Előterjesztés: Címe: Tájékoztatás az önkormányzat 2016 évi évközi gazdálkodásáról Testületi ülés dátuma: 2016.12.15. Készítés ideje: 2016.12.05. Készítette: Dobáné Szabó Julianna, Dénesné Dombi Katalin Ellenőrizte: - Jóváhagyta: Dr. Hoffmann Zsolt Tárgyalja meg: Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottság Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nyílt ülés X X Zárt ülés
Kunszentmárton Város Polgármesterétől 5441 Kunszentmárton, Pf. 2 Tel: 56/560-500 Fax:56/461-158 E-mail: kunszentmarton@kunszph.hu T Á J É K O Z T A T Á S az önkormányzat 2016 évi évközi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a város 2016. évi költségvetését az 1/2015.(I. 29.) rendelettel fogadta el, melyet az év folyamán többször módosított. A költségvetés készítésénél elsődleges szempont volt a kiadások optimalizálása, a kötelező feladatok folyamatos finanszírozása az önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítése. A költségvetési rendelet 25. -ban a Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése érdekében elrendelte: - a rendeletben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható, - a költségvetési kiadások csökkentése, minden területen a bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése kiemelt feladat kell, hogy legyen. A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet az eltelt időszakban négy alkalommal módosította. A módosítások során a költségvetés fő összege az alábbiak szerint módosult: 1/2016.(I.29.) rendelet 2016. évi költségvetés 1 335 592 e. Ft 14/2016.(V.27.) rendelet 2016. évi módosítás 1 498 802 e. Ft 16/2016.(VII.01.) rendelet 2016. évi módosítás 1 583 640 e. Ft 21/2016.(IX.23.) rendelet 2016. évi módosítás 1 653 576 e. Ft 29/2016.(XI.29.) rendelet 2016. évi módosítás 1 694 649 e. Ft Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 19. (3) bekezdése alapján a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület 1.000 e. Ft keretösszeg erejéig, ezen belül legfeljebb 300 e. Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre átruházza. A rendeletnek megfelelően 3 alkalommal 684 e. Ft összegben történt utólagos tájékoztatás a képviselőtestület felé. A rendeletmódosításokban átvezetésre kerültek a Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások. Ezek a döntések legtöbb esetben a tartalékok (általános tartalék és felhalmozási céltartalék) felhasználására irányultak. Az év elején általános tartalék 11.800 e. Ft-ban a felhalmozási céltartalék 115.370 e. Ft-ban került tervezésre. A felhasználási célokat 2
az 1. számú melléklet mutatja be. Az általános tartalék összegének nagy része az első félévben felhasználásra került, igaz a második félévben jelentkező igények szinte mind felhalmozással, beruházással kapcsolatosak voltak, így a felhalmozási tartalékból lettek fedezve. Az alábbi feladatokra kaptak többlettámogatást az intézmények, amelynek összege összesen 8.183 e Ft. Városgondnokság telephely szabványossági hibák javítása 342 e. Ft Városgondnokság Kungyalu Művelődési Ház felújítás 615 e. Ft Városgondnokság elmaradt áramdíj kiegyenlítésére 1.077 e. Ft Városgondnokság ebek ivartalanításra 100 e. Ft Városgondnokság műfüves pálya üzemeltetésére 432 e. Ft Városgondnokság önkormányzati lakások plusz dologi kiadásra 161 e. Ft Városgondnokság buszváró elhelyezés 500 e. Ft Szociális E. Központ nyári napközi megszervezéséhez 400 e. Ft Szociális E. Központ Bölcsőde kazánjavítás 697 e. Ft Művelődési Központ Szolnok Utazás Kiállítás részvételre 200 e. Ft Művelődési Központ Bartók terem épület karbantartás 731 e. Ft Művelődési Központ rendezvénykeret