Adásztevel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014(V13) önkormányzati rendelete a 2013 évi költségvetése végrehajtásáról
2 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1 A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai 1 (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013 évi költségvetése végrehajtásáról szóló, összevont zárszámadását az 1 mellékletben foglaltaknak megfelelően, a) bevételeit aa) 125531 e Ft eredeti, ab) 146730 e Ft módosított, ac) 141471 e Ft teljesített bevétellel és b) kiadásait ba) bb) bc) jóváhagyja 125531 e Ft eredeti, 146730 e Ft módosított, 131141 e Ft teljesített kiadással (2) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013 évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2 mellékletben foglaltaknak megfelelően, a) bevételeit aa) 110500 e Ft eredeti, ab) 129455 e Ft módosított, ac) 127422 e Ft teljesített bevétellel és b) kiadásait ba) bb) bc) jóváhagyja 110500 e Ft eredeti, 129455 e Ft módosított, 118837 e Ft teljesített kiadással (3) A Képviselőtestület az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadását a 3 mellékletben foglaltaknak megfelelően, a) bevételeit aa) ab) ac) b) kiadásait ba) bb) 30388 e Ft eredeti, 30026 e Ft módosított, 30015 e Ft teljesített bevétellel és 30388 e Ft eredeti, 30026 e Ft módosított,
bc) jóváhagyja 27816 e Ft teljesített kiadással 3 (4) A Képviselőtestület a Közös Fenntartású Adászteveli Napköziotthonos Óvoda 2013 évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást a 4 mellékletében foglaltaknak megfelelően, a) bevételeit aa) 64303 e Ft eredeti, ab) 38873 e Ft módosított, ac) 35658 e Ft teljesített bevétellel és b) kiadásait ba) 64303 e Ft eredeti, bb) 38873 e Ft módosított, bc) 36112 e Ft teljesített kiadással jóváhagyja 2 A Képviselőtestület az Önkormányzat működési kiadásait tevékenységenként az 5 mel léklet szerint fogadja el 3 A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013 december 31i állapot szerinti vagyonát a 6 melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján, 124266 ezer Ftban állapítja meg 4 A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013 évi pénzmaradványát a 7 mellékletnek megfelelően, 7103 ezer Ft összegben fogadja el, ami működési célú szabad pénzmaradvány 2 Záró rendelkezés 5 E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2014 május 15 napján lép hatályba Adásztevel, 2014 április 29 Fodor Béla polgármester Kelemen László jegyző A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2013 május 13 Adásztevel, 2014 április 29 Kelemen László jegyző
4 1 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 sz táblázat ezer Ftban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3) 23 251 24044 20014 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21+ +26) 3 987 5636 5628 21 Helyi adók 2 550 3967 3966 22 Illetékek 23 Átengedett közhatalmi bevételek 1 360 1520 1519 24 Bírságok, díjak, pótlékok 65 132 131 25 Igazgatási szolgáltatási díj 7 12 12 26 Sajátos bevétel 5 5 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +39) 19 264 18408 14386 31 Áru és készletértékesítés 50 46 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 5 196 1730 1812 33 Bérleti díj 450 450 320 34 Intézményi ellátási díjak 11 539 9203 6302 35 Alkalmazottak térítése 1 874 1674 617 36 Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 4346 4345 37 Működési célú hozam és kamatbevételek 205 59 48 38 Egyéb saját bevétel 888 888 39 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 8 8 4 II Támogatások, kiegészítések (41+ +48) 58 566 73841 73841 41 Általános feladatok támogatása 16 003 17893 17893 42 Települési önkorm szociális és gyermekjóléti feladatainak tám+hozzájárpénzbeli 4 610 4610 4610 43 szocellátás Települési önkorm kulturális feladatainak támogatása 992 992 992 44 Települési önkorm egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 36 961 34800 34800 45 Központosított működési célő előirányzatok 362 362 46 Egyes jövedelempótló tám kieg 7009 7009 47 Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 48 Szerkezetátalakítási tartalék 4256 4256 49 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 410 Egyéb működési célú központi támogatás 3919 3919 5 III Támogatásértékű bevételek (51+52+53) 31 779 36500 35801 51 Működési célú támogatásértékű bevétel (511+ +515) 31 779 36500 35204 511 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 12 12 512 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 28 692 28925 27630 513 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 518 518 514 EU támogatás 515 Elkülönített állami pénzalapoktól 3 087 7045 7044 52 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (521+ +525) 521 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 522 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 523 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 524 EU támogatás 525 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 53 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 597 6 IV Felhalmozási célú bevételek (61+ +63) 61 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 62 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 63 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 7 V Átvett pénzeszközök (71+72) 410 406 71 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 150 150 72 Felhalmozási célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülről 260 256
