1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. november 17-én, 17 óra 40 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010. november 17-i nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak a Bizottság részérıl: Bencze László, a Bizottság elnöke, Sztyehlik Sándor bizottsági tag, Nagy János bizottsági tag, Gaál Erika bizottsági tag, Dr. Tája Eleonóra bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Mala Ferenc alpolgármester, dr. Csiki Gábor jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı, Jenei Ivett, az Egészségügyi, Szociális és Gyámügyi Iroda vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Labancz Anita álláspályázó (zárt ülés 1./ napirendi pontjához), Szabó Anita pályázó (zárt ülés 2./ napirendi pontjához), Szabó Szilvia pályázó (zárt ülés 2./ napirendi pontjához), Gulyás Zsoltné az Egészségügyi, Szociális és Gyámügyi Iroda munkatársa, Tomán Mónika egészségügyi megbízott, Dr. Ecsedi László háziorvos, Varju Zoltán képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke. Egyéb: Kovács Attila a Pilisi Nemzeti Összefogás Egyesület helyi szervezetének a képviselıje. A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa köztisztviselı vezette és készítette el. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. november 17-én 17 óra 40 perctıl kezdıdıen megtartotta nyilvános és rendes valamint zárt ülését. Jegyzıkönyv számára Bencze László, a Bizottság elnöke rögzíti, hogy az 5 tagú Bizottság 17 óra 40 perckor 5 fı tag jelenlétével határozatképes. Bencze László bizottsági elnök a bizottsági ülést megnyitja, és ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Indítványozza, hogy a nyilvános és rendes bizottsági ülés Egyebek napirendi pontja egészüljön ki, az alábbi napirendi ponttal (sürgısségi indítvánnyal, illetve elıterjesztéssel):
12./ A Gubányi Károly Általános Iskola által szervezett 2010. évi nyári táboroztatás szakmai illetve pénzügyi beszámolójának vizsgálata (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója 13./ A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye mőködésére vonatkozó szervezet átalakítási koncepció megvitatása. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Ispány János Intézmény vezetı 14./ A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye 2011. évi költségvetési koncepciója-tervezetének megvitatása. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Ispány János, a családsegítı részleg szakmai vezetıje Indítványozza továbbá, hogy a zárt bizottsági ülés Egyebek napirendi pontja egészüljön ki, az alábbi napirendi ponttal (sürgısségi indítvánnyal, illetve elıterjesztéssel): 3./ Javaslat az új egészségügyi intézetben a reumatológusi tevékenység feladatainak ellátásra beérkezett pályázatok elbírálására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Indítványozza, hogy a Bizottság az eredetileg nyilvános és rendes bizottsági ülésre kiküldött meghívó 6./ napirendi pontját írásbeli beszámoló hiánya miatt vegye le a mai nyilvános és rendes ülés napirendjérıl. Nagy János bizottsági tag indítványozza, hogy a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága - az eseti tanácskozási joggal meghívott vendégekre való tekintettel - a zárt bizottsági ülés anyagait tárgyalja meg I. körben. Bencze László bizottsági elnök végezetül, és összefoglaló jelleggel - indítványozza, hogy a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010. november 17-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendjét, - az eseti tanácskozási joggal megjelent meghívottakra tekintettel - az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg: Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Önkormányzati hatósági ügyek. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Bencze László, a Bizottság elnöke Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e ( f o l y t a t ó l a g o s ) : 1./ Javaslat a Pilisi 4. sz., felnıtt háziorvosi körzet mőködtetéséhez kapcsolódóan az Országos Alapellátó Intézettel együttmőködési megállapodás megkötésére, valamint a hozzá kapcsolódó szükséges intézkedések meghozatalára. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12.. (4) bekezdés a./ pontja alapján!) 2./ Javaslat az új egészségügyi intézményben, a diatetikusi tevékenység feladatainak ellátásra beérkezett pályázatok elbírálására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/pontja alapján!) 2
3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által fenntartott és mőködtetett egészségügyi szakellátások további mőködtetése irányának meghatározására. (Javaslat az új egészségügyi intézményben, a reumatológusi tevékenység feladatainak ellátásra beérkezett pályázatok elbírálására.) (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 4./ E g y e b e k. N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ A Pilis 4. sz. a felnıtt háziorvosi körzet 2009-2010. évi tevékenységrıl szóló tájékoztatása (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Bencze László, a Bizottság elnöke 2./ Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. 4./ Az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata. 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által fenntartott és mőködtetett egészségügyi szakellátások további mőködtetése irányának meghatározására illetve jóváhagyására. 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója megalkotására. 7./ A Pilis 2. sz. a felnıtt háziorvosi körzet 2009-2010. évi tevékenységrıl szóló tájékoztatása (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Bencze László, a Bizottság elnöke 8./ A Pilis 3. sz. a felnıtt háziorvosi körzet 2009-2010. évi tevékenységrıl szóló tájékoztatása (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Bencze László, a Bizottság elnöke 9./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete által elfogadott és megalkotott, Pilis Város Önkormányzatának az egészségügyi szolgáltatási díjról szóló 16/2009. (V.07.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatára. 10./ Tájékoztatás a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 3
