Tuzsér Nagyközség Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R E 4623, Tuzsér, Kossuth u. 7. Tel.: 45/441-1 1 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testülethez Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV törvény 87. alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. 91. (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. (3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel. 26. (1) A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,
2 c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el, d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el. Az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/211. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. (1) alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. (2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. 162. A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. szerinti részletezettséggel kell bemutatni. A Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi költségvetését a 2/214. (II.19.) számú rendelettel fogadta el. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése szerint: a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A bevételek arányosan teljesültek. Normatív támogatások: 91.157 eft települési önkormányzatok működésének általános támogatása, 85.181 eft a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, 154.88 eft települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, 4.5 eft települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, 1.96 eft központosított előirányzatok, 1.748 eft helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatás értékű bevétel 233.157 eft Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 29.971 eft A közhatalmi bevétel előirányzat tartalmazza: Építményadó: 11.28 eft Magánszemélyek kommunális adója 2.621 eft Iparűzési adó: 186.564 eft Gépjárműadó: 6.392 eft Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 283 eft Igazgatási szolgáltatási díj: 36 eft Bírság, pótlék egyé bevételek 1756 eft A működési bevételek előirányzat tartalmazza: Szolgáltatások ellenértéke: 78 eft Készletértékesítés 52 eft Bérleti díj: 9.345 eft Közvetített szolgáltatás 474 eft Áfa: 62 eft Kamat: 6 eft
3 A felhalmozási bevételek pénzügyi befektetés bevételét 95. eft értékben, valamint ingatlan értékesítést tartalmaznak 31 eft. Az új számviteli előírások szerint a215. évi állami támogatás előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kell nyilvántartani. 5391 eft. A kiadási előirányzatok arányosan teljesültek. A Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 81.69 eft előző évi pénzmaradvánnyal, 955.41 eft bevétellel, 94.489 eft kiadással 56.397 eft pénzkészlettel rendelkezik. A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda 3.2 eft előző évi pénzmaradvánnyal, 91.775 eft bevétellel, 9.74 eft kiadással 84 eft pénzkészlettel rendelkezik. A Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 8463 eft előző évi pénzmaradvánnyal 257.316 eft bevétellel, 262.139 eft kiadással 59 eft pénzkészlettel rendelkezik. A Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény 2.343 eft előző évi pénzmaradvánnyal 127.62 eft bevétellel, 127.389 eft kiadással 55 eft pénzkészlettel rendelkezik. A pénzkészlet alakulásáról szóló kimutatás tartalmazza a pénzkészletet, és 17.646 eft forgatási célú értékpapír állományt. Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk 214. évi gazdálkodása a fent részletezettek szerint alakult. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 214. évi zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotni. Tuzsér, 215. április 27. Ferkovics Tibor Polgármester
4 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /214. (.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 214. évi zárszámadásáról Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 12. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat költségvetési bevételi főösszegét 95541 ezer forintban költségvetési kiadási főösszegét 94489 ezer forintban költségvetési pénzmaradványát 14912 ezer forintban, módosított pénzmaradványát 14912 ezer forintban állapítja meg, melyből ezer forint működési célú, 14912 ezer forint felhalmozási célú pénzmaradvány. Az önkormányzat bevételeit az 1., 2., 21. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 2. 3. A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait a 2.-19., 26. melléklet szerint részletezi kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban. 4. Az önkormányzat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 22. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 5. A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 23.-25., 29.-34. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 6. Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a 27. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 7. Az önkormányzat vagyonát a 35.-37. mellékelt szerint állapítja meg.
5 8. A képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételit és kiadásait a 15. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 9. A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 1. Az önkormányzat maradványának kimutatását a 38. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 11. A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 39. melléklet szerint állapítja meg. 12. Az önkormányzat és intézményei létszámát a 4. melléklet szerint állapítja meg. Záró rendelkezések 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ferkovics Tibor polgármester dr. Szép Béla jegyző
6 A rendelet általános indokolása A jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. -a a következő rendelkezést tartalmazza: 18. (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. (2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 2. szerinti egyeztetési kötelezettségről. A rendelet megalkotásának szakmai oka, hogy csak így biztosítható az önkormányzat zavartalan működése, valamint a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang. Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület elé terjesztésének a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kötelezettségét jogszabályok (Áht., Mötv. stb.) írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti. A jogalkotás elmaradásának várható következménye továbbá, hogy a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés hiánya miatt törvényességi felügyeleti jogkörében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jelzéssel élhet, és törvényességi felügyeleti bírság kiszabásáról is dönthet. 2. A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint, egyeztetési kötelezettség nem áll fenn. Részletes indokolás A rendelet 1. -a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 214. évi költségvetési zárszámadásának fő számait határozza meg. A rendelet 2-12. -ig a bevételek és kiadások teljesítését a felsorolt mellékleteknek megfelelően határozza meg. A rendelet 13. -a a kihirdetést és a hatálybalépést szabályozza.
