Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. T. jelű melléklet tartalmazza.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 3/6. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 5. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 3. cikk () bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 43. (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 9. -ban kapott felhatalmazás alapján a 5. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el:. E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra.. Az Önkormányzat módosított költségvetési kiadásainak előirányzata 7.65.674 E Ft, módosított finanszírozási kiadásainak előirányzata 59.338.3 E Ft, melyet költségvetési intézményenként, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet K.T. jelű melléklete tartalmaz. 3. Az. -ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló módosított költségvetési bevételeinek előirányzata.867.4 E Ft, módosított finanszírozási bevételeinek előirányzata 64..7 E Ft, melyet bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet B.T. jelű melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek 5. december 3-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az L.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. T. jelű melléklet tartalmazza. /

6. Az. -hoz rendelt K.T. jelű és a. -hoz rendelt B.T. jelű mellékletekben szereplő, Önkormányzat által elnyert pályázatokhoz kapcsolódó és kiadások előirányzatait és teljesítését a P.T. jelű melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 5. december 3-i állapot szerint, az eszközök és a források 73.349.553 E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 8. E rendelet 6. május 7. napján lép hatályba. Budapest, 6. május 6. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: 6. május 6. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző /

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 A B C D E F G H I J K Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal 6 6 4 66 9 68 483 89 53 489. Óvodák Aprófalva Óvoda 5 3 5 3 6 388 76 698 Bóbita Óvoda 7 45 7 45 7 97 8 3 Csicsergő Óvoda 8 443 8 443 7 79 8 33 Csillagszem Óvoda 5 87 5 87 43 6 58 347 Hétszínvirág Óvoda 8 785 8 785 8 86 7 645 Hófehérke Óvoda 664 664 84 47 95 36 Kuckó Óvoda 5 9 5 9 664 5 756 Mákvirág Óvoda 9 838 9 838 44 889 54 77 Mézeskalács Óvoda 3 75 3 75 5 773 65 54 Micimackó Óvoda 8 7 8 7 87 483 96 4 Napsugár Óvoda 5 93 5 93 6 983 77 95 Összefogás Óvoda 39 39 9 883 9 Piroska Óvoda 7 937 7 937 89 83 97 74 Robogó Óvoda 4 4 5 9 6 43 Százszorszép Óvoda 9 5 9 5 95 867 5 377. Óvodák összesen 67 898 67 898 783 6 95 59 3. Családsegítő Központ 86 634 86 634 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 635 886 635 886 OEP finanszírozás 7 98 7 98 7 98 Bölcsődei térítési díjak 5 553 5 553 5 553 Szociális szolgáltatások díjai 5 489 5 489 5 489 Egészségügyi szolgáltatások díja 39 87 39 87 39 87 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 7 98 4 94 44 896 635 886 5 78 5. Gyermekjóléti Központ 8 767 8 767 6. Piac 8 8 8 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen 7 6 6 4 44 67 683 674 4 7 57 4 755 93 Bevételek összesen /48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 8 Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat A B C D E F G H I J K Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 53 53 53 Szolgáltatások díjai 45 45 45 Idegenforgalmi adó 436 436 436 Építmény adó 45 45 45 Telekadó Iparűzési adó 4 84 8 4 84 8 4 84 8 Gépjárműadó 5 5 5 Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok 3 4 3 4 3 4 Kamatbevétel 5 5 5 Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál 4 4 4 Maradvány igénybevétele 949 885 949 885 Önkormányzati intézmények befizetései 3 938 3 938 3 938 Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Bevételek összesen /48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása 8 8 8 Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak 39 6 39 6 39 6 Bérleti díjak 5 5 5 Tandíj bevétel Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele 9 6 5 5 Nem lakás célú helyiségek bevétele 3 3 3 Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele 55 55 55 Kezességvállalásból visszatérülés 3 3 3 Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel 7 7 7. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 5 3 5 3 5 3 Rendszeres szociális segély 5 933 5 933 5 933 Lakásfenntartási támogatás 6 6 6 Adósságkezelési támogatás 6 6 6 Pszichiátriai betegek közösségi ellátás 5 5 5 5 5 5 Közfoglalkoztatás támogatása 6 6 6 Nyári napközis tábor 676 676 676 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka 3. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés 5 999 5 999 5 999 Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés 3 88 3 88 3 88 Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 363 363 363 Bevételek összesen 3/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 Költségvetési előirányzat megnevezése 4. Beruházások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 4 387 4 387 4 387 Hétszínvirág Óvoda bővítés 8 66 8 66 8 66 Szociális célú városrehabilitáció 6 59 6 59 6 59 Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében 57 899 57 899 57 899 Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja 68 853 68 853 68 853 Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás 3 45 3 45 3 45 Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés 43 55 43 55 43 55 Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása 8 8 8 II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) A B C D E F G H I J K Bevételek összesen 94 79 6 567 45 67 937 3 95 456 3 8 685 769 949 885 635 654 3 36 88 567 393 6 573 85 74 9 3 95 456 3 8 4 943 6 95 79 7 66 66 4/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO 5.. 3. módosított előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 Költségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 677 9 76 5 8 4 855 39 888 36 48 4 369 4 845 7 4 85 65 37 8 59 7 89 7 89 74 36 8 53 567 7 5 7 85 73 95 83 8 5 6 7 5 67 39 573 54 84 7 7 79 8 859 3 568 9 36 7 9 369 86 6 95 969 7 7 7 8 658 7 676 8 66 7 8 63 4 97 49 8 3 6 7 3 3 5 59 65 37 8 6 7 8 67 87 54 96 67 4 655 48 4 73 67 6 8 764 8 7 64 353 9 48 3 76 8 47 7 8 434 88 75 97 49 4 4 56 53 588 9 6 7 9 68 98 87 7 875 567 69 9 46 64 7 68 787 973 96 4 58 58 79 89 8 39 59 349 59 349 89 67 89 67 89 67 53 553 3 53 556 53 556 53 38 53 58 53 58 6 94 38 6 474 6 474 89 67 67 685 43 457 695 59 349 544 53 53 76 346 76 878 76 8 5 76 69 76 69 767 4 969 9 43 96 5 64 976 93 68 9 76 48 456 9 5 455 64 79 59 4 9 8 4 967 5/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO 5.. 3. módosított előirányzat 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 8 Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 76 95 76 95 76 95 3 44 997 45 45 576 576 576 465 537 465 537 465 537 75 75 75 5 5 93 5 5 93 5 5 93 49 95 49 95 49 95 3 3 3 65 65 65 36 696 36 696 36 696 54 983 54 983 54 983 4 4 4 4 749 95 4 749 95 6 6 6 5 6 5 6 5 6 3 596 3 596 3 596 668 668 668 57 373 57 373 57 373 74 35 9 366 998 36 647 36 647 45 83 45 83 45 83 54 54 54 65 99 65 99 55 88 443 55 88 443 3 3 3 8 8 8 6/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 Költségvetési előirányzat megnevezése 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka 3. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5.. 3. módosított előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 5 34 5 34 5 34 57 57 57 64 64 64 69 68 69 68 69 68 7 833 7 833 7 833 7 8 7 8 7 8 43 43 43 7 3 7 3 7 3 59 49 59 49 59 49 3 3 3 65 63 65 63 65 63 77 77 77 365 88 3 88 676 88 676 6 569 6 569 6 569 6 368 6 368 6 368 6 553 6 553 6 553 3 745 3 745 3 745 8 75 8 75 8 75 86 89 86 89 86 89 874 874 874 766 766 766 6 88 6 88 6 88 5 776 5 776 5 776 796 796 796 7 573 7 573 7 573 3 95 3 95 3 95 363 363 363 7/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO 5.. 3. módosított előirányzat 3 4 5 6 Költségvetési előirányzat megnevezése 4. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 4 387 4 387 4 387 8 66 8 66 8 66 6 59 6 59 6 59 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) 57 899 57 899 57 899 68 853 68 853 68 853 9 9 9 45 45 45 3 45 3 45 3 45 48 964 48 964 48 964 4 4 4 6 56 6 56 6 56 8 384 8 384 8 384 45 645 45 645 45 645 8 8 8 459 88 6 98 86 57 379 77 359 74 98 677 8 898 76 45 63 694 7 79 839 7 883 37 75 76 6 989 36 639 835 367 359 74 4 3 9 6 867 4 64 7 76 989 96 8/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY 5.. 