Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10/2014.(VII.19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. 1. A rendelet hatálya (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), (2) Képviselő-testület bizottságaira, (3) az önkormányzat költségvetési szerveire, (4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, (5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 2. A költségvetés előirányzatai 2. (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 1 441 093 e Ft költségvetési bevétellel 1 441 093 e Ft költségvetési kiadással A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 0 e Ft többlet, 0 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet 0 e Ft hiány. (2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú melléklet szerinti részletezésben 1 441 093 e Ft-ban határozza meg. 1

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. sz. melléklet részletezi. (4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további két év költségvetésére készült prognózist a) 2015. évre 1 145 300 eft b) 2016. évre 1 166 200 eft bevételi és kiadási főösszeggel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (6) Jászladány Nagyközség Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt. 4. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával képviselőtestületi döntéssel megváltoztathatja. 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 2014. évi költségvetés feladatai finanszírozásába nem vonja be az eredeti előirányzatok tervezésénél. (2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, 2

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa. (3) A Képviselő-testület a 2013. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is a gazdálkodási helyzetének ismeretében az intézményétől elvonhatja. (4) Az intézmények a 2013. évi bérmegtakarításuk a 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően a Képviselő-testület dönt. 6. (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. sz. melléklet, (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. sz. melléklet, (3) Szociális és Szolgáltató Központ költségvetését a 9. sz. melléklet, (4) Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. sz. melléklet, (5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet, (6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. sz. melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot nem képez. 8. A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 129 761 e Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek. 3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 9. A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését 3

10. (1) Az éves költségvetést a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével, c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani. (2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni. (3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. (4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. (5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket. (6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. 11. (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le. (2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek 4

összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. (3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után. (4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a PH által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. (5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám álláshely keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet. (6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését. (7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor. (8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor. (9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni. 5

(10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti. (11) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. (4) bekezdésében meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban: aa) -Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet b) A 2014. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. -ában foglalt részletezettséggel: 14 számú melléklet c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet (12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni: a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve, b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve. (13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani. 4. Finanszírozás 12. A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályra február 28-ig kell eljuttatni,. 5. Információ szolgáltatás 13. A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2014. április 30-ban határozza meg. 6

14. (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek. (2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek. 15. A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni. 16. A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 116 fő teljes munkaidős, 13 fő részmunkaidős és 150 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően. 17. A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az illetményalapot 2014-ben 38.650 Ft-ban állapítja meg. 18. A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási finanszírozási ütemtervet 15. számú melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik. 19. (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be. (2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. sz. mellékletben szerepelnek. (3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. számú melléklet tartalmazza. 7