7 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe: Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /215. (..) rendelet-tervezete - Az önkormányzat 214. évi költségvetési zárszámadásáról - Társadalmi, gazdasági hatás: Nem releváns. Költségvetési hatás: Megfelel a 214. évi költségvetésnek. Környezeti, egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Egyéb hatás: Növeli mind a személyi és a jogszabály megalkotásával járó adminisztrációs 214. évi költségvetés nem releváns kiadásokat. A rendelet megalkotásához megvalósításának és biztonsága. végrehajtásához szükséges adminisztráció személyi és tárgyi feltételei biztosítottak az önkormányzatnál. A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület elé terjesztésének a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kötelezettségét jogszabályok (Áht., Mötv. stb.) írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Az önkormányzat mulasztásos törvénysértést valósít meg. A jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés hiánya miatt törvényességi felügyeleti jogkörében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jelzéssel élhet, továbbá törvényességi felügyeleti bírság kiszabásáról is dönthet. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: A már meglévő ügyintézői háttér. Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal A meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges 214. évi költségvetésben foglaltakkal összhangban készült.
1.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 61 785 91 157 91 157 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 62 471 I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után 57 43 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 13 469 I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4 743 I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 4 531 I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 666 I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 2 529 I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 9 485 I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után 4 743 V. Info Beszámítás 53 11 II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 89 15 85 181 85 181 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 214. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 36 375 II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 12 214. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 22 735 II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 585 II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 7 8
9 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 214. évben 8 hónapra II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 5 824 214. évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 3 696 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 63 233 154 88 154 88 III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 58 742 III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után 29 371 III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 16 222 III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 17 64 I.-III. jogcím összesen 214 34 331 146 331 146 IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 4 5 4 5 4 5 Rendszeres szociális segély 4 985 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 95 213 Lakásfenntartási támogatás 24 797 V. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 124 995 VI. Működési célú központosított előirányzatok 1 96 1 96 Prémium évek program 256 256 213. évi áthúzódó bérkompenzáció 317 317 E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 788 788 Nyári gyermekétkeztetés 8 91 8 91 Lakott külterületettel kapcsolatos támogatás 635 635 VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 748 1 748 214. évi bérkompenzáció Itthon vagy Magyaroszág, Szeretlek! I.-VI.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 343 34 356 85 356 85 VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL TB pénzügyi alapjaiból kapott támogatás 11 71 Mezőőri támogatás 3 6 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás 45 támogatása összesen Működési célú támgogatásértékű bevétel 32 83 önkormányzattól IPR támogatás-esélyegyenlőség a tuzséri óvodában Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
