% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 155 513 174 86 128 947 74,7% Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 71 289 74 364 67 46 9,16% Fizetendő általános forgalmi adó K352 78 474 92 293 56 635 61,36% Kamatkiadások K353 1 1 35 3,5% Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 27 27 1,% Egyéb dologi kiadások K355 4 75 6 42 5 24 81,29% Kártérítések K355 2 2 38 1,9% Egyéb különféle dologi kiadások K355 2 75 3 348 4 112 122,82% Késedelmi kamat (MÁK elszámolás szerint) K355 1 54 1 54 1,% Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 41 55 8 419 72 847 9,58% Családi támogatások K42 13 824 13 824 1,% Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 1 1 333 33,3% Méltányossági közgyógyellátás 1 1 333 33,3% Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 3 25 14 367 13 664 95,11% Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 3 25 14 367 13 664 95,11% Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 6 9 676 9 45 97,2% Lakásfenntartási támogatás 1 6 9 676 9 45 97,2% Egyéb nem intézményi ellátások K48 35 7 41 552 35 621 85,73% Önkormányzati segély 2 5 2 5 2 5 1,% Települési támogatás 25 25 2 354 81,42% Rendszeres szociális segély 7 6 552 6 491 99,7% Köztemetés 1 1 1 39 13,9% Beiskolázási segély 4 4 3 42 85,5% Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 5 2 5 1 565 62,6% Egyéb működési célú kiadások K5 51 223 771 53 486 289 63,3% Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K521 15 13 946 13 155 94,33% Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K54 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K56 96 331 117 556 116 25 98,85% Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 5 1 5 1 5 1,% "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 94 831 116 56 114 75 98,84% - tagdíj 712 712 712 1,% - működési hozzájárulás 27 35 254 35 253 1,% - normatív támog. 67 119 66 753 65 43 97,98% - ágazati pótlék, bérkompenzáció 13 337 13 337 1,% Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 257 474 385 642 356 929 92,55% Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 2 3 2 2 75 85,94% Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 2 836 2 48 72,21% Szent József Idősek Klubja 2 687 3 887 3 395 87,34% Gyáli Fúvószenekar támogatása 7 7 7 1,% Bursa Hungarica 3 3 2 35 78,33% Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 483 9 959 9 483 95,22% Polgármester által felhaszn.keret 7 5 83 5 63 86,84% Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 163 199 182 81 18 843 98,93% GY.T.H. szemétszállítás támogatása 64 25 83 685 61 423 73,4% Közbiztonsági Alapítvány támogatása 1 6 2 38 148,75% Beregszászi kárpátaljai magyarok humanit. támogatása 2 4 2 4 1,% Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 3 1,% Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása 5 4 96 99,2% Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támog. 2 45 22,5% BKK buszjáratok 74 4 74 4 1,% Iskolai alapítványok támogatása 1 59 1 59 1,% Gyáli Rendőrörs üzemanyag támogatása 15 9 6,% Tartalékok K513 141 418 254 359 Általános tartalék Céltartalék 5 136 418 5 393 248 966

Gyál Város Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadások 5. sz. melléklet M e g n e v e z é s erdeti ei. mód.eihoz Beruházások K6 915 728 1 72 948 1 38 797 96,82% 1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 291 85 372 666 343 949 92,29% Immateriális javak beszerzése K61 3 775 5 185 2 41 46,48% Intézmények energetikai felújításához terv készítés 175 175 Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás 1 6 1 6 1 62,5% Tátika Óvoda felújítás engedélyezési terv Tanuszoda tervezés (geodéziai, talajmechan. vizsg.) 2 2 Járdafelújítás tervezési munkái Liliom Óvoda parkoló tervei Védőnői épület terv 1 29 1 29 1,% HÉSZ tervdokumentáció 12 12 1,% Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 287 843 35 971 331 942 94,58% Milleneumi park felújítása 1 38 1 38 8 57,97% Gyál-felső Vasútállomás tájépítészet 38 33 38 33 32 866 85,81% Liliom Óvoda felújítás, bővítés 215 41 269 791 27 55 1,28% Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése Szt. György emlékhely létesítése 8 75 5 8 75 5 65 13,% Bartók B. Ált Isk. Sportpálya építése 19 19 18 941 99,69% Csatornaépítés 67 Bóbita Bölcsőde beruházás áthúzódó tétele 248 Tanuszoda tervezés 2 22 2 3 9,96% Liliom Óvoda parkoló tervei 457 457 1,% Buszmegállók létesítése 662 Kistérségi Szolgáltató Központ ablakcsere 1 353 1 353 1,% Járdaépítés 3 825 4 255 111,24% Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 1 127 1 127 1,% Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 232 9 883 8 47 85,7% Ibolya u. parkolásgátló oszlopok elhelyezése 232 232 DPMV beruházások (szivattyú vásárlás) 5 153 5 153 1,% Liliom Óvoda eszközbeszerzés 3 937 2 756 7,% Városüzemeltetési Kft. beruházási keret 561 561 1,% Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 5 5 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 547 86 531 729 531 471 99,95% Ingatlanok létesítése,beszerzése K62 547 86 KEOP pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés 342 751 KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 25 19 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés K64 531 729 531 471 99,95% KEOP pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés 327 998 327 974 99,99% KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 23 731 23 497 99,89% Beruházási Áfa K67 76 18 168 553 163 377 96,93% Felújítások K7 9 592 39 524 39 296 99,42% Ingatlanok felújítása K71 7 553 31 121 3 942 99,42% Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 4 173 5 94 5 94 1,% Buszmegállók felújítása 3 38 3 548 3 369 94,95% DPMV felújítások 2 867 2 867 1,% KSZK épület elektromos csatlakozási díj 82 82 1,% Felújítási áfa K74 2 39 8 43 8 354 99,42% Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 9 587 13 27 9 43 69,42% Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 8 587 1 27 6 543 65,25% Család- és gyermekjóléti központok támogatása 2 2 1,% Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 1 5 5,% Finanszírozási kiadások K9 993 59 1 148 381 1 87 43 94,69% Költségvetési támogatások 993 59 1 72 34 1 34 487 96,47% Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 352 647 346 67 327 968 94,62% Gyál Város intézményeinek támogatása 64 862 725 733 76 519 97,35% ÁHT-n belüli megelőlegezések 7 41 46 943 67,2% Csatornatársulási hitel törlesztése 6 6 1,%

Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek 1113 1122 1335 163 181 Működési célú bevételek 36 698 43 817 73 615 168,1% 1 367 737 1 396 915 1 612 53 115,43% 82 657 12 76 147 358 122,8% 713 958 83 716 846 793 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 34 172 32 184 94,18% 713 958 83 716 846 793 Közhatalmi bevételek 3 4 925 5 336 18,35% 1 367 737 1 396 915 1 612 53 115,43% Intézményi működési bevételek 3 72 34 595 929,97% 82 657 12 76 147 358 122,8% Működési célú pénzeszköz átvétel 33 698 1 1 5 15,% Felhalmozási célú bevételek 9 88 69 2 839 165 339 5823,85% Felhalmozási célú támogatások 2 839 165 339 5823,85% Felhalmozási bevétel 386 69 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 494 Finanszírozási bevételek 13 3 563 3 563 1,% 49 288 49 288 1,% Önkormányzat bevételei összesen: 166 698 344 38 384 58 111,52% 1 367 737 1 396 915 1 612 53 115,43% 82 657 12 76 147 967 122,58% 713 958 882 843 1 61 42 12,23% Működési célú kiadások 536 65 86 7 462 896 57,38% 84 4 429 3 199 842 13 15,44% 15 15 13 155 87,7% Személyi juttatások 4 868 51 319 5 585 98,57% Munkaadókat terhelő járulékok 11 152 13 731 13 656 99,45% Dologi kiadások 82 137 158 568 111 44 7,26% 84 4 429 3 199 842 13 15,44% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 42 448 583 82 287 251 49,26% 15 15 13 155 87,7% Felhalmozási célú kiadások 13 381 21 853 2 8 91,89% 1 Beruházások 4 794 8 88 7 214 81,9% Felújítások 1 18 4 323 424,66% Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 587 12 27 8 543 71,3% 1 Finanszírozási kiadások 6 6 1,% 7 41 46 943 67,2% Önkormányzat kiadásai összesen: 549 986 834 553 488 976 58,59% 84 4 429 3 199 1 842 13 15,44% 15 85 41 6 98 7,67%

Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 183 41233 4512 4514 512 32 841 15 846 32 841 15 846 32 841 15 846 1 5 6 35 39 64 33 31 84,8% 749 93 768 8 943 8 943 1,% 85 795 85 795 77 696 9,56% 5 1 35 34 232 5 372 29 149 4 112 85,15% 76,55% 4 749 93 768 6 939 6 939 1,% 21 59 21 59 13 71 63,5% 1 5 74 4 74 4 1,% 64 25 64 25 63 986 99,66% 295 295 342 751 295 295 342 751 993 59 1 72 34 1 34 487 96,47% 995 9 1 72 34 1 34 487 96,47% 6 35 39 64 33 31 84,8% 295 295 749 253,9% 93 768 8 943 8 943 1,% 428 546 85 795 77 696 9,56%

Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 613 622 641 661 813 92 543 92 543 1 1 855 85,5% 613 35 783 91 614 1 78,41% 765 119 62 323 78,72% 1 1 855 85,5% 613 35 17 972 11 687 65,3% 1 1 855 85,5% 613 35 875 634 614 1 7,12% 46 174 39 798 26 438 66,43% 12 598 15 326 19 938 13,9% 6 318 6 99 2 776 34,65% 11 483 11 483 11 275 98,19% 4 458 4 564 4 145 9,82% 96 833 913 19,6% 46 174 39 798 26 438 66,43% 12 598 15 326 19 938 13,9% 954 72 92 128,49% 1 524 1 792 117,59% 14 816 11 483 9 959 9 483 95,22% 1 5 5,% 367 71 1 56 37 1 29 235 97,44% 25 19 362 779 1 51 81 1 24 954 97,45% 25 19 4 292 4 56 4 281 95,1% 1 5 5,% 1 5 5,% 413 245 1 96 15 1 55 673 96,31% 217 77 15 326 19 938 13,9% 6 318 6 99 2 776 34,65% 11 483 11 483 11 275 98,19%

Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 8431 8432 861 863 9122 1 972 1 498 1 656 11,55% 1 972 1 498 1 656 11,55% 1 972 1 498 1 656 11,55% 3 9 13 9 14 389 13,52% 9 8 666 5 81 67,4% 2 345 2 54 25 89 356,% 24 956 47 231 33 22 69,92% 671 57 57 1,% 342 138 46 33,33% 1 332 2 54 25 89 356,% 24 956 46 523 32 46 69,66% 3 9 13 9 14 389 13,52% 9 8 666 5 81 67,4% 2 76 3 86 2 96 54,3% 3 9 13 9 14 389 13,52% 9 8 666 5 81 67,4% 2 345 2 54 25 89 356,% 27 716 51 91 35 118 68,74% 2 76 3 86 2 96 54,3%

Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 9125 9212 962 1115 123 78 78 72 92,31% 39 31 91 91 9 99,89% 78 78 72 92,31% 39 31 91 91 9 99,89% 78 78 72 92,31% 39 31 91 91 9 99,89% 5 5 33 66,% 21 138 27 44 26 53 98,1% 131 389 1 1 333 33,3% 2 687 3 396 4 295 126,47% 5 5 33 66,% 21 138 27 44 26 53 98,1% 131 389 79 9 126,94% 1 1 333 33,3% 2 687 2 687 3 395 126,35% 2 54 3 639 2 96 57,6% 2 54 3 639 2 96 57,6% 5 5 33 66,% 23 678 3 683 28 626 93,3% 131 389 1 1 333 33,3% 2 687 3 396 4 295 126,47%

Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 151 162 176 96 528 3 1 57 2 967 28,7% 3 1 57 2 967 28,7% 3 1 57 2 967 28,7% 7 58 3 95 2 919 14 14 67,59% 1 6 9 676 1 281 16,25% 35 35 36 416 14,5% 1 1 8 938 1 61 112,56% 876 1 27 1 1 8 938 1 61 112,56% 3 95 2 919 14 14 67,59% 1 6 9 676 9 45 97,2% 35 35 35 146 1,42% 38 545 33 129 85,95% 12 44 6 629 55,4% 26 51 26 5 1,% 3 95 2 919 14 14 67,59% 1 6 9 676 1 281 16,25% 35 35 36 416 14,5% 1 1 47 483 43 19 9,96% 7 58 7 58

Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 6. sz. melléklet Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 1121 9615 1451 Cofog összesen 39 31 38 836 98,79% 13 184 13 183 99,99% 2 242 341 2 574 268 2 756 349 17,7% 13 184 13 183 99,99% 713 958 1 37 737 91 913 1 41 84 99 978 1 617 839 99,9% 115,41% 39 31 38 836 98,79% 123 948 33 698 614 35 259 17 2 498 786 93 225 376 3 156 798 273 87,1% 126,34% 11,44% 767 958 767 662 99,96% 995 614 35 13 18 972 349 851 29 616 349 851 156,1% 1,% 39 31 38 836 98,79% 13 184 13 183 99,99% 2 986 646 3 711 49 3 94 473 15,21% 889 677 76,15% 144 21 13 591 9,67% 13 824 13 823 99,99% 1 58 23 5 326 13 48 1 437 169 9 685 2 74 1 53 415 85 12 19 69 73,3% 93,86% 94,99% 889 677 76,15% 144 21 13 591 9,67% 442 723 474 488 39 9 82,21% 13 824 13 823 99,99% 41 55 51 223 8 419 771 53 72 847 486 289 9,58% 63,3% 934 97 915 728 9 592 9 587 993 59 1 125 499 1 72 948 39 524 13 27 1 148 381 1 87 136 1 38 797 39 296 9 43 1 87 43 96,59% 96,82% 99,42% 69,42% 94,69% 889 677 76,15% 144 21 13 591 9,67% 13 824 13 823 99,99% 2 986 646 3 711 49 3 227 981 86,98%

