PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

Átírás

1 PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2013

2 2

3 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési tevékenység 7. Környezetirányítás és környezetvédelem 8. Beruházás 9. Emberi erőforrás gazdálkodás 10. Mérleg-fordulónap után bekövetkezett események Független könyvvizsgálói jelentés

4 Tisztelt Olvasó! A 2013-as év a PÉTÁV Kft. életében meglehetősen mozgalmasan telt, a külső feltételrendszer gyors változásaihoz történő permanens megfeleléssel párhuzamosan a Társaság belső gazdálkodási struktúrájának átalakítása is folyt. Működésünket jelentős mértékben az alábbi jogszabályi változások befolyásolták: a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény előírásaival összhangban az 50/2011 (IX.30) NFM rendeletben foglalt lakossági távhőárak január 1-től 10 %-kal, majd november 1-től további 11,1 %-kal csökkentek. E jogszabályok árbevétel csökkentő hatását az azonos időpontokban módosult 51/2011 (IX.30) NFM rendelet az egyéb bevételek növekedésén keresztül csak korlátozott mértékben kompenzálta. A PÉTÁV Kft. tevékenysége során kiemelt figyelmet szentel a fogyasztói elvárások szakszerű, hatékony, mind magasabb szintű kielégítésére. E feladatok mind magasabb fokú megvalósítását segítik elő a KEOP 5.4.0/ Távhő szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével című pályázat keretében benyújtott pályázataink. Ezek közül a KEOP / számú projekt keretében Társaságunk decemberében 134 M Ft összegű támogatást realizált, a KEOP-5.4.0/ számú projekt céljai megvalósításának elősegítése érdekében pedig támogatási szerződés került aláírásra 2013-ban. Ez utóbbi pályázat révén a PÉTÁV Kft. összességében 550 millió forintos korszerűsítésnek köszönhetően 48 pécsi távfűtött épület kap önálló hőközpontot, 50% mértékű támogatási intenzitás mellett. Aktív piacbővítő törekvéseink sikere következtében az egyre erősödő fogyasztói takarékosság hatására bekövetkező, természetesnek tekinthető teljesítmény-lekötés csökkenést sikerült új fogyasztóknak a távhő hálózatra történő csatlakoztatásával 2013-ban is kompenzálni. Belső gazdálkodási struktúránk permanens átalakítása keretében 2013-ban is tovább folytatódott a foglalkoztatott létszám csökkentése, zárólétszámunk a évi 228 főről változatlan feladat ellátás mellett év végére 190 főre csökkent. A 2012-ben megkezdett ERP rendszer kialakítása az év végére a célegyenesbe került. E körülmények mellett külön örömmel állapíthatjuk meg, hogy a PÉTÁV Kft ban ismét teljesítette tulajdonosai és önmaga által kitűzött céljait, a évben realizált 125,3 M Ft összegű mérleg szerinti eredmény révén újabb sikeres gazdálkodási évet tudhat maga mögött. Üzleti jelentésünket ajánlom vásárlóinknak, fogyasztóinknak, beszállítóinknak, bankjainknak és mindenkinek, aki a távhőszolgáltatásért dolgozik, akiket a távhőszolgáltatás működése, eredményei, valamint kihívásai érdekelnek, vagy érintenek. Vida János ügyvezető igazgató 4

5 Szervezeti séma A PÉTÁV Kft. szervezeti felépítésében a fogyasztói elvárások és a belső igények alapján végrehajtott szervezetfejlesztési folyamat eredményeként társaságunknál a évben az alábbi szervezeti struktúra működik: Taggyűlés Könyvvizsgáló Felügyelő Bizottság Ügyvezető igazgató Műszaki igh. Gazdasági igh. Jogi és Igazgatási Osztály Kereskedelmi igh. Szolgáltatási Osztály Közgazdasági Osztály Minőségügyi vezető Ügyfélszolgálati Osztály Üzemviteli Osztály Pénzügyi és Számviteli Osztály Adatvédelmi felelős PR menedzser Üzletfejlesztési Osztály Műszaki Osztály Számlázási és Behajtási Osztály Belső ellenőr Méréstechnikai Osztály 5