1 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Tűzifa támogatás Működési célú támogatás értékű bevételek 91 754 233 157 233 157 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 53 493 7 115 7 115 Ifjúsági szálló 2556 2 556 Komplex telepprogram 23 2 3 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 53 493 29 971 29 971 összesen VI. Működési és felhalmozási céú támogatásértékű 145 247 263 128 263 128 bevételek összesen VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL 1.1. Helyi adók 154 5 2 465 2 465 Helyi iparűzési adó 14 186564 186 564 Építményadó 12 1128 11 28 Magánszemélyek kommunális adója 2 5 2621 2 621 1.2. Átengedett központi adók 5 2 6 392 6 392 Gépjárműadó 5 2 6392 6 392 1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 9 1 756 1 756 1.4. Talajterhelési díj 283 283 VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen 161 6 28 896 28 896 VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Eredeti Módosított előirányzat Módosítás előirányzat Készletértékesítés bevétele 52 52 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 14 63 7 8 7 8 vendégebéd 92 alkalmazotti ebéd 2 71 szociális ebéd 6 761 hulladékszállítás 4 5 Bérleti díj bevételek 4 365 9 345 9 345 Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó) 275 323 3 23 Bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó) 4 9 6115 6 115 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 474 474 Általános forgalmi adó bevételek 2 582 62 62 Hozam és kamatbevételek 2 6 6 VIII. Intézményi működési bevételek összesen 23 6 17 469 17 469 IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 31 31 2. Pénzügyi befektetések bevétele 95 95 IX. Felhalmozási bevételek összesen 9531 9531 X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Áht-n kívűlről származó működési célú átvett pénzeszköz 2. Áht-n kívűlről származó felhalmozási célú átvett 1492 pénzeszköz 842 842 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 391 5 391 X. Működési és a felhalmozási célú átvett 1492 13793 13793
11 pénzeszköz összesen XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele XI.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) 687 843 955 41 955 41 XII. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 34 737 34 737 működési 2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 46 872 46 872 felhalmozási XII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 81 69 81 69 ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 769 452 1 37 1 955 41
12 2.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat önkormányzati feladatainak 214. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazatási feladatonkénti bontásban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Kötelező feladatok 652 117 799 743 771 481 Víztermelés,-kezelés, -ellátás 1 16 1 976 1 976 Települési hulladék begyűjtése 15 24 14 54 14 54 Közutak fenntartása 2 529 3 1 3 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 445 67 67 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 572 Közvilágítás 5 461 5 571 5 571 Közbiztonság, közrend, központi igazgatás 597 4 24 4 24 Állat egészségügy 498 498 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 833 1 533 1 533 Szociális központ 449 1 511 1 511 Sporttelep 1 435 599 599 IPR 2 789 2 789 Önkormányzati jogalkotás 14 222 17 882 17 882 Könyvtár 3 185 1 368 1 368 Védőnő 1 73 9 16 9 16 Fogorvos 1 93 1 69 1 69 Művelődési ház 176 8 147 8 147 Háziorvos 4 417 1 576 1 576 Községgazdálkodás 55 67 5 597 43 43 Temető 1 666 884 884 Közfoglalkoztatás 45 145 385 146 222 Komplex telepprogram 29 962 8 57 Önkormányzati segélyek 35 21 27 198 27 198 Átadott pénzeszköz 44 461 461 82 461 82 Önként vállalt feladatok 117 335 237 267 169 8 Értékpapír vásárlása 738 738 Hitel törlesztés 1 776 1 776 Átadott pénzeszköz 14 156 18 662 18 374 Önkormányzati feljesztések 13 44 146 426 78 455 Tiszapart 135 365 365 Állami, államigazgatási feladatok MINDÖSSZSEN 769 452 1 37 1 94 489
13 3.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzati kiadásairól (ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Közutak fenntartása 2529 31 31 Víztermelés,-kezelés, -ellátás 116 1976 1976 Települési hulladék begyűjtése 1524 1454 1454 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 445 67 67 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 572 Közvilágítás 5461 5571 5571 Közbiztonság, közrend, központi igazgatás 597 424 424 Állat egészségügy 498 498 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1833 1533 1533 Szociális központ 449 1511 1511 Sporttelep 1435 599 599 Tiszapart 135 365 365 IPR 2789 2789 Összesen 29712 36177 36177 KIMUTATÁS 4.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Polgármester alapilletmény 5 1 5 18 5 18 Polgármester költségáltalány 1 2 2 374 2 374 Cafeteria 148 549 549 Képviselők tiszteletdíja 4 92 5 323 5 323 Személyi juttatások 11 188 13 426 13 426 Szociális hozzájárulási adó 2 981 4 23 4 23 EHO 25 15 15 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 3 6 4 245 4 245 hozzájárulási adó Munkáltató által fizetett SZJA 28 211 211 Dologi kiadások 28 211 211 Összesen 14 222 17 882 17 882
14 KIMUTATÁS 5.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez a könyvtár 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Létszámkeret: 1 fő Teljesítés Személyi juttatások alapilletmény 1 516 513 513 Személyi juttatások összesen 1 516 513 513 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó 49 15 15 Munkaadót terhelő járulékok összesen 49 15 15 Dologi kiadások könyv 65 633 633 folyóirat 12 irodaszer, nyomtatvány 6 39 39 könyvszállító kocsi 3 tisztítószerek 2 1 1 telefon 12 17 17 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 12 2 2 rendezvények 8 postai díjak 1 áfa 266 49 49 Dologi összesen 1 26 75 75 Mindösszesen 3 185 1 368 1 368
