MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/58-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Kommunális Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve Melléklet: 2014. évi üzleti terv Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Kommunális Nkft. a 2014. évi üzleti évet új ügyvezetéssel, az előző év utolsó negyedévében elindult szerkezeti és stratégiai átalakítások figyelembevételével kezdi meg. A Kft. korábbi feladatai közül kikerült január 1-től a Központi Konyha üzemeltetése, ugyanakkor továbbra is ellátja a távhőszolgáltatást, kéményseprő-ipari közszolgáltatást, Városi Piac üzemeltetését, valamint a korábban is ellátott városüzemeltetési feladatokat. Ettől az évtől kezdődően a közmunkások irányítása is feladata lesz a kft-nek. A társaság üzleti tervének összeállításakor a korábbi években is ellátott feladatok mellett átvett újabb feladatokkal kiegészítve készítette el Üzleti Tervét a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében. A Képviselő-testület Makó város 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító hagyja jóvá társaságai üzleti tervét, mely jóváhagyást követően kerülhet sor az ez évre vonatkozó feladat ellátási megállapodások megkötésére. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés, valamint mellékelt üzleti terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. (6900 Makó, Návay L. tér 7.) alapítója a társaság 2014. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletében foglaltakra. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi közhasznú feladatok ellátására feladatellátási megállapodást köt a Kft-vel, melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza. Határidő: azonnal Felelős: polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezetője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, 2014. január 22. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...
Készítette: Mucsi Attila ügyvezető Makó, 2014. január 17. 2014. évi üzleti terv Makói Kommunális Nonprofit Kft.
Tartalom 1. Bevezető...2 2. Beruházási fejlesztési terv:...2 3. Állományi létszámterv...3 4. Ágazatonkénti bontás...5 Városüzemeltetési feladatellátás...5 Városi piac üzemeltetés...7 Távfűtés...7 Kéményseprés...7 Gyeptér...7 Maros-part, jégpálya...7 Takarítás, gondnokság...8 Közmunka program...8 Egyéb tervezett változtatások...8 Önkormányzati támogatás...8 5. Árbevételi terv 2014...9 6. Költségek terve 2014...9 1
1. Bevezető Tisztelt Képviselő-Testület! A 2014-es év a változások éve lesz a Makói Kommunális Nonprofit Kft. történetében. A 2013 utolsó negyedévében elkezdődött szerkezeti és strukturális átalakítást követően egyszerű végrehajtói feladatok elvégzése helyett modern, gyakorlatias gazdálkodó szervezetté fejlődik. A vállalkozói szemlélet az első olyan lépés a fejlődés útján, amely elengedhetetlen a modern működéshez. Eszközök fejlesztése a második, amivel ütőképes vállalkozó szervezetté fejlődhet társaságunk. Ebben az évben szeretnénk átvállalni a közmunkások irányítását, eddig csak a kiszolgálás volt a feladatunk. Most a koordinálásukkal hatékonyabb munkavégzést szeretnénk elérni, valamint azt, hogy az idelátogató turisták tiszta, rendezett város emlékét őrizzék meg Makóról. A cég tevékenységei a következő fő csoportokba tömöríthetők: Városüzemeltetési feladatellátás Városi piac üzemeltetés Távfűtés Kéményseprés Gyeptér Maros-part, jégpálya Takarítás, gondnokság Közmunkások koordinálása Az üzleti terv összeállításánál figyelembe vett negatív hatások: Minimálbér emelkedése, 3,5% Nem tervezett rendkívüli ráfordítás Üzemanyagárak kiszámíthatatlansága A többlet feladatokból adódó kezdeti nehézségek Az üzleti tervben bemutatott, társaságunk szerteágazó feladatai közül a közterületfenntartási és parkfenntartási munkálatok ellátása továbbra is elsőbbséget élvez. Mind a város lakói, mind a városunkba érkező vendégek, turisták a köztisztaság és parkok állapotán keresztül ismerik és ítélik meg városunkat. A Kft. törekszik az e célra biztosított keretösszeg minél látványosabb felhasználására. A 2014-es gazdasági évben szigorú, költséghatékony gazdálkodás kell hogy érvényesüljön a cég eredményessége érdekében. Eltökélt szándék, hogy a 2014-es évben ezt az eredményt fejlesztésre fordítsuk. 2. Beruházási fejlesztési terv: Kalandpart fejlesztési pályázat kivitelezése Kikötői dokk a kajakoknak, kenuknak 2
