Pénzforgalmi Jelentés 2009.

1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 2 232 000 2 232 000 188 182 2 297 255 102,92% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 0 0 45 000 531 000 5 516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai 2 338 000 2 338 000 194 900 2 350 842 100,55% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 34 210 000 32 329 000 2 856 737 35 174 484 108,80% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 0 0 0 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma 0 0 0 0 9 512232 Túlóra, helyettesítés 0 0 0 0 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 0 0 11 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 504 000 2 385 000 536 007 1 640 435 68,78% 12 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 504 000 2 385 000 536 007 1 640 435 68,78% 13 513212 Végkielégítés 0 0 0 0 14 513222 Jubileumi jutalom 0 0 0 0 15 513232 Napidíj 10 000 10 000 0 0 0,00% 16 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés 0 0 0 0 17 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 0 0 0 0 18 513243 Egyéb biztosítási díjak 0 0 0 0 19 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 0 0 0 0 20 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 0 0 0 0 21 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 147 000 147 000 50 935 499 078 339,51% 22 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 114 000 18 000 114 000 100,00% 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 157 000 271 000 68 935 613 078 226,23% 24 514212 Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 25 514222 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 0 26 514232 Közlekedési költségtérítés 1 788 000 1 788 000 0 1 093 000 61,13% 27 514242 Étkezési hozzájárulás 936 000 936 000 0 936 000 100,00% 28 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 65 000 65 000 252 000 312 000 480,00% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 2 789 000 2 789 000 252 000 2 341 000 83,94% 30 515222 Szociális jellegű juttatások 150 000 150 000 0 150 150 100,10% 31 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 16 242 176 835 32 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 11 300 33 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 42 000 52 000 34 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 0 0 0 0 35 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 0 0 0 0 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 58 242 240 135 37 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 0 0 0 0 38 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 0 0 0 0 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 0 0 40 Nem rendszeres juttatások összesen 3 600 000 5 595 000 915 184 4 984 798 89,09% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 869 800 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 0 0 0 0 43 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 0 0 0 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 0 0 0 0 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 0 0 0 0 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 0 47 52228 Prémium évek programban résztvevők kiadásai 0 0 0 0 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 0 0 0 0 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 0 0 0 0 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 869 800 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 37 810 000 37 924 000 3 771 921 41 029 082 108,19% 52 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 8 367 000 8 785 000 787 089 8 784 674 100,00% 53 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 569 000 1 401 000 96 925 1 401 191 100,01% 54 531222 Pénzbeli eü járulék teljesítése 174 000 183 000 14 575 182 643 99,80% 55 5322 Munkaadói járulék 1 046 000 910 000 63 400 910 897 100,10% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 304 000 305 000 24 375 305 062 57 5342 Táppénz hozzájárulás 105 000 42 000 6 588 42 617 101,47% 58 53721 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 0 172 000 10 764 172 059 100,03% 59 531* JÁRULÉKOK 11 565 000 11 798 000 1 003 716 11 799 143 100,01% 60 Bér + Járulékok összesen 49 375 000 49 722 000 4 775 637 52 828 225 106,25% 61 12431 Felújítás 0 0 0 0 62 18121 Felújítás ÁFA 0 0 0 0 63 Felújítás + ÁFA 0 0 0 0 64 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 0 0 0 0 65 1134 Szellemi termékek vásárlása 0 0 0 0 66 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 0 0 0 0 67 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 0 0 0 68 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 200 000 200 000 200 000 100,00% 69 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 0 0 0 0 70 1313212 Bútorok beszerzése 0 0 0 0 71 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 0 0 0 72 18221 Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája 0 50 000 50 000 50 000 100,00% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 250 000 250 000 250 000 100,00% 74 5412 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 0 75 54221 Gyógyszer beszerzés 0 0 0 0 76 54222 Vegyszer beszerzés 3 000 3 000 0 0 0,00% 77 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 3 000 3 000 0 0 0,00% 78 54321 Irodai papír 25 000 25 000 0 39 111 156,44% 79 54322 Nyomtatvány 150 000 150 000 0 63 010 42,01%