15 6.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a védőnői szolgálat 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 3 fő Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások - alapilletmény 6 29 6 394 6 394 - közlekedési költségtérítés 2 61 61 Személyi juttatások összesen 6 49 6 455 6 455 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó 1 677 1 73 1 73 Munkaadót terhelő járulékok összesen 1 677 1 73 1 73 Dologi kiadások gyógyszer 1 vegyszer 3 kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag) 3 6 6 irodaszer, nyomtatvány 3 84 84 tisztítószerek 5 153 153 egyéb készletbeszerzés 25 számítógépes rendszer üzemeltetése 2 78 78 internet 81 telefondíj 12 79 79 közüzemi díjak 321 321 gáz 23 áram 1 víz 5 karbantartás, kisjavítási szolgáltatás 9 14 14 postai díjak 2 szállítási költség 6 áfa 222 23 23 biztosítási díj 2 tagdíj 34 1 1 általános tartalék 1 467 Dologi kiadások összesen 2 644 1 2 1 2 Mindösszesen 1 73 9 16 9 16
16 KIMUTATÁS A fogorvos 214. évi kiadásairól (ezer forintban) 7.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Létszámkeret: 1 fő Teljesítés Személyi juttatások - alapilletmény 1 148 1 61 1 61 Személyi juttatások összesen 1 148 1 61 1 61 Munkaadói járulékok Szociális hozzájárulás adó 31 287 287 Munkaadói járulékok összesen 31 287 287 Dologi kiadások vegyszer 15 kisértékű tárgyi eszköz 5 számítógépes rendszer üzemeltetése 15 telefondíj 1 63 63 közüzemi díjak 16 16 gáz 6 villany 65 víz 35 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 11 11 ÁFA 95 72 72 Összesen 445 342 342 Mindösszesen 1 93 1 69 1 69
17 8.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS A Művelődési Ház 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Létszámkeret: 1 fő Teljesítés Személyi juttatások - alapilletmény 1 852 1 475 1 475 Személyi juttatások összesen 1 852 1 475 1 475 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó 5 432 432 Munkaadót terhelő járulékok összesen 5 432 432 Dologi kiadások kisértékű tárgyi eszköz 17 szakmai anyagok 435 435 üzemeltetési anyagok 366 366 irodaszer, nyomtatvány 4 tisztítószer 11 egyéb árubeszerzés 4 777 777 számítógépes rendszer üzemeltetése 27 33 33 internet 81 75 75 telefondíj 5 közüzemi díjak 2 332 2 332 gáz 1 8 áram 35 víz 31 vásárolt élelmezés 24 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 26 1 1 postai díjak 3 szállítási költség 2 egyéb szolgáltatások 2 4 693 693 belföldi kiküldetés 1 reklám és propaganda 1 33 33 ÁFA 1 36 1 189 1 189 tagdíj 2 Dologi kiadások összesen 7 724 6 24 6 24 Mindösszesen 176 8 147 8 147
18 KIMUTATÁS Háziorvos 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Eredeti előirányzat 9.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez Módosított előirányzat Létszámkeret: 1 fő Teljesítés Személyi juttatások alapilletmény 1 218 Személyi juttatások összesen 1 218 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó 329 Munkaadói járulékok összesen 329 Dologi kiadások vegyszer 1 kisértékű tárgyi eszköz 1 44 44 tisztítószer 1 65 65 számítógépes rendszer üzemeltetése 7 16 16 közüzemi díjak 2 151 2 151 gáz 1 35 áram 4 víz 13 szilárd hulladék 1 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 9 34 34 áfa 61 638 638 fordított áfa 7 484 7 484 Összesen 2 87 1 576 1 576 Mindösszesen 4 417 1 576 1 576
19 1.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a községgazdálkodás 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Létszámkeret: 2 fő Teljesítés Személyi juttatások - alapilletmény 2 832 5 699 5 699 egyéb külső személyi juttatások 6 8 265 8 265 Személyi juttatások összesen 3 432 13 964 13 964 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó 927 3 168 3 168 EHO 1 1 Munkaadót terhelő járulékok összesen 927 3 178 3 178 Dologi kiadások szakmai anyagok 1422 1221 üzemeltetési anyagok 586 343 folyóirat 3 hajtó- és kenőanyag 24 munka- és védőruha 7 nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kisértékű 5 tárgyi eszköz 8 8 karbantartási anyag 5 tisztítószer 3 25 25 egyéb árubeszerzés 4 75 5 531 354 számítógépes renszer üzemeltetése 1 84 1 424 1 363 web-es szolgáltatások 1 internet 11 288 288 telefondíj 4 közüzemi díjak 1 393 562 gáz 3 villamosenergia 1 678 vásárolt élelmezés 51 51 karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 11 1 64 1 64 foglalkozás egészségügyi vizsgálat 251 továbbképzés 2 ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj 1 postai díjak 1 szállítási költség 5 pénzügyi szolgáltatások kiadásai 1 5 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 581 581 egyéb szolgáltatások 3 6 165 6 162 belföldi kiküldetések 1 32 32 reklám 555 555 áfa 2 333 5 466 5 466 egyéb dologi kiadások 3 986 3 986 előző évi költségvetési befizetési kötelezettség 1 189 1 585 1 585 biztosítási díj 6 tagdíj 2 1 13 13 elvonások, befizetések 2 143 2 143 működési céltartalék (Tiszabezdéddel való elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség 7