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés összesített bevételei 1. számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez Bevételi jogcím kötelező önk.vállalt állami összesen: 1. Intézményi működési bevételek 191 142 116 096 0 307 238 1.1.Közhatalmi bevételek 40 325 53 875 0 94 200 1.1.1.Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 200 200 1.1.2.Felügyeleti jellegű tevékenységek díjbevétele 1.1.3.Bírságból származó díjbevétel 300 300 1.1.4.Átengedett központi adók bevételei (gépjárműadó) 7 000 7 000 1.1.5. Helyi adók és adójellegű bevételek(iparűzési adó, komm.adó) 32 125 53 875 86 000 1.1.6. Adópótlék,adóbírság bevételei 700 700 1.1.7. Egyéb közhatalmi bevételek 1.2.Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 122 548 27 045 0 149 593 1.2.1 Áru és készletértékesítés bevétele 1 600 1 600 1.2.2.Nyújtott szolgáltatások ellenértékének bevétele 122 548 25 445 147 993 1.2.3.Egyéb sajátos int. műk kapcs. bevétel 0 1.3.Egyéb sajátos bevételek 13 529 34 994 0 48 523 1.3.1.Bérleti és lízing díjbevétel 1 450 1 450 1.3.2. Intézményi ellátási díjbevétel 11 429 20 241 31 670 1.3.3. Alkalmazottak térítésének bevétele 1.3.4. Kötbér,kártérítés bevétele 0 1.3.5. Alkalmazott, hallgató kártérítésének bevétele 650 650 1.3.6. Önkormányzati vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bevétel 14 753 0 14 753 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 7 900 0 0 7 900 1.5. Kamatbevételek 1 010 1 010 1.6. ÁFA bevételek, visszatérülések 5 830 182 6 012 2. Központi költségvetésből kapott támogatás 552 964 16 374 0 569 338 2.1. Helyi önkormányzatok működési költségvetési támogatásának bevételei 524 286 16 374 540 660 2.1.1 felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások 503 217 16 374 519 591 - ebből kiegészítő jövedelempótló támogatások 52 117 52 117 2.1.2 Működési célú központosított támogatások 14 170 14 170 2.1.3..Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2.1.4.Önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.1.5.Egyéb működési célú központi támogatás 6 899 6 899 2.2. Önkormányzazok felhalmozási költségvetési támogatása 28 678 28 678 2.2.1. Felhalmozási célú központosított támogatás 575 575 2.2.2 Felhalmozási célú központi támogatás 28 103 28 103 3. Támogatás értékű bevételek ÁH-n belül 393 331 39 408 0 432 739 3.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 282 827 18 039 300 866 -ebből működési bevétel TB alapoktól 34 168 34 168 3.2.Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 110 504 21 369 131 873 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 300 0 3 300 4.1 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 3 300 3 300 4.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 731 7 731 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevétel 7 731 7 731 5.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1-6) 1 137 437 182 909 1 320 346 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 119 089 1 658 0 120 747 7.1. előző évi pénzmaradvány igénybevétele 119 089 1 658 120 747 7.1.1. működési célra 112 094 1 658 113 752 7.1.2. felhalmozási célra 6 995 6 995 7.2. előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Értékpapírok értékesítésének bevételei 8.1. működési célú 8.2. felhalmozási célú 9. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről 0 0 9.1. működési célú hitel felvétele 0 0 9.1.1. rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 9.1.2. hosszú lejáratú hitelek felvétele 9.2. felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 9.2.1. rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 9.2.2. hosszú lejáratú hitelek felvétele II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 119 089 1 658 0 120 747 III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I+II) 1 256 526 184 567 0 1 441 093

2. számú melléklet a 10/2014.(VII.19.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés összesített kiadásai Kiadási jogcím kötelező önk.vállalt állami összesen: 1. Személyi jellegű kiadások 400 280 57 451 457 731 2. Munkaadókat terhelő járulékok 109 885 15 329 125 214 Készletbeszerzés 59 561 23 356 82 917 Kommunikációs szolgáltatások 6 080 1 783 7 863 Szolgáltatási kiadások 195 367 35 028 230 395 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, áfa 74 464 15 957 90 421 Kiküldetés, reklám 495 1 800 2 295 3. Dologi kiadások 335 967 77 924 0 413 891 Elvonások,befizetések 37 228 37 228 Működési célú támogatásértékű kiadások 102 645 2 190 104 835 Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre 6 000 6 000 Tartalékok 3 707 3 707 4. Egyéb működési célú kiadások összesen 143 580 8 190 0 151 770 5. Ellátottak pénzbeli ellátása összesen 105 806 105 806 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 095 518 158 894 0 1 254 412 Felújítások Beruházások 99 962 20 206 120 168 Felújítás,beruházás áfá-ja 26 989 5 467 32 456 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadások ÁH-n belülre 6 115 6 115 Felhalmozási célú céltartalék II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 133 066 25 673 0 158 739 III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 228 584 184 567 0 1 413 151 Hiteltörlesztés ÁH-n kívülre 27 942 27 942 Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése IV.FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 27 942 0 0 27 942 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 256 526 184 567 0 1 441 093

3. számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2012-2014 Bevételek 2012 2013 2014 Kiadások 2012 2013 2014 Intézményi működési bevétel 495 507 296 175 307 238 Személyi jellegű kiadások 511577 426 650 457 731 Önkormányzat költségvetési támogatása 423 580 733 600 540 660 Munkaadókat terhelő járulékok 119068 113 012 125 214 Támogatásértékű működési bevétel 260 322 299 764 300 866 Dologi kiadások 423590 499 308 413 891 Működési célú pénzeszköz átvétel 3 812 3 988 3 300 Egyéb működési célú kiadások 156267 65 469 151 770 Működési pénzmaradvány 10 281 84 288 113 752 Ellátottak pénzbeli juttatásai 194 193 105 806 Működési célú hitelfelvétele 17 000 0 Működési célú finanszírozási kiadások 261 118 702 Összesen 1 210 502 1 417 815 1 265 816 Összesen 1210763 1 417 334 1 254 412 Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérleg2012-2014 Bevételek 2012 2013 2014 Kiadások 2012 2013 2014 Felahalmozási és tőkejellegű bevételek 320 10 927 7 731 Felhalm.célú költségvetési támogatás 6 379 28 678 Felújítások 93447 79 891 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 392 845 337 364 131 873 Beruházások 341007 291 848 152 624 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Egyéb felhalmozási célú kiadások 4166 0 6 115 Felhalmozási pénzmaradvány 16 588 6 995 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 27 942 Felhalmozási célú hitelfelvétele 45 716 0 Összesen 438 881 371 258 175 277 Összesen 438620 371 739 186 681 Mindösszesen bevétel 1 649 383 1 789 073 1 441 093 Mindösszesen kiadás 1649383 1 789 073 1 441 093

4.számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK 2014-2016.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE e Ft-ban BEVÉTELEK 2014.év 2015.év 2016.év Intézményi működési bevételek 307 238 320 800 327 500 Közhatalmi bevételek 94 200 85 500 86 000 Intézményi műk.kapcs.bevételek 149 593 180 000 185 000 Egyéb sajátos bevételek 48 523 40 000 41 000 Továbbszámlázott szolg.bevételek 7 900 8 000 8 000 Kamatbevételek 1 010 1 200 1 300 ÁFA bevételek 6 012 6 100 6 200 Központi költségvetésből kapott támogatás 569 338 471 000 475 000 Támogatásértékű bevételek 432 739 350 000 360 000 Működési célú 300 866 220 000 220 000 Felhalmozási célú 131 873 130 000 140 000 Véglegesen átvett pénzeszköz 3 300 3 500 3 700 Működési célú 3 300 3 500 3 700 Felhalmozási célú Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 731 Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek 120 747 Működési célra 113 752 Felhalmozási célra 6 995 Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 Működési célú 0 Felhalmozási célú 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 441 093 1 145 300 1 166 200 KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások 457 731 390 000 395 000 Munkaadókat terhelő járulékok 125 214 103 000 104 000 Dologi kiadások 413 891 363 000 365 000 Egyéb működési célú kiadások 151 770 97 000 98 000 Ellátottak pénbeli juttatása 105 806 62 300 64 200 Felhalmozási kiadások 158 739 130 000 140 000 Finanszírozási kiadások 27 942 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 441 093 1 145 300 1 166 200

5.számú melléklet a 10/2014.(VII.19.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban Kötelezettségvállalás, hitel jellege Döntés, ill. felvétel éve Lejárat éve Kötelezettségvál lalás, ill. felvett hitel összege Lejárat szerinti ütem 2014. év 2015. év 2016. év Ádám J. Zeneiskola 2 006 2 016 300 30 30 30 Fejlesztési célú hitel 2 010 2 027 4 467 0 0 0 Fejlesztés célú hitel 2 010 2 027 28 178 0 0 0 Fejlestési célú hitel 2 010 2 027 17 355 0 0 0 Összesen 30 30 30

6. számú melléklet a 10/2014.(VII.19.) számú rendelethez Kedvezményezett Projekt 2014. évi Európai Uniós projektek Bevétel Kiadás Támogatást biztosító Támogatás összege 2014. év Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Jászladány Nagyközség Önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP-1.1.5-2013- 2013-0125 Jászldányi Napköziotthonos Óvoda Rákóczi úti tagóvodájának kapacitásbővítése ÉAOP- 4.1.1/1-11-2012-2013 Jászladány Nagyközség szennyvízelvezetése KEOP- 1.2.0/09-11-2013-0018 (tájékoztató jellegű) Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt 21 990 21 990 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt 116 964 115 422 Nemzeti Környezetvédelmi és Enegiaközpont Nonprofit Kft 2 819 766 2 972 000 Összesen 2 958 720 3 109 412

