Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a I. Immateriális javak (02+09) 01. 580 515 0 5 144 608 586 267 84 777 0 757 415 85 949 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 03. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 1.1.2. 0-ig leírt forg.képt.immat.javak 1.2 Korl.forg.képes immateriális javak (07+08) 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomképes immateriális javak 1.1.2. 0-ig leírt korl.forgalomképes immateriális javak 04. 0 0 05. 0 0 06. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07. 0 0 08. 0 0 2. Forgalomképes immateriális javak (10+11) 09. 580 515 0 5 144 608 586 267 84 777 0 757 415 85 949 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 10. 141 798 834 536 143 168 84 777 757 415 85 949 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak 11. 438 717 4 310 72 443 099 II. Tárgyi eszközök (13+62+73+84+85) 12. 63 282 200 4 141 357 270 527 689 64 171 300 59 602 146 579 218 651 447 623 60 268 999 II./1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok (14+49) 13. 62 391 307 0 265 749 480 405 63 137 461 56 918 980 0 211 474 434 488 57 564 942 1. Törzsvagyon (15+32) 14. 60 808 880 0 265 749 480 405 61 555 034 55 351 179 0 211 474 434 488 55 997 141 1.1. Forgalomképtelen ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (16+19+22+25+28+31) 15. 50 383 394 0 0 0 50 383 394 46 119 493 0 0 0 46 119 493 1.1.1. Út, híd, járda, alul és felüljárók (17+18) 16. 45 782 671 0 0 0 45 782 671 42 122 449 0 0 0 42 122 449 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út,híd,járda,alul- és felüljárók 17. 45 782 671 45 782 671 42 122 449 42 122 449 1.1.1.2. 0-ig leírt út,hídak,járda,alul- és felüljárók 18. 0 0 1.1.2. Intézmény ingatlanai (20+21) 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott intézményi ingatlanok 20. 0 0
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a 1.1.2.2. 0-ig leírt intézmény ingatlanai 21. 0 0 1.1.3. Parkok, játszóterek (23+24) 22. 4 462 197 0 0 0 4 462 197 3 859 635 0 0 0 3 859 635 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 23. 4 462 197 3 859 635 3 859 635 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 24. 1.1.4. Földterület (26+27) 25. 65 006 0 0 0 65 006 65 006 0 0 0 65 006 1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott földterület 26. 65 006 65 006 65 006 1.1.4.2. 0-ig leírt földterület 27. 1.1.5. Egyéb ingatlanok (29+30) 28. 73 520 0 0 0 73 520 72 403 0 0 0 72 403 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 29. 73 520 73 520 72 403 72 403 1.1.5.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 30. 1.1.6. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2. Korl.forgalomképes ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (33+36+39+42+45+48) 32. 10 425 486 0 265 749 480 405 11 171 640 9 231 686 0 211 474 434 488 9 877 648 1.2.1. Földterület (34+35) 33. 2 220 0 0 0 2 220 2 220 0 0 0 2 220 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott földterület 34. 2 220 2 220 2 220 2 220 1.2.1.2. 0-ig leírt földterület 35. 0 0 1.2.2. Intézmény ingatlanok (37+38) 36. 7 543 404 0 265 749 480 405 8 289 558 6 579 365 0 211 474 434 488 7 225 327 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott intézmény ingatlanok 37. 7 543 404 265 749 480 090 8 289 243 6 579 365 211 474 434 488 7 225 327 1.2.2.2. 0-ig leírt intézmény ingatlanok 38. 315 315 0 1.2.3. Sportlétesítmények (40+41) 39. 901 168 0 0 0 901 168 846 190 0 0 0 846 190 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 40. 901 168 901 168 846 190 846 190 1.2.3.2. 0-ig leírt sportlétesítmények 41. 0 0 1.2.4. Középületek és hozzájuk tartozó földek (43+44) 42. 358 807 0 0 0 358 807 339 391 0 0 0 339 391
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földterületek 43. 358 807 358 807 339 391 339 391 1.2.4.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek 44. 0 0 1.2.5. Egyéb ingatlanok (46+47) 45. 1 619 887 0 0 0 1 619 887 1 464 520 0 0 0 1 464 520 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 46. 1 619 887 1 619 887 1 464 520 1 464 520 1.1.5.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 47. 0 0 1.2.6. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 48. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Forgalomképes ingatlanok (50+53+56+59) 49. 1 582 427 0 0 0 1 582 427 1 567 801 0 0 0 1 567 801 2.1.1. Telkek, zártkerti - és külterületi földterületek (51+52) 50 1 496 140 0 0 0 1 496 140 1 496 140 0 0 0 1 496 140 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti - és külterületi földterületek 51. 