5/2014. Készült: 1 példányban

178 5/2014 Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014 április 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a) jegyzőkönyve b) 32-34/2014(IV29) határozata c) 5/2014(V07) önkormányzat rendelete Napirend: 1) Az önkormányzat 2013 évi zárszámadási rendelet-tervezetének megtárgyalása 2) Mérk Nagyközség Önkormányzat földprogramjának megvalósításához kombinátor vásárlásához pénzösszeg biztosítása 3) A Szatmári Svábok Kulturális Egyesülete Vállaj támogatása a szatmári svábokról szóló könyv megjelentetéséhez 4) Pályázat térfigyelő kamera rendszer kiépítésére Mérk, 2014 április 30 Müller Istvánné polgármester

179 Készült: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014 április 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésén Az ülés helye: Községháza Mérk Jelen vannak: Müller Istvánné polgármester asszony Haga Dezső, Jónás Ferenc, Magyarics Anita képviselők Török László jegyző Gufártné Gyebróczki Teréz pü csop vezető Müller Istvánné polgármester asszony köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 főből 4 fő jelen van Javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Jónás Ferenc és Magyarics Anita képviselőket javasolja Napirend: 1) Az önkormányzat 2013 évi zárszámadási rendelet-tervezetének megtárgyalása 2) Mérk Nagyközség Önkormányzat földprogramjának megvalósításához kombinátor vásárlásához pénzösszeg biztosítása 3) A Szatmári Svábok Kulturális Egyesülete Vállaj támogatása a szatmári svábokról szóló könyv megjelentetéséhez 4) Pályázat térfigyelő kamera rendszer kiépítésére Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirend megtárgyalását, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Jónás Ferenc és Magyarics Anita képviselőket elfogadta Tárgy / 1 tsp/ Az önkormányzat 2013 évi zárszámadási rendelet-tervezetének megtárgyalása Előadó: Müller Istvánné polgármester asszony Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva A Pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva Jónás Ferenc a pénzügyi bizottság elnöke ismertette a bizottság határozatát, amelyben támogatólag javasolják a tervezet elfogadását Gufártné Gyebróczki Teréz pü csoportvezető az előterjesztéssel kapcsolatosan szólt a változásokról, az új könyvelési feladatokról, kihangsúlyozva, hogy ez többletmunkát jelent az adminisztrációban Kérdés, hozzászólás nem hangzott el Ezt követően Müller Istvánné polgármester asszony összefoglalta az elhangzottakat majd kiemelte, hogy a költségvetést nagyban érintette a 2013 évi közmunkaprogram A közmunkaprogramban február 28-ig 98 fő volt, március 1-től pedig 127 fő, 60 fő különféle képzéseken vett részt Folyamatos munkával rendben tartották településünket, erdőt telepítettek és műveltek Kukorica és napraforgó termesztés mellett burgonya és zöldségfélék

180 nevelésével járultunk hozzá a közétkeztetési költségekhez Megújult a katolikus iskola udvarán egy nagy raktár, fedett helyekre kerültek a gépek Megépült egy fedett terasz az óvodába, és egy buszváró a szociális otthonnál A 2013 év eredményes gazdálkodásáért köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik tevékenyen részt vettek ebben A 2013 évi költségvetés pénzmaradványára hívta fel a figyelmet, és kéri a testület tagjait, hogy gondolkodjanak, arról, hogy mire fordítsuk majd ezt az összeget Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014(V07) önkormányzati rendelete A 2013 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 23 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f pontjában, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 143 (4) bekezdés c pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2013 évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 553651 E Ft Költségvetési bevétellel 548518E Ft Költségvetési kiadással hagyja jóvá 45152 E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 11 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 12, 13, 14 mellékletek szerint fogadja el (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 21 és a 22 melléklet szerint fogadja el

