Decs nagyközség képviselő-testületének 2016.április 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 71/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Kolep-Hudanik Henriett Törvényességi ellenőrzést végezte: Nemesné Boronkai Klaudia vezető-tanácsos Tárgyalja: Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság 2016.04.26. Humán Bizottság 2016.04.25. Szöveges beszámoló Decs Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének teljesítéséről Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése a terveknek megfelelően alakult. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és igazgatási feladatait ellátta. A 2015. évben a Decsi Polgármesteri Hivatal, Decs Tesz-Vesz Óvoda intézményeket működtetette. Ellátta a település-fenntartás, intézményüzemeltetés, szociális, egészségügyi, és más jogszabályok által előirt feladatait. Emellett támogatta a településen működő civil szervezeteket, jelentős fejlesztéseket, beruházásokat hajtott végre a településen élők életminőségének javítása érdekében. BEVÉTELEK: Az önkormányzat 2015-ben a tervezetthez képest jóval több bevételt ért el. Többek között ehhez a következő tételek járultak hozzá: Iparűzési adóból származó bevétel: ez a tervezett 29.000 e Ft helyett 39.747 e Ft értékben teljesült Állami támogatások: a tervezetnek megfelelően alakultak. szociális célú tűzifa pályázat támogatása: 3.271 e Ft. Működési célú támogatások bevételei tekintetében év közben többlettámogatást kaptunk az OEP-től a védőnői szolgálat működésére, a tervezetthez képest jóval több közfoglalkoztatottat tudott alkalmazni az önkormányzat, így a tervezettnél több támogatást kapott erre a feladatra. Felhalmozási célú támogatások bevételei: az Önkormányzat műfüves pálya építésére elnyert 18.442 e Ft támogatást. 1
KIADÁSOK A kiadások teljesítése időarányosnak mondható, a tervezetthez képest 86.22%. Az önkormányzat működési kiadásai között a személyi juttatások és járulékaik szerepelnek, amely között a közfoglalkoztatottak, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége és járuléka szerepel, amely teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. Dologi kiadások során többek között az önkormányzat és intézményeinek fenntartásával kapcsolatos készlet, szolgáltatás beszerzések, ÁFA költségek szerepelnek. Itt az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek védőnői feladatok, orvosi rendelő fenntartás, település-fenntartás, épületfenntartás, közmunkával kapcsolatos dologi kiadások, Faluház, Tájház, konyha üzemeltetésének kiadásai szerepelnek, a polgármesteri hivatal rezsiköltsége, irodaszer kiadásai és az óvoda rezsiköltsége és egyéb dologi kiadásai mellett. Decs Tesz-Vesz óvoda működésére az Önkormányzat 54.677 e Ft összeget, a Polgármesteri Hivatal működésére 84.678 e Ft összeget fordított 2015-ben. Szociális juttatások kiadásai összesen 27.088 eft- ban, 88,62 %-ban teljesültek. Az Önkormányzat 2015. évi működése során pénzeszköz átadási kötelezettsége keletkezett. Az általános iskola működésének támogatása jogszabály által előírt kötelezettségünk, amely 16.932 e Ft-ba került a 2015. évben. Az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett 2015. év végére. Decs, 2016. április 21. Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető 2
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IV.28.)) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleményének a kikérése után a 2015. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire. 1. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: Polgármesteri Hivatal Decs Tesz-Vesz Óvoda (2) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 3. (1) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetésének végrehajtását 707.633 e Ft bevétellel 602.172 e Ft kiadással a 1. melléklet szerint jóváhagyja. (2) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtását 566.929 e Ft bevétellel 462.097 e Ft kiadással az 4. melléklet szerint jóváhagyja. (3) A képviselő-testület a Decsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtását 55.494 e Ft bevétellel 54.903 e Ft kiadással a 5. melléklet szerint jóváhagyja. (4) A képviselő-testület a Decs Tesz-Vesz Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtását 85.210 e Ft bevétellel 85.172 e Ft kiadással az 6. melléklet szerint jóváhagyja. 4. A képviselő-testület a 2015. évi beruházási és felújítási kiadások összevont és intézmény szerinti összegét 37.660 e Ft összegben az 7. melléklet szerint jóváhagyja. 3
5. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát 105 467 e Ft összegben a 11. melléklet szerint jóváhagyja. 6. (1) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi összevont bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja. ( (3) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (5) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata több éves kihatással bíró döntéseinek kiadásvonzatát a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (7) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont és intézményenkénti vagyonmérlegét a 13. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (8) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának eredmény kimutatását a 12. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (9) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának iparűzési adóerőképességét a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (10) A képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet szerint jóváhagyja. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Decs, 2016.április 27. 7. Antal Zsolt polgármester Kinevezett jegyző hiányában: Nemesné Boronkai Klaudia vezető-tanácsos Záradék: Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 4
Decs, 2016.április 28. Kinevezett jegyző hiányában: Nemesné Boronkai Klaudia vezető-tanácsos 5
HATÁSVIZSGÁLAT az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló.../2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások A 2015. évi zárszámadásról szóló rendeletnek közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. Várható környezeti hatások, egészségi következmények Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs, egészségi következményekkel nem jár. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét, az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti. 6