7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK 54/09-es, 73/10-es, 101/10-es, 101/11-es, 93/12-es 62/13-as, 63//13-as, 108/13-as és 142/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 77. szakasza, Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg) 77. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, de a végrehajtó szerv javaslatára, Csóka község Képviselő testülete 2015.06.11-én tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T hozott CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetésének megvalósított bevételei és jövedelme, valamint költségei és kiadásai ( a további szövegben: Határozat ), a következő összeget teszik ki, ezresekben kifejezve ( a további szövegben din.), éspedig: I. Csóka község 2014-es évi költségvetésének összbevételei és jövedelme 415.095 dinár összegben valósultak meg ( ebből Csóka község költségvetésének végrehajtásánál 391.619 dinár valósult meg, míg a többi költségvetési eszközhasználónál 04-es, 06-os és 07-es forráson 23.476 dinár valósult meg ). II. Csóka község 2014-es évi költségvetésének összesen megvalósult költségei és kiadásai 422.386 dinár össz- összegben valósultak meg ( Csóka község költségvetésének végrehajtásánál 359.285 dinár valósult meg, míg a többi költségvetés használónál 04-es, 06-os, 07-es, 13-as és 15-ös forráson 63.101 dinár valósult meg ). III. A folyó összjövedelem és bevételek valamint az összkiadások és költségek közötti különbség 7.312 dinárt tesz ki és jövedelemhiányt képez a folyó év költségvetési deficitje. 2. szakasz 1. Költségvetési szuficit ( deficit ), össz pénzügyi szuficit ( deficit ) és pénzelési számla: L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI Gazdasági osztályozás Összeg ezresekben 1. Összbevételek és jövedelmek a nempénzügyi vagyon eladásából ( oszt.7+8) 7+8 415.074 1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK (7-es oszt. ) melyben: 7 415.074 1. Adókból származó bevételek 71 141.022 1.1 A jövedelem, a nyereség és kapit.nyereség utáni adó 711 111.212 Fizetésalapra kivetett adó 712 0 1.2 Vagyonadó 713 27.418 1.3 Javak és szolg. ut. adó 714 1.295 1.4 Egyéb adók 716 1.097 2. Nem adóból származó jövedelem 74 74.721 Ebből megfizettetett kamatok 7411 0 3. Támogatások 731+732 518 4. Átutalások 733 197.579 Memorandum tételek a kiadások átutalására 77 1.233 1.2. A NEMPÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖV. (oszt.8.) 8 2. Összkiadások és költségek a nempénzügyi vagyon beszerz. ( oszt.4+5) 4+5 422.386 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK ( oszt.4. ) amelyből: 4 375.087 1. A dolgozók kiadásai 41 111.580 2. Áru és szolgáltatás használata 42 225.858
7. szám 128. oldal 2015.06.11. Alapeszközök használata 43 132 3. Kamatok lefizetése 44 18 5. Szociális biztositásokból származó jogok 47 10.408 6. Egyéb kiadások 48+49 23.563 7. Átutalások a hatalom más szintjeiről 463 2.485 8. Egyéb támogatások és átutalások 465 1.043 0 2.2. A NEMPÉNZÜGYI VAGYON BESZ. ALAPJÁN LÉTREJÖTT KIADÁSOK ( oszt. 5.) amelyből: 5 47.299 KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT / DEFICIT / ( oszt. 7+8 ) ( oszt. 5 ), amelyből: -7.312 A pénzügyi vagyon beszerzése alapján létrejött kiad. ( közpolitika végrehajtása céljából ) 62-es kategória 62 A pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek ( 92 es kategória kivétel a 9211-es, 9221-es, 9219-es, 9227-es és 9228-as ) 92 21 ÖSSZ PÉNZÜGYI TÖBBLET/HIÁNY (7+8) - (4+5) +(92-62) -7.291 B. PÉNZELÉSI SZÁMLA A megterhelésből származó bevételek 91 Felhasználatlan eszközök az előző évekből 3 31.629 Az adósság alaptőkéjének kifizetése alapján létrejött kiadások 61 NETTÓ FINANSZÍROZÁS 31.629 3. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetéséről szóló Határozatban kimutatott 7312 dinár összegű megvalósított költségvetési deficitet az előző évből származó átvitt felhasználatlan költségvetési eszközökből fedezzük. II. KÜLÖN RÉSZ 4. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetésének megvalósított összbevételei és jövedelmei 415.095 dinárt tesznek ki, és gazdasági osztályozások szerint mutattuk ki az alábbi táblázatos áttekintésben. Az előző évből átvitt elköltött eszközök ( 13-as és 15-ös forrás ) 31.629 dinárt tesznek ki. 2. B E V É T E L E K ezresekben Kontó 2014-ES 2014-ES KÖLTS. B E V É T E L I F A J T A csoport. ÉVI TERV MEGVAL. 3 Átvitt felhasználatlan eszközök az előző évekből 49.369 31.629 I. A költségvetési bevételek 01-es pénzelési forrás MUTATÓ %- OS ÖSSZETÉT. 711 Jövedelmi adó 146.050 111.212 76,15% 24,89% 712 Fizetésalapra kivetett adó 10 0 0,03% 0,00% 713 Vagyonadó 36.610 27.418 74,89% 6,14% 714 Javak és szolgáltatások utáni adó 2.850 1.295 45,45% 0,29% 716 Egyéb adók 3.000 1.097 36,57% 0,25% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről 171.701 163.191 95,04% 36,53% 741 Vagyonból származó bevételek 75.610 54.145 71,61% 12,12% 742 Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek 307 194 63,21% 0,04% 743 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni javak 5.010 1.219 24,32% 0,27%
7. szám 130. oldal 2015.06.11. 744 Önkéntes átutalások a term.és jogi szem. 200 0 0,00% 0,00% 745 Vegyes és nem meghatározott bevételek 6.500 3.011 46,33% 0,67% 771 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére 1.600 682 42,64% 0,15% A 2014-es évi folyó költségvetési bevételek 449.448 363.464 80,87% 81,36% 812 Az ingó vagyon eladásából származó bevételek 50 0 0,00% 0,00% 9216 A kölcsönök lefizetéséből származó bevételek 50 21 41,76% 0,00% 9219 Hazai részv.és egyéb tőke elad.szárm.bevételek 100 0 0,00% 0,00% I. A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZESEN: BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 449.648 363.485 80,84% 81,37% II. BEVÉTELEK MÁS FORRÁSOKBÓL 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről 73.175 27.943 38,19% 6,25% 771 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére 0 191 0,00% 0,04% 781 Átutatások a költségvetés használói között ugyanazon a szinten 0 0 0,00% 0,00% II. MÁS FORRÁSOKBÓL A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEIRE 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOK 73.175 28.133 38,45% 6,30% A KÖLSÉGVETÉSNEK ÖSSZESEN 2014-ES ÉVBEN (I+II): 522.823 391.619 74,90% 87,66% III. A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK KÖZVETETT HASZNÁLÓINAK BEVÉTELEI 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOK 732 Nemzetközi szervezetek adományai 1.170 518 44,27% 0,12% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről 0 6.437 0,00% 1,44% 741 Vagyonból származó bevételek 0 17 0,00% 0,00% 742 Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek 10.721 3.964 36,97% 0,89% 745 Vegyes és nem meghatározott bevételek 0 12.018 0,00% 2,69% 744 Önkéntes átutalások a term.