KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI NONPROFIT KFT. 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Budapest, 2011.március 16. dr. Csereklyei Dániel ügyvezetı igazgató

- 2-1./ A közhasznú szervezet alapadatai Cégnév: KÉZMŐ Fıvárosi Kézmőipari Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített cégnév: KÉZMŐ Nonprofit Kft. Székhely: 1147 Budapest, Csömöri út 50-60 Képviselı: dr. Csereklyei Dániel vezérigazgató Felügyelı Bizottság tagjai: Surján Márta Fülöp Attila Tokaji Józsefné Adószám: 22260336-2-42 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-919882 Bejegyzés napja : 2009. július 14. Bejegyzı végzés száma : Cg. 01-09-919882/5 Közhasznúsági fokozat: közhasznú A KÉZMŐ Fıvárosi Kézmőipari Közhasznú Társaság átalakulással jött létre, a Fıvárosi Kézmőipari Zártkörően Mőködı Részvénytársaság általános jogutódjaként, határozatlan idıre. Az átalakulásról hozott döntés idıpontja 2005. december 19. napja volt. A KÉZMŐ KHT a cégbírósági bejegyzı végzést követıen, 2006. április 1. napján kezdte meg mőködését. 2009. július 14. napjától a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. (3) bekezdése alapján a társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként folytatja tevékenységét, közhasznú minısítését megırizve. Közhasznú tevékenységének /Kszt. 4.. (1) bekezdés a)/ célja: Kszt. 26. c.) 17.) rehabilitációs foglalkoztatás A KÉZMŐ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a Ptk. 57.. (1) bekezdésének, a Kszt. 4.. (1) bekezdésének és 26. b.) és c.) pontjának felhatalmazása alapján a következı: Fıtevékenység: 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Egyéb jelentıs tevékenységek:

- 3-31.09 Egyéb bútor gyártása 14.1 Ruházat gyártása 15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása 15.20 Lábbeli gyártás 17.21 Csomagolóeszköz gyártása 32.30 Sportszer gyártása 22.2 Mőanyag termék gyártása 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9. -a alapján pályázatot hirdetett a nyílt munkaerıpiacon nem foglalkoztatható megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatását vállaló munkaadók részére védett szervezeti szerzıdés megkötésére és rehabilitációs költségtámogatásra. A KÉZMŐ Kht. benyújtotta pályázatát, amelyet a Minisztérium kedvezıen bírált el és megkötésre került a 2069-1/2006.-SZMM számú Védett Szervezeti Szerzıdés. 2010. évben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal a 7230-2/2010-4000/4410 számú szerzıdés alapján, legfeljebb 3.229 fı (munkajogi létszám) megváltozott munkaképességő dolgozó foglalkoztatásához, vissza nem térítendı támogatásként legfeljebb 4.843.500 eft rehabilitációs költségtámogatást ítélt meg. Az 4.843.500 eft jóváhagyott támogatást a KÉZMŐ Nonprofit Kft. teljes egészében megigényelte. A 2010. évi elvileg támogatható költségek összege 5.037.605 eft volt, amelybıl 194.105 e Ft-ot nem állt módunkban megigényelni, mivel a jóváhagyott keret 4.843.500 eft. A támogatást a Védett Szervezeti Szerzıdésben meghatározott költségekre, utófinanszírozás keretében, havi rendszerességgel kapta a KÉZMŐ Nonprofit Kft. A rehabilitációs költségtámogatás 2010. évre vonatkozó felhasználását a Magyar Államkincstárhoz és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz benyújtott elszámolással egyezıen az 1.sz. mellékelt táblázat tartalmazza. 3./ 2010. évben pénzügyileg teljesült egyéb támogatások A 2. pontban felsorolt támogatásokon felül a KÉZMŐ Nonprofit Kft. egyéb támogatásban nem részesült költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl. 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