Új weboldal Gépjárműpark fejlesztése: 1 db 3 tonnás pótkocsi 1 db traktorra szerelhető, úthibákat követő tolólap 1 db vontatott gréder 3. Állományi létszámterv Megnevezés Állományi létszám A társaság az ügyvezető irányítása alatt működik 1. Magasabb vezetők 2. Központi irányítás 4. Gépészeti, szállítási, köztisztasági részleg Takarítás, gondnokság Távfűtés 1 fő főkönyvelő 1 fő műszaki vezető 1 fő titkárnő 1 fő számlázó 1 fő könyvelő 1 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 1 fő pénztáros 1 fő részlegvezető 1 fő raktáros 2 fő asztalos 1 fő hegesztő, lakatos 3 fő nehézgépkezelő 1 fő szökőkútkezelő 2 fő festő 3 fő kőműves 1 fő vízvezeték szerelő 2 fő gallyazó, darukezelő 2 fő gépjármű vezető 1 fő sportpálya karbantartó 1 fő villanyszerelő 1 fő csoportvezető 5 fő takarító 1 fő részlegvezető 1 fő számlázó/könyvelő 1 fő villanyszerelő 2 fő vízvezeték-szerelő 2 fő kazánfűtő 3
Gyeptér Kéményseprés Közmunka program Turisztikai ágazat Városi piac 1 fő gyepmester 1 fő kisegítő 1 fő számlázó 4 fő kéményseprő 1 fő építész technikus 5 fő csoportvezető 1 fő csoportvezető 1 fő pénztáros 5 fő felülvigyázó 4 fő őrző-védő szolgálat 1 fő csoportvezető 1 fő takarító 4 fő helypénz szedő Összesítve: Megnevezés Magasabb vezető Állományi dolgozók statisztikai létszáma Állományi létszám 2 fő 69 fő 4
A Makói Kommunális Nonprofit Kft. szervezeti felépítése Tervezet Felsővezetés Felügyelő bizottság Ügyvezető igazgató Titkárnő, üzemanyag elszámoló Középvezetők Főkönyvelő Műszaki vezető Csoportvezetők, ágazatvezetők Távhő csoport vezető Karbantartás, szállítás csoport vezető Turisztika csoport vezető Piac csoport vezető Bér- és munkaügy Kazánfűtő Gépészek Kéményseprők Gyeptér Gépkocsi vezetők Szerelők Lakatosok festők, kőművesek Épület takarítás Jégpálya Maros-parti Strand Extrém park Büfé Helypénz szedők Könyvelők Számlázók Pénztár Ügyfélszolgálat raktár 4. Ágazatonkénti bontás A 2014-es évben kettő ágazattal kevesebb lesz a vállalatnál, mivel a Tourinform iroda átkerül a Makói Gyógyfürdő kezelése alá. A központi konyha pedig pályázat keretében külső vállalkozó által lesz üzemeltetve. Városüzemeltetési feladatellátás Településüzemeltetés - köztisztasági feladatok - a város teljes területén, a lakosság által illegálisan kihelyezett, közmunkások által összegyűjtött hulladékok szállítása gyűjtőpontokra. Hulladéklerakóra szállíttatás szakvállalkozóval - új kézi utcai hulladékgyűjtők kihelyezése közterületre (elhasználódottak pótlása) - javítható gyűjtőedények karbantartása - rendkívüli gépi várostakarítás ünnepek alkalmával pihenőnapokon - szegéllyel ellátott burkolt úthálózat gépi seprése, mosatása 7 hónapon keresztül, heti 1 alkalommal - bezárt hulladéklerakó kezelése - vízelvezető aknaszemek takarításából kikerülő hulladékok elszállítása gyűjtőpontra, továbbszállíttatása hulladéklerakóra 5
Környezet, egészségügy - a város területén rágcsálóirtás - közmunkaprogram keretén belül végzett parlagfű, aranka irtás dologi költségeinek finanszírozása / eszköz, üzemanyag, szállítás / Zöldfelületek karbantartása - gépi fűnyíró eszközök karbantartása, anyag és személyi jellegű költsége - nyírott gyep összegyűjtése, elszállítása fogadó állomásra - közterek, parkok növényeinek öntözése, öntözőrendszerek karbantartása, keletkezett vízdíjak finanszírozása - egynyári virágok beszerzése, finanszírozása - közterületen fák, sövények metszése, babafák ültetése gondozása - közterek, grundok, városba vezető főközlekedési utak