181 2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2013 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3 és a 4 melléklet szerint hagyja jóvá (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5 melléklet szerint fogadja el (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, OKIT bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6, 71, 74 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 72 mellékletekben foglaltak szerint fogadja el (5) A Mérki Szivárvány Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 73mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11 mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi 3 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek 4 A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse 5 Ez a rendelet 2014 május 7-én lép hatályba Müller Istvánné polgármester Török László jegyző

182 B E V É T E L E K 1 sz táblázat Ezer forintban Sor- Bevételi jogcím 2013 évi

183 szám Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 21 287 27 273 42 535 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 8 600 8 600 12 562 21 Helyi adók 8 600 8 600 12 358 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 161 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 43 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 10 387 16 373 27 340 31 Áru- és készletértékesítés 4 714 4 714 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 900 900 3 466 34 Intézményi ellátási díjak 4 917 4 917 5 480 35 Alkalmazottak térítése 2 720 2 720 8 374 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 850 3 122 4 866 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 440 4 II Átengedett központi adók 2 300 2 300 2 633 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 150 093 219 156 219 156 51 Normatív hozzájárulások 105 519 104 421 104 421 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 21 624 21 624 21 624 53 Központosított előirányzatok 5 2 869 2 869 54 Kiegészítő támogatás 22 945 15 000 15 000 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 75 242 75 242 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 158 882 342 911 291 918 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 139 776 153 698 98 618 61 1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 469 3 469 3 615 61 2 Egyéb szervezettől átvett pénzeszköz 12 641 61 3 Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 59 672 73 594 1 270 61 4 EU támogatás 61 5 Elkűlönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 76 635 76 635 81 092 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 19 106 189 213 193 300 62 1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 62 2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 62 3 Elkűlönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 5 106 5 106 62 4 EU támogatás 8 000 178 107 193 300 62 5 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 6 000 6 000 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 42 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 42 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

184 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 330 262 589 340 553 651 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 1 700 11 1 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 1 111 Költségvetési maradvány igénybevétele 1 112 Vállalkozási maradvány igénybevétele 1 113 Betét visszavonásából származó bevétel 1 114 Értékpapír értékesítése 1 115 Egyéb belső finanszírozási bevétek 11 2 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1 700 1 121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 122 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1 700 1 123 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 124 Értékpapírok kibocsátása 1 125 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 330 262 589 340 555 351 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -3 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 330 262 589 340 555 348

K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban 185 2013 évi Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 Teljesítés 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 306 656 395 627 365 276 11 Személyi juttatások 128 864 159 276 152 414 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 007 39 012 31 487 13 Dologi kiadások 68 212 102 147 96 427 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 75 573 95 192 84 948 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 74 773 94 392 81 093 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 800 3 855 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 19 106 189 213 183 242 21 Beruházások 19 106 189 213 183 242 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés 29 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 4 500 4 500 31 Általános tartalék 4 500 4 500 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 330 262 589 340 548 518 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 74 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 74 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 74 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 330 262 589 340 548 592 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1345

186 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 330 262 589 340 549 937 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) 5 133

B E V É T E L E K 1 sz táblázat Ezer forintban 187 2013 évi Sor- Bevételi jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 21 287 27 273 42 535 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 8 600 8 600 12 562 21 Helyi adók 8 600 8 600 12 358 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 161 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 43 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 10 387 16 373 27 340 31 Áru- és készletértékesítés 4 714 4 714 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 900 900 3 466 34 Intézményi ellátási díjak 4 917 4 917 5 480 35 Alkalmazottak térítése 2 720 2 720 8 374 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 850 3 122 4 866 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 440 4 II Átengedett központi adók 2 300 2 300 2 633 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 149 293 218 356 218 196 51 Normatív hozzájárulások 105 524 104 421 104 421 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 21 624 21 624 21 624 53 Központosított előirányzatok 2 869 2 869 54 Kiegészítő támogatás 22 145 14 200 14 040 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 75 242 75 242 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 158 882 342 911 291 918 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 139 776 153 698 98 618 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 469 3 469 3 615 612 Egyéb szervezettől átvett pénzeszköz 12 641 613 Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 59 672 73 594 1 270 614 Elkűlönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 76 635 76 635 81 092 615 Előző évi kiegészítés 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 19 106 189 213 193 300 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Elkűlönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 5 106 5 106 624 EU támogatás 8 000 178 107 193 300 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 6 000 6 000 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 42 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 42 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 329 462 588 540 552 691 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 1 700 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 1111 Költségvetési maradvány igénybevétele 1112 Vállalkozási maradvány igénybevétele