11./ Javaslat a helyettes szülıi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szolgáltatási szerzıdés 2. sz. módosítására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 12./ A Gubányi Károly Általános Iskola által szervezett 2010. évi nyári táboroztatás szakmai illetve pénzügyi beszámolójának vizsgálata (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója 13./ A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye mőködésére vonatkozó szervezet átalakítási koncepció megvitatása. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Ispány János Intézmény vezetı 14./ A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye 2011. évi költségvetési koncepciója-tervezetének megvitatása. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Ispány János, a családsegítı részleg szakmai vezetıje 15./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság Bencze László, a Bizottság elnöke indítványára, a Bizottság jelenlévı 5 tagja által - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. november hó 17-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése napirendjét elfogadta, amely az alábbi: Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Önkormányzati hatósági ügyek. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Bencze László, a Bizottság elnöke Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e ( f o l y t a t ó l a g o s ) : 1./ Javaslat a Pilisi 4. sz., felnıtt háziorvosi körzet mőködtetéséhez kapcsolódóan az Országos Alapellátó Intézettel együttmőködési megállapodás megkötésére, valamint a hozzá kapcsolódó szükséges intézkedések meghozatalára. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12.. (4) bekezdés a./ pontja alapján!) 2./ Javaslat az új egészségügyi intézményben, a diatetikusi tevékenység feladatainak ellátásra beérkezett pályázatok elbírálására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/pontja alapján!) 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által fenntartott és mőködtetett egészségügyi szakellátások további mőködtetése irányának meghatározására. (Javaslat az új egészségügyi intézményben, a reumatológusi tevékenység feladatainak ellátásra beérkezett pályázatok elbírálására.) (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 4
4./ E g y e b e k. N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ A Pilis 4. sz. a felnıtt háziorvosi körzet 2009-2010. évi tevékenységrıl szóló tájékoztatása (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Bencze László, a Bizottság elnöke 2./ Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. 4./ Az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervét befolyásoló önkormányzati rendeletek és meghozott képviselı-testületi határozatok felülvizsgálata. 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata által fenntartott és mőködtetett egészségügyi szakellátások további mőködtetése irányának meghatározására illetve jóváhagyására. 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója megalkotására. 7./ A Pilis 2. sz. a felnıtt háziorvosi körzet 2009-2010. évi tevékenységrıl szóló tájékoztatása (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Bencze László, a Bizottság elnöke 8./ A Pilis 3. sz. a felnıtt háziorvosi körzet 2009-2010. évi tevékenységrıl szóló tájékoztatása (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Bencze László, a Bizottság elnöke 9./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete által elfogadott és megalkotott, Pilis Város Önkormányzatának az egészségügyi szolgáltatási díjról szóló 16/2009. (V.07.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatára. 10./ Tájékoztatás a közfoglalkoztatás rendszerének átalakítására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 11./ Javaslat a helyettes szülıi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szolgáltatási szerzıdés 2. sz. módosítására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 12./ A Gubányi Károly Általános Iskola által szervezett 2010. évi nyári táboroztatás szakmai illetve pénzügyi beszámolójának vizsgálata (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 5
Közremőködı: Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója 13./ A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye mőködésére vonatkozó szervezet átalakítási koncepció megvitatása. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Ispány János Intézmény vezetı 14./ A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye 2011. évi költségvetési koncepciója-tervezetének megvitatása. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: Ispány János, a családsegítı részleg szakmai vezetıje 15./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága 17 óra 40 perctıl kezdıdıen 18 óra 30 perc idıtartamig zárt ülést tart. A Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010. november 17-i zárt ülése. (Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága zárt ülésérıl külön Határozatok Tára, valamint jegyzıkönyv készül, szövegezve.) Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága - a zárt ülés befejezését követıen - 18 óra 30 perctıl nyílt ülésen folytatja tovább a munkáját. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. november 17-i nyilvános és rendes bizottsági ülése: Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi pontjának tárgyalására. 1./ Napirendi pont: A Pilis 4. sz. a felnıtt háziorvosi körzet 2009-2010. évi tevékenységrıl szóló tájékoztatása (bizottsági elıterjesztés). Elıterjesztı: Bencze László, a Bizottság elnöke Bencze László bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, valamint szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton tájékoztatja a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjait a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban, hogy Pétervári doktornı látta el az elmúlt egyközel két évben a pilisi, 4. sz. felnıtt háziorvosi körzet helyettesítési feladatai döntı részét. El kívánja mondani elöljáróban, hogy véleménye szerint nagyon jó szakmai és emberi együttmőködés alakult ki a doktornı valamint az Önkormányzat, és a Polgármesteri Hivatal munkatársai között. Jelenleg a doktornı beteg, de ennek ellenére megjelent a Bizottság mai ülésén, az általa készített írásbeli beszámolója kiegészítésére tekintettel. Elızetesen, jómaga nagy tisztelettel köszöni meg a doktornı munkáját a Város vezetése nevében is. El kívánja mondani továbbá, hogy a beszámolóban a doktornı rögzítette az év pozitív illetve negatív megállapításait, folyamatait a jövıre nézve, így azon kritériumokat 6
