Eszközalapok havi hírlevele C jelű Érvényesség: 2016.07.30. A C jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 007 jelű Univerzál, 008 jelű Élet Plusz, 009 jelű Csemete, 707 jelű Bónusz és 717 jelű Hollandus befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról. A hírlevelünkben megtalálja a kapcsolódó eszközalapok nettó árfolyamait, nettó visszatekintő hozamait, nettó eszközértékeit, annak havi változásait és a befektetési eszközök részletes bemutatását. Összefoglaló információ az eszközalapokról Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mely életbiztosításainkhoz milyen eszközalapok érhetőek el. 007 707 717 008 009 Eszközalap neve jelű jelű jelű jelű jelű Dinamikus vegyes alapok eszközalapja x x x x x Európai ingatlancégek részv. eszközalap x x x x x Európai részvény eszközalap x x x x x Európai vállalati kötvény eszközalap x x x x x Fejlődő ázsiai részvény eszközalap x x x x x Globális részvénypiaci eszközalap x x Globális vállalati kötvény eszközalap x x x x x Harmonikus vegyes alapok eszközalapja x x x x x Hazai pénzpiaci eszközalap x x Információtechnológia részv. eszközalap x x x x x Konzervatív vegyes alapok x x x x x Kötvény eszközalap x x x Likviditás Plusz eszközalap x x x x x Magyar kötvénypiaci eszközalap x x Magyar részvénypiaci eszközalap x x Nemzetközi részvénypiaci eszközalap x x x Pénzpiaci eszközalap x x x Részvény eszközalap x x x Telekommunikáció részvény eszközalap x x x x x Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 1/61
Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam Indulás (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól időpontja Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 131,11282 Ft 5,21% 12,74% -2,40% 1,23% 7,26% 2014.01.29 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 153,70960 Ft 6,67% 11,27% 8,73% 14,49% 16,66% 15,61% 13,34% 4,35% 2006.07.01 Európai részvény eszközalap 116,29044 Ft 0,93% 1,15% -8,11% 3,48% 7,37% 12,49% 8,80% 1,51% 2006.07.01 Európai vállalati kötvény eszközalap 137,91460 Ft 3,01% 5,16% 4,75% 2,16% 4,67% 6,53% 7,31% 3,24% 2006.07.01 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 153,45943 Ft 8,02% 11,59% -2,66% 4,06% 8,36% 6,40% 5,09% 4,34% 2006.07.01 Globális részvénypiaci eszközalap 194,80464 Ft 3,72% 8,39% -5,70% 6,09% 9,71% 2014.04.04 Globális vállalati kötvény eszközalap 162,38900 Ft 4,60% 13,42% 4,77% 0,08% 3,45% 6,12% 7,11% 4,92% 2006.07.01 Harmonikus vegyes alapok eszközalapja 138,64722 Ft 3,73% 7,81% 1,19% 3,78% 7,59% 2014.01.29 Hazai pénzpiaci eszközalap 180,46860 Ft 0,05% 0,18% 0,09% 0,44% 0,84% 2014.04.04 Információtechnológia részv. eszközalap 158,11898 Ft 10,29% 11,47% 8,41% 7,99% 11,66% 14,20% 10,19% 2011.11.10 Konzervatív vegyes alapok 140,84175 Ft 2,60% 4,66% 3,33% 4,50% 7,10% 2014.01.29 Kötvény eszközalap 520,98448 Ft 1,62% 2,15% 5,70% 5,07% 7,34% 8,17% 7,72% 8,90% 1997.03.25 Likviditás Plusz eszközalap 132,22308 Ft 0,10% 0,24% 0,38% 0,70% 1,35% 2,30% 3,16% 4,02% 2009.07.02 Magyar kötvénypiaci eszközalap 235,70949 Ft 1,45% 2,09% 6,03% 5,68% 7,01% 2014.04.04 Magyar részvénypiaci eszközalap 199,86464 Ft 2,74% 14,29% 21,18% 23,03% 18,09% 2014.04.04 Nemzetközi részvénypiaci eszközalap 102,08028 Ft 3,79% 8,39% -5,33% 6,16% 9,78% 2014.04.04 Pénzpiaci eszközalap 283,99718 Ft -0,02% -0,02% -0,44% 0,21% 1,16% 2,28% 2,81% 6,22% 1999.05.01 Részvény eszközalap 468,82413 Ft 2,59% 13,88% 20,43% 22,01% 12,97% 10,49% 4,64% 8,32% 1997.03.25 Telekommunikáció részvény eszközalap 167,84920 Ft 3,84% 3,74% 1,23% 6,39% 9,15% 13,54% 11,59% 2011.11.10 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 312,38 0,20% 0,31% 1,06% 0,06% 1,35% 2,89% 3,00% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 2/61