- 4-2009. év eft 2010. év eft Befektetett eszközök 1.414.246 1.359.272 Forgóeszközök 2.491.030 2.275.843 Aktív idıbeli elhatárolások 578.372 823.894 Eszközök összesen 4.483.648 4.459.009 Saját tıke 2.907.508 2.950.650 Ebbıl: jegyzett tıke 1.043.500 1.043.500 Céltartalék 246.001 294.351 Rövid lejáratú kötelezettségek 1.072.421 1.064.889 Passzív idıbeli elhatárolások 257.718 149.119 Források összesen 4.483.648 4.459.009 Bevételek és aktivált saját 10.860.089 11.320.130 teljesítmények összesen Költségek és ráfordítások összesen 10.811.283 11.246.579 Adózás elıtti eredmény 48.806 73.551 - társasági adó 16.852 30.409 - adózott eredmény 31.954 43.142 Ebbıl: - közhasznú tevékenység 28.488 4.797 - vállalkozási tevékenység 3.466 38.345 Társasági adó 16.852 30.409 KFT adózott eredménye 31.954 43.142 5./ A cél szerinti juttatások kimutatása A KÉZMŐ Nonprofit Kft. 2010. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. 6./ Egyéb juttatások A KÉZMŐ Nonprofit Kft. 2010. évben egyéb juttatásokat nem nyújtott.

- 5-7./ A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása A KÉZMŐ Nonprofit Kft.-nél Felügyelı Bizottság ellenırzi a társaság ügyvezetését, részükre összesen 1.796 e Ft tiszteletdíj került kifizetésre. A vezetı tisztségviselık (ügyvezetı igazgatók,) részére 2010. évben összesen 31.271 e Ft járandóság került elszámolásra, ebbıl felmentési idıre elszámolt bér 11.024 e Ft, prémium 3.600 e Ft. Az elızı ügyvezetı részére 24 e Ft saját tulajdonú gépkocsi költségtérítés és 1 e Ft napidíj is kifizetésre került, valamint 6 e Ft étkezési utalvány juttatásban részesült. Egyéb juttatásban, kedvezményben a vezetı tisztségviselık nem részesültek. 8./ A KÉZMŐ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója A KÉZMŐ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a rehabilitációs foglalkoztatás, amelynek maradéktalanul eleget tett. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. a foglalkozási rehabilitációs tevékenységét három éves idıtartamra elkészített szakmai program alapján folytatja, amelynek értékelését évente rendszeresen elvégzi. A szakmai programban megfogalmazott elsıdleges célunk a munkaerıpiacon hátrányos helyzetben lévı megváltozott munkaképességő, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelı munkahelyi környezetben történı foglalkoztatása. Elıbbiekben megfogalmazott céloknak megfelelıen legfontosabb feladatnak tekintjük olyan munkahelyek létrehozását és fenntartását, amelyek megfelelı munkavégzési lehetıséget nyújtanak, a megváltozott munkaképességő emberek és az intézményi jogviszonyban élık számára, akiknek az elhelyezkedési esélyeik jelentısen korlátozottak. A rehabilitációs szakmai programban megvalósuló feladatokkal komplex szolgáltatást biztosítunk, amelyek ennek a speciális munkavállalási csoport szükségleteihez igazodnak. Alapelvünk a nyitottság, rugalmasság, személyesség, partnerség, folyamatosság és az együttmőködés. Tiszteletben tartjuk a foglalkoztatás során a munkavállalók személyiségi jogait, emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. földrajzilag az ország 18 megyéjében, 87 telephellyel rendelkezik, amelybıl 52 telepen szociális foglalkoztatást szervezünk. 2010-ben bıvítettük a telepek számát, olyan üzemeket hoztunk létre ahol tartósan munkanélküli és megváltozott munkaképességőek embereknek biztosítottunk