7.számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve: POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Alapilletmények 34 032 706 34 738 Illetménykiegészítések 0 Nyelvpótlék 417 417 Egyéb kötelező illetménypótlékok 867 867 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 928 928 Illetménykompenzáció 399 399 Egyéb juttatás 0 Törvény szerinti illetmények,munkabérek 36 643 706 0 37 349 Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat 724 724 Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás 2 426 2 426 Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások 2 426 2 426 Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés 980 980 Egyéb költségtérítés 400 0 0 400 Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Keresetkiegészítés fedezete 71 14 85 Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása 820 820 Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések 0 Egyéb sajátos juttatások 528 528 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 419 14 0 1 433 Választott tisztségviselők juttatásai 1 351 1 351 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 180 1 180 Külső személyi juttatások 2 531 0 0 2 531 Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások 187 187 Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások 187 0 0 187 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 45 310 720 0 46 030 Szociális hozzájárulási adó 11 100 194 11 294 EKHO 0 Egészségügyi hozzájárulás 531 531 Táppénz hozzájárulás 0 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 Rehabilitációs hozzájárulás 545 545 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 1 018 1 018 Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 13 194 194 0 13 388 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 58 504 914 0 59 418

7.számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Gyógyszerbeszerzés 0 Vegyszerbeszerzés 0 Könyv beszerzés 120 120 Folyórat beszerzése 270 270 Egyéb információhordozó beszerzése 25 25 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 597 597 Szakmai anyagok beszerzése 1 012 0 0 1 012 Élelmiszer-beszerzés 0 Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés 2 409 2 409 Tüzelőanyagbeszerzés 0 Hajtó-és kenőanyagbeszerzés 0 Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés 0 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 60 60 Üzemeltetési anyagok 2 469 0 0 2 469 Árubeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2 195 2 195 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 395 1 395 Kommunikációs szolgáltatások 3 590 0 0 3 590 Gázenergia-szolgáltatás díja 3 396 3 396 Villamosenergia-szolgálatás díja 870 870 Víz és csatornadíjak 220 220 Közüzemi díjak 4 486 0 0 4 486 Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 730 730 Közvetített szolgáltatások ÁH belülre 300 300 Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre 5 500 5 500 Közvetített szolgáltatások 5 800 0 0 5 800 Vásárolt közszolgáltatások 6 981 6 981 Számlázott szellemi tevékenység 0 Szakmai szolgáltatások kiadásai 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 6 981 6 981 Biztosítási szolgáltatási díjak 0 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 1 000 1 000 Szállítási szolgáltatási díjak 0 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 4 070 4 070 Egyéb szolgáltatások 5 070 0 0 5 070 Kiküldetések kiadásai 100 100 Reklám és propagandakiadások 100 100 Működési célú előzetesen felszámított áfa 6 155 6 155 Fizetendő áfa 500 500 Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 Díjak, egyéb befizetések 210 210 Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások 720 720 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 7 585 0 0 7 585 DOLOGI KIADÁSOK 37 923 0 0 37 923 Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Ellátottak pénzbeni juttatásai 87 117 87 117 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés 70 70 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések 70 70 Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrőrs támogatás) 0 Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (Tűzoltóság,Ivóvízminőségjavpr) 0 Műk.c.tám. kiadás JSZSZT 0 Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen 0 0 Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) 0 Tartalékok 0 Egyéb működési célú kiadások összesen 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 183 614 914 0 184 528 Felújítások (nettó) Beruházások (nettó) 550 550 Felhalmozási kiadások áfa-ja 149 149 Felújítás, beruházás összesen (bruttó) 699 699 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 699 0 0 699 Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZES KIADÁS 184 313 914 0 185 227

7.számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez Bevételek kötelező önk.vállalt állami összesen Közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6 900 6 900 Kamatbevételek 10 10 ÁFA bevételek 1 850 1 850 Egyéb működési bevételek 250 250 Működési bevételek összesen 9 010 0 0 9 010 önkormányzatok működési támogatása egyéb működési célú támogatások bevételei/választás 1 946 1 946 Működési célú támogatások bevételei/önkormányzattól pénzmaradvány támogatásként átvétel 3 935 3 935 működési célú pénzeszköz átvétel KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 891 0 0 14 891 hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 338 338 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 338 338 Felhalmozási és tőkejell. bevételek önkormányzatok felhalmozási támogatásai egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖSSZES BEVÉTEL 15 229 0 0 15 229