megemelésére 1.150 e. Ft Közös Hivatal megb. díjra pályázatok műszaki előkészítés 1.778 e. Ft A bevételi források folyamatosan növekedtek. A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím növekedett a legnagyobb mértékben. A növekedés értéke 215.295 e. Ft. A bevételi jogcím változását nagymértékben befolyásolta a közfoglalkoztatás megvalósításához érkezett támogatások összege. Módosított bevételként jelentkezett a szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék, 2016. évi bérkompenzáció, intézmények pályázati támogatásai, a 2016. évi megalapozó adatok módosítása május és október hónapban. A működési bevételek 9.548 e. Ft-tal túlteljesültek az év folyamán (a gimnázium működési kiadásainak és a Vodafone telefon használat továbbszámlázásaiból jelentkezett). A felhalmozási bevételek 16.936 e. Ft összegben lettek tervezve, ezzel szemben a befolyt bevétel 51.819 e. Ft. A bevételi többlet az M44-es gyorsforgalmi út építéséhez telek kisajátítás bevételéből keletkezett. A többletbevételből már 20.687 e. Ft-ra vállat kötelezettséget a testület, mert a 2016. évi felhalmozási tartalék felhasználásra került 449 e. Ft kivételével. Ebből kitűnik, hogy a többletbevételre nagy szüksége volt az önkormányzatnak. A helyi adóbevételek a tervezettnek megfelelően teljesülnek, 2016. november közepén 90%- os a teljesítés. A még be nem folyt 30.000 e. Ft az úgynevezett feltöltéssel és a részletfizetésekkel teljesülhet. A költségvetési előirányzatok teljesülése érdekében a hátralékok csökkentésére a behajtások folyamatosan történnek. A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata a 2016. novemberi képviselő-testületi ülésen megemelésre került 8.345 e. Ft-tal a magánszemélyek kommunális adó bevétel túlteljesítése miatt. Az eredeti költségvetésben megtervezett 20.000 e. Ft-tal szemben november közepéig 29.066 e. Ft érkezett az önkormányzat számlájára. Jelenleg is folynak még adategyeztetések, 3
ezért erre az adónemre még várható bevétel. A Képviselő-testület a jóváhagyott módosított 28.345 e. Ft-os előirányzatból 26.796 e. Ft felhasználásáról már döntött. A Városgondnokság költségvetésében 1.260 e. Ft-ot a Csengedi kertsori útkarbantartásra, 8.000 e. Ft-ot a város útjainak kátyúzására, karbantartására fordított. A térfigyelő kamerarendszer I. ütemének megvalósítására 5.640 e. Ft-ot, a Fráter György utca aszfaltozási és műszaki ellenőri kiadásaira 11.896 e. Ft-ot biztosított. A Képviselő-testület a 2016.évi segélyezési feladatok ellátására az eredeti költségvetésben 20.700 e. Ft-ot biztosított. 2016.11.30-ig a rendszeres települési támogatásból: - közüzemi díjtámogatásra kifizetett összeg 753 e. Ft, támogatottak száma 20fő/hó, - lakbértámogatásra kifizetett összeg 64 e. Ft, 2 fő/hó, - helyi közlekedési támogatásra kifizetett összeg diákoknak 621 e. Ft, 78fő/hó, nyugdíjasoknak 11 e. Ft, 2fő/hó. Rendkívüli települési támogatásból a támogatást igénylők száma 607fő, melyből elutasított kérelem 124. Az elutasítás okai, helyi adótartozás miatt 52, önkormányzattal szembeni tartozás 11, egy főre jutó jövedelem magas 14, tüzelővásárlás lehetőségét már kimerítette 37, egyéb a rendeletben nem szabályozott esetek miatt 10. Megállapított támogatás 483 esetben történt. 