JAVASLAT. Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE / napirend JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Mór, 2016. augusztus 31. Előterjesztő: Fenyves Péter polgármester Előkészítette: - Költségvetési és Adóügyi Iroda nyilvános ülésre S zárt ülésre jogalapja: Mötv. 46. (2) a) Mötv. 46. (2) b) Mötv. 46. (2) c) egyszerű többség minősített többség S jogalapja: Mötv. 42. 1. pontja és 50.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására 1. társadalmi hatásai: Közömbös 2. gazdasági hatásai: Közömbös 3. költségvetési hatásai: 3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása: 3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben: 3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása: 3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben: 3.5. teljes hatás: 214 633 - - - - 3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest: 214 633 4. környezeti következményei: Közömbös 5. egészségi következményei: Közömbös 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: 8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Közömbös A rendelet módosítását a képviselő-testülti és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint új kormányzati funkciók bevezetése indokolja. Biztosítottak

RENDELET-TERVEZET Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (IX.7.) önkormányzati rendelete Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését a) 3 919 958 eft Költségvetési bevétellel b) 5 364 138 eft Költségvetési kiadással c) -1 444 180 eft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A költségvetési egyenlegből a) működési célú 352 243 eft b) felhalmozási célú -1 796 423 eft" (2) A R. 2. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A képviselő-testület az önkormányzat által köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak 2016. évben engedélyezett létszámát 1 főben, közalkalmazotti jogviszonyban pedig 9 főben, közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszám előirányzatát 2016. évre 140 főben, a Móri Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámát összesen 223,5 főben állapítja meg a 13. melléklet szerint." 2. A R 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.683 eft összegben, céltartalékát 338.820 eft összegben a 11. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 3. A R. 8. (3)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Képviselő-testület az Mötv. 41. (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet BC:363 mezőjében foglalt sportszervezetek támogatására biztosított 35.000 eft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból 32.000 eft felhasználása feletti rendelkezési jogot - az alapítványok kivételével - az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházza. (4) A képviselő-testület az Mötv. 41. (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet BM:439 mezőjében foglalt civil szervezetek programtámogatására bizotsított 2.250 eft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot - az alapítványok kivételével - a jegyzőre átruházza. (5) A 2. melléklet H:59 mezőjében foglalt intézmény karbantartásra biztosított 4.800 eft összegű, AG:211 mezőjében foglalt közterület tisztántartási ra biztosított 7.850 eft összegű, BB:363 mezőjében foglalt jégpálya üzemeltetésre biztosított 6.050 eft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részére. 3

(6) A 2. melléklet BE:363 mezőjében foglalt 76.503 eft összegű Wekerle Sándor Szabadidőközpont, Móri SE Sporttelep és Városi Strand működtetésére biztosított egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból 68.003 eft kizárólag jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaságok részére. (7) A 2. melléklet H:68 mezőjében foglalt Mór-Holding Kft. eszközbeszerzésére és ingatlanvásárlására biztosított 83.000 eft egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat kizárólag jegyzői ellenjegyzés mellett folyósítható a gazdasági társaság részére. (8) A képviselő-testület az Mötv. 41. (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet H:64 mezőjében foglalt felújításra biztosított 63.824 eft összegű előirányzatból az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására 19.050 eft felhasználása feletti rendelkezési jogot a Pénzügyi Bizottságra átruházza. (9) A képviselő-testület az Mötv. 41. (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet BE:363 mezőjében foglalt 76.503 eft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból a Wekerle Sándor Szabadidőközpont nagyobb karbantartási, beruházási és felújítási kiadásaira biztosított 8.500 eft támogatás felhasználása feletti rendelkezési jogot a Pénzügyi Bizottságra átruházza." 4. A R: 1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet 2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet 3. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet 4. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet 5. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet 6. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet 7. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet 8. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet 9. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet 10. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet 11. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet 12. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet 13. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet 14. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2016.szeptember 9-én hatályát veszti. 6. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 15. melléklet szerint módosul. Mór, 2016. augusztus 22. Fenyves Péter polgármester Előkészítette: Költségvetési és Adóügyi Iroda Leadás napja: 2016. augusztus 22. Meghívásra javasoltak: - 4

