Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján figyelembe véve a Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet szabályozását- a következőket rendeli el: I. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya a képviselő testületre, az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére/intézményére terjed ki. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Dédestapolcsány-Mályinka Óvodafenntartó Társulás Dédestapolcsány 2. A Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. mellékelt tartalmazza. II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése 3. * (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 238.265 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők: Közhatalmi bevételek (helyi adók) Intézményi működési bevételek Támogatások Támogatás értékű bevételek Működési célú finanszírozási műveletek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételek Előző évi pénzmaradvány: Bevételek összesen: 20 014 e Ft 28 863 e Ft 118 514 e Ft 41 832 e Ft 600 e Ft 2 790 e Ft 160 e Ft 26 386 e Ft 239 159 e Ft (3) Az Önkormányzat 2015. évi bevételeit Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a; 2/b; 2/c számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők. Működési költségvetési kiadások Általános tartalék Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Kiadások összesen: 208 609 e Ft 894 e Ft 29 551 e Ft 105 e Ft 239 159 e Ft (5) Az Önkormányzat 2015. évi kiadásait Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a; 3/b; 3/c számú melléklet tartalmazza. 1
4. A költségvetési létszámkeretet az Önkormányzat 79 főben állapítja meg, amelyből a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 60 fő. 5. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási és bevételei előirányzatait részletesen a rendelet 2 4. melléklet tartalmazza. (2) Dédestapolcsány Mályinka Óvodafenntartó Társulás költségvetését az 5. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi tervét a 6. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat működési célú államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadását, valamint a működési célú támogatásértékű kiadásokról készült tervet a 7. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai tervét a 8. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015., 2016., 2017. évi terv számait a 9. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontását a 11. melléklet tartalmazza. (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat várható közvetett támogatásait 2015. évben a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) Az Önkormányzat tervezett hitelállományát az önkormányzatra összevontan a 13. melléklet tartalmazza. (11) A pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza. (12) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 894 e Ft összegben állapítja meg. (13) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2015. évi új adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg. III. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 6. (1) A Képviselő-testület a költségvetési címek közötti előirányzat átcsoportosítási jogát az intézmények kivételével 10 %-os mértékig a Polgármesterre átruházza. (2) Az átcsoportosítás indokoltságáról a Polgármester a Képviselő-testületnek negyedévente beszámol és egyidejűleg javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására. (3) Az (1) bekezdésben megállapított mértéket meghaladó átcsoportosítás a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (4) Az évközben engedélyezett központi pót-előirányzatok szakfeladatonkénti felhasználásáról a Képviselő-testületet dönt. (5) A kiemelt előirányzatok részletes felosztásáról és felhasználásáról az Önkormányzat szakfeladatain belül Polgármester, az önkormányzat intézményeinél az Intézményvezető dönt. 2
7. A Képviselő-testület a képviselői tiszteletdíj mértékét 45.000.-Ft/hó összegben állapítja meg. IV. Zárórendelkezések 8. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni. Dr Herczeg Tibor Jegyző Címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Lukács László sk. Polgármester Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző Záradék: Jelen rendelet 2015. év február hó 11. napján kihirdetésre került. Dr Herczeg Tibor Jegyző Címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna Jegyző 3
1.sz. melléklet K I M U T A T Á S Községi Önkormányzat Dédestapolcsány Címrendjéről Cím száma Alcím száma Cím, alcím neve 1. KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DÉDESTAPOLCSÁNY 1 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 2 Közutak,Hidak üzemeltetése,fenntartása 3 Nem veszélyes(telep.) hulladék vegyes(öml.)begyűjt száll. 4 Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése 5 Önkormányzatok,és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. 6 Közvilágítás 7 Város,Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 8 Háziorvosi alapellátás 9 Fogorvosi alapellátás 10 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 11 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátásai 12 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás 13 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 14 Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása 15 Közfoglalkoztatás 16 Sportcélok és feladatok 17 Szociális étkeztetés 18 Köztemető fenntartás és működtetés 19 Zöldterület ellátás 2. Dédestapolcsány-Mályinka Közös Óvodafenntartás 1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai 2 Óvodai Intézményi étkeztetés 3 Iskolai intézményi étkeztetés 4