6 Ellátási terület 7

7 Gazdálkodási eredmények Vagyoni helyzet A társaság eszközeinek értéke összességében a december 31-i értékhez képest 46,1 M Ft-tal, 1%-kal csökkent. A befektetett eszközök értéke csökkent, összetétele az elmúlt évekhez viszonyítva csak a tárgyi eszközök tekintetében változott jelentősen. A tárgyi eszközök értéke 31,5 M Ft-os (-1,6%) csökkenést mutat, melyet az okozott, hogy a évi üzembe helyezések kisebb mértékben növelték az eszközök nettó értékét, mint amilyen mértékben az elszámolt értékcsökkenés csökkentette azt. A forgóeszközök állománya csekély mértékben, 1,6%-kal magasabb az elmúlt évinél. A készletek értéke 44,2%-kal csökkent az előző év végi értékhez képest. A követelések 279 M Ft-tal növekedtek, amelyből a vevőállomány a vevők minősítését követően elszámolt 8,7 M Ft értékvesztés és 7,6 M Ft leírást követően 5,4 M Ft-os csökkenést mutat. Az egyéb követelések értéke 2012-höz képest 284,8 M Fttal nőtt. A jelentős növekedés fő oka, hogy a távhőártámogatás vonatkozásában december 31-én az előző év ugyanezen időpontjához viszonyítva 322,5 M Ft-tal volt magasabb az igényelt, de még pénzügyileg nem realizált támogatás összege. A pénzeszközök értéke 37,6%-kal csökkent év végéhez képest, a csökkenést a negatív cash flow magyarázza. Az aktív időbeli elhatárolás összege 54,1%-kal alacsonyabb az elmúlt évinél, ennek legjelentősebb oka az árbevétel elhatárolása, mely alacsonyabb a évinél. A PÉTÁV Kft. forrásai az előző év végéhez képest 1%-kal, azaz 46,1 M Ft-tal csökkentek. A saját tőke 4,3%-os növekedését a mérleg szerinti eredmény 125,3 M Ft-os nyeresége okozta, amely az elmúlt évinél 113,7 M Ft-tal magasabb. A céltartalékok összege változatlan. Hosszú lejáratú kötelezettségünk törlesztése folytatódott a Raiffeisen Bank Zrt. felé, melyet 2007-ben társaságunk az EKF létesítmények hőellátását biztosító távhővezeték építésére, 10 év futamidővel és 2 év türelmi idővel vett fel. A rövid lejáratú kötelezettségek 24,9%-kal csökkentek, melyet döntően az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 134,3 M Ft-os és a szállítói állomány 30,6 M Ft-os csökkenése okoz. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értékének csökkenésében főképp az osztalék fizetéséről szóló tulajdonosi döntés játszott szerepet. A passzív időbeli elhatárolások összege 34,4 M Ft-tal nőtt, amely döntően a halasztott bevételek növekedéséből adódik. Pénzügyi helyzet, hátralékkezelés A társaság pénzeszköz állománya 208,3 M Ft-tal csökkent 2013-ban, melyet a szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás 19,3 M Ft-tal, a befektetési tevékenység és a pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás 189 M Ft-tal csökkentett. 7

8 Mérleg (E Ft) Megnevezés Változás év A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

9 Vevőállomány alakulása (E Ft) Cash flow kimutatás (E Ft) év Január 1. nyitó December 31. záró Lakossági fizetési határidőn belüli lejárt napon belüli nap közötti napon túli Nem lakossági fizetési határidőn belüli lejárt napon belüli nap közötti napon túli Összesen Megnevezés év év I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszk. (vevő és pénzeszk. nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenyégből származó pénzeszköz változás ( sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék - - III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás ( sorok) Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tőkeleszállítás) Kötvény visszafizetés Hiteltörlesztés, - visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz - - IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)

10 A társaság pénzgazdálkodásában továbbra is jelentős szerepet játszik a lakossági és a nem lakossági felhasználók által késve, vagy egyáltalán ki nem fizetett tartozások volumene. A 30 napon túli lakossági vevőállomány 79,2 M Ft-tal, a nem lakossági szegmensben 42,3 M Ft-tal nőtt. Jövedelmi helyzet Az árbevétel alakulása A társaság összes bevétele M Ft-tal csökkent a bázishoz képest. Ennek döntő oka, hogy január 1-től a 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet a lakossági felhasználóknak nyújtott szolgáltatás díját a november 1-jén érvényes árszintnél 10%-kal alacsonyabb mértékben határozta meg, továbbá a november 1-jétől hatályos 64/2013. (X.30.) NFM rendelettel módosított 51/2011 (IX.30) NFM rendelet további 11,1%-kal csökkentette. A belföldi értékesítés nettó árbevétele a évben 629,3 M Fttal alacsonyabb az előző évinél, amelyből az alaptevékenységi árbevétel 614,8 M Ft-tal marad el a évi értékhez képest. Alaptevékenység árbevétele (E Ft) Megnevezés év év Eltérés Fűtés szolgáltatás Hmv szolgáltatás Összesen január 1-től és november 1-től a lakossági tarifáink összesen 20%-kal csökkentek, a külön kezelt intézmények díjai nem változtak, míg az egyéb felhasználóink esetében november 1-től 2,58%-os díjemelés történt. A piaci alapon végzett megrendeléses vállalkozási munkák árbevétele 1,7 M Ft-tal a pénzügyi műveletek bevételei 24,7 M Ft-tal csökkentek a évhez képest. A rendkívüli bevételek jelentős mértékben, 12,2 M Ft-tal nőttek, ami a halasztott bevételek időbeli elhatárolásának következménye. 10