3. teljesítés 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 Költségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 677 9 76 4 57 3 55 7 65 36 48 388 546 3 643 7 3 65 65 37 78 957 7 49 7 49 74 36 8 85 567 7 73 7 9 647 73 95 8 74 4 87 7 4 879 39 573 54 45 46 7 469 8 859 3 38 8 949 7 8 956 86 6 95 556 6 598 7 6 65 658 7 63 8 5 7 8 4 97 49 9 467 7 474 5 59 64 733 8 44 7 8 5 87 54 95 69 3 94 48 3 989 67 6 8 5 756 7 64 97 9 48 3 335 7 9 7 7 98 88 75 96 63 43 4 47 53 949 8 485 7 8 49 98 87 7 99 567 6 99 46 64 63 76 787 973 95 49 4 4 79 89 79 849 59 349 59 349 89 67 89 67 89 67 54 76 46 54 76 54 76 53 38 53 58 53 58 39 4 3 39 55 39 55 89 67 46 994 378 436 979 59 349 9 38 3 3 76 346 76 377 75 49 5 75 543 75 543 767 4 969 9 43 96 5 64 976 93 68 9 76 439 88 9 3 63 64 746 66 4 9 8 4 865 668 9/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY 5.. 3. teljesítés 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 8 Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Finanszírozási + maradvány Közhatalmi Működési Költségvetési Bevételek összesen 76 95 76 95 76 95 3 3 433 3 436 3 436 576 576 576 465 537 465 537 465 537 75 75 75 5 5 93 5 5 93 5 5 93 49 95 49 95 49 95 3 3 3 65 65 65 36 696 36 696 36 696 54 993 54 993 54 993 39 73 39 73 39 73 4 749 95 4 749 95 6 6 6 5 6 5 6 5 6 3 596 3 596 3 596 668 668 668 57 373 57 373 57 373 74 5 576 366 998 7 4 7 4 45 83 45 83 45 83 54 54 54 65 99 65 99 49 574 75 49 574 75 3 3 3 8 8 8 /48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 Költségvetési előirányzat megnevezése 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka 3. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.. 3. teljesítés célú támogatások államháztartáson Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 5 34 5 34 5 34 57 57 57 64 64 64 69 68 69 68 69 68 7 833 7 833 7 833 7 8 7 8 7 8 43 43 43 7 3 7 3 7 3 58 594 58 594 58 594 8 838 8 838 8 838 65 63 65 63 65 63 77 77 77 745 78 3 79 56 79 56 6 569 6 569 6 569 6 368 6 368 6 368 6 553 6 553 6 553 3 745 3 745 3 745 8 75 8 75 8 75 86 89 86 89 86 89 874 874 874 766 766 766 6 88 6 88 6 88 5 776 5 776 5 776 796 796 796 7 573 7 573 7 573 3 95 3 95 3 95 68 68 68 /48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY 5.. 3. teljesítés 3 4 5 6 Költségvetési előirányzat megnevezése 4. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Működési célú támogatások államháztartáson belülről célú támogatások államháztartáson Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 4 387 4 387 4 387 8 66 8 66 8 66 6 59 6 59 6 59 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) 45 45 45 3 45 3 45 3 45 39 457 39 457 39 457 4 4 4 6 56 6 56 6 56 8 384 8 384 8 384 45 645 45 645 45 645 458 8 6 98 86 3 855 77 9 68 78 677 8 6 763 593 54 389 976 66 53 569 66 9 73 75 49 6 989 36 57 737 367 9 68 8 37 8 38 5 53 58 58 984 7 9 37 /48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 Költségvetési előirányzat megnevezése 5. évi eredeti előirányzat I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal 6 6. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda A B C D E F G H I J K Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Hétszínvirág Óvoda 8 785 8 785 8 86 7 645 Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen 664 5 9 9 838 3 75 8 7 5 93 39 7 937 4 9 5 67 898 664 5 9 9 838 3 75 8 7 5 93 39 7 937 4 9 5 67 898 84 47 664 44 889 5 773 87 483 6 983 9 883 89 83 5 9 95 867 783 6 95 36 5 756 54 77 65 54 96 4 77 95 9 97 74 6 43 5 377 95 59 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 86 634 635 886 86 634 635 886 OEP finanszírozás 7 98 7 98 7 98 Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 5 553 5 489 39 87 5 553 5 489 39 87 5 553 5 489 39 87 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 7 98 4 94 44 896 635 886 5 78 5. Gyermekjóléti Központ 8 767 8 767 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 8 8 8 I. Polgármesteri Hivatal összesen 7 6 39 664 64 4 7 57 4 736 87 Bevételek összesen 483 89 484 49 5 3 5 3 6 388 76 698 7 45 7 45 7 97 8 3 8 443 8 443 7 79 8 33 5 87 5 87 43 6 58 347 3/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 8 Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat A B C D E F G H I J K Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai 53 53 53 Idegenforgalmi adó 436 436 436 Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó 4 84 8 4 84 8 4 84 8 Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Maradvány igénybevétele 949 885 949 885 Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz 3 938 3 938 3 938 beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Bevételek összesen 4/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak 39 6 39 6 39 6 Tandíj bevétel Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés A B C D E F G H I J K 3 3 3 Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka 3. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Bevételek összesen 9 6 5 5 3 3 3 55 55 55 5/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 5. évi eredeti előirányzat Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 4. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszínvirág Óvoda bővítés 4 387 8 66 4 387 8 66 4 387 8 66 Szociális célú városrehabilitáció Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat 3 94 4 84 8 56 6 3 695 745 6 8 59 949 885 99 976 Bevételek intézményfinanszírozás nélkül A B C D E F G H I J K 3 45 3 45 3 45 43 55 43 55 43 55 Mindösszesen (I.+II.) 35 56 4 84 8 949 773 3 695 745 6 8 856 5 6 95 79 5 5 94 86 9 6/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO 5.. 3. módosított előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 Költségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 677 64 94 6 48 63 4 4 664 4 664 65 37 79 97 7 846 7 846 74 36 8 8 7 34 7 34 73 95 8 436 5 9 5 9 39 573 54 68 67 67 8 859 3 96 9 359 9 359 86 6 95 959 7 7 658 7 668 8 64 8 64 4 97 49 8 3 86 3 86 5 59 65 345 8 353 8 353 87 54 95 893 4 65 4 65 67 6 8 73 9 9 9 48 3 437 8 44 8 44 88 75 97 39 36 36 53 568 8 936 8 936 98 87 7 743 67 56 67 56 787 973 955 499 54 54 79 89 8 35 59 349 59 349 89 67 89 67 89 67 53 553 3 53 556 53 556 53 38 53 58 53 58 6 94 38 6 474 6 474 89 67 67 685 43 457 695 59 349 544 53 53 76 346 76 878 76 8 5 76 69 76 69 45 4 969 43 4 5 64 47 9 736 455 47 78 747 95 3 369 8 4 6 933 7/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO 5.. 3. módosított előirányzat 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 8 Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 76 95 76 95 76 95 576 576 576 65 93 65 93 65 93 4 749 95 4 749 95 6 6 6 5 6 5 6 5 6 3 596 3 596 3 596 668 668 668 57 373 57 373 57 373 74 74 74 45 83 45 83 45 83 54 54 54 65 99 65 99 8/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 Költségvetési előirányzat megnevezése 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka 3. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5.. 3. módosított előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 57 57 57 69 68 69 68 69 68 7 8 7 8 7 8 7 3 7 3 7 3 59 49 59 49 59 49 3 3 3 65 63 65 63 65 63 77 77 77 86 89 86 89 86 89 9/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO 5.. 3. módosított előirányzat 3 4 5 6 Költségvetési előirányzat megnevezése 4. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 4 387 4 387 4 387 8 66 8 66 8 66 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) 3 45 3 45 3 45 48 964 48 964 48 964 6 56 6 56 6 56 45 645 45 645 45 645 3 74 65 93 695 77 965 365 5 93 98 4 85 5 739 59 499 558 593 477 65 93 457 66 77 965 365 78 6 67 833 8 84 59 4 856 9 /48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY 5.. 3. teljesítés 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 Költségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 677 677 6 48 6 58 3 46 3 46 65 37 78 769 7 445 7 445 74 36 8 87 6 93 6 93 73 95 79 998 4 7 4 7 39 573 54 94 87 87 8 859 9 686 8 946 8 946 86 6 95 546 6 597 6 597 658 7 55 8 3 8 3 4 97 49 447 447 5 59 64 76 7 877 7 877 87 54 95 47 3 938 3 938 67 6 8 999 63 63 9 48 3 7 898 7 898 88 75 96 63 397 397 53 99 8 36 8 36 98 87 7 67 58 434 58 434 787 973 946 47 79 89 59 349 79 89 59 349 89 67 89 67 89 67 54 76 53 38 39 4 46 3 54 76 53 58 39 55 54 76 53 58 39 55 89 67 46 994 378 436 979 59 349 9 38 3 3 76 346 76 377 75 49 5 75 543 75 543 45 4 969 43 4 5 64 47 9 736 43 9 49 75 85 3 369 8 4 84 93 /48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY 5.. 