/05.(III..) önkormányzati rendelet az önkormányzat 05. évi költségvetéséről Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény.cikk ()bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény.cikk ()bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelei el: A RENDELET HATÁLYA. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.. () Az önkormányzat köznevelési feladatokat ellátó, önállóan működő költségvetési szerve a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda, melynek gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzat Hivatal látja el. () Az önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE ÉS FŐ ÖSSZEGEI. () A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg: Cím száma Feladat-ellátás Neve.törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalva Községi Önkormányzat alap- és kiegészítő tevékenységek.törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalvi Katica Napköziotthonos alaptevékenységek () A Képviselő-testület az önkormányzat 05. évi költségvetésében a bevételi főösszeget.7 ezer Ftban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú bevételek.78 ezer Ft, ezen belül aa) B működési célú támogatás államháztartáson belülről 75.70 ezer Ft ab) B közhatalmi bevételek 8.05ezer Ft ac) B4 működési bevételek.94 ezer Ft, ad) B6 működési célú átvett pénzeszközök 480 ezer Ft b) B8 maradvány igénybevétele-működési 5.969 ezer ft c) B felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 5 ezer Ft d) B8 maradvány igénybevétele-felhalmozási.5 ezer Ft. e) B8 maradvány igénybevétele-szabad felhasználású 6. ezer Ft () A Képviselő-testület az önkormányzat 05. évi költségvetésében a kiadási főösszeget.7 ezer ftban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú kiadások 09.80ezer Ft, ezen belül aa) K személyi juttatások 45.855 ezer Ft, ab) K munkaadókat terhelő járulékok.80 ezer Ft, ac) K dologi kiadások 5.8 ezer Ft, ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai.458 ezer Ft ae) K5 egyéb működési célú kiadások 5.99 ezer Ft, b) K6 beruházások 5.60 ezer Ft c) K7 felújítások 9.55 ezer Ft d) K5 Tartalék 6. ezer Ft (4) A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 5,5 főben határozza meg. (5) A Képviselő-testület a befolyó magánszemélyek kommunális adóját 00%-ban felhalmozási célra használja fel. 4. () A község bevételeinek és kiadásainak konszolidált mérlegét az. számú melléklet tartalmazza. () Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a. számú melléklet tartalmazza. () Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint.. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése.. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése.. az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése
Mellékletek:.sz. melléklet - a rendelet 4.. () bekezdéséhez a község konszolidált mérlege.sz. melléklet - a rendelet 4.. () bekezdéséhez az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege.sz. melléklet - a rendelet 4.. () bekezdéséhez az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése.. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése.. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése.. az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése.4. az önkormányzat finanszírozási kiadásainak részletezése 4.sz. melléklet - a rendelet 4.. (4) bekezdéséhez bevételek, kiadások, létszámkeret címenként 4.. Létszámadatok 05. évre 4.. Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda 05. évi költségvetése 5.sz. melléklet - a rendelet 4.. (5) bekezdéséhez a költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciókénti felosztása 5..sz.melléklet - a rendelet 4.. (5) bekezdéséhez az önkormányzat 05. évi felújításai, beruházásai 6.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei 7.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez a több éves kihatással járó feladatok 8.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 9.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez az önkormányzat 05.évi közvetett támogatásait a tartalmazza 0.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez a Képviselő-testület egyéb, költségvetési kiadást érintő rendelkezései
.számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 05. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban 05. évi eredeti előirányzat Sorszászászám Rovat- Számla- Mindösszesen Megnevezés Önkormányzat Intézmény Óvoda Kötelező Önként Államigazg. Összesen Kötelező Önként Összesen. Műk. célú támog. áht-n belülről B 09. feladat 68 40 vállalt 7 00 feladat 75 70 feladat vállalt 0 0 75 70. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B 09. 5 0 5 0 0 5. Közhatalmi bevételek B 09. 8 05 0 0 8 05 0 0 8 05 4. Működési bevételek B4 094. 0 5 840 0 9 94 5. Felhalmozási bevételek B5 095. 0 0 0 0 0 0 0 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096. 50 0 0 480 0 480 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Költségvetési bevételek összesen 97 7 0 470 0 07 64 0 07 644 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B8 98. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Maradvány igénybevétele - működési B8 98. 5 755 0 0 5 755 4 0 4 5 969. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B8 098. 5 0 0 5 0 0 0 5. Maradvány igénybevétele-szabad B8 098. 6 0 0 6 0 0 0 6. Intézményfinanszírozás B86 098. 0 0 0 458 458 458 4. Intézményfinanszírozás kiszűrése B86 98. 0 0 0-458 - 458-458. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 485 0 470 0 0 955 6 0 6 7. Működési célú bevételek 0 69 0 470 0 6 6 0 6 78. Felhalmozási célú bevételek 560 0 0 560 0 0 0 560. Szabad felhasználású bevétel 6 0 0 6 0 0 0 6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 5 0 470 0 0 955 6 0 6 7
05. évi eredeti előirányzat Sorszászászám Rovat- Számla- Mindösszesen Megnevezés Önkormányzat Intézmény Óvoda Kötelező Önként Államigazg. Összesen Kötelező Önként Összesen. Személyi juttatások K 05. feladat vállalt 6 548 feladat 7 660 feladat 8 95 vállalt 8 95 45 855. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K 05. 8 96 979 9 75 05 05 80. Dologi kiadások K 05. 9 9 4 56 907 74 74 5 8 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 08 50 458 0 458 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 4 947 98 5 99 0 5 99 6. Tartalék K5 055. 6 6 6 7. Beruházások K6 056. 5 60 5 60 0 5 60 8. Felújítások K7 057. 9 55 9 55 0 9 55 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 0 0 0 0 0. Költségvetési kiadások összesen 06 75 0 9 497 674 0 674 7. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K9 0 0 0. Intézményfinanszírozás K95 059. 458 458 0 458. Intézményfinanszírozás kiszűrése - 458-458 0-458 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 06 75 0 9 497 674 0 674 7 0. Működési célú kiadások 84 754 75 0 98 9 674 0 674 09 80. Felhalmozási célú kiadások 5 5 0 0 5 5 0 0 0 5 5. Szabad felhasználású kiadás 6 0 0 6 0 0 0 6 KIADÁSOK ÖSSZESEN 99 889 75 0 9 497 674 0 674 7. Működési célú bevételek - kiadások 7 98-905 0 5 0-458 0-458 575. Felhalmozási célú bevételek - kiadások - 575 0 0-575 0 0 0-575. Szabad felhasználású bevételek-kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0 4 6-905 0 458-458 0-458 0
.számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez Dunafalva Önkormányzat Bevételek-Kiadások 05.év Terv 04.év 04.év 04.év 05.év Terv Mód. I. Tény Terv Változás ezer ft-ban % (B)Önkormányzatok működési támogatásai 75 44 77 ezer 089 ft-ban 6 05 66 00 05% (B)Önkorm.ált.támogatása 7 6 7 6 7 6 4 70 90% (B)Köznev. és gyerm.étkeztetési fa. tám 9 49 9 457 9 7 9 868 0% (B)Szoc.és gyerm.jóléti fa. támogatása 5 88 5 85 705 8 59 86% (B4)Nyilvános könyvtári és közműv.fa.támogatása 069 069 070 00 % (B5)Központosított támogatás 69 64 67 000 94% (B6)Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 400 855 0 0% (B5) Működési célú támogatások visszatérítése 0 0 (B6)Egyéb működési célú tám.államházt.belülről 8 745 5 69 9 680 7% (B) Termőföld SZJA bevétel 0 0 4 (B5)Termékek és szolgáltatások adói 9 800 9 800 55 4 00 06% (B6)Pótlék,bírság bevétel 80 00 4 50 % (B4)Működési bevétel 400 5 9 976 9 94% (B6)Működési célú átvett pénzeszközök 450 800 5 480 9% (B8) Pénzmaradvány működési célú 404 404 404 5 755 4% MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 4 9 957 8 69 09 587 9% Egyéb felhalm.célú bevételek 5 46 5 8 4 9 80 5% (B)Felhalmozási célú tám.államházt.belülről 9 600 9 5 5 5 % (B4)Magánszemélyek komm.adója, építményadó 4 6 4 8 578 575 00% (B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 700 700 (B8) Pénzmaradvány felhalm. célú 596 596 596 5 70% (B84) Nettó finanszírozás 05. évi 80 0% Fejlesztési célú hitel felvétel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 7 059 6 84 8 5 5 5% (B8)Pénzmaradvány szabad felhsználású 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7 0 46 77 46 580 0 955 89% 04.