2 általános tartalék 26 49 kártérítés Összesen 51 312 33 455 26 261 Mindösszesen 55 671 5 597 43 43 KIMUTATÁS a temető 214. évi kiadásairól (ezer forintban) 11.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Létszámkeret: 1 fő Teljesítés Személyi juttatások alapilletmény 577 52 52 Személyi juttatások összesen 577 52 52 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó 156 115 115 Munkaadói járulékok összesen 156 115 115 Dologi kiadások tisztítószer 25 32 32 telefondíj 5 17 17 közüzemi díjak 171 171 áram 2 víz 11 áfa 43 47 47 általános tartalék 73 Összesen 933 267 267 Mindösszesen 1 666 884 884 12.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról (ezer forintban) Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés Bér 39 647 117985 117985 Szociális hozzájárulási adó 5 353 15681 15681 Dologi kiadások 11719 12556 Összesen 45 145385 146222
21 13.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat segélyek 214. évi kiadásáról (adatok ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzati segélyek(temetési, átmeneti,rendkívüli gyermekvédelmi) 8 9 555 1 621 Köztemetés 3 433 433 Arany János programban résztvevők támogatása 3 1 117 Bursa Hungarica 1 35 1 35 475 Beiskolázási segély 1 5 1 517 916 Tanszer, tankönyv 5 538 Közgyógyellátás 71 Térítési díj átvállalás 23 5 4 475 3 24 Krízis alap 1 5 958 196 Bérlet 7 73 Tüzifa 238 Nyári gyermekétkeztetés 8 91 8 91 Összesen 35 21 27 198 27 198
22 14.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a 214. évi átadott pénzeszközökről (adatok ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Tuzsér Sportegyesület 8 4 5 6 Nagy Sándor Kertbarát Klub 4 4 Tuzsér-Komoró Barátság Horgászegyesület 2 2 Polgárőrség Tuzsér 35 35 Tuzsér Községért Közalapitvány 1 7 939 7 984 Tuzséri Református Egyházközség 7 3 883 7 Béres József (T.I.T.) 5 5 PV közalapítvány 25 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 7 7 634 Önkormányzat támogatása 1 71 Egyéb szervezetek támogatása 2 56 569 2 56 Önként vállalt összesen 14 156 18 662 18 374 Iskola egészségügyi ellátás 341 Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 267 55 253 166 253 166 Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény 84 5 116 371 116 371 Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda 89 15 91 545 91 545 Kötelező összesen 44 461 461 82 461 82 Mindösszesen 454 617 479 744 479 456
23 15.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi beruházási, fejletsztési támogatásairól Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Első lakáshoz jutók támogatása 2 2 Közpark 3 2894 2894 Mezőőri motor 95 95 Személygépkocsi (polgárőrség) 65 5 5 Orvosi rendelő felújítása ÉAOP4.1.2/A-12-213- 56. (Európai Uniós fejlesztés) 37273 21713 21713 Áfa 164 164 Függesztett gréder beszerzése 463-6/213/NAKVI 5386 5386 5386 Áfa 1454 1454 Erdért vízellátás fejlesztés 622 61 61 Iskola energetikai fejlesztés 635 635 Napelemes beruházás 2 2 Lónyay szoba 158 158 Lónyay úti óvoda 21 21 Tájház 58 58 Ingatlan vásárlás (Petőfi tér 21) 8 Gyermek és ifjúsági szálló 1699 1699 Művelődési ház 58 58 Hársfa úti fasor 47 47 Művelődési ház felújítására kölcsön folyósítása 2621 Tisza parti szálló 2114 2114 Tisza parti szálló felújítására kölcsön nyújtása 13761 13761 Kamerarendszer kiépítése 6683 6683 Közvilágítás bővítése 3 3 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 159 159 Fejlesztési céltartalék 4264 27443 Számítógépek (1 szerver, 3 személyi) 1136 1136 Felhalmozási kölcsön Ifjúsági Szálló 17924 17924 Összesen 1344 146426 78455
24 Komplex telepprogram 16.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Bér 9 81 288 járulék 2 796 dologi 16 215 5 27 fejlesztés 93 118 fejlesztés áfa 211 32 Összesen 29 962 8 57
25
Kimutatás a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi kiadásairól feladatonként és rovatonként (adatok ezer forintban) 17.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma Önkor-- mányzati jogalkotá s Könyvt ár Védőnő Fogorv os Művelőd ési ház Házior vos Községg azdálko dás Temető Közfoglalk oz-tatás Egyéb Összesen 1. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Törvény szerinti 1 illetmények, munkabérek K111 513 6 394 1 61 1 475 5 699 52 117 213 2 88 135 737 2 Normatív jutalmak K112 153 153 3 4 Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K113 K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 61 35 96 1 Egyéb költségtérítések K111 2 374 1 236 3 61 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 14 15 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) Választott tisztségviselők juttatásai K1113 549 155 74 K11 2 923 513 6 455 1 61 1 475 5 699 52 118 792 2 88 14 3 K121 5 323 5 323