11 A ráfordítások alakulása A társaság ráfordításai az előző évihez képest 1 031,7 M Ft-tal csökkentek, melynek döntő oka, hogy az értékesítés közvetlen költségeinek értéke 833,2 M Ft-tal kevesebb az előző évinél. Hőköltség alakulása (E Ft) Megnevezés év év Eltérés Forróvíz szolgáltatás Kazántelepek Összesen Az anyagköltségen belüli legnagyobb tétel a hőköltség, mely 752,3 M Ft-tal, 13,4%-kal csökkent az elmúlt évhez képest. A villamos energia költségek vonatkozásában is 23,9 M Ft-os csökkenés, a gázenergia költség esetében pedig 9,6 M Ft-os növekedés mutatkozott, az Ércbányász utcai lakótelep hőellátása a bázisévhez viszonyított volumenének növekedése miatt. A személyi jellegű ráfordítások 3,4%-kal, 37 M Ft-tal alacsonyabbak a bázisnál, míg az értékcsökkenési leírás összege 6 M Ft-tal csökkent, amely főként a hőközpontok könyv szerinti értékének leíródásából adódik. Egyéb ráfordításként 278,3 M Ft-tal kevesebbet számolt el társaságunk, melyet döntően az magyaráz, hogy 2013-ban nem kellett visszafizetnünk a kiutalt távhőártámogatást, illetve a követelésekre elszámolt értékvesztés is csökkent. Eredmény alakulása 2013-ban a szokásos vállalkozási eredmény 0,2 M Ft-tal, az adózás előtti eredmény pedig 3,7 M Ft-tal haladta meg a bázis évit. Társasági adófizetési kötelezettsége nincsen a társaságnak. Tulajdonosi döntés alapján osztalékfizetésre nem kerül sor, ennek következtében a társaság évi mérleg szerinti eredménye 125,3 M Ft nyereség. 11

12 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat (E Ft) A tétel megnevezése év év Változás Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

13 Szolgáltatási tevékenység bemutatása Fogyasztói kör alakulása, bővülése A PÉTÁV Kft. az ország egyik legnagyobb távhőszolgáltató vállalkozása. Pécsett a lakások közel fele, ezen felül több száz intézmény, illetve egyéb fogyasztó vételez hőenergiát. A fokozatos kiépítés eredményeként szinte kizárólag a PANNON HŐERŐMŰ Zrt.-re, mint hőtermelőre támaszkodó rendszer jelenleg 132 km nyomvonalhosszú vezetékből, 627 db forróvizes hőközpontból, 459 db szekunder felhasználói hőközpontból és 215 db szekunder hőfogadó állomásból áll. A piacbővítés részeként az év folyamán több intézmény is csatlakozott a távhőrendszerre. Ezek közül kiemelkedő a 400 ágyas klinikai tömb, a Pollack Mihály Szakközépiskola Kollégium épülete, valamint az Új Forrás Üzletház. A bővítést hozzávetőleg kompenzálni tudta a fogyasztói takarékoskodás miatt tapasztalható lekötés csökkenés, így összességében a lekötött teljesítmény 272,44 MW-ról 272,54 MW-ra növekedett az év folyamán. A PÉTÁV Kft. forróvíz rendszerre csatlakoztatott fogyasztói körének alakulása az ellátott fogyasztók számának vonatkozásában: Fogyasztói kör Lakossági fogyasztók száma (db) Fűtés szolgáltatást igénybe vevők HMV szolgáltatást igénybe vevők Nem lakossági fogyasztók száma (db) Üzemviteli jellemzők, hőforgalom 2,857 MW Társaságunk 2013-ban a PANNON HŐERŐMŰ Zrt.-nél 188 MW teljesítményt kötött le a forróvíz rendszeren. A saját fűtőművi ellátás teljesítmény igénye 3,61 MW. A hővásárlási és hőtermelési adatokat az alábbi táblázat szemlélteti: Hővásárlás (GJ) Forróvíz Erőműi melegvíz Kazán Összesen Összességében a forróvíz és erőműi melegvíz rendszeren 2,1 TJ-lal kevesebb hőt vásároltunk, mint tavaly höz képest a fogyasztói takarékoskodás, a technológiai korszerűsítés és a fűtési időszak magasabb átlaghőmérséklete (2012: 7,83 C; 2013: 8,01 C) ellenére a hővásárlás és saját hőtermelés együttesen csekély mértékben, 0,2 TJ-lal nőtt, ami a piacbővítés hatásaként jelentkezett.