2/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 80 54323 Írószer, egyéb irodaszer 80 000 80 000 2 336 229 490 286,86% 81 54325 Számítástechnikai papíranyag 0 0 0 0 82 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 0 0 0 0 83 54327 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 20 000 20 000 0 0 0,00% 84 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 275 000 275 000 2 336 331 611 120,59% 85 54421 Könyv beszerzés 4 900 000 5 689 000 1 400 838 5 422 704 95,32% 86 54422 Folyóirat beszerzés 1 200 000 1 200 000 108 908 1 055 162 87,93% 87 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 900 000 900 000 104 534 997 093 110,79% 88 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 7 000 000 7 789 000 1 614 280 7 474 959 95,97% 89 5452 Tüzelőanyag beszerzés 0 0 0 0 90 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 0 0 0 0 91 547211 Szakmai anyag beszerzés 50 000 50 000 123 000 407 737 815,47% 92 547212 Számítástechnikai segédanyag 150 000 150 000 0 349 165 232,78% 93 547221 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz 20 000 20 000 0 0 0,00% 94 547222 Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz 50 000 50 000 0 19 600 39,20% 95 547223 Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz 25 000 25 000 0 20 800 96 547224 Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése 30 000 30 000 0 6 658 22,19% 97 547225 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 0 0 0 0 98 547* Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: 325 000 325 000 123 000 803 960 247,37% 99 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 0 0 0 100 549231 Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 101 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 150 000 150 000 0 105 872 70,58% 102 549233 Tisztítószerek 50 000 50 000 4 282 52 496 104,99% 103 549234 Egyéb készletbeszerzések 50 000 55 000 9 860 52 560 95,56% 104 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 500 000 1 361 000 79 176 282 043 20,72% 105 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 18 425 106 549237 Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 50 000 50 000 0 5 592 11,18% 107 549* Egyéb készletek összesen: 800 000 1 666 000 93 318 516 988 31,03% 108 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 450 000 450 000 40 586 454 960 101,10% 109 551291 Számítástechnikai oktatás díja 0 0 0 0 110 551292 Adatfeldolgozás díja 0 0 0 0 111 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 0 0 0 0 112 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 250 000 250 000 0 109 382 43,75% 113 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 700 000 700 000 40 586 564 342 80,62% 114 55221 Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 115 552229 Bérleti és lízingdíjak 70 000 70 000 0 0 0,00% 116 55223 Szállítási szolgáltatás 50 000 50 000 15 237 34 631 69,26% 117 552231 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 118 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 0 0 0 0 119 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 612 000 398 000 42 052 398 032 100,01% 120 55226 Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak 2 800 000 2 719 000 173 093 2 718 562 99,98% 121 55227 Víz- és csatornadíjak 600 000 49 000 4 410 48 510 99,00% 122 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 100 000 100 000 0 0 0,00% 123 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 50 000 50 000 18 360 33 669 67,34% 124 552283 Járművek karbantartása és felújítása 0 0 0 0 125 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 75 000 126 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 60 000 60 000 6 700 33 500 55,83% 127 552291 Postai levél, csomag, távirat 100 000 100 000 3 375 84 070 84,07% 128 552292 RTV előfizetési díj 0 0 0 0 129 552293 Egyéb postai szolgáltatás 0 0 0 0 130 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 300 000 259 000 23 897 259 074 100,03% 131 552295 Rovarirtás 40 000 40 000 0 5 100 132 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 100 000 100 000 111 100 111 100 111,10% 133 552297 Takarítás 0 0 0 0 134 552* Különféle szolgáltatások összesen: 4 882 000 3 995 000 398 224 3 801 248 95,15% 135 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 1 200 000 1 247 000 19 300 688 130 55,18% 136 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 100 000 100 000 10 000 30 000 30,00% 137 553* Vásárolt közszolgáltatások 1 300 000 1 347 000 29 300 718 130 53,31% 138 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2 452 000 2 517 000 247 982 1 939 852 77,07% 139 5612112 Élelmezés ÁFA 0 0 0 0 140 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 0 0 0 0 141 561* Általános forgalmi adó kiadások 2 452 000 2 517 000 247 982 1 939 852 77,07% 142 56221 Belföldi kiküldetés 10 000 10 000 35 505 208 575 2085,75% 143 56222 Külföldi kiküldetés 0 0 0 0 144 56224 Reklám és propaganda kiadások 89 000 89 000 0 0 0,00% 145 562* Kiküldetés, reklám kiadások 99 000 99 000 35 505 208 575 210,68% 146 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0-182 020 56 542 147 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 0-25 508 149 393 148 572231 Adók, díjak befizetése 50 000 50 000 0 19 796 39,59% 149 572232 Kamat kiadások 0 0 0 0 150 572233 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 50 000 50 000 25 985 103 688 207,38% 151 572* Egyéb folyó kiadások 100 000 100 000 477 272 877 272,88% 152 DOLOGI KIADÁSOK EN 17 936 000 18 816 000 2 402 988 16 689 084 88,70% 153 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 154 58822 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 0 0 0 0 155 58825 Egyéb pénzbeli juttatás 0 0 0 0 156 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 0 0 0 157 42141 Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 0 158 Egyéb kiadások 0 0 0 0 159 KIADÁSOK EN 67 311 000 68 788 000 7 428 625 69 767 309 101,42% 160 46321 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 0 0 0 0