amelyek követendık illetve a feladatellátás területén kijavításra várnak. Egyebekben nem kívánja kiegészíteni a beszámolóban foglaltakat. Javasolja a Bizottság részére, hogy hallgassa meg a betegen is jelen lévı doktornıt illetve amennyiben a Bizottság tagjainak kérdésük merül fel az írásbeli beszámolóval kapcsolatban, azt Pétervári doktornı felé tegyék meg. Nagy János bizottsági tag: a napirendi pont kapcsán el kívánja mondani általánosságban, hogy emlékezete szerint az orvosok 2007. évben megkapták azon szakmai irányelveket, amelyek szerint az írásbeli beszámolójukat 2008. és 2010. évben is el kellett volna készíteniük, össze kellett volna állítaniuk. Nem a jelen napirendi pont anyagához kapcsolódóan, de el kívánja mondani, hogy véleménye szerint nem mindegyik írásbeli beszámoló készült a Bizottság által megfogalmazott és meghozott szempontsor szerint. Dr. Csiki Gábor jegyzı: Nagy János bizottsági tag felvetésére és hozzászólására reagálva közli, hogy természetesen a Bizottság részérıl a felnıtt háziorvosok részére is rögzítésre kerültek ezen szakmai irányelvek, azonban az egészségügyi szakemberek nem azonos hozzáállása miatt - nem minden esetben, e szerint sikerült elkészítenie az anyagot. Vargáné Dr. Pétervári Mónika helyettes háziorvos: az általa készített, írásbeli beszámolóban rögzített megállapításokat kiegészíteni nem kívánja, - annyit azonban megjegyezne, hogy az egészségügyi asszisztencia munkáját gördülékenyebbé lehetne tenni azzal, ha esetleg elvégeznének egy gépíró valamint egy alapfokú számítástechnikai tanfolyamot. Úgy véli, hogy a körzetnél alkalmazásban álló egészségügyi asszisztensek nem ismerik száz százalékban a használatban lévı számítástechnikai programot, - ezért nagyon sokat kellene fejlıdniük. Nagy János bizottsági tag: az írásbeli beszámoló anyagát áttanulmányozva az a véleménye, hogy nagyon precízen elkészített és összeállított anyag. A doktornıvel kapcsolatban annyit kíván elmondani, hogy személyes számításai szerint is közel egy éve helyettesít a pilisi, 4. sz. felnıtt háziorvosi körzetben. A betegek véleménye egybehangzóan az, hogy nagyon lelkiismeretes és a kiválóan végezte a munkáját. Ezáltal, a maga részérıl szeretné megköszönni Pétervári doktornınek ezt az áldozatkész munkáját, hozzáállását. Dr. Csiki Gábor jegyzı: az elhangzottakra reagálva közli, hogy az Önkormányzat is nagyon jól együtt tudott mőködni Pétervári doktornıvel. A doktornı által felvetett problémakörrel kapcsolatban annyit kíván elmondani, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala rövid úton utána fog nézni annak a lehetıségnek, hogy az egészségügyi asszisztencia képzése ilyen irányban, mielıbb megoldódjon. Vargáné Dr. Pétervári Mónika helyettes háziorvos: véleménye szerint ezen a területen, az alapfokú számítástechnikai és informatikai képzés elengedhetetlen. Továbbá el kívánja mondani, hogy az egészségügyi alapfelszerelések, eszközök közül esetleg majd néhányat pótolni kell, - hiszen most van olyan eszköz amely a saját tulajdonát képezi. Becze László bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirend pont keretein belül tett részletes tájékoztatását, valamint a napirendi pont anyagához kapcsolódóan tett hozzászólásokat, észrevételéket. 7
Egyúttal a maga és a Bizottság részérıl is köszönetét fejezi ki Pétervári doktornınek az elmúlt idıszakban elvégzett, áldozatkész munkájáért. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyalandó napirendi pont anyagához kapcsolódóan további, kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben - elfogadja a pilisi, 4. sz. felnıtt háziorvosi körzet mőködésérıl szóló írásbeli beszámoló anyagát, dr. Pétervári Mónika doktornı által tett kiegészítésekkel együtt, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 642/2010. (XI.17.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága - a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben - úgy dönt, hogy Dr. Pétervári Mónika helyettesítı felnıtt háziorvos, a Pilis 4. sz. felnıtt háziorvosi körzet egészségügyi megbízottja 2009-2010. évi tevékenységérıl szóló írásbeli tájékoztatását - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadja. 2./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı testületének Szociális - és Egészségügyi Bizottsága felkéri Bence László bizottsági elnököt, hogy az 1./ pontban foglalt döntésérıl Dr. Pétervári Mónika felnıtt háziorvost értesítse. Felelıs: Bence László, a Szociális- és Egészségügyi bizottság elnöke. Határidı: azonnal, a döntésrıl történı értesítésre: a bizottsági döntést követı 5 napon belül. Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának tárgyalására. 2./ Napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítésérıl. Bencze László bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy Szabó Márton polgármester nevében ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, az írásbeli anyag kidolgozásának és összeállításának indokait, valamint szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban el kívánja mondani a Bizottság tagjainak, hogy a hatályban lévı költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat módosított bevételi fıösszege 2.017.670 e Ft, - amely a befolyt költségvetési és finanszírozási bevételek rögzítése után 1.100.745 e Ft értékben realizálódott (55 % teljesítésnek felel meg). Az Önkormányzat költségvetési bevételeirıl részletesen az alábbiakban számol be: Mőködési bevételek: 1. Az intézményi mőködési bevételek tervezett elıirányzata 78.256 e Ft volt, amelybıl a tárgyidıszakban az Önkormányzathoz 40.159 e Ft folyt be. 8
Az Önkormányzathoz az étkezési térítési díjból befolyt bevétele 19.104 e Ft, 49 %-os a teljesülés. Az Önkormányzatnak a bérleti díjból befolyt idıarányos bevétele 5.536 e Ft, a teljesülés 27 %-os. Itt említi meg, hogy a bérleti díj elıirányzata 16.000 e Ft értékben tartalmazza az Önkormányzat vízi közmőveit üzemeltetı Gerje-Forrás Nonprofit KFT. által 2010. évre fizetendı bérleti díjat. Az egészségügyi ágazatban az üzemeltetési hozzájárulás a tárgyév I-III. negyedévében 1.093 e Ft értékben realizálódott (amely 44 %-os teljesülésnek felel meg). A Polgármesteri Hivatalnak a közterület foglalások után befolyt bevétele 119 e Ft volt, míg a tervezett elıirányzat 500 e Ft. Ezen gazdálkodási rész eredmény figyelembevételével, a Polgármesteri Hivatal vezetése a jövı évre nézve tervezi a közterület-használattal összefüggı gazdálkodási elıirányzatok reális jellegének megvizsgálását (a közterület-felügyelet munkatársainak bevonásával). Az Önkormányzatnak a kamatbevétele a tárgyidıszakban 3.228 e Ft-ot tett ki (129 %-os teljesülés), amely