14 Ügyfélkapcsolat Társaságunk évek óta kiemelt célként kezeli az ügyfélkapcsolatok folyamatos javítását. Az egykapus ügyfélszolgálat bevezetésével, a nagyfogyasztói kapcsolatrendszer kialakításával, a több fronton való megjelenéssel, a partneri igényekhez igazodó magas szintű kiszolgálással megteremtődtek a feltételei annak, hogy az ügyfél elégedettségi mutatók tovább javuljanak. A lakossági kapcsolatok területén az ügyfelek társaságunkkal szembeni elégedettségét jól mutatják a Pécs város lakosságának körében végzett közvélemény-kutatási eredmények is, melyek a 2012-es évhez képest további emelkedést mutatnak (4,39-ről 4,49-re). A megkérdezettek többsége szerint társaságunk 2013-ban tevékenységét folyamatosan jó színvonalon látta el. A személyes ügyintézés keretében a Magyar Lajos utcai ügyfélszolgálatunkon 2013-ban összességében db, 251 munkanapot tekintve átlagosan napi 101 db ügyintézés (egy ügyintézőre vetítve 40 db ügyintézés/nap) bonyolódott. Havi átlagban ez db ügykezelést jelentett, a legtöbb január hónapban (2 433 db), a legkevesebb pedig december hónapban (1 529 db) volt. A Búza téri kihelyezett ügyfélszolgálati irodánkban éves szinten db ügyintézést igénylő megkeresés volt. A 2013-as évben az ügyfélszolgálatra érkező írásbeli (levél, ) megkeresések száma összesen db volt, amely ügyintézést, intézkedést, és válaszadást igényelt. A telefonos ügyfélszolgálatunk a 2013-as évben összesen db, napi szinten átlagban 130 db hívást fogadott. Elektronikus ügyfélszolgálatunkra (HELP-SYS) - a december 31-ei állapot szerinti ügyfél mellé - az elmúlt évben újonnan 346-an regisztráltak, e-számla szolgáltatásunkat újabb 605 ügyfelünk választotta, így a 2013-as év végére az elektronikus számlakézbesítési lehetőséggel élő ügyfelek száma lett. A 2013-as év végére telefonos ügyfélszolgálati rendszerünk hardver és szoftver oldali fejlesztése megtörtént a fogyasztóvédelmi törvény előírásainak figyelembevételével. Az átkapcsolás, hangbemondás lehetősége, a rögzített hanganyagok hangmenübe történő beillesztése, az öt percen belüli élőhang kapcsolásának garantálása megvalósult. Idei évi feladataként a munkatársak képzése mellett a honlapunkról elérhető elektronikus ügyfélszolgálat (HELP-SYS) megújítása, azon belül az egyes modulok frissítése és átdolgozása fogalmazódott meg.