és jogi szem. 0 153 0,00% 0,03% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről 0 0 0,00% 0,00% 771 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére 0 360 0,00% 0,08% 781 Átutatások a költségvetés használói között ugyanazon a szinten 0 9 0,00% 0,00% III. 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOKBÓL A KÖZVETETT HASZN. ÖSSZESEN 11.891 23.476 197,43% 5,26% ÖSSZESEN: A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETETT ESZKÖZHASZNÁLÓINAK 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES FORRÁSOK 11.891 23.476 197,43% 5,26% A KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉS 2014-ES ÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (I+II+III) 534.714 415.095 77,63% 92,92% ÖSSZBEVÉTELEK, JAVAK ÉS ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTVITT FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK: 584.083 446.724 76,48% 100,00%
Kontó csoport. 7. szám 132. oldal 2015.06.11. 5.szakasz Csóka község 2014-es évi megvalósított összkiadásai és költségei alaprendeltetések szerint 422.386 dinárt tesznek ki, melyeket az alábbi táblázatos áttekintésben mutattunk ki: 3. CÉLIRÁNYOS KIADÁSOK ezresekben K I A D Á S I F A J T A 2014-ES ÉVI TERV 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS VÉGREHAJTÁS A 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁSRA TERV AZ EGYÉB PÉNZELÉSI FORRÁSOKRA VÉGREHAJTÁS AZ EGYÉB PÉNZELÉSI FORRÁSOKRA 2014-ES ÉVI ÖSSZTERV 2014-ES ÉVI ÖSSZ-VÉGREHAJT. ÖSSZESEN 449.648 359.285 134.435 63.101 584.083 422.386 41 KIADÁSOK A DOLGOZÓKNAK 115.703 108.636 3.611 2.944 119.314 111.580 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 81.952 78.517 750 408 82.702 78.925 412 Szociális juttatások 14.478 13.836 431 302 14.909 14.138 413 Természetbeni juttatások 673 650 470 428 1.143 1.078 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 3.549 1.479 1.480 1.343 5.029 2.822 415 Téritmények a dolgozóknak 8.913 8.219 480 463 9.393 8.682 416 Dijak a dolgozóknak 1.637 1.599 0 0 1.637 1.599 417 Küldötti pótlék 4.500 4.337 0 0 4.500 4.337 42 ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA 228.960 173.113 114.174 52.744 343.134 225.858 421 Állandó költségek 32.101 26.685 2.263 2.032 34.363 28.717 422 Utazás költségei 6.107 5.345 322 414 6.429 5.759 423 Szolgáltatások szerződés alapján 53.589 44.341 9.409 6.492 62.998 50.834 424 Specializált szolgáltatások 39.951 25.735 40.004 5.363 79.955 31.097 425 Folyó javitások és karbantart. ( szolgáltatás és anyag ) 78.198 56.337 51.886 29.518 130.084 85.855 426 Anyag 19.014 14.671 10.291 8.925 29.305 23.596 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0 0 127 132 127 132 431 Alapeszközök használata 0 0 127 132 127 132 44 KAMATTÖRLESZTÉS 51 17 1 1 52 18 441 Hazai kamatok törlesztése 51 17 0 0 51 17 444 A megterhelés kisérő költségei 0 0 1 1 1 1 45 TÁMOGATÁSOK 11 0 0 0 11 0 451 Nem pénzelt vállalatok és szervezetek támogatása 11 0 0 0 11 0 46 TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK 4.612 3.090 2.000 438 6.612 3.529 463 Átutalások a hatalom más szintjeire 3.387 2.047 2.000 438 5.387 2.485 465 Egyéb támogatások és átutalások 1.225 1.043 0 0 1.225 1.043 47 SZOCIÁLIS BIZTOSIT. EREDŐ JOGOK 12.435 10.273 0 135 12.435 10.408 472 Szociális védelemre vonatkozó téritmény 12.435 10.273 0 135 12.435 10.408 48 EGYÉB KIADÁSOK 27.320 23.179 434 383 27.754 23.563 481 Nemhatalmi szervezetek támogatása 21.296 17.998 215 189 21.511 18.186 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 5.824 5.049 219 195 6.043 5.244 483 Pénzbirságok a biróságok végzése által 100 57 0 0 100 57 485 Az állami szervek által okozott kár megtéritése 100 76 0 0 100 76
7. szám 134. oldal 2015.06.11. 49 ADMINISZTRATIV ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 950 0 0 0 950 0 499 Tartalékeszközök 950 0 0 0 950 0 51 ALAPESZKÖZÖK 59.606 40.977 14.089 6.322 73.695 47.299 511 Épületek és épitészeti létesitmények 31.292 15.967 8.870 4.300 40.162 20.267 512 Gépek és felszerelés 26.574 24.007 2.756 1.925 29.330 25.932 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 1.000 970 0 0 1.000 970 514 Kultivált vagyon 50 0 1.688 0 1.738 0 515 Nemanyagi vagyon 90 34 776 97 866 131 541 Földterület 600 0 0 0 600 0 A 2014-ES KÖLTSÉGVETÉSI TERV ÖSSZESEN 449.648 359.285 134.435 63.101 584.083 422.386
7. szám 136. oldal 2015.06.11. 6. szakasz Csóka község 2014-es évi zárszámadásában a kiadások és költségek, használók szerint az alábbi táblázatban vannak kimutatva: 4. HASZNÁLÓK SZERINTI KIADÁSOK ezresekben Rész Fejezet H A S Z N Á L Ó N E V E 2014-ES ÉVI TERV 2014-ES ÉVBEN MEGVAL. MUTATÓ STRUKT. I. 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS 1 KÉPVISELŐ - TESTÜLET 11.774 11.133 94,56% 2,64% 2 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TART. ÉS TERVEK 42.182 35.674 84,57% 8,45% 2.1 Községi elnök 16.993 15.297 90,02% 3,62% 2.2 Egyéb tevékenységek és tervek 9.900 8.662 87,50% 2,05% 2.3 A költségvetés tartalékai 950 0 0,00% 0,00% 2.4 Községi Tanács és támogatások 14.339 11.715 81,70% 2,77% 3 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 395.692 312.478 78,97% 73,98% 3.1 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 66.413 58.345 87,85% 13,81% 3.2 KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEV. ÜGYOSZTÁLYA 134.224 120.609 89,86% 28,55% 3.2.1 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 13.170 11.178 84,87% 2,65% 3.2.2 ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY ÖRÖM I.E.I. CSÓKA 36.143 35.522 98,28% 8,41% 3.2.3 ÁLTALÁNOS OKTATÁS 32.317 29.245 90,49% 6,92% Jovan Popović Á.I. Csóka 14.650 13.583 92,72% 3,22% Dr. Tihomir Ostojić Á.I. Tiszaszentmiklós 8.987 7.763 86,38% 1,84% Servo Mihalj Á.I. Padé 8.680 7.899 91,00% 1,87% 3.2.4 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Vegyészeti élelmiszeripari középiskola 6.797 4.642 68,29% 1,10% 3.2.5 MŰVELŐDÉS Művelődési oktatási Központ Csóka 18.604 16.840 90,52% 3,99% SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM 27.193 23.183 85,25% 5,49% 3.2.6 Csóka község Szociális Munkaügyi Központja 19.847 16.393 82,60% 3,88% 3.2.7 Egészségügyi védelem 7.346 6.790 92,43% 1,61% 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT. 195.054 133.524 68,45% 31,61% 3.3.1 Általános szolgáltatások 108.586 69.376 63,89% 16,42% 3.3.3 Csóka község Építkezési Igazgatósága KV 42.890 35.885 83,67% 8,50% 3.3.4 Csóka Kommunális Közvállalat 9.279 9.247 99,66% 2,19% 3.3.2 Környetvédelmi Alap 250 0 0,00% 0,00% 3.3.5 HELY KÖZÖSSÉGEK 34.050 19.016 55,85% 4,50% Csóka Helyi közösség 16.000 5.023 31,40% 1,19% Padé Helyi közösség 5.000 4.531 90,62% 1,07%