év 04.év 04.év 05.év Terv Mód. I. Tény Terv Változás ezer ft-ban % MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 08 90 7 ezer 06 ft-ban 5 880 09 587 95% Önkorm.működési kiadásai 97 678 05 0 05 69 98 9 9% (K)Személyi juttatások 547 8 98 4 446 7 660 9% (K)Járulékok 8 7 8 90 8 85 9 75 04% (K)Dologi kiadás 09 0 44 0 907 0% (K4)Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 90 8 96 860 458 8% (K5)Működési célú támog.értékű kiadások 7 449 7 749 8 89 5 99 7% (K95)Óvoda működési támogatása 4 84 0 5 458 09% (K6-7)FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 4 496 4 660 0 89 5 5 40% (K5)Általános tartalék 886 4 805 9 87 6 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 7 0 46 77 46 580 0 955 89%
Sorszám Költségvetési bevételek..számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez ezer forintban Eredeti előirányzat Rovat megnevezése Rovat száma... 4. 0 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B 4 70 000 0 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B 9 868 000 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B 8 59 000 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B4 00 000 05 Működési célú központosított előirányzatok B5 000 000 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B6 0 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=0+ +06) B 66 00 000 08 Elvonások és befizetések bevételei B 0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B4 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B5 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B6 9 680 000 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +) B 75 70 000 4 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B 5 000 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B 0 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B 0 7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B4 0 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5 0 9 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=4+ +8) B 5 000 0 Magánszemélyek jövedelemadói B 0 Társaságok jövedelemadói B 0 Jövedelemadók (=0+) B 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B 0 4 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B 0 5 Vagyoni tipusú adók B4 575 000 6 Értékesítési és forgalmi adók B5 000 000 7 Fogyasztási adók B5 0 8 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B5 0 9 Gépjárműadók B54 00 000 0 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B55 0 Termékek és szolgáltatások adói (=6+ +0) B5 4 00 000 Egyéb közhatalmi bevételek B6 50 000 Közhatalmi bevételek (=+...+5++) B 8 05 000 4 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B40 0 000 5 Szolgáltatások ellenértéke B40 975 000 6 Közvetített szolgáltatások értéke B40 0 7 Tulajdonosi bevételek B404 498 000 8 Ellátási díjak B405 5 000 9 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 86 000 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 4 Kamatbevételek B408 0 000 4 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0
4 Egyéb működési bevételek B40 40 000 44 Működési bevételek (=4+ +4) B4 9 000 45 Immateriális javak értékesítése B5 0 46 Ingatlanok értékesítése B5 0 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B5 0 48 Részesedések értékesítése B54 0 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 0 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B6 0 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B6 0 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 480 000 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=5+5+5) B6 480 000 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B7 0 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B7 0 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 0 59 Költségvetési bevételek (=+9++44+50+54+58) B-B7 07 64 000
