Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a) 322 613ezer Ft bevétellel, b) 274 144 ezer Ft kiadással, c) 50 791 ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 2. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A mérlegszerűen bemutatott kiadásokat és bevételeket kötelező, önkormányzati és állami feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. és 1.4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 3. Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el. 5. (1) A Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási ainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási ainak teljesítését a 6., 6.1.és 6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 6. (1) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önállóan működő költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 7. (1) Az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2., 3. tájékoztató adatok tartalmazzák. (2) Az önkormányzatnak az Áht. 91. (2) bekezdés b) pontja szerinti adósságállománya nincs. (3) Az Áht. 91. (2) bekezdés c) pontjaiban meghatározott kimutatásokat a 4. tájékoztató adatok tartalmazzák. 8. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 9. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Takács Győző polgármester Sinai Bertalanné jegyző

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi összesen 2013. évi IV. negyedév összesen teljesítés Óvoda Óvoda IV. negyedév mód. Óvoda teljesítés Önk. Önk. IV. negyedévi mód. Önk. teljesítés Önként vállalt 2013. évi Önként vállalt IV. negyedévi mód. Önként vállalt telejesítés államigazgatási feladat 2013. évi államigazgatási feladat IV.negyedév mód. államigazgatási feladat telj. 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 895 4 895 4 735 4 735 11 909 180 180 150 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 3 810 3 810 8 010 3 630 3 630 7 860 180 180 150 2.1. Helyi adók 3 100 3 100 8 010 2 920 2 920 7 860 180 180 150 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 710 710 710 710 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 2 464 2 464 4 596 2 159 2 159 1 647 305 305 2 949 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 100 100 2 949 100 100 2 949 3.3. Bérleti díj 140 140 140 140 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 300 1 300 1 647 1 300 1 300 1 647 3.5. Alkalmazottak térítése 400 400 400 400 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 524 524 459 459 65 65 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 800 800 1 100 800 800 1 100 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 67 568 105 505 105 866 35 443 49 225 37 844 18 548 39 767 51 509 13 577 16 513 16 513 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 67 568 105 505 105 548 35 443 49 225 37 844 18 548 39 767 51 191 13 577 16 513 16 513 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 318 318 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 47 900 68 932 104 140 36 508 43 638 80 930 11 392 25 294 23 210 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 47 900 59 127 88 736 36 508 33 833 65 526 11 392 25 294 23 210 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 175 4 175 4 781 4 175 4 175 4 781 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 2 231 2 231 6.1.4. EU támogatás 26 983 26 983 37 345 26 983 26 983 37 185 160 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 16 742 27 969 44 379 5 350 2 675 21 329 11 392 25 294 23 050 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 9 805 15 404 9 805 15 404 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 5 599 5 599 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 9 805 9 805 9 805 9 805 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 195 195 195 195 195 195 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 195 195 195 195 195 195 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 122 737 181 706 223 907 37 602 51 384 39 491 59 986 88 335 144 543 180 180 150 24 969 41 807 39 723 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 22 428 22 428 21 428 20 193 22 417 21 428 2 235 11 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 22 428 22 428 21 428 20 193 22 417 21 428 2 235 11 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 22 428 22 428 21 428 20 193 22 417 21 428 2 235 11 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 145 165 204 134 245 335 37 602 51 384 39 491 80 179 110 752 165 971 180 180 150 27 204 41 818 39 723 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -129-129 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 145 165 204 134 245 206 37 602 51 384 39 491 80 179 110 752 165 842 180 180 150 27 204 41 818 39 723