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszá m 2015.évi eredeti előirányzat Bevételi jogcím a) b) c) 1. Közhatalmi bevételek 48 877 1.1 Helyi adók 20 014 1.11 Magánszemélyek kommunális adója 7 000 1.12 Iparűzési adó 7 100 1.13 Telek-adó 920 1.14 Idegenforgalmi adó 900 1.15 Gépjárműadó 3 200 1.16 Építmény adó 894 1.17 Vállalkozók kommunális adója 1.18 Talajterhelési díj Adópótlék,adóbírság Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 1.2 Intézmény működési bevételek 28 863 2. Helyi önkormányzatok és többc.kistérs.társ egyes költsév.bevét. 118 514 2.1 Központosított támogatás 118 514 2.2 Előző évi kiegészítések,visszatérűlések 3. Támogatás értékű bevételek 41 832 3.1 Működési célú támogatás értékű bevételek 41 832 3.11 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 26 027 4.12 Helyi önkormányzattól 2 783 4.13 Fejezeti kezelésű előirányzat 2 000 4.14 EU támogatás 4.15 Központi költségvetési szervtől 11 022 4.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 4.21 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 4.22 Helyi önkormányzattól 4.23 Többcélú kistérségi társulás 4.24 Fejezeti kezelésű előirányzat 4.25 EU támogatás 4.26 Központi költségvetési szervtől 5. Felhalmozási bevételek 2 790 5.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 790 5.2 Egyéb felhalmozási bevételek I. KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN (1.+2.+3.+4.+5+6.+7.) 212 013 6. Pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele 26 386 7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 760 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 600 7.11 Nyújtott kölcsön visszatérülése 600 8.12 Hitelfelvétel 8.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 160 8.21 Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK 8.22 Nyújtott kölcsön visszatérülés 160 II. BEVÉTELEK Ö SSZESEN 239 159 5
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3.számú K I A D Á S O K ezer Ft-ban Sorszám Kiadási jogcímek 2015. évi eredeti előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 208 609 1.1. Személyi juttatások 67 391 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 978 1.3. Dologi kiadások 70 642 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 53 598 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 10 374 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 10 374 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 652 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 36 572 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.14. - Tartalékok(működési célú) 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 29 551 2.1. Intézményi beruházási kiadások 29 551 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 2.5. programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 2.6. programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai (részvény) 2.12. -Felhalmozási célú tartalék 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 894 4.1. Általános tartalék 894 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 239 054 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 105 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 105 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 105 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 239 159 6
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2/a sz. melléklet ezer Ft-ban Sors 2015. évi eredeti zám Bevételi jogcím előirányzat 1 2 3 1. 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 14 223 2. I/1. Közhatalmi bevételek 7 381 2.1 Helyi adók 7 381 2.2 Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+ +3.8) 6 842 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 3.4 Intézmányi ellátási díjak 6 842 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 3 200 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8) 113 514 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 113 514 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított előirányzatok 5.4 Kiegészítő támogatás 5.5 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 39 832 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+ +6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 26 027 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 783 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 11 022 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+ 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 760 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) 170 769 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1Költségvetési maradvány igénybevétele 26 386 11.1.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3.Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4.Értékpapír értékesítése 11.1.5.Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3.Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4.Értékpapírok kibocsátása 11.2.5.Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN (10.+11.) 197 155 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) 197 155 7