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Mór Városi Önkormányzat 2016. február 25-én léptette hatályba az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek negyedik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot. A rendelet módosítását a képviselő-testületi és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint új kormányzati funkciók bevezetése indokolja. Mór Városi Önkormányzat Bevételek Kiadások Bevételek 211 743 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 1 326 igazgatási tevékenysége (011130) 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 326 = Zeneiskolai térítési díj bevétel KLIK-től (916010 15) 1 326 2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 3 526 (013350) 2.1. Tulajdonosi bevételek 1 000 = Tehergépkocsi bérleti díja (940413 18) nettó 1 000 2.2. Közvetített szolgáltatások 1 797 = Továbbszámlázott szolgáltatások/ jégpálya nettó 1 797 2.3. Kiszámlázott áfa 729 = Tehergépkocsi bérleti díja (940413 18) áfa 270 = Továbbszámlázott szolgáltatások/ jégpálya áfa 459 3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) -704 156 3.1. Önkormányzatok működési -719 743 = Települési önkormányzatok Köznevelési és gyermekétkeztetési -518 895 nak (911201 15) = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti -182 339 nak (911301 15) = Települési önkormányzatok kulturális nak (911401 15) -16 576 = Általános (911101 15) 1 214 = Elszámolásból származó bevétel (911601 15) 16 853 = Bérkompenzáció, ágazati pótlék -20 000 3.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 587 = Bérkompenzáció, ágazati pótlék 15 587 4. Közúti közlekedés igazgatása és (045110) 1 262 4.1. Önkormányzatok működési 1 262 = Helyi közösségi közlekedés (911503 18) 1 262 5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) 21 400 5.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 21 086 = Közfoglalkoztatás (916005 21) 21 086 5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 314 = Közfoglalkoztatás (925007 21) 314 6. Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030) 1 000 6.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 000 államháztartáson kívülről = Munkáltatói kölcsön törlesztése (974003 15) 1 000 7. Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és (072190) 11 700 7.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 700 = Háziorvosi támogatás TB Alapoktól (916015 15) 11 700 8. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) 3 232 8.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 232 = Támogatás TB Alapoktól (916006 22) 3 232 5

Bevételek 9. Ifjúság-egészségügyi gondozás (074032) 351 Kiadások 9.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 351 = Támogatás TB Alapoktól (916607 22) 351 10. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 16 576 gondozása (082092) 10.1. Önkormányzatok működési 16 576 = Települési önkormányzatok kulturális nak 16 576 11. Óvodai nevelés, ellátás (091140) 471 883 11.1. Önkormányzatok működési 471 883 = Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési 471 883 nak 12. Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 201 641 összefüggő (091220) 12.1. Önkormányzatok működési 1 641 = Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési 1 641 nak 12.2. Önkormányzatok felhalmozási 200 000 = Petőfi Iskola iskolaépület építés (925008 09) 200 000 13. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) 87 010 13.1. Önkormányzatok működési 87 010 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 87 010 nak 14. Idősek nappali ellátása (102031) 2 071 14.1. Önkormányzatok működési 2 071 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 2 071 nak 15. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031) 26 759 15.1. Önkormányzatok működési 26 759 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 26 759 nak 16. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042) 12 900 16.1. Önkormányzatok működési 12 900 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 12 900 nak 17. Család és gyermekjóléti központ (104043) 13 500 17.1. Önkormányzatok működési 13 500 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 13 500 nak 18. Hajléktalanok átmeneti ellátása (107013) 12 880 18.1. Önkormányzatok működési 12 880 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 12 880 nak 19. Szociális étkeztetés (107051) 20 096 19.1. Önkormányzatok működési 20 096 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 20 096 nak 20. Házi segítségnyújtás (107052) 6 786 20.1. Önkormányzatok működési 6 786 = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 6 786 nak 6