188 1113 Betét visszavonásából származó bevétel 1114 Értékpapír értékesítése 1115 Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1 700 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1122 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1 700 1123 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1124 Értékpapírok kibocsátása 1125 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 329 462 588 540 554 391 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -3 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 329 462 588 540 554 388

K I A D Á S O K 189 2 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 305 856 394 827 364 316 11 Személyi juttatások 128 864 159 276 152 414 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 007 39 012 31 487 13 Dologi kiadások 68 212 102 147 96 427 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 74 773 94 392 83 988 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 74 773 94 392 81 093 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 895 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 19 106 189 213 183 242 21 Beruházások 19 106 189 213 183 242 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés 29 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 4 500 4 500 31 Általános tartalék 4 500 4 500 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 329 462 588 540 547 558 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 74 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 74 7 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 74 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 329 462 588 540 547 632

190 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1345 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 329 462 588 540 548 977 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) 5 133

B E V É T E L E K 1 sz táblázat Ezer forintban 191 2013 évi Sor- Bevételi jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 21 Helyi adók 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 31 Áru- és készletértékesítés 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 34 Intézményi ellátási díjak 35 Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 4 II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 800 800 960 51 Normatív hozzájárulások 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 54 Kiegészítő támogatás 800 800 960 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 613 Társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 800 800 960 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 1111 Költségvetési maradvány igénybevétele 1112 Vállalkozási maradvány igénybevétele

192 1113 Betét visszavonásából származó bevétel 1114 Értékpapír értékesítése 1115 Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1122 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1123 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1124 Értékpapírok kibocsátása 1125 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 800 800 960 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 800 800 960

K I A D Á S O K 193 2 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 800 800 960 11 Személyi juttatások 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 800 800 960 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 800 960 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 21 Beruházások 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés 29 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 800 800 960 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 7 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 800 800 960

194 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 800 800 960 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-)

B E V É T E L E K 1 sz táblázat Ezer forintban 195 2013 évi Sor- Bevételi jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 21 Helyi adók 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 31 Áru- és készletértékesítés 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 34 Intézményi ellátási díjak 35 Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 4 II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 35 089 51 Normatív hozzájárulások 35 089 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 54 Kiegészítő támogatás 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 613 Társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 35 089 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 1111 Költségvetési maradvány igénybevétele 1112 Vállalkozási maradvány igénybevétele

196 1113 1114 1115 Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1122 1123 1124 1125 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 35 089 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 35 089

K I A D Á S O K 197 2 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 35 089 11 Személyi juttatások 24 881 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 718 13 Dologi kiadások 3 490 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 21 Beruházások 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés 29 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 35 089 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 7 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 35 089

198 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 35 089 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-)

21 melléklet a /2014 ( ) önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételek Megnevezés 199 I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 2013 évi teljesítés Kiadások Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Közhatalmi bevételek 8 600 8 600 12 562 Személyi juttatások 128 864 159 276 152 414 2 Intézményi működési bevételek 10 387 16 373 27 340 Munkaadókat terhelő járulékok és 39 34 007 szociális hozzájárulási adó 012 31 487 3 Átengedett központi adók 2 300 2 300 2 633 Dologi kiadások 68 212 102 147 96 427 4 Támogatások, kiegészítések (működési célú) 150 093 219 156 219 156 Ellátottak pénzbeli juttatásai 74 773 94 392 81 093 5 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 139 776 153 698 98 618 Egyéb működési célú kiadások 800 800 3 855 6-5-ből: EU támogatás Tartalékok 4 500 4 500 7 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása 8 Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9 Egyéb bevételek 10 11 12 13 Költségvetési bevételek összesen (1++12) 311 156 400 127 360 309 Költségvetési kiadások összesen (1++12) 14 Hiány belső finanszírozásának bevételei Értékpapír vásárlása, (15+ +18 ) visszavásárlása 15 Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 16 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 311 156 2013 évi módos ított előirá nyzat 400 127 Ezer forintba n! 2013 évi teljesítés 365 276