3/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 161 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 0 0 0 0 162 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 0 0 0 0 163 47121 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 0 0 0 0 164 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 0 165 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 470 000 280 000 470 000 100,00% 166 Támogatások összesen 0 470 000 280 000 470 000 100,00% 167 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 0 0 0 0 168 913222 Tandíj 0 0 0 0 169 913223 Gondozási díj 0 0 0 0 170 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 0 0 171 Intézményi ellátás díja 0 0 0 0 172 913231 Felnőtt étkeztetés 0 0 0 0 173 913232 Lakbér 0 0 0 0 174 Alkalmazottak térítése 0 0 0 0 175 912291 Késedelmi díj, olvasójegy, egyéb térítési díj 1 000 000 1 000 000 15 900 156 780 15,68% 176 912292 Tanfolyami díj 0 0 0 0 177 912293 Vendég étkeztetés 0 0 0 0 178 912294 Beiratkozás, tagsági díj 0 856 000 54 000 855 930 99,99% 179 912295 Telefon díj 0 0 0 0 180 912296 Könyv értékesítés 0 64 000 6 850 64 525 100,82% 181 912297 Nyomtatás, fénymásolás 0 94 000 7 860 93 330 99,29% 182 912298 Vizsgáztatási díj 0 0 0 0 183 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 184 9122991 Játszóház (étkeztetés) 0 0 0 0 185 9122992 Játszóház 0 0 0 0 186 Egyéb bevételek 1 000 000 2 014 000 84 610 1 170 565 58,12% 187 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 0 0 188 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 0 0 0 0 189 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 0 0 0 0 190 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 0 0 191 916212 Kamatbevétel 0 0 76 772 88 225 192 91921 ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 193 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 0 0 0 0 194 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 195 94121 Intézményfinanszírozás 143 451 000 120 577 000 13 452 192 139 469 060 115,67% 196 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 757 000 0 756 998 100,00% 197 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 0 0 0 0 198 BEVÉTELEK EN 144 451 000 123 818 000 13 893 574 141 954 848 114,65% 199 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 0 0 0 0 201 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 933 784-179 525 202 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-714 791 69 849 203 392622 Energia átfutó 0 0 0 0 204 392222 Fizetési előleg 0 0-50 001 183 331 205 39242221 Beszerzési előleg 0 0-198 500 28 500 206 39242222 Üzemanyag előleg 0 0 0 0 207 39242223 1. Számú ellátmány 0 0 0 0 208 39242224 Tüzelő előleg 0 0 0 0 209 39242225 Munkaruha előleg 0 0 0 0 210 39242226 Önálló intézmények átfutó kiadásai 0 0 0 0 211 391122 Tárgyévi függő kiadások 0 0-25 785 20 000 212 392922 Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások 0 0 0 0 213 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-55 293 122 155 214 481122 Tárgyévi függő bevételek 0 0 0 0 215 482122 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0 0 0 216 Átfutó bevételek összesen 0 0 0 0 217 45142 Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) 221 37221 Előző évi túlfinanszírozás 0 0 0 0 222 46321 Előző évi alulfinanszírozás 0 0 0 0 223 9812 Előző évi pénzmaradvány 0 757 000 0 756 998

4/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 224 Személyi juttatások 37 810 000 37 924 000 3 771 921 41 029 082 108,19% 225 Járulékok 11 565 000 11 798 000 1 003 716 11 799 143 100,01% 226 Dologi kiadások 17 936 000 18 816 000 2 402 988 16 689 084 88,70% 227 - Energia 4 312 000 3 425 000 243 452 3 424 178 99,98% 228 - Élelmezés (áfával) 0 0 0 0 229 - Ingatlan karbantartás 0 0 0 75 000 230 - Áfa 2 452 000 2 517 000 247 982 1 939 852 77,07% 231 - Intézményi hatáskörű dologi kiadások 11 172 000 12 874 000 1 911 554 11 250 054 87,39% 232 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 233 Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) 0 250 000 250 000 250 000 234 Felújítás (bruttó) 0 0 0 0 235 Függő és átfutó kiadások 0 0-55 293 122 155 236 KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) 67 311 000 68 788 000 7 373 332 69 889 464 101,60% 237 Saját bevétel 1 000 000 2 014 000 161 382 1 258 790 62,50% 238 Bérleti díj bevétel 0 0 0 0 239 Áfa bevétel 0 0 0 0 240 Intézményfinanszírozás 143 451 000 120 577 000 13 452 192 139 469 060 115,67% 241 Átvett pénzeszközök 0 470 000 280 000 470 000 242 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 757 000 0 756 998 243 Függő és átfutó bevételek 0 0 0 0 244 BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) 144 451 000 123 818 000 13 893 574 141 954 848 114,65%

5/12. OLDAL 562 ÓBUDAI MÚZEUM 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 17 007 000 15 514 000 874 591 11 390 893 73,42% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 1 560 000 1 560 000 7 727 157 661 10,11% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 0 0 20 000 230 075 5 516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai 9 421 000 9 421 000 601 100 7 054 456 74,88% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 27 988 000 26 495 000 1 503 418 18 833 085 71,08% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 527 000 527 000 0 0 0,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma 0 0 0 0 9 512232 Túlóra, helyettesítés 0 0 0 0 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 0 0 11 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 567 000 567 000 423 269 1 165 135 205,49% 12 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 094 000 1 094 000 423 269 1 165 135 106,50% 13 513212 Végkielégítés 0 0 0 0 14 513222 Jubileumi jutalom 0 0 0 0 15 513232 Napidíj 10 000 10 000 0 0 0,00% 16 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés 0 0 0 0 17 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 0 0 0 0 18 513243 Egyéb biztosítási díjak 0 0 0 0 19 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 0 0 0 0 20 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 0 0 0 0 21 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 250 000 250 000 28 048 400 974 160,39% 22 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 60 000 0 60 000 100,00% 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 260 000 320 000 28 048 460 974 144,05% 24 514212 Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 25 514222 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 0 26 514232 Közlekedési költségtérítés 1 188 000 1 188 000 0 1 028 000 86,53% 27 514242 Étkezési hozzájárulás 1 008 000 1 008 000 0 1 014 000 100,60% 28 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 70 000 70 000 126 000 156 000 222,86% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 