Sorszám Finanszírozási bevételek Rovat megnevezése..számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez Rovat száma Eredeti előirányzat... 4. 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8 04 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=0+0+0) B8 0 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B84 09 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) B8 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8 000 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8 Maradvány igénybevétele (=0+) B8 000 Államháztartáson belüli megelőlegezések B84 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B85 5 Központi, irányító szervi támogatás B86 6 Betétek megszüntetése B87 7 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B88 8 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09++ +7) B8 000 9 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8 Külföldi értékpapírok kibocsátása B8 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B84 Külföldi finanszírozás bevételei (=9+ +) B8 0 4 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B8 5 Finanszírozási bevételek (=8++4) B8 000 ezer ft
Költségvetési kiadások..számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez ezer forintban Sor- Rovat Eredeti Rovat megnevezése szám száma előirányzat... 4. 0 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K0 9 458 000 0 Normatív jutalmak K0 0 0 Céljuttatás, projektprémium K0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K04 0 05 Végkielégítés K05 0 06 Jubileumi jutalom K06 0 07 Béren kívüli juttatások K07 70 000 08 Ruházati költségtérítés K08 0 09 Közlekedési költségtérítés K09 50 000 0 Egyéb költségtérítések K0 0 Lakhatási támogatások K 0 Szociális támogatások K 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 00 000 4 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+ +) K 68 000 5 Választott tisztségviselők juttatásai K 4 8 000 6 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K 864 000 7 Egyéb külső személyi juttatások K 50 000 8 Külső személyi juttatások (=5+6+7) K 6 04 000 9 Személyi juttatások (=4+8) K 7 660 000 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K 9 75 000 Szakmai anyagok beszerzése K 50 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése K 805 000 Árubeszerzés K 5 000 4 Készletbeszerzés (=++) K 060 000 5 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 540 000 6 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 80 000 7 Kommunikációs szolgáltatások (=5+6) K 70 000 8 Közüzemi díjak K 5 595 000 9 Vásárolt élelmezés K 0 0 Bérleti és lízing díjak K 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K4 5 000 Közvetített szolgáltatások K5 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K6 655 000 4 Egyéb szolgáltatások K7 70 000 5 Szolgáltatási kiadások (=8+ +4) K 04 000 6 Kiküldetések kiadásai K4 0 7 Reklám- és propagandakiadások K4 0 8 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=6+7) K4 0 9 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K5 6 586 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó K5 500 000 4 Kamatkiadások K5 0 4 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K54 0 4 Egyéb dologi kiadások K55 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9+ +4) K5 7 086 000 45 Dologi kiadások (=4+7+5+8+44) K 907 000
46 Társadalombiztosítási ellátások K4 0 47 Családi támogatások K4 70 000 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K4 0 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 00 000 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 050 000 5 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 00 000 5 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 5 Egyéb nem intézményi ellátások K48 6 88 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+5) K4 458 000 55 Nemzetközi kötelezettségek K50 0 56 Elvonások és befizetések K50 0 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre K50 0 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.- belülre K504 0 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.