összegbıl a kötvény lekötésébıl származó kamatbevétel 2.734 e Ft, míg a tervezett elıirányzat 2.500 e Ft. Az Önkormányzatnak - a beszámolási idıszakban befolyt - egyéb intézményi mőködési bevételei összege 10.412 e Ft összeget tett ki, amelynek teljesítése 86 % mértéknek felel meg. Ezen összeg tartalmazza az igazgatási szolgáltatási díjakon túl: a) 5.031 e Ft értékben a kiszámlázott ÁFA megtérülését, b) 1.114 e Ft értékben az ún. továbbszámlázott szolgáltatások bevételét, c) 3.077 e Ft értékben Nyáregyháza község, Káva község, Bénye község és Monorierdı község Önkormányzatainak hozzájárulását a közös központi orvosi ügyelet fenntartási költségeihez, d) a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Monor, pilisi tagintézménye által mőködtetett szolgáltatások után járó szolgáltatási díjakat és térítési díjakat, 542 e Ft értékben. Az Önkormányzatnak a helyi adókból befolyt idıarányos bevétele összesen 97.495 e Ft, amely az eredeti elıirányzat 95 %-a. Átengedett központi adók az Önkormányzatnak ezen a jogcímen befolyt bevétele 362.766 e Ft, a tervezett elıirányzat 74 %-a. E helyütt rögzíti: figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat a beszámolási idıszakban a normatív állami támogatásokat, a nettó finanszírozás keretein belül a tárgyhónapot követı hónap elsı napjaiban kapja, és ugyanakkor a Magyar Állam részérıl a tárgyévet megelızı év december hónapjának utolsó banki napjaiban nyújtott (korábban megnevezett) 0 havi állami támogatás elılege rendszeres jelleggel - a tárgyév március, április és május hónapjában visszatérítésre kerül. Az Önkormányzatnak a gépjármőadó - amelyet a Polgármesteri Hivatal nem helyi adóként, hanem a fenti jogcímen rögzített - utáni bevétele 50.916 e Ft, a tervezett 49.200 e Ft-tal szemben (103 %). Az Önkormányzatnak járó, ún. visszaosztott személyi jövedelemadóból származó bevétele realizált összege: 311.850 e Ft, amely eredeti elıirányzatot alapul véve, a teljesítési mutató 71 %-os. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek tekintetében az Önkormányzatnak ezen a jogcímen befolyt bevétele a tárgyidıszakban 12.128 e Ft volt, mely az elıirányzat 183 %-a. Ezen elıirányzati tömegbıl kiemelve, az Önkormányzatnak a különbözı bírságokból és pótlékokból befolyt bevétele 6.540 e Ft, a termıföld bérbeadásából származó bevétele 46 e Ft, míg az önkormányzati lakások lakbérbevételébıl 16 e Ft összeget tett ki. 9
A normatív állami támogatásokból befolyt bevétel összege 260.737 e Ft volt, a teljesülés 72 %-os. E helyütt jegyzi meg és rögzíti, hogy az Önkormányzat a beszámolási idıszakban a normatív állami támogatásokat a nettó finanszírozás keretein belül, a tárgyhónapot követı hónap elsı napjaiban kapja, - így ezen okok miatt, a szeptember 30-i finanszírozás mértéke nem éri el, valójában még a 9/12-ed arányt sem (8/12-ed arányt éri el). A központosított elıirányzatok tekintetében, az Önkormányzatnak a tárgyidıszakban befolyt bevétele (összege) 1.615 e Ft, amelyet a Magyar Államkincstár a kisebbségi önkormányzatok (nemzetiségi önkormányzatok) mőködéséhez biztosít. (A teljes évi központosított elıirányzat mindkét kisebbségi, nemzetiségi önkormányzatra együttesen vetítve - mértéke: 1.619 e Ft összeget tesz ki.) A normatív kötött felhasználású támogatásokból 260.737 e Ft az elıirányzat 72 %-a érkezett a Magyar Államkincstártól. A települési önkormányzat a közfoglalkoztatás támogatására 39.378 e Ft összegő bevételt realizált, a tárgyidıszakban. Az Önkormányzat, az általa nyújtott jövedelempótló támogatások forrásának 2010. évi kiegészítésére 2010. év III. negyedévében - a központi költségvetésbıl 65.296 e Ft-ot kapott, amelyet a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága, az alábbi jogcímeken utalta az Önkormányzat részére: a) ápolási díj 29.110 e Ft, b) rendszeres szociális segély 29.047 e Ft, c) idıskorúak járadéka 1.314e Ft, d) adósságkezelési szolgáltatás 217 e Ft, e) lakásfenntartási támogatás 1.148 e Ft, f) óvodáztatási támogatás 40 e Ft, g) kiegészítı rgyvt. 32 e Ft, h) közlekedési támogatás 438 e Ft, i) egyszeri pénzbeli támogatás 3.950 e Ft, Összesen 65.296 e Ft Mindezeken túlmenıen ismerteti az Önkormányzat tárgyidıszaki költségvetésén belül, a felhalmozási célú költségvetési bevételi elıirányzatok alakulását: 1./ Az önkormányzati építési telkek eredeti bevételi elıirányzata 2.500 e Ft volt, amelybıl a beszámolási idıszakban mindössze 249 e Ft folyt be (10 %). Ezen indokok miatt, az Önkormányzat vezetése a telekértékesítés elıirányzatának ismételt módosítására (elıirányzat további mérséklésére) teszünk javaslatot a Képviselı-testület részére. 2./ A települési önkormányzat a lakossági közmőfejlesztés költségvetésbıl történı támogatására 647 e Ft összeget igényelt és kapott a beszámolási idıszakban. 3./ Az Önkormányzat a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítésébıl a tárgyidıszakban 183 e Ft bevételt realizált. Végezetül ismerteti az Önkormányzat tárgyidıszaki költségvetésén belül, a mőködési célú költségvetéshez (bevételi forrásokhoz) kapcsolódó többlet bevételi elıirányzatokat: 1./ A Gubányi Károly Általános Iskola a tárgyi beszámolási idıszakban 50 e Ft-ot utalt a Pilisi Labdarúgó KLK támogatására. 10
2./ Az Önkormányzat a mőködési célra átvett pénzeszközök közül a Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól 18.147 e Ft-ot, míg a Munkaerı piaci Alaptól a közhasznú foglalkoztatás elısegítésére a tárgyidıszakban 471 e Ft-ot kapott. 3./ A települési önkormányzat a Magyar Államkincstártól az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek közalkalmazottai és a köztisztviselıi központi bérkiegészítésének forrásául - 2010. év I. félévére 22.746 e Ft összegő támogatást kapott. 4./ A Polgármesteri Hivatal számlájára, a 2010. évi kisebbségi, nemzetiségi választások lebonyolítására 558 e Ft érkezett. 5./ A Polgármesteri Hivatal számlájára az országgyőlési képviselık 2010. évi választásához kapcsolódó feladatok lebonyolítására 2.920 e Ft érkezett a központi költségvetésbıl 6./ A Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára a 2010. évi önkormányzati képviselık választásának lebonyolítására 1.635 e Ft érkezett. 7./ Az Önkormányzat a 2009. évi elszámolásai után - a központi költségvetésbıl 21.900 e Ft-ot kapott, amelynek tényérıl és elemirıl a Képviselı-testület részére külön elıterjesztést készítettünk, a tárgyév április és május hónapjában (annak forrás felhasználás megjelölve). 