7. szám 138. oldal 2015.06.11. Tiszaszentmiklós Helyi közösség 4.800 2.736 57,01% 0,65% Szanád Helyi közösség 2.885 1.815 62,90% 0,43% Feketetó Helyi közösség 1.217 1.102 90,54% 0,26% Egyházaskér Helyi közösség 500 702 140,31% 0,17% Hódegyháza Helyi közösség 3.647 3.107 85,17% 0,74% I. 01-ES PÉNZELÉSRI FORRÁSRA ÖSSZESEN 449.648 359.285 79,90% 85,06% II. EGYÉB FORRÁSOK 2 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK 13.875 7.629 54,98% 1,81% 2.1 Községi elnök 2.500 907 36,29% 0,21% 2.2 Egyéb tevékenységek és tervek 3.300 1.146 34,73% 0,27% 2.4 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 8.075 5.575 69,04% 1,32% 3 Községi közigazgatás általános szolgltatások 417 150 36,10% 0,04% 3.1 KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEV. ÜGYOSZTÁLYA 417 150 36,10% 0,04% 3.2 Közigazgatási és társadalmi tevékenységek ügyosztálya általános szolgáltatások 4.000 4.000 100,00% 0,95% 3.2.1 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM 4.000 4.000 100,00% 0,95% KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK 1.512 1.324 87,53% 0,31% 3.2.6 Csóka község Szociális Munkaügyi Központja 1.512 1.324 87,53% 0,31% 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT. 52.936 29.983 56,64% 7,10% 3.3.1 Általános szolgáltatások 52.936 29.983 56,64% 7,10% 3.3.4 Kommunális Közvállalat 0 0 0,00% 0,00% KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 30 0 0,00% 0,00% 3.2.7 Környezetvédelmi Alap 30 0 0,00% 0,00% II. AZ EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - 06, 07, 13 ÉS 15 72.800,15 43.086 59,18% 10,20% A 2014-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRE ÖSSZESEN (I+II) 522.418 402.371 77,02% 95,26% III. 04, 06, 07, 13 ÉS 15-ÖS EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN KÖZVETETT HASZNÁLÓK 3.2.2 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS 10.740 9.684 90,17% 2,29% Öröm I.E.I. Csóka 10.740 9.684 90,17% 2,29% MŰVELŐDÉS 2.911 1.118 38,40% 0,26% 3.2.5 Művelődési Oktatási Központ 2.911 1.118 38,40% 0,26% 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT. 38.100 3.813 10,01% 0,90% 3.3.3 Csóka község Építkezési Igazgatósága -KV 38.100 3.813 10,01% 0,90% 3.3.5 HELYI KÖZÖSSÉGEK 9.914 5.400 54,47% 1,28% Csóka Helyi közösség 4.655 85 1,83% 0,02%
7. szám 140. oldal 2015.06.11. Padé Helyi közösség 2.945 3.664 124,43% 0,87% Tiszaszentmiklós Helyi közösség 1.940 1.406 72,49% 0,33% Szanád Helyi közösség 15 0 0,00% 0,00% Feketetó Helyi közösség 99 0 0,00% 0,00% Egyházaskér Helyi közösség 261 149 56,94% 0,04% Hódegyháza Helyi közösség 0 96 0,00% 0,02% III. 04, 06 ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - KÖZVETETT HASZNÁLÓK: 61.665 20.015 32,46% 4,74% 04, 06 ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - KÖZVETETT HASZNÁLÓK 61.665 20.015 32,46% 4,74% CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN ( I+II+III ) : 584.083 422.386 72,32% 100,00%
7. szám 142. oldal 2015.06.11. 7. szakasz Csóka község költségvetésének a 2014.01.01- től 2014.12.31-ig tartó időszakra vonatkozó bevételi tervének megvalósításáról és kiadási tervének végrehajtásáról szóló Jelentése, e Határozat összetevő részét képezi és annak mellékletében található meg. 8. szakasz 2014-es évben az állandó költségvetési tartalékra tervezett összeg 500 dinár volt, a megvalósítás 50 dinár, az eszközöket Tiszaszentmiklóson keletkezett tűz okozta károk helyreállítására használtuk. 9. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetésének keretében a tervezett eszközök 500 dinár összegben folyó költségvetési tartalékok címen, nem lettek használva. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 10. szakasz Űrlapok: 2014.12.31-i Állapotmérleg ( 1-es Űrlap ), 2014.01.01-től 2014.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó Bevételi és kiadási mérleg ( 2-es Űrlap ), 2014.01.01-től 2014.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó Kapitális költségekről és pénzelésről szóló jelentés ( 3-as Űrlap ), 2014.01.01-től 2014.12.31-ig t.i.v. Pénzforgalomról szóló jelentés ( 4-es Űrlap ) és 2014.01.01-től 2014.12.31-ig t.i.v. Költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés ( 5-ös Űrlap ), melyek alapján elkészült e Határozat, hitelesítettek és a községi közigazgatás irattárába lettek helyezve. 11. szakasz Csóka község költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatot el kell küldeni a Pénzügyminisztériumnak, legkésőbb 2015.06.15-ig. 12. szakasz Ez a Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXV. Kelt: 2015.06.11. C S Ó K A Csóka KKT elnöke Marjanov Mirjana s.k.
7. szám 144. oldal 2015.06.11. CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI BEVÉTELI TERVÉNEK MEGVALÓSITÁSA ezresekben FORRÁS OSZTÁLY CSOPORT SZINTETIKA ANALITIKA SZUBANA. 2014-ES ÉVI TERV 2014-E ÉVI BEVÉTELI TERV MEGVAL. MUTATÓ STRUKT. 01 L E I R Á S Költségvetés bevételei 449.648 363.485 80,84% 81,37% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 449.448 363.464 80,87% 81,36% 711 A JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS KAPITÁLIS NYERESÉG UTÁNI ADÓ 146.050 111.212 76,15% 24,89% 7111 Jövedelem adó és a kapit.nyereség utáni adó, amit a term.személyek fizetnek 146.050 111.212 76,15% 24,89% 71111 Fizetésekre kivetett adó 88.000 75.640 85,95% 16,93% 71112 Az önálló tevékenység bevételi adója 5.000 2.836 56,73% 0,63% 71114 A vagyon utáni bevételi adó 4.000 742 18,55% 0,17% 71116 A személybizt. származó bevételi adó 50 2 4,54% 0,00% 71118 Helyi járulékok 33.000 22.350 67,73% 5,00% 71119 Egyéb bevételi adó 16.000 9.641 60,26% 2,16% 712 A FIZETÉSALAPRA KIVETETT ADÓ 10 0 0,03% 0,00% 7121 Fizetésalapra kivetett adó 10 0 0,03% 0,00% 71211 Fizetésalapra kivetett adó 10 0 0,03% 0,00% 713 VAGYONADÓ 36.610 27.418 74,89% 6,14% 7131 Az ingatlanokra kivetett időszakos adó 25.000 19.748 78,99% 4,42% 71312 Vagyonadó 25.000 19.748 78,99% 4,42% 7133 Öröklési és ajándékozási adók 600 304 50,68% 0,07% 71331 Öröklési és ajándékozási adók 600 304 50,68% 0,07% 7134 Pénzügyi és kapitális tranzakciókra kivetett adó 11.000 7.365 66,96% 1,65% 71342 A kapitális tranzakciókra kivetett adók 11.000 7.365 66,96% 1,65% 7136 Egyéb ingatlanokra kivetett időszakos adók 10 0 0,00% 0,00% 71361 Egyéb ingatlanokra kivetett időszakos adók 10 0 0,00% 0,00% 714 JAVAK ÉS SZOLG.