Bevételek Kiadások Kiadások 211 743 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános -59 594 igazgatási tevékenysége (011130) 1.1. Működési célú céltartalékok -3 315 = Közfoglalkoztatás önerő céltartalék (551222 15) -1 512 = Évközi normatíva lemondás céltartalék (551202 15) -350 - Helyi közösségi közlekedés 2015. évi fel nem használt összegének visszafizetésére = Intézményi tartalék (551203 01) -1 453 - Meseház Óvoda kis értékű eszköz beszerzésre -360 - Napsugár Óvoda kis értékű eszköz beszerzésre -450 - Ellátó Központ 0,5 fő álláshely bér és járulék költségeire -643 1.2. Fejlesztési célú tartalékok -50 679 = Közműfejlesztési tartalék (551220 08) -2 667 - Szennyvíztelep felújítására -2 667 = Pályázati önerő tartlék TOP és egyéb pályázatokra (551232 15) -48 012 - Petőfi Iskola új iskolaépület építéséhez (198/2016. (VII.12.) Kt. Hat.) - TOP és egyéb pályázatok előkészítési költségeire 1.3. Általános tartalék -5 600 = Vis Maior ra -5 000 = Polgármesteri hatáskörben -300 - Móri SE utánpótlás-támogatásra -250 - Móri Öttusa SE névfelvételi ünnepség megszervezéséhez -50 = Jegyzői hatáskörben -300 - Móri Városvédő és Szépítő Egyesület -300 2. Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320) 200 2.1. Dologi kiadások 200 = Egyéb üzemeltetési kiadások (533705 11) 200 2.2. Beruházások -116 = Kerítés építés (Kálvária temető, Homoki temető) (562024 11) -116 2.3. Felújítások 116 = Luzsénszky-kripta felújítása (573002 11) 116 3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos (013350) -379 830 3.1. Dologi kiadások -4 728 = Továbbszámlázott szolgáltatások/jégpálya (533503 13) 2 256 = Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése (531215 09) -1 106 = TOP és egyéb pályázatok előkészítési költségei (533606 09) -5 878 3.2. Beruházások -285 731 = Ingatlan vásárlások (562020 10) 2 184 = Petőfi Iskola új épület építése (562007 12) -239 115 = 1938. hrsz-ú ingatlan megvásárlása (562031 10) -23 000 = Táncsics Mihály Gimnázium konyhai szellőzőrendszer (564008 08) -10 800 = Meseház Óvoda bővítés (562030 09) -15 000 3.3. Felújítások -112 371 = Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése (571021 09) 1 106 = 2576 hrsz-ú pince felújítás 1. ütem (571023 08) -20 000 = Lamberg pince felújítás (571026 08) -50 000 = Intézményi kis összegű felújítások (571003 13) -43 477 - Radnóti urvar felújítása -18 977 - Pászti Miklós AMI dobszoba felújítása -6 500 - Erzsébet téri Művelődési Ház udvar rendezése -18 000 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 23 000 = Mór-Holding Kft. telephely vásárlás (589001 21) 23 000 7

Bevételek Kiadások 4. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás (013360) -416 504 4.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -416 504 = Móri Többcélú Kistérségi Társulás (550603 21) -258 613 = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás (550604 21) -157 891 5. Központi költségvetési befizetések (018020) 350 5.1. Elvonások és befizetések 350 = Különféle költségvetési befizetések (550210 15) 350 6. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) 2 153 6.1. Irányítószervi támogatás folyósítása 2 153 Napsugár Óvoda (591502 21) 610 Meseház Óvoda (591503 21) 360 Pitypang Óvoda (591504 21) -160 Ellátó Központ (591507 21) 643 Polgármesteri Hivatal (591501 21) 700 7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) 22 912 7.1. Személyi juttatások 17 748 = Személyi juttatások (511012 21) 17 748 7.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 396 = Munkaadókat terhelő járulékok (521004 15) 2 396 7.3. Dologi kiadások 942 = Üzemeltetési anyagok (531214 11) 942 7.4. Beruházások 512 = Kis értékű eszköz beszerzés (564102 11) 512 7.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 314 = Fel nem használt támogatás visszautalása (550212 11) 1 314 8. Közúti közlekedés igazgatása és (045110) 1 262 8.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 262 = KNYKK Zrt. Központi támogatás átadása (551150 18) 1 262 9. Út, autópálya építés (045120) 500 9.1. Dologi kiadások 500 = Hatósági eljárási díjak (535515 08) 500 10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) 5 000 10.1. Dologi kiadások 5 000 = Vis Maior alap (533410 11) 5 000 11. Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320) 70 000 11.1. Felújítások 70 000 = 2576 hrsz-ú pince felújítás 1. ütem (571023 08) 20 000 = Lamberg pince felújítás (571026 08) 50 000 12. Nem veszélyes települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése (051030) 300 12.1. Dologi kiadások 300 = Hulladékgyűjtés, konténer bérleti díjak (533303 11) 300 13. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) 2 667 13.1. Felújítások 2 667 = Szennyvíztelep felújítása (571007 13) 2 667 8