8..számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve: JÁSZLADÁNYI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KIADÁSOK Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Alapilletmények 70 289 2 824 73 113 Illetménykiegészítések 0 Nyelvpótlék 0 Egyéb kötelező illetménypótlékok 5 149 120 5 269 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 77 77 Illetménykompenzáció 627 11 638 Egyéb juttatás 263 263 Törvény szerinti illetmények,munkabérek 76 328 3 032 0 79 360 Normatív jutalmak 0 Céljuttatás,projektprémium 0 Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 Végkielégítés 0 Jubileumi jutalom 4 373 4 373 Étkezési hozzájárulás 0 Üdülési hozzájárulás 0 Erzsébet-utalvány kiadásai 845 845 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 0 Iskolakezdési támogatás 0 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés 0 Egyéb béren kívüli juttatások 0 Béren kívüli juttatások 845 845 Ruházati költségtérítés 0 Közlekedési költségtérítés 592 592 Egyéb költségtérítés 60 60 Lakhatási támogatások 0 Szociális támogatások 0 Belföldi napidíj 0 Külföldi napídíj 0 Biztosítási díjak 0 Keresetkiegészítés fedezete 0 Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések 0 Egyéb sajátos juttatások 180 120 300 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 180 120 0 300 Választott tisztségviselők juttatásai 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 Külső személyi juttatások 0 0 0 0 Prémiumévek programban résztvevők juttatásai 0 Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai 0 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 0 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 1 500 1 500 Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak 0 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai 0 Reprezentációs kiadások 20 20 Egyéb különféle külső személyi juttatások 0 Egyéb külső személyi juttatások 1 520 0 0 1 520 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 83 898 3 152 0 87 050 Szociális hozzájárulási adó 21 942 851 22 793 EKHO 0 Egészségügyi hozzájárulás 284 43 327 Táppénz hozzájárulás 500 500 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 Rehabilitációs hozzájárulás 1 000 1 000 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 300 300 Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 24 026 894 0 24 920 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 107 924 4 046 0 111 970

8..számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Gyógyszerbeszerzés 40 10 50 Vegyszerbeszerzés 0 Könyv beszerzés 35 10 45 Folyórat beszerzése 25 25 Egyéb információhordozó beszerzése 0 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 30 20 50 Szakmai anyagok beszerzése 130 40 0 170 Élelmiszer-beszerzés 0 Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés 250 20 270 Tüzelőanyagbeszerzés 0 Hajtó-és kenőanyagbeszerzés 0 Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés 520 33 553 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 500 200 700 Üzemeltetési anyagok 1 270 253 0 1 523 Árubeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele 120 30 150 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 130 20 150 Kommunikációs szolgáltatások 250 50 0 300 Gázenergia-szolgáltatás díja 3 528 550 4 078 Villamosenergia-szolgálatás díja 550 180 730 Víz és csatornadíjak 200 120 320 Közüzemi díjak 4 278 850 0 5 128 Vásárolt élelmezés 18 819 1 928 20 747 Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 40 50 90 Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások 0 0 0 0 Vásárolt közszolgáltatások 3 699 50 3 749 Számlázott szellemi tevékenység 0 Szakmai szolgáltatások kiadásai 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 699 50 0 3 749 Biztosítási szolgáltatási díjak 0 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak 0 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 250 80 330 Egyéb szolgáltatások 250 80 0 330 Kiküldetések kiadásai 20 20 Reklám és propagandakiadások 0 Működési célú előzetesen felszámított áfa 6 787 879 7 666 Fizetendő áfa 0 Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 Díjak, egyéb befizetések 25 25 Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások 0 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 812 879 0 7 691 DOLOGI KIADÁSOK 35 568 4 180 0 39 748 Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés 600 600 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések 600 0 0 600 Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrőrs támogatás) Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (Tűzoltóság,Ivóvízminőségjavpr) Műk.c.tám. kiadás JSZSZT Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 144 092 8 226 0 152 318 Felújítások (nettó) Beruházások (nettó) 100 60 160 Felhalmozási kiadások áfa-ja 27 16 43 Felújítás, beruházás összesen (bruttó) 127 76 0 203 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 127 76 0 203 Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZES KIADÁS 144 219 8 302 0 152 521

8..számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez Bevételek kötelező önk.vállalt állami összesen Közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 1 500 241 1 741 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek ÁFA bevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen 1 500 241 0 1 741 önkormányzatok működési támogatása 0 egyéb működési célú támogatások bevételei 797 797 működési célú pénzeszköz átvétel KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 297 241 0 2 538 hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 7 345 7 345 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen 7345 7345 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7345 0 0 7345 Felhalmozási és tőkejell. bevételek önkormányzatok felhalmozási támogatásai egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖSSZES BEVÉTEL 9 642 241 0 9 883