2 266 000 2 266 000 126 000 2 198 000 97,00% 30 515222 Szociális jellegű juttatások 64 000 64 000 0 64 350 100,55% 31 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 178 456 568 450 32 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 25 752 33 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 147 000 182 000 34 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 0 0 0 0 35 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 0 0 0 0 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 325 456 776 202 37 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 0 0 0 0 38 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 0 0 0 0 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 0 0 40 Nem rendszeres juttatások összesen 3 684 000 3 744 000 902 773 4 664 661 124,59% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 500 000 500 000 135 600 734 830 146,97% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 0 0 0 0 43 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 0 0 0 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 0 0 0 0 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 0 0 0 0 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 251 630 733 219 47 52228 Prémium évek programban résztvevők kiadásai 0 0 0 0 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 0 0 0 0 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 0 0 0 0 50 522* Külső személyi juttatások összesen 500 000 500 000 387 230 1 468 049 293,61% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 32 172 000 30 739 000 2 793 421 24 965 795 81,22% 52 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 7 160 000 5 394 000 601 647 5 394 385 100,01% 53 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 342 000 765 000 59 813 764 968 100,00% 54 531222 Pénzbeli eü járulék teljesítése 149 000 112 000 12 535 112 395 100,35% 55 5322 Munkaadói járulék 895 000 498 000 38 653 497 527 99,91% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 351 000 257 000 24 446 257 402 57 5342 Táppénz hozzájárulás 98 000 465 000 5 450 464 550 99,90% 58 53721 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 0 0 0 0 59 531* JÁRULÉKOK 9 995 000 7 491 000 742 544 7 491 227 100,00% 60 Bér + Járulékok összesen 42 167 000 38 230 000 3 535 965 32 457 022 84,90% 61 12431 Felújítás 12 500 000 443 000 402 000 443 000 100,00% 62 18121 Felújítás ÁFA 2 500 000 111 000 100 500 110 750 99,77% 63 Felújítás + ÁFA 15 000 000 554 000 502 500 553 750 99,95% 64 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 0 0 0 0 65 1134 Szellemi termékek vásárlása 0 0 0 0 66 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 0 0 60 000 60 000 67 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 399 000 399 000 399 000 100,00% 68 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 480 000 480 000 480 000 100,00% 69 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 0 0 0 0 70 1313212 Bútorok beszerzése 0 278 000 277 813 277 813 99,93% 71 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 1 853 000 0 1 852 778 99,99% 72 18221 Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája 0 742 000 289 203 742 398 100,05% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 3 752 000 1 506 016 3 811 989 101,60% 74 5412 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 0 75 54221 Gyógyszer beszerzés 0 0 0 0 76 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 0 77 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 0 0 0 0 78 54321 Irodai papír 250 000 250 000 0 52 498 21,00% 79 54322 Nyomtatvány 210 000 210 000 0 10 030 4,78%

6/12. OLDAL 562 ÓBUDAI MÚZEUM 80 54323 Írószer, egyéb irodaszer 100 000 100 000 0 183 748 183,75% 81 54325 Számítástechnikai papíranyag 0 0 0 0 82 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 0 0 0 0 83 54327 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 175 000 175 000 0 6 240 3,57% 84 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 735 000 735 000 0 252 516 34,36% 85 54421 Könyv beszerzés 130 000 130 000 145 063 179 179 137,83% 86 54422 Folyóirat beszerzés 80 000 80 000 0 29 067 36,33% 87 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 170 000 170 000 0 8 283 4,87% 88 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 380 000 380 000 145 063 216 529 56,98% 89 5452 Tüzelőanyag beszerzés 0 0 0 0 90 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 0 0 0 0 91 547211 Szakmai anyag beszerzés 290 000 290 000 16 800 172 506 59,48% 92 547212 Számítástechnikai segédanyag 0 0 0 430 014 93 547221 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz 0 0 0 27 900 94 547222 Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz 160 000 1 072 000 108 000 194 100 18,11% 95 547223 Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz 0 0 0 0 96 547224 Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése 0 0 0 4 992 97 547225 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 355 000 355 000 0 116 000 32,68% 98 547* Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: 805 000 1 717 000 124 800 945 512 55,07% 99 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 0 0 0 100 549231 Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 101 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 210 000 210 000 0 418 044 199,07% 102 549233 Tisztítószerek 42 000 42 000 0 82 101 195,48% 103 549234 Egyéb készletbeszerzések 0 0 6 215 162 148 104 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 460 000 460 000 334 530 400 822 87,14% 105 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 2 448 000 0 44 725 1,83% 106 549237 Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 0 4 104 000 0 204 632 4,99% 107 549* Egyéb készletek összesen: 712 000 7 264 000 340 745 1 312 472 18,07% 108 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 1 550 000 1 550 000 96 317 1 067 632 68,88% 109 551291 Számítástechnikai oktatás díja 0 0 0 0 110 551292 Adatfeldolgozás díja 0 0 0 0 111 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 1 800 000 1 800 000 