7. sz. melléklet Gyál Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai M e g n e v e z é s erdeti ei. Telj. %-a a mód. eihoz Polgármesteri Hivatal bevételei 379 8 378 353 354 662 93,74% Működési célú bevételek 27 153 27 153 22 11 81,39% Közhatalmi bevételek 1 1 76 76,% Működési bevételek 27 53 27 53 22 3 81,33% Műk.c.támogatás Áh-n belülről 22 Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 352 647 351 2 332 561 94,69% Irányító szervi támogatás 352 647 346 67 327 968 94,62% Maradvány igénybevétel 4 593 4 593 1,% Polgármesteri Hivatal kiadásai 379 8 378 353 353 186 93,35% Működési célú kiadások 375 253 376 542 352 632 93,65% Személyi juttatások 28 554 25 74 22 572 98,78% Munkaadókat terhelő járulékok 64 759 64 691 62 156 96,8% Dologi kiadások 11 94 16 777 87 94 82,32% Felhalmozási célú kiadások 4 547 1 811 554 3,59% Finanszírozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 8. sz. melléklet 1113 1121 1122 1335 161 -hoz -hoz Működési bevételek 14 952 5 917 6 253 15,68% 9 832 17 426 13 74 78,85% Közhatalmi bevételek 1 1 76 76,% Működési bevételek 14 852 5 817 6 177 16,19% 9 832 17 426 13 74 78,85% Működési bevételek Áh-n belülről 22 Finanszírozási bevételek 4 593 4 593 1,% Irányíró szervi támogatás Maradvány 4 593 4 593 1,% Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 14 952 1 51 1 846 13,2% 9 832 17 426 13 74 78,85% -hoz -hoz -hoz Működési kiadások 23 1 214 284 193 375 9,24% 17 864 63 381 64 867 12,34% 23 43 43 515 36 68 82,89% 29 843 13 549 11 611 85,7% 17 165 Személyi juttatások 137 957 15 571 17 199 11,54% 38 943 39 439 11,27% 16 921 3 683 24 683 8,45% 11 887 Munkaadókat terhelő járulékok 44 84 39 546 34 894 88,24% 9 12 1 888 12,82% 4 938 8 917 7 96 88,66% 3 48 Dologi kiadások 47 249 69 167 51 282 74,14% 17 864 15 426 14 54 94,26% 1 184 3 915 3 479 88,86% 29 843 13 549 11 611 85,7% 1 798 Felhalmozási kiadások 4 547 1 811 554 3,59% Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 234 557 216 95 193 929 89,74% 17 864 63 381 64 867 12,34% 23 43 43 515 36 68 82,89% 29 843 13 549 11 611 85,7% 17 165

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 8. sz. melléklet 163 183 313 4111 661 -hoz -hoz -hoz -hoz -hoz Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek Áh-n belülről Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány 2 369 3 81 2 86 2 369 3 81 2 86 54,75% 54,75% 352 647 346 67 327 968 94,62% 352 647 346 67 327 968 94,62% Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 2 369 3 81 2 86 352 647 346 67 327 968 94,62% Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 286 3 716 13 587 15 11,4% 44 849 5 517 5 953 17,9% 154 8 365 8 892 16,3% 34 969 4 26 4 26 1,% 2 68 2 39 115,57% 9 88 1 52 1 149 19,22% 286 3 716 3 154 3 718 117,88% 259 598 23,89% 154 286 3 716 13 587 15 11,4% 44 849 5 517 5 953 17,9% 154

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 8. sz. melléklet 151 176 1451 981 COFOG összesen Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek Áh-n belülről Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei -hoz -hoz -hoz 27 153 27 153 22 79 81,31% 1 27 53 1 27 53 76 22 3 76,% 81,33% 22 352 647 352 647 351 2 346 67 332 561 327 968 94,69% 94,62% 4 593 4 593 1,% 379 8 378 353 354 662 93,74% -hoz -hoz Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 4 983 5 142 6 755 131,37% 3 494 4 163 4 348 14,44% 3 57 3 42 111,87% 1 347 11 81 17,9% 375 253 376 542 352 632 93,65% 3 987 3 927 4 896 124,68% 2 833 3 116 3 12 99,55% 2 288 2 247 98,21% 7 975 7 98 99,16% 28 554 25 74 22 572 98,78% 996 955 1 37 136,86% 661 787 841 16,86% 51 621 121,76% 1 844 2 16 117,14% 64 759 64 691 62 156 96,8% 26 552 212,31% 26 45 155,77% 259 552 213,13% 528 1 13 191,86% 11 94 16 777 87 94 82,32% 4 547 1 811 554 3,59% 4 983 5 142 6 755 131,37% 3 494 4 163 4 348 14,44% 3 57 3 42 111,87% 1 347 11 81 17,9% 379 8 378 353 353 186 93,35%