ÚTÁNI ADÓ 2.850 1.295 45,45% 0,29% 7144 Egyenkénti szolgáltatásokra kiv.adó 150 11 7,51% 0,00% 71443 Reklámpannók használata utáni kommunális illeték 100 11 11,26% 0,00% 71444 Tűzvédelmi eszközök 50 0 0,00% 0,00% 7145 A javak használata és a javak használatának vagy a tev.végz.enged.utáni adó 2.700 1.284 47,56% 0,29% 71451 Motoros járművek utáni adó 1.900 939 49,43% 0,21% 71454 Az általános érdekű javak használatának téritménye 100 23 23,00% 0,01% 71455 Kedvezményes téritm.és tart.illetékek 350 199 56,89% 0,04% 71456 Községi és városi téritmények 300 123 40,95% 0,03% 71457 Játékeszközök tartására vonatkozó kommunális illeték 50 0 0,00% 0,00%
7. szám 146. oldal 2015.06.11. 716 EGYÉB ADÓK 3.000 1.097 36,57% 0,25% 7161 Egyéb adók, amit kizárólag vállalatok valamint vállalkozók fizetnek 3.000 1.097 36,57% 0,25% 71611 Cégtáblára kivetett kommunális illeték 3.000 1.097 36,57% 0,25% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM MÁS SZINTJÉRŐL 171.701 163.191 95,04% 36,53% 7331 Folyó átutalások a hatalom más szintjeiről 171.701 163.191 95,04% 36,53% 73315 Folyó átutalások a hatalom más szintjeiről a község javára 171.701 163.191 95,04% 36,53% 733152 Más folyó átutalások a hatalom más szintjeiről a község javára 929 0 0,00% 0,00% 733156 Folyó célirányú átutalások VA Tartománytól a község javára 10.000 2.419 24,19% 0,54% 733158 Nem célirányú átutalások VA Tartománytól a község javára 160.772 160.772 100,00% 35,99% 741 VAGYON UTÁNI BEVÉTELEK 75.610 54.145 71,61% 12,12% 7411 Kamatok 16.000 11.053 69,08% 2,47% 74115 A községi költs.eszk.vonatk.kamatok 16.000 11.053 69,08% 2,47% 7415 A nem előállit.vagyon bérbeadása 59.610 43.091 72,29% 9,65% Ásványi nyersanyagok használatának téritménye 2.500 1.077 43,10% 0,24% 74151 74152 Az állami tulajdonban lévő földek bérbeadásából származó eszközök 50.000 38.320 76,64% 8,58% 74153 Terület és telekhasználati téritmény 7.100 3.694 52,03% 0,83% 74155 Az általános érdekű javak használatának téritménye 10 0 0,00% 0,00% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 307 194 63,21% 0,04% 7421 Piaci szerv.részéről a javak és szolg.elad.vagy bérletéből származó bevételek 5 0 0,00% 0,00% 74215 Piaci szerv.részéről a javak és szolg.elad.vagy bérl.szárm. bev. a község javára 5 0 0,00% 0,00% 7422 Illetékek 300 194 64,69% 0,04% 74225 Illetékek a község javára 300 194 64,69% 0,04% 7423 A piaci szervek részéről a javak és szolg.mellékeladásából származó bevételek 2 0 0,00% 0,00% 74235 A községi Közigazgatás bevételei 2 0 0,00% 0,00% 743 PÉNZBIRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI JAVAK 5.010 1.219 24,32% 0,27% 7433 Szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek 5.010 1.219 24,32% 0,27% 74332 A közlekedési szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek 5.000 1.219 24,37% 0,27% 74335 Szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek a község javára 10 0 0,00% 0,00% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL 200 0 0,00% 0,00% 7441 Folyó önkéntes átutalások a természetes és jogi személyektől 100 0 0,00% 0,00% 74415 Folyó önkéntes átutalások a természetes és jogi személyektől a község javára 100 0 0,00% 0,00% 7442 Önkéntes kapitális átutalások a természetes és jogi személyektől 100 0 0,00% 0,00% 74425 Önkéntes kapitális átutalások a természetes és jogi személyektől 100 0 0,00% 0,00% 745 VEGYES ÉS NEMMEGHATÁROZOTT BEVÉTELEK 6.500 3.011 46,33% 0,67% 7451 Vegyes és nemmeghatározott bevételek 6.500 3.011 46,33% 0,67% 74515 Vegyes és nemmeghatározott bevételek a község javára 6.500 3.011 46,33% 0,67% 771 MEMORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA 1.600 682 42,64% 0,15% 7711 Memorandum tételek a kiadások átutalására 1.600 682 42,64% 0,15%
7. szám 148. oldal 2015.06.11. 77111 Memorandum tételek a kiadások átutalására 1.600 682 42,64% 0,15% 8 A NEMPÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 50 0 0,00% 0,00% 812 AZ INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 50 0 0,00% 0,00% 8121 Az ingóságok eladásából származó bevételek 50 0 0,00% 0,00% 81215 Az ingóságok eladásából származó bevételek a község javára 50 0 0,00% 0,00% 9 A PÉNZÜGYI VAGYON MEGTERH. ÉS ELAD. SZÁRM.BEVÉTELEK 150 21 13,92% 0,00% 921 A HAZAI MEGTERHELÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 150 21 13,92% 0,00% 9216 Az országban a term.szem. és háztart. adott kölcs.lefiz.szárm.bevételek 50 21 41,76% 0,00% 92165 Az országban a term.szem. és háztart.adott kölcs.lefiz.szárm.bev.a község jav. 50 21 41,76% 0,00% 9219 A hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek 100 0 0,00% 0,00% 92195 A hazai részvények és egyéb tőke elad.szárm. bevételek a község javára 100 0 0,00% 0,00% 04 10.721 9.833 91,72% 2,20% Saját bevételek 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 10.721 9.833 91,72% 2,20% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM MÁS SZINTJÉRŐL 0 5.807 #DIV/0! 1,30% 741 VAGYON UTÁNI BEVÉTELEK 0 17 #DIV/0! 0,00% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 10.721 3.964 36,97% 0,89% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL 0 27 0,00% 0,01% 745 VEGYES ÉS NEMMEGHATÁROZOTT BEVÉTELEK 0 18 0,00% 0,00% 06 Támogatások a nemzetközi szervezetektől 1.170 518 44,27% 0,12% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 1.170 518 44,27% 0,12% 732 TÁMOGATÁSOK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 1.170 518 44,27% 0,12% 07 Támogatások a hatalom más szintjeiről 73.175 41.258 56,38% 9,24% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 73.175 41.258 56,38% 9,24% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM MÁS SZINTJÉRŐL 73.175 28.573 39,05% 6,40% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL 0 126 0,00% 0,03% 745 VEGYES ÉS NEMMEGHATÁROZOTT BEVÉTELEK 0 12.000 0,00% 2,69% 771 MEMORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA 0 551 0,00% 0,12% 781 ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉS HASZN.KÖZÖTT UGYANAZON A SZINTEN 0 9 0,00% 0,00% 13 321 15 311 Nem elosztott bevételi többlet és bevételek az előző évekből Felhasználatlan támogatási eszközök az előző évekből 44.449 22.286 50,14% 4,99% 4.920 9.343 189,90% 2,09% KÖLTSÉGVET.VALÓ BEVÉT - 01-ES FORRÁS ÖSSZESEN 449.648 363.485 80,84% 81,37% 04- ES FORRÁSRA ÖSSZESEN 10.721 9.833 91,72% 2,20% 06-OS FORRÁSRA ÖSSZESEN 1.170 518 44,27% 0,12% 07- ES FORRÁSRA ÖSSZESEN 73.175 41.258 56,38% 9,24% 13-AS FORRÁSRA ÖSSZESEN 44.449 22.286 50,14% 4,99% 15-ÖS FORRÁSRA ÖSSZESEN 4.920 9.343 189,90% 2,09% ÖSSZESEN: 584.083 446.724 76,48% 100,00%