- 6 - munka lehetıséget. Ezek az üzemek Pálfa (2010.február 15-tıl indult), Encs (2010 április 1-tıl indult), Tamási (2010. szeptember 22-én indult).a szociális foglalkoztatók számát is bıvítettük. Ezeket a szociális foglalkoztatókat Andornaktályán (2010. szeptember 1-tıl indult), és Magyarbánhegyesen (2010. november 1-tıl indult) hoztunk létre. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. 2010. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 4.230 fı, amelybıl a megváltozott munkaképességő dolgozó száma 3.009 fı, ez 71,2 %- os arány. A megváltozott munkaképességő dolgozók közül 1635 fı szociális foglalkoztatásban, azon belül is fejlesztı - felkészítı foglalkoztatásban vesz részt, ez 38,6 %-os arány az összlétszámhoz viszonyítva, a megváltozott munkaképességő létszámhoz viszonyítva 54,3 %-os arány. Kimutatás a megváltozott munkaképességő munkavállalók egészségkárosodásáról 2010.XII.31 tényleges létszám alapján megnevezés fı MKCS 50-60 % ÖEK 40-49 % 629 MKCS 67-100 % 586 ÖEK 79 %-t meghaladó 79 ÖEK 50-79 %/Rny/Reh.nem.jav 285 Látás fogyatékos,vak 9 Szem.fejl.zavara alapján - 26 fogy.támogatás Súlyos értelmi fogyatékos 1.184 Siket, súlyos halláskárosult 69 Súlyos mozgáskorlátozott 33 ÖEK 50-79 % rehabra jav. 95 ÖEK,Mkcs 40% rehab jav. 232 összesen 3.227 A KÉZMŐ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló megváltozott munkaképességő munkatársak 39,9%-a súlyos fogyatékossággal élı, az egészségkárosodottak aránya 59,1%, a megváltozott munkaképességő dolgozói összlétszámhoz viszonyítva. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a megváltozott munkaképességő dolgozó képessége önmagához viszonyítva folyamatosan fejlıdjön, a dolgozók egészségi állapotának és képességeinek megfelelı munkát biztosítsunk, hogy a társadalom hasznos tagjának érezzék magukat. Ez nem könnyő feladat, mivel a megváltozott munkaképességő, illetve fogyatékos emberek munkaerı-piaci helyzete lényegesen rosszabb, mint a társadalom többi tagjáé. Rossz munkaerı-piaci pozíciójukat jelentısen befolyásolják az olyan társadalmi hátrányok, mint az alacsony iskolázottság. Az intézményi jogviszonyban élı emberek közös jellemzıje: állapotuk, munkavégzı képességük leépülése, csak a munkavégzı képesség helyreállítása, újjáépítése után képesek tartós és folyamatos munkavégzésre.

- 7 - Kimutatás a megváltozott munkaképességő munkavállalók által betöltött munkakörökrıl ágazatközi besorolásuk szerint 2010.XII.31-i tényleges létszám alapján. Ágazatközi besorolás megnevezés Fı Szakmunkás 151 Betanított munkás 2.191 Segédmunkás 761 Középfokú végzettségő 108 Felsıfokú végzettségő 16 összesen 3.227 A Kézmő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott megváltozott munkaképességő dolgozók közül a szakmunkások aránya 4,7%, betanított munkások aránya 67,9%, segédmunkásként dolgozik a megváltozott munkaképességő munkavállalók 23,6%-a, középfokú végzettségő munkakörben dolgozik megváltozott munkaképességő dolgozók 3,3%-a, illetve felsıfokú végzettséget igénylı munkakörben dolgozik 0,5%. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. már a munkaviszony létesítését megelızıen felméri a leendı munkavállalók egészségi állapotát és meghatározza az általuk végezhetı munka jellegét, valamint a munkavégzés során betartandó fizikai korlátokat. A felmérés szakszerősége és hatékonysága érdekében saját foglalkozás-egészségügyi szolgálatot mőködtetünk minden telephelyen, melynek keretében a foglalkozási rehabilitáció területén nagy tapasztalattal rendelkezı, a KÉZMŐ Nonprofit Kft-nél végzendı munkafolyamatokat és munkakörülményeket ismerı szakorvosok tevékenykednek. A foglalkozás-egészségügyi szakorvosok feladatai közé tartozik a munkavállalók egészséges életmódra nevelése is. A munkavállaló egészségi állapotának és képzettségének leginkább megfelelı munka, valamint az eredményes rehabilitáció érdekében a munkába állást követıen a megváltozott munkaképességő munkavállalóink részére személyes rehabilitációs terv készül, melyben az eljáró rehabilitációs munkatárs a munkavállalóval közösen állapítja meg a hasznosítható munkavégzı képesség jellemzıit, a munkavállaló érdeklıdési területét, a rehabilitációt szolgáló segítı szolgáltatások körét, valamint az elérendı rövid és hosszú távú célokat. A rehabilitációs munkatárs folyamatosan figyelemmel kíséri a személyes rehabilitációs tervben meghatározott feladatok végrehajtását és évente legalább egy alkalommal a megváltozott munkaképességő munkavállalóval közösen értékelik azt. A fı célkitőzés a teljes rehabilitáció, a nyílt munkaerıpiacra történı kilépés. Ez természetesen nem minden munkavállaló esetén tekinthetı reális célnak, különös tekintettel a súlyos értelmi fogyatékosokra. A teljes mértékben rehabilitálható megváltozott munkaképességő dolgozók kapcsán ugyanakkor a tranzitfoglalkoztatás tekinthetı a rehabilitációs folyamat kívánatos eredményének.

