iktsz: 72-1 /2015. Tárgy: 2016. évi költségvetés tervezet Pilis Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Iroda Bartháné Lázár Eszter részére Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2721 Pilis, Kávai út 1. Tel: 0629-498-851 e-mail: konyvtar.pilis@gmail.com www.konyvtar.pilis.hu Tisztelt Irodavezető Asszony! A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Házban a 2016-os évben a következő költségvetést befolyásoló változásokra, beruházásokra kérnénk anyagi támogatást: 1. Közösségi Házban a terem festése, sínrendszer kiépítése. A közösségi házban a nagyterem fala nagyon csúnya, koszos. A festés után egy sínrendszert szeretnénk kiépíteni, hogy elkerüljük a fal sérülését, amikor kiállítás van. Előzetes számítás szerint a festék anyagára és a képfüggesztő rendszer ára: 200 000 Ft 2. A könyvtárban irodát szeretnénk átalakítani, mert a jelenlegi iroda egyszerre étkező, iroda és kazánház. Előzetes egyeztetés szerint ennek a kialakítása 300 000 Ft 3. A gáz éves karbantartásánál megállapította a szerelő, hogy a kazán kondenzvize átfolyik, az egész belső részt javítani kell. Már a 2015-ös költségvetésben is szerepelt, de az idei évben nem lett javítva, mivel a szerelő közölte, hogy a cég, amely a kazánt gyártotta csődbe ment és lehet, hogy nem kapunk alkatrészt a kazánba. Ha ez bekövetkezik nem lehet megjavítani a kazánt és újat kell venni. Ennek költsége 100-500 000 Ft, attól függ, hogy javítani vagy cserélni kell. 4. A könyvtár udvarra néző ablakai rossz állapotban vannak, energiatakarékosság szempontjából jó lenne az ablakokat kicserélni vagy elkezdeni egyenként kicserélni. Erre a jövő évre 500 000 Ft tervezek. Így összesen a jövő évre az idei évvel megegyező felújítási, karbantartási összeget kérem betervezni, amelynek összege kb. 1 500 000 Ft. Az előzetes kalkuláció szerint jövőre is az idei év tervezett költségét a 25 700 000 forintot kérem betervezni.
Rendezvények kiadásai Rendezvény Elnevezés, indoklás Tervezett összeg 2016. január 22. A Magyar Kultúra Napja Fellépő tiszteletdíja 75 000 Ft Összesen Reprezentációs kiadások 5 000 Ft 80 000 Ft 2016. március 15. Nemzeti ünnep Hangosítás: 40 000 Ft Tiszteletdíj pedagógusoknak Szereplők megvendégelése Díszlet 180 000 Ft 2016. április 11. Költészet Napja Reprezentációs kiadások 10 000 Ft 10 000 Ft 2016. május Városi Gyermeknap hangosítás 2016. június Pedagógusnap Pedagógusok megvendégelése 1 Kitüntetések Virágcsokor: 30 000 Ft Oklevéltartó 10 000 Ft 260 000 Ft 2016. június 4. Trianoni megemlékezés Reprezentációs kiadások 10 000 Ft 10 000 Ft 2016. augusztus Nyári-Nyáry Muzsika hangosítás Művészeti tevékenység tiszteletdíja: Fellépők megvendégelése Virág, díszlet Pilisi Zenész Egyesület 500 000 Ft 50 000 Ft 40 000 Ft 80 000 Ft Artisjus szerzői jogdíj 30 000 Ft 800 000 Ft 2016. augusztus 20. Nemzeti ünnep Reprezentációs kiadások 10 000 Ft 10 000 Ft 2016. szeptember 17. Városi megemlékezés Műsor, vendéglátás 2016. szeptember 30. Magyar Népmese Napja Fellépő tiszteletdíja 60 000 Ft ajándékkönyv 40 000 Ft 2016. október 23. Nemzeti ünnep hangosítás 40 000 Ft Szereplők megvendégelése Tiszteletdíj pedagógusoknak