Bevételek Kiadások 14. Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és (072190) 11 700 14.1. Dologi kiadások 11 700 = Háziorvosi ellátás (533750 23) 11 700 15. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) 3 232 15.1. Személyi juttatások 2 350 = Személyi juttatások (511013 22) 2 350 15.2. Munkaadókat terhelő járulékok 660 = Munkaadókat terhelő járulékok (521005 22) 660 15.3. Dologi kiadások 150 = Szakmai anyagbeszerzés (531102 30) 150 15.4. Beruházások 72 = Kis értékű eszköz beszerzés (563001 30) 72 16. Ifjúság-egészségügyi gondozás (074032) 351 16.1. Személyi juttatások 274 = Személyi juttatások (511014 22) 274 16.2. Munkaadókat terhelő járulékok 77 = Munkaadókat terhelő járulékok (521005 22) 77 17. Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és (081041) 300 17.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300 = Sportcélú (551105 21) 300 18. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) -289 18.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -289 = Mór-Holding Kft. Támogatása (WSSZIK,Móri SE,Strand) (551123 21) -53 010 = Mórhő Kft. Támogatása (551106 21) 10 379 = Móri Szabadidőközpont Kft. Támogatása (551124 21) 42 342 19. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) 18 000 19.1. Felújítások 18 000 = Erzsébet téri Művelődési Ház udvar rendezése 18 000 20. Civil szervezetek működési (084031) 300 20.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300 = Egyéb szervezetek (551110 21) 300 21. Óvodai nevelés, ellátás (091140) 206 647 21.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 191 647 = Móri Többcélú Kistérségi Társulás 191 647 21.2. Beruházások 15 000 = Meseház Óvoda bővítés (562030 09) 15 000 22. Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 511 982 (091220) 22.1. Beruházások 493 005 = Petőfi Iskola új épület építése (562007 12) 493 005 22.2. Felújítás 18 977 = Radnóti udvar felújítása 18 977 23. Alapfokú művészetoktatással összefüggő (092250) 6 500 23.1. Felújítások 6 500 = Pászti Miklós AMI dobszoba felújítása 6 500 24. Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 10 800 oktatásával összefüggő (092260) 24.1. Beruházások 10 800 = Táncsics Mihály Gimnázium konyhai szellőzőrendszer (564008 08) 10 800 9

Bevételek Kiadások 25. Idősek nappali ellátása (102031) 16 044 25.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16 044 = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás 16 044 26. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042) 25 880 26.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 25 880 = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás 25 880 27. Család és gyermekjóléti központ (104043) 46 775 27.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 46 775 = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás 46 775 28. Hajléktalanok átmeneti ellátása (107013) 34 913 28.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 34 913 = Móri Többcélú Kistérségi Társulás 34 913 29. Szociális étkeztetés (107051) 39 603 29.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 39 603 = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás 39 603 30. Házi segítségnyújtás (107052) 29 589 30.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 29 589 = Szociális Alapszolgáltatási Központ működési támogatás 29 589 Móri Polgármesteri Hivatal Bevételek 700 1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) 700 1.1. Irányítószervtől kapott támogatás 700 Kiadások 700 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) 700 1.1. Dologi kiadások 700 = Felhasználói programok bérleti díja (532109 18) 700 Lamberg-kastély Kulturális Központ Bevételek 2 500 1. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 2 500 gondozása (082092) 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 000 = Mórikum rendezvénysorozat pályázati 2 000 1.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 500 = Mórikum rendezvénysorozat 500 1.3. Szolgáltatások ellenértéke 4 862 = Közművelődési szolgáltatások bevétele (581000 28) (nettó) 4 862 1.4. Kiszámlázott ÁFA 638 = Közművelődési szolgáltatások bevétele (581000 28) (áfa) 638 2. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) -5 500 2.1. Szolgáltatások ellenértéke -4 862 = Vállalkozási bevétel (681000 28) (nettó) -4 862 2.3. Kiszámlázott ÁFA -638 = Vállalkozási bevétel (681000 28) (áfa) -638 10

