1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 31 524 48 747 48 922 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 17 400 31 305 31 395 2.1. Helyi adók 16900 30621 30431 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 500 500 777 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 184 187 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 12 124 14 496 14 581 3.1. Áru- és készletértékesítés 1551 1566 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 147 212 201 3.3. Bérleti díj 2 375 2 395 2 483 3.4. Intézményi ellátási díjak 7 692 6 918 6 887 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 890 2 722 2 716 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 20 20 31 3.8. Egyéb működési célú bevétel 678 697 4. II. Átengedett központi adók 2 000 2 946 2 946 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 104 172 114 789 114 789 5.1. Normatív hozzájárulások 102119 102946 102946 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 2 053 1 435 1 435 5.3. Központosított ok 3 547 3 547 5.4. Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések 6 861 6 861 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 23 101 37 986 37 181 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 17 326 32 269 31 464 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 000 3 151 3 151 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 48 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 9 077 7 117 7 117 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5 249 22 001 21 148 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 5 775 5 717 5 717 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 5 775 5 717 5 717 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 200 2 092 2 093 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 200 1257 1257 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 835 836 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 228 228 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 228 228 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 350 350 335 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 159 347 204 192 203 548 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 10 620 13 092 1 820 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 10 620 13 092 1 820 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 10620 13092 1820 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2013. évi 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 169 967 217 284 205 368 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 400 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 169 967 217 284 203 968
1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 164 192 194 712 174 928 1.1. Személyi juttatások 45084 42288 42261 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 703 9 512 9 505 1.3. Dologi kiadások 62 776 64 231 54 704 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 806 28 854 26 951 1.5 Egyéb működési célú kiadások 19 823 49 827 41 507 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 16 033 40 982 36 743 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 790 4 734 4 764 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 4 111 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 5 775 22 572 22 637 2.1. Beruházások 5775 9438 9439 2.2. Felújítások 13 034 13 036 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 100 162 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 100 162 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 169 967 217 284 197 565 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 169 967 217 284 197 565 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 10512 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 169 967 217 284 208 077 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Kiadási jogcím K I A D Á S O K Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 2013. évi -10 620-13 092 5 983
1.2. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 28 909 46 061 47 033 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 17 400 31 305 31 395 2.1. Helyi adók 16 900 30 621 30 431 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 500 500 777 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 184 187 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 9 509 11 810 12 692 3.1. Áru- és készletértékesítés 1 551 1 558 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 147 212 201 3.3. Bérleti díj 20 929 3.4. Intézményi ellátási díjak 7 692 6 918 6 887 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 650 2 411 2 389 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 20 20 31 3.8. Egyéb működési célú bevétel 678 697 4. II. Átengedett központi adók 2 000 2 946 2 946 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 102 737 113 354 113 354 5.1. Normatív hozzájárulások 102 119 102 946 102 946 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 618 5.3. Központosított ok 3 547 3 547 5.4. Elózó évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 6 861 6 861 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 23 101 36 956 36 151 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 17 326 31 239 30 434 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 000 3 151 3 151 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 48 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 9 077 7 117 7 117 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5 249 20 971 20 118 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 5 775 5 717 5 717 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 5 775 5 717 5 717 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 200 2 092 2 093 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 200 1 257 1 257 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 835 836 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 350 350 335 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 155 297 198 813 198 966 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 10 620 13 092 1 820 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 10 620 13 092 1 820 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 10 620 13 092 1 820 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2013. évi 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 165 917 211 905 200 786 13. (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 400 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 165 917 211 905 199 386
1.2. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés 2013. évi Kiadási jogcím 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 156 099 187 570 169 404 1.1. Személyi juttatások 44 394 41 598 41 972 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 517 9 326 9 434 1.3. Dologi kiadások 57 789 60 195 51 741 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 806 28 854 26 951 1.5 Egyéb működési célú kiadások 17 593 47 597 39 306 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 16 033 40 982 36 743 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 560 2 504 2 563 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 4 111 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 5 775 22 572 22 637 2.1. Beruházások 5 775 9 438 9 439 2.2. Felújítások 13 034 13 036 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 100 162 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 100 162 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 3. III. Tartalékok önkormányzati (3.1.+3.2.) hozzájárulásának kiadásai 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 161 874 210 142 192 041 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 161 874 210 142 192 041 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 10512 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 161 874 210 142 202 553 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -6 577-11 329 6 925
