PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2015
2
2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési tevékenység 7. Környezetirányítás és környezetvédelem 8. Beruházás 9. Emberi erőforrás gazdálkodás 10. Mérleg-fordulónap után bekövetkezett események Független könyvvizsgálói jelentés 4 5 6 7 13 15 17 19 22 23 25
Tisztelt Olvasó! A 2015-ös év a PÉTÁV Kft. életében meglehetősen mozgalmasan telt, a külső feltételrendszer gyors változásaihoz történő permanens megfeleléssel párhuzamosan a pályázati források bevonásával a Társaság eszközállományának jelentős fejlesztése valósult meg, javuló jövedelmezőségi és pénzügyi mutatók mellett. Működésünket alapvetően befolyásolták a jogszabályi változások. Az 54/2015. (IX.30.) NFM rendelettel módosított 51/2011. (IX.30) NFM rendelet meghatározza a távhőszolgáltatónak nyújtandó támogatás mértékét, mely jelentősen megváltozott, mivel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az előző évekhez képest magasabb szinten ismerte el a PÉTÁV Kft-nél jelentkező ráfordításokat. Éves szinten 17%-kal nőtt a támogatás mértéke, mindeközben az erőműi ár növekedési lehetőségét 0,8%-ban határozta meg. Mindemellett 2015. októbertől az egytarifás támogatási mértéket felváltotta egy havi fix összegű támogatás (97,4 M Ft/hó), illetve a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás (873 Ft/GJ) kéttarifás rendszere, mely az év utolsó negyedévét átmenetileg negatívan érintette. A PÉTÁV Kft. tevékenysége során kiemelt figyelmet szentel a fogyasztói elvárások szakszerű, hatékony, mind magasabb szintű kielégítésére. E feladatok mind magasabb fokú megvalósítását segítették a 2015-ben sikeresen befejeződött a Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása és felhasználói hőközpontok kialakítása, az Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. hőellátási körzetében és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra című projektek. Korábbi években megvalósult beruházásokhoz kapcsolódott a Primer hőtávvezetékek cseréje, felhasználói hőközpontok korszerűsítése és új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása Pécsett retrospektív projektünk. Összességében 100%-os támogatási intenzitással 1 205,7 M Ft vissza nem térítendő támogatást kapott 2015-ben a Társaság. Aktív piacbővítő törekvéseink sikere következtében az egyre erősödő fogyasztói takarékosság hatására bekövetkező, természetesnek tekinthető teljesítmény-lekötés csökkenést sikerült új fogyasztóknak a távhő hálózatra történő csatlakoztatásával 2015-ben is kompenzálni. Belső gazdálkodási struktúránk permanens átalakítása keretében 2015-ben is tovább folytatódott a foglalkoztatott létszám csökkentése. Változatlan feladat ellátás mellett létszámunk az elmúlt 5 évben 44 fővel csökkent. A zárólétszám 2015. év végére 183 fő, az átlagos állományi létszám 181 fő volt. E körülmények mellett megállapíthatjuk, hogy a PÉTÁV Kft. 2015-ben ismét teljesítette tulajdonosai és önmaga által kitűzött céljait, a 2015. évben az előző évinél kedvezőbb 114,6 M Ft összegű mérleg szerinti eredményt realizált. Üzleti jelentésünket ajánlom vásárlóinknak, fogyasztóinknak, beszállítóinknak, bankjainknak és mindenkinek, aki a távhőszolgáltatásért dolgozik, akiket a távhőszolgáltatás működése, eredményei, valamint kihívásai érdekelnek, vagy érintenek. Vida János ügyvezető igazgató 4
Szervezeti séma A PÉTÁV Kft. szervezeti felépítésében a fogyasztói elvárások és a belső igények alapján végrehajtott szervezetfejlesztési folyamat eredményeként társaságunknál a 2015. évben az alábbi szervezeti struktúra működik: Taggyűlés Könyvvizsgáló Felügyelő Bizottság Ügyvezető igazgató Műszaki igh. Gazdasági igh. Jogi és Igazgatási Osztály Kereskedelmi igh. Szolgáltatási Osztály Közgazdasági Osztály Minőségügyi vezető Ügyfélszolgálati Osztály Üzemviteli Osztály Pénzügyi és Számviteli Osztály Adatvédelmi felelős PR menedzser Üzletfejlesztési Osztály Műszaki Osztály Számlázási és Behajtási Osztály Belső ellenőr Méréstechnikai Osztály 5
Ellátási terület 7