Bevételek Kiadások Kiadások 2 500 1. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) 3 000 1.1 Dologi kiadások 3 000 = Mórikum (553903 28) 2 500 = Egyéb szolgáltatások (553800 28) 500 2. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) -500 2.1. Dologi kiadások -500 = Egyéb szolgáltatások (653800 28) -500 Napsugár Óvoda Bevételek 610 1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) 610 1.1. Irányítószervtől kapott támogatás 610 2. Óvodai nevelés, ellátás szakmai (091110) 100 2.1. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 100 = Mór Város Sportjáért támogatás bevétele (154000 26) 100 3. Óvodai nevelés, ellátás (091140) 30 3.1. Működési bevételek 30 = Kamatbevételek (481000 26) 30 Kiadások 740 1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai (091110) 100 1.1. Dologi kiadások 100 = Mór Város Sportjáért támogatás kiadásai (154001 26) 100 2. Óvodai nevelés, ellátás (091140) 352 2.1. Beruházások 352 = Beruházások (456000 26) 352 3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) 288 3.1. Dologi kiadások 30 = Egyéb szolgáltatások (753800 26) 30 3.2. Beruházások 258 = Beruházások (756000 26) 258 11

Meseház Óvoda Bevételek Kiadások Bevételek 360 1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) 360 1.1. Irányítószervtől kapott támogatás 360 2. Óvodai nevelés, ellátás szakmai (091110) 100 2.1. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 100 = Mór Város Sportjáért támogatás bevétele (154000 40) 100 3. Óvodai nevelés, ellátás (091140) 30 3.1. Működési bevételek 30 = Kamatbevételek (481000 40) 30 Kiadások 490 1. Óvodai nevelés, ellátás (091140) 490 1.1. Dologi kiadások -202 = Áram (453300 40) -211 = Mór Város Sportjáért támogatás kiadásai (154001 40) 9 1.2. Beruházások 692 = Beruházások (456000 40) 601 = Mór Város Sportjáért támogatás kiadásai (154001 40) 91 2. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) 75 2.1. Beruházások 75 = Beruházások (756000 40) 75 3. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025) -75 3.1. Beruházások -75 = Beruházások (756000 40) -75 Ellátó Központ Bevételek 643 1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) 643 1.1. Irányítószervtől kapott támogatás 643 Kiadások 643 1. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) 643 1.1. Személyi juttatások 500 = Személyi juttatások 500 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 143 = Munkaadókat terhelő járulékok 143 12

Pitypang Óvoda Bevételek Bevételek -160 Kiadások 1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) -160 1.1. Irányítószervtől kapott támogatás -160 2. Óvodai nevelés, ellátás szakmai (091110) 100 2.1. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 100 = Mór Város Sportjáért támogatás bevétele (154000 29) 100 3. Óvodai nevelés, ellátás (091140) 30 3.1. Működési bevételek 30 = Kamatbevételek (481000 29) 30 4. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) 36 275 4.1. Szolgáltatások ellenértéke 28 562 = Gyermekétkeztetés bevétele (781000 29) (nettó) 28 562 4.2. Kiszámlázott ÁFA 7 713 = Gyermekétkeztetés bevétele (781000 29) (áfa) 7 713 5. Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) -36 275 5.1. Szolgáltatások ellenértéke -28 562 = Gyermekétkeztetés bevétele (781000 29) (nettó) -28 562 5.2. Kiszámlázott ÁFA -7 713 = Gyermekétkeztetés bevétele (781000 29) (áfa) -7 713 Kiadások -30 1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai (091110) 100 1.1. Dologi kiadások 100 = Mór Város Sportjáért támogatás kiadásai (154001 29) 100 2. Óvodai nevelés, ellátás (091140) 30 2.1. Dologi kiadások 30 = Anyagok (453200 29) 30 3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) -160 3.1. Beruházások -160 = Beruházások (456000 26) -160 Főösszeg változás 214 633 214 633 Módosított főösszeg 5 385 327 5 385 327 13

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a /2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelettel Mór, 2016. augusztus 31.

Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 2. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 3. melléklet Móri Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 4. melléklet Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 5. melléklet Móri Pitypang Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 6. melléklet Móri Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 7. melléklet Móri Meseház Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 8. melléklet - 9. melléklet Lamberg-kastély Kulturális Központ 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetése kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) bontásban - 10. melléklet Céltartalékok és általános tartalék - 11. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkciók, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását - 12. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált engedélyezett létszáma - 13. melléklet Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2016. évi működési célú támogatásokról - 14. melléklet Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról - 15. melléklet Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítása 2016.08.25 15

