Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 Augusztus hónapra. 2016.augusztus 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ( Kbftv. )alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 50. pont 133. -ban a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján. a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,
d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát. I. Hazai tőke és pénzpiac Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Hazai állampapírok 23 363 694 45 Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök 1 008 890 00 895 583 599 Ft 36 174 055 Ft I. Összesen eszközök 25 304 342 104 Ft -2 245 161 Ft -17 040 333 Ft -3 816 774 Ft -1 103 78 Vezető forgalmazói -939 776 Ft -25 687 225 Ft 25 278 654 879 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701909 5 957 178 092 HU0000704168 262 535 284 HU0000706627 197 383 084 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701909 3,934876 Ft HU0000704168 3,956856 Ft HU0000706627 4,048375 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:
Pioneer Magyar Kötvény Alap Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap 12 741 264 262 Ft 2 567 910 009 Ft 1 827 136 447 Ft 513 784 498 Ft 38 230 002 Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök 17 688 325 218 Ft Vezető forgalmazói jutalék -1 511 321 Ft -13 001 36-3 022 641 Ft -743 513 Ft -1 511 321 Ft -8 50-20 340 057 Ft 17 667 985 161 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701834 1 342 428 365 HU0000706635 1 631 679 350 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701834 5,817016 Ft HU0000706635 6,042276 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:
Pioneer Rövid Kötvény Alap Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 6 554 920 02 894 327 024 Ft Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Pénzpiaci eszközök 529 057 54 71 964 782 Ft 3 945 103 Ft I. Összesen eszközök 8 054 214 469 Ft Vezető forgalmazói jutalék -702 318 Ft -6 925 144 Ft -1 123 709 Ft -345 331 Ft -702 319 Ft -10 50-10 350 722 Ft 8 043 863 747 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000712724 7 075 089 927 HU0000712740 272 428 584 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000712724 1,097599 Ft HU0000712740 1,021376 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:
II. Hazai alapok alapja Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar részvények 2 329 626 21 136 461 423 Ft I. Összesen eszközök 2 466 087 633 Ft -210 454 Ft -3 780 391 Ft -420 908 Ft -103 506 Ft Vezető forgalmazói díj -210 454 Ft -17 50-5 284 614 Ft 2 460 803 019 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701842 651 477 276 HU0000709811 73 773 909 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701842 3,38648 HU0000709811 3,450925 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MOL részvény HU0000068952 27,35 OTP részvény HU0000061726 34,45 Richter részvény HU0000067624 22,49 *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2016.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
III. Regionális piacok Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Magyar részvények 2 064 847 616 Ft Cseh részvények 798 454 682 Ft Lengyel részvények 1 520 423 16 Egyéb Kelet - közép európai részvények 1 092 228 184 Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke 333 740 387 Ft -37 518 037 Ft I. Összesen eszközök 5 772 175 992 Ft -484 557 Ft -6 668 215 Ft -1 647 491 Ft -238 506 Ft -86 778 Ft Vezető forgalmazói jutalék -484 557 Ft -10 151 505 Ft 5 762 024 487 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701891 414 603 656 HU0000706668 370 439 824 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701891 7,04261 HU0000706668 7,67232 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): ERSTE EUR AT0000652011 13,22% OTP részvény HU0000061726 14,89% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 105,31% * A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2016.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja 101 188 711 Ft Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 8 273 399 855 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 268 836 189 Ft 19 242 159 Ft 557 566 981 Ft I. Összesen eszközök 9 220 233 895 Ft -805 82-11 442 394 Ft -1 611 641 Ft -396 383 Ft -15 298 Ft Vezetőforgalmazói díj -805 821 Ft -15 618 758 Ft 9 204 615 137 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701883 4 761 225 406 HU0000706684 337 877 478 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701883 1,79965 HU0000706684 1,88256 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT LU0372178839 35,47% PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT LU0133619592 27,52% PIONEER US RESEARCH I SOROZAT LU0132183319 26,86% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2016.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja 204 478 238 Ft Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény 764 686 Ft Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 7 089 906 159 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 816 313 965 Ft Határidős pozíciók nettó értéke 6 972 80 130 874 303 Ft I. Összesen eszközök 8 249 310 151 Ft -699 171 Ft -10 220 527 Ft -1 398 342 Ft -344 013 Ft -3 00 Vezetőforgalmazói díj -699 169 Ft -13 905 623 Ft 8 235 404 528 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706676 228 946 209 HU0000702014 4 453 869 192 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706676 1,835543 Ft HU0000702014 1,754691 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT LU0119433067 20,94% PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT LU0307383066 21,43% PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT LU0119433224 22,57% PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT LU0119433570 21,09% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:
V. Ázsiai tőkepiacok Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia 1 011 396 374 Ft Japán 228 527 762 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Fejlett Ázsia 82 476 567 Ft Fejlődő Ázsia 410 671 495 Ft 39 627 482 Ft Határidős pozíciók nettó értéke I. Összesen eszközök 1 772 699 68-148 85-2 981 885 Ft -297 699 Ft -73 247 Ft -58 786 Ft Vezetőforgalmazói díj -148 849 Ft -4 250 717 Ft 1 768 448 963 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000705330 1 678 296 632 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000705330 1,053717 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat LU0119435278 12,92% PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUTIY I sorozat LU0119435435 27,94% PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat LU0133658061 21,98% MSCI South Korea ETF US4642867729 13,08% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2016.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
VI. Globális alap Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális 4 385 304 134 Ft Európa 214 719 264 Ft Kelet-Közép Európa 1 998 696 069 Ft Japán 2 183 436 Ft Amerika 432 957 493 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 276 666 255 Ft Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye 9 617 137 665 Ft Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Határidős pozíciók nettó értéke 149 259 746 Ft I. Összesen eszközök 17 076 924 062 Ft -497 826 Ft -17 362 644 Ft -4 482 144 Ft -734 835 Ft -39 893 Ft Vezetőforgalmazói jutalék -1 494 049 Ft -25 152 792 Ft 17 051 771 27 IV. Befektetési jegyek száma HU0000706643 4 935 544 370 HU0000701941 444 647 496 HU0000706650 488 793 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706643 3,164816 Ft HU0000701941 HU0000706650 3,216298 Ft 3,191919 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT LU0271652819 25,72% PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT HU0000706635 56,40% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2016.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt
Pioneer Konzervatív Vegyes Alap 4 013 238 195 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 164 330 789 Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye 368 642 04 Magyar részvény Tőzsdei határidős pozíciók 42 828 448 Ft 177 489 744 Ft Úton lévő tételek egyenlege Óvadékba adott értékpapír 92 350 88-7 753 324 Ft I. Összesen eszközök 4 851 126 772 Ft -390 191 Ft -6 625 614 Ft -673 845 Ft -207 128 Ft -4 50 Vezető forgalmazói díj -421 154 Ft Sikerdíj -8 863 833 Ft 4 842 262 939 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000713649 4 419 762 710 HU0000713664 0 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000713649 1,095593 Ft HU0000713664 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 116,89
Pioneer Horizont 2020 Alap Külföldi állampapír Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok Nyugat-Európa Japán Pacific Óvadékba adott értékpapír Úton lévő tételek egyenlege 830 335 204 Ft 63 983 113 Ft 32 267 229 Ft 151 637 643 Ft 35 935 715 Ft 232 915 Ft 102 575 191 Ft 2 383 527 Ft 5 458 59 16 865 194 Ft 313 984 462 Ft -2 524 Ft I. Összesen eszközök 1 555 656 259 Ft Vezető forgalmazói jutalék -127 051 Ft -1 746 679 Ft -276 595 Ft -68 006 Ft -63 286 Ft -138 296 Ft -2 961 314 Ft 1 552 694 945 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710322 1 098 386 552 HU0000710371 1 155 583 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710322 1,412129 Ft HU0000710371 1,412129 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:
Pioneer Horizont 2025 Alap 465 207 038 Ft Külföldi állampapír Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap 86 830 173 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 42 859 146 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 204 922 803 Ft Árupiac 47 878 294 Ft 310 554 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Japán 7 278 12 Nyugat Európa 2 326 092 Ft Fejlődő Piacok 142 351 514 Ft Pacific 24 255 006 Ft Óvadékba adott értékpapír 185 561 51 Úton lévő tételek egyenlege -4 186 Ft I. Összesen eszközök 1 209 776 064 Ft -88 402 Ft -1 434 579 Ft -206 294 Ft -50 744 Ft -27 595 Ft Vezető Forgalmazói jutalék -103 147 Ft -2 452 162 Ft 1 207 323 902 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710330 922 134 232 HU0000710389 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710330 1,309271 Ft HU0000710389 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 16,97% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:
Pioneer Horizont 2030 Alap 194 738 909 Ft Külföldi állampapír Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap 59 835 218 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 29 082 647 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 128 054 535 Ft Árupiac 32 503 41 201 86 Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok 101174251 Nyugat Európa 1 723 031 Ft Japán 4 730 778 Ft Pacific 16 388 961 Ft Óvadékba adott értékpapír 83 680 552 Ft Úton lévő tételek egyenlege -2 904 Ft I. Összesen eszközök 652 111 248 Ft -46 519 Ft -852 786 Ft -111 73-27 484 Ft -46 19 Vezető forgalmazó díja -55 865 Ft -1 681 975 Ft 650 429 273 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710348 506 457 936 HU0000710413 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710348 1,284271 Ft HU0000710413 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 19,69% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:
Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap 2 806 662 145 Ft Külföldi állampapír 688 302 60 Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok 39 714 609 Ft 3 331 353 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 149 150 592 Ft Óvadékba adott értékpapír 575 320 218 Ft Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök 4 262 481 517 Ft -359 615 Ft -7 200 733 Ft -719 231 Ft -176 926 Ft -706 55-1 50 vezető forgalmazó díja -359 612 Ft -9 524 167 Ft 4 252 957 35 IV. Befektetési jegyek száma HU0000710652 358 862 HU0000710660 356 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710652 11 839,49 Ft HU0000710660 11 839,49 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 125,67%