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (Ft) Nettó eszközérték havi változása (Ft) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 1 929 183 078 54 820 311 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 3 525 390 833 71 723 043 Európai részvény eszközalap 1 833 151 938 35 083 893 Európai vállalati kötvény eszközalap 1 312 286 139 21 433 486 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 3 384 666 341 162 846 027 Globális részvénypiaci eszközalap 709 843 455 16 723 863 Globális vállalati kötvény eszközalap 2 419 241 986 38 812 053 Harmonikus vegyes alapok eszközalapja 4 131 167 202 74 981 391 Hazai pénzpiaci eszközalap 776 431 477-8 408 852 Információtechnológia részv. eszközalap 2 324 377 611 28 902 997 Konzervatív vegyes alapok 6 274 874 867 72 472 997 Kötvény eszközalap 16 916 557 129 244 854 754 Likviditás Plusz eszközalap 3 833 343 527 9 992 113 Magyar kötvénypiaci eszközalap 1 924 766 942 30 766 388 Magyar részvénypiaci eszközalap 973 962 851 39 490 407 Nemzetközi részvénypiaci eszközalap 1 813 187 630-2 519 853 Pénzpiaci eszközalap 3 450 501 390-18 960 296 Részvény eszközalap 5 365 524 373 192 406 057 Telekommunikáció részvény eszközalap 1 607 074 785-51 303 851 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 3/61
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets Debt Local Bond, NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555021707, LU0300634739, LU0191250504 Mögöttes alap Bloomberg kódja: IEMLBIC LX EQUITY, INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY Referenciaindex: 25% JPM GBI EM Global Diversified Index; 37,5% MSCI World; 37,5% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: 2014.01.29 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfólió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt nemzetközi részvények és emellett külföldi kötvények alkotják. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszú távon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 150 9,00% 140 130 120 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% 3,04% 1,93% 5,21% 6,27% 1,00% 110-1,00% 100 2014 jan. 2014 jún. 2014 nov. 2015 ápr. 2015 szept. 2016 febr. -3,00% -5,00% -2,40% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 4/61
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Samsung Electronics Co Ltd China Mobile Ltd Alibaba Group Holding-Sp Adr China Construction Bank-H Taiwan Semiconductor Manufac 10.000% Titulos De Tesoreria B 07/24/2024 Bnp Paribas 8.375% Indonesia Government 03/15/2024 Ind & Comm Bk Of China-H Citigroup Inc 1,13% 0,93% 0,90% 0,86% 0,85% 0,79% 0,76% 0,75% 0,75% 1,82% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Kína Brazília Dél-Korea Dél-Afrika India Franciaország Hong Kong Egyesült Királyság Tajvan 7,87% 6,00% 5,11% 4,93% 4,52% 4,48% 4,38% 3,71% 3,65% 17,10% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 5/61
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 5,00% 1 15,00% 2 25,00% 3 USD 27,57% HKD 10,71% BRL 5,51% EUR 5,35% KRW 4,96% ZAR 4,65% INR 4,41% GBP 3,57% MXN 3,37% JPY 3,25% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Energia Ipar Telekommunikációs szolgáltatások Egészségügy Alapvető fogyasztási termékek Közművek Nyersanyag 6,85% 6,84% 6,28% 6,06% 5,50% 5,46% 4,85% 4,31% 11,79% 17,58% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A BB BBB 3,45 6,37 11,91 Nem közzétett 72,67 Készpénz 4,08 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 6/61
Európai ingatlancégek részvény eszközalap Európai ingatlancégek részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) European Real Estate Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250173 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLERI LX Equity Referenciaindex: 10/40 GPR 250 Europe 20% UK index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.07.01 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az európai országok részvénypiacain található illetve azok területén bejegyzett olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek aktívak az ingatlanpiacon. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át Európa országaiban található, az ingatlanpiacon aktív vállalatok részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 160 140 120 100 80 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 5,13% 4,87% 18,28% 16,66% 14,54% 13,34% 8,73% 6,67% 7,73% 6,31% 60-5,00% 40 2006 júl. 2008 júl. 2010 júl. 2012 júl. 2014 júl. 2016 júl. -1-15,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 7/61
