Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900. Zalaegerszeg, Posta út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391, E-mail: zegigyermekotth@t.online.hu Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2009. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 2009. február 19.
Szám- Al- Al- 2009 évi eredeti előirányzat la- szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso- la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása 51 11 12 Alapilletmények 90 288 51 11 42 Egyéb kötelező illetmény pótlékok 10 518 51 11 52 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 144 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása össz 100 950 51 61 12 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 3922 Redszeres személyi juttatások összesen: 104 872 51 21 12 Jutalom (normatív) 5 378 51 21 42 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 3 000 51 21 92 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 323 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatása 9 7 51 61 22 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkvégzéshez kapcs. juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen: 9 7 51 31 22 Jubileumi jutalom 2 482 51 31 32 Napidíj 60 51 31 92 Egyéb sajátás juttatások 500 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3 042 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen: 3 042 51 41 1 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 51 41 22 Üdülési hozzájárulás 880 51 41 32 Közlekedési költségtérítés 1798 51 41 42 Étkezési hozzájárulás 8 164 51 41 92 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1514 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs. költségtérítése 12 356 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások össz: 12 356 51 51 52 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatása 0 Szociális jellegű juttatások 0 Keresetkiegészítés 2369 2369 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 25 099 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 0 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 27 468 52 21 1 Állományba nem tartozó juttatásai 960 Külső személyi juttatások 960 Személyi juttatások öszesen: 133 300 53 11 Társadalom biztosítási járulék 37 481 53 21 Munkaadói járulék 3 655 53 31 Egészségügyi hozzájárulás 1 334 53 41 Táppénz hozzájárulás 430 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 42 900 54 11 Élelmiszer beszerzés 54 21 1 Gyógyszer beszerzés 250 54 22 2 Vegyszer beszerzés 54 31 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 500 54 41 1 Könyv beszerzése 200 51 41 2 Folyóirat beszerzése 252 51 41 3 Egyéb információ hordozó beszerzése 50 54 61 Hajtó-és kenőanyagok beszerzése 1613 54 71 1 Szakmai anyagok beszerzése 300 54 71 2 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 2000 54 81 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 54 91 1 Egyéb anyagbeszerzés 4 200 1 250 2 780 Készlet beszerzés összesen: 55 11 1 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 860 55 11 2 Adatátviteli célú távközlési díjak 180 55 11 2 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 350 Kommunikációs szolgáltatások összesen: 13 395 1 390 55 21 1 Vásárolt élelmezés 4 566 55 21 Bérlet és lizing díjak 55 21 3 Szállítási szolgáltatás 580 55 21 4 Gáz energia - szolgáltatás díja 13 148 55 21 5 Villamosenergia szolgáltatás díja 3 706 55 21 7 Víz- és csatornadíjak 3 813 55 21 8 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 4 698
Szám- Al- Al- 2008. évi eredeti előirányzat la- szám- szám- A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak alszámlák számlacsoport cso- la la (közgazdasági osztályozás szerint) összege ezer forintban port indoklása 55 21 9 Egyéb üzemltetési fenntartási szolgáltatási kiadások 2 247 55 51 11 Tovább számlázott szolgálttások kiadásai államháztartáson kivülre 118 55 51 11 Pénzügyi szolgáltatás 300 Szolgáltatási kiadások összesen: 33 176 55 31 Vásárolt közszolgáltatások 7390 7390 56 11 1 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 11 070 56 11 2 Kiszámlázott termékek és szolg. általános forg. adó befizetése Általános forgalmi adó összesen: 11 070 56 21 1 Belfoldi kiküldetés 60 56 21 3 Reprezentáció 70 Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés reprezentáció, reklámkiadások összesen: 130 56 41 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 56 31 Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: 57 21 Különféle költségvetési befizetések 57 21 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 130 57 21 Adók díja, egyéb befizetések 2119 66 551 Egyéb folyó kiadások összesen: 2 249 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen: 68 800 58 81 11 Állami gondozásban lévő pénzbeni juttatásai 1 500 58 81 5 Ellátottak egyéb pénzbeni juttatása 600 Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen: 2 100 13 15 21 Gépek berendezések és felszerelések vásárlása 1 667 Intézményi beruházási kiadások összesen: 1 667 18 21 11 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 333 Beruházások általános forgalmi adója összesen: 333 Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen: Intézményi kiadások összesen: 249 100 91 41 22 Tovább számlázott szolgáltatások bevételei államháztartáson kiv. 118 91 31 1 Bérleti és lizingdíjbevételek 2 725 91 31 3 Alkalmazottak térítése 757 91 31 5 Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb sajátos bevétel 3600 Intézményi működési bevételek összesen: 3 600 94 11 1 Működési költségvetés támogatása 94 11 2 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 243 500 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 245 500 Bevételek összesen: 249 100
SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona intézet megnevezése Az Intézet 2009. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként Személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás - nem rendszeres személyi juttatás adatok ezer forintban Támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök Költségvetési Társadalom- Alaptevékenység Egyéb Összesen Kiadási előirányzat támogatás biztosítás Egyéb átvett bevétele bevétel pénzügyi pénzeszközök alapjaiból - külső személyi juttatás 960 960 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működ.célú kiadások Intézményi beruházások 133 300 133 300 104 872 104 872 27 468 27 468 42 900 42 900 62 951 3 600 66 551 2 249 2 249 2 100 2 100 Felújítás 0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0 Egyéb központi beruházás 0 Összesen 245 500 0 0 0 3 600 249 100 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 53 - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 53 - nyitólétszám (fő) * 53 - munkajogi létszám (fő) * 53 Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 2 - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2 - nyitólétszám (fő) * 2 - munkajogi létszám (fő) * 2 Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 55 - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 55 - nyitólétszám (fő) * 55 - munkajogi létszám (fő) * 55 a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek Zalaegerszeg, 2009.február 19. cégszerű aláírás
Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2009. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése: 26. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Intézet megnevezése : Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Székhelye:Zalaegerszeg, Posta u. 144. PIR-törzsszám: 3 0 8 6 5 8 ÁHT-azonosító: 0 3 4 8 4 3 Szakágazati besorolása: 8 7 9 0 4 0 Szektor: 1 0 5 1 Alapító okirat száma, kelte: Jelenleg készítés alatt áll. Szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma: összlétszám: 55 fő szakmai : 45 fő technikai - gazd: 10 fő Igazgató 1 fő Titkárnő 1 fő Szakértői csop. 9 fő 6 lakásotthon és otthoniroda 35 fő Gazdasági vezető 1 fő Gazdasági technikai szervezet 8 fő Tevékenységi köre - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma A Gyermekvédelmi tv: évi XXXI. módostított tv. A Szociális tv. 1993. évi módosított III. tv. Gyermekvédelmi intézmények feladatairól szóló mód. 15/1998. (IV.30.) NM.r. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézm. szóló mód. 1/2000 (I.7.)SZCSM r. 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról 2000. évi C. tv. a számvitelről 249/2000. (XII.24.) Korm. r. az áll. házt. szervezetei beszámolási és könyvvez. kötelezettségeiről 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. az államháztartás működési rendjéről 193/2003. (XI.26.) Korm.rend. költségvetési szervek belső ellenőrzéséről - szakfeladatrendszer szerinti tevékenységi körbe tatozó feladatok megjelölése 85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás. A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása fiúk számára a betöltött 10. évtől nagykorúvá válásig, és a korábban itt elhelyezett fiatal felnőttek részére utógondozás biztosítása. Mindezen feladatok ellátásával kapcsolatos bevételek és kiadások tervezése, és elszámolása.
- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység Speciális gyermekotthoni ellátás. Ezen belül gondoskodni kell - az általános iskolai nevelés, oktatás - a szakmunkásképző iskolai, illetve szakiskolai nevelés oktatás feltéséget végez. Az alaptevékenységhez kapcsolódóan a feladatellátás során létrehozott termékeket értékesíti, az teleiről. Továbbá a Gyermekotthon a felsorolt feladatok ellátását elősegítő gazdasági -műszaki tevékenyelhasználódott, felesleges készleteit értékesíti, illetve a Gyermekotthon helyiségeit, és eszközeit tartósan vag esetenként bérbeadja. - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: nincs - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: nincs - részvétel gazdasági társaságban: nemleges Zalaegerszeg, 2009. február 19. Szegedi János igazgató
Intézet kincstári számlái Megnevezés Számlaszám Magyar Államkincstár bankszámlaszámai Előirányzat keretszáma 10049006-461642-00000000 előirányzat felhasználási keretszámla HU36 1004 9006 46 1640 0000 letéti számla 10049006-461642-200000 letéti számla HU49 1004 9006 46 1642 2000 00 I.Pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám Előirányzatok megnevezése Eredeti előirányzat Összege (eft-ban) 1 Személyi juttatások 133 300 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 900 3 Dologi kiadások 66 551 4 Egyéb folyó kiadások 2 249 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 100 6 Egyéb működési célú támogatás 0 7 Kamatkiadás 0 8 Intézményi beruházás 9 Felújítás 0 10 Egyéb felhalmozási kiadások 0 11 Törvény szerinti kiadások összesen 249 100 12 Intézményi működési bevétel 3 600 13 Felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás 245500 14 Kölcsönök 15 Bevételek összesen 249 100 16 17 Engedélyezett létszámkeret 55 Betöltött létszám január 1-én 55
II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a 2009. évi eredeti előirányzat alapján Kiadások / Bevételek megnevezése Szakfeladatonkénti részletezés Összesen kiemelt előirányzatonként (eft) 853147 Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres juttatások Külső személyi 104 872 27 468 960 104 872 27 468 960 Munkaadókat terhelő járulék 42 900 42 900 Kisértékű tárgyieszközök 2000 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 64 551 2 249 2 100 64 551 2 249 2 100 Kiadás összesen 249 100 249 1000 Intézményi müködési bevételek 3 600 3 600 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. 245 500 245 500 Bevétel összesen 249 100 249 100 Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret 10 10 - átlagos statisztikai állományi létszám 10 10 Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret 45 45 - átlagos statisztikai állományi létszám 45 45
III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 2009. évi eredeti előirányzat alapján Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Állományba Megnevezés foglalkoztatottak foglalkoztatottak nem tartozók Összesen adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások 100 950 3922 ------ 104 872 Nem rendszeres személyi juttatások 27 468 0 ------ 27 468 Külső személyi juttatások ------ ------ 960 960 Személyi juttatások összesen 128 418 3 922 960 133 300 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 53 2 55 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 53 2 55 Nyitólétszám (fő) * 53 2 55 Munkajogi nyitólétszám (fő) * 53 2 55 a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek
IV. Feladatmutatók 2009. évi tervezett állománya Szakfeladat Sor- Feladatmutató és Mérték- Záró Átlag megnevezése és száma szám teljesítménymutató egység állománya Nevelőotthoni és nevelőintézeti férőhelyek száma db 48 48 ellátás 853147 ellátottak száma fő 48
V. Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2009. évi adatai Nemleges Törzsszám Intézet megnevezése Címe Kincstári számlája Jellemző szakfeladata Előirányzataik feletti jogosultság VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek, 2009.évi adatai