0 0 0,00% 112 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 400 000 400 000 0 226 700 56,68% 113 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 3 750 000 3 750 000 96 317 1 294 332 34,52% 114 55221 Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 115 552229 Bérleti és lízingdíjak 670 000 670 000 28 972 232 224 34,66% 116 55223 Szállítási szolgáltatás 410 000 532 000 49 032 559 807 105,23% 117 552231 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 118 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 0 0 0 0 119 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 200 000 91 000 8 844 90 998 100,00% 120 55226 Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak 0 0 0 0 121 55227 Víz- és csatornadíjak 100 000 103 000 8 506 103 300 100,29% 122 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 50 000 50 000 0 0 0,00% 123 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 75 000 75 000 0 0 0,00% 124 552283 Járművek karbantartása és felújítása 0 0 0 0 125 552284 Ingatlanok karbantartása 0 350 000 0 598 100 170,89% 126 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 569 000 569 000 0 231 423 40,67% 127 552291 Postai levél, csomag, távirat 80 000 80 000 8 220 49 750 62,19% 128 552292 RTV előfizetési díj 0 0 0 0 129 552293 Egyéb postai szolgáltatás 0 0 0 0 130 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 300 000 44 000 0 44 000 100,00% 131 552295 Rovarirtás 0 0 0 0 132 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 0 0 329 700 329 700 133 552297 Takarítás 1 950 000 1 950 000 69 752 1 269 910 65,12% 134 552* Különféle szolgáltatások összesen: 4 404 000 4 514 000 503 026 3 509 212 77,74% 135 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 4 700 000 7 225 000-165 420 4 638 945 64,21% 136 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 100 000 100 000 5 840 34 806 34,81% 137 553* Vásárolt közszolgáltatások 4 800 000 7 325 000-159 580 4 673 751 63,81% 138 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 3 152 000 5 716 000 188 445 2 263 831 39,61% 139 5612112 Élelmezés ÁFA 0 0 0 0 140 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 0 0 0 0 141 561* Általános forgalmi adó kiadások 3 152 000 5 716 000 188 445 2 263 831 39,61% 142 56221 Belföldi kiküldetés 0 22 000 16 770 42 725 194,20% 143 56222 Külföldi kiküldetés 300 000 300 000 0 0 0,00% 144 56224 Reklám és propaganda kiadások 1 700 000 1 700 000 0 934 100 54,95% 145 562* Kiküldetés, reklám kiadások 2 000 000 2 022 000 16 770 976 825 48,31% 146 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0 17 596 543 146 147 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 0 0 0 148 572231 Adók, díjak befizetése 150 000 150 000 0 78 604 52,40% 149 572232 Kamat kiadások 5 000 5 000 0 1 100 22,00% 150 572233 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 80 000 80 000 0 0 0,00% 151 572* Egyéb folyó kiadások 235 000 235 000 0 79 704 33,92% 152 DOLOGI KIADÁSOK EN 20 973 000 33 658 000 1 273 182 16 067 830 47,74% 153 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 154 58822 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 0 0 0 0 155 58825 Egyéb pénzbeli juttatás 0 0 0 0 156 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 0 0 0 157 42141 Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 0 158 Egyéb kiadások 0 60 000 0 0 0,00% 159 KIADÁSOK EN 78 140 000 76 254 000 6 817 663 52 890 591 69,36% 160 46321 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 0 0 0 0

7/12. OLDAL 562 ÓBUDAI MÚZEUM 161 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 0 0 0 0 162 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 0 0 0 0 163 47121 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 0 0 0 0 164 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 0 165 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 500 000 500 000 500 000 100,00% 166 Támogatások összesen 0 500 000 500 000 500 000 100,00% 167 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 0 0 0 0 168 913222 Tandíj 0 0 0 0 169 913223 Gondozási díj 0 0 0 0 170 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 0 0 171 Intézményi ellátás díja 0 0 0 0 172 913231 Felnőtt étkeztetés 0 0 0 0 173 913232 Lakbér 0 0 0 0 174 Alkalmazottak térítése 0 0 0 0 175 912291 Bizományi elszámolás 1 000 000 1 000 000 0 0 0,00% 176 912292 Tanfolyami díj 0 0 0 0 177 912293 Vendég étkeztetés 0 0 0 0 178 912294 Belépőjegy 0 435 000 5 900 435 400 100,09% 179 912295 Telefon díj 0 0 0 0 180 912296 Kiadvány-, képeslap-, könyv-, plakett-, egyéb értékesítés 0 286 000 20 750 286 200 100,07% 181 912297 Nyomtatás, fénymásolás, DVD-CD írás, fényképezés 0 3 000 0 3 260 108,67% 182 912298 Vizsgáztatási díj 0 0 0 0 183 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 184 9122991 Játszóház (étkeztetés) 0 0 0 0 185 9122992 Játszóház 0 0 0 0 186 Egyéb bevételek 1 000 000 1 724 000 26 650 724 860 42,05% 187 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 0 68 000 188 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 0 0 0 0 189 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 0 0 0 0 190 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 0 68 000 191 916212 Kamatbevétel 0 0 0 0 192 91921 ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 193 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 0 0 0 0 194 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 195 94121 Intézményfinanszírozás 0 19 000 000 0 0 0,00% 196 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 197 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 0 0 0 0 198 BEVÉTELEK EN 1 000 000 21 224 000 526 650 1 292 860 6,09% 199 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 0 0 0 0 201 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 0 0 202 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0 0 0 203 392622 Energia átfutó 0 0 0 0 204 392222 Fizetési előleg 0 0 0 0 205 39242221 Beszerzési előleg 0 0 0 0 206 39242222 Üzemanyag előleg 0 0 0 0 207 39242223 1. Számú ellátmány 0 0 0 0 208 39242224 Tüzelő előleg 0 0 0 0 209 39242225 Munkaruha előleg 0 0 0 0 210 39242226 Önálló intézmények átfutó kiadásai 0 0 0 0 211 391122 Tárgyévi függő kiadások 0 0 0-20 000 212 392922 Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások 0 0 0 0 213 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0 0-20 000 214 481122 Tárgyévi függő bevételek 0 0 0 0 215 482122 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0 0 0 216 Átfutó bevételek összesen 0 0 0 0 217 45142 Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) 221 37221 Előző évi túlfinanszírozás 0 0 0 0 222 46321 Előző évi alulfinanszírozás 0 0 0 0 223 9812 Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0