5 8 VI Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +8) 113 596 134795 130062 10 VII Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (101+102) 11 935 11 935 11935 101 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11 935 11935 11935 102 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11 VIII Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (111+112) 526 111 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1111+ +1116) 526 1111 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1112 Hitelek felvétele 1113 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 1114 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 1115 Betét visszavonásából származó bevétel 1116 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel függő, átfutó, kiegy bev 526 112 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1121+ +1127) 1121 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1122 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1123 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1124 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 1125 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 1126 Betét visszavonásából származó bevétel 1127 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 125 531 146730 141471
6 1 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2 sz táblázat ezer Ftban Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 122 735 141776 126806 11 Személyi juttatások 64 296 51157 47606 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 978 12860 11434 13 Dologi kiadások 31 613 29158 27232 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 552 14764 13081 15 Egyéb működési célú kiadások 1 296 33837 27453 16 az 15ből: Lakosságnak juttatott támogatások 17 Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 Működési célú pénzmaradvány átadás 19 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 206 3900 3900 110 Működési célú támogatásértékű kiadás 90 29937 23553 111 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 112 Kamatkiadások 113 Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +27) 2 579 4954 4951 21 Intézményi beruházási kiadások 469 468 22 Felújítások 1 062 4485 4483 23 Lakástámogatás 24 Lakásépítés 25 EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 26 EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1517 28 a 27ből: Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 29 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 517 210 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 211 Pénzügyi befektetések kiadásai 3 III Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4 IV Tartalékok (41+42) 217 41 Általános tartalék 217 42 Céltartalék 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 125 531 146730 131757 6 VI Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (61+62) 61 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (611+ +618) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 618 Egyéb függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 62 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (621+ +628) 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése
628 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 616 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 125 531 146730 131141 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 29 29 29 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 4 4 4
8 2 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1 sz táblázat ezer Ftban Sor Adásztevel Önkormányzat Eredeti Módosított szám Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei 8 220 10620 9815 2 I/1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (21+ +26) 3 987 5636 5628 21 Helyi adók 2 550 3967 3966 211 Iparűzési adó 2500 3833 3832 212 Talajterhelési díj 50 134 134 22 Illetékek 23 Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) 1360 1520 1519 24 Bírságok, díjak, pótlékok 65 132 131 25 Igazgatási szolgáltatási díj 7 12 12 26 Egyéb sajátos bevétel 5 5 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 4 233 4984 4187 31 Továbbszámlázott szolgáltatás 528 528 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 6 5 33 Bérleti díj 450 450 320 34 Intézményi ellátási díjak 3593 3593 2927 35 Alkalmazottak térítése 36 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 8 8 37 Működési célú hozam és kamatbevételek 190 41 41 38 Egyéb saját bevétel 358 358 5 II Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 58 566 73841 73841 51 Általános feladatok támogatása 16 003 17893 17893 52 Települési önkorm Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám, hozzájár pénzbeli szoc Ellátásokhoz 4 610 4610 4610 53 Települési önkorm Kulturális feladatainak támogatása 992 992 992 54 Települési önkorm Egyes köznevelés és gyermekétkeztetési feladatainak tám 36 961 34800 34800 55 Központosított működési célú előirányzatok 362 362 56 Egyes jövedelempótló tám kieg 7009 7009 57 Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 58 Szerkezetátalakítási tartalék 4256 4256 59 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 510 Egyéb működési célú központi támogatás 3919 3919 6 III Támogatásértékű bevételek (61+62) 31 779 32649 31951 61 Működési célú támogatásértékű bevétel (611+ +615) 31 779 32649 31354 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 12 12 612 Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 28 692 25993 24699 613 Többcélú kistérségi társulástól, jogi szemtársulástól átvett pénzeszköz 518 518 614 EU támogatás 515 Elkülönített állami pénzalapból 3 087 6126 6125 62 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (621+ +625) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 63 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér 597 7 IV Felhalmozási célú bevételek (71+ +73) 71 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 72 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 73 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8 V Átvett pénzeszközök (81+82) 410 406 81 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 150 150