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2/b sz. melléklet ezer Ft-ban Sorszá m 1 2 3 1. 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 24 021 2. I/1. Közhatalmi bevételek 2.1 Helyi adók 894 2.2 Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+ +3.8) 24 915 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 20 740 3.4 Intézmányi ellátási díjak 1 021 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 2 260 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8) 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított előirányzatok 5.4 Kiegészítő támogatás 5.5 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+ +6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+ 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 2 790 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 790 8.2. Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 760 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) 28 465 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. (10.+11.) 28 465 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 2015. évi eredeti előirányzat 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) 28 465 8
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE 2/c sz. mellélket BEVÉTELEK ezer Ft-ban Sors zám Bevételi jogcím 2015. évi eredeti előirányzat 1 2 3 1. 1. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 2. I/1. Közhatalmi bevételek 8 539 2.1 Helyi adók 8 539 2.2 Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel (3.1+ +3.8) 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 3.4 Intézmányi ellátási díjak 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8) 5 000 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 5 000 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított előirányzatok 5.4 Kiegészítő támogatás 5.5 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül (6.1.1.+ +6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül (6.2.1+ 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástó átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( 8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) 13 539 11. VIII. Finnanszírozási bevételek (11.1.+11.2) 11.1 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ 11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2.Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3.Betét visszavonásából számazó bevétel 11.1.4.Értékpapír értékesítése 11.1.5.Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1+ 11.2.5.) 11.2.1.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2.Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3.Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele 11.2.4.Értékpapírok kibocsátása 11.2.5.Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN (10.+11.) 13 539 13. IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) 13 539 9
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK 3/a. sz. mellékelet ezer Ft-ban Sors zám 1 2 3 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.) 176 835 1.1. Személyi juttatások 54 835 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 566 1.3. Dologi kiadások 59 780 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 48 654 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások 10 374 1.7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások 10 374 1.8. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 36 572 1.9. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 1 708 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+ +2.3.) 27 275 2.1. Beruházások 27 275 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhasználási kiadások a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások 2.4. belül 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4) 204 110 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+ +6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése Kiadási jogcímek 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 204 110 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2015. évi eredeti előirányzat 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.) 204 110 10
DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE 3/b sz. melléklet KIADÁSOK ezer Ft-ban Sors zám 1 2 3 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.) 18 235 1.1. Személyi juttatások 2 341 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 641 1.3. Dologi kiadások 10 309 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 4 944 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 1.9. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 4 944 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2 276 2.1. Beruházások 2 276 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhasználási kiadások 2.4. a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 894 3.1. Általános tartalék 894 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4) 21 405 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) 105 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 105 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+ +6.2.8.) 105 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 105 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése Kiadási jogcímek 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 7. (5.+6.) 21 510 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2015. évi eredeti előirányzat 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.) 21 510 11