200 17 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése Hiány külső finanszírozásának bevételei Forgatási célú belföldi, külföldi 19 (20+ +21) értékpapírok vásárlása 20 Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21 Egyéb külső finanszírozási bevételek 22 Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14++21) 23 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14++21) 311 156 400 127 360 309 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 24 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -3 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 1 345 25 BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 311 156 400 127 KIADÁSOK ÖSSZESEN 400 366 360 306 311 156 (23+24) 127 621 26 Költségvetési hiány: - - 4 967 Költségvetési többlet: - - - 27 Tárgyévi hiány: - - 4 967 Tárgyévi többlet: - - - 311 156 400 127 365 276

/2014 ( ) önkormányzati rendelethez II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 201 Ezer forintba n!

202 Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 2013 évi teljesítés Megnevezés 2013 évi eredeti előirányz at 2013 évi módosíto tt előirányz at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2013 évi teljesítés 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 42 19 106 189 213 183 242 2 Önkormányzatot megillető vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 4 Címzett és céltámogatások 3-ból: - Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson belül 5 Vis maior támogatás - Felhalmozási célú peátadás államháztartáson kívül 6 Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7 Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8 Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 19 106 189 213 193 300 - Lakásépítés 9 - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11 Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12 Kölcsön nyújtás 13 Költségvetési bevételek összesen: 19 106 189 213 193 342 Költségvetési kiadások összesen: 19 106 189 213 183 242 14 Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15 Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 74 16 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

203 18 Értékpapír értékesítése Likvid hitelek törlesztése 19 Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20 Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 1 700 Betét elhelyezése 21 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1 700 23 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24 Értékpapírok kibocsátása 25 Egyéb külső finanszírozási bevételek 26 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 27 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 19 106 189 213 195 042 28 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 29 BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 19 106 189 213 195 042 30 Költségvetési hiány: - - - 1 700 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14++25) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: 74 19 106 189 213 183 316 19 106 189 213 - - 31 Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - 183 316 10 100 10 026

204 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012 XII31-ig 2013 évi módosított előirányzat 2013 év teljesítés Összes teljesítés 2013 dec 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Pótkocsi vásárlás 2 159 2 159 Traktor vásárlás 14 821 14 821 Rézsüzúzó 5 524 5 524 START faaprítógép vásárlás 2 250 2 250 Kazánház 645 645 Fénymásoló 432 432 Faapíték tároló 3 110 3 110 Tájház 4 038 4 038 Körtöltés 142 722 142 722 könyvtári eszköz 7 243 7 243 számítógép 298 298

205 ÖSSZESEN: 183 242 183 242 6 melléklet a /2014 ( ) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Bevételek Ezer forintban! Teljesítés 1 I Önkormányzatok működési bevételei 14 503 20 489 27 948 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21+ +24) 8 600 8 600 12 562 21 Helyi adók 8 600 8 600 12 358 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 161 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 43 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 5 903 11 889 15 386 31 Áru- és készletértékesítés 4 714 4 714 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 900 900 3 317 34 Intézményi ellátási díjak 4 106 4 106 4 570 35 Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 897 2 169 2 357 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 428 4 II Átengedett központi adók 2 300 2 300 2 633 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +57) 150 093 219 156 219 156 51 Ált működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 105 519 104 421 104 421