8./ A települési önkormányzat költségvetési bankszámlájára 2.050 e Ft összeget utalt át a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezete, - a 2009. évi elszámolás részeként. 9./ A települési önkormányzat az Önkormányzati Minisztériumból átalakuló Belügyminisztérium forrásából, a rászoruló gyermekek 2010. évi nyári gyermekétkeztetésére 1.959 e Ft összegő átvett pénzeszközt kapott. 10./ A Kármán József Városi Könyvtár a 2010. évi érdekeltségnövelı két pályázaton (100 e Ft összegő támogatás, 338 e Ft összegő támogatás) mindösszesen: 438 e Ft összegő támogatást nyert el. 11./ A Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól Pilis Város Önkormányzata 610 e Ft ún. földalapú támogatást kapott az önkormányzati tulajdonú földterületek után. Rögzíti, hogy ezen jogcím eredeti elıirányzata a tárgyévi, hatályos költségvetési rendeletben 456 e Ft összeget tesz ki. 12./ Felhalmozási célú pénzeszközként került rögzítésre és lekönyvelésre a Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztésére vonatkozó ÁROP-2008. pályázat részeként, a Támogatást nyújtó szervezettıl kapott 8.903 e Ft, valamit a Gerjeforrásvidék 2009. évi rekultivációjára benyújtott pályázaton kapott 732 e Ft összegő támogatást (mivel a Gerje-Forrás Nonprofit Kft.-t megilletı vállalkozói díj 90 %-a szállítói finanszírozással, közvetlenül a támogatást nyújtó szervezet a Vállalkozó számlájára utalta át.) 13./ Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközként, - a 2008. évben, végelszámolással megszőnt Pilis Beruházó Víziközmő Társulat megszőnését követıen - a tárgyidıszakban 37.541 e Ft-ot (lakástakarék pénztári befizetést) vett át, - a feladat ellátásával egyidejőleg, - amely tartalék képzése az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal részérıl jelenleg is folyamatban van. 14./ A Trianoni Emlékmő megvalósítására a Pilis Városért Közalapítvány támogatást győjtött, - amelybıl a tárgyidıszaki beszámolási idıszakban 1.267 e Ft-ot adott át Pilis Város Önkormányzata részére. 15./ Pilis Város Önkormányzata a Gerje-forrás és környékére tervezett bölcsıdei épület létesítésére 14.087 e Ft támogatási elılegben részesült, - a beszámolási idıszakban. (Várhatóan, ezen támogatási elıleg összegébıl kerül finanszírozásra, a NÁNA Bt. által, a kiviteli tervek készítésére idıközben 2010. október hónapjában benyújtott vállalkozói díj összege.). 16./ A Gubányi Károly Általános Iskola átadta az informatikai fejlesztési pályázaton elnyert támogatáson felüli összeget (a terembérleti díjakból befolyó, elkülönített bevételi elıirányzat 11
terhére) a Polgármesteri Hivatal részére - továbbutalás, illetve az Önkormányzat által, e tárgyban megelılegezett költségek biztosítása céljából, - 1.298 e Ft értékben, az informatikai fejlesztés megvalósítására. A hitelmőveletek területére áttérve kiemeli, hogy az önkormányzati feladatok zavartalan mőködtetéséhez, a tárgyidıszak végén felvett munkabérhitel összege 26.203 e Ft-ot tett ki, - a tárgyi beszámolási idıszakban (mivel az aktuális egyenleg összegében, 2010. évtıl kezdıdıen, mindig a legutolsó havi hitelfelvétel összegét kell kimutatni). Az Önkormányzat a tárgyidıszakban a folyószámla hitel igénybevételével kapcsolatban - a technikai zárások alkalmával - 56.577 e Ft likvid hitel felvételét könyvelte el (mivel az aktuális egyenleg összegében, 2010. évtıl kezdıdıen, mindig a legutolsó havi hitelfelvétel összegét kell kimutatni). Az önkormányzati mőködési és egyéb kiadásai területén, a költségvetés 2010. év I-III. negyedévi alakulásáról az alábbi tájékoztatást adja: a./ Helyi utak karbantartása, üzemeltetése, fenntartása: Az Önkormányzat a település útjainak karbantartására, illetve a közlekedési jelzıtáblák beszerzésére és a település közigazgatási területén történı elhelyezésére a tárgyidıszakban mindösszesen 1.848 e Ft-ot fordított, amelyre vonatkozólag a Képviselı-testület részére külön elıterjesztést készített. b./ Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása: Az Önkormányzat az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésére 2010. pénzügyi évben 4.863 e Ft-ot tervezett, amelybıl 2.955 e Ft-ba került ez idáig a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye birtokában és használatában álló épületcsoport, valamint további 1981 e Ft-ba került a Dózsa Gy. u. 33. szám alatti, az Erzsébet u. 1. szám alatti és a Vágóhíd u.22. szám alatti ingatlanok üzemeltetése (95 % teljesítésnek felel meg). Ezen szempontok miatt, - a tárgybani elıirányzat mértékének emelése válik indokolttá. c./ Közvilágítás: A település közvilágításának eredeti elıirányzata 12.007 e Ft összeget tesz ki, amelybıl a Polgármesteri Hivatal ez idáig 10.930 e Ft-ot használt fel (amely 91 %-os teljesítésnek felel meg). Ezen indokok miatt, - a Képviselı-testület 2010. év november havi rendes ülésére készítendı külön rendeletalkotási javaslat részeként, - ezen elıirányzat módosítása indokolt. d./ Közhasznú foglalkoztatás: A települési önkormányzat az idei évben a közhasznú munkavállalók foglalkoztatására eredetileg 2.293 e Ft-ot tervezett. A felhasználás 2010. év I-III. negyedévében realizált mértéke:63 e Ft. e./ Közfoglalkoztatás: Az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal a közfoglalkoztatottak (közcélú foglalkoztatás és közmunka) költségeire a beszámolási idıszakban a 42.008 e Ft-ot fordított. A teljesítés mértéke 71 %-os. Hozzáteszi, hogy a tárgybani feladat teljes, tervezett költségvetése 59.564 e Ft összeget tesz ki, amelynek mértéke a Képviselı-testület által 2010. évre vonatkozólag elfogadott Közfoglalkoztatási Terv adatai alapján került meghatározásra, - felhalmozási célú költségvetési kiadást nem tartalmaz. 12