Gazdálkodási eredmények Vagyoni helyzet A társaság eszközeinek értéke összességében a 2014. december 31-i értékhez képest 1 215 M Ft-tal, 25,7%-kal nőtt. A befektetett eszközök értéke nőtt, összetétele az elmúlt évekhez viszonyítva csak a tárgyi eszközök tekintetében változott jelentősen. A tárgyi eszközök értéke 594,7 M Ft-os (+25,3%) növekedést mutat, melyet a 2015. évben befejezett KEOP beruházások elszámolt értékének növekedése okozott. A forgóeszközök év végi állománya 23,4%-kal, 518,5 M Ft-tal haladja meg az elmúlt évi értéket. A pénzeszközök értéke 571,2 M Ft-tal nőtt az előző év végi értékhez képest a megnövekedett adózás előtti eredmény és a KEOP pályázatokból befolyt támogatás eredményeként. A követelések összege 36,6 M Ft-tal csökkent, amelyből a vevőállomány a vevők minősítését követően elszámolt 115 M Ft értékvesztés és 3,7 M Ft leírást követően 1,6 M Ft-os csökkenést mutat. Az egyéb követelések értéke 35 M Ft-os elmaradást mutat, melynek oka, hogy 2015. év végén kevesebb a távhőszolgáltatási támogatás igényléséből származó követelés, szemben a tavalyi év ugyanezen időszakával. A készletek értéke 27,9%-kal csökkent az előző év végi értékhez képest a KEOP pályázatok lezárásának következményeként. Az aktív időbeli elhatárolások összege 84,1 M Ft-tal magasabb az elmúlt évinél, ennek legjelentősebb oka a tárgyévet illető, de 2016- ban kiszámlázott decemberi hődíj árbevétel elhatárolás növekedése. A PÉTÁV Kft. forrásai az előző év végéhez képest 25,7%-kal, azaz 1 215 M Ft-tal nőttek. A saját tőke 3,9%-os növekedését a mérleg szerinti eredmény 114,6 M Ft-os nyeresége okozta, amely az elmúlt évinél 210,9 M Ft-tal magasabb. A céltartalékok összege változatlan. Hosszú lejáratú kötelezettségünk törlesztése folytatódott a Raiffeisen Bank Zrt. felé, melyet 2007-ben társaságunk az EKF létesítmények hőellátását biztosító távhővezeték építésére, 10 év futamidővel és 2 év türelmi idővel vett fel. A rövid lejáratú kötelezettségek 18,6 M Ft-tal emelkedtek, melyet döntően a szállítói állomány 111,2 M Ft-os növekedése okoz, melynek legfőbb tényezője a termelői ár évközi emelkedése volt. A passzív időbeli elhatárolások összege 1 114 M Ft-tal nőtt, amelyet döntően a halasztott bevételek növekedése magyaráz a 2015-re áthúzódó pályázati támogatások összege miatt. Pénzügyi helyzet, hátralékkezelés A társaság pénzeszköz állománya 571,2 M Ft-tal nőtt a KEOP elszámolások eredményeként 2015-ben, melyet a szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás 1 548,7 M Ft-tal növelt, a befektetési tevékenység és a pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás 977,5 M Ft-tal csökkentett. 7
Mérleg Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Adatok: E-Ft ban Változás 2015-2014. év A. Befektetett eszközök 2 436 027 3 048 727 612 700 I. Immateriális javak 79 422 75 946-3 476 II. Tárgyi eszközök 2 351 527 2 946 201 594 674 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 078 26 580 21 502 B. Forgóeszközök 2 220 180 2 738 676 518 496 I. Készletek 57 720 41 598-16 122 II. Követelések 2 099 937 2 063 345-36 592 III. Értékpapírok - - - IV. Pénzeszközök 62 523 633 733 571 210 C. Aktív időbeli elhatárolások 79 279 163 358 84 079 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 735 486 5 950 761 1 215 275 D. Saját tőke 2 966 602 3 081 217 114 615 I. Jegyzett tőke 2 040 800 2 040 800 - II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke - - - III. Tőketartalék 748 302 748 302 - IV. Eredménytartalék 273 782 177 500-96 282 V. Lekötött tartalék - - - VI. Értékelési tartalék - - - VII. Mérleg szerinti eredmény -96 282 114 615 210 897 E. Céltartalékok 136 723 136 723 - F. Kötelezettségek 865 983 852 507-13 476 I. Hátrasorolt kötelezettségek - - - II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 51 873 19 807-32 066 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 814 110 832 700 18 590 G. Passzív időbeli elhatárolások 766 178 1 880 314 1 114 136 FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 735 486 5 950 761 1 215 275
Vevőállomány alakulása Adatok: E-Ft ban Cash flow kimutatás Adatok: E-Ft ban 2015. év Január 1. nyitó December 31. záró Lakossági 690 452 691 275 fizetési határidőn belüli 185 833 169 522 lejárt 504 619 521 753 30 napon belüli 3 286 4 587 30 90 nap közötti 84 127 91 988 90 napon túli 417 206 425 178 Nem lakossági 376 982 374 546 fizetési határidőn belüli 245 051 244 394 lejárt 131 931 130 152 30 napon belüli 76 765 73 227 30 90 nap közötti 27 199 13 687 90 napon túli 27 967 43 238 Összesen 1 067 434 1 065 821 Megnevezés 2014. év 2015. év I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (működési cash flow, 1-13. sorok) 433 658 1 548 677 1. Adózás előtti eredmény -96 282 120 009 2. Elszámolt amortizáció 210 403 238 792 3. Elszámolt értékvesztés 128 652 93 997 4. Céltartalék képzés - - 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye -108-88 6. Szállítói kötelezettség változása 204 094 111 183 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 83 248-92 593 8. Passzív időbeli elhatárolások változása -21 400 1 114 136 9. Vevőkövetelés változása 210 065 1 613 10. Forgóeszk. (vevő és pénzeszk. nélkül) változása -250 258 51 101 11. Aktív időbeli elhatárolások változása -34 756-84 079 12. Fizetett adó (nyereség után) - -5 394 13. Fizetett osztalék, részesedés - - II. Befektetési tevékenyégből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok) -686 699-947 467 14. Befektetett eszközök beszerzése -686 807-947 555 15. Befektetett eszközök eladása 108 88 16. Kapott osztalék - - III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24. sorok) -30 000-30 000 17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) - - 18. Kötvénykibocsátás bevétele - - 19. Hitelfelvétel - - 20. Véglegesen kapott pénzeszköz - - 21. Részvénybevonás (tőkeleszállítás) - - 22. Kötvény visszafizetés - - 23. Hiteltörlesztés, - visszafizetés -30 000-30 000 24. Véglegesen átadott pénzeszköz - - IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) -283 041 571 210
A társaság pénzgazdálkodásában továbbra is jelentős szerepet játszik a lakossági és a nem lakossági felhasználók által késve, vagy egyáltalán ki nem fizetett tartozások volumene. A teljes vevőállomány 1,6 M Ft-tal kedvezőbben alakult, melyből a lakossági vevőállomány 0,8 M Ft-tal nőtt, a nem lakossági szegmensben pedig 2,4 M Ft-tal csökkent. Jövedelmi helyzet Az árbevétel alakulása A belföldi értékesítés nettó árbevétele a 2015. évben 428,4 M Ft-tal magasabb az előző évinél, amelyből az alaptevékenységi árbevétel 264,5 M Ft-tal haladja meg a 2014. évi értéket. Ennek döntő oka a 134,1 TJ-os értékesítési volumennövekedés, ami a 0,9 C-kal hidegebb időjárás következménye. Alaptevékenység árbevétele (E Ft) Megnevezés 2014. év 2015. év Eltérés Fűtés szolgáltatás 4 762 541 5 041 095 278 554 Hmv szolgáltatás 773 398 759 302-14 096 Összesen 5 535 939 5 800 398 264 459 Az egyéb bevételek összege 396,7 M Ft-tal nőtt az előző évihez képest, melynek döntő oka a magasabb értékesítési volumen, valamint a távőszolgáltatás támogatási összegének változása. Az egytarifás támogatási mértéket felváltotta egy kéttarifás rendszer, ami egy havi fix összegű támogatásból (97,4 M Ft/hó), valamint a lakosságnak nyújtott hő után kapott fajlagos támogatásból áll (873 Ft/GJ). A pénzügyi műveletek bevételei 4,8 M Ft-tal csökkentek, melynek oka, hogy a lekötött pénzeszközeink után kapott kamatok alacsonyabbak voltak, mint az előző évben. A rendkívüli bevételek összege 20,5 M Ft-tal nőtt, amit a KEOP pályázatokhoz kapcsolódó, értékcsökkenéssel arányos támogatások jóváírása magyaráz. 10
A ráfordítások alakulása A társaság ráfordításainak összege az előző évihez képest 624,5 M Ft-tal nőtt, melynek döntő oka, hogy az anyagjellegű ráfordítások értéke 567,5 M Ft-tal magasabb az előző évinél. Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltségek között a legjelentősebb tétel a vásárolt hőenergia költsége, amely a termelői hatósági árváltozás és a volumen növekedés együttes hatására 561,3 M Ft-tal, 12%- kal nőtt. A gázenergia költségen 3,5 M Ft-os megtakarítás keletkezett az elmúlt évhez képest. Hőköltség alakulása (E Ft) Megnevezés 2014. év 2015. év Eltérés Forróvíz szolgáltatás 4 694 360 5 255 613 561 253 Kazántelepek 56 656 53 203-3 453 Összesen 4 751 016 5 308 817 557 801 A személyi jellegű ráfordítások 0,4%-kal, 4,4 M Ft-tal alacsonyabbak a bázisnál, az értékcsökkenési leírás összege pedig 28,4 M Fttal nőtt a jelentős beruházások következményeként. Egyéb ráfordításként 40,1 M Ft-tal kevesebbet számolt el társaságunk, melyet döntően a követelésekre képzett értékvesztés összegének csökkenése okozott. A rendkívüli ráfordítások értéke 89,9 M Ft-tal csökkent, melyet a 2014. évi Pécsi Követeléskezelő Egyesülésbe apportált vevőállomány magyaráz. Eredmény alakulása 2015-ben a szokásos vállalkozási eredmény 105,9 M Ft-tal, az adózás előtti eredmény pedig 216,3 M Ft-tal javult a bázishoz képest. 2015. évben keletkezett társasági adófizetési kötelezettségünk, melynek összege 5,4 M Ft. Tulajdonosi döntés alapján osztalékfizetésre nem kerül sor, ennek következtében a társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye 114,6 M Ft nyereség. 11