15 Minőségfejlesztési tevékenység évben társaságunk eredményesen folytatta integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerének működtetését és fejlesztését. A minőségügyi fejlesztő munka részeként a fogyasztó-orientáltság megerősítése érdekében folyamatosan törekedtünk és törekszünk a piaci elvárások és a szolgáltatói teljesítmény fogyasztói fogadtatásának megismerésére, valamint erre építve piaci információkkal megalapozott marketing munkát folytatunk. Egy adott év vizsgálati anyagának értékelését követően a következő év üzleti tervébe, a minőség- és környezeti célok részeként beépítjük azokat a feladatokat, amelyek végrehajtása szükséges a vevői megítélés folyamatos javítása érdekében. Az elmúlt évben ezek a következők voltak: A fogyasztók igényeinek, elvárásainak megismerése érdekében felső- és középvezetőink személyesen is részt vesznek lakógyűléseken, rendszeresen tartanak a fogyasztók képviselőinek tájékoztató fórumokat. Meghívjuk őket szakmai rendezvényeinkre, és számítunk aktív közreműködésükre. Az ügyfélszolgálati irodákon, valamint a vezetők által kijelölt munkatársakon keresztül a lakóközösségek képviselőivel napi szinten tartjuk a kapcsolatot. Tájékoztató kiadványainkban, a helyi rádióban, televízióban és a sajtóban folyamatosan informáljuk fogyasztóinkat. Műszaki fejlesztések (pl. hőközpontok korszerűsítése) megkezdése előtt meghívjuk az érintett épület lakóit a helyszínre, bemutatjuk az átépítés előtti állapotot, tájékoztatjuk őket a tervezett beavatkozásokról, és arról, hogy az számukra milyen előnyökkel jár. A munka végeztével ugyanezt a módszert alkalmazva mutatjuk be az eredményt. Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a nagyszámú fogyasztó képviseletét ellátó lakásszövetkezetekkel történő kapcsolattartásra. Vezetőikkel rendszeres és folyamatos a kommunikáció, mely keretében a PÉTÁV Kft. tájékoztatást nyújt, a jelzett igényeket, észrevételeket felhasználja a folyamatok fejlesztése érdekében ban a kiemelt fogyasztói képviselők részére Távhő Klubot indítottunk. Nagyfogyasztóinkkal a kereskedelmi terület munkatársai tartják a kapcsolatot. Társaságunk felső vezetése évente egy alkalommal a helyi jelentősebb ipari, kereskedelmi, pénzügyi, egészségügyi, oktatási, kulturális és szolgáltató cégek vezetői és munkatársai részére nagyfogyasztói találkozót szervez, melynek témája és célja a fogyasztók minél nagyobb elégedettségének elérése. A fogyasztói kapcsolattartás eredményeképpen a közszolgáltatók közt egyedülállóan fogyasztóvédelmi referens segíti a vitás ügyek békés rendezését. Társaságunk honlapján a fogyasztók aktuális információhoz juthatnak, ezen keresztül is megtehetik bejelentéseiket, és kérhetnek információt ügyeikkel kapcsolatban. Az esetleges üzemviteli hibák gyors észlelése és a fogyasztói panaszok elkerülése érdekében folyamatosan növeljük a távfelügyeleti rendszerbe kötött hőközpontok számát. Folytattuk a tömbhőközpontok szétválasztását épületenkénti fogyasztói hőközpontokra a vevői igényeinek rugalmasabb kielégítése érdekében. Hőközpontok részleges felújításával, korszerűsítésével az üzembiztonság, a szabályozható szivattyúk beépítésével a szolgáltatás rugalmasságának növelését értük el. A rendelkezésre álló humán tőke optimális hasznosítása érdekében folyamatosan mérjük dolgozóink elégedettségét és teszünk intézkedéseket annak érdekében, hogy csökkentsük, illetve felszámoljuk az elégedetlenségre okot adó tényezőket év végén került sor az ISO és az ISO 9001 szabványokon alapuló minőség-és környezetközpontú irányítási rendszer felügyeleti auditjára. 15