f./ Városgazdálkodási feladatok: Az Önkormányzat a kóbor ebek és állati tetemek uniós jogszabályok szerinti kezelésére, a zöld területek, parkok fenntartására és egyéb településüzemeltetési feladatok ellátására, - a beszámolási idıszakban (2010. év I-III. negyedévében) - 2.189 e Ft-ot fordított (amely 84 %- os a teljesítésnek felel meg). Ezen szempontok miatt, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köteles az év hátralévı részében az eseti kiszállások megrendelése során, - körültekintıbben eljárni. g./ Intézményi étkeztetés: A feladatra tervezett, 2010. évi módosított elıirányzat összege 50.585 e Ft, amelybıl az Önkormányzat a feladat megvalósítására a tárgyidıszakban 39.071 e Ft-ot fordított (amely idıarányos, 77 %-os teljesítésnek felel meg). A Képviselı-testület döntésének megfelelıen, az Önkormányzat több önként vállalt egészségügyi szakfeladata ellátásáról 2010. évben is gondoskodik (gondoskodott), a kötelezı alapellátáson felül. A feladatok ellátásának tervezett elıirányzata, éves szinten 60.535 e Ft. Az egészségügyi ellátás a településen 38.211 e Ft-ba került a beszámolási idıszak alatt, amelynek pénzügyi teljesítése 63 %-nak felel meg. E helyütt jegyzi meg, hogy az egészségügyi ellátás területén, a teljes pénzügyi évre várható MEP támogatás mindösszesen: 24.597 e Ft. Összességében az egészségügyi ellátás kiadása - a közüzemi költségek kifinanszírozása kivételével - az idıarányos szinten realizálódott, azzal a kiegészítéssel, hogy az új Orvosi Rendelı mőködtetéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódóan felmerült felhalmozási célú költségvetési kiadások emelkedése miatt, - a költségek fedezése végett, a Képviselı-testület 2010. év november havi nyilvános és rendes ülésére, írásbeli javaslat és elıterjesztés elkészítése és összeállítása válik szükségessé. A Képviselı-testület a szociális ellátásra szoruló személyek és családok támogatására 124.712 e Ft-ot tervezett, amelybıl a beszámolási idıszakban, - eddig az alábbi ellátásokat teljesítette, mindösszesen 83.928 e Ft értékben. A teljesítés mértéke ez idáig: 67 % (figyelemmel arra, hogy a települési önkormányzat a költségvetés finanszírozhatósága alapvetı likviditási feltételét képezı állami támogatást is késıbb, nem a tárgyhónap utolsó banki munkanapjaiban, hanem 2010. január 01. napjától kezdıdıen, rendszeres jelleggel, a tárgyhónapot követı hónap 1.-jén kapja meg, amely forrás költségvetési elszámolási számlára történı beérkezését (átvezetését) követıen kerülhet sor a rendszeres szociális juttatások utalására, külön-külön technikai mőveletenként, döntı részt a tárgyhónapot követı hónap 2-5-e napja között). Az önkormányzati feladatokat is ellátó költségvetési és egyéb intézmények (ki)finanszírozása, a tárgyidıszakban, - az alábbiak szerint alakult: m.e.: e Ft M e g n e v e z é s Eredeti elıir. Mód.elıir. Teljesítés % Gerje-Forrás Nonprofit KFT. 49.440 62.099 47.835 77 Monori TÖKT 17.214 18.346 11.952 65 Pest Megyei Önkormányzat (zeneiskola) 4.200 3.099 1.549 50 Összesen: 70.854 83.544 61.336 73 13
Gerje-Forrás Nonprofit KFT: Feladata az Önkormányzat vízi közmőveinek üzemeltetésén túl, a városgazdálkodási feladatok döntı hányadának ellátása, - amelyre a Városi Önkormányzat költségvetése (2010. szeptember 30-i állapot szerint) 62.099 e Ft forrást biztosít az Önkormányzat 2010. évi költségvetése. A Gerje-Forrás Nonprofit KFT. a feladatok folyamatos ellátása érdekében a tárgyidıszakban 47.835 e Ft önkormányzati finanszírozást kapott (figyelemmel a Gerje-forrás és vidéke 2009. évi rekultivációjára irányuló feladatainak fıvállalkozói feladataiból, ellátásából adódó pénzügyi helyzet rendezése, a fellépett likviditási helyzet könnyítése érdekében is), amely 77 %-os teljesítésnek felel meg. Gubányi Károly Általános Iskola: A 2009. január 01. napja óta, önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szerv 2010. évre elfogadott, érvényes intézményi költségvetése 251.637 e Ft. Az intézmény a tárgyi, beszámolási idıszakban 188.036 e Ft-ot használt fel, az oktatási feladatok ellátására, az alábbiak szerint részletezve: m.e.: e Ft Megnevezés Eredeti elıirányzat Teljesítés % Nyelvi labor villanyszerelési munka -- 128 -- Személyi juttatások 161.523 127.002 79 Munkaadókat terhelı járulékok 41.456 34.153 82 Készletbeszerzések 9.144 3.418 37 Szolgáltatások 20.558 14.298 70 Különféle dologi kiadások 7.729 4.974 64 Egyéb folyó kiadások 5.827 250 4 Ellátottak pénzbeni juttatásai 5.400 3.813 71 Összesen: 251.637 188.036 75 Óvodai Intézmény: A 2009. július 01. napja óta önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szerv 2010. évre elfogadott módosított mőködési költségvetése 171.461 e Ft. Az intézmény a tárgyi, beszámolási idıszakban 106.719 e Ft-ot használt fel a nevelési feladatok folyamatos ellátására, az alábbiak szerint részletezve: m.e.: e Ft Megnevezés Eredeti elıir. Módosított elıir. Teljesítés % Személyi juttatások 107.898 107.898 75.950 70 Munkaadókat terhelı járulékok 28.127 28.127 20.875 74 Készletbeszerzések 4.253 4.253 2.100 49 Szolgáltatások 12.124 23.692 4.729 20 Különféle dologi kiadások 4.091 4.091 1.885 46 Egyéb folyó kiadások 3.400 3.400 1.180 35 Összesen: 159.893 171.461 106.719 62 14
Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye: Az intézmény által ellátott feladatok: a házi szociális gondozás, a szociális étkezés, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint az idısek nappali ellátása. Ezen intézmény a Képviselı-testület külön döntéseinek megfelelıen, - 2007. évben a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás mőködtetésébe került át. A Képviselı-testület az intézmény 2010. évi mőködéséhez 18.346 e Ft összegő pénzeszköz átadást tervezett, amelybıl a települési önkormányzat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részére, - a tárgyidıszakon belül 11.952 e Ft-ot adott át (amely 65 %-os teljesülésnek felel meg), - figyelemmel az Önkormányzat 2010. év III. negyedévében tapasztalt romló likviditási helyzete alakulására (melynek rendezésére várhatóan 2010. november és december hónapjában fog sor kerülni). Kármán József Városi Könyvtár: A Kármán József Városi Könyvtár gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi. Az Önkormányzat az intézmény 2010. évi költségeire 16.506 e Ft-ot tervezett, míg a feladat ellátása idıarányosan 11.490 e Ft-ba került. A teljesítési mutató 70 %-os. A feladat teljesítése kissé alacsonyabb az idıarányosnál (a teljesítési mutató 70 %-os), - mivel a Kármán József Városi Könyvtár felújításának ideje alatt nem mőködik. Móricz Zsigmond Közösségi Ház: Az intézmény eredeti mőködési kiadási elıirányzata 9.670 e Ft. Az írásbeli beszámoló mellékleteibıl megállapítható, hogy 2010. év I-III. negyedévére esı közmővelıdési, rendezvényszervezési feladatok ellátása 6.745 e Ft-ba került (amely 70 %-os mértékő teljesülésnek felel meg). A feladat teljesítése kissé alacsonyabb az idıarányosnál, - mert a dologi kiadásoknál néhány kiemelt elıirányzat tervezett felhasználása (2010. évi, a Várossá válás 5. évfordulója alkalmából tervezett ıszi ünnepség sorozat) a pénzügyi elszámolása