Európai ingatlancégek részv. eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Vonovia Se Deutsche Wohnen Ag-Br Unibail-Rodamco Se Klepierre Segro Plc Gecina Sa Leg Immobilien Ag British Land Co Plc Land Securities Group Plc Swiss Prime Site-Reg 4,97% 4,96% 4,95% 4,93% 4,84% 4,78% 6,78% 9,98% 9,96% 9,89% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Németország 28,51% Franciaország 24,20% Egyesült Királyság 20,59% Svájc Svédország 8,80% 8,51% Spanyolország Ausztria Belgium 1,41% 3,38% 4,59% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 8/61
Európai ingatlancégek részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 EUR 62,52% GBP 20,25% CHF SEK 8,76% 8,47% CZK NOK PLN USD Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 99,57 Készpénz 0,43 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 9/61
Európai részvény eszközalap Európai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0095084066 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.07.01 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át az eurózóna legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatainak részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 140 120 100 80 60 40 2006 júl. 2007 nov.2009 márc. 2010 júl. 2011 nov.2013 márc. 2014 júl. 2015 nov. 15,00% 1 5,00% -5,00% -1-15,00% 11,09% 8,67% 8,80% 7,37% 4,99% 3,85% 0,93% 1,11% -8,11% -10,45% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 10/61
Európai részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Total Sa Siemens Ag-Reg Lvmh Moet Hennessy Vuitton Se Ing Groep Nv Axa Sa Vinci Sa Iberdrola Sa Bayerische Motoren Werke Ag Sanofi Michelin (Cgde) 3,18% 2,98% 2,95% 2,95% 2,75% 2,73% 2,71% 2,71% 4,44% 4,87% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Franciaország Németország Hollandia Spanyolország Belgium Finnország Olaszország Luxemburg Ausztria Írország 8,40% 6,59% 5,55% 4,94% 4,07% 1,76% 0,91% 12,86% 26,37% 28,55% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 11/61
Európai részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EUR 10 USD Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Alapvető fogyasztási termékek Nyersanyag Információtechnológia Közművek Egészségügy Energia Telekommunikációs szolgáltatások 3,36% 10,88% 10,37% 9,24% 8,58% 6,73% 5,92% 15,59% 14,97% 14,36% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 97,49 Készpénz 2,51 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 12/61
Európai vállalati kötvény eszközalap Európai vállalati kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Credit Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555026250 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEECI LX Equity Referenciaindex: Barclays Euro Aggregate Corporate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.07.01 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy az európai államkötvényekét meghaladó euróban kifejezett hozamot érjen el azáltal, hogy pénzügyi, illetve vállalati szereplők euróban, vagy más OECD-devizában kibocsátott adósságleveleibe fektet. Ezeknek a vállalatoknak a hitelkockázata bár alacsony kockázatot képviselnek magasabb az európai államok hitelkockázatánál. A mögöttes alap piaci- és hitelkockázata egy Magyarországon megszokott kötvényalapéhoz hasonló. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 150 130 110 90 70 2006 júl. 2007 dec. 2009 máj. 2010 okt. 2012 márc. 2013 aug. 2015 jan. 2016 jún. 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% -2,00% -4,00% 8,68% 7,31% 6,71% 6,40% 4,75% 4,67% 3,21% 3,01% 0,51% 0,46% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 13/61