16

17 Környezetirányítás és környezetvédelem A PÉTÁV Kft. a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) hatálya alá tartozó területein folyamatosan feltárja tevékenységeinek és szolgáltatásainak környezeti tényezőit, majd meghatározza azokat, amelyek jelentős hatással vannak, vagy lehetnek a környezetre. Ezt a folyamatos elemző munkát a Környezeti Hatásregiszter összeállításával és karbantartásával végeztük az elmúlt években is. A KIR munka-team a területi egységek környezeti hatásait rendszeresen elemezte azzal a céllal, hogy: a már vizsgált technológiai folyamat feltárt káros környezeti hatásai közül melyek szűntek meg, a már vizsgált technológiai folyamat feltárt környezeti hatásai közül melyek változtak, milyen mértékben és milyen irányban, a már vizsgált technológiai folyamat változott-e, és ha igen, ennek milyen következményei voltak a környezetre, a vizsgált egység milyen új technológia, technológiai berendezés, eljárás alkalmazását vezette be, illetve készül bevezetni rövidtávon (1-2 éven belül), és ennek milyen új környezeti hatása van, illetve lehet. A KIR munka-team az elemzés eredményeként feltárt környezeti hatásokat a társaság egészére vetítve értékelte. Az értékelés és rangsorolás alapján állítottuk össze az éves környezeti célokat. A teljesség igénye nélkül a legjelentősebb környezeti céljaink a következők voltak: Tömbhőközpontok szétválasztása épületenkénti hőközpontokra, a fogyasztói igények rugalmasabb kielégítése érdekében. Új lemezes hőcserélők és vegyszeradagolók beépítése szolgáltatásunk minőségének, energiahatékonyságának javítása érdekében. Technológiai berendezéseink és telephelyeink villamos-energia felhasználásának csökkentése. Primer vezetéklyukadások számának és a primer pótvíz mennyiségének, valamint a hálózati hőveszteség csökkentése az ellátás üzembiztonságának növelése, valamint költségeink csökkentése érdekében. Papírhulladék mennyiségének csökkentése, az újra feldolgozott papír alkalmazásának további kiterjesztése A munkatársak folyamatos belső oktatásával, képzésével kívánjuk megakadályozni a havaria jellegű, és a környezetre káros hatással járó események bekövetkezését.

18

19 Beruházás A évi beruházási céljainkat négy fejezetbe foglaltuk (E Ft): Beruházás jellege Piacmegtartó és bővítő Üzembiztonságot megőrző, növelő és hatékonyságot javító Munkakultúrát, szolgáltatást javító Vagyoni értékű jogok, tanulmányok, szoftverbeszerzés Összesen: Piacmegtartó és piacbővítő beruházások A meglévő fogyasztók megtartását valamint az új fogyasztók belépését támogató beruházásokra 2013-ban 86,7 M Ft-ot fordítottunk az alábbiak szerint: Új Forrás Üzletház hőközpont és bekötő vezeték kivitelezése 11,4 M Ft értékben, Pollack Szakközépiskola Kollégium hőközpont és bekötő vezeték kivitelezése 20,4 M Ft értékben, PTE Klinikai Tömb hőközpont és bekötő vezeték kivitelezése 25,6 M Ft értékben. Folyamatban van a Megye utcai Gyermekotthon távfűtésre kapcsolása, amelyre a évben 12,5 M Ft-ot fordítottunk. A Páfrány u. 31. számú épületben a mintaház program keretében lakásonként távleolvasást biztosító fűtés és használati melegvíz mérési rendszer került kialakításra 3,9 M Ft értékben. Hatékonyságot javító és üzembiztonságot növelő beruházások 2013-ban az üzembiztonságot növelő és hatékonyságot javító beruházások közül a legjelentősebb feladat a KEOP pályázatok előkészítése volt (4,8 M Ft), amely során a kiviteli tervdokumentációk elkészültek. 2,4 M Ft értékben került sor 2 db hőközpontunkban a HMV rendszer részleges rekonstrukciójára, valamint 2 db primer bekötő vezeték rekonstrukciójára 1,8 M Ft értékben. PÉTÁV Kft november 11-én pályázatot nyújtott be Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, vezetéki korszerűsítés és új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása Pécsett címmel, amelyet november 12-én KEOP-5.4.0/ azonosítóval befogadásra és tartalmi ellenőrzésre került. Hiánypótlást követően december 13-án támogatási döntés született, a projekt támogathatónak bizonyult, a támogatás összege: 134 MFt, a támogatási intenzitás 50 %-os volt. A támogatási szerződés december 13-án került aláírásra, a támogatás december 20-án a PÉTÁV Kft. részére átutalásra került. 19