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi 1 2 3 2013. évi IV. negyedév összesen 2013. évi teljesítés összesen Óvoda Óvoda IV. negyedév mód. Óvoda teljesítés Önk. Önk. IV. negyedévi mód. Önk. Teljesítés Önként vállalt 2013. évi Önként vállalt IV. negyedévi mód. Önként vállalt teljesítés Államigazgatási feladat 2013. évi államigazgatási feladat III.negyedév mód. 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 139 636 187 079 195 289 37 322 41 299 39 087 75 070 103 922 116 922 180 180 150 27 064 41 678 39 130 1.1. Személyi juttatások 68 201 82 737 85 264 18 440 21 502 19 565 32 037 32 037 37 851 17 724 29 198 27 848 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 259 21 054 20 772 4 878 5 705 5 005 7 833 7 833 8 520 4 548 7 516 7 247 1.3. Dologi kiadások 41 867 42 377 53 455 13 738 13 826 14 517 23 744 23 994 34 903 4 385 4 557 4 035 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 12 309 40 911 35 798 266 266 11 456 40 058 35 648 180 180 150 407 407 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 7 576 33 691 29 922 7 576 33 691 29 922 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 3 829 3 829 3 195 3 829 3 829 3 195 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 531 2 486 2 531 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 1 420 11 225 1 074 280 10 085 205 1 000 1 000 732 140 140 137 2.1. Beruházások 420 1 131 1 074 280 991 205 732 140 140 137 2.2. Felújítások 1 000 10 094 9 094 1 000 1 000 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 4 109 5 830 4 109 5 830 3.1. Általános tartalék 3 109 4 830 3 109 4 830 3.2. Céltartalék 1 000 1 000 1 000 1 000 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 145 165 204 134 196 363 37 602 51 384 39 292 80 179 110 752 117 654 180 180 150 27 204 41 818 39 267 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 145 165 204 134 196 363 37 602 51 384 39 292 80 179 110 752 117 654 180 180 150 27 204 41 818 39 267 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 374 198 453 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 145 165 204 134 196 737 37 602 51 384 39 490 80 179 110 752 117 654 180 180 150 27 204 41 818 39 720 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési -22 428-22 428 27 544 199-20 193-22 417 26 889-2 235-11 456 államigazgatási feladat teljesítés KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - 4. sz. táblázat 1. 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2. 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 3. 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) Ezer forintban FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 22 428 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 22 428 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 21 428 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 1 000 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 0 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 0 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 0

1.2. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Kötelező feladatok Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat IV. negyedév 1 2 3 4 5 5 Bevételek Teljesítés 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 3 935 3 935 10 809 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 3 630 3 630 7 860 2.1. Helyi adók 3 320 3 320 7 860 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 310 310 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 305 305 2 949 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 100 100 2 949 3.3. Bérleti díj 140 140 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 65 65 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 800 800 1 100 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 67 568 105 505 105 866 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 67 568 105 505 105 548 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 318 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 47 900 68 932 103 980 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 47 900 59 127 88 576 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 175 4 175 4 781 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 18 949 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 2 231 6.1.4. EU támogatás 26 983 26 983 37 185 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 16 742 27 969 25 430 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 9 805 15 404 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 5 599 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 9 805 9 805 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 195 195 195 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 195 195 195 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 120 398 179 367 221 950 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 22 428 22 428 21 299 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 22 428 22 428 21 428 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek -129 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 142 826 201 795 243 249 --------

megnevezése Önkormányzat 1.2. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez 01 Feladat megnevezése Száma Kötelező feladatok Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat IV. negyedév 1 2 3 4 5 5 -------- Teljesítés Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 75 070 103 922 116 922 1.1. Személyi juttatások 32 037 32 037 37 851 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 833 7 833 8 520 1.3. Dologi kiadások 23 744 23 994 34 903 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 11 456 40 058 35 648 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 7 576 33 691 29 922 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 3 829 3 829 3 195 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 486 2 531 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 1 000 10 805 732 2.1. Beruházások 732 2.2. Felújítások 1 000 1 000 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 9 805 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 9 805 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 4 109 5 830 3.1. Általános tartalék 3 109 4 830 3.2. Céltartalék 1 000 1 000 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 62 647 81 238 77 407 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 142 826 201 795 195 061 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) -277 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások -277 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 142 826 201 795 194 784 Éves engedélyezett létszám (fő) 10 10 10 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 66 66 66

1.3. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok (BURSA) -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat IV. negyedév 1 2 3 4 5 5 Bevételek IV. negyedév 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 180 180 150 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 180 180 150 2.1. Helyi adók 180 180 150 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 180 180 150 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 180 180 150

1.3. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok (BURSA) -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat IV. negyedév 1 2 3 4 5 5 IV. negyedév Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 180 180 150 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 180 180 150 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 180 180 150 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 180 180 150 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 180 180 150 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.4. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Igazgatási feladatok (közös hivatal) Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat IV. negyedévi mód. Előirányzat 1 2 3 4 5 5 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok Bevételek 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók teljesítés 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 13 577 16 513 16 513 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 13 577 16 513 16 513 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 11 392 25 294 23 210 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 11 392 25 294 23 210 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 11 392 25 294 23 050 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 160 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 24 969 41 807 39 723 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 2 235 11 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 2 235 11 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 27 204 41 818 39 723 --------