Európai vállalati kötvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 3.875% Dnb Boligkreditt As 06/16/2021 4.625% Ses Sa 12/29/2049 6.250% Munich Re 05/26/2042 1.500% Eurogrid Gmbh 04/18/2028 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022 1.875% Ucb Sa 04/02/2022 0.500% Asb Finance Ltd 06/17/2020 3.875% Bmw Finance Nv 01/18/2017 3.000% Bg Energy Capital Plc 11/16/2018 6.625% Cloverie Plc Swiss Reins 09/01/2042 0,90% 0,88% 0,86% 0,84% 0,81% 0,81% 0,80% 0,79% 0,77% 1,17% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Franciaország Amerikai Egyesült Államok Németország Egyesült Királyság Hollandia Svájc Olaszország Spanyolország Belgium Ausztria 7,87% 7,15% 5,06% 3,30% 2,74% 2,00% 11,18% 10,78% 15,91% 18,92% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 14/61
Európai vállalati kötvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EUR 99,98% GBP 0,01% USD 0,01% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Bank Nem ciklikus fogyasztói termékek Kommunikáció Biztosítás Ciklikus fogyasztási Elektromos közszolgáltató Fedezett jelzáloghitelek Alapvető iparágak Tőkejavak Energia Szektorösszetétel 13,47% 10,24% 8,12% 6,71% 4,93% 4,24% 3,69% 3,59% 3,21% 29,28% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA AAA B BB BBB CCC Nem közzétett Készpénz 8,11 3,47 0,15 5,11 0,15 7,31 1,09 34,68 39,93 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 15/61
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Asia ex Japan High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0293039755 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGIICP LX Equity Referenciaindex: MSCI AC Asia Ex Japan Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.07.01 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Ázsia és Csendes-óceán térségben (kivéve Ausztráliát és Japánt) tőzsdén jegyzett, illetve forgalmazott, valamint azok területén alapított vállalatok részvényeibe fekteti. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeit oly módon fekteti be, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 200 180 160 140 120 100 80 60 2006 júl. 2007 okt. 2009 jan. 2010 ápr. 2011 júl. 2012 okt. 2014 jan. 2015 ápr. 2016 júl. 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% -2,00% -4,00% 10,62% 9,00% 8,02% 8,36% 8,94% 5,09% 3,64% 2,92% -1,63% -2,66% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 16/61
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Samsung Electronics Co Ltd Tencent Holdings Ltd Taiwan Semiconductor Manufac Aia Group Ltd Ubs -Cw18 Grasim Indust China Mobile Ltd Hyundai Marine & Fire Ins Co Boc Hong Kong Holdings Ltd Astra International Tbk Pt Icici Bank Ltd-Spon Adr 3,07% 2,96% 2,40% 2,34% 2,32% 2,30% 4,53% 4,93% 6,48% 6,16% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Hong Kong 25,45% Kína 21,33% Tajvan 14,54% Dél-Korea 12,17% Szingapúr 6,70% India 6,62% Svájc 5,90% Indonézia 4,37% Amerikai Egyesült Államok 2,91% Malajzia Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 17/61
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 5,00% 1 15,00% 2 25,00% 3 35,00% 4 45,00% HKD USD TWD KRW SGD IDR CNY INR AUD EUR 4,28% 4,11% 2,10% 2,03% 0,01% 0,01% 11,70% 15,07% 22,40% 38,29% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Telekommunikációs szolgáltatások Ipar Alapvető fogyasztási termékek Energia Nyersanyag Közművek Egészségügy 10,11% 7,31% 6,02% 5,42% 4,30% 3,81% 3,28% 2,96% 30,37% 26,42% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 94,04 Készpénz 5,96 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 18/61