9 82 Felhalmozási célú pénzeszk átvétel államháztartáson kívülről 260 256 9 VI Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +8) 98 565 117520 116013 11 VII Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (111+112) 11 935 11935 11935 111 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11 935 11935 11935 112 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12 VIII Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (121+122) 526 121 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 526 122 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 110 500 129455 127422
10 2 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K 2 sz táblázat ezer Ftban Sorszám Adásztevel Önkormányzat Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 28 044 73021 63021 11 Személyi juttatások 11 463 12939 12443 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 395 2635 2503 13 Dologi kiadások 8 736 12814 11019 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 154 11446 10253 15 Egyéb működési célú kiadások 1 296 33187 26803 16 az 15ből: Lakosságnak juttatott támogatások 17 Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 Működési célú pénzmaradvány átadás 19 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 206 3900 3900 110 Működési célú támogatásértékű kiadás 90 29287 22903 111 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 112 Kamatkiadások 113 Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +27) 2 579 4810 4807 21 Intézményi beruházási kiadások 325 324 22 Felújítások 1 062 4485 4483 23 Lakástámogatás 24 Lakásépítés 25 EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 26 EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 517 28 a 27ből: Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 29 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 517 210 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 211 Pénzügyi befektetések kiadásai 3 III Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4 IV Tartalékok (41+42) 217 41 Általános tartalék 217 42 Céltartalék 5 V Költségvetési szervek finanszírozása 79 660 51624 51624 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 110 500 129455 119452 7 VI Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (71+72) 615 71 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai függő, átfutó, kiegyenlítő kia 615 72 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 110 500 129455 118837 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 4 4 4 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 4 4 4
11 3 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez Sorszám B E V É T E L E K Adásztevel Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti Módosított Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat ezer Ftban Teljesítés 1 2 3 4 5 1 I Intézményi működési bevételek (11+ +18) 15 15 5 11 Áru és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 15 15 5 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök (21+ +24) 30 373 30011 30010 21 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 30 373 26160 26160 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 Műk c tám ért bev helyi önkormról és ktsvi szerveitől 2932 2931 24 Működési célú tám ért bev elkül áll pénza 919 919 3 III Felhalmozáso célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás 7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 30 388 30026 30015 K I A D Á S O K 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 30 388 29882 27508 11 Személyi juttatások 19 742 20600 18573 12 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 995 5085 4738 13 Dologi kiadások 5 651 3547 3547 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 650 650 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +24) 144 144 21 Intézményi beruházási kiadások 144 144 22 Felújítások 23 EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 164 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 30 388 30026 27816 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 9 9 Közfoglalkoztatottak létszám (fő)