8/12. OLDAL 562 ÓBUDAI MÚZEUM 224 Személyi juttatások 32 172 000 30 739 000 2 793 421 24 965 795 81,22% 225 Járulékok 9 995 000 7 491 000 742 544 7 491 227 100,00% 226 Dologi kiadások 20 973 000 33 658 000 1 273 182 16 067 830 47,74% 227 - Energia 600 000 238 000 17 350 238 298 100,13% 228 - Élelmezés (áfával) 0 0 0 0 229 - Ingatlan karbantartás 0 350 000 0 598 100 230 - Áfa 3 152 000 5 716 000 188 445 2 263 831 39,61% 231 - Intézményi hatáskörű dologi kiadások 17 221 000 27 354 000 1 067 387 12 967 601 47,41% 232 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 233 Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) 0 3 752 000 1 506 016 3 811 989 234 Felújítás (bruttó) 15 000 000 554 000 502 500 553 750 99,95% 235 Függő és átfutó kiadások 0 0 0-20 000 236 KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) 78 140 000 76 194 000 6 817 663 52 870 591 69,39% 237 Saját bevétel 1 000 000 1 724 000 26 650 724 860 42,05% 238 Bérleti díj bevétel 0 0 0 68 000 239 Áfa bevétel 0 0 0 0 240 Intézményfinanszírozás 0 19 000 000 0 0 241 Átvett pénzeszközök 0 500 000 500 000 500 000 242 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 243 Függő és átfutó bevételek 0 0 0 0 244 BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) 1 000 000 21 224 000 526 650 1 292 860 6,09%

9/12. OLDAL EN 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 46 647 000 43 273 000 3 303 246 41 386 280 95,64% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 3 792 000 3 792 000 195 909 2 454 916 64,74% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 0 0 65 000 761 075 5 516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai 11 759 000 11 759 000 796 000 9 405 298 79,98% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 62 198 000 58 824 000 4 360 155 54 007 569 91,81% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 527 000 527 000 0 0 0,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma 0 0 0 0 9 512232 Túlóra, helyettesítés 0 0 0 0 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 0 0 11 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 071 000 2 952 000 959 276 2 805 570 95,04% 12 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 598 000 3 479 000 959 276 2 805 570 80,64% 13 513212 Végkielégítés 0 0 0 0 14 513222 Jubileumi jutalom 0 0 0 0 15 513232 Napidíj 20 000 20 000 0 0 0,00% 16 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba történő befizetés 0 0 0 0 17 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 0 0 0 0 18 513243 Egyéb biztosítási díjak 0 0 0 0 19 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 0 0 0 0 20 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 0 0 0 0 21 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 397 000 397 000 78 983 900 052 226,71% 22 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 174 000 18 000 174 000 100,00% 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 417 000 591 000 96 983 1 074 052 181,73% 24 514212 Ruházati költségtérítés 0 0 0 0 25 514222 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 0 26 514232 Közlekedési költségtérítés 2 976 000 2 976 000 0 2 121 000 71,27% 27 514242 Étkezési hozzájárulás 1 944 000 1 944 000 0 1 950 000 100,31% 28 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 135 000 135 000 378 000 468 000 346,67% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 5 055 000 5 055 000 378 000 4 539 000 89,79% 30 515222 Szociális jellegű juttatások 214 000 214 000 0 214 500 100,23% 31 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 194 698 745 285 32 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 37 052 33 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 189 000 234 000 34 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 0 0 0 0 35 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 0 0 0 0 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 383 698 1 016 337 37 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 0 0 0 0 38 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 0 0 0 0 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 0 0 40 Nem rendszeres juttatások összesen 7 284 000 9 339 000 1 817 957 9 649 459 103,32% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 500 000 500 000 135 600 1 604 630 320,93% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 0 0 0 0 43 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 0 0 0 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 0 0 0 0 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 0 0 0 0 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 251 630 733 219 47 52228 Prémium évek programban résztvevők kiadásai 0 0 0 0 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 0 0 0 0 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 0 0 0 0 50 522* Külső személyi juttatások összesen 500 000 500 000 387 230 2 337 849 467,57% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 69 982 000 68 663 000 6 565 342 65 994 877 96,11% 52 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 15 527 000 14 179 000 1 388 736 14 179 059 100,00% 53 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 2 911 000 2 166 000 156 738 2 166 159 100,01% 54 531222 Pénzbeli eü járulék teljesítése 323 000 295 000 27 110 295 038 100,01% 55 5322 Munkaadói járulék 1 941 000 1 408 000 102 053 1 408 424 