7. szám 150. oldal 2015.06.11. CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI KIADÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSITÁSA RÉSZLEG FEJEZET FUNKCIÓ GAZD.OSZT. 01-ES PÉNZ. FORRÁS 01-ES PÉNZ.FORRÁS VÉGREHAJT. EGYÉB BEVÉTELI TERVEK EGYÉB VEÉTELI TERVEK VÉGREHAJT. ÖSSZTERV VÉGREHAJTÁS ÖSSZESEN MUTATÓ A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZETÉTEL KH LEIRÁS 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ -TESTÜLET 11.774 11.133 0 0 11.774 11.133 94,56% 2,64% 1.1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ - TESTÜLET 11.774 11.133 0 0 11.774 11.133 94,56% 2,64% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 11.774 11.133 0 0 11.774 11.133 94,56% 2,64% 001 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 3.456 3.450 0 0 3.456 3.450 99,84% 0,82% 002 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 619 618 0 0 619 618 99,83% 0,15% 002a 465 Egyéb támogatások és átutalások 28 28 0 0 28 28 100,00% 0,01% 003 414 Szociális juttatások 150 147 0 0 150 147 97,98% 0,03% 004 415 Téritmények a dolgozóknak 100 77 0 0 100 77 77,24% 0,02% 005 417 Küldötti pótlékok - tanácsnokok 3.500 3.428 0 0 3.500 3.428 97,94% 0,81% 006 423 Állandó költségek 364 353 0 0 364 353 96,88% 0,08% 007 421 Utazási költségek 40 29 0 0 40 29 72,62% 0,01% 008 422 Bizottságok 35 7 0 0 35 7 19,35% 0,00% 009 423 Szolgáltatások szerződés alapján 1.000 936 0 0 1.000 936 93,64% 0,22% 010 423 A Választások pénzelése 950 900 0 0 950 900 94,71% 0,21% 011 423 Felülvizsgálás szolgáltatásai 240 240 0 0 240 240 100,00% 0,06% 012 426 Anyag 337 60 0 0 337 60 17,90% 0,01% 013 481 Támogatások a nemhatalmi szervezeteknek - politikai pártoknak 855 760 0 0 855 760 88,90% 0,18% 014 481 Támogatás a Nemzeti kisebbségek Tanácsának 100 100 0 0 100 100 100,00% 0,02% 2 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK 42.182 35.674 13.875 7.629 56.057 43.303 84,57% 10,25% 2.1 KÖZSÉGI ELNÖK 16.993 15.297 2.500 907 19.493 16.204 90,02% 3,84% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 16.993 15.297 2.500 907 19.493 16.204 90,02% 3,84% 015 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 4.300 3.881 0 0 4.300 3.881 90,26% 0,92% 016 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 718 695 0 0 718 695 96,80% 0,16% 016a 465 Egyéb támogatások és átutalások 35 35 0 0 35 35 100,00% 0,01% 017 415 Téritmények a dolgozóknak 5 0 0 0 5 0 0,00% 0,00% 018 421 Állandó költségek 300 244 0 0 300 244 81,45% 0,06%
7. szám 152. oldal 2015.06.11. 019 422 Utazási költségek 30 16 0 0 30 16 54,40% 0,00% 020 423 Bizottságok 1.500 1.186 0 0 1.500 1.186 79,06% 0,28% 021 423 Szolgáltatások szerződés alapján 3.300 3.247 0 0 3.300 3.247 98,38% 0,77% 022 423 A nyilvánosság tájékoztatása 3.300 3.296 0 0 3.300 3.296 99,89% 0,78% 023 423 Nemzetközi együttműködés 860 847 0 0 860 847 98,46% 0,20% 024 424 Specializált szolgáltatások 50 0 500 480 550 480 0,00% 0,11% 025 423 A községi elnök tanácsadójának téritménye 660 645 0 0 660 645 97,76% 0,15% 026 426 Anyag 1.170 605 0 0 1.170 605 51,73% 0,14% 027 441 Kamatok lefizetése lizing vásárlás esetén 20 17 0 0 20 17 82,80% 0,00% 027a 472 Tiszaszentmiklóson a tűz következ.szan.szolg.egyszeri segély 85 85 0 0 85 85 100,00% 0,02% 028 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 30 1 0 0 30 1 3,33% 0,00% 029 463 Célirányú eszközök a hatalom más szintjeiről 30 0 2.000 427 2.030 427 0,00% 0,10% 030 512 Gépek és felszerelés 600 496 0 0 600 496 82,69% 0,12% 2.2 EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS TERVEK 9.900 8.662 3.300 1.146 13.200 9.808 87,50% 2,32% 480 Gazdasági teendők - kutatás és fejlesztés 9.900 8.662 3.300 1.146 13.200 9.808 87,50% 2,32% 031 423 H.A.CS. 1.000 941 300 0 1.300 941 94,10% 0,22% 032 423 A tervek előfinanszirozásában való részvétel 3.000 2.548 2.000 0 5.000 2.548 84,94% 0,60% 033 426 A tervek előfin.való részv.-anyag 100 76 0 0 100 76 76,20% 0,02% 033а 463 A tervek előfin.való részv.-eszközök visszafiz.,,különbözőek, egyformák'' 0 0 0 11 0 11 0,00% 0,00% 033б 472 A tervek előfin.való részv.-egyszeri segély a menekülteknek 0 0 0 135 0 135 0,00% 0,03% 034 512 A tervek előfin.való részv.-felszerelés 5.800 5.097 1.000 1.000 6.800 6.097 87,88% 1,44% 2.3 KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK 950 0 0 0 950 0 0,00% 0,00% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 950 0 0 0 950 0 0,00% 0,00% 035 499 Állandó tartalék 450 0 0 0 450 0 0,00% 0,00% 036 499 Folyó tartalék 500 0 0 0 500 0 0,00% 0,00% 2.4 KÖZSÉGI TANÁCS ÉS TÁMOGATÁSOK 14.339 11.715 8.075 5.575 22.414 17.290 81,70% 4,09% 2.4.1 KÖZSÉGI TANÁCS 8.039 6.417 8.075 5.575 16.114 11.992 79,82% 2,84% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 8.039 6.417 8.075 5.575 16.114 11.992 79,82% 2,84% 037 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 3.653 3.068 0 0 3.653 3.068 83,99% 0,73% 038 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 710 549 0 0 710 549 77,38% 0,13% 038a 465 Egyéb támogatások és átutalások 28 28 0 0 28 28 100,00% 0,01% 039 415 Juttatások a dolgozóknak 300 254 0 0 300 254 84,69% 0,06% 040 417 Küldötti pótlékok - Községi tanács 1.000 909 0 0 1.000 909 90,90% 0,22% 041 421 Állandó költségek 73 60 0 0 73 60 82,21% 0,01% 042 422 Utazási költségek 150 114 0 0 150 114 76,25% 0,03% 043 423 Szolgáltatások szerződés alapján 80 24 0 0 80 24 30,43% 0,01% 044 423 Szolgáltatások szerződés alapján - a nemi egyenjogúság fejlesztésére 238 193 0 0 238 193 81,26% 0,05%