-n belülre K505 0 60 Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre K506 79 000 6 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 6 Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 64 Kamattámogatások K50 0 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K5 8 000 66 Tartalékok K5 6 000 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 6 000 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K6 800 000 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K6 0 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K6 0 7 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 000 000 7 Részesedések beszerzése K65 0 7 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 80 000 75 Beruházások (=68+ +74) K6 5 60 000 76 Ingatlanok felújítása K7 000 000 77 Informatikai eszközök felújítása K7 0 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K7 4 770 000 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 755 000 80 Felújítások (=76+...+79) K7 9 55 000 8 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K8 0 8 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K8 0 8 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K8 0 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 0 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 0 87 Lakástámogatás K87 0 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=8+ +88) K8 0 90 Költségvetési kiadások (=9+0+45+54+67+75+80+89) K-K8 9 497 000
Finanszírozási kiadások.4.számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez ezer ft Sor- Rovat Eredeti Rovat megnevezése szám száma előirányzat... 4. 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9 04 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=0+0+0) K9 0 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K94 09 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+ +08) K9 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K94 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K95 458 000 Pénzeszközök betétként elhelyezése K96 4 Pénzügyi lízing kiadásai K97 5 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K98 6 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+ +5) K9 458 000 7 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K9 8 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K9 9 Külföldi értékpapírok beváltása K9 0 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K94 Külföldi finanszírozás kiadásai (=7+ +0) K9 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K9 Finanszírozási kiadások (=6++) K9 458 000
4..számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez Dunafalva Községi Önkormányzat Létszámadatok 05. évre Igazgatás fő főállású polgármester fő közalk. takarítónő Élelmezési tevékenység fő közalk. konyhai dolgozó Tanyagondnoki szolgálat fő közalk.tanyagondnok (óra/nap szoc.étkezés) Községgazdálkodás fő munkt. fizikai munkás 0,5 fő munkt. buszvezető (óra/nap) Közutak fenntartása fő munkt. fizikai munkás Zöldterület fő munkt. fizikai munkás Komp és révközlekedés fő munkt. hajóvezető fő munkt. matróz fő adminisztráció Óvodai nevelés fő közalk. Ovónő fő közalk. dajka ********************************************************** Összesen: 7,5 fő Közcélú foglalkoztatás 6 fő munkt. fizikai munkás fő rehabilitációs közfoglalkoztatott Dunafalva Község Önkormányzat összesen: 5,5 fő
4..számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez DUNAFALVI KATICA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 05. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Megnevezés adatok ezer Ft-ban Kötelező feladat 05. évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Óvoda eredeti Államigazg. feladat Összesen. Műk. célú támog. áht-n belülről B 09. 0 0. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B 09. 0 0. Közhatalmi bevételek B 09. 0 0 4. Működési bevételek B4 094. 0 5. Felhalmozási bevételek B5 095. 0 0 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096. 0 0 0 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 0 0 0 8. Költségvetési bevételek összesen 0 0 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B8 98. 0 0. Maradvány igénybevétele - működési B8 98. 4 0 0 4. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B8 098. 0 0 0. Intézményfinanszírozás B86 098. 0 0 0 0. Intézményfinanszírozás kiszűrése B86 98. 458 0 0 458. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 674 0 0 674. Működési célú bevételek 674 0 0 674. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 674 0 0 674 05. évi eredeti előirányzat Óvoda eredeti Megnevezés Sorszám Rovatszám Számlaszám Sorszám Rovatszám Számlaszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazg. feladat Összesen. Személyi juttatások K 05. 8 95 8 95. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K 05. 