4 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez 12 Sorszám B E V É T E L E K Közös Fenntartású Adászteveli Napközi Otthonos Óvoda Eredeti Módosított Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat ezer Ftban Teljesítés 1 2 3 4 5 1 I Intézményi működési bevételek (11+ +18) 15 016 13409 10194 11 Áru és készletértékesítés 50 46 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 5 196 1724 1807 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 7 946 5610 3375 15 Alkalmazottak térítése 1 874 1674 617 16 Egyéb saját bevétel 530 530 17 Továbbszámlázott szolg értéke 3818 3817 18 Kamatbevétel 3 2 2 II Véglegesen átvett pénzeszközök (21+ +24) 49287 25464 25464 21 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 49287 25464 25464 22 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 23 EUs forrásból származó bevételek 24 Működési célú pénzeszközátvétel 3 III Felhalmozáso célú egyéb bevételek 4 IV Kölcsön 5 V Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (51+52) 51 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 52 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 VI Önkormányzati támogatás 7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 64 303 38873 35658 K I A D Á S O K 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 64 303 38873 36277 11 Személyi juttatások 33 091 17618 16590 12 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 588 5140 4193 13 Dologi kiadások 17 226 12797 12666 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 398 3318 2828 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +24) 21 Intézményi beruházási kiadások 22 Felújítások 23 EUs forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 24 Egyéb fejlesztési célú kiadások 3 III Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 165 4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 64 303 38873 36112 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 16 16 16 Közfoglalkoztatottak létszám (fő)
5 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez A képviselőtestület 2013 évi kiadásainak módosított előirányzata szakfeladatonként Szakfeladat megnevezése Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terh járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 13 Ellátottak pénzbeli juttatása Műk c pe átad ÁHon kívülre Felhalm c pe átad ÁHon kívülre Kpi irányító szervi műk tám Támogatásértékű műk kiad Különféle elszám, tartalék 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Növénytermesztési szolgáltatás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék begyűjtése Közutak, hidak, alagutak üzemelt, fennt 762 762 Zöldterület kezelés 266 266 Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzatok jogalkotása 12655 5647 1307 1731 3900 70 1,5 Közvilágítás 919 919 Város és községgazdálkodás mns szolg 10071 439 73 5076 4483 0,5 Önkormányzatok elszámolásai 74639 182 51624 22833 Ár és belvízvédelem Aktív korúak ellátása 6792 6792 Lakásfenntart tám norm Alapon 1456 1456 Ápolási díj alanyi jogon 59 59 Átmeneti segély 786 786 Temetési segély 50 50 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 914 914 Egyéb önkormeseti pénzbeli ellátás 40 40 Közgyógyellátás 156 156 Köztemetés Szociális étkeztetés 2320 1193 315 812 1 Házi segítségnyújtás Mozgáskorl gj szerzési és átal tám FHTra jog közcélú fogl 5138 4092 553 169 324 4 Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények működtetése 2277 1072 255 950 1 Versenysporttev és támogatása 114 114 Köztemetőfenntartás és működtetés 38 38 Összesen: 119452 12443 2503 11019 10253 3900 4807 51624 22903 8 ezer Ftban Létszám
1 6 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez Sorszám 1 21 22 23 2 31 3 41 4 Mérlegtételek száma A I 1 2 5 II 1 III 1 IV Adásztevel Önkormányzat vagyonmérlege 2013 december 31én Megnevezés B Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedések Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésben lévő eszközök összesen Előző év 20121231 C 103567 560 104127 1700 1700 ezer Ftban Tárgyév 20131231 D 81897 320 82217 1700 1700 25177 25177 5 A Befektetett eszközök összesen: 105827 109094 1 Anyagok 1188 61 5 Áruk betétdíja göngyölegek, kötv szolg 1 6 I Készletek összesen 1189 71 72 7 81 82 8 91 92 9 1 2 4 II 1 2 4 IV 1 2 V Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Adósok Egyéb követelések Követelések összesen Pénztárak Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 88 2930 1675 4693 100 12015 35 12150 197 418 615 6407 6407 136 8629 8765 10 B Forgóeszközök összesen: 18647 15172 11 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A + B 124474 124266
2 7 melléklet az 5/2014(V13) önkormányzati rendelethez Mérlegtételek száma Sorszám 11 12 1 211 212 21 221 222 223 22 2 31 3 51 52 5 Adásztevel Önkormányzat pénzmaradványa 2013 évben Megnevezés Előző év 20121231 ezer Ftban Tárgyév 20131231 A B C D Rövid lejáratú költségvetési pforg és betétszámlák 2 12015 záróegyenlege 3 100 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege A 12115 Záró pénzkészlet 6 7 C 8 D Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passív függő elszámolások záróegyenleg () Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege () Költségvetési passzív kiegy elszám záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege () Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa () Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa () 197 418 615 525 1 526 89 1586 1586 8629 136 8765 4 F Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 10618 8765 11 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 1662 13 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 598 G Finanszírozásból származó korrekciók 598 1662 6 I Költségvetési pénzmaradvány 11216 7103 7 J Módosított pénzmaradvány 11216 7103 8 18 Szabad pénzmaradvány 11216 7103 81 Ebből működési célú szabad pénzmaradvány 11216 7103 82 Ebből felhalmozási célú szabad pénzmaradvány