7. szám 154. oldal 2015.06.11. 045 423 Bizottságok 138 124 0 0 138 124 90,02% 0,03% 046 426 Anyag 420 414 0 0 420 414 98,69% 0,10% 047 426 Migráció kez.és a lakóhely.elh.kénysz.szem.tart.megold.szolg.eszk. 450 0 6.025 5.575 6.475 5.575 0,00% 1,32% 047a 512 Migráció kez.és a lakóhely.elh.kénysz.szem.tart.megold.szolg.eszk.- felszerelés 0 0 363 0 363 0 0,00% 0,00% 047b 514 Migráció kez.és a lakóhely.elh.kénysz.szem.tart.megold.szolg.eszk.- jószág 0 0 1.688 0 1.688 0 0,00% 0,00% 048 481 A Vállalkozók Egyesületének támogatása 800 678 0 0 800 678 84,78% 0,16% 2.4. 2 NEMNYERESÉGES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 6.300 5.298 0 0 6.300 5.298 84,10% 1,25% 760 Egészségügy, amely más helyen nincs osztályozva 1.300 1.300 0 0 1.300 1.300 100,00% 0,31% 049 481 Támogatás a Vöröskeresztnek 500 500 0 0 500 500 100,00% 0,12% 050 481 Támogatás a Népkonyhának 800 800 0 0 800 800 100,00% 0,19% 860 Rekreáció, kultúra és vallás, amelyek nincsenek más helyen oszt. 5.000 3.998 0 0 5.000 3.998 79,96% 0,95% 3 Támogatások a helyi közösségeknek 910 0 0 0 910 0 0,00% 0,00% 051 481 481 Támogatások a polgárok társulásainak - nemnyereséges intézményeknek 1.790 1.790 0 0 1.790 1.790 100,02% 0,42% 052 481 Támogatások a hagyományos templomoknak és vallási közösségeknek 2.300 2.208 0 0 2.300 2.208 95,99% 0,52% 053 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 395.692 312.478 120.560 55.472 516.252 367.950 78,97% 87,11% 3.1 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 66.413 58.345 417 150 66.830 58.495 87,85% 13,85% 130 Általános szolgáltatások 66.413 58.345 417 150 66.830 58.495 87,85% 13,85% 054 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 28.819 27.000 0 0 28.819 27.000 93,69% 6,39% 055 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 5.083 4.833 0 0 5.083 4.833 95,08% 1,14% 055a 465 Egyéb támogatások és átutalások 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 056 413 Természetbeni juttatások 5 0 0 0 5 0 0,00% 0,00% 057 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 3.000 1.271 0 150 3.000 1.421 42,35% 0,34% 058 415 Téritmények a dolgozóknak 1.310 1.275 0 0 1.310 1.275 97,31% 0,30% 059 416 Dijak a dolgozóknak 450 442 0 0 450 442 98,25% 0,10% 060 421 Állandó költségek 8.000 5.730 0 0 8.000 5.730 71,63% 1,36% 061 422 Utazási költségek 1.100 913 0 0 1.100 913 83,00% 0,22% 062 423 Szolgáltatások szerződés alapján 7.200 7.129 0 0 7.200 7.129 99,01% 1,69% 063 423 Bizottságok 50 0 0 0 50 0 0,00% 0,00% 064 423 Projektumokban való részvétel 400 331 0 0 400 331 82,79% 0,08% 065 424 Specializált szolgáltatások 150 140 0 0 150 140 93,47% 0,03% 066 425 Folyó javitások és karbantartások 1.500 1.272 0 0 1.500 1.272 84,77% 0,30% 067 426 Anyag 3.280 2.989 107 0 3.387 2.989 91,14% 0,71% 068 441 Kamatok lefizetése 6 0 0 0 6 0 0,00% 0,00% 069 463 Rokkantak kifizetése 6 0 0 0 6 0 0,00% 0,00% 069a 465 Egyéb folyó támogat.a törvény alapján - rokkantak kifizetése 654 613 0 0 654 613 93,76% 0,15% 070 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 3.000 2.757 0 0 3.000 2.757 91,90% 0,65%
7. szám 156. oldal 2015.06.11. 071 483 Pénzbirságok, büntetések és kötbérek 100 57 0 0 100 57 56,50% 0,01% 072 485 Az állami szervek által okozott károk megtéritése 100 76 0 0 100 76 75,89% 0,02% 073 512 Alapeszközökbe való befektetés 1.700 1.516 310 0 2.010 1.516 89,18% 0,36% 074 541 Mezőgazdasági földterületek beszerzése 500 0 0 0 500 0 0,00% 0,00% 3.2 KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK ÜGYOSZTÁLYA 134.224 120.609 19.163 16.126 153.388 136.735 89,86% 32,37% 3.2.1 Általános szolgáltatások 13.170 11.178 4.000 4.000 17.170 15.178 84,87% 3,59% 130 Általános szolgáltatások 800 482 0 0 800 482 60,23% 0,11% 075 472 A dolgozók továbbképzése 600 393 0 0 600 393 65,52% 0,09% 076 463 A belső hatásköri Bizottság munkájához szükséges eszközök 200 89 0 0 200 89 44,35% 0,02% 040 Család és gyerekek 12.370 10.696 4.000 4.000 16.370 14.696 86,47% 3,48% 077 423 Aktiv foglalkoztat. intézked. szükséges eszk. 2.020 2.019 4.000 4.000 6.020 6.019 99,94% 1,42% 078 472 Téritmény a költségvetésből gyermekre és családra 6.980 5.381 0 0 6.980 5.381 77,09% 1,27% 472 Téritmény a költségvetésből oktatásra, művelődésre és tudományra 3.370 3.296 0 0 3.370 3.296 97,80% 0,78% 079 3.2.2 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS 36.143 35.522 10.740 9.684 46.883 45.206 98,28% 10,70% 3.2.2.1 ÖRÖM I.E.I. CSÓKA 36.143 35.522 10.740 9.684 46.883 45.206 98,28% 10,70% 911 Iskoláskor előtti oktatás 36.143 35.522 10.740 9.684 46.883 45.206 98,28% 10,70% 080 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 27.500 27.271 550 332 28.050 27.603 99,17% 6,54% 081 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 4.807 4.662 395 288 5.202 4.950 97,00% 1,17% 082 413 Természetbeni juttatások 0 0 470 428 470 428 0,00% 0,10% 083 414 Szociális juttatások a dolgozóknak - Végkielégitések 0 0 1.260 1.193 1.260 1.193 0,00% 0,28% 084 415 Téritmények a dolgozóknak 0 0 480 463 480 463 0,00% 0,11% 085 416 Dijak a dolgozóknak 47 47 0 0 47 47 100,00% 0,01% 086 421 Állandó költségek 1.125 1.065 2.111 1.918 3.236 2.983 94,70% 0,71% 087 422 Utazási költségek 0 0 264 230 264 230 0,00% 0,05% 088 423 Szolgáltatások szerződés alapján 0 0 787 573 787 573 0,00% 0,14% 088a 423 Szakszolgáltatások 28 28 0 205 28 233 100,00% 0,06% 089 424 Specializált szolgáltatások 0 0 192 188 192 188 0,00% 0,04% 090 425 Folyó javitások és karbantartások 0 0 491 455 491 455 0,00% 0,11% 091 426 Anyag 1.256 1.150 2.997 2.669 4.253 3.819 91,57% 0,90% 092 431 Az ingatlan és a felszerelés amortizációja 0 0 127 118 127 118 0,00% 0,03% 093 444 Büntetések 0 0 1 1 1 1 0,00% 0,00% 093a 465 Egyéb támogatások és átutalások 300 218 0 0 300 218 72,64% 0,05% 094 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 0 0 7 6 7 6 0,00% 0,00% 095 511 Épületek és épitkezési létesitmények 1.081 1.081 0 0 1.081 1.081 100,00% 0,26% 096 512 Gépek és felszerelés 0 0 583 592 583 592 0,00% 0,14% 096a 515 Nemanyagi ingatlanok 0 0 26 25 26 25 0,00% 0,01% 3.2.3 ÁLTALÁNOS OKTATÁS 32.317 29.245 0 0 32.317 29.245 90,49% 6,92% 3.2.3.1 JOVAN POPOVIĆ Á.I. CSÓKA 14.650 13.583 0 0 14.650 13.583 92,72% 3,22% 912 Általános oktatás 14.650 13.583 0 0 14.650 13.583 92,72% 3,22%