Sors zám DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK 3/c sz. melléklet ezer Ft-ban 1 2 3 1 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.) 13 539 1.1. Személyi juttatások 10 215 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 771 1.3. Dologi kiadások 553 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 1.9. - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhasználási kiadások 2.4. a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4) 13 539 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likvidiztási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hösszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+ +6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE Kiadási jogcímek 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 13 539 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2015. évi eredeti előirányzat 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.) 13 539 12
2015. évi bevételek szakfeladatonként 3.1/a sz. melléklet ezer forintban Kormányzati funkciók Közhatal mi bevételek (helyi adók) Intézmén yi működés i bevétele k Támogatás értékű bevételek, működési Támogat ás értékű bevételek, felhalmoz ási Támogatá sok (normatív, központosított) Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Finanszírozási pénzügyi műveletek, működési Finanszírozási pénzügyi műveletek, felhalmozási Eredeti előirányzat 1 2 3 4.1 4.2 5. 6. 8.1 8.2 Erdőgazdálkodási 200 200 Közutak,hidak utak üzemelt.f. Közfoglalkoztatás 11 022 11 022 Lakóingatlan bérbeadás g.ház 5 429 5 429 Lakóingatlan bérbead.ny.h. 4 634 1 790 6 424 Város és községgazdál. 8 677 2 000 1 000 600 26 546 38 823 Támogatások,közh.bev. 20 014 118 514 138 528 Háziorvosi alapellátás 16 447 16 447 Fogorvosi alpellátás 4 787 4 787 Család és nővédelem 4 793 4 793 Szociális étkeztetés 5 358 5 358 Köztemető fenntartás 60 60 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20 014 24 358 118 514 39 049 0 2 790 0 600 26 546 231 871 13
2015. évi kiadások szakfeladatoként Működési költségvetés kiadásai Finanszírozási kiadások 3.1/b sz. melléklet ezer forintban Kormányzati funkciók Személyi juttatások Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Hosszú lej. hitel törleszté s Értékpapír vásárlás 1.1 1.2 1.3 1.5 2.1 2.5, 2.6 6.1.3 6.2.4 6.2.1 Összesen Erdőgazdálkodási 1 936 531 833 3 300 Zöldterület gazdálkodás 1 896 574 757 3 227 Közutak, hidak, utak üzemlt., ft. 2 050 2 050 Lakóingatlan bérbeadás garzon 5 429 5 429 Lakóingatlan bérbeadás nyugdíjasház 365 99 4 684 1 276 6 424 Önk. igazgatási tevékenység 10 215 2 771 553 13 539 1 Város és községgazdál. 40 11 3 137 37 463 27 386 894 68 931 3 Közfoglalkoztatás 11 666 2 056 16 106 29 828 60 Temető fenntartása 1 962 1 962 Közvilágítás 4 288 105 4 393 Háziorvosi alapellátás 10 206 2 621 3 620 16 447 4 Fogorvosi alpellátás 659 153 3 975 4 787 Család és nővédelem 3 601 873 319 4 793 1 Szociális étkeztetés 514 139 5 923 6 576 Rendszeres szociális pénzbeli ellátás 8 595 8 595 Lakásfenntartási támogatás 979 979 Átmeneti segély 600 600 Temetési segély 200 200 Települési hull. begyűjtése 1 655 1 655 Közös önkormányzati hivatal műk. 4 053 4 053 Közműv.feladatok 1 708 1 708 Dédestap-Mály.Óvodafennt.Társ.tám. 42 395 42 395 KIADÁSO K Ö SSZESEN 41 098 9 828 55 291 95 993 28 662 894 0 105 231 871 69 Munkaadókat terh.járulékok Intézményi beruh. Általános tartalék Működési (hitel törlesztés) Létszá m (fő) 14
Bevételek és kiadások költségvetési mérlege I. Működési célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása 4.sz.melléklet Forrás Felhasználás Megnevezés 2015.évi Megnevezés 2015. évi Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Önk. sajátos műk-i bevételei 28 863 Személyi juttatás 67 391 Közhatalmi bevételek 20 014 Munkáltatót terhelő járulék 16 978 Támogatások 118 514 Dologi kiadások 70 642 Támogatás értékű bevételek 41 832 Egyéb működési célú kiadások 53 598 Tartalékok 894 Költségvetési bevételek össz. 209 223 Költségvetési kiadások össz. 209 503 Kölcsön visszatérülés 600 Rövid lejáratú hitelek törleszt. Hitelfelvétel Finanszírozási célú bevételek 600 Finanszírozási célú kiadások 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 209 823 KIADÁSOK ÖSSZESEN 209 503 0 0 II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása Forrás Felhasználás Megnevezés 2015. évi Megnevezés 2015. évi Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Tárgyi e., immat j. értékesítése 2 790 Intézményi beruházási kiad. 29 551 Átvett pénzeszközök EU-s forrásból megv. pr. kiad. EU támogatás EU-S forrásból m. b. önk. hj. Költségvetési bevételek össz. 2 790 Költségvetési kiadások össz. 29 551 Előző évi pénzmaradvány 26 386 Részvény vásárlás 105 Kölcsön visszatérülés 160 Hosszú lejáratú hitelek törl. Finanszírozási célú bevételek 26 546 Finanszírozási célú kiadások 105 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 29 336 KIADÁSOK ÖSSZESEN 29 656 eft-ban Mindösszesen 239 159 239 159 15