206 52 Központosított előirányzatok 5 2 869 2 869 53 Kiegészítő támogatás 22 945 15 000 15 000 54 Felhasználási kötöttséggel járó támogatás 21 624 21 624 21 624 55 Címzett és céltámogatások 56 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás, kiegészítés 75 242 75 242 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+ 62) 158 882 335 871 283 530 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 139 776 153 698 98 230 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 469 3 469 3 615 612 Egyéb szervezettől átvett pénzeszköz 12 641 613 Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 59 672 73 594 882 614 EU támogatás 615 Elkűlönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 76 635 76 635 81 092 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 19 106 182 173 185 300 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Elkűlönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 5 106 5 106 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 8 000 171 067 185 300 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 6 000 6 000 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 71 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 42 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 42 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 325 778 577 816 533 309 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 1 697 111 Működési célú finanszírozási bevételek 1 697 112 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 325 778 577 816 535 006

207 71 melléklet a /2014 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri Hivatal 02 Feladat megnevezése ---------------------------- - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 1 2 3 I Intézményi működési bevételek (11+ +18) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (21+23) 21 Működési támogatás államháztartáson belülről 22 - ebből EU támogatás 23 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 24 - ebből EU támogatás 31 32 Bevételek III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (31+32) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Közhatalmi bevételek Ezer forintban! Teljesítés 5 V Önkormányzati támogatás 107 660 21 523 21 091 6 Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 7 VI Finanszírozási bevételek (71+72) 71 Költségvetési maradvány igénybevétele 72 Vállalkozási maradvány igénybevétele 8 VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 388 388 107 660 21 523 21 479

208 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 107 660 21 523 21 479 1 2 Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 107 660 21 523 21 523 11 Személyi juttatások 24 881 7 049 7 049 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 718 1 746 1 746 13 Dologi kiadások 3 490 752 752 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 72 571 11 976 11 976 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 21 Beruházások 22 Felújítások 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások 24 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 107 660 21 523 21 523 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 11 Személyi juttatások 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 3 3 122 129 62 671 16 946 256 084 76 000 17 338 239 355 75 978 12 329

209 13 Dologi kiadások 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 18 19 11 0 11 1 11 2 11 3 belülre kívülre - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +27) 21 Beruházások 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés 29 21 0 3 III Tartalékok (31+32) - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 39 510 3 002 2 002 67 108 95 638 10 761 800 800 19 106 19 106 4 500 4 500 84 077 182 173 182 173 4 500 4 500 61 621 89 427 11 124 3 849 74 454 175 701 175 701

210 4 IV Kölcsön nyújtása 5 V Költségvetési szervek finanszírozása 180 135 115 043 059 088 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 325 577 530 778 816 144 7 V Finanszírozási kiadások (71+72) 1 419 71 Működési célú finanszírozási kiadások 1 345 72 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 74 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 325 778 577 816 531 563 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 8 8 8 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 14 0 14 0 14 0

211 72 melléklet a /2014 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Mérki Közös Önkormányzati Hivatal 02 Feladat megnevezése 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Bevételek I Intézményi működési bevételek (11+ +18) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel Ezer forintban! Teljesítés 18 Egyéb bevétel 6 II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (21+23) 21 Működési támogatás államháztartáson belülről 22 - ebből EU támogatás 23 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 24 - ebből EU támogatás III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (31+32) 31 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 32 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás 113 536 94 003 5 Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 113 536 94 003 6 V Finanszírozási bevételek (61+62) 61 Költségvetési maradvány igénybevétele 62 Vállalkozási maradvány igénybevétele 6

212 7 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 113 536 94 003 1 2 Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 113 536 93 090 11 Személyi juttatások 30 695 24 797 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 448 6 040 13 Dologi kiadások 2 738 4 260 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 71 655 57 993 15 Egyéb működési célú kiadások II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 298 21 Beruházások 298 22 Felújítások 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám 24 megvalósuló programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 5 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 113 536 93 388 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 10 10