7. szám 158. oldal 2015.06.11. 097 463 413 Természetbeni juttatások 130 123 0 0 130 123 94,85% 0,03% 098 463 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 100 33 0 0 100 33 32,89% 0,01% 099 463 415 Téritmények a dolgozóknak 2.111 2.015 0 0 2.111 2.015 95,44% 0,48% 100 463 416 Dijak a dolgozóknak 269 265 0 0 269 265 98,53% 0,06% 101 463 421 Állandó költségek 4.505 4.197 0 0 4.505 4.197 93,17% 0,99% 102 463 422 A tanulók utazásának költségei 2.077 1.907 0 0 2.077 1.907 91,81% 0,45% 103 463 423 Szolgáltatások szerződés alapján 505 469 0 0 505 469 92,91% 0,11% 104 463 424 Specializált szolgáltatások 45 43 0 0 45 43 94,66% 0,01% 105 463 425 Folyó javitások és karbantartás 1.200 1.016 0 0 1.200 1.016 84,64% 0,24% 106 463 426 Anyag 1.800 1.682 0 0 1.800 1.682 93,46% 0,40% 107 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 581 576 0 0 581 576 99,08% 0,14% 108 463 511 Épitkezési létesitményekbe való befektetés 828 828 0 0 828 828 100,00% 0,20% 109 463 512 Gépek és felszerelés 499 429 0 0 499 429 85,97% 0,10% 3.2.3.2 DR.TIHOMIR OSTOJIĆ Á.I. TISZASZENTMIKLÓS 8.987 7.763 0 0 8.987 7.763 86,38% 1,84% 912 Általános oktatás 8.987 7.763 0 0 8.987 7.763 86,38% 1,84% 110 463 415 Téritmények a dolgozóknak 1.890 1.745 0 0 1.890 1.745 92,31% 0,41% 111 463 416 Dijak a dolgozóknak 236 235 0 0 236 235 99,62% 0,06% 112 463 421 Állandó költségek 2.116 1.634 0 0 2.116 1.634 77,20% 0,39% 113 463 422 A tanulók utazásának költségei 1.960 1.919 0 0 1.960 1.919 97,93% 0,45% 114 463 423 Szolgáltatások szerződés alapján 334 236 0 0 334 236 70,73% 0,06% 115 463 424 Specializált szolgáltatások 45 28 0 0 45 28 63,06% 0,01% 116 463 425 Folyó javitások és karbantartás 410 263 0 0 410 263 64,21% 0,06% 117 463 426 Anyag 674 543 0 0 674 543 80,58% 0,13% 118 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 32 23 0 0 32 23 70,88% 0,01% 119 463 512 Gépek és felszerelés 1.290 1.137 0 0 1.290 1.137 88,12% 0,27% 3.2.3.3 SERVO MIHALJ Á.I. PADÉ 8.680 7.899 0 0 8.680 7.899 91,00% 1,87% 912 Általános oktatás 8.680 7.899 0 0 8.680 7.899 91,00% 1,87% 120 463 413 Természetbeni juttatások 538 526 0 0 538 526 97,83% 0,12% 121 463 415 Téritmények a dolgozóknak 893 883 0 0 893 883 98,88% 0,21% 122 463 416 Dijak a dolgozóknak 280 273 0 0 280 273 97,67% 0,06% 123 463 421 Állandó költségek 2.381 2.010 0 0 2.381 2.010 84,42% 0,48% 124 463 422 A tanulók utazásának költségei 94 57 0 0 94 57 61,06% 0,01% 125 463 424 Specializált szolgáltatások 144 128 0 0 144 128 89,18% 0,03% 126 463 425 Folyó javitások és karbantartás 1.600 1.593 0 0 1.600 1.593 99,56% 0,38% 127 463 426 Anyag 1.190 902 0 0 1.190 902 75,82% 0,21% 128 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 60 46 0 0 60 46 77,11% 0,01% 129 463 512 Gépek és felszerelés 1.500 1.479 0 0 1.500 1.479 98,57% 0,35%
7. szám 160. oldal 2015.06.11. 3.2.4 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 6.797 4.642 0 0 6.797 4.642 68,29% 1,10% 3.2.4.1 VEGYÉSZETI ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA 6.797 4.642 0 0 6.797 4.642 68,29% 1,10% 920 Középfokú oktatás 6.797 4.642 0 0 6.797 4.642 68,29% 1,10% 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 69 14 0 0 69 14 20,18% 0,00% 130 463 463 415 Téritmények a dolgozóknak 1.440 1.214 0 0 1.440 1.214 84,30% 0,29% 131 463 416 Dijak a dolgozóknak 256 238 0 0 256 238 93,20% 0,06% 132 463 421 Állandó költségek 1.917 1.335 0 0 1.917 1.335 69,63% 0,32% 133 463 422 A tanulók utazásának költségei 12 6 0 0 12 6 50,00% 0,00% 134 463 423 Szolgáltatások szerződés alapján 600 155 0 0 600 155 25,75% 0,04% 135 463 424 Specializált szolgáltatások 10 2 0 0 10 2 15,00% 0,00% 136 463 425 Folyó javitások és karbantartás 700 420 0 0 700 420 60,04% 0,10% 137 463 426 Anyag 1.500 998 0 0 1.500 998 66,55% 0,24% 138 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 43 37 0 0 43 37 85,04% 0,01% 139 463 512 Gépek és felszerelés 250 224 0 0 250 224 89,45% 0,05% 140 3.2.5 CSÓKA MŰVELŐDÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT CSÓKA 18.604 16.840 2.911 1.118 21.515 17.957 90,52% 4,25% 980 Oktatás, amely más helyen nincs osztályozva 18.604 16.840 2.911 1.118 21.515 17.957 90,52% 4,25% 141 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 5.799 5.784 200 76 5.999 5.860 99,74% 1,39% 142 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 1.038 1.035 36 14 1.074 1.049 99,73% 0,25% 142a 465 Egyéb támogatások és átutalások 52 52 0 0 52 52 100,00% 0,01% 143 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 70 0 120 0 190 0 0,00% 0,00% 144 415 Téritmények a dolgozóknak 80 70 0 0 80 70 87,17% 0,02% 145 416 Dijak a dolgozóknak 100 98 0 0 100 98 98,15% 0,02% 146 421 Állandó költségek 1.315 967 70 18 1.385 985 73,53% 0,23% 147 422 Utazási költségek 80 52 50 26 130 78 64,55% 0,02% 148 423 Szolgáltatások szerződés alapján 1.540 1.234 815 438 2.355 1.672 80,11% 0,40% 149 423 A nyilvánosság tájékoztatása 50 10 15 3 65 13 20,08% 0,00% 150 424 Specializált szolgáltatások 670 264 70 26 740 290 39,40% 0,07% 151 425 Folyó javitások és karbantartások 230 142 40 5 270 147 61,55% 0,03% 152 426 Anyag 1.130 833 185 78 1.315 911 73,74% 0,22% 152a 431 Az ingatlan és a felszerelés amortizációja 0 0 0 14 #DIV/0! 0,00% 153 481 Támogatások a művelődési szervezeteknek 2.300 2.212 15 7 2.315 2.220 96,19% 0,53% 154 481 Támogatások a sportszervezeteknek 3.800 3.775 15 7 3.815 3.782 99,33% 0,90% 155 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 50 19 30 0 80 19 38,55% 0,00% 156 512 Gépek és felszerelés 260 259 500 333 760 592 99,75% 0,14% 157 515 Nemanyagi vagyon ( könyvek ) 40 34 750 72 790 106 85,37% 0,03%