- 8 - KÉZMŐ Nonprofit Kft. mint külsı foglalkoztató részt vesz a szociális foglalkoztatás során a fejlesztı - felkészítı foglalkozásban. A foglalkoztatást, szociális foglalkoztatási engedély alapján, az adott szociális intézménnyel közösen elkészített foglalkoztatási szakmai programban meghatározott fejlesztési program alapján szervezzük. Az intézményi jogviszonyban álló személy fejlesztı-felkészítı foglalkoztatása az ellátott egyéni adottságait figyelembe vevı foglalkoztatási terv alapján történik. A foglalkoztatási terv elkészítésérıl, az abban foglalt feladatok teljesítésérıl és a foglalkoztatási terv évente legalább egy alkalommal történı felülvizsgálatáról a szociális intézmény vezetıjével közösen gondoskodunk. A foglalkoztatási terv felülvizsgálata során a foglalkoztatott ellátott fizikai-, mentális állapotának, készségeinek, jártasságának, munkavégzı képességének értékelése történik meg meghatározva a további feladatokat. A fejlesztı-felkészítı foglalkoztatásban résztvevı dolgozók részére szervezett fejlesztı program során célunk, a munkavégzés fontosságának hangsúlyozása, alapvetı szakismeretek elsajátíttatása, munkafolyamatok betanítása, képessé tétel az önálló munkavégzésre, a mindennapi munkavégzéshez nélkülözhetetlen gyakorlati tudásszint megszerzése. A fejlesztı programokban 111 fı segítı és 24 fı koordinátor vesz részt, akik irányítják és szervezik a konkrét munkavégzést a szociális foglalkoztatókban. Az egyéni foglalkoztatási terv végrehajtása révén lehetıvé válik a fejlesztıfelkészítı foglalkoztatásból más foglalkoztatási formába történı átlépés. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. arra törekszik, hogy a településen, vagy vonzás körzetében rehabilitációs célú foglalkoztatókat, üzemeket hozzon létre. 2010-ben Regöly, Rákóczi u. 5 szám alatti üzemben bıvítettük ily módon a foglalkoztatást. Ezekben a termelı üzemekben csak megváltozott munkaképességő embereket foglalkoztatunk, így lehetıséget biztosítunk a védett foglalkoztatásban történı tovább lépésre. A foglalkozási rehabilitáció elısegítése érdekében térítésmentes segítı szolgáltatást biztosítunk a megváltozott munkaképességő dolgozók részére, ezek: munkatanácsadás, jogi tanácsadás és szociális ügyintézés. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. Rehabilitációs Bizottságot mőködtet, amely éves munkaterv alapján tevékenykedik. A bizottság meghatározza a megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásához kapcsolódó idıszerő feladatokat. 2010-ben 1 fı rehabilitációs megbízottat és 5 fı rehabilitációs munkatársat alkalmaztunk. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. a munkahelyi körülmények javítására törekszik egyrészt a konkrét munkavégzés fizikai feltételeinek kedvezıbbé tételével, másrészt a munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések meghozatala