Globális részvénypiaci eszközalap Globális részvénypiaci eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Global High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250504 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGGHIC LX Equity Referenciaindex: MSCI World Index Eszközalap indulásának dátuma: 2014.04.04 Befektetési politika A vagyonkezelő a befektetéseket mögöttes alapokon keresztül valósítja meg. Az eszközalap olyan mögöttes alapok közül választhat, amelyek globális magas osztalékhozamú vagy egyéb globális részvénystratégiát követnek. Továbbá célja olyan mögöttes alap választása, amely egy országonként és iparáganként nagymértékben diverzifikált nemzetközi részvényportfóliót hozzon létre. A vagyonkezelő törekszik arra, hogy lefedje a referenciaindexet, de lehetősége van az eszközosztályon belül olyan eszközök vásárlására is, amelyek referenciaindexe eltér a jelzettől. Az eszközalap maximum 10% készpénzt is tartalmazhat. Ez az arány az eszközalap indulásakor, az eszközalap bezárása előtti időszakban, illetve nagymértékű pénzmozgások esetén átmenetileg megnövekedhet. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 220 210 200 190 180 170 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% -2,00% -4,00% 3,21% 2,31% 3,72% 6,36% -0,61% 160 150 2014 ápr. 2014 szept. 2015 febr. 2015 júl. 2015 dec. 2016 máj. -6,00% -8,00% -1-5,70% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 19/61
Globális részvénypiaci eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Bnp Paribas Citigroup Inc Pfizer Inc Royal Dutch Shell Plc-A Shs Sumitomo Mitsui Financial Gr Assicurazioni Generali Apple Inc Mitsubishi Ufj Financial Gro Vodafone Group Plc Microsoft Corp 2,13% 2,00% 2,00% 1,84% 1,71% 1,70% 1,70% 1,69% 1,59% 1,58% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Franciaország Egyesült Királyság Japán Svájc Kanada Olaszország Hollandia Svédország Tajvan 12,02% 9,95% 9,16% 4,97% 3,80% 3,65% 1,93% 1,74% 1,67% 45,84% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 20/61
Globális részvénypiaci eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 USD 58,57% EUR GBP JPY CHF CAD SEK SGD TWD DKK 4,74% 3,62% 1,65% 1,17% 0,43% 8,73% 11,54% 9,56% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Pénzügyek Egészségügy Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Energia Alapvető fogyasztási termékek Nyersanyag Telekommunikációs szolgáltatások Közművek Szektorösszetétel 13,41% 12,43% 11,04% 9,61% 9,35% 7,19% 6,00% 5,41% 4,10% 21,47% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 95,19 Készpénz 4,81 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 21/61
Globális vállalati kötvény eszközalap Globális vállalati kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Global High Yield Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555026920 Mögöttes alap Bloomberg kódja: IGHICEH LX Equity Referenciaindex: 70% Barclays US HY; 30% Barclays Pan-European HY; 2% issuer cap; ex subfinancial; both hedged (EUR) Eszközalap indulásának dátuma: 2006.07.01 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és kamatjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát nem a legstabilabb vállalatok által kibocsátott kötvényekbe fekteti be. Ezen vállalatok kockázatosak, mert a tőke-visszafizetési és kamatfizetési képességük korlátozott. A mögöttes alap legalább tőkéje kétharmadát fekteti a szóban forgó vállalatok által kibocsátott kötvényekbe. Az Alapkezelő az egyedi vállalatok intenzív, fundamentális hitelkockázat-elemzésével, szektorelemzéssel, illetve makrogazdasági elemzéssel igyekszik minél magasabb teljes hozamot elérni. A mögöttes alap alkalmazott befektetési jegy osztálya a kötvénybefektetések euróval szembeni devizakockázatát fedezi. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 170 150 130 110 90 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 1,52% 1,31% 9,37% 7,11% 5,25% 5,79% 4,60% 4,77% 3,63% 3,45% 70-2,00% 50 2006 júl. 2007 okt. 2009 jan. 2010 ápr. 2011 júl. 2012 okt. 2014 jan. 2015 ápr. 2016 júl. -4,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 22/61