Intézmények bevételei és kiadásai 9. sz. melléklet Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J Közösségi Ház mód.ei-hoz mód.ei-hoz mód.ei-hoz mód.ei-hoz B e v é t e l e k Működési célú bevételek 9 768 11 577 9 694 83,73% 8 357 11 42 8 42 76,9% 8 391 1 428 6 79 64,34% 32 952 4 449 4 168 99,31% Int. működési bevételek 9 768 11 577 9 694 83,73% 8 357 1 892 8 252 75,76% 8 391 1 428 6 79 64,34% 32 952 4 449 4 168 99,31% Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 15 15 1,% OEP támogatás Működési célú támogatások 15 15 1,% Felhalmozási célú bevétel Finanszírozási célú bevétel 164 23 17 414 165 281 96,99% 126 427 137 947 137 947 1,% 158 591 179 429 179 332 99,95% 69 878 11 412 14 313 94,48% Önkormányzati támogatás 164 23 17 258 165 125 96,99% 126 427 137 734 137 734 1,% 158 591 178 556 178 459 99,95% 69 878 18 62 12 53 94,38% Pénzmaradvány igénybevétel 156 156 1,% 213 213 1,% 873 873 1,% 1 81 1 81 1,% B e v é t e l e k összesen: 173 998 181 991 174 975 96,14% 134 784 148 989 146 349 98,23% 166 982 189 857 186 41 97,99% 12 83 15 861 144 481 95,77% K i a d á s o k Működési célú kiadások 173 129 181 122 174 164 96,16% 134 784 147 289 144 254 97,94% 163 153 185 262 183 673 99,14% 12 652 138 317 129 169 93,39% Személyi juttatások 14 883 17 36 14 737 97,56% 84 672 91 454 91 454 1,% 12 279 117 137 117 136 1,% 31 934 41 72 41 698 99,99% Foglalkoztatottak személyi juttatásai 14 873 16 91 14 532 97,78% 84 168 9 391 9 391 1,% 1 529 117 5 117 4 1,% 3 57 37 8 37 797 99,99% Külső személyi juttatások 1 45 25 45,56% 54 1 63 1 63 1,% 1 75 132 132 1,% 1 364 3 92 3 91 99,97% Munkaadókat terhelő járulékok 3 26 3 919 3 611 99,% 23 689 25 469 25 469 1,% 28 337 32 759 32 755 99,99% 8 699 11 472 11 47 99,98% Dologi kiadások 37 986 42 843 38 816 9,6% 26 423 3 366 27 331 9,1% 32 537 35 366 33 782 95,52% 62 19 85 143 76 1 89,26% Felhalmozási célú kiadások 869 869 76 81,24% 1 7 1 699 99,94% 3 829 4 595 2 215 48,2% 178 12 544 12 358 98,52% K i a d á s o k összesen: 173 998 181 991 174 87 96,9% 134 784 148 989 145 953 97,96% 166 982 189 857 185 888 97,91% 12 83 15 861 141 527 93,81%

Intézmények bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen mód.ei-hoz mód.ei-hoz mód.ei-hoz B e v é t e l e k Működési célú bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások Felhalmozási célú bevétel Finanszírozási célú bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen: 75 826 78 949 88 314 111,86% 3 844 3 844 3 218 83,71% 139 138 156 289 156 55 1,14% 16 5 16 5 18 51 112,18% 3 844 3 844 3 218 83,71% 79 812 93 69 86 551 92,38% 59 326 62 449 69 84 111,78% 59 326 62 599 69 954 111,75% 59 326 62 449 69 84 111,78 59 326 62 449 69 84 111,78% 15 92 92 47 23 6 142 52 869 87,91% 74 533 86 786 86 174 99,29% 64 862 745 13 725 916 97,42% 47 23 44 19 36 746 83,48% 74 533 86 564 85 952 99,29% 64 862 725 733 76 519 97,35% 16 123 16 123 1,% 222 222 1,% 19 397 19 397 1,% 123 29 139 91 141 275 11,57% 78 377 9 63 89 392 98,63%## 78 91 419 882 513 97,9% K i a d á s o k Működési célú kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások K i a d á s o k összesen: 122 394 138 456 111 17 8,25% 78 188 89 772 88 389 98,46% 774 3 88 218 83 756 94,38% 45 619 45 771 37 59 82,13% 44 347 53 765 53 739 99,95% 413 734 457 189 446 354 97,63% 4 859 34 99 27 176 77,85% 44 275 53 689 53 663 99,95% 45 274 44 74 43 563 97,7% 4 76 1 862 1 414 95,88% 72 76 76 1,% 8 46 16 485 15 791 95,79% 11 944 11 76 9 879 84,39% 13 224 16 187 16 181 99,96% 116 153 128 512 126 365 98,33% 64 831 8 979 63 638 78,59% 2 617 19 82 18 469 93,18% 244 413 294 517 258 37 87,61% 635 635 555 87,4% 189 858 848 98,83% 5 7 21 21 18 381 86,7% 123 29 139 91 111 662 8,28%## 78 377 9 63 89 237 98,46% 78 91 419 849 137 94,2%

Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 1. sz. melléklet Intézmények összesen 72111 72112 7221 215. 12. 31. %-a mód. ei.-hoz 215. 12. 31. Működési bevételek 14 6 9 939 12 55 121,29 19 999 5 543 5 634 11,64 94 94, Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 19 39 Intézményi működési bevételek 14 6 9 939 12 55 121,29 96 5 543 5 634 11,64 94 94, Felhalmozási bevétel 92, Finanszírozási bevételek -6 269 16 123 16 123 1, 22 922 4 555 B e v é t e l e k összesen: 8 331 26 62 28 27 18,47 42 921 5 543 5 634 11,64 5 495 94, Működési kiadások 7 937 23 14 8 921 38,76 42 921 43 17 42 723 99,32 5 346 5 951 3 894 65,43 Személyi juttatások 1 18 946 85,38 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 162, Külső személyi juttatások 946 946 1, Munkaadókat terhelő járulékok 23 23 1, Dologi kiadások 7 937 21 676 7 745 35,73 42 921 43 17 42 723 99,32 5 346 5 951 3 894 65,43 Beruházási kiadások 394 51 27 52,94 149 57 2 35,9 K i a d á s o k összesen: 8 331 23 65 8 948 38,79 42 921 43 17 42 723 99,32 5 495 6 8 3 914 65,15 %-a mód. ei.-hoz 215. 12. 31. %-a mód. ei.-hoz

Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: 7431 7432 185 215. 12. 31. %-a mód. ei.-hoz 215. 12. 31. %-a mód. ei.-hoz 38 847, 1 44, 62 449 69 84 111,78 38 847 1 44 62 449 69 84 111,78-6 5 8 876 23 619 215. 12. 31. %-a mód. ei.-hoz 32 347, 1 316, 23 619 62 449 69 84 111,78 32 295 3 13 25 484 84,91 1 316 11 34 5 853 51,78 23 579 2 2 1, 22 854 2 678 17 311 83,72 7 82 8 425 4 225 5,15 15 683 22 854 18 481 15 114 81,78 7 82 7 4 3 2 43,24 1 923 2 197 2 197 1, 1 25 1 25 1, 4 76 6 129 5 376 4 68 85,71 1 925 2 134 1 76 5,42 3 89 3 312 3 959 3 565 9,5 1 39 745 552 74,9 4 6 2 2 1, 52 446 444 99,55 4 32 347 3 459 25 928 85,12 1 316 11 34 5 853 51,78 23 619 2 2 1,

Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: 8242 8244 833 215. 12. 31. %-a mód. ei.-hoz 215. 12. 31. %-a mód. ei.-hoz 395 62 642 16,64 395 62 642 16,64 2 699 18 794 3 74 215. 12. 31. 4 445 4 85 4 676 4 445 4 85 4 676 2 699 19 189 62 642 16,64 7 519 4 85 4 676 2 699 1 1 163 116 3, 19 11 18 683 22 371 119,74 7 519 7 519 8 292 697, 9 46 9 826 12 357 125,76 697, 9 46 9 773 11 422 116,87 53 935 1 764,15 188, 2 53 3 239 3 93 121,33 2 699 1 278 27 8, 7 48 5 618 6 84 18,29 7 519 7 519 8 292 2 719 5 461 2,85 178 2 975 66 22,18 2 699 2 72 6 624 243,53 19 189 21 658 23 31 16,34 7 519 7 519 8 292

Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: %-a mód. ei.-hoz 8292 862 9111 215. 12. 31. %-a mód. ei.-hoz 215. 12. 31. %-a mód. ei.-hoz 97,32 23 862 31 529 32 392 12,74 4 25 3 513 2 458 69,97, 97,32 23 862 31 529 32 392 12,74 4 25 3 513 2 458 69,97 215. 12. 31. %-a mód. ei.-hoz 49 561 5 649, -4 25 266 118 1 242, 97,32 73 423 37 178 32 392 87,13 3 513 2 458 69,97 266 118 1 242, 11,28 73 423 112 114 97 342 86,82, 266 118 294 749 293 114 99,45 22 474 31 876 28 643 89,86 198 245 216 252 213 895 98,91 21 11 28 27 25 677 91,62 196 639 215 627 213 69 99,1 1 364 3 849 2 966 77,6 1 66 625 25 32,8 6 196 8 233 7 352 89,3 53 64 58 64 6 819 13,72 11,28 44 753 72 5 61 347 85,2 14 89 19 857 18 4 92,66 6 85 6 238 91,7 11,28 73 423 118 964 13 58 87,7, 266 118 294 749 293 114 99,45

Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: 9114 9615 143 215. 12. 31. %-a mód. ei.-hoz 215. 12. 31. %-a mód. ei.-hoz 43 1 75 814 75,72 26 473 31 83 23 837 74,95, 43 1 75 814 75,72 26 473 31 83 23 837 74,95 215. 12. 31. %-a mód. ei.-hoz 142 532 239, 4 598 69 42 222, 142 575 1 314 814 61,95 67 71 31 83 23 837 74,95 69 42 222, 137 877 149 126 143 322 96,11 67 71 69 794 65 65 94,6 68 853 8 155 79 337 98,98 93 589 99 699 99 432 99,73 44 347 53 765 53 739 99,95 92 931 98 679 98 237 99,55 44 275 53 689 53 663 99,95 658 1 2 1 195 117,16 72 76 76 1, 29 222 3 57 28 16 91,83 13 224 16 187 16 181 99,96 15 66 18 92 15 874 83,9 67 71 69 794 65 65 94,6 11 282 1 23 9 417 92,3 4 698 7 164 4 62 64,49 189 858 848 98,83 142 575 156 29 147 942 94,66 67 71 69 794 65 65 94,6 69 42 81 13 8 185 98,98

Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: 1435 183 1336 %- a - 215. 12. 31. hoz %- a - 215. 12. 31. hoz 3 844 3 844 3 219 83,74 15 15 1, 78 82 1 51,28 15 15 1, 3 844 3 844 3 219 83,74 78 82 1 51,28 5 491 721 655 79 793 98,36 %- a - 215. 12. 31. hoz 9 335 3 844 3 219 83,74 721 85 79 943 98,36 78 82 1 51,28 9 335 9 617 9 52 94,12, 25 137 24 214 96,33 15 56 8 866 6 694 3 966 15 19 8 863 6 246 3 965 97,1 99,97 93,31 99,97 9 335 9 617 9 52 94,12 5 611 5 14 91,61 81 63 77,78 9 335 9 617 9 52 94,12, 25 218 24 277 96,27

Intézmények bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen: 9625 Cofog összesen %- a - 215. 12. 31. hoz %- a - 215. 12. 31. hoz 19 4 21,5 139 138 156 289 156 55 1,14 59 326 62 599 69 954 111,75 19 4 21,5 79 812 93 69 86 551 92,38 64 862 745 13 92 725 916, 97,42 19 4 21,5 78 91 419 882 513 97,9 4 4 1, 774 3 88 218 83 756 94,38 413 734 45 274 8 46 116 153 457 189 44 74 16 485 128 512 446 354 43 563 15 791 126 365 97,63 97,7 95,79 98,33 4 4 1, 244 413 5 7 294 517 21 21 258 37 18 381 87,61 86,7 4 4 1, 78 91 419 849 137 94,2

11. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat mérleg Önkormányzat Polg. Hivatal Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda M e g n e v e z é s Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy A/I. Immateriális javak 63 647 58 748 A/II. Tárgyi eszközök 19 228 792 19 71 119 11 515 5 374 963 817 157 99 219 784 A/III. Befektetett pénzügyi eszközök A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 9 25 9 25 A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 19 31 689 19 778 117 11 515 5 374 963 817 157 99 219 784 B/I. Készletek 274 B/II. Értépkapírok B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 274 C/ Pénzeszközök 282 13 799 175 4 183 537 114 18 14 15 57 99 D/I. Költségvetési évben esedékes követelések 217 246 263 496 4 622 2 967 1 418 147 1 637 179 1 611 235 D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 12 793 74 12 73 1 61 39 938 36 18 289 68 297 D/ Követelések 23 113 277 287 5 12 3 95 1 454 147 1 745 468 2 219 532 E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 19 9 F/ Aktív időbeli elhatárolások 38 2 512 1 859 863 2 41 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 19 813 97 2 857 91 22 862 1 679 2 56 1 72 2 47 672 2 945 1 415 G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 22 36 371 22 36 371 47 653 47 653 15 649 15 649 1 95 1 95 3 529 3 529 G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 699 395 699 395 4 53 4 53 5 5 5 5 25 25 G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök érékhelyesbítésének forrása G/VI. Mérleg szerinti eredmény -4 442 965 1 51 158-3 386 522 346 594-32 232-19 148-51 38-1 731-17 373-8 289-25 662-1 453-4 316-5 232-9 548-2 855-4 645-7 438-12 83-2 415 G/ Saját tőke 19 667 959 2 19 838 776-9 955-9 963-11 416-7 593-1 448-8 529-1 944 H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 17 8 17 63 1 47 2 171 2 54 1 376 1 374 1 337 1 269 4 H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek 28 673 23 98 72 H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 7 683 212 787 24 H/ Kötelezettségek 116 364 252 948 1 767 2 171 2 54 1 376 1 374 1 337 1 59 4 I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások J/ Passzív időbeli elhatárolások 29 647 584 35 2 319 18 463 1 19 11 112 8 266 9 783 9 965 12 355 FORRÁSOK ÖSSZESEN 19 813 97 2 857 91 22 862 1 679 2 56 1 72 2 47 672 2 945 1 415

11. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat mérleg M e g n e v e z é s Arany J. K. Ház Városi Eü. Kp. Bóbita Bölcsőde Város össz. Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök A/III. Befektetett pénzügyi eszközök A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök B/I. Készletek B/II. Értépkapírok B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C/ Pénzeszközök D/I. Költségvetési évben esedékes követelések D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D/ Követelések E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F/ Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 152 4 27 4 6 85 63 1 99 2 828 525 678 63 862 19 247 54 58 754 19 724 784 9 25 9 25 4 422 6 89 1 162 83 525 678 19 32 652 19 792 788 274 274 1 463 2 922 16 122 29 612 144 118 34 767 832 676 3 745 58 978 525 231 257 267 67 11 12 93 12 73 347 33 8 38 1 643 2 656 4 22 91 978 525 8 38 245 83 282 993 28 59 92 2 17 3 467 1 146 9 194 18 262 3 967 749 834 19 873 541 2 911 924 G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök érékhelyesbítésének forrása G/VI. Mérleg szerinti eredmény G/ Saját tőke H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/ Kötelezettségek I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások J/ Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN 22 489 22 489 45 75 45 75 221 221 22 497 522 22 497 522 176 176 5 871 5 871 62 62 71 132 71 132-16 598-18 12-45 78-37 217-1 294-5 181-4 565 131-3 545 695-1 54-2 97 8 491 12 292-3 887-278 1 14 151 338 184 4 563 1 593 14 359 26 651-4 898-5 176 19 656 674 2 143 2 318 92 948 844 889 24 138 26 16 1 668 31 61 23 98 7 923 212 787 1 668 2 318 92 948 844 889 126 122 261 991 3 915 5 283 3 811 3 368 4 83 5 121 9 745 649 79 1 146 9 194 18 262 3 967 749 834 19 873 541 2 911 924

12. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat eredménykimutatás Önkormányzat Polg. Hivatal Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda M e g n e v e z é s Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy Előző Tárgy 1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 1 679 319 1 59 694 75 76 2 Eszk. és szolg. értékesítése nettó esz. bev. 34 315 36 15 29 45 18 493 7 235 6 122 6 446 4 593 6 389 3 267 3 Tevékenység egyéb nettó esz. bev. 136 847 146 233 I Tevékenység nettó eredménysz. bevétele 1 85 481 1 773 77 29 12 18 569 7 235 6 122 6 446 4 593 6 389 3 267 4 Saját term. készletek állományvált. 5 Saját előállítású eszk. aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények éréke 6 Központi műk. célú támogatások esz. bev. 886 19 827 194 322 433 327 968 153 242 165 125 138 456 137 734 152 763 178 459 7 Egyéb műk. célú támogatások esz. bev. 67 547 85 439 8 617 22 15 8 Különféle egyéb eredménysz. bev. 1 187 2 254 2 584 8 1 544 11 1 288 31 1 518 III Egyéb eredményszeml. bevételek 963 753 914 887 333 634 327 998 154 786 165 235 139 744 137 915 154 281 178 459 9 Anyagköltség 7 661 1 587 5 823 1 856 1 489 1 747 1 55 84 1 927 1 868 1 Igénybe vett szolgáltatások értéke 393 13 235 68 49 589 46 848 28 327 28 695 22 47 2 655 22 794 25 243 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgált. Értéke 3 878 3 67 14 22 9 178 362 173 IV Anyagjellegű ráfordítások 44 669 239 722 69 434 66 882 29 816 3 442 23 462 21 821 24 721 27 284 13 Bérköltség 53 239 32 554 188 916 179 522 12 333 13 423 9 61 91 257 13 629 113 29 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 44 25 53 464 32 559 22 869 523 1 962 4 169 1 445 1 73 4 589 15 Bérjárulékok 2 57 19 379 63 943 61 58 29 698 3 587 28 185 25 779 28 348 32 985 V Személyi jellegű ráfordítások 117 51 15 397 285 418 263 971 132 554 135 972 122 955 118 481 133 68 15 783 VI Értékcsökkenési leírás 39 527 66 568 1 766 6 586 2 579 72 1 529 4 151 848 1 189 VII Egyéb ráfordítások 2 283 97 1 783 635 16 423 19 859 4 889 5 694 3 32 3 664 4 459 4 885 A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -382 433-11 358-19 287-1 731-7 817-1 453-5 76-5 69-3 38-2 415 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjell. esz. bev. 3 862 2 967 18 Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei 294 VIII Pénzügyi műveletek eredm.sz. bevételei 4 156 2 967 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 281 35 2 Részesedések, értékp., pénzeszk. értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 137 27 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai 418 62 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 3 738 2 95 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY 22 Felhalm. célú támogatások eredménysz. bevételei 43 692 369 15 23 Különféle rendkívüli eredménysz. bevételek 1 39 974 87 196 139 2 754 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 1 434 666 456 346 139 2 754 XI Rendkívüli ráfordítások 4 813 11 299 472 156 4 4 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 1 429 853 445 47 139-472 -156 2 754-4 4 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -378 695-98 453-19 287-1 731-7 817-1 453-5 76-5 69-3 38-2 415 1 51 158 346 594-19 148-1 731-8 289-1 453-5 232-2 855-7 438-2 415