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat (E Ft) A tétel megnevezése 2014. év 2015. év Változás Belföldi értékesítés nettó árbevétele 6 236 092 6 664 487 428 395 Export értékesítés nettó árbevétele - - - Értékesítés nettó árbevétele 6 236 092 6 664 487 428 395 Saját termelésű készletek állományváltozása - 127 127 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 314 244 149 655-164 589 Aktivált saját teljesítmények értéke 314 244 149 782-164 462 Egyéb bevételek 1 243 016 1 639 690 396 674 Anyagköltség 5 251 671 5 667 099 415 428 Igénybe vett szolgáltatások értéke 497 301 516 166 18 865 Egyéb szolgáltatások értéke 87 447 94 932 7 485 Eladott áruk beszerzési értéke 438 887 458 565 19 678 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 110 697 216 763 106 066 Anyagjellegű ráfordítások 6 386 003 6 953 525 567 522 Bérköltség 589 514 583 002-6 512 Személyi jellegű egyéb kifizetések 223 960 225 202 1 242 Bérjárulékok 213 009 213 922 913 Személyi jellegű ráfordítások 1 026 483 1 022 126-4 357 Értékcsökkenési leírás 210 403 238 792 28 389 Egyéb ráfordítások 194 095 153 962-40 133 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -23 632 85 554 109 186 Pénzügyi műveletek bevételei 14 044 9 288-4 756 Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 786 2 298-1 488 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 10 258 6 990-3 268 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -13 374 92 544 105 918 Rendkívüli bevételek 52 723 73 183 20 460 Rendkívüli ráfordítások 135 631 45 718-89 913 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -82 908 27 465 110 373 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -96 282 120 009 216 291 Adófizetési kötelezettség - 5 394 5 394 ADÓZOTT EREDMÉNY -96 282 114 615 210 897 Jóváhagyott osztalék, részesedés - - - MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -96 282 114 615 210 897
Szolgáltatási tevékenység bemutatása Fogyasztói kör alakulása, bővülése A PÉTÁV Kft. az ország egyik legnagyobb távhőszolgáltató vállalkozása. Pécsett a lakások közel fele, ezen felül több száz intézmény, illetve egyéb fogyasztó vételez hőenergiát. A fokozatos kiépítés eredményeként szinte kizárólag a PANNON HŐERŐMŰ Zrt-re, mint zöld hőtermelőre támaszkodó rendszer jelenleg 132 km nyomvonalhosszú vezetékből, 669 db forróvizes hőközpontból, 460 db szekunder felhasználói hőközpontból és 170 db szekunder hőfogadó állomásból áll. 2015. december 31-ig az üzletfejlesztési tevékenység eredményeként 6 új rácsatlakozás, további 3 esetben teljesítménybővítés, illetve 1 leválás és 6 fogyasztói teljesítménycsökkentés történt. Új fogyasztóként csatlakozott a távhőellátó rendszerre az Ércbányász Lakótelep (1 MW), a CESAR WINERY Kft. (0,08 MW), a Pécsi Gyermekotthon (0,14 MW), a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Athinay u. 7. és Légszeszgyár u. 8. ingatlanai (összesen 1 MW), a Légszeszgyár u. 10. társasház (0,09 MW) és a Miroslav Krleza Horvát Oktatási Központ eddig nem távhővel ellátott bővítményei (0,166 MW). 2015-ben a csúcslekötések bővítésének eredményeként összességében 0,28 MW-os, a lekötéscsökkenés eredményeként pedig 1,412 MW-os változást realizált társaságunk. Az egyetlen leváló fogyasztónk 0,427 MW-tal csökkentette a teljesítményt. Összesítve megállapítható, hogy a 2015. évben a távhőellátó rendszerre csatlakozó új fogyasztók és a már meglévő kapacitások bővítése 2,756 MW teljesítménynövekedést eredményezett, ami a leválás és teljesítmény gazdálkodás negatív hatásaival korrigálva 0,917 MW tényleges növekedést jelentett. A PÉTÁV Kft. forróvíz rendszerre csatlakoztatott fogyasztói körének alakulása az ellátott fogyasztók számának vonatkozásában: Fogyasztói kör 2014. 2015. Lakossági fogyasztók száma (db) Fűtés szolgáltatást igénybe vevők 31 548 31 573 HMV szolgáltatást igénybe vevők 29 553 29 587 Egyéb fogyasztók száma (db) 633 644 Üzemviteli jellemzők, hőforgalom 2,857 MW Társaságunk 2015-ben a PANNON HŐERŐMŰ Zrt.-nél 188 MW teljesítményt kötött le a forróvíz rendszeren. A saját fűtőművi ellátás teljesítmény igénye 4,47 MW. A hővásárlási és hőtermelési adatokat az alábbi táblázat szemlélteti: Hővásárlás (GJ) 2014. 2015. Forróvíz 1 310 293 1 457 132 Erőműi melegvíz 1 333 1 535 Kazán 15 104 15 569 Összesen 1 326 730 1 474 236 Összességében a forróvíz és erőműi melegvíz rendszeren 147 TJ-lal több hőt vásároltunk, mint tavaly. 2014-hez képest a fűtési időszak alacsonyabb átlaghőmérséklete (2014: 9,28 C; 2015: 8,36 C) miatt a hővásárlás és saját hőtermelés együttesen 147,5 TJ-lal nőtt.