27 16 17 18 19 2 21 22 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 5 18 8 265 13 445 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 1 53 8 265 18 768 Személyi juttatások (=14+18) K1 13 426 513 6 455 1 61 1 475 13 964 52 118 792 2 88 159 68 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 4 245 15 1 73 287 432 3 178 115 15 681 25 746 hozzájárulási adó Szociális hozzájárulás adó 4 23 15 1 73 287 432 3 168 115 15 681 25 721 EHO 15 1 25 Szakmai anyagok beszerzése K311 633 6 435 44 1 351 2 523 gyógyszer vegyszer 44 44 könyv 633 633 folyóirat egyéb információhordozó szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi 6 435 1 351 1 846 eszközök Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 39 84 366 351 11 719 12 559 élelmiszer irodaszer, nyomtatvány 39 84 123 hajtó- és kenőanyag munka- és védőruha nem szakmai 366 351 11 719 12 436
28 feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz 23 Árubeszerzés K313 1 153 777 65 379 32 5 177 6 593 karbantartási anyag tisztítószer 1 153 65 25 32 285 egyéb árubeszerzés 777 354 5 177 6 38 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 682 297 1 578 19 2 81 32 11 719 5 177 21 675 25 Informatikai szolgáltatások K321 78 45 16 1 651 2 294 igénybevétele számítógépes rendszer üzemeltetése 78 33 16 1 363 1 931 web-es szolgáltatások internet 75 288 363 számítógépes oktatás 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 17 79 63 17 2 662 2 838 telefondíj 17 79 63 17 2 662 2 838 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 17 157 63 45 16 1 651 17 2 662 5 132 28 Közüzemi díjak K331 321 16 2 332 2 151 562 171 16 211 21 854 gáz villamosenergia víz és csatornadíj szilárd hulladék 29 Vásárolt élelmezés K332 51 7 16 7 526 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2 14 11 1 34 1 64 3 535 4 76 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 581 2 265 2 846
29 foglalkozás eü.vizsgálat tűzvédelem, munkavédelem továbbképzes ügyvédi munkadíj, közjegyző díja közbeszerzés 34 Egyéb szolgáltatások K337 693 6 162 11 54 18 359 postai díjak szállítási költség pénzügyi szolgáltatások kiadásai egyéb szolgáltatások 693 6 162 11 54 18 359 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 2 335 27 3 35 2 185 8 879 171 4 531 55 345 36 Kiküldetések kiadásai K341 32 32 37 Reklám- és propagandakiadások K342 33 555 588 38 Kiküldetések, reklámés propagandakiadások K34 33 587 62 (=36+37) 39 Működési célú előzetesen felszámított K351 49 23 72 1 189 638 5 466 47 1 824 9 488 általános forgalmi adó 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 7 484 7 484 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 211 1 5 584 3 5 835 biztosítási díj 1 1 tagdíj működési bevétel visszafizetése
3 munkáltató által fizetetett Szja 211 3 241 e-útdíj, autópályamatrica műszaki vizsgáztatás költsége egyéb, bírság, foglalkoztatottak letiltása 5 584 5 584 Különféle befizetések és 44 egyéb dologi kiadások K35 211 49 213 72 1 189 8 122 11 5 47 3 1 824 22 87 (=39+ +43) 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 211 75 1 2 342 6 24 1 576 24 248 267 11 749 5 194 15 579 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 11 564 11 564 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 11 564 11 564 részesülők pénzbeli támogatása óvodáztatási támogatás 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) K44 ellátások méltányossági közgyógyellátás 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel K45 kapcsolatos ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás 51 Lakhatással kapcsolatos K46
31 ellátások lakásfenntartási támogatás 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 2 58 2 58 alapfokú oktatásban részesülők ellátásai középfokú oktatásban részesülők ellátásai felsőfokú oktatásban részesülők ellátásai 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 4 216 4 216 átmeneti segély 196 196 temetési segély 49 49 köztemetés 433 433 rendszeres szociális segély 73 73 térítési díj átvállalás 3 24 3 24 krízis alap bérlet 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 18 288 18 288 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 2 143 2 143 Működési célú garancia- 57 és kezességvállalásból származó kifizetés K53 államháztartáson belülre 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54
32 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K55 törlesztése államháztartáson belülre 6 Egyéb működési célú támogatások K56 2 52 2 52 államháztartáson belülre 61 Működési célú garanciaés kezességvállalásból származó kifizetés K57 államháztartáson kívülre 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K58 nyújtása államháztartáson kívülre 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások K511 16 322 16 322 államháztartáson kívülre 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 2 143 18 374 2 517 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 61 61 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2 393 2 393 72 Részesedések beszerzése K65 14 246 14 246
33 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó K66 kiadások 74 Beruházási célú előzetesen felszámított K67 3 882 3 882 általános forgalmi adó 75 Beruházások (=68+ +74) K6 21 122 21 122 76 Ingatlanok felújítása K71 13 266 13 266 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 14 14 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános K74 2 359 2 359 forgalmi adó 8 Felújítások (=76+...+79) K7 15 639 15 639 Felhalmozási célú garancia- és 81 kezességvállalásból K81 származó kifizetés államháztartáson belülre 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 nyújtása államháztartáson belülre 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84