7. szám 162. oldal 2015.06.11. 3.2.6 CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 19.847 16.393 1.512 1.324 21.360 17.717 82,60% 4,19% 090 Szociális védelem, amely más helyen nincs osztályozva 19.847 16.393 1.512 1.324 21.360 17.717 82,60% 4,19% 158 463 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 853 847 0 0 853 847 99,35% 0,20% 159 463 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 152 152 0 0 152 152 99,70% 0,04% 159a 463 465 Egyéb folyó támogatások és átutalások 8 8 0 0 8 8 99,44% 0,00% 160 463 415 Téritmények a dolgozóknak 545 530 0 0 545 530 97,10% 0,13% 161 463 421 Állandó költségek 173 132 0 0 173 132 76,22% 0,03% 162 463 422 Utazási költségek 68 31 0 0 68 31 45,39% 0,01% 163 463 423 Szolgáltatások szerződés alapján 1.100 860 0 0 1.100 860 78,21% 0,20% 164 463 415 Nappali szolg. a helyi köz. - téritm.a dolgozóknak 189 157 0 0 189 157 83,08% 0,04% 165 463 423 Nappali szolg. a helyi köz. - szolg.szerz. alapján 13.185 10.742 1.034 970 14.219 11.712 81,48% 2,77% 166 463 421 Nappali szolg. a helyi köz. - állandó költségek 485 391 78 53 563 444 80,64% 0,11% 167 463 422 Nappali szolg. a helyi köz. - utazás költségei 40 19 0 0 40 19 47,97% 0,00% 168 463 425 Nappali szolg. a helyi köz. - folyó javit.és karbantart. 140 99 0 0 140 99 70,60% 0,02% 169 463 426 Nappali szolg. a helyi köz. - anyag 1.000 862 366 266 1.366 1.128 86,21% 0,27% 170 463 482 Nappali szolg. a helyi köz. - adók 20 3 0 0 20 3 14,00% 0,00% 171 463 512 Nappali szolg. a helyi köz. - felszerelés 168 153 0 0 168 153 91,06% 0,04% 172 463 425 Folyó javitások és karbantartás 100 95 0 0 100 95 94,57% 0,02% 173 463 426 Anyag 190 166 35 35 225 201 87,30% 0,05% 174 463 472 Téritmények a költségvetésből halál esetén 550 429 0 0 550 429 78,04% 0,10% 175 463 472 Egyéb téritmények a költségvetésből lakásra és életre 50 16 0 0 50 16 31,17% 0,00% 176 463 472 Egyéb téritmények a költségvetésből 800 673 0 0 800 673 84,10% 0,16% 177 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 9 9 0 0 9 9 100,00% 0,00% 178 463 512 Gépek és felszerelés 22 20 0 0 22 20 91,76% 0,00% 3.2.7 EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM 7.346 6.790 0 0 7.346 6.790 92,43% 1,61% 760 Egészség védelem, amely más helyen nincs osztályozva 7.346 6.790 0 0 7.346 6.790 92,43% 1,61% 179 463 423 Szolgáltatások szerződés alapján 2.485 2.394 0 0 2.485 2.394 96,33% 0,57% 180 463 425 Folyó javitások és karbantartások 1.410 1.257 0 0 1.410 1.257 89,18% 0,30% 426 Egészségügyi és laboratóriumi anyag 150 149 0 0 150 149 99,22% 0,04% 181 463 463 511 Épületek és épitkezési létesitmények 1 0 0 0 1 0 0,00% 0,00% 182 183 463 512 Gépek és felszerelés 3.300 2.990 0 0 3.300 2.990 90,60% 0,71% 3.3 A GAZD., MEZŐG. FEJL.VÁROSRED. ÉS LAKÁS- KOM.TEV.ÜGYOSZT. 195.054 133.524 100.980 39.196 296.034 172.720 68,45% 40,89% 3.3.1 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 108.586 69.376 52.936 29.983 161.522 99.359 63,89% 23,52% 130 Általános szolgáltatások 3.900 3.565 0 0 3.900 3.565 91,41% 0,84% 184 424 Szúnyogirtás 3.400 3.282 0 0 3.400 3.282 96,54% 0,78% 185 424 Specializált szolgáltatások ( derat.,kóborkutyák befogása ) 500 282 0 0 500 282 56,48% 0,07% 310 Közbiztonság és biztonság 5.250 1.451 0 0 5.250 1.451 27,64% 0,34% 186 463 A közlekedésbiztonság fejlesztésére- terv alapján 187 463 A közlekedésbiztonság fejlesztésére- infrastr. finanszirozása 500 50 0 0 500 50 10,00% 0,01% 500 0 0 0 500 0 0,00% 0,00%
7. szám 164. oldal 2015.06.11. 3.450 1.401 0 0 3.450 1.401 40,62% 0,33% 188 424 Rendkivüli helyzetekre való felkészülés és reagálás 500 0 0 0 500 0 0,00% 0,00% 189 425 Folyó javitások és karbantartások- villámháritók a HK-nél 300 0 0 0 300 0 0,00% 0,00% 190 512 Gépek és felszerelés (.a honvédelemre ) 751 558 0 0 751 558 74,34% 0,13% 320 Tűzvédelmi szolgáltatások 191 463 Tűzvédelmi szolgáltatások munkálatai 751 558 0 0 751 558 74,34% 0,13% 420 Mezőgazdaság 24.567 10.238 35.675 18.750 60.242 28.988 41,68% 6,86% Mezőőri szolgálat 5 0 0 0 5 0 0,00% 0,00% 192 423 Jégvédelmi szolgáltatás 5 0 0 0 5 0 0,00% 0,00% 193 423 424 Specializált szolgáltatások - önkéntes csop.terv. ( program szerint ) 3.000 0 675 503 3.675 503 0,00% 0,12% 194 424 Specializált szolgáltatások - mezők és legelők melior.terv. ( progr. szerint ) 500 0 0 0 500 0 0,00% 0,00% 195 424 Specializált szolgáltatások - földmérői szolg.a program szerint 2.600 992 0 0 2.600 992 38,17% 0,23% 196 424 Specializált szolgáltatások - kanálisok rend.a program szerint 7.000 7.000 0 0 7.000 7.000 100,00% 1,66% 197 424 Specializált szolgáltatások - földterület elemzése.a program szerint 1.000 998 0 0 1.000 998 99,81% 0,24% 198 424 Specializált szolgáltatások - --------------------------------------.a program szerint 2.000 0 0 0 2.000 0 0,00% 0,00% 199 425 Folyó javitások és karbantartások - határutak rendezése( program szerint ) 5.000 374 35.000 18.247 40.000 18.621 7,48% 4,41% 200 426 Anyag ( mezőőri és jégvédelmi szolgálat program szerint ) 900 777 0 0 900 777 86,39% 0,18% 201 426 Anyag - bérbeadás folyamata ( program szerint ) 657 23 0 0 657 23 3,43% 0,01% 202 421 Állandó költségek ( program szerint ) 300 55 0 0 300 55 18,26% 0,01% 203 511 1.000 0 0 0 1.000 0 0,00% 0,00% 204 512 A mezőőrök felszerelése ( program szerint ) 500 0 0 0 500 0 0,00% 0,00% 205 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések ( program szerint ) 100 19 0 0 100 19 18,95% 0,00% 206 550 Környezetvédelem 900 681 0 0 900 681 75,70% 0,16% Regionális szemétlerakó 900 681 0 0 900 681 75,70% 0,16% 207 424 610 Lakásfejlesztés 70.209 52.882 17.261 11.233 87.470 64.115 75,32% 15,18% Szolgáltatások szerződés alapján - az épitkezési felügyelő Végzése 1.000 0 0 0 1.000 0 0,00% 0,00% 208 423 Kapitális karb.- a község épületének C része 7.000 7.000 0 0 7.000 7.000 100,00% 1,66% 209 511 Az épület folyó karb.- a község épületének B része 1.100 987 0 0 1.100 987 89,71% 0,23% 210 425 Az épület folyó karb.- vizhálózat rendezése I etáp 6.259 4.818 9.741 7.253 16.000 12.071 76,98% 2,86% 211 425 Az épület folyó karb.- vizhálózat rendezése II -V etáp 3.000 0 3.500 0 6.500 0 0,00% 0,00% 212 425 Az épület folyó karb.- utak és egyéb létes.karb..és megerősit. 42.000 31.660 2.300 2.279 44.300 33.939 75,38% 8,04% 213 425 Épületek folyó javitása és karbantartása 4.150 4.106 0 0 4.150 4.106 98,93% 0,97% 213a 425 Kapitális átutal.- a padéi ÖTE épületének épit.való befektet. 1.400 1.350 0 0 1.400 1.350 96,44% 0,32% 214 463 Épületek és létesitmények kapit.karbantart.- videó felügyelet 900 658 400 386 1.300 1.044 73,16% 0,25% 215 511 Épületek és létesitmények kapit.karbantart.- videó felügyelet 0 0 120 114 120 114 0,00% 0,03% 215a 511 Épületek és létesitmények kapit.karbantart.- házfelújitás Padén 200 0 0 0 200 0 0,00% 0,00% 216 511 511 Tervezés 3.200 2.303 1.200 1.200 4.400 3.503 71,98% 0,83% 217 620 Közösség fejlesztése 3.010 0 0 0 3.010 0 0,00% 0,00% 218 219 451 Célirányú befektetés a magánositás eszk. - pályázat alapján 10 0 0 0 10 0 0,00% 0,00% 423 Eszközök a mezőgazdaság fejlesztésére 3.000 0 0 0 3.000 0 0,00% 0,00%