9..számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSOK Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Alapilletmények 5 632 11 434 17 066 Illetménykiegészítések 0 Nyelvpótlék 0 Egyéb kötelező illetménypótlékok 528 1 728 2 256 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 168 964 1 132 Illetménykompenzáció 56 215 271 Egyéb juttatás 0 Törvény szerinti illetmények,munkabérek 6 384 14 341 0 20 725 Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1 250 1 250 Végkielégítés Jubileumi jutalom 0 Étkezési hozzájárulás 160 280 440 Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások 160 280 440 Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés 120 120 Egyéb költségtérítés 30 30 Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 0 0 Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 500 150 1 650 Külső személyi juttatások 1 500 150 0 1 650 Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások 30 30 Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások 0 30 0 30 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 8 044 16 201 0 24 245 Szociális hozzájárulási adó 1 278 3 855 5 133 EKHO Egészségügyi hozzájárulás 70 462 532 Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 120 120 Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 1 468 4 317 0 5 785 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 9 512 20 518 0 30 030

9..számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Gyógyszerbeszerzés 1 300 1 300 Vegyszerbeszerzés 0 Könyv beszerzés 10 10 Folyórat beszerzése 30 30 Egyéb információhordozó beszerzése 0 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 10 10 Szakmai anyagok beszerzése 0 1 350 0 1 350 Élelmiszer-beszerzés 0 Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés 20 150 170 Tüzelőanyagbeszerzés 0 Hajtó-és kenőanyagbeszerzés 0 Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés 273 300 573 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 200 700 900 Üzemeltetési anyagok 493 1 150 0 1 643 Árubeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50 70 120 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 25 270 295 Kommunikációs szolgáltatások 75 340 0 415 Gázenergia-szolgáltatás díja 580 1 120 1 700 Villamosenergia-szolgálatás díja 110 450 560 Víz és csatornadíjak 40 180 220 Közüzemi díjak 730 1 750 0 2 480 Vásárolt élelmezés 9 135 5 181 14 316 Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 20 100 120 Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások 0 0 0 0 Vásárolt közszolgáltatások 300 300 Számlázott szellemi tevékenység 0 Szakmai szolgáltatások kiadásai 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0 300 0 300 Biztosítási szolgáltatási díjak 0 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak 0 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 50 200 250 Egyéb szolgáltatások 50 200 0 250 Kiküldetések kiadásai 35 30 65 Reklám és propagandakiadások 0 Működési célú előzetesen felszámított áfa 2 718 2 453 5 171 Fizetendő áfa 60 60 Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások 100 100 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 778 2 553 0 5 331 DOLOGI KIADÁSOK 13 316 12 954 0 26 270 Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés 300 300 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések 300 0 0 300 Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrőrs támogatás) Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (Tűzoltóság,Ivóvízminőségjavpr) Műk.c.tám. kiadás Önkormányzatnak 0 Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen 0 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 23 128 33 472 0 56 600 Felújítások (nettó) Beruházások (nettó) 105 150 255 Felhalmozási kiadások áfa-ja 28 41 69 Felújítás, beruházás összesen (bruttó) 133 191 0 324 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre 6 115 6 115 Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 248 191 0 6 439 Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZES KIADÁS 29 376 33 663 0 63 039

9..számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez Bevételek kötelező önk.vállalt állami összesen Közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 9 424 20 000 29 424 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek ÁFA bevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen 9 424 20 000 0 29 424 önkormányzatok működési támogatása egyéb működési célú támogatások bevételei Önkormányzattól 3 636 3 636 működési célú pénzeszköz átvétel KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 060 20 000 0 33 060 hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 6 115 6 115 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen 6115 0 0 6115 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6115 0 0 6115 Felhalmozási és tőkejell. bevételek önkormányzatok felhalmozási támogatásai egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖSSZES BEVÉTEL 19 175 20 000 0 39 175