20 2013. évi beruházások (E Ft): Megnevezés Új fejlesztés FEJLESZTÉS Bővítő Fejlesztés Összesen Részleges rekonstrukció SZINTENTARTÁS Felújítás Összesen ÖSSZESEN Távvezeték Hőközpont Egyéb szolgáltató eszköz Összesen Gép, gépjármű beszerzés Vagyoni értékű jogok, szoftver, tanulmányok Egyéb Összesen Mindösszesen Munkakultúrát, szolgáltatást javító beruházások Ebben a fejezetben azok a beruházások találhatók, amelyek a szolgáltatásunk minőségét, munkakultúránkat javítják. Ilyen típusúak többek között az informatikai beruházások, gépjármű beszerzések, ügyvitel-technikai fejlesztések, telephelyet érintő építészeti felújítások. Az informatikai beszerzésekre 2013-ban 7,9 M Ft-ot fordítottunk. Folytatódott az elavult személyi számítógépek, monitorok cseréje. Beszerzésre került lemezes adattároló rendszer az új integrált vállalatirányitási rendszer támogatásaként. Gép, gépjármű, műszer, irodai és igazgatási berendezések beszerzésére 18,4 M Ft-ot fordítottunk. A Tüzér utcai telephely déli oldalán található 529/93. hrsz. ingatlan megvételre került 47 M Ft értékben. Vagyoni értékű jogok, tanulmányok, szoftver beszerzés 2013-ban szoftver termékekre 11,7 M Ft-ot költöttünk. A Libra Szoftver Zrt. szállította az integrált vállalatirányítási távhő alrendszerét ban erre a projektre 10,7 M Ft-ot fordítottunk. A lakásonkénti mérés távleolvasási rendszeréhez szükséges TherMo-Bill szoftver beszerzésére 0,95 M Ft-ot fordítottunk. Pécs Holding Zrt. részére végzett megrendeléses közmű munkák Társaságunk hosszú távú üzemeltetési szerződés alapján végzi a Pécs Holding Zrt. tulajdonában lévő távhő közműhálózat fenntartását és üzemeltetését. A belvárosi alagút megerősítési munkáinak II. és III. üteme valamint a Citrom utcai primer vezeték csere évi szakasza befejeződött. A belvárosi alagút megerősítési munkáinál összesen 49,9 M Ft értékben jelentkezett árbevétel. A Citrom utcai vezeték cserére a Jókai utca és a Citrom utca 5-7. sz. épület közötti szakaszon került sor 32,9 M Ft értékben. Mindezeken túl az üzemzavar elhárítási és karbantartási munkáknál összesen a évben 72,8 M Ft értékben jelentkezett árbevétel. Az üzemzavar elhárítási munkák költségei 2013-ban jelentősen csökkentek, ezért a rendelkezésre álló keretből 25 M Ft a évben kerül felhasználásra. KAF (Közműalagút-folyosó rendszer) munkák Társaságunk hosszú távú üzemeltetési szerződés alapján végzi a Pécs Holding Zrt. tulajdonában lévő KAF rendszer fenntartását és üzemeltetését, ezek együttes bevétele a évben összesen 46,6 M Ft volt. A Németh László utcánál a KAF szerkezet megerősítése 19,9 M Ft-os árbevételt hozott a tavalyi évben. Mindezeken felül a fenntartási munkák összesen 8,7 M Ft-os árbevételt eredményeztek. 20

21 Átlagos statisztikai állományi létszám Megnevezés Létszám (fő) Szakmunkás 67 Betanított munkás 18 Segédmunkás 3 Fizikai összesen 88 Szellemi összesen 100 Teljes munkaidős összesen 188 Részmunkaidős - Nyugdíjas - Mindösszesen 188

22 Emberi erőforrás gazdálkodás A megváltozott piaci körülmények és a tulajdonosi és munkavállalói elvárások arra ösztönzik a PÉTÁV Kft. vezetőit, hogy a vállalati stratégiát szem előtt tartva a társaság emberi erőforrás gazdálkodását és szervezeti felépítését újragondolja, racionalizálja. Ezidáig is nagy hangsúlyt kapott a hatékony emberi erőforrás gazdálkodás, ezt folytatva a természetes fluktuáció miatt bekövetkező létszámcsökkenést évben nem pótoltuk új munkaerő felvételével, helyette az egyes szervezeti egységek munkaerő szükségletét belső munkaerő átcsoportosítással igyekeztük biztosítani. Hasonló alapelveket figyelembe véve jártunk el azokban az esetekben is, amikor hosszan tartó távollét miatti helyettesítés vált szükségessé. Emellett a társaság tudatos nyugdíjazási politikát vitt véghez, ami magyarázza a 4 fős létszámcsökkenést. Feladatkiszervezés nem történt, így a létszámcsökkenés egyértelműen hatékonyságjavulást jelent ban is folytattuk dolgozóink szakmai ismereteinek fejlesztését, ezen belül munkatársaink számára lehetőséget biztosítottunk mérlegképes könyvelői, bérügyviteli tanfolyamon való részvételre is épp úgy, mint kisnyomású kazánkezelői képzések elvégzésére, valamint minősített hegesztői képesítések megújítására és megszerzésére. Ügyfélszolgálati kollégák képzésére regionális pályázati forrás bevonásával került sor ban folytatódott a TÁMOP /1. számú pályázaton elnyert az Egészségre nevelő és Szemléletformáló életmódprogramok programjainak sorozata. Sikeresen megnyertük a TÁMOP C-12/1. számú Munkavállalói képzésekre vonatkozó pályázatát, melyben 10,2 M Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. A PÉTÁV Kft. munkajogi záró létszáma december 31-én 190 fő volt, mely 4 fővel kevesebb az előző évhez képest. Keresetszínvonal A bérköltség és az átlagos statisztikai létszám alapján a évi keresetszínvonal (1 főre jutó bérköltség) összege 271 E Ft/fő/hó ban bérfejlesztés során havi bruttó 5 ezer Ft bérrendezés történt meg. A bérköltség konkrét felhasználásában gondot fordítottunk arra, hogy azokat a szakembereket, akiknek munkája kiemelkedő jelentőségű, és akikre hosszú távon számítunk, kiemelten becsüljük meg. Az érdekeltségi és kontrolling rendszerünk azzal, hogy a társasági célokat az egyes munkatársakra lebontva jeleníti meg, ösztönzi a feladatok minél hatékonyabb és magas színvonalú végrehajtását. Dolgozóink számára a évben is béren kívüli juttatási csomagot biztosítottunk. Cafeteria rendszerünk lehetővé tette, hogy a dolgozók igényeiknek megfelelően részesüljenek a társaság által biztosított évközi béren kívüli juttatásokból (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya, egészségpénztári hozzájárulás, buszbérlet). 22