Globális vállalati kötvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020 7.250% Altice Luxembourg Sa 05/15/2022 5.375% Sfr Group Sa 05/15/2022 2.750% Zf Na Capital 04/27/2023 3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025 5.625% Sabine Pass Liquefaction 03/01/2025 6.750% Tenet Healthcare Corp 06/15/2023 2.250% Heidelbergcement Ag 06/03/2024 6.500% Xpo Logistics Inc 06/15/2022 9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022 1,00% 0,98% 0,94% 0,86% 0,79% 0,65% 0,63% 0,62% 1,36% 1,34% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Németország Olaszország Hollandia Franciaország Luxemburg Egyesült Királyság Spanyolország Kína Kanada 5,49% 4,30% 3,71% 2,98% 2,49% 2,39% 1,37% 1,29% 1,18% 66,17% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 23/61
Globális vállalati kötvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -2 2 4 6 8 10 12 EUR 100,48% GBP CHF AUD HUF JPY PLN CNH SEK -0,58% USD 0,17% 0,01% -0,07% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Kommunikáció Ciklikus fogyasztási Nem ciklikus fogyasztói termékek Tőkejavak Energia Alapvető iparágak Technológia Pénzügyi vállalatok Bank Közlekedés 6,03% 4,30% 3,74% 2,49% 10,14% 10,01% 9,75% 8,61% 16,77% 19,85% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA B BB BBB C CC CCC Nem közzétett Készpénz 0,44 0,19 1,92 1,15 0,83 6,81 7,16 16,90 33,11 31,50 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 24/61
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 50% MAX; 25% MSCI World; 25% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: 2014.01.29 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfólió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit hazai kötvények és külföldi részvények alkotják. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszútávon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 150 140 130 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 2,86% 2,20% 3,73% 4,72% 1,19% 3,78% 120 110 2014 jan. 2014 jún. 2014 nov. 2015 ápr. 2015 szept. 2016 febr. -1,00% -2,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 25/61
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 3.000% Hungary Government Bond 06/26/2024 6,20% 5,35% 4,66% 4,57% 4,17% 4,12% 3,53% 3,34% 2,83% 2,44% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország Amerikai Egyesült Államok Kína Dél-Korea India Franciaország Hong Kong Brazília Egyesült Királyság Tajvan 5,31% 3,45% 3,05% 3,02% 2,96% 2,53% 2,50% 2,46% 11,54% 47,24% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 26/61
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 HUF 47,70% USD 18,28% HKD 7,23% EUR 3,65% KRW 3,34% INR 2,67% GBP 2,41% BRL 2,25% JPY 2,20% TWD 2,10% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Energia Ipar Telekommunikációs szolgáltatások Egészségügy Alapvető fogyasztási termékek Közművek Nyersanyag 4,62% 4,61% 4,24% 4,09% 3,71% 3,68% 3,27% 2,91% 7,95% 11,86% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) BB 43,74 BBB 2,94 Nem közzétett 48,88 Készpénz 3,14 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 27/61
Hazai pénzpiaci eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Hazai pénzpiaci eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: pénzpiaci Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU1011268031 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INHSGBI LX Equity Referenciaindex: RMAX Index Eszközalap indulásának dátuma: 2014.04.04 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy folyamatosan versenyképes pénzpiaci megtérülést biztosítson magas likviditású, forint alapú, rövid lejáratú értékpapírokon keresztül. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 182 181 180 1,60% 1,10% 1,05% 179 178 177 0,60% 0,10% 0,24% 0,12% 0,05% 0,40% 0,09% 176 2014 ápr. 2014 aug. 2014 dec. 2015 ápr. 2015 aug. 2015 dec. 2016 ápr. -0,40% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 28/61
Hazai pénzpiaci eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 5.500% Hungary Government Bond 12/22/2016 0.000% Hungary T-Bills 08/03/2016 6.750% Hungary Government Bond 02/24/2017 6.750% Hungary Government Bond 11/24/2017 0.000% Hungary T-Bills 12/28/2016 4.375% Hungary 07/04/2017 0.000% Hungary T-Bills 09/28/2016 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 6,30% 5,12% 5,05% 3,31% 13,62% 19,59% 18,95% 25,10% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 10 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 29/61