- 9 - során a megváltozott munkaképességő munkavállalók érdekeinek minél teljesebb körő figyelembe vételével. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. 2010-ben is arra törekedett, hogy a megváltozott munkaképességő munkavállalók egészségi állapotuknak, illetve fogyatékosságuknak megfelelı környezetben történı foglalkoztatása megvalósuljon. A megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásának ellenırzése folyamatosan történik a szociális és gyámhivatalok részérıl. 2010-ben 9 telepünkön, a helyszínen ellenırizték a szociális foglalkoztatást. Az ellenırzések alapvetıen rendben találták a szociális foglalkoztatást, sehol nem került visszavonásra a szociális foglalkoztatási engedély, nem került sor bírság kiszabására. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. 2010. évben gazdasági és pénzügyi egyensúlyát megtartotta, a 2011. évi mőködés feltételei a csökkenı támogatás miatt az elızı évekhez képest sokkal bizonytalanabbak. A gazdasági eredmények elérése mellett fı célunk a hátrányos helyzető munkavállalói csoportok esélyegyenlıségének biztosítása a foglalkoztatás valamennyi területén és olyan munkahelyi légkör megteremtése, amely elfogadja a másságot és mindenki számára biztosítja az emberi méltóság megırzését.

- 10 - Tartalomjegyzék 1./ A közhasznú szervezet alapadatai 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3./ 2010. évben pénzügyileg teljesült támogatások 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5./ A cél szerinti juttatások kimutatása 6./ Egyéb juttatások 7./ A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása 8./ A KÉZMŐ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója 9./ A KÉZMŐ Nonprofit Kft. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, közhasznú eredménykimutatás, kiegészítı melléklet)