23 Mérleg-fordulónap után bekövetkezett események, jövőbeni fejlődés A január 1.-től hatályos évi CLXXXVIII. törvény rendelkezik az egységes közszolgáltatói számlaképről, ennek megfelelően alakult át a lakossági felhasználók részére küldött számláink formája. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. törvénymódosítás október 1-jétől határozza meg az aktuális hőértékesítési árakat. A lakossági fogyasztóknak nyújtott szolgáltatás díja a szeptember 30-án érvényes árszintnél 3,3%-kal alacsonyabb lesz. A KEOP-5.4.0/ kód számú pályázathoz január 27-én társaságunk többféle indok alapján, de alapvetően a pénzügyi helyzetében bekövetkezett változásokra hivatkozva, önerő-támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez március 18-i értesítéssel a Miniszterelnökség Gazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkársága 245 M Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesítette a társaságot. Időközben a közbeszerzési eljárás előkészítése folyt, március 3-án kifogás nélkül lezárult a közbeszerzési dokumentumok NKEK általi műszaki-szakmai ellenőrzése. Jelenleg az ellenőrzés második lépcsője a közbeszerzés jogi ellenőrzése folyik. A KEOP-5.4.0/ kódszámú pályázat elutasítását követő kifogásra én pozitív válasz érkezett, az ellentmondások feloldása mellett a pályázat újból értékelésre került, aminek azonban jelenleg még nincs eredménye. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyik a támogatási szerződés meglétéhez, mint feltételhez kötötten. A közbeszerzési dokumentumok műszaki-szakmai ellenőrzésre lettek benyújtva, ennek az ellenőrzésnek még nincs eredménye A 2013-ban megnyert TÁMOP C 12/ jelű pályázat keretében megvalósult munkavállalói képzések 2014-ben is folytatódnak. 23

24 25

25 Független könyvvizsgálói jelentés a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. tulajdonosainak Elvégeztük a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege e Ft a mérleg szerinti eredmény e Ft nyereség - az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. 25

26 Egyéb jelentéstételi kötelezettség Az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. mellékelt évi éves beszámolójához kapcsolódó, december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a évi üzleti jelentés a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Jelentés a tevékenységek jogszabály által előírt szétválasztási kötelezettségének teljesítéséről és a keresztfinanszírozási mentességről Könyvvizsgálói véleményünk szerint a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. a évi éves beszámolójának részeként olyan számviteli szétválasztási szabályokat dolgozott ki illetve elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, a diszkrimináció mentességet továbbá kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást. Az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása is biztosítja a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozási mentességet. Vélemény: A könyvvizsgálat során a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló - melyben az eszközök és források egyező végösszege e Ft - a mérleg szerinti eredmény e Ft nyereség megbízható és valós képet ad a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Pécs, március 31. Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása Gyurka László Gyurka László Continental Danubia Kft Pécs, Csoronika dűlő Pécs, Alkotmány u

27