1. melléklet a../2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H 1. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Mór Városi Móri Polgármesteri Intézmények kiemelt Önkormányzat Hivatal kiemelt ÖNKORMÁNYZAT előirányzatai kiemelt előirányzatai előirányzatai ÖSSZESEN összesen 2. összesen összesen 3. I. Működési bevételek 3 360 663 20 793 248 009 3 629 465 4. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 933 424 11 323 2 000 946 747 5. I.1.07. Önkormányzatok működési i 691 431 0 0 691 431 6. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 83 859 0 0 83 859 7. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 158 134 11 323 2 000 171 457 8. I.2. Közhatalmi bevételek 2 278 170 100 0 2 278 270 9. I.2.22. Jövedelemadók 2 000 0 0 2 000 10. I.2.25. Vagyoni típusú adók 26 500 0 0 26 500 11. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 2 200 000 0 0 2 200 000 12. I.2.29. Gépjárműadók 47 000 0 0 47 000 13. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 200 0 0 200 14. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 2 470 100 0 2 570 15. I.3. Működési bevételek 144 069 9 370 245 209 398 648 16. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 157 0 100 257 17. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 22 272 1 825 140 679 164 776 18. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 497 4 157 394 10 048 19. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 69 348 0 0 69 348 20. I.3.38. Ellátási díjak 0 0 52 107 52 107 21. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 30 519 3 338 50 837 84 694 22. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 4 050 0 1 002 5 052 23. I.3.41. Kamatbevételek 8 000 50 90 8 140 24. I.3.43. Egyéb működési bevételek 4 226 0 0 4 226 25. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 5 000 0 800 5 800 26. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0 27. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 000 0 800 5 800 28. II. Felhalmozási bevételek 283 706 6 787 0 290 493 29. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 238 371 0 0 238 371 30. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 200 000 0 0 200 000 31. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 371 0 0 38 371 32. II.2. Felhalmozási bevételek 8 936 6 787 0 15 723 33. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 8 936 0 0 8 936 34. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 6 787 0 6 787 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36 399 0 0 36 399 36. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27 738 0 0 27 738 37. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 8 661 0 0 8 661 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 38. 3 644 369 27 580 248 009 3 919 958 39. III. Finanszírozási bevételek 1 358 573 414 235 1 008 272 2 781 080 40. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 41. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 42. III.2. Maradvány igénybevétele 1 358 573 8 272 98 524 1 465 369 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 208 148 8 272 96 784 313 204 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 1 150 425 0 1 740 1 152 165 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 0 405 963 909 748 1 315 711 46. 0 0 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 47. 48. Mór Városi Önkormányzat kiemelt előirányzatai összesen 5 002 942 441 815 1 256 281 5 385 327 Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen Intézmények kiemelt előirányzatai összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 49. 50. I. Működési kiadások 1 626 086 412 815 1 238 321 3 277 222 51. I.1. Személyi juttatások 134 701 218 163 499 616 852 480 52. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 056 61 552 144 148 240 756 53. I.3. Dologi kiadások 655 215 130 548 516 167 1 301 930 54. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 467 2 552 0 47 019 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások 756 647 0 78 390 835 037 56. I.4.56. Elvonások és befizetések 3 571 0 78 390 81 961 57. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 408 032 0 0 408 032 58. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 900 0 0 900 59. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 256 776 0 0 256 776 60. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 76 685 0 0 76 685 61. I.4.66/2. Általános tartalék 10 683 0 0 10 683 62. II. Felhalmozási kiadások 2 039 956 29 000 17 960 2 086 916 63. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 1 150 370 29 000 17 960 1 197 330 64. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 308 373 0 0 308 373 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 581 213 0 0 581 213 66. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 67. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 56 960 0 0 56 960 68. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 262 118 0 0 262 118 69. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék 262 135 0 0 262 135 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 70. 3 666 042 441 815 1 256 281 5 364 138 71. III. Finanszírozási kiadások 1 336 900 0 0 1 336 900 72. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 73. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21 189 0 0 21 189 74. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 315 711 0 0 1 315 711 75. 0 0 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 5 002 942 441 815 1 256 281 5 385 327 76. 77. 78. A B C D E F G H 79. 80. Költségvetési bevételek (46. sor) 81. 82. 3 644 369 27 580 248 009 3 919 958 83. Működési célú 3 360 663 20 793 248 009 3 629 465 84. Felhalmozási célú 283 706 6 787 0 290 493 Költségvetési kiadások (97. sor) 85. 86. 3 666 042 441 815 1 256 281 5 364 138 87. Működési célú 1 626 086 412 815 1 238 321 3 277 222 88. Felhalmozási célú 2 039 956 29 000 17 960 2 086 916 Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) 89. 90. -21 673-414 235-1 008 272-1 444 180 91. Működési célú 1 734 577-392 022-990 312 352 243 92. 93. Ebből: Ebből: Ebből: Felhalmozási célú MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA -1 756 250-22 213-17 960-1 796 423 A költségvetési hiány belső finanszírozása 1 444 180 94. 95. Maradvány igénybevétele működési célra 292 015 96. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 1 152 165 A költségvetési hiány külső finanszírozása 0 97. 98. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 99. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 0 Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 0 100. 2016.08.25 16