1. számú melléklet A KÉZMŐ Nonprofit Kft. munkáltató 2010.01.01-2010.12.31-ig tartó rehabilitációs költségtámogatással érintett idıszaka munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó támogatási igény részletezése Költségek megnevezése Munka-bér és járulékai Munka-ruha és egyéni védıeszköz költségei Megváltozott munkaképességő munkavállalók Munkába járás költségei Munkás-szállítás költségei Munka-eszköz költségei Munka-alkalmassági viszgálat költségei Segítı személy munka-bér és járuléka Szállítás költsége Közvetlen anyag, energia költsége Irányításmunkaszervezés-, ügyviteli tevék. Munkabér és járuléka Irányításügyviteli tevék. Üzemel-tetési költségei adatok Ft-ban aa ab ac ad ae af b c d e f g 1. Anyagjellegő ráfordítások összesen 0 3 724 876 0 3 403 596 0 0 0 116 840 842 826 210 515 19 425 000 0 44 126 714 1 013 731 543 1.1. Anyagköltség összesen 0 3 724 876 0 0 0 0 0 15 885 158 826 210 515 0 0 41 979 533 887 800 082 Közvetlen anyagköltség 779 830 475 779 830 475 Közvetett anyagköltség 552 293 552 293 Energia költség 46 380 040 14 888 587 61 268 627 Személygépkocsik üzemanyaga 2 829 718 2 829 718 Tehergépkocsik üzemanyaga 13 055 440 13 055 440 Nyomtatvány költség 1 262 773 1 262 773 Irodaszerek 9 964 434 9 964 434 Számítástechnikai anyagok 15 311 446 15 311 446 Munkaruha 3 724 876 3 724 876 1.2. Igénybe vett szolgáltatás összesen 0 0 0 3 403 596 0 0 0 99 664 112 0 19 425 000 0 2 147 181 124 639 889 Idegen váll-ban végzett fenntartás 7 335 260 7 335 260 Telephelyek közötti szállítási költség 92 328 852 92 328 852 Munkásszállítás költsége 3 403 596 3 403 596 Raktár bérleti díj 14 020 200 14 020 200 Fogyaszt. nem kötött ig.szolg.ir.ügyv. 2 147 181 2 147 181 Targoncahasználati díj 5 404 800 5 404 800 1.3. Egyéb szolgáltatás összesen 0 0 0 0 0 0 0 1 291 572 0 0 0 0 1 291 572 Biztosítási díjak 1 291 572 1 291 572 2. Személyi jellegő ráfordítások összesen 2 586 625 000 0 20 777 130 0 0 15 999 936 0 28 305 000 0 126 431 315 1 051 629 619 3 829 768 000 2.1. Bérköltség 2 036 967 068 0 0 0 0 0 0 22 294 645 0 99 725 796 830 648 580 0 2 989 636 089 2.2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 0 0 20 777 130 0 0 15 999 936 0 0 0 0 0 0 36 777 066 Munkába járással kapcsolatos költségtérítés 20 777 130 20 777 130 Foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás 15 999 936 15 999 936 2.3. Bérjárulék összesen. 549 657 932 0 0 0 0 0 0 6 010 355 0 26 705 519 220 981 039 0 803 354 845 TB járulék 549 657 932 6 010 355 26 705 519 220 981 039 803 354 845 3. Költségek összesen: 2 586 625 000 3 724 876 20 777 130 3 403 596 0 15 999 936 0 145 145 842 826 210 515 145 856 315 1 051 629 619 44 126 714 4 843 499 543 Tárolás, információ feldolgozás költsége Összesen

2 2 2 6 0 3 3 6 1 3 9 2 5 9 9 0 1 2.sz.melléklet A KÉZMŐ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2010. év adatok eft-ban Sorszám Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+7.+8.+9.+10. sor) 10 739 826 10 950 306 2. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 5 220 774 4 859 127 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstıl 5 203 337 4 843 500 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb 17 437 15 627 7. Pályázati úton elnyert támogatás 8. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 5 393 816 5 974 808 9. Tagdíjból származó bevétel 10. Egyéb bevétel 125 236 116 371 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 120 263 369 824 12. C. Összes bevétel (1.+11. sor) 10 860 089 11 320 130 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-19.sorok) 10 711 338 10 945 509 14. Anyagjellegő ráfordítások 4 221 666 4 601 777 15. Személyi jellegő ráfordítások 6 033 954 5 633 285 16. Értékcsökkenési leírás 154 460 157 749 17. Egyéb ráfordítások 243 467 500 323 18. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 53 765 51 830 19. Rendkívüli ráfordítások 4 026 545 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21.-26.sorok) 99 945 301 070 21. Anyagjellegő ráfordítások 74 008 254 793 22. Személyi jellegő ráfordítások 16 139 36 173 23. Értékcsökkenési leírás 3 998 4 731 24. Egyéb ráfordítások 5 267 4 943 25. Pénzügyi mőveletek ráfordításai - - 26. Rendkívüli ráfordítások 533 430 27. F. Összes ráfordítás (13.+20. sor) 10 811 283 11 246 579 28. G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (12.-27. sor) 48 806 73 551 29. H. Adófizetési kötelezettség 16 852 30 409 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (11-20-29. sor) 3 466 38 345 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1-13. sor) 28 488 4 797

2.sz.melléklet TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév 32. A. Személyi jellegő ráfordítások (33.+36.+37.sor) 6 050 093 5 669 458 33. 1. Bérköltség 4 329 547 4 245 516 34. Ebbıl: - megbízási díjak - - 35. - tiszteletdíjak 4 896 2 168 36. 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 317 344 231 924 37. 3. Bérjárulékok 1 403 202 1 192 018 38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 2 300 0