Hazai pénzpiaci eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HUF 99,98% EUR 0,02% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) BB 97,03 Készpénz 2,97 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 30/61
Információtechnológia részvény eszközalap Információtechnológia részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Information Technology Mögöttes alap ISIN kódja: LU1078611909 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGITIH LX Equity Referenciaindex: MSCI 10/40 World IT Index Eszközalap indulásának dátuma: 2011.11.10 Befektetési politika A mögöttes alap elsődlegesen olyan, az információtechnológiai szektorban működő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek profitálhatnak az információs technológia területén végzett fejlesztésből, e technológia fejlődéséből, valamint e technológiák alkalmazásából. A következő területeken aktív vállalatok érintettek: szoftvergyártó és fejlesztő vállalatok (ideértve az internet, alkalmazások, rendszer- és/vagy adatbázis menedzsment, valamint IT tanácsadó és szolgáltató cégeket) továbbá hardver és IT felszerelést gyártó vállalatok, (ideértve a kommunikációs hardver, számítógép, kiegészítők, elektronikus hardver, valamint félvezetők és azzal kapcsolatos termékek előállítására szolgáló eszközök és anyagok gyártóit) Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 180 16,00% 16,57% 160 140 120 11,00% 6,00% 7,21% 6,63% 10,29% 10,01% 9,06% 8,41% 11,66% 100 1,00% 80 2011 nov. 2012 nov. 2013 nov. 2014 nov. 2015 nov. -4,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 31/61
Információtechnológia részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Microsoft Corp Apple Inc Alphabet Inc-Cl C Cisco Systems Inc Intl Business Machines Corp Facebook Inc-A Visa Inc-Class A Shares Intel Corp Texas Instruments Inc Alphabet Inc-Cl A 5,63% 5,43% 5,08% 4,82% 4,27% 3,72% 3,44% 3,25% 8,37% 9,14% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Japán Írország Kanada Ausztrália Hollandia Szingapúr Egyesült Királyság Svájc Németország 4,99% 3,28% 2,11% 2,05% 1,67% 1,38% 1,35% 1,34% 0,99% 80,35% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 32/61
Információtechnológia részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -2 2 4 6 8 10 EUR USD CAD DKK HUF NOK 0,89% 0,03% 99,27% -0,02% -0,08% SEK SGD GBP JPY Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Szoftver és szolgáltatások 57,27% Technológiai hardver és berendezés 22,41% Félvezetők és félvezetős berendezések 20,33% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 96,72 Készpénz 3,28 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 33/61
Konzervatív vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Konzervatív vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 75% MAX; 12,5% MSCI World; 12,5% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: 2014.01.29 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt magyar állampapírok alkotják, amelyek mellett külföldi részvénybefektetések is helyet kapnak. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javítják a részvények. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 145 6,00% 5,68% 140 135 130 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 2,14% 1,94% 2,60% 3,49% 3,33% 125 1,00% 120 115 2014 jan. 2014 jún. 2014 nov. 2015 ápr. 2015 szept. 2016 febr. -1,00% -2,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 34/61
Konzervatív vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 3.000% Hungary Government Bond 06/26/2024 9,53% 8,23% 7,17% 7,02% 6,41% 6,32% 5,42% 5,13% 4,35% 3,75% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország Amerikai Egyesült Államok Kína Dél-Korea India Franciaország Hong Kong Brazília Egyesült Királyság Tajvan 5,72% 2,67% 1,73% 1,53% 1,50% 1,49% 1,27% 1,24% 1,24% 72,60% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 35/61