213 73 melléklet a /2014 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Mérki Szivárvány Óvoda 02 Feladat megnevezése 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Bevételek I Intézményi működési bevételek (11+ +18) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj Ezer forintban! Teljesítés 4 484 4 484 11 948 14 Intézményi ellátási díjak 811 811 11 948 15 Alkalmazottak térítése 2 720 2 720 16 Általános forgalmi adó bevétel 953 953 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (21+23) 7 040 8 000 21 Működési támogatás államháztartáson belülről 7 040 8 000 22 - ebből EU támogatás 7 040 8 000 23 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 24 - ebből EU támogatás III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (31+32) 31 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 32 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás 72 383 84 077 74 404 5 Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 76 867 95 601 94 352 6 V Finanszírozási bevételek (61+62) 61 Költségvetési maradvány igénybevétele 62 Vállalkozási maradvány igénybevétele

214 7 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 76 867 95 601 94 352 1 2 Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 76 867 88 561 85 745 11 Személyi juttatások 41 312 45 532 44 590 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 343 11 480 11 372 13 Dologi kiadások 25 212 31 549 29 783 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 7 040 7 243 21 Beruházások 7 040 7 243 22 Felújítások 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások 24 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 5 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 76 867 95 601 92 988 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 23 23 23

215 74 melléklet a /2014 ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Mérk-Vállaj ÓKIT 02 Feladat megnevezése 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Bevételek I Intézményi működési bevételek (11+ +18) 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (21+23) 21 Működési támogatás államháztartáson belülről 22 - ebből EU támogatás 23 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 24 - ebből EU támogatás III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (31+32) 31 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 32 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás 5 Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 6 V Finanszírozási bevételek (61+62) 61 Költségvetési maradvány igénybevétele 62 Vállalkozási maradvány igénybevétele Ezer forintban! Teljesítés 84 077 74 454 84 077 74 454 84 077 74 454

216 7 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 84 077 74 454 1 2 3 4 5 Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 11 11 Személyi juttatások 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások 11 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 21 Beruházások 22 Felújítások 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások 24 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai IIIIrányítószervi támogatás folyósítása IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 84 077 74 404 84 077 74 415 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

217 Intézményt megillető pénzmaradvány Ezer forintban! Sor-szám Költségvetési szerv neve Helyesbített pénzmarad-vány Elvonás, kiegészítés ± Összesen Összesből működési Összesből felhalmozási 1 2 3 4 5=(3±4) 6 7 1 önkormányzat 43 649 43 649 2 Szivárvány óvoda 1 503 1 503 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

218 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Összesen: 45 152 45 152

B E V É T E L E K 1 sz táblázat Ezer forintban 219 2013 évi Sorszám Bevételi jogcím 2012 évi tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 184 115 21 287 27 273 42 535 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 7 295 8 600 8 600 12 562 21 Helyi adók 7 272 8 600 8 600 12 358 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 161 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 23 43 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 92 556 10 387 16 373 27 340 31 Áru- és készletértékesítés 231 4 714 4 714 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 2 478 900 900 3 466 34 Intézményi ellátási díjak 6 134 4 917 4 917 5 480 35 Alkalmazottak térítése 4 095 2 720 2 720 8 374 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 78 178 1 850 3 122 4 866 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 1 440 440 4 II Átengedett központi adók 84 264 2 300 2 300 2 633 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 302 037 150 093 219 156 219 156 51 Normatív hozzájárulások 117 697 105 519 104 421 104 421 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 76 891 21 624 21 624 21 624 53 Központosított előirányzatok 17 150 5 2 869 2 869 54 Kiegészítő támogatás 39 543 22 945 15 000 15 000 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 50 756 75 242 75 242 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 422 958 158 882 342 911 291 918 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 73 580 139 776 153 698 98 618 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 178 3 469 3 469 3 615 612 Egyéb szervezettől átvett pénzeszköz 26 339 12 641 613 Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 4 694 59 672 73 594 1 270 614 EU támogatás 515 615 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 38 854 76 635 76 635 81 092 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 349 378 19 106 189 213 193 300