mentén található zöldfelületek gondozása, nyírása, szállítása Közterületen található játszóterek üzemeltetése - játszótéri eszközök karbantartása, állagvédelme, felújítása - éves hatósági felülvizsgálata - napi ellenőrzés, naplózás Közutak üzemfenntartása - burkolati jelek festése - kátyúzás - gyalogjárdák karbantartása - KRESZ táblák pótlása, karbantartása - dűlőutak gréderezése Vízrendezés, ár és belvízmentesítés - nyílt vízelvezető rendszerek karbantartása - zárt csatornák mosatása - csatornák karbantartása - belvíz elvezetési feladatok kezelése - Szivattyúházak üzemeltetése 35/2003 /VIII.28/ Makó Önkormányzati rendelet végrehajtása - zászlók kihelyezése nemzeti ünnepeken - városi szobrok tisztítása, lefedése Sportpályák üzemeletetése, karbantartása - valamennyi karbantartási, és üzemeltetési feladat ellátása Kertészeti tevékenységhez szükséges anyagok, készletek - beszerzése, finanszírozása - szükséges gépi munkák elvégzése - 100 ha. egyéb zöldfelület gépi karbantartása Egyéb vegyes településüzemeltetési feladatok - locsoló csapok, kerti csapok működtetése, karbantartása - Maros-parti közkifolyók évenkénti fertőtlenítése 6
- szökőkutak üzemeltetése (tisztítás, karbantartás) - részvétel városi rendezvényekben (építések, bontások) - mobil illemhelyek biztosítása, karbantartása, ügyintézése Egyéb, költséget igénylő feladatok - diáküdültetés: 2014-ben növelni szeretnénk a Magyarhertelendi Gyermektábor kihasználtságát. Sokkal nagyobb publicitásra van szükség, bár azzal is tisztában vagyunk, hogy az utazási költség az, ami a legtöbb esetben elriasztja a tanárokat, szülőket. - nyilvános wc üzemeltetése: a fenntartási költségét a bevétele továbbra sem fedezi. Városi piac üzemeltetés A 2014-es évben a piac tetőszerkezetére és egyéb felújításokra kell fordítani komolyabb összeget, várhatóan ez nagyságrendileg 10 M Ft lesz. Távfűtés A 2014-es évben szeretnénk a termál-projektet beindítani, és az üzemeltetést pozitív eredménnyel zárni. A 2013-as évben a rezsicsökkentés miatt a bevételek csökkentek, valamint a 2014-es évben is további rezsicsökkentést tervez a közszolgáltatóknál a kormány. Ezeket a hatásokat a terv elkészítésekor figyelembe vettük. A tavalyi távfűtési számlánkban hibát talált a Fogyasztóvédelem, és 16 M Ft-os büntetést helyezett kilátásba. Az ügy jelenleg másodfokú ítéletre vár, döntés még nem született. A 2014-es évben a legnagyobb hangsúlyt itt a kintlévőség kezelésére helyezzük. Az intézkedéseinknek megfelelően a 60 M Ft-os kintlévőség mára 51 M Ft-ra apadt. Kéményseprés A vállalat pályázatot nyújtott be Apátfalva településének kéményseprő vizsgálatainak elvégzésére. A pályázatot megnyertük, így 2014-től a kémény vizsgálatokat és műszaki szakvélemények kiállítását mi végezzük. Amennyiben 2014. 06. hónapig láthatóan nem lesz nyereséges az ágazat, úgy 2015-től a megyei kéményseprő vállalat fogja ellátni a város közszolgáltatását. A számításaink alapján ez az ágazat üzemeltethető kis nyereséggel, így arra törekszünk, hogy ezt az ágazatot megtarthassuk Makó város tevékenységének. Gyeptér A vállalat 2012-ben Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési programban 40 M Ft-os pályázatot nyert, 5%-os önerővel. A projektben szilárd burkolatot kapott a gyeptérig vezető út, gépkocsit, emelő eszközt, víztisztító berendezést, számítógépet, chipleolvasót vásároltunk, 15 új kennelt építettünk, és elkerítettük az ebrendészeti és az állati hulladékot tároló részt. A fejlesztési pályázat 2013. december 31-el lezárult. Az állati eredetű hulladék átvételével nemcsak a makói, de szerződéssel a kiszombori lakosság rendelkezésére is állunk. Maros-part, jégpálya A jégpálya az aszfaltozott területen idén üzemel először. A közösségi korcsolyázás mellett figyelmet fordítunk a jégkorong csapatokra, jégtánc oktatásra is. Fontosnak tartottuk a megfelelő kivilágítást, hiszen egy nagy fehér sátorról nehezen tudják a vendégek kitalálni, mi 7