10.számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve: NAGYKÖZSÉGI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSOK Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Alapilletmények 5 390 5 390 Illetménykiegészítések 0 Nyelvpótlék 0 Egyéb kötelező illetménypótlékok 732 732 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 Illetménykompenzáció 196 196 Egyéb juttatás 0 Törvény szerinti illetmények,munkabérek 6 318 0 0 6 318 Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom 523 523 Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai 110 110 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások 110 0 110 Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 0 0 Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Külső személyi juttatások Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások 110 110 Egyéb különféle külső személyi juttatások Egyéb külső személyi juttatások 110 0 0 110 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 7 061 0 0 7 061 Szociális hozzájárulási adó 1 809 1 809 EKHO Egészségügyi hozzájárulás 60 60 Táppénz hozzájárulás 34 34 Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 62 62 Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 1 965 0 0 1 965 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 9 026 0 0 9 026

10.számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Gyógyszerbeszerzés 20 20 Vegyszerbeszerzés 0 Könyv beszerzés 432 432 Folyórat beszerzése 120 120 Egyéb információhordozó beszerzése 90 90 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 250 250 Szakmai anyagok beszerzése 912 0 0 912 Élelmiszer-beszerzés 0 Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés 220 220 Tüzelőanyagbeszerzés 0 Hajtó-és kenőanyagbeszerzés 0 Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés 86 86 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 305 305 Üzemeltetési anyagok 611 0 0 611 Árubeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele 341 341 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 0 Kommunikációs szolgáltatások 341 0 0 341 Gázenergia-szolgáltatás díja 1 905 1 905 Villamosenergia-szolgálatás díja 690 690 Víz és csatornadíjak 75 75 Közüzemi díjak 2 670 0 0 2 670 Vásárolt élelmezés 0 Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 147 147 Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások 0 0 0 0 Vásárolt közszolgáltatások 1 362 1 362 Számlázott szellemi tevékenység 0 Szakmai szolgáltatások kiadásai 1 707 1 707 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 069 0 0 3 069 Biztosítási szolgáltatási díjak 0 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 86 86 Szállítási szolgáltatási díjak 80 80 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 1 152 1 152 Egyéb szolgáltatások 1 318 0 0 1 318 Kiküldetések kiadásai 50 50 Reklám és propagandakiadások 0 Működési célú előzetesen felszámított áfa 2 170 2 170 Fizetendő áfa 0 Kamatkkiadások Egyéb pénzügy műveletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 Díjak, egyéb befizetések 170 170 Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások 0 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 340 0 0 2 340 DOLOGI KIADÁSOK 11 458 0 0 11 458 Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrőrs támogatás) Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (Tűzoltóság,Ivóvízminőségjavpr) Műk.c.tám. kiadás JSZSZT Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 484 0 0 20 484 Felújítások (nettó) Beruházások (nettó) 521 521 Felhalmozási kiadások áfa-ja 141 141 Felújítás, beruházás összesen (bruttó) 662 0 0 662 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 662 0 0 662 Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZES KIADÁS 21 146 0 0 21 146

10.számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez Bevételek kötelező önk.vállalt állami összesen Közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1 450 1 450 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 0 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek ÁFA bevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen 1 450 0 0 1 450 önkormányzatok működési támogatása egyéb működési célú támogatások bevételei 1 362 1 362 egyéb műk.tám.bevételei önkormányzattól 653 653 működési célú pénzeszköz átvétel KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 465 0 0 3 465 hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 1 508 1 508 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1508 0 0 1508 Felhalmozási és tőkejell. bevételek önkormányzatok felhalmozási támogatásai egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖSSZES BEVÉTEL 4 973 0 0 4 973

11.számú melléklet a 10/2014.(VII.19.)számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve: NAGYKÖZSÉG ÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ INTÉZMÉNY KIADÁSOK Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Alapilletmények 30 954 29 118 60 072 Illetménykiegészítések 0 Nyelvpótlék 0 Egyéb kötelező illetménypótlékok 840 840 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 Illetménykompenzáció 833 833 Egyéb juttatás 0 Törvény szerinti illetmények,munkabérek 31 787 29 958 0 61 745 Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1 105 1 105 Végkielégítés Jubileumi jutalom 0 Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások 0 0 0 Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés 1 380 1 380 Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások 603 610 1 213 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 603 610 0 1 213 Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 421 421 Külső személyi juttatások 421 0 0 421 Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 600 600 Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle külső személyi juttatások 24 24 Egyéb külső személyi juttatások 600 24 0 624 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 34 516 31 972 0 66 488 Szociális hozzájárulási adó 8 321 7 336 15 657 EKHO Egészségügyi hozzájárulás 998 917 1 915 Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 450 450 Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 9 319 8 703 0 18 022 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 43 835 40 675 0 84 510