folyamatban van (2010. év november hónap eleje). Önkormányzati igazgatás és képviselıi tiszteletdíj: Az önkormányzati igazgatás mőködési költségeire és a képviselıi tiszteletdíjra tervezett, módosított kiadási elıirányzat összege 321.284 e Ft. Az Önkormányzat a beszámolási idıszakban a feladatok ellátására 199.922 e Ft-ot fordított. A teljesítés 62 %. A bér-és bérjellegő kiadásokra tervezett elıirányzat 153.216 e Ft, amelybıl felhasználásra került 107.450 e Ft, e helyütt a teljesülés 70 %-os. A személyi juttatások után fizetendı járulékok is ezen a szinten realizálódtak. A Polgármesteri Hivatalon belül, a dologi kiadások közül, a készletek beszerzésére 9.212 e Ft-ot (55 %), a különbözı szolgáltatásokra és energia felhasználásra 23.182 e Ft-ot (38 %) fordított a települési önkormányzat nevében - a Polgármesteri Hivatal. A különféle dologi és egyéb folyó kiadások eddig teljesített összege 35.025 e Ft, amelybıl 4.146 e Ft a visszajáró állami normatíva, 8 e Ft a visszafizetendı egyéb befizetési kötelezettség (késedelmi kamat). Az Önkormányzat az általa felvett ún. célhitelek kamatára (ide értve a VKT hitelszerzıdésekbıl folyó kezességvállalását is) 23.374 e Ft-ot, míg az Önkormányzat által kibocsátott ún. GERJE kötvény kamatára a tárgyidıszakban 8.791 e Ft-ot fizetett, utalt át, a teljesítés mindösszesen: 32.165 e Ft míg a tervezett elıirányzat összege 62.246 e Ft. A teljesítés 52 %. 15
Megjegyezni kívánja, hogy az ún. Gerje kötvény második félévi kamat fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak 2010. október 1. napján vált esedékessé 9.780 e Ft összegben (amelynek rendezésére, átutalására idıközben sor került). Polgármesteri Hivatal által ellátott további feladatok: A Polgármesteri Hivatal a kistérségi tagdíjak, önkormányzati önszervezıdések tagdíjára 2.500 e Ft-ot tervezett, a tárgyidıszakban 1.332 e Ft kifizetésére, átutalására került sor. Az Önkormányzat a felsıoktatásban résztvevık támogatására létrehozott Bursa Hungarica Központi Alapítvány részére, - a tárgyidıszakban befizetett 705 e Ft-ot. A Képviselı-testület által nyújtott és kifinanszírozott támogatások összege a beszámolási idıszakban (a Kulturális Alap mőködtetésével együtt) 6.714 e Ft-ot tett ki. A Polgármesteri Hivatal a célhitelek tıketörlesztésére - rendszeresen és szabályszerően - a tárgyidıszakban (2010. évi I-III. negyedév) 3.436 e Ft-ot fordított. Fentieken túlmenıen, a rövid lejáratú hitel visszafizetése 108.136 e Ft értékben valósult meg, amelybıl a munkabérhitel törlesztése 23.475 e Ft összeget tesz ki. A likvid hitel visszafizetéseként könyvelt 55.624 e Ft - a bevételeknél már említett - technikai zárás eredménye, míg 29.037 e Ft pedig tényleges likvid hitel törlesztés. A Polgármesteri Hivatal, mint Helyi Választási Iroda a 2010. április 11-én megtartott Országgyőlési Képviselı Választás lebonyolításának költségei fedezetére - a Területi Választási Irodától 2.920 e Ft-ot kapott a két választási forduló lebonyolítására célhoz kötötten, amelybıl teljes körően fel is használt 2.259 e Ft-ot - az elsı forduló érvényes és eredményes lebonyolítására (I. választási fordulóra esı, normatív költség: 1.752 e Ft). (A 14. számú választó országgyőlési választókerületben nem volt szükség második forduló megtartására, - ezért a Polgármesteri Hivatal jegyzıje a leutalt elılegbıl 1.168 e Ft összeget visszautalt.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi, elfogadott és jóváhagyott kiadási elıirányzata 816 e Ft összeget tesz ki, amelybıl a Kisebbségi Önkormányzat vezetése ez idáig felhasznált, - fıként dologi kiadásokra - 529 e Ft-ot (teljesítés: 65 %). Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat: A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi, elfogadott és jóváhagyott kiadási elıirányzata 814 e Ft összeget tesz ki, amelybıl a Nemzetiségi Önkormányzat a tárgyidıszakban 407 e Ft-ot használt fel, - kifejezetten dologi kiadásokra (teljesítés: 50 %). Felhalmozási kiadások: Az Önkormányzat 2010. évi, módosított felhalmozási elıirányzata 440.685 e Ft összeget tesz ki, amelybıl a beszámolási idıszak alatt 107.197 e Ft összeget használt fel. (A realizált, felhalmozási tárgyú költségvetési kiadás 24 %-os teljesülésnek felel meg.) a) Az Önkormányzat az Óvodai Intézmény konyháinak felújítására, - a tárgyévbıl eddig eltelt idıszakban 7.224 e Ft kiadást eszközölt. b) A települési önkormányzat a Gerje-patak és forrásvidéke rekultivációjával kapcsolatos, 2009. évi nyertes pályázat megvalósítása érdekében, 2010. évi I-III. negyedévében ez idáig 5.280 e Ft kiadást eszközölt (projekt menedzsment költségek, mőszaki ellenırzés költségei, tervezıi mővezetés költségei, emlékeztetı tábla készítés költségei, egyéb költségek). 16
c) Az Önkormányzat részérıl a bölcsıdei intézményi feltételek megteremtése Pilis Városában tárgyú beruházás érdemi elıkészítéséhez kapcsolódóan, - a beszámolási idıszakban 7.096 e Ft összeg került felhasználásra. d) Az Önkormányzat részérıl az ún. Kompetencia alapú oktatás bevezetése és a szegregációmentes, együttmőködési környezet kialakítása (TÁMOP) pályázat részeként foglalt célok megvalósítása érdekében 10.487 e Ft összeg került felhasználásra. e) Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2008-2009. évi szervezetfejlesztésére irányuló pályázata részeként elnyert forrásokból, a Polgármesteri Hivatal a tárgyidıszaki beszámolási idıszakban 9.779 e Ft-ot használt fel. f) Az Önkormányzat a Kisléptékő megyei fejlesztések - Településközpontok fejlesztése 2009. pályázat céljai megvalósulása érdekében 14.019 e Ft-ot használt fel (döntı részt még mindig a projekt elıkészítésekre), - a beszámolási idıszakban. g) A Polgármesteri Hivatal a képviselı-testület által meghozott határozatnak megfelelıen, - a Pilis Evangélikus Egyházközség, Pándi úti Ravatalozója felújításának teljes összegét átutalta, részben a felujításban, átalakításban résztvevı vállalkozó(k), részben az egyházközség részére 4.550 e Ft értékben (a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által, az Egyházközség részére nyújtott 50 e Ft összegő támogatással együtt). h) A települési önkormányzat a tárgyi, beszámolási idıszakban a 2008. évben megrendelt, leszerzıdött településrendezési tervek módosítása kapcsán, - a beszámolási idıszakban nem teljesített kiadást. Rögzíti, hogy a tárgybani terv módosításhoz kapcsolódó tervezési díj (végszámla összegének) kifizetése 2010. IV. negyedévében