Ügyfélkapcsolat Társaságunk évek óta kiemelt célként kezeli az ügyfélkapcsolatok folyamatos javítását. Az egykapus ügyfélszolgálat, a nagyfogyasztói kapcsolatrendszer, a több fronton való megjelenés, a partneri igényekhez igazodó magas szintű kiszolgálás évről évre alapjai annak, hogy az ügyfél elégedettségi mutatók tovább javuljanak. A lakossági kapcsolatok területén az ügyfelek társaságunkkal szembeni elégedettségét jól mutatja a Pécs város lakosságának körében végzett közvélemény-kutatási eredmény magas értéke (4,48). A megkérdezettek többsége szerint társaságunk 2015-ben tevékenységét folyamatosan jó színvonalon látta el. A személyes ügyintézés keretében a Magyar Lajos utcai ügyfélszolgálatunkon 2015-ben összességében 18 020 db, 254 munkanapot tekintve átlagosan napi 71 db ügyintézés (egy ügyintézőre vetítve 35 db ügyintézés/nap) bonyolódott. Havi átlagban ez 1 502 db ügykezelést jelentett, a legtöbb március hónapban (1 821 db), a legkevesebb pedig december hónapban (1 156 db) volt. A Búza téri kihelyezett ügyfélszolgálati irodánkban éves szinten 7 099 db ügyintézést igénylő megkeresés volt. A 2014-es évhez képest az ügyfélforgalom a Magyar Lajos utcában további 19%-kal csökkent, míg a Búza téren 5,5%-kal tovább nőtt. A felhasználó/díjfizető változással kapcsolatos bejelentések 70%-a a kihelyezett irodánkban bonyolódik. A 2015-ös évben az ügyfélszolgálatra érkező írásbeli (levél, e-mail) megkeresések száma összesen 4 084 db volt, amely ügyintézést, intézkedést, és válaszadást igényelt. A telefonos ügyfélszolgálatunk a 2015-ös évben összesen 26 533 db, napi szinten átlagban 104 db hívást fogadott. Elektronikus ügyfélszolgálatunkra (HELP-SYS) - a 2014. december 31-ei állapot szerinti 1 878 ügyfél mellé - az elmúlt évben újonnan 311-en regisztráltak, e-számla szolgáltatásunkat újabb 86 ügyfelünk választotta, így a 2015-ös év végére az elektronikus számlakézbesítési lehetőséggel élő ügyfelek száma 1 628 lett. A 2015-ös év kiemelt feladatai közé tartozott az Üzletszabályzat megújítása, valamint a jogszabályi változások miatt szükségessé váló közszolgáltatási szerződések megújítása. A belső képzések a korábbi évekhez hasonlóan folytatódtak a szakmai és kommunikációs alapok további erősítése érdekében. 2016. évi feladatként az ügyintézői és csoportvezetői tréningek mellett a telefonos ügyfélszolgálat műszaki hátterének fejlesztését, a hangrögzítő modulnak és a Compass Rose (hangmenü, kapcsolási rend, statisztika stb.) nevű alkalmazásnak az illesztését, és üzembiztonsági okokból a már nem csereszabatos eszközök kiváltását tűztük ki.
Minőségfejlesztési tevékenység 2015. évben társaságunk eredményesen folytatta integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének működtetését és fejlesztését. A minőségügyi fejlesztő munka részeként a fogyasztó-orientáltság megerősítése érdekében folyamatosan törekedtünk és törekszünk a piaci elvárások és a szolgáltatói teljesítmény fogyasztói fogadtatásának megismerésére, valamint erre építve piaci információkkal megalapozott marketing munkát folytatunk. Egy adott év vizsgálati anyagának értékelését követően a következő év üzleti tervébe a minőség- és környezeti célok részeként beépítjük azokat a feladatokat, amelyek végrehajtása szükséges a vevői megítélés folyamatos javítása érdekében. Az elmúlt évben ezek a következők voltak: A fogyasztók igényeinek, elvárásainak megismerése érdekében felső- és középvezetőink személyesen is részt vesznek lakógyűléseken, rendszeresen tartanak a fogyasztók képviselőinek tájékoztató fórumokat. Meghívjuk őket szakmai rendezvényeinkre, és számítunk aktív közreműködésükre. Az ügyfélszolgálati irodákon, valamint a vezetők által kijelölt munkatársakon keresztül a lakóközösségek képviselőivel napi szinten tartjuk a kapcsolatot. Tájékoztató kiadványainkban, a helyi rádióban, televízióban és a sajtóban folyamatosan informáljuk fogyasztóinkat. Műszaki fejlesztések (pl. hőközpontok korszerűsítése) megkezdése előtt meghívjuk az érintett épület lakóit a helyszínre, bemutatjuk az átépítés előtti állapotot, tájékoztatjuk őket a tervezett beavatkozásokról, és arról, hogy az számukra milyen előnyökkel jár. A munka végeztével ugyanezt a módszert alkalmazva mutatjuk be az eredményt. Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a nagyszámú fogyasztó képviseletét ellátó lakásszövetkezetekkel történő kapcsolattartásra. Vezetőikkel rendszeres és folyamatos a kommunikáció, mely keretében a PÉTÁV Kft. tájékoztatást nyújt, a jelzett igényeket, észrevételeket felhasználja a folyamatok fejlesztése érdekében. Nagyfogyasztóinkkal a kereskedelmi terület munkatársai tartják a kapcsolatot. Társaságunk felső vezetése évente egy alkalommal a helyi jelentősebb ipari, kereskedelmi, pénzügyi, egészségügyi, oktatási, kulturális és szolgáltató cégek vezetői és munkatársai részére nagyfogyasztói találkozót szervez, melynek témája és célja a fogyasztók minél nagyobb elégedettségének elérése. A fogyasztói kapcsolattartás eredményeképpen fogyasztóvédelmi referens segíti a vitás ügyek békés rendezését. Társaságunk honlapján a fogyasztók aktuális információhoz juthatnak, ezen keresztül is megtehetik bejelentéseiket, és kérhetnek információt ügyeikkel kapcsolatban. Az esetleges üzemviteli hibák gyors észlelése és a fogyasztói panaszok elkerülése érdekében folyamatosan növeljük a távfelügyeleti rendszerbe kötött hőközpontok számát. Folytattuk a tömbhőközpontok szétválasztását épületenkénti felhasználói hőközpontokra a vevői igények rugalmasabb kielégítése érdekében. Hőközpontok részleges felújításával, korszerűsítésével az üzembiztonság, a szabályozható szivattyúk beépítésével a szolgáltatás rugalmasságának növelését értük el. 2015. év végén került sor az ISO 14001 és az ISO 9001 szabványokon alapuló minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer felügyeleti auditjára. 15
Környezetirányítás és környezetvédelem A PÉTÁV Kft. a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) hatálya alá tartozó területein folyamatosan feltárja tevékenységeinek és szolgáltatásainak környezeti tényezőit, majd meghatározza azokat, amelyek jelentős hatással vannak, vagy lehetnek a környezetre. Ezt a folyamatos elemző munkát a Környezeti Hatásregiszter összeállításával és karbantartásával végeztük az elmúlt években is. A KIR munka-team a területi egységek környezeti hatásait rendszeresen elemezte azzal a céllal, hogy: a már vizsgált technológiai folyamat feltárt káros környezeti hatásai közül melyek szűntek meg, a már vizsgált technológiai folyamat feltárt környezeti hatásai közül melyek változtak, milyen mértékben és milyen irányban, a már vizsgált technológiai folyamat változott-e, és ha igen, ennek milyen következményei voltak a környezetre, a vizsgált egység milyen új technológia, technológiai berendezés, eljárás alkalmazását vezette be, illetve készül bevezetni rövidtávon (1-2 éven belül), és ennek milyen új környezeti hatása van, illetve lehet. A KIR munka-team az elemzés eredményeként feltárt környezeti hatásokat a társaság egészére vetítve értékelte. Az értékelés és rangsorolás alapján állítottuk össze az éves környezeti célokat. A teljesség igénye nélkül a legjelentősebb környezeti céljaink a következők voltak: Tömbhőközpontok szétválasztása épületenkénti hőközpontokra, a fogyasztói igények rugalmasabb kielégítése érdekében. Új lemezes hőcserélők és vegyszeradagolók beépítése szolgáltatásunk minőségének, energiahatékonyságának javítása érdekében. Technológiai berendezéseink és telephelyeink villamos-energia felhasználásának csökkentése. Primer vezetéklyukadások számának és a primer pótvíz mennyiségének, valamint a hálózati hőveszteség csökkentése az ellátás üzembiztonságának növelése, valamint költségeink csökkentése érdekében. Papírhulladék mennyiségének csökkentése, az újra feldolgozott papír alkalmazásának további kiterjesztése A munkatársak folyamatos belső oktatásával, képzésével kívánjuk megakadályozni a havaria jellegű, és a környezetre káros hatással járó események bekövetkezését.