34 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból K85 származó kifizetés államháztartáson kívülre 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 41 694 41 694 nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások K88 államháztartáson kívülre 89 Egyéb felhalmozási célú K8 41 694 41 694 9 kiadások (=81+ +88) Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75 +8+89) K1-K8 17 882 1 368 9 16 1 69 8 147 1 576 43 533 884 146 222 168 191 47 653
18.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez 1 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat Előirányzat Teljesítés eredeti Módosított 2 3 4 5 1 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 54 999 135 737 135 737 2 Normatív jutalmak (K112) 153 153 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 2 96 96 1 Egyéb költségtérítések (K111) 3 61 3 61 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) 74 74 (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) 55 199 14 3 14 3 (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 11 188 5 323 5 323 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 6 13 445 13 445 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 11 788 18 768 18 768 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 66 987 159 68 159 68 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 12 667 25 746 25 746 hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 667 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 25 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 54 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 125 2 594 2 453 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 2 12 82 12 559 31 Árubeszerzés (K313) 5 67 6 593 6 593 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) (K31) 7 815 21 989 21 65 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 254 2 294 2 294 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 787 2 899 2 838 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 41 5 193 5 132 36 Közüzemi díjak (K331) 23 71 22 685 21 854 37 Vásárolt élelmezés (K332) 24 7 67 7 526 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 592 4 76 4 76 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 371 3 524 2 846 (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 134 18 362 18 359 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43+44) 36 47 56 938 55 345 (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 32 32 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 588 588 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 3 62 62 (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános 1 488 17 42 17 42 forgalmi adó (K351) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 81 5 835 5 835 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 13 289 22 877 22 877 (=49+5+51+54+58) (K35) 6 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 6 492 17 617 15 579 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 8 932 8 932 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni 8 932 gyermekvédelmi támogatások (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) 71
36 ellátások (=76+ +82) (K44) 1 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=11+12) 8 15 2 867 2 867 (K47) 13 Egyéb nem intézményi ellátások (>=14+ +126) 26 35 6 429 6 429 (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 958 12 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 49 megállapított juttatás (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 433 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem 73 szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem 4 475 szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 21 18 228 18 228 (=61+62+74+75+83+93+1+13) (K4) 13 Elvonások és befizetések (K52) 1 189 2 143 2 143 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 7 2 52 2 52 belülre (=155+ +164) (K56) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 2 52 (K56) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 14 497 16 61 16 322 kívülre (=182+ +192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 46 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 16 276 193 Tartalékok (K512) 7 886 39 194 Egyéb működési célú kiadások 93 572 5 895 2 517 (=128+13+131+132+143+154+165+167+179+18+1 81+193) (K5) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 61 61 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 393 2 393 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 5 991 14 246 14 246 22 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 1 454 3 882 3 882 forgalmi adó (K67) 23 Beruházások (=195+196+198+ +22) (K6) 7 445 21 122 21 122 24 Ingatlanok felújítása (K71) 4 895 75 26 13 266 25 Informatikai eszközök felújítása (K72) 26 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 14 14 27 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 164 2 359 2 359 adó (K74) 28 Felújítások (=24+...+27) (K7) 5 959 77 579 15 639 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 41 694 41 694 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ +256) (K86) 248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 41 694 249 ebből: háztartások (K86) 257 Lakástámogatás (K87) 2 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 41 694 41 694 (=29+21+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások 329 332 51 949 47 593 (=2+21+6+127+194+23+28+27) (K1-K8)