3. teljesítés 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 8 Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Maradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 76 95 76 95 76 95 576 576 576 65 93 65 93 65 93 4 749 95 4 749 95 6 6 6 5 6 5 6 5 6 3 596 3 596 3 596 668 668 668 57 373 57 373 57 373 74 74 74 45 83 45 83 45 83 54 54 54 65 99 65 99 /48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 Költségvetési előirányzat megnevezése 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka 3. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5.. 3. teljesítés célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 57 57 57 69 68 69 68 69 68 7 8 7 8 7 8 7 3 7 3 7 3 58 594 58 594 58 594 8 838 8 838 8 838 65 63 65 63 65 63 77 77 77 86 89 86 89 86 89 3/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY 5.. 3. teljesítés 3 4 5 6 Költségvetési előirányzat megnevezése 4. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Bevételek összesen 4 387 4 387 4 387 8 66 8 66 8 66 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása II. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.) 3 45 3 45 3 45 39 457 39 457 39 457 6 56 6 56 6 56 45 645 45 645 45 645 3 74 65 93 999 978 77 955 858 5 9 684 4 85 5 77 935 455 494 593 477 65 93 43 898 77 955 858 49 6 67 769 8 84 59 4 8 8 4/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi Önként vállalt önkormányzati feladatok B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 Költségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal. Polgármesteri Hivatal Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen A B C D E F G H I J K 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen 66 66 66 Bevételek összesen 66 66 66 5/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi Önként vállalt önkormányzati feladatok B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 8 Költségvetési előirányzat megnevezése II. Önkormányzat A B C D E F G H I J K Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó 45 45 45 Építmény adó Telekadó Iparűzési adó 45 45 45 Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel 5 5 5 Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Maradvány igénybevétele 4 4 4 Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 5 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 4. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 6. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok Bevételek összesen 6/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi Önként vállalt önkormányzati feladatok B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 Költségvetési előirányzat megnevezése 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves pálya kialakításához Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Tandíj bevétel 5 5 5 Egyéb különféle működési Óvodai intézmények működtetése. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári napközis tábor Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) Diákmunka 676 676 676 3. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés A B C D E F G H I J K Bevételek összesen 8 8 8 7 7 7 5 999 5 999 5 999 3 88 3 88 3 88 Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 363 363 363 7/48

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 5. évi Önként vállalt önkormányzati feladatok B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi Működési Működési célú átvett pénzeszközök 5. évi eredeti előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről célú átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszírozási + maradvány Költségvetési előirányzat megnevezése 4. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Litera tér- munltifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében 57 899 57 899 57 899 Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja 68 853 68 853 68 853 Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában 5. Felújítások Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása 8 8 8 II. Önkormányzat 4 8 45 676 54 7 7 8 4 367 4 367 Bevételek intézményfinanszírozás nélkül A B C D E F G H I J K Mindösszesen (I.+II.) 4 8 45 4 336 54 7 7 8 54 7 54 7 Bevételek összesen 6 59 6 59 6 59 54 7 8/48