is lehet benne. A jövőben szeretnénk a jégtánc oktatás mellett a jégkorong oktatást is elindítani. A Maros-parti Kalandpart idén pályázat segítségével megújul, evvel egy olyan komplex szórakoztató telep jön létre, mely kikapcsolódást kínál a családok kisebb és nagyobb gyermekeinek, valamint a kalandos kedvű felnőtteknek is. Jelentős turisztikai vonzóerővel rendelkezik, mely városunkba sok vendéget vonz. A büfét gazdasági szempontokat figyelembe véve bérbe kívánjuk adni, így fix bevétellel számolhatunk. A bérlő kiválasztása pályázat útján történik, a magas színvonal kikötésével. A kerékpárok bérlését idén is folytatjuk, terv szerint nem csak a főtéren, hanem a Strandon is lehet majd bérelni őket, és tetszőlegesen lehet választani, hol szeretnék a két helyszín közül leadni a kerékpárokat. A kajak bérlés a továbbiakban is lehetséges, és idén is folytatni kívánjuk az immár hagyományos kajak-kenu túrák szervezését. Összességében a Maros-part olyan szabadidő komplexum lesz, ahol idősebbek és fiatalabbak, sportolni vagy csak sétálni vágyók is megtalálják a számukra kedves időtöltést. Takarítás, gondnokság Az eddig egyszerű feladatellátásként végzett tevékenységből terveink szerint bevételt hozó ágazatot kívánunk létre hozni. A városban sok olyan cég, bank, vállalkozás található, aki jelenleg saját erőből próbálja megoldani az efféle feladatokat. A rendelkezésre álló eszköz, anyag, szakértelem, és számlaképesség számunkra előnyt jelent. Közmunka program A 2014-es évben februártól a közmunkások irányítását a Kommunális Kft. fogja végezni. A tervezett közmunka program keretében felújításokra, karbantartásokra kerül sor. Ahhoz, hogy megfelelő színvonalon kiszolgáljuk őket, szakemberekre, járművekre, ütőképes csapatra van szükség. A cég átszervezésével olyan struktúrát kívánunk kialakítani, ami tevékenyen segíti a program zökkenőmentes kivitelezését. A program fő elemei a kertészet, a köztisztaság, a karbantartás, a járda program és a zöld felületek gondozása. Egyéb tervezett változtatások Az eddigiekben gondot jelentett, hogy a cég széttagolt volt, a külön ágazatok külön telephelyeken működtek, nem volt meg a megfelelő összhang a vállalat részlegei között. Az egységesítés és központosítás mellett döntöttünk, így hatékonyabban tudunk működni, és nem veszik el információ az ágazatok között. Első lépésként a távhő és kéményseprés ügyfélszolgálatot költöztetjük át a központba (Návay L. tér 5-7.), 2014 februárjában. A központi épület nagyon elhanyagolt állapotban van, ennek felújítását már 2013. decemberében elkezdtük. A Makó-Térségi Víziközmű Kft. gépjárműveinek, eszközeinek egy részét 2014. januárjában a Képviselő-Testület határozata szerint az Önkormányzat átadta vállalatunknak üzemeltetésre. Így még több olyan feladatot tudunk elvégezni, melyre eddig eszköz vagy gép hiányában nem volt lehetőségünk. A városüzemeltetési és a közmunka program feladatainak ellátása így hatékonyabb lesz. Önkormányzati támogatás A 2014-es évben a központi konyha kikerült a vállalat irányítása alól. A támogatás mértéke ezért csökkent: 2013-ban 89.291 helyett 2014-ben 58.614 eft-ra csökkent a támogatás. 8
5. Árbevételi terv 2014 Megnevezés Árbevétel e Ft-ban Városüzemeltetési feladatok 78 317 Városi Piac 35 000 Távfűtés 190 000 Takarítás, gondnokság 14 000 Gyeptér 9 000 Jégpálya 5 000 Maros-parti Strand, Kalandpart és büfé 22 000 Kéményseprés 11 000 Egyéb tevékenységek 16 515 Árbevétel összesen: 380 832 Önkormányzati támogatás 58 614 Mindösszesen: 439 446 6. Költségek terve 2014 Megnevezés Költség e Ft-ban Anyagköltség 187 210 Igénybe vett szolgáltatások 54 050 Egyéb költségek 5 436 Személyi jellegű ráfordítások 139 926 Bérjárulék 39 879 Értékcsökkenési leírás 12 500 Mindösszesen: 439 001 Adózás előtti eredmény 445 A fentiek ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a 2014. évi üzleti tervünket fogadja el. Makó, 2014. január 17. Mucsi Attila ügyvezető 9