1.4. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Igazgatási feladatok (közös hivatal) Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat IV. negyedévi mód. Előirányzat 1 2 3 4 5 5 -------- teljesítés Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 27 064 41 678 39 130 1.1. Személyi juttatások 17 724 29 198 27 848 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 548 7 516 7 247 1.3. Dologi kiadások 4 385 4 557 4 035 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 407 407 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 140 140 137 2.1. Beruházások 140 140 137 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 27 204 41 818 39 267 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 453 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 453 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 27 204 41 818 39 720 Éves engedélyezett létszám (fő) 8 12 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.1. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez Sajóhídvég Község Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2013. évi 2013. IV.negyedéves Megnevezés Kiadások 2013. évi 2013. IV.negyedéves 1 2 3. 4. 5. 1. Közhatalmi bevételek 3 810 3 810 Személyi juttatások 32 037 32 037 37 851 2. Intézményi működési bevételek 305 305 2 949 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 833 7 833 8 520 3. Átengedett központi adók 800 800 1 100 Dologi kiadások 23 744 23 994 34 903 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 67 568 105 505 105 866 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 576 33 691 29 922 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 47 900 59 127 88 576 Egyéb működési célú kiadások 66 707 87 785 83 283 6. - 5.-ből: EU támogatás 26 983 26 983 37 185 Tartalékok 4 109 5 830 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 195 195 195 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 120 578 169 742 198 686 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 142 006 191 170 194 479 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 21 428 21 428 21 428 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 21 428 21 428 21 428 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 21 428 21 428 21 428 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 142 006 191 170 220 114 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 142 006 191 170 194 479 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 142 006 191 170 220 114 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 142 006 191 170 194 479 26. Költségvetési hiány: 21 428 21 428 - Költségvetési többlet: - - 4 207 27. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: - - 25 635

2.2. melléklet az 5/2014. (V.5.)önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sajóhídvég Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2013. évi 2013. IV. negyedéves Teljesítés Megnevezés Kiadások 2013. évi 2013. IV. negyedéves 1 2 3 4 5 5 5 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 1 000 10 805 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) 9 805 9 805 - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12. Kölcsön nyújtása - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 13. Költségvetési bevételek összesen: 9 805 9 805 Költségvetési kiadások összesen: 1 000 10 805 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 1 000 1 000 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 000 1 000 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 1 000 1 000 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 1 000 10 805 9 805 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 1 000 10 805 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 1 000 10 805 9 805 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 1 000 10 805 30. Költségvetési hiány: 1 000 #HIV! - Költségvetési többlet: - - 9 805 31. Tárgyévi hiány: - #HIV! - Tárgyévi többlet: - - 10 805 teljesítés

Beruházási, felhalmozási kiadások 3. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2013. évi teljesítés 2013. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) TÁMOP pályázat eszközbeszerzés 732 2013 732 Közös önkormányzati hivatal számítógép 137 2013 137 Óvoda koyhai szoftver 29 2013 29 TVK pályázat eszközbeszerzés (mosogató) 176 2013 176 ÖSSZESEN: 1 074 1 074 2. sz. táblázat Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013 XII.31-ig 2013. évi teljesítés 2013. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Óvoda felújítás 9 094 2013-2014. 9 094 Óvoda nagyértékű tárgyi eszköz (elektromos sütő) 711 2013-1014. 711 Egyéb felújítás 289 2013-2014. 289 ÖSSZESEN: 10 094 10 094

EU-s projekt neve, azonosítója: 4. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások TÁMOP Mélyszegénység Ezer forintban! Források 2013. 2014. 2014. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 40 489 17 630 58 119 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 54 54 Források összesen: 40 543 17 630 0 58 173 0 Kiadások, költségek 2013. 2014. 2014. után Összesen Személyi jellegű 14 240 10 742 24 982 Járulékok 3 891 2 900 6 791 Dologi kiadások 16 795 9 605 26 400 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 34 926 23 247 0 58 173 EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP Egészséges életmód Sajóhídvég településen Ezer forintban! Források 2013. 2014. 2014. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 2 295 7 130 9 425 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 2 295 7 130 0 9 425 Kiadások, költségek 2013. 2014. 2014. után Összesen Személyi jellegű 192 1 612 1 804 Járulékok 52 435 487 Beruházások, beszerzések 732 732 Szolgáltatások igénybe vétele 1 174 5 228 6 402 Adminisztratív költségek 0 0 0 Összesen: 2 150 7 275 0 9 425

Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv II. 5. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez 05 Feladat megnevezése Száma Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat Módosított 1 2 3 4 5 5 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel Teljesítés 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 160 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 160 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 27 704 41 818 39 563 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 27 704 41 818 39 723 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 27 704 41 818 39 723 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 27 064 41 678 39 130 1.1. Személyi juttatások 17 724 29 198 27 848 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 548 7 516 7 247 1.3. Dologi kiadások 4 385 4 557 4 035 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 407 407 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 140 140 137 2.1. Beruházások 140 140 137 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 453 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 27 204 41 818 39 720 Éves engedélyezett létszám (fő) 8 12 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv II. 6. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez 05 Feladat megnevezése Száma Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat IV. negyedév 1 2 3 4 5 5 Bevételek teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 2 159 2 159 1 647 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1 300 1 300 1 647 1.5. Alkalmazottak térítése 400 400 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 459 459 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 35 443 49 225 37 844 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 37 602 51 384 39 491 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 37 602 51 384 39 491 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 37 322 41 299 39 087 1.1. Személyi juttatások 18 440 21 502 19 565 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 878 5 705 5 005 1.3. Dologi kiadások 13 738 13 826 14 517 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 266 266 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 280 10 085 205 2.1. Beruházások 280 991 205 2.2. Felújítások 9 094 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 198 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 37 602 51 384 39 490 Éves engedélyezett létszám (fő) 10 10 10 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.1. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Óvodai nevelés Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat IV. negyedév 1 2 3 4 5 5 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) Bevételek 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés IV. teljesítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 18 244 29 951 19 394 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 18 244 20 857 19 394 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 18 244 20 857 19 394 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 9 094 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 9 094 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 18 244 29 951 19 394 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 18 244 29 951 19 394 --------

6.1. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Óvodai nevelés Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat IV. negyedév 1 2 3 4 5 5 -------- IV. teljesítés Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 18 244 20 857 19 394 1.1. Személyi juttatások 12 441 14 498 13 227 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 296 3 852 3 416 1.3. Dologi kiadások 2 344 2 344 2 751 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 163 163 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 9 094 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 9 094 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 18 244 29 951 19 394 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 18 244 29 951 19 394 Éves engedélyezett létszám (fő) 6 7 7 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.2 melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma intézményi étkeztetés (Konyha) Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat IV. negyedév 1 2 3 4 5 5 Bevételek IV. negyedév 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2 159 2 159 1 647 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 2 159 2 159 1 647 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 300 1 300 1 297 3.5. Alkalmazottak térítése 400 400 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 459 459 350 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 17 199 19 274 18 251 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 17 199 18 563 18 251 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 17 199 18 563 18 251 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 711 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 711 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 19 358 21 433 19 898 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 19 358 21 433 19 898 --------

6.2 melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma intézményi étkeztetés (Konyha) Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Előirányzat IV. negyedév 1 2 3 4 5 5 -------- IV. negyedév Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 19 078 20 442 19 693 1.1. Személyi juttatások 6 000 7 005 6 338 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 582 1 853 1 589 1.3. Dologi kiadások 11 393 11 481 11 766 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 103 103 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 280 991 205 2.1. Beruházások 280 991 205 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 19 358 21 433 19 898 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 19 358 21 433 19 898 Éves engedélyezett létszám (fő) 4 4 4 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Sor-szám Megnevezés 7. sz. melléklet az 5/2014. (V.5.) rendelethez SAJÓHÍDVÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2013. ÉV Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 22 428 49 469 02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) 402 905 04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) 22 830 50 374 07 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 417 08 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 516 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 23 346 50 791 10 11 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 23 346 50 791 13 A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 23 346 48 045 15 - Szabad pénzmaradvány 2 746

8. sz. melléklet az 5/2014. (V.5.) rendelethez Sor-szám Költségvetési szerv neve Helyesbített pénzmarad-vány Elvonás, kiegészítés ± Intézményt megillető pénzmaradvány Összesen Összesből működési Összesből felhalmozási 1 2 3 4 5=(3±4) 6 7 1. Rákóczi Julianna Óvoda 199 11 381 11 580 198 10 894 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Összesen: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 456 2 255 2 711 453 705 361 1 066 1 066

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Sajóhídvég Önkormányzat 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2012. évi tény 2013. évi várható 2014. évi 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 47 124 13 706 9 523 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 5 355 8 010 6 165 2.1. Helyi adók 5 303 8 010 6 100 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 39 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 13 65 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3 490 4 596 2 558 3.1. Áru- és készletértékesítés 600 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 958 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3 490 4 596 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 38 279 1 100 800 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 185 845 105 866 116 086 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 185 845 105 548 116 086 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 318 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 79 590 104 140 59 271 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 63 854 88 736 59 271 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 236 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 14 914 88 736 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 8 425 6.1.4. EU támogatás 25 688 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 10 591 59 271 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 15 736 15 404 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 300 6.2.4. EU támogatás 15 436 5 599 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 9 805 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 3 917 195 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 244 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 673 195 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 316 476 223 907 184 880 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 9 057 21 428 49 465 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 9 057 21 428 49 465 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9 057 21 428 49 465 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 325 533 245 335 234 345 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 72-129 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 325 605 245 206 234 345