válik esedékessé az Önkormányzat részére. i) Ezúton tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye Pilis, Kossuth L. u. 57/b. szám alatti telephelyének felújítása 2010. év május hónapjában befejezıdött, - az intézményi épület ún. belépı részét, folyosó részét és konyháját érintı felújítás, átalakítás értéke: 7.186 e Ft összeget tesz ki. j) A Polgármesteri Hivatal, a beszámolási idıszakban ingatlan vásárlásra 261 e Ft összeget fordított. k) Az Önkormányzat Képviselı-testülete által, a Gubányi Károly Általános Iskola melegítı konyhái (Szabadság tér 1., Széchenyi u. 28.) területén tervezett felújításokra vonatkozó CÉDE-2009. pályázat kapcsán, - 2010. szeptember 30. napjáig 21.926 e Ft összegő ráfordítási költség keletkezett (részben a megelılegezett költségvetési kiadások finanszírozására tekintettel). l) Az Önkormányzat a Gubányi Károly Általános Iskola informatikai fejlesztésére még a 2009. évi pályázaton elnyert összeggel együtt, a tárgyi beszámolási idıszakban - 4.961 e Ft-ot fordított. 17
m) A települési önkormányzat a Regionális Hulladéklerakó megvalósításához 268 e Ft-ot adott át a gesztor Cegléd Város Önkormányzatának, - azzal, hogy a gesztor települési önkormányzat mai napig teljeskörő pénzügyi elszámolást nem eszközölt a tagi önkormányzatok irányába. n) Az Önkormányzat részérıl a tárgybani beszámolási idıszakban a Trianoni Békeszerzıdés 90. évfordulója alkalmából felállított Trianoni Emlékmő 2.100 e Ft értékben teljes mértékben megvalósításra, - pénzügyi szempontból maradéktalanul kifinanszírozásra került. o) A Polgármesteri Hivatal a tárgyidıszakban, ez ideáig 498 e Ft értékben vásárolt berendezéseket és számítástechnikai eszközöket, - amelyek a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladata terhére kerültek megvásárlásra, és mőködtetésre. p) A Polgármesteri Hivatal a tárgyidıszakban ún. intézményi energiatakarékos lámpatestek bérleti díja címszó alatt 1.750 e Ft összegő kifizetést eszközölt, a Szolgáltató és egyúttal a Bérbeadó részére. r) A Polgármesteri Hivatal a Gubányi Károly Általános Iskola nyelvi labor hálózatának kiépítésére még a 2009. évi pályázati elszámolás részeként - 359 e Ft-ot fordított. s) Az Önkormányzat 2010. év I-III. pénzügyi negyedévében, 965 e Ft összegő lízingdíjat fizetett vissza a megvásárolt Opel Astra Classic II. és a FIAT PANDA gépkocsi vételárából és hozzá kapcsolódó járulékaiból. t) A Polgármesteri Hivatal a beszámolási idıszak alatt 140 eft összegő lízingdíjat fizetett ki a fénymásoló vételárából. ty) Az Önkormányzat a 2010. év I-III. negyedévében közmőfejlesztési támogatás kiutalása jogcímen 651 e Ft-ot fizetett ki (az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter, illetve a Belügyminiszter utalványozását követıen) a lakosság részére. q) A jelen beszámolási idıszakban az Önkormányzat 3.734 e Ft összegő költségvetési kiadást eszközölt tört beton, valamint marfalt aszfalt vásárlása érdekében (még a 2009. évi útberuházással összefüggésben, az ERDİSZÖV Zrt.-vel fennálló szerzıdéses jogviszonyból adódó pénzügyi elszámolás részeként.). x) A Polgármesteri Hivatal a Vatyai úti játszótér járda, illetve kerti szegély építésére - a tárgyi beszámolási idıszakban - 364 e Ft összeget fordított. xa) A települési önkormányzat a Szent István Parkban létesített Szent István Emlékmő talapzatának felújítására - a tárgyi beszámolási idıszakban - 368 e Ft összeget fordított. xb) Az Önkormányzat az OKM szakmai és informatikai fejlesztés pályázata keretében a beszámolási idıszakban 210 e Ft összegő kiadást eszközölt. xc) Pilis Város Önkormányzata a Kármán József Városi Könyvtár felújításának idıtartamára ideiglenes riasztóberendezést szerelt fel Pilis, Rákóczi u. 67. szám alatti önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra, 160 e Ft összegben. 18
xd) Az Önkormányzat a Képviselı-testület döntése alapján megvásárolta a pilisi új Egészségügyi Intézményben használandó hılég sterilizátort 350 e Ft, valamint fogászati eszközöket szerzett be 140 e Ft értékben (a tárgyi beszámolási idıszakban). xe) A Polgármesteri Hivatal a beszámolási idıszakban a pilisi új Egészségügyi Intézmény meghatározott részeinek állandó ırzése, és védelme érdekében - kamera rendszer telepítésére, valamint kiépítésére 498 e Ft-ot fordított. xf) A települési önkormányzat - 2010. év július hónapjában - a közcélú foglalkoztatás szakfeladatának terhére főkaszát szerzett be 432 e Ft értékben. xg) Az Önkormányzat a reumatológiai szakrendelésre 1 db notebookot vásárolt 143 e Ft összegben. Kéri a T. Bizottság tagjait, hogy az általa elmondottakra tekintettel, a Bizottság vitassa meg a Polgármesteri Hivatal Számviteli Irodája által, az Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedévi gazdálkodását összefoglaló államháztartási beszámoló anyagát. Egyúttal indítványozza, hogy a Bizottság javasolja elfogadásra a Képviselı-testület részére, az írásbeli beszámoló és tájékoztató anyagát. Bencze László bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett részletes, teljeskörő tájékoztatását. Egyúttal jelzi, hogy a maga részérıl elfogadja, és egyetért az összeállított írásbeli elıterjesztés anyagával. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyalandó napirendi pont anyagához kapcsolódóan kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjai, hogy aki a tárgyalandó napirendi pont kapcsán egyetért és a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolja Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedévi gazdálkodására vonatkozó írásbeli beszámoló anyagát, - az kézfeltartással jelezze. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 643/2010. (XI.17.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy az Önkormányzat testületi szerve fogadja el az Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedévi gazdálkodására vonatkozó, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott írásbeli beszámolót - az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. -a, valamint a törvény végrehajtására kiadott, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 205. -a, továbbá a költségvetési beszámolók tartalmi elemeire irányadó, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.04.) Korm. rendelet 10. -a alapján. Felelıs: Bencze László, a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Bencze László bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi pontjának tárgyalására 19