37 19.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Teljesítés 2 3 4 5 1 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 165 (>=2+3) (K9111) 5 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=6+7) 1 776 1 776 (K9113) 6 ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) 1 776 8 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 3 941 1 776 (=1+4+5) (K911) 9 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 738 738 (>=1+11) (K9121) 19 Belföldi értékpapírok kiadásai (=9+12+16+17) 738 738 (K912) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 44 12 461 82 461 82 (K915) 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=8+19+ +25) 44 12 535 61 532 896 (K91) 36 Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92) 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) 44 12 535 61 532 896
38 Sorszám 2.melléklet a./215. ( ) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi bevételeiről rovatonként Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. 2. 3. 4. 4. 4. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 61 785 91 157 91 157 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 89 15 85 181 85 181 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 63 233 154 88 154 88 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 4 5 4 5 4 5 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 196 196 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 1748 1748 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 1 11 12 13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B11 218 39 356 85 356 85 B13 B14 B15 B16 216 749 233 157 233 157 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 124 995 26 61 Mezőőri támogatás (MVH) 3 6 Munkaügyi központ támogatása 45 OEP finanszírozás 11 71 Működési célú támogatás önkormányzattól 32 83 26 547 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 434 788 589 962 589 962 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 7 115 7 115 15 16 17 18 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás kp-i költségvetési szervtől B22 B23 B24 B25 53 493 22 856 22 856 6 156 22 856 22 856
39 19 Felhalmozási célú támogatás EU-tól 47 337 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 21 Társaságok jövedelemadói B312 B2 53 493 29 971 29 971 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 14 5 13 91 13 91 építményadó 12 11 28 11 28 magánszemélyek kommunális adója 2 5 2 621 2 621 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 14 186 564 186 564 általános forgalmi adó állandó jelleggel végzett iparűzési adó 139 186 564 186 564 ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó 1 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 5 2 6 392 6 392 belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 5 2 6 392 6 392 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 4 283 283 talajterhelési díj 4 283 283 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 145 6 193 239 193 239 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 1 5 1 756 1 756 igazgatási szolgáltatási díj 1 15 15 bírság helyi önkormányzatot megillető része 1 1 1 741 1 741 pótlékok 3 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 161 6 28 896 28 896 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 9 563 52 52 vendégebéd 92 alkalmazotti ebéd 2 71 szociális ebéd 6 761 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 8 865 16 425 16 425 Bérleti díjak (lakóingatlan) 275 Bérleti díjak (nem lakóingatlan) 4 9
4 Hulladékszállítás 4 5 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 5 474 474 Bérlakások továbbszámlázott rezsiköltsége 5 37 Tulajdonosi bevételek B44 Vagyonkezelésbe, haszonbérbe, üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 2 581 62 62 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 2 6 6 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 23 59 17 469 17 469 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 31 31 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 31 31 51 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 B62 14 92 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 14 92 55 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B71 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 59 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58) B72 8 42 8 42 B7 8 42 8 42 B1-B7 687 842 855 1 855 1