100,03% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 655 000 562 000 48 821 562 464 57 5342 Táppénz hozzájárulás 203 000 507 000 12 038 507 167 100,03% 58 53721 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 0 172 000 10 764 172 059 100,03% 59 531* JÁRULÉKOK 21 560 000 19 289 000 1 746 260 19 290 370 100,01% 60 Bér + Járulékok összesen 91 542 000 87 952 000 8 311 602 85 285 247 96,97% 61 12431 Felújítás 12 500 000 443 000 402 000 443 000 100,00% 62 18121 Felújítás ÁFA 2 500 000 111 000 100 500 110 750 99,77% 63 Felújítás + ÁFA 15 000 000 554 000 502 500 553 750 99,95% 64 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 0 0 0 0 65 1134 Szellemi termékek vásárlása 0 0 0 0 66 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 0 0 60 000 60 000 67 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 399 000 399 000 399 000 100,00% 68 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 680 000 680 000 680 000 100,00% 69 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 0 0 0 0 70 1313212 Bútorok beszerzése 0 278 000 277 813 277 813 99,93% 71 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 1 853 000 0 1 852 778 99,99% 72 18221 Nagy értékű eszközök beszerzésének Áfája 0 792 000 339 203 792 398 100,05% 73 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 4 002 000 1 756 016 4 061 989 101,50% 74 5412 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 0 75 54221 Gyógyszer beszerzés 0 0 0 0 76 54222 Vegyszer beszerzés 3 000 3 000 0 0 0,00% 77 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 3 000 3 000 0 0 0,00% 78 54321 Irodai papír 275 000 275 000 0 91 609 33,31% 79 54322 Nyomtatvány 360 000 360 000 0 73 040 20,29%

10/12. OLDAL EN 80 54323 Írószer, egyéb irodaszer 180 000 180 000 2 336 413 238 229,58% 81 54325 Számítástechnikai papíranyag 0 0 0 0 82 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 0 0 0 0 83 54327 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 195 000 195 000 0 6 240 3,20% 84 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 1 010 000 1 010 000 2 336 584 127 57,83% 85 54421 Könyv beszerzés 5 030 000 5 819 000 1 545 901 5 601 883 96,27% 86 54422 Folyóirat beszerzés 1 280 000 1 280 000 108 908 1 084 229 84,71% 87 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 1 070 000 1 070 000 104 534 1 005 376 93,96% 88 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 7 380 000 8 169 000 1 759 343 7 691 488 94,15% 89 5452 Tüzelőanyag beszerzés 0 0 0 0 90 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 0 0 0 0 91 547211 Szakmai anyag beszerzés 340 000 340 000 139 800 580 243 170,66% 92 547212 Számítástechnikai segédanyag 150 000 150 000 0 779 179 519,45% 93 547221 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz 20 000 20 000 0 27 900 139,50% 94 547222 Számítástechnikai kis értékű tárgyi eszköz 210 000 1 122 000 108 000 213 700 19,05% 95 547223 Sokszorosítási kis értékű tárgyi eszköz 25 000 25 000 0 20 800 96 547224 Kommunikációs kis értékű eszközök beszerzése 30 000 30 000 0 11 650 38,83% 97 547225 Szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 355 000 355 000 0 116 000 32,68% 98 547* Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök Össz: 1 130 000 2 042 000 247 800 1 749 472 85,67% 99 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 0 0 0 100 549231 Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök 0 0 0 0 101 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 360 000 360 000 0 523 916 145,53% 102 549233 Tisztítószerek 92 000 92 000 4 282 134 597 146,30% 103 549234 Egyéb készletbeszerzések 50 000 55 000 16 075 214 708 390,38% 104 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 960 000 1 821 000 413 706 682 865 37,50% 105 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 2 448 000 0 63 150 2,58% 106 549237 Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 50 000 4 154 000 0 210 224 5,06% 107 549* Egyéb készletek összesen: 1 512 000 8 930 000 434 063 1 829 460 20,49% 108 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 2 000 000 2 000 000 136 903 1 522 592 76,13% 109 551291 Számítástechnikai oktatás díja 0 0 0 0 110 551292 Adatfeldolgozás díja 0 0 0 0 111 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 1 800 000 1 800 000 0 0 0,00% 112 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 650 000 650 000 0 336 082 51,70% 113 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 4 450 000 4 450 000 136 903 1 858 674 41,77% 114 55221 Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 115 552229 Bérleti és lízingdíjak 740 000 740 000 28 972 232 224 31,38% 116 55223 Szállítási szolgáltatás 460 000 582 000 64 269 594 438 102,14% 117 552231 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 0 0 0 0 118 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 0 0 0 0 119 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 812 000 489 000 50 896 489 030 100,01% 120 55226 Távhő- és meleg víz szolgáltatás díjak 2 800 000 2 719 000 173 093 2 718 562 99,98% 121 55227 Víz- és csatornadíjak 700 000 152 000 12 916 151 810 99,88% 122 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 150 000 150 000 0 0 0,00% 123 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 125 000 125 000 18 360 33 669 26,94% 124 552283 Járművek karbantartása és felújítása 0 0 0 0 125 552284 Ingatlanok karbantartása 0 350 000 0 673 100 192,31% 126 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 629 000 629 000 6 700 264 923 42,12% 127 552291 Postai levél, csomag, távirat 180 000 180 000 11 595 133 820 74,34% 128 552292 RTV előfizetési díj 0 0 0 0 129 552293 Egyéb postai szolgáltatás 0 0 0 0 130 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 600 000 303 000 23 897 303 074 100,02% 131 552295 Rovarirtás 40 000 40 000 0 5 100 132 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 100 000 100 000 440 800 440 800 440,80% 133 552297 Takarítás 1 950 000 1 950 000 69 752 1 269 910 65,12% 134 552* Különféle szolgáltatások összesen: 9 286 000 8 509 000 901 250 7 310 460 85,91% 135 