VIII. Abszolút hozam alapok Pioneer Regatta Származtatott Alap 6 550 794 967 Ft Külföldi állampapír 511 817 401 Ft Vállalati kötvény és jelzáloglevél 5 513 159 823 Ft Tőzsei határidős pozíció Részvény 1 727 820 217 Ft Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye 2 349 205 92 Árupiac 13 815 922 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír 442 293 114 Ft Úton lévő tételek egyenlege 67 870 398 Ft I. Összesen eszközök 17 176 777 762 Ft -1 525 523 Ft -22 182 795 Ft -3 056 253 Ft -751 016 Ft -559 646 Ft -86 69 Vezető forgalmazói díj -1 528 128 Ft Sikerdíj -40 978 86-70 668 911 Ft 17 106 108 851 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711353 14 612 867 664 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711353 1,17062 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:
Kamra Abszolút Hozamú Alap 2 925 133 646 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 432 034 984 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 462 333 808 Ft Részvény 1 917 862 646 Ft Tőzsdei határidős pozíciók Árupiac Óvadékba helyezett értékpapír 934 142 429 Ft 201 988 331 Ft 8 137 80 I. Összesen eszközök 6 881 633 644 Ft -580 94-1 672 282 Ft -464 753 Ft -285 853 Ft Befektetési jegy forgalmazói jutalék -174 282 Ft -429 683 Ft -51 19-3 658 983 Ft 6 877 974 661 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711296 5 270 040 659 HU0000715248 23 801 401 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711296 1,299258 Ft HU0000715248 1,295337 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:
1. Az alapkezelő: Pioneer Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14. Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250 2. Forgalmazási helyek: UniCredit Telefonbank Tel.: 40 / 50-40-50 Fax: 301-1302 UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókhálózata: 1095 Budapest, Boráros tér 7. 1211 Budapest, Kossuth L. út 93. 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. 1092 Budapest, Ferenc krt. 24. 1085 Budapest, József krt. 46. 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház) 1188 Budapest, Nagykőrösi út 49. 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. 1239 Budapest, Hősök tere 14. 1123 Budapest, Alkotás u.50. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15. 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) 1123 Budapest, Alkotás út 1/A 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.) 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. 1022 Budapest, Törökvészi út 30/a. 1115 Budapest, Bartók Béla út 88. 2040 Budaörs, Szabadság út 49. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona) 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. 1053 Budapest, Fehérhajó u. 5. 1054 Budapest, Ferenciek tere 2. 1117 Budapest Fehérvári út 23. 1118 Budapest, Rétköz u. 5. 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1052 Budapest, Károly krt. 6. 1076 Budapest, Thököly út 4. 1088 Budapest, József krt. 13. 1061 Budapest, Deák tér 6. 1073 Budapest, Erzsébet körút 56. 1065 Budapest, Nagymező u.44. 1067 Budapest Teréz krt. 21. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1093 Budapest, Vámház krt. 15. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135. 1133 Budapest, Váci út 76 1135 Budapest, Lehel u.70-76. 1138 Budapest, Váci út 178. 1139 Budapest, Váci út 99. 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214. 1066 Budapest, Teréz krt. 62. 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) 1132 Budapest Váci út 20. 1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. (Arena Corner) 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark) 1149 Budapest, Fogarasi út 15/A 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c 1165 Budapest Veres Péter út 105-107 1182 Budapest, Üllői út 455. 1148 Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) 1103 Budapest, Gyömrői u. 99. 1182 Budapest, Üllői út 661. 2092 Budakeszi, Fő u.139. 2030 Érd, Budai út 13. 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14. 9021 Győr, Árpád út 45. 9027 Győr, Budai u.1. 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. 8500 Pápa, Fő u. 25. 9400 Sopron, Várkerület 1-3., 2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház) 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center) 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 9600 Sárvár, Hunyadi u. 1. 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. 9700 Szombathely, Fő tér 26. 9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32. 8200 Veszprém, Ady Endre u. 1. 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1. 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d. 7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. (Corsó Üzletház) 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. 8360 Keszthely, Kossuth u. 41. 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8. 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. 7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. 8600 Siófok, Fő u. 174-176. 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. 2120 Dunakeszi, Fő út 70. 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. 3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22. 3500 Miskolc, Széchenyi út 35. 3530 Miskolc, Hunyadi út 3. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.) 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. 3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3. 2600 Vác, Szent István tér 4. 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 5700 Gyula, Városház u. 12. 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3. 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4. 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2. 6720 Szeged, Kárász u. 16. 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A. 2220 Vecsés, Lincoln út 1. 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4. 5100 Jászberény, Szabadság tér 3. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18. 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. 2316 Tököl, Hermina út 1-3.
Erste Befektetési Zrt. (székhelye 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az alábbi forgalmazási helyeken: ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon. Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) Concorde Értékpapír Zrt. fiókja 1 : 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201 a www.cd.hu internetes oldal