234fő egyszer, 144fő kétszer, 93fő háromszor, 12fő négyszer részesült a támogatásban. Rendkívüli települési támogatásra 2016.11.30-ig kifizetett összeg 8.914 e. Ft. Ebből az összegből 147 háztartásnak nyújtott a bizottság, tüzelő céljából támogatást, összesen 2.048 e. Ft összegben. Az egy kérelmezőre jutó támogatás átlagos összege 18 e. Ft. Eseti gyógyszer hozzájárulásra kifizetett összeg 1.187 e. Ft, az egy főre jutó támogatás átlagos összege 22 e. Ft. Igénylők száma 61, ebből elutasított 6fő, az egy főre jutó magasabb jövedelem miatt. A Képviselő-testület az eredeti költségvetésben államháztartáson kívülre 9.650 e. Ft működési célú támogatást biztosított a civil szervezetek, sportszervezetek, egyesületek részére. A polgármesteri és alpolgármesteri keret is itt került tervezésre. Évközben a Kunszentmártoni Diáksport Egyesület és a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány és a Szent Márton Alapítvány kapott támogatást, és a civil szervezeti pályázati alap megemelésre került. A módosított előirányzat így 10.759 e. Ft. Államháztartáson belülre működési célú támogatás jogcímen a módosított előirányzat 290 e. Ft. A kifizetések megtörténtek minden államháztartáson belüli szervezetnek, melyből a legtöbb támogatásban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részesült 240 e. Ft értékben. Felhalmozási célú támogatásra 4.476 e. Ft előirányzatot hagyott jóvá a testület, a Kézilabda Sport Klub a 2 400 e Ft-os támogatást nem vette igénybe, mert a TAO pályázathoz szükséges pénzösszeget nem sikerült megteremteni. A támogatásokról készült analitikát a 2. számú melléklet mutatja be. 4
2016. évben az önkormányzat szempontjából a legmeghatározóbb tevékenység a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében beadott pályázati lehetőségek kihasználása volt. A benyújtott 9 pályázaton elnyerhető összeg 2.193.144 e. Ft. A pályázatok előkészítési munkáira 2015-2016-ban 53.165 e. Ft összeget fizetett ki az önkormányzat melyből, ha minden pályázat nyer 52.953 e. Ft visszatérülhet az önkormányzat számlájára, elszámolható a pályázatokban. Vidékfejlesztési program keretében egy pályázat került beadásra 40.894 e. Ft összegben. A Magyar Kézilabda Szövetség- Országos Tornaterem Felújítási Programban elnevezésű pályázati kiírás keretében a Dani Margit sportcsarnok felújítására benyújtott 50.000 e. Ft-os pályázati összegből az önkormányzat által vállalt önerő 15.000 e. Ft. A pályázatok bírálata 2017. év első negyedévében várható. Egy megnyert pályázatunkról október hónapban kaptunk értesítést. A Csokonai és Mátyás király utca aszfalt burkolat és járdajavítására 20.000 e. Ft támogatást nyert az önkormányzat, mely mellé 5.000 e. Ft önerőt biztosítunk. Likviditási szempontból szabad pénzösszegek betétként lekötésre kerültek, és jegyzésre került féléves időtartamra 50.000 e. Ft értékben kincstárjegy. A betétlekötések kamataiból várhatóan 900 e. Ft bevétele teljesül az önkormányzatnak. A következő évben is ha lehetőség lesz rá, le kell kötni a szabad pénzösszegeket, mert az önkormányzat bankköltsége és a postai közreműködési díjak már novemberig elérték a 3.000 e. Ft-ot. Az önkormányzatnak három gazdasági társaságban van tulajdoni részesedése. Kunszentmárton Ipari Park Kft, Bácsvíz Zrt. és a Tiszazugi - Leader Nonprofit Kft. A tulajdonosi részesedésekből ez évben eddig nem folyt be osztalék. A Bácsvíz Zrt biztosítja a víz- és csatornaszolgáltatást. A víziközmű vagyon használatáért bérleti díjat fizet, amit a víziközmű vagyon fejlesztésére felújítására kell fordítani. A költségvetésbe betervezésre került bruttó 40.890 e Ft az előző évekről elmaradt rekonstrukció megvalósítására és a tárgyévi bevétel terhére bruttó 36.509 e Ft felújítási kiadás. A Bácsvíz Zrt. eddig ezen összegek terhére elkészített a Bercsényi utcában bekötő vezeték cseréket 2.956 e. Ft értékben, 13.983 e. Ft-ból felújításra került a víztorony felületi bevonata, és kilenc ingatlannál 5.357 e. Ft összegben történt szennyvízcsatorna bekötése. A fel nem használt maradvány összege 55.103 e. Ft. 2016. februári testületi ülésen fogadta el a képviselő-testület a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 2016. évre vonatkozó elképzeléseit. A Kft. működéséhez 2015-ben az önkormányzat 5.000 e. Ft tagi kölcsönt nyújtott, melynek visszafizetési határidejének módosítását kérte az ügyvezető úr 2016. 