5. melléklet Dédestapolcsány-Mályinka Óvodafenntartó Társulás ezer Ft-ban Előirányz. Kiemelt Előirányzat csoport Csoport előirányz. kiemelt előirányzat megnevezése 2015.évi eredeti előir. 1. 2. 3. 4. Bevételek 1 Saját bevételek 4505 1 Alaptevékenység bevételei 4505 2 Intézményi egyéb bevétel 3 Helyi adók 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2 Átvett pénzeszközök 45178 1 Működési célra átvett pénzeszközök 2783 Felhalmozási célra átvett 2 pénzeszközök 3 1 Önkormányzati támogatás 42395 4 1 Átengedett bevételek 5 1 Pénzmaradvány, számla maradvány 6 1 Hitel bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 49683 Kiadások 7 Működési kiadás 48794 1 Személyi jellegű kiadások 26293 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7149 3 Dologi jellegű kiadások 15352 8 Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2 Működési célú pénzeszköz átadás 9 Felhalmozási célú kiadások 889 1 Beruházási kiadások 889 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10 1 Hitelek kiadásai 11 1 Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: 49683 Létszámkeret/átlagos állományi létszám(fő) 10 16
KIMUTATÁS a 2015. évi árható bevételekről 1-2.Közhatalmi és intézményi működési bevételek 6.sz. melléklet ezer forintban Intézményi működési bevételek 28863 Óvodások, iskolások, alkalm.vendég étkezési hj. 4505 Szoc. Étkezők tér.díja 5358 Vdászati jog 200 Földbérleti díjak 3600 Vásári helypénzek 2000 Dédes Tábor bérleti díj 1200 Ravatalozó bérleti díjai 60 Nyugdíjas ház bérleti díjai 4634 Garzonház bérleti díjai 5429 Egyéb bevételek 1877 Helyi adó bevételek 20014 Magánszemélyek kommunális adója 7000 Idegenforgalmi adó 900 Iparűzési adó 7100 Gépjármű adó 3200 Telek adó 920 Építmény adó 894 Összesen: 48877 3. Támogatások Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 5000 Könyvtári közművelődési feladatok 1708 Üdülőhelyi feladatok 2461 Pénzbeli szociális juttatások 10374 Szociális étkezők 1218 Óvoda működési fenntartása 3010 Óvoda támogatás (bér+szoc.hj.adó) 20350 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 19035 Önkormányzati hivatal működési hozzájárulás 31052 Település üzemeltetéssel kapcs.fea. 11726 Kiegészítő támogatás 12564 Lakott külterülettel kapcs.feladatok zámog. 16 Összesen: 118514 4. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 26027 FVM területalapú támogatás 2000 Önkormányzati támogatás (Májinka) Óvoda 2783 B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal. közc.támog. 11022 Összesen: 41832 Nyújtott kölcsön visszatérülés működési 600 Összesen: 600 5. Felhalmozási bevételek Nyújtott kölcsön visszatérülés 160 Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítése 2790 Előző évi p.maradvány 26386 Összesen: 29336 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 239159 17
2015. évi egyéb működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás Kimutatás 1498 fő lakosra vetítve, ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7. sz. melléklet Hulladékkezelési Társulás 154 Polgárőrség 200 Sportegyesület támogatása 1000 Ebrendészeti feladatok 100 Rendezvények 90 Közművelődés támogatás 1708 Élmények Völgye Turisztikai Egyesület 3400 Összesen: 6652 Működési célú támogatásértékű kiadás Közös Önkormányzati hivatal 4053 Többcélú Kistérségi Társulás 270 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 1197 Önkormányzatii hivatal műk.támog visszaf.mák 31052 Összesen: 36572 18
8. sz. melléklet 2015. évi felhalmozási kiadás terve ELMIB részvény vásárlás Mályinka Óvoda beruházás Nyugdíjasház beruházás Ózdi Martinsalakosházzal kapcs. Felhalm.kiadás Dédestapolcsány Napköziotthonos Óvoda konyhai berendezés beszerzés Dédestapolcsány Napköziotthonos Óvoda beruházás önrész Összesen : 105e Ft 17247 e Ft 1276 e Ft 9139 e Ft 889 eft 1000 eft 29.656 e Ft 19
9.sz.melléklet adatok eft-ban Saját bevétel és adósságot keletkeztető MEGNEVEZÉS Sorszám ÖSSZESEN ügyletből eredő fizetési kötelezettség 2015 2016 2017 2017után 7=(3+4+5+6) 1 2 3 4 5 6 7 Helyi adók 1 20014 20846 22722 24766 88348 Osztalék, koncessziós díjak 2 0 Díjak, pótlékok, bírságok(lakbér) 3 28863 28000 24592 25329 106784 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4 2790 200 200 200 3390 Részvények, részesedések értékesítése 5 0 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 6 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7 0 Saját bevételek (01+.+07) 8 51667 49046 47514 50295 198522 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 9 25825 24523 23757 25147 99252 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+17) 10 105 105 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 105 105 Adott váltó 14 0 Pénzügyi lízing 15 0 Halasztott fizetés 16 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+..+25) 18 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 Adott váltó 22 0 Pénzügyi lízing 23 0 Halasztott fizetés 24 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 0 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 105 0 0 0 105 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 25728 24523 23757 25147 99147 20