05 05. Dologi kiadások K 05. 74 74 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 0 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 0 6. Beruházások K6 056. 0 7. Felújítások K7 057. 0 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 0 8. Költségvetési kiadások összesen 674 0 0 674 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K9 059. 0 0. Intézményfinanszírozás K95 059. 0. Intézményfinanszírozás kiszűrése 0. KIADÁSOK ÖSSZESEN 674 0 0 674. Működési célú kiadások 674 0 0 674. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 674 0 0 674. Működési célú bevételek - kiadások 0 0 0 0. Felhalmozási célú bevételek - kiadások 0 0 0 0 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0 0 0 0 0
5.számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kormányzati funkciók szakfeladat Működési célú támogatások államházt.belülről B Felhalmozási célú tám.államházt.belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalmozási célú átvett pe. B7 Maradvány igénybevétele Kötelező feladatok Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv 0450 RÉV 50000 500 000 09600 óvodai étkezt. 569 468 8 4 09600 iskolai étkezt. 569 4 56 4 44 4 97 000 00% 500 5 5 5 00% 08 08 6 45 97% 64 69% 80 4 8 40 70% 048 69% 70 698 466 75 08% 09600 nyári gyerek 5695 0705 szoc.étkezt. 8899 06600 zöldterület kezelés 8000 04560 utak üzemeltetése 500 884 05 5 5 6 5 6 5 64 6 084 6 084 6 078 60 0% 5 49 0% 6 084 00% 5 5 575 7 9% 00 köztemető 9600 88 88 84 88 00% 86 86 0 75 94% 06400 közvilágítás 8440 7 675 7 674 7 707 8 67 % 050 ingatl.hasznosítás 68000 80 80 09 0 7% 00 igazgatás 846 45 0800 önk.és társ.elszám. 8499 8490 00 pénzmaradvány és hitel 846 0800 átengedett adók (gjmű) 8490 00 helyi adók 84 747 6% 0 6 0 56 80 0 4% 80 80 7 4 4 90000 Vagyoni típusú adók 0 405 06600 községgazdálkodás 8440 0800 sport intézmény 90 596 596 05 7 44% 5 55 00 4 5 500 746 088 994 978 96% 000 000 004 79 79% 50 8 50 4% 700 700 0% 5 000 5 000 5 000 07 háziorvosi szolg. 860 6 6 6 08 79% 0500 RSZS 88 0500 FHT 88 0600 lakásfenntartási tám. 88 700 70 75% 8 67 0 75 000 0 000 0% 5 000 4 550 4 4 00 70% 0505 rendsz. gyerekv. tám. 887 900 900 696 700 78% 07060 átmeneti segély 88
000 temetési segély 88 0405 rendk. gyermekv. tám. 884 00 fogászati ügyelet 846 08044 könyvtár 90 069 069 069 00 % 0740 eü.gondozás 86904 68 68 7 79% 0809 közművelődés 9050 4 4 0 59% 07055 tanyagondnoki szolg. 88999 0940 óvodai nevelés műk. 850 090 óvodai nevelés szakm. 850 0800 intézmény finanszírozás 69 79 87 694 96% 677 95 896 957 05% 6 74 8 54 8 86 8 9 04% 0405 óvodáztatási támogatás 889 0 0 0 0 67% Kötelező fa.összesen Önként vállalt feladatok munkahelyi v.látás 5697 vendég étkezés 5690 090 Iskolai nevelés ( busz) 850 76 064 78 58 64 0 68 40 87% 9 00 9 00 0% 905 59 0% 6 9 600 9 5 5 5 % 4 4 4 8 7 47 8 05 9 9 5 756 98 5 09 756 7 0 5 85% 0 50 89 50 700 9% 40 65% 65 65 88 850 67% 00 00 0 65% 700 700 0 0 0% 5 000 5 000 5 000 00 igazgatás 846 04 közfoglalkoztatás 89044 6 580 0 45 695 6 450 6% 050 közgyógy ellátás 880 0405 rendszeres gyermekvéd. 887 08600 helyi közösségi tér működt. 890505 00 non-profit szerv.tám. 846 50 50 0% Önként vállalt fa.összesen 7 845 680 5 7 00 6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 69 8 840 9% 450 450 0 7% 0 0 0 0 0 0 Önkorm.mindösszesen 8 909 90 6 76 7 75 70 90% 9 600 9 5 5 5 % 4 4 4 8 7 47 8 05 0% 400 5 9 679 9 06% 450 800 5 480 60% 700 700 0 0 0% 5 000 5 000 5 000
K I A D Á S O K Személyi juttatások K. Munkaadókat terhelő járulékok K. Dologi kiadások K. Ellátok pénzbeli juttatásai K4. Egyéb működési célú kiadások K5. Felhalmozási célú kiadások K6. K7. K8. Finanszírozási kiadások K9. Kiadások összesen: Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Tény 467 74 48 8 05% 4 4 6 9 00% 5 5 45 98% 0 0 9 9 9% 865 865 79 848 98% 5 5 7 9 9% 400 445 49 4 4 4 0 0 766 075 89% 40 40 0% 600 8 46 9% 7 7 4 46 07% 85 90% 4 4 77 98 96% 70 % 8 749 9 9 8 848 9 90 8 8 705 5 540 4 660 4 660 4 5 4 90 9 9 88 98% 56 56 5 9% 6 6 6 65 0% 860 860 58 864 98 98 990 9 98% 7 7 7 46 9% 0 550 0 600 60 76 84 % 0 65 5 47 54% 650 0% 457 457 469 46 0% 4 4 54 547 0 067 045 045 65 0 94% 6 6 90 4 % 40 06% 6 4 0% 4 75 49% 80 4 776 4 776 4 905 4 59 547 97 796 04 0 5 86 6 488 4 0 59 69 0% 4 0 59 69 95 95 964 975 0% 4 445 95 95 964 8 40 40 5 9 8 09% 40 5 9 8 5 958 5 958 7 96 6 76 % 680 680 67 7 0% 4 695 675 08 070 56% 84 5 66 509% 5 5 545 46 0% 800 800 800 00% 5 468 5 56 0 9 490 55 800 800 655 0% 800 800 70 0 886 4 805 9 87 6 4% 886 4 805 9 87 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 577 59 568 6% 40 46 49 976 9% 48 047 864 4 085 90% 00 8 807 700 000 568 80 4% 98 5 50 8 4 46 00 808 59 00 7% 80 8 7 8 7% 500 49 75 80 89% 0 0 0 600 7% 0 685 8 6 0 0 7 90 75% 50 46 0% 0 70 9 90 700 700 4 5 % 0 000 0 000 6 48 5 000 4 500 4 7 050 % 00 7% 700 700 4 5 0 000 0 000 6 48 050 5 000 4 500 4 7 00 900 900 706 700 78% 900 900 706 700