Beruházás A 2015. évi beruházási céljainkat négy fejezetbe foglaltuk (E Ft): Beruházás jellege Piacmegtartó és bővítő Üzembiztonságot megőrző, növelő és hatékonyságot javító Munkakultúrát, szolgáltatást javító Vagyoni értékű jogok, tanulmányok, szoftverbeszerzés Összesen: 2015. 245 579 504 882 23 434 48 766 822 661 Piacmegtartó és piacbővítő beruházások A meglévő fogyasztók megtartását valamint az új fogyasztók belépését támogató beruházásokra 2015-ben 245,6 M Ft-ot fordítottunk, melyből a főbb tételek: Ércbányász úti lakótelep távfűtő hálózatra történő csatlakoztatása a KEOP-5.4.0/12-2013-0010 pályázat keretében 125,2 M Ft értékben, Athinay u. 7. sz. alatti rendőrségi létesítmények távhőellátása 66,4 M Ft értékben, Légszeszgyár u. 8. sz. alatti rendőrségi létesítmény hőközpont kivitelezése 12,7 M Ft értékben, Acsády utcai Horvát Óvoda hőközpont és bekötő vezeték kivitelezése 8,5 M Ft értékben, Légszeszgyár u.10. sz. alatti társasház hőközpont és bekötő vezeték kivitelezése 9,7 M Ft értékben, Varsány u. 10. sz. alatti létesítmény hőközpont és bekötő vezeték kivitelezése 2,9 M Ft értékben, Delta étterem hőközpont kivitelezése 3,5 M Ft értékben. Folyamatban van a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Káptalan u. 5. sz. alatti létesítményeinek távfűtésre csatlakoztatása, amelyre a 2015. évben 5,5 M Ft-ot fordítottunk. Hatékonyságot javító és üzembiztonságot növelő beruházások 2015-ben az üzembiztonságot növelő és hatékonyságot javító beruházások közül az egyik legjelentősebb feladat a KEOP-5.4.0/12-2013- 0009 pályázat keretében 6 db szolgáltatói körzet szétválasztásának befejezése volt. A projektre a 2015. évben 108,2 M Ft-ot fordítottunk. A projekt 2015. I. félévben befejeződött. 2015. évben megvalósult a KEOP-5.4.0/12-2013-0010 pályázat keretében 10 db vezetékszakasz cseréje 361,4 M Ft értékben. 1,9 M Ft értékben került sor 1 db hőközpontunk részleges rekonstrukciójára, valamint 3 db primer bekötő vezeték rekonstrukciójára 16,1 M Ft értékben. 19
2015. évi beruházások (E Ft): Megnevezés Új fejlesztés FEJLESZTÉS Bővítő fejlesztés Összesen Részleges rekonstrukció SZINTENTARTÁS Felújítás Összesen ÖSSZESEN Távvezeték 576 129 1 648 577 777 16 108 1 643 17 751 595 528 Hőközpont 137 091 533 137 624 2 994-2 994 140 618 Egyéb szolgáltató eszköz - - - - - - - Összesen 713 220 2 181 715 401 19 102 1 643 20 745 736 146 Gép, gépjármű beszerzés 22 504-22 504-931 931 23 435 Vagyoni értékű jogok, szoftver, tanulmányok 48 577 189 48 766 - - - 48 766 Egyéb 12 365 1 949 14 314 - - - 14 314 Összesen 83 446 2 138 85 584-931 931 86 515 Mindösszesen 796 666 4 319 800 985 19 102 2 574 21 676 822 661 Munkakultúrát, szolgáltatást javító beruházások Ebben a fejezetben azok a beruházások találhatók, amelyek a szolgáltatásunk minőségét, munkakultúránkat javítják. Ilyen típusúak többek között az informatikai beruházások, gépjármű beszerzések, ügyvitel-technikai fejlesztések, telephelyet érintő építészeti felújítások. 2015-ben 7 db gépjármű beszerzése valósult meg 7,7 M Ft értékben. Az informatikai beszerzésekre 10,4 M Ft-ot, gép, műszer, irodai és igazgatási berendezések beszerzésére 4,4 M Ft-ot fordítottunk. Vagyoni értékű jogok, tanulmányok, szoftver beszerzés 2015-ben a TERMIS üzemfelügyeleti rendszerre 9,9 M Ft-ot költöttünk. A KEHOP pályázatok előkészítésére, Megvalósíthatósági Tanulmányok készítésére (Keleti nyitás, szolgáltatói hőközpontok szétválasztása 1-2. ütem) 38,7 M Ft-ot fordítottunk. Pécs Holding Zrt. részére végzett megrendeléses közmű munkák Társaságunk hosszú távú üzemeltetési szerződés alapján végzi a Pécs Holding Zrt. tulajdonában lévő távhő közműhálózat fenntartását és üzemeltetését. A belvárosi alagút megerősítési munkáinak IV. üteme befejeződött, melynek során összesen 17,3 M Ft értékben jelentkezett árbevétel. 4 db DN 300-as vezetékszakasz rekonstrukciós munkáinál 150,8 M Ft értékben, nagyméretű elzáró szerelvények beépítésénél 4,7 M Ft értékben jelentkezett árbevétel. Mindezeken túl az üzemzavar elhárítási és karbantartási munkáknál összesen a 2015. évben 85,5 M Ft értékben jelentkezett árbevétel. Az üzemzavar elhárítási munkák költségei mérsékelten csökkentek, az év folyamán az üzemzavarok száma az átlagos mértékűnél kisebb volt. KAF (Közműalagút-folyosó rendszer) munkák Társaságunk hosszú távú üzemeltetési szerződés alapján végzi a Pécs Holding Zrt. tulajdonában lévő KAF rendszer fenntartását és üzemeltetését, ezek együttes bevétele a 2015. évben összesen 49,2 M Ft volt. A Németh László utcánál a KAF szerkezet megerősítése 19,4 M Ft-os árbevételt hozott a 2015. évben. Mindezeken felül a fenntartási munkák összesen 8,9 M Ft-os árbevételt erdményeztek. 20