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 5 900 000 8 472 000-146 120 5 327 075 62,88% 136 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 200 000 200 000 15 840 64 806 32,40% 137 553* Vásárolt közszolgáltatások 6 100 000 8 672 000-130 280 5 391 881 62,18% 138 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5 604 000 8 233 000 436 427 4 203 683 51,06% 139 5612112 Élelmezés ÁFA 0 0 0 0 140 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 0 0 0 0 141 561* Általános forgalmi adó kiadások 5 604 000 8 233 000 436 427 4 203 683 51,06% 142 56221 Belföldi kiküldetés 10 000 32 000 52 275 251 300 785,31% 143 56222 Külföldi kiküldetés 300 000 300 000 0 0 0,00% 144 56224 Reklám és propaganda kiadások 1 789 000 1 789 000 0 934 100 52,21% 145 562* Kiküldetés, reklám kiadások 2 099 000 2 121 000 52 275 1 185 400 55,89% 146 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0-164 424 599 688 147 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 0-25 508 149 393 148 572231 Adók, díjak befizetése 200 000 200 000 0 98 400 49,20% 149 572232 Kamat kiadások 5 000 5 000 0 1 100 22,00% 150 572233 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 130 000 130 000 25 985 103 688 79,76% 151 572* Egyéb folyó kiadások 335 000 335 000 477 352 581 105,25% 152 DOLOGI KIADÁSOK EN 38 909 000 52 474 000 3 676 170 32 756 914 62,43% 153 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 154 58822 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 0 0 0 0 155 58825 Egyéb pénzbeli juttatás 0 0 0 0 156 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 0 0 0 157 42141 Előző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 0 158 Egyéb kiadások 0 60 000 0 0 0,00% 159 KIADÁSOK EN 145 451 000 145 042 000 14 246 288 122 657 900 84,57% 160 46321 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 0 0 0 0

11/12. OLDAL EN 161 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 0 0 0 0 162 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 0 0 0 0 163 47121 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 0 0 0 0 164 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 0 165 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 970 000 780 000 970 000 100,00% 166 Támogatások összesen 0 970 000 780 000 970 000 100,00% 167 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 0 0 0 0 168 913222 Tandíj 0 0 0 0 169 913223 Gondozási díj 0 0 0 0 170 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 0 0 171 Intézményi ellátás díja 0 0 0 0 172 913231 Felnőtt étkeztetés 0 0 0 0 173 913232 Lakbér 0 0 0 0 174 Alkalmazottak térítése 0 0 0 0 175 Egyéb bevételek 2 000 000 3 738 000 111 260 1 895 425 50,71% 176 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 0 68 000 177 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 0 0 0 0 178 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 0 0 0 0 179 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 0 68 000 180 916212 Kamatbevétel 0 0 76 772 88 225 181 91921 ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 182 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 0 0 0 0 183 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 0 0 0 0 184 94121 Intézményfinanszírozás 143 451 000 139 577 000 13 452 192 139 469 060 99,92% 185 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 757 000 0 756 998 100,00% 186 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 0 0 0 0 187 BEVÉTELEK EN 145 451 000 145 042 000 14 420 224 143 247 708 98,76% 188 394122 Pénz- és bankszámlák között átvezetés 0 0 0 0 189 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 933 784-179 525 190 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-714 791 69 849 191 392622 Energia átfutó 0 0 0 0 192 392222 Fizetési előleg 0 0-50 001 183 331 193 39242221 Beszerzési előleg 0 0-198 500 28 500 194 39242222 Üzemanyag előleg 0 0 0 0 195 39242223 1. Számú ellátmány 0 0 0 0 196 39242224 Tüzelő előleg 0 0 0 0 197 39242225 Munkaruha előleg 0 0 0 0 198 39242226 Önálló intézmények átfutó kiadásai 0 0 0 0 199 391122 Tárgyévi függő kiadások 0 0-25 785 0 200 392922 Tárgyévi ktvi egyéb átfutó kiadások 0 0 0 0 201 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-55 293 102 155 202 481122 Tárgyévi függő bevételek 0 0 0 0 203 482122 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0 0 0 204 Átfutó bevételek összesen 0 0 0 0 205 45142 Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 KÜLÖN KIEMELT TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ALULFINANSZÍROZÁS, TÚLFINANSZÍROZÁS, PÉNZMARADVÁNY) 206 37221 Előző évi túlfinanszírozás 0 0 0 0 207 46321 Előző évi alulfinanszírozás 0 0 0 0 208 9812 Előző évi pénzmaradvány 0 757 000 0 756 998

12/12. OLDAL EN 209 Személyi juttatások 69 982 000 68 663 000 6 565 342 65 994 877 96,11% 210 Járulékok 21 560 000 19 289 000 1 746 260 19 290 370 100,01% 211 Dologi kiadások 38 909 000 52 474 000 3 676 170 32 756 914 62,43% 212 - Energia 4 912 000 3 663 000 260 802 3 662 476 99,99% 213 - Élelmezés (áfával) 0 0 0 0 214 - Ingatlan karbantartás 0 350 000 0 673 100 215 - Áfa 5 604 000 8 233 000 436 427 4 203 683 51,06% 216 - Intézményi hatáskörű dologi kiadások 28 393 000 40 228 000 2 978 941 24 217 655 60,20% 217 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 218 Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó) 0 4 002 000 1 756 016 4 061 989 219 Felújítás (bruttó) 15 000 000 554 000 502 500 553 750 99,95% 220 Függő és átfutó kiadások 0 0-55 293 102 155 221 KIADÁSOK EN (átfutó és függő nélkül) 145 451 000 144 982 000 14 190 995 122 760 055 84,67% 222 Saját bevétel 2 000 000 3 738 000 188 032 1 983 650 53,07% 223 Bérleti díj bevétel 0 0 0 68 000 224 Áfa bevétel 0 0 0 0 225 Intézményfinanszírozás 143 451 000 139 577 000 13 452 192 139 469 060 99,92% 226 Átvett pénzeszközök 0 970 000 780 000 970 000 227 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 757 000 0 756 998 228 Függő és átfutó bevételek 0 0 0 0 229 BEVÉTELEK EN (átfutó és függő nélkül) 145 451 000 145 042 000 14 420 224 143 247 708 98,76%