1.3. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 615 2 686 1 889 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 2 615 2 686 1 889 3.1. Áru- és készletértékesítés 8 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 2 375 2 375 1 554 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 240 311 327 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 1 435 1 435 1 435 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 1 435 1 435 1 435 5.3. Központosított ok 5.4. Elózó évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 1 030 1 030 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 1 030 1 030 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 1 030 1 030 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 228 228 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 228 228 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 4050 5379 4582 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2013. évi 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 050 5 379 4 582 13. (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 4 050 5 379 4 582
1.3. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés 2013. évi Kiadási jogcím 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 8 093 7 142 5 524 1.1. Személyi juttatások 690 690 289 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 186 186 71 1.3. Dologi kiadások 4 987 4 036 2 963 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 230 2 230 2 201 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 230 2 230 2 201 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 3. III. Tartalékok önkormányzati (3.1.+3.2.) hozzájárulásának kiadásai 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 8 093 7 142 5 524 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8 093 7 142 5 524 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 8 093 7 142 5 524 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -4 043-1 763-942
Megnevezés Bevételek 2013. évi eredeti I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Közhatalmi bevételek 17400 31305 31395 Személyi juttatások 45084 42288 42261 2. Intézményi működési bevételek 12124 14496 14581 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9703 9512 9505 3. Átengedett központi adók 2000 2946 2946 Dologi kiadások 62776 64231 54704 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 104172 114789 114789 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26806 28854 26951 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 17326 32269 31464 Egyéb működési célú kiadások 19823 45716 41507 6. - 5.-ből: EU támogatás 9077 7117 7117 Tartalékok 4111 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 200 1257 1257 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 350 350 335 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 153572 197412 196767 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 164192 194712 174928 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18) 10620 13092 1820 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 10620 13092 1820 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 10620 13092 1820 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 164 192 210 504 198 587 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 164 192 194 712 174 928 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 400 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 10 512 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 164192 210504 197187 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 164192 194712 185440 26. Költségvetési hiány: 10620 - - Költségvetési többlet: - 2700 21839 27. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - 15792 23659 2013. évi teljesítés 2.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 228 228 Beruházások 5 775 9 438 9 439 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 13 034 13 036 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 100 162 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 100 162 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 5775 5717 5717 - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás 5775 5717 5717 - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 835 836 - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12. Kölcsön nyújtás 13. Költségvetési bevételek összesen: 5775 6780 6781 Költségvetési kiadások összesen: 5775 22572 22637 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 5 775 6 780 6 781 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 5 775 22 572 22 637 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 5775 6780 6781 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 5775 22572 22637 30. Költségvetési hiány: - 15792 15856 Költségvetési többlet: - - - 31. Tárgyévi hiány: - 15792 15856 Tárgyévi többlet: - - - 2.2. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi módosított 2013. év teljesítés Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6. 7=(4+6) Mulcsozó traktorhoz 1 161 2013 1160 1161 1161 Óvodába udvari és csoport szobai játékok 5 275 2013 5275 5275 5275 Motorosfűrész (Startmunka keretében) 150 2013 150 150 150 Motorosfűrész (Téli közmunka keretében) 295 2013 295 295 295 Fóliaház (Startmunka keretében) 2 558 2013 2558 2558 2558 ÖSSZESEN: 9 439 9 438 9 439 9 439
Felújítási kiadások a felújításonként 4. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi módosított 2013. év teljesítés Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Zrínyi és Május 1.utca 8 570 2013 8787 8570 8 570 Gyakorlókerti épület 1 106 2013 1105 1106 1 106 Ravatalózó 2 008 2013 2009 2008 2 008 Petőfi utca 1 021 2013 804 1021 1 021 Gyakorlókerti épület(start munka keretében) 330 2013 329 330 330 ÖSSZESEN: 13 035 13 034 13 035 13 035
megnevezése 5. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése LOVÁSZPATONA -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 01 Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 29 524 45 801 45 976 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 17 400 31 305 31 395 2.1. Helyi adók 16 900 30 621 30 431 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 500 500 777 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 184 187 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 12 124 14 496 14 581 3.1. Áru- és készletértékesítés 1 551 1 566 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 147 212 201 3.3. Bérleti díj 2 375 2 395 2 483 3.4. Intézményi ellátási díjak 7 692 6 918 6 887 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 890 2 722 2 716 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 20 20 31 3.8. Egyéb működési célú bevétel 678 697 4. II. Átengedett központi adók 2 000 2 946 2 946 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 104 172 114 789 114 789 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 102 119 102 946 102 946 5.2. Központosított ok 2 053 1 435 1 435 5.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3 547 3 547 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 6 861 6 861 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 23 101 37 986 37 181 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 17 326 32 269 31 464 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 000 3 151 3 151 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 48 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 9 077 7 117 7 117 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5 249 22 001 21 148 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 5 775 5 717 5 717 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 5 775 5 717 5 717 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 200 2 092 2 093 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 200 1 257 1 257 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 835 836 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 228 228 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 228 228 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 350 350 335 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 159 347 204 192 203 548 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 10 620 13 092 1 820 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 10 620 13 092 1 820 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Önkormányzat Bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 169 967 217 284 205 368