05.31-ről 2017.05.31-re. A képviselő-testület 2016.05.18-i ülésén a 132/2016.(V.18.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. által benyújtott TOP-1.1.1-15 kódszámú Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztése elnevezésű pályázathoz szükséges önerőt 25.400 e. Ft-ot tagi kölcsönként biztosít a kft-nek, 2018.12.31. visszafizetési határidővel. Ebből az összegből a pályázatban elszámolható 5.715 e. Ft. Az Ipari Park Kft. az elmúlt hónapokban az üzleti tervében megfogalmazott tevékenységek előkészítő munkáit végezte. 5
Eredmények november végéig a kapott tájékoztatások alapján pénzügyi szempontból nem realizálódtak. Egyetlen esetet kivéve, a Kishajó kikötő üzemeltetése során 86 e. Ft bevétel befizetése történt az önkormányzat számlájára, igaz a kft-nél jelentkező üzemeltetési kiadás 128 e. Ft volt. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás alapján a vagyon állománya nő az önkormányzat által pályázott beruházások megvalósítását követően és az intézmények által beadott sikeres pályázatok eredményeként. Természetesen az állomány könyv szerinti értéke az éves értékcsökkenéssel csökken, de az elhasználódással csökkentett érték a piaci értékkel nem mindig azonos. Folyamatosan történnek olyan beruházások is melyek az állagmegóvásokat biztosítják. Összegzés: Az önkormányzat eddig a 2016.évi gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta. A költségvetésben tervezetteknek megfelelően alakult a kiadási előirányzatok felhasználása, és a tervezetthez képest többletbevételek teljesültek. Az elmúlt évekkel szemben, sokévi gazdálkodást áttekintve elmondható, hogy a város hitellel nem rendelkezik, a befolyó bevételeket nem terheli semmilyen banki kötelezettség. Nem minden elképzelés, kérelem tudott teljesülni, de a megtervezett feladatok végrehajtásra kerültek a város és intézmények üzemeltetése jó színvonalon biztosított volt. Ahhoz, hogy a költségvetési előirányzatok felhasználása és a folyamatos likviditás biztosított legyen, fegyelmezett gazdálkodás, a kintlévőségek beszedésére tett intézkedések, oda figyelés, intézményekkel, szervezetekkel, szolgáltatókkal jó együttműködés, folyamatos egyeztetés volt és lesz szükséges. Minden pénzügyi jellegű előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezett. A hivatal és a bizottság részéről is jelentős szakmai munka végzése történt annak érdekében, hogy a költségvetésből felhasználásra kerülő összegekkel kapcsolatosan a legoptimálisabb megoldásokat megtaláljuk. Az önkormányzat 2016.évi gazdálkodásához nagyban hozzájárult a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság munkája. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el! Kunszentmárton, 2016.december 5. Wenner-Várkonyi Attila polgármester 6
../2016.(XII.15.) határozat Az önkormányzat 2016. évi évközi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi évközi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és azt elfogadja. Erről értesülnek: - Wenner-Várkonyi Attila polgármester - Dr. Hoffmann Zsolt jegyző - Képviselő-testületi tagok - KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály - KKÖH Számviteli Osztály Kmft. Wenner-Várkonyi Attila polgármester Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 7