2. melléklet a../2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez 1. A B C D E F G H I J K L 011130 Önkormányzatok és részére végzett 018010 013360 Más szerv 013350 Az 013320 önkormányzati 016080 Kiemelt önkormányzati 011220 Adó-, vám- pénzügyi- 016030 Önkormányzatok elszámolásai Köztemető- vagyonnal való állami és hivatalok, és jövedéki gazdálkodási, Állampolgársági fenntartás és- gazdálodással önkormányzati jogalkotó és igazgatás üzemeltetési, ügyek a központi működtetés kapcsolatos rendezvények általános egyéb költségvetéssel igazgatási szolgáltatások 2. tevékenysége 3. I. Működési bevételek 24 328 2 277 970 0 85 221 31 909 0 19 650 33 654 4. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 128 0 0 31 909 0 150 33 654 5. I.1.07. Önkormányzatok működési i 18 067 6. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 7. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 128 31 909 150 15 587 8. I.2. Közhatalmi bevételek 200 2 277 970 0 0 0 0 0 0 9. I.2.22. Jövedelemadók 2 000 10. I.2.25. Vagyoni típusú adók 26 500 11. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 2 200 000 12. I.2.29. Gépjárműadók 47 000 13. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 200 14. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 200 2 270 15. I.3. Működési bevételek 13 000 0 85 221 0 0 19 500 0 16. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 17. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 39 12 992 18. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 551 2 584 2 362 19. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 60 023 20. I.3.38. Ellátási díjak 21. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 160 18 812 4 146 22. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 4 050 23. I.3.41. Kamatbevételek 8 000 24. I.3.43. Egyéb működési bevételek 200 3 802 25. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 5 000 0 0 0 0 0 0 26. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 000 28. II. Felhalmozási bevételek 0 0 61 943 0 0 0 0 29. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 29 907 0 0 0 0 30. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 31. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 29 907 32. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 8 936 0 0 0 0 33. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 8 936 34. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 23 100 0 0 0 0 36. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 23 100 37. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 38. 24 328 2 277 970 0 147 164 31 909 0 19 650 33 654 39. III. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 40. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 41. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 42. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 47. 48. 49. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 24 328 2 277 970 0 147 164 31 909 0 19 650 33 654 011220 Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás 013320 Köztemetőfenntartás ésműködtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016030 Állampolgársági ügyek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 50. I. Működési kiadások 235 229 16 226 179 931 16 113 0 75 536 0 51. I.1. Személyi juttatások 43 617 9 843 52. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 750 6 497 53. I.3. Dologi kiadások 89 694 16 226 175 131 59 196 54. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások 90 168 0 4 800 16 113 0 0 0 56. I.4.56. Elvonások és befizetések 57. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 800 16 113 58. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 59. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 800 60. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 76 685 61. I.4.66/2. Általános tartalék 10 683 62. II. Felhalmozási kiadások 262 135 28 175 490 790 0 0 10 500 0 63. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 25 834 343 966 10 500 64. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 2 341 63 824 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 262 135 0 83 000 0 0 0 0 66. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 67. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 68. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 83 000 69. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék 262 135 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 70. 497 364 44 401 670 721 16 113 0 86 036 0 71. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 21 189 72. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 73. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21 189 74. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 75. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 497 364 44 401 670 721 16 113 0 86 036 21 189 76. 2016.08.25 17