80 40 57 00 4% 80 40 57 00 50 50 5 50 00% 50 50 5 50 50 50 5 0% 50 50 5 0 00 00 00 00% 00 00 00 60 60 0 00 56% 97 97 9 54 56% 80 80 4 5 9% 67 67 8 469 504 504 79 864 7% 6 6 75 7% 40 56 555 55 94% 959 4 9 874 88% 564 576 57 45 78% 5 5 48 0 6% 5 5 48 0 70 409 09 55 8% 00% 0 96 0 6 0 0 0% 070 0 449 6 4 0 4 40 74 50 0 0 0 0 4 84 0 5 458 0% 0 0 0 0 4 0 84 458 5 884 7 600 0 849 % 7 7 7 577 7 54 8 96 08% 6 0 5 66 8 8 9 9 5% 0 0 0 00% 0 0 0 0 7 800 8 47 568 08 60% 0 5 544 7 09 80 5% 4 496 4 960 0 89 5 5 0% 4 84 0 5 458 0% 94 5 87 9 5 7 580 545 545 64 0 0 7 54 98% 4 98% 59 59 76 94 94 87 44 9% 85 90% 90 90 097 09 09 000 670 65 499 9% 770 9 04 0% 5 5 570 97% 0 0 0 0 9 % 87 87 44 687 06% 568 568 57 574 670 65 499 570 5 798 0 47 9 94 5 700 54% 78 00 46 750 68% 00 0 0 0 0 6 58 57 488 6 450 0 0 8 00 8% 0 0 8 00 70 70 5 50 68% 70 70 5 50 90 5 9 4 6% 90 5 9 4 6 66 8 0 90 6 548 58% 06 5 609 979 7% 4 809 4 779 4 95 4 56 490 490 07 50 7% 67 67 65 60 9% 67 67 65 60 4 00 00 967 98 97% 0 0 0 0 0 0 0 0 008 8 970 8 709 75 547 8 98 4 750 7 660 97% 8 7 8 90 8 96 9 75 0% 09 0 44 06 907 % 8 90 8 96 875 458 60% 5 554 8 060 6 54% 4 496 4 960 0 89 5 5 0% 4 84 0 5 7 458 0% 0 0 0 0 0 4 787 47 05 0 955
5.. számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 05. évi felújításai, beruházásai Felújítások Komp felújítása.70.000,- Konyha felújítása.80.000,- Közvilágítás fejlesztése 4.445.000,- Felújítás összesen: 9.55.000,- Beruházások Rendezési terv.800.000,- Tehenészeti telep felé vezető út javítása.80.000,- Beruházás összesen: 5.60.000,- 6. sz. melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei Áthúzódó kötelezettségek:. A közvilágítás korszerűsítés a községben elvégzett beruházás a korszerűsítés előbbi magasabb összegű közvilágítási díj keretében kerül kifizetésre.. Vaskúti, Homokhátsági Hulladéklerakó kialakításában vállalt kötelezettséget az önkormányzat, az idei év költségei a költségvetésben betervezésre kerültek.. A 04. évi kompok, révek pályázatból a felhalmozási célkitűzés megvalósítása 7. sz. melléklet az /05.(III..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai Több éves kihatással járó feladatok:. állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése. szennyvízelhelyezés megoldása A -. pontban megjelölt, halaszthatatlan feladatok a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában nem kerültek betervezésre.
Megnevezés Dunafalva Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve adatok ezer forintban Hónapok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 8. számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez Bevételek Működési célú tám. államházt.belülről B 6 50 6 58 6 00 6 0 6 5 6 5 6 54 6 40 6 50 6 6 6 7 6 65 75 70 Felhalmozási célú tám.államházt. Belülről B 5 5 Közhatalmi bevételek B 50 54 5 478 489 499 49 498 50 504 5 5 8 05 Működési bevételek B4 00 6 098 099 0 00 097 098 0 087 090 09 9 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 5 7 8 480 Hitel-,kölcsönfevétel államháztartáson kívülről B 8 0 Maradvány igénybevétele B 8 ÖSSZESEN 8 75 8 798 8 8 0 8 906 8 950 9 058 9 006 9 4 8 907 9 09 9 0 0 955 Kiadások Személyi juttatások K 40 5 6 54 5 7 9 9 4 6 7 88 7 660 Munkaadókat terhelő járulékok K 765 76 764 767 768 770 756 759 768 764 768 765 9 75 Dologi kiadások K 86 84 8 799 84 8 86 8 88 8 87 884 907 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 95 954 95 957 955 957 957 956 95 957 954 955 458 Egyéb működési célú kiadások K5 0 04 006 00 007 00 0 06 07 09 09 00 6 Felhalmozási célú kadások K6,K7,K8 59 56 67 60 6 64 6 58 6 6 59 64 5 5 Finanszírozási kiadások K9 955 954 95 958 95 95 954 955 950 958 959 958 458 ÖSSZESEN 0 909 0 888 0 89 0 905 0 89 0 9 0 895 0 894 0 90 0 909 0 9 04 0 955