Egyéb könyvtári rendezvények Összesen: díszlet 180 000 Ft Író-olvasó találkozók, gyermekkönyvtári foglalkozások kiadásai Fotókiállítások, kézműves kiállítások 200 000 Ft 1 950 000 Ft 2016. Költségvetési koncepció
Rovat Elnevezés, indoklás Tervezett összeg K1101-0011 Alapilletmények, munkabérek 9 4 K1101-0014 Egyéb kötelező pótlékok (vezető pótléka) 900 000 Ft K1102-0011 Normatív jutalmak K1101-0019 Egyéb juttatások (bankköltség) 50 000 Ft K1107-0013 Erzsébet utalvány (6 fő) 480 000 Ft K1109-001 Közlekedési költség (2 fő) 350 000 Ft K122-0011 Állományba nem tartozók megbízási díja (felkészítő tanárok tiszteletdíja) 200 000 Ft K123-0018 Reprezentációs kiadások (rendezvények kiadásai) 700 000 Ft K1. Összesen: 12 200 000 Ft K2-01 Munkáltatót terhelő juttatások 3 400 000 Ft K2 Összesen 3 400 000 Ft K311-0013 Könyvbeszerzés 2 200 000 Ft K311-0014 Folyóiratbeszerzés 200 000 Ft K311-0019 Egyéb szakmai anyagok beszerzése (gyermekfoglalkozásokra anyag, rendezvényeken díszlet) 200 000 Ft K312-0012 Irodaszer, nyomtatvány, fénymásoló papír K312-0015 Munkaruha, védőruha beszerzése, védőszemüveg 40 000 Ft K312-0016 Anyagbeszerzés, karbantartási anyagok: festék, gipszkarton, sínrendszer 500 000 Ft K312-0017 Tisztítószer 80 000 Ft K312-0018 Készletbeszerzés (ablak, kazán?) 800 000 Ft K312-0019 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése 50 000 Ft K321-0012 Számítástechnikai szoftverek, Szikla szoftverkövetése 50 000 Ft K321-0014 Informatikai eszközök karbantartása (rendszergazda díja) 300 000 Ft K321-0015 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 200 000 Ft K322-0011 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon: Két vezetékes telefon és hat mobiltelefon díjai) 400 000 Ft K331-0011 Villamosenergia szolgáltatás 500 000 Ft K331-0012 Gázenergia 900 000 Ft K331-0013 Köztisztasági szolgáltatás 50 000 Ft K331-0014 Víz és csatornadíj: K333-0012 Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló) K334-0011 Gépek, berendezések karbantartása 200 000 Ft K336-0012 Számlázott szellemi tevékenységek (fellépők, hangosítás,) 900 000 ft
K337-0012 Pénzügyi szolgáltatások K337-0013 Szállítási szolgáltatások díja K337-0014 Foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat (6 fő) 40 000 Ft K337-0015 Posta költség K337-0079 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 300 000 Ft K341-0011 Belföldi kiküldetések kiadásai K351-0012 Le nem vonható működési célú előzetes (ÁFA) 1 500 000 Ft K355-0012 Díjak, egyéb befizetések (bankköltség, szerzői jogdíj) 50 000 Ft Tanfolyamok, beiskolázások K355-0019 Egyéb különféle dologi kiadások (késedelmi kamat) 90 000 Ft K3 Összesen: 10 110 000 Ft Költségvetési kiadások összesen: 25 710 000 Ft Intézmény tervezett bevételei Szolgáltatások ellenértéke Számítógép használati díj, nyomtatás, fénymásolás, könyvtérítés, késedelmi díj, Nyári-Nyáry Muzsika jegybevétele terembérlet Összesen: 600 000 Ft 6 Fő vonalakban ezek jelentik az intézmény 2016. évi költségvetési igényeit. Kérem a konkrét költségvetés tervezésénél intézményünk javaslatait figyelembe venni szíveskedjék. Tisztelettel Pilis, 2015. október 8. Malik Tamásné intézményvezető