2. melléklet a../2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez M N O P Q R S T U V W 77. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése 041232 Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 045110 Közúti közlekedés igazgatása és 78. 79. I. Működési bevételek 0 83 859 0 0 47 879 30 1 262 80. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 83 859 0 0 47 879 0 1 262 81. I.1.07. Önkormányzatok működési i 1 262 82. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 83 859 83. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 879 84. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 85. I.2.22. Jövedelemadók 86. I.2.25. Vagyoni típusú adók 87. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 88. I.2.29. Gépjárműadók 89. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 90. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 91. I.3. Működési bevételek 0 0 0 0 0 30 0 92. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 93. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 94. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 95. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 96. I.3.38. Ellátási díjak 97. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 98. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 99. I.3.41. Kamatbevételek 100. I.3.43. Egyéb működési bevételek 24 101. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 102. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 103. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 104. II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 1 839 0 0 105. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 1 839 0 0 106. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 107. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 839 108. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 109. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 110. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 111. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 112. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 113. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 114. 0 83 859 0 0 49 718 30 1 262 115. III. Finanszírozási bevételek 0 1 358 573 0 0 0 0 0 116. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 117. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 118. III.2. Maradvány igénybevétele 0 1 358 573 0 0 0 0 0 119. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 208 148 120. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 1 150 425 121. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 122. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 123. 124. 0 1 442 432 0 0 49 718 30 1 262 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 022010 Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése 041232 Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 045110 Közúti közlekedés igazgatása és 125. 126. I. Működési kiadások 3 571 0 200 0 57 796 3 500 42 366 127. I.1. Személyi juttatások 43 392 128. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 156 129. I.3. Dologi kiadások 200 5 934 3 500 130. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 131. I.4. Egyéb működési célú kiadások 3 571 0 0 0 1 314 0 42 366 132. I.4.56. Elvonások és befizetések 3 571 133. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 314 134. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 135. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 42 366 136. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 137. I.4.66/2. Általános tartalék 138. II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 10 012 0 0 139. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 10 012 140. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 142. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 143. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 144. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 145. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 146. 3 571 0 200 0 67 808 3 500 42 366 147. III. Finanszírozási kiadások 0 1 315 711 0 0 0 0 0 148. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 149. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 150. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 315 711 151. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 3 571 1 315 711 200 0 67 808 3 500 42 366 152. 2016.08.25 18

2. melléklet a../2016. (IX.7.) Önkormányzati rendelethez X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI 153. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 051030 Nem veszélyes 047320 052020 045160 Közutak, 045170 Parkoló, (települési) Turizmusfejlesztési támogatások gyűjtése, jutást segítő Szennyvíz 061030 Lakáshoz 045120 Út, hidak, alagutak garázs 047120 Piac hulladék vegyes autópálya építése üzemeltetése, üzemeltetése, üzemeltetése (ömlesztett) és tisztítása, támogatások fenntartása fenntartása begyüjtése, tevékenységek elhelyezése szállítása, átrakása 154. 155. I. Működési bevételek 200 0 10 441 5 100 0 7 276 0 156. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 157. I.1.07. Önkormányzatok működési i 158. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 159. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 160. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 161. I.2.22. Jövedelemadók 162. I.2.25. Vagyoni típusú adók 163. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 164. I.2.29. Gépjárműadók 165. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 166. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 167. I.3. Működési bevételek 200 0 10 441 5 100 0 7 276 0 168. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 157 169. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 4 016 4 724 170. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 171. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 8 221 172. I.3.38. Ellátási díjak 173. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 43 2 220 1 084 2 552 174. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 175. I.3.41. Kamatbevételek 176. I.3.43. Egyéb működési bevételek 177. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 178. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 179. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 180. II. Felhalmozási bevételek 6 625 0 0 0 0 4 724 4 638 181. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 625 0 0 0 0 0 0 182. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 183. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 625 184. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 185. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 186. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 187. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 4 724 4 638 188. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 4 638 189. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 724 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 190. 6 825 0 10 441 5 100 0 12 000 4 638 191. III. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 192. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 193. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 194. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 195. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 196. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 197. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 198. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 199. 200. 201. 045120 Út, autópálya építése 6 825 0 10 441 5 100 0 12 000 4 638 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 202. I. Működési kiadások 500 56 614 3 620 1 600 0 57 318 61 262 0 203. I.1. Személyi juttatások 204. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205. I.3. Dologi kiadások 500 56 614 3 620 1 600 48 014 61 262 206. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 207. I.4. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 9 304 0 0 208. I.4.56. Elvonások és befizetések 209. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 454 210. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 211. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 850 212. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 213. I.4.66/2. Általános tartalék 214. II. Felhalmozási kiadások 236 765 0 0 0 70 000 1 500 16 510 13 600 215. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 117 151 1 500 13 843 216. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 119 614 70 000 2 667 217. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 13 600 218. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 219. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 13 600 220. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 221. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 222. 237 265 56 614 3 620 1 600 70 000 58 818 77 772 13 600 223. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 224. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 225. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 226. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 227. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 237 265 56 614 3 620 1 600 70 000 58 818 77 772 13 600 228. 2016.08.25 19