megnevezése 5. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése LOVÁSZPATONA -------- Száma Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 01 Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 164 192 194 712 174 928 1.1. Személyi juttatások 45 084 42 288 42 261 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 703 9 512 9 505 1.3. Dologi kiadások 62 776 64 231 54 704 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 806 28 854 26 951 1.5 Egyéb működési célú kiadások 19 823 49 827 41 507 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 16 033 40 982 36 743 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 790 4 734 4 764 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 4 111 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 5 775 22 572 22 637 2.1. Beruházások 5 775 9 438 9 439 2.2. Felújítások 13 034 13 036 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 100 162 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 100 162 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 169 967 217 284 197 565 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások Kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 169 967 217 284 197 565 Éves engedélyezett létszám (fő) 22 17 17 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 6 12 12
1. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 79 342 31 524 48 747 48 922 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 25148 17400 31305 31395 2.1. Helyi adók 25101 16900 30621 30 431 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 500 500 777 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 47 184 187 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 13561 12124 14496 14581 3.1. Áru- és készletértékesítés 1647 1551 1 566 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 5 147 212 201 3.3. Bérleti díj 2 185 2 375 2 395 2 483 3.4. Intézményi ellátási díjak 6 313 7 692 6 918 6 887 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 2 343 1 890 2 722 2 716 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 8 20 20 31 3.8. Egyéb működési célú bevétel 1 060 678 697 4. II. Átengedett központi adók 40 633 2 000 2 946 2 946 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 144573 104172 114789 114789 5.1. Normatív hozzájárulások 83739 102119 102946 102 946 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 33 518 2 053 1 435 1 435 5.3. Központosított ok 17 266 3 547 3 547 5.4. Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések 945 6 861 6 861 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 9 105 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 52029 23101 37986 37181 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 35 006 17 326 32 269 31 464 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 300 3 000 3 151 3 151 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 397 48 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 18 426 6.1.4. EU támogatás 9 077 7 117 7 117 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 11 883 5 249 22 001 21 148 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 17 023 5 775 5 717 5 717 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 5 775 5 717 5 717 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 17 023 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 3697 200 2092 2093 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3697 200 1257 1 257 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 835 836 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 228 228 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 228 228 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Felh.célú bevétel háztartásoktól 9. VII. Kölcsön visszatérülése 39 350 350 335 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 279 680 159 347 204 192 203 548 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 10620 13092 1820 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 10 620 13 092 1 820 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 10620 13092 1 820 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2012. évi tény 2013. évi 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 279680 169967 217284 205368 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 400-1400 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 280080 169967 217284 203968
1. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 243093 164192 194712 174928 1.1. Személyi juttatások 89923 45084 42288 42 261 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 682 9 703 9 512 9 505 1.3. Dologi kiadások 69 496 62 776 64 231 54 704 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 374 26 806 28 854 26 951 1.5 Egyéb működési célú kiadások 30 618 19 823 49 827 41 507 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 392 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22 905 16 033 40 982 36 743 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7 321 3 790 4 734 4 764 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 4 111 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 28653 5775 22572 22637 2.1. Beruházások 7834 5775 9438 9 439 2.2. Felújítások 20 819 13 034 13 036 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 100 162 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 100 162 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 271 746 169 967 217 284 197 565 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Kölcsön nyújtása háztartásoknak 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Kiadási jogcím K I A D Á S O K 2012. évi tény 2013. évi 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 271 746 169 967 217 284 197 565 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 527 10512 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 272 273 169 967 217 284 208 077
2. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Magánszemélyek kommunális adója 9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10. Idegenforgalmi adó épület után 11. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 13. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 14. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Egyéb kedvezmény 16. Egyéb kölcsön elengedése 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
3. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Pápai Rendőrkapitányság szolgálati gépkocsi üzem. 120 2. Polgári védelem működési támogatás 170 170 3. Csere-bere tánccsoport működési támogatás 50 50 4. Melódia énekkar működési támogatás 50 50 5. Nyugdíjas klub működési támogatás 200 200 6. Házi orvori rendelő fenntartáshoz működési támogatás 360 360 7. Irodalombarát szakkör működési támogatás 50 50 8. Alpítványok működési támogatás 20 9. Lovászpatonáért Alapítvány működési támogatás 130 430 10. DUCIFE működési támogatás 200 11. Evangélikus egyház működési támogatás 70 70 12. Római katolikus egyház működési támogatás 70 70 13. SportEgyesület működési támogatás 900 900 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: 2 190 2 550
Lovászpatona Község Önkormányzat 4. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2013. év FORRÁSOK Adatok: ezer forintban! állományi érték 1 2 3 1. Tartós tőke 01. 408 184 2. Tőkeváltozások 02. 82 093 3. Értékesítési tartalék 03. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03) 04. 490 277 1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) 05. 19 283 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 06. 12 936 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 07. 6 347 2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10) 08. 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 09. 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 10. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) 11. 19 283 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16) 12. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 13. 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 14. 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 15. 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 16. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21) 17. 5 109 1. Rövid lejáratú kölcsönök 18. 2. Rövid lejáratú hitelek 19. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 20. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25) 21. 5 109 4.1. helyi adókból származó túlfizetés 22. 3 954 4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 23. 4.3. lakbér túlfizetés 24. 4.4. egyéb 25. 1 155 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 26. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26) 27. 5 109 FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27) 28. 514 669
5. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből: 11 851 2. Bankszámlák egyenlege 11 804 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 47 4. Bevételek ( + ) 202 475 5. Kiadások ( - ) 207 322 6. Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből: 7. Bankszámlák egyenlege 6 986 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 18 7 004