Átlagos statisztikai állományi létszám Megnevezés Létszám (fő) Szakmunkás 65 Betanított munkás 17 Segédmunkás 2 Fizikai összesen 84 Szellemi összesen 97 Teljes munkaidős összesen 181 Részmunkaidős - Nyugdíjas - Mindösszesen 181
Emberi erőforrás gazdálkodás A megváltozott piaci körülmények és a tulajdonosi és munkavállalói elvárások arra ösztönzik a PÉTÁV Kft. vezetőit, hogy a vállalati stratégiát szem előtt tartva a társaság emberi erőforrás gazdálkodását és szervezeti felépítését újragondolja, racionalizálja. Ezidáig is nagy hangsúlyt kapott a hatékony emberi erőforrás gazdálkodás, ezt folytatva a természetes fluktuáció miatt bekövetkező létszámcsökkenést 2015. évben nem pótoltuk új munkaerő felvételével, helyette az egyes szervezeti egységek munkaerő szükségletét belső munkaerő átcsoportosítással igyekeztük biztosítani. Hasonló alapelveket figyelembe véve jártunk el azokban az esetekben is, amikor hosszan tartó távollét miatti helyettesítés vált szükségessé. Emellett a társaság tudatos nyugdíjazási politikát vitt véghez, ami magyarázza a 1 fős létszámcsökkenést. Feladatkiszervezés nem történt, így a létszámcsökkenés egyértelműen hatékonyságjavulást jelent. 2015-ben is folytattuk dolgozóink szakmai ismereteinek fejlesztését, ezen belül a munkatársak számára lehetőséget biztosított a Kft. TB- és bérügyintézői tanfolyamon, jogi asszisztens képzésen, tűzvédelmi szakvizsgán, munkavédelmi oktatáson való részvételre, valamint minősített hegesztői képesítések megújítására és megszerzésére. Folytatódott ügyfélszolgálati kollégáink továbbképzése is. A PÉTÁV Kft. munkajogi záró létszáma 2015. december 31-én 183 fő volt, mely 1 fővel kevesebb az előző évhez képest. Keresetszínvonal A bérköltség és az átlagos statisztikai létszám alapján a 2015. évi keresetszínvonal (1 főre jutó bérköltség) összege 265 E Ft/fő/hó. A bérköltség konkrét felhasználásában gondot fordítottunk arra, hogy azokat a szakembereket, akiknek munkája kiemelkedő jelentőségű, és akikre hosszú távon számítunk, kiemelten becsüljük meg. Az érdekeltségi és kontrolling rendszerünk azzal, hogy a társasági célokat az egyes munkatársakra lebontva jeleníti meg, ösztönzi a feladatok minél hatékonyabb és magasabb színvonalú végrehajtását. Dolgozóink számára 2015. évben is béren kívüli juttatási csomagot biztosítottunk. Cafeteria rendszerünk lehetővé tette, hogy a dolgozók igényeiknek megfelelően részesüljenek a társaság által biztosított évközi béren kívüli juttatásokból (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya, egészségpénztári hozzájárulás, buszbérlet). 22
Mérleg-fordulónap után bekövetkezett események Az 1794/2015 (XI.10) Kormányhatározat jóváhagyta a távhőszolgáltatásban történő állami szerepvállalás előkészítéséhez szükséges Távhő Audit Projektet, melynek megvalósítására az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt-t jelölte ki. Az ENKSZ a KPMG Tanácsadó Kft-t vonta be az átvilágítási munkafolyamatok elvégzésére. Az ENKSZ a 2016. március 8-i PK-69/2016 iktatószámú levelében tájékoztatta a társaságot a Távhő Audit Projekt megkezdéséről. 23
25
Független könyvvizsgálói jelentés a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. tulajdonosainak Elvégeztük a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.950.761 E Ft a mérleg szerinti eredmény 114.615 E Ft nyereség - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. 25
Egyéb jelentéstételi kötelezettség Az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. mellékelt 2015. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a 2015. évi üzleti jelentés a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Jelentés a tevékenységek jogszabály által előírt szétválasztási kötelezettségének teljesítéséről és a keresztfinanszírozási mentességről Könyvvizsgálói véleményünk szerint a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. a 2015. évi éves beszámolójának részeként olyan számviteli szétválasztási szabályokat dolgozott ki illetve elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, a diszkrimináció mentességet továbbá kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást. Az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása is biztosítja a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozási mentességet. Vélemény: A könyvvizsgálat során a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló - melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.950.761 E Ft - a mérleg szerinti eredmény 114.615 E Ft nyereség megbízható és valós képet ad a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Pécs, 2016. március 16. Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása Gyurka László Gyurka László Continental Danubia Kft. 7635 Pécs, Csoronika dűlő 16. 7624 Pécs, Alkotmány u. 42. 001569 001262 26