1 496 140 1 496 140 1 496 140 1 496 140 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti - és külterületi földterületek 52. 0 0 2.1.2. Épületek (54+55) 53. 28 249 0 0 0 28 249 19 986 0 0 0 19 986 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek 54. 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek 55. 28 249 28 249 19 986 19 986 2.1.3. Sportlétesítmények (57+58) 56. 58 038 0 0 0 58 038 51 675 0 0 0 51 675 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 57. 58 038 58 038 51 675 51 675 2.1.3.2. 0-ig leírt sportlétesítmények 58. 0 0 2.1.4. Egyéb ingatlanok (60+61) 59. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földterületek 1.2.4.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek 60. 0 0 61. 0 0
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a II./2. Gépek, berendezések és felszerelések (63+70) 62. 825 002 4 141 88 782 47 284 965 209 250 050 579 7 177 13 135 270 941 1. Törzsvagyon (64+67) 63. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (64+65) 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forg.képtelen gépek, berendezések és felszerelések 1.1.2. 0-ig leírt forg.képtelen gépek, berendezések és felszerelések 1.2. Korl.forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (68+69) 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 1.2.2. 0-ig leírt korl.forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 64. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65. 0 0 66. 0 0 67. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68. 0 0 69. 0 0 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (71+72) 70. 825 002 4 141 88 782 47 284 965 209 250 050 579 7 177 13 135 270 941 2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 71. 440 074 1 238 11 177 22 751 475 240 250 050 579 7 177 13 135 270 941 2.2. 0-ig leírt forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 72. 384 928 2 903 77 605 24 533 489 969 II./3. Járművek (74+81) 73. 65 891 0 2 739 0 68 630 6 254 0 0 0 6 254 1. Törzsvagyon (75+78) 74. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Forgalomképtelen járművek (76+77) 75. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek 1.2. Korl.forgalomképes járművek (79+80) 76. 0 0 77. 0 0 78. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomképes járművek 1.2.2. 0-ig leírt korl.forgalomképes járművek 79. 0 0 80. 0 0 2. Forgalomképes járművek (82+83) 81. 65 891 0 2 739 0 68 630 6 254 0 0 0 6 254 2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképesképes járművek 82. 12 473 12 473 6 254 6 254 2.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek 83. 53 418 2 739 56 157 II/4. Beruházások, felújítások 84. 0 0 0 0 0 II/5. Beruházásokra adott előlegek 85. 0 0 0 0 0 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök (87+89) 86. 0 175 790 0 0 0 175 790 III./1. Egyéb tartós részesedés (88.) 87. 0 124 360 0 0 0 124 360 1. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 88. 0 2. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (90+91) 89. 0 51 430 0 0 0 51 430 2.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 90. 0 403 403 2.2. Tartósan adott kölcsön 91. 0 IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (93+101) 92. 1 659 457 0 0 0 1 659 457 1 434 087 0 0 0 1 434 087 1. Törzsvagyon(üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncessszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (94) 93. 894 988 894 988 777 777 0 0 0 777 777 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre adott épület,építmény ) (95+98) 94. 894 988 894 988 777 777 0 0 0 777 777 1.1.1. Forgalomképtelen üzemeltetési koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett épület,építmény ( 96+97) 95. 228 113 228 113 164 902 0 0 0 164 902 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen üzemeltetésre adott épület, építmény 96. 228 113 228 113 164 902 164 902 2 426 862 2 426 862 124 360 124 360 51 027 51 027
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a 1.1.1.2. O.-ig leírt forgalomképtelen üzemeltetésre adott,épület,építmény 97. 0 0 0 1.1.2. Korl.forgalomképes üzemelt.koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett épület,építmény (99+100) 98. 666 875 666 875 612 875 0 0 0 612 875 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomképes üzemeltetésre adott épület, építmény 99. 666 875 666 875 612 875 612 875 1.1.2.2. O.-ig leírt korl.forg.képes üzem.adott,épület,építmény 100. 0 0 0 0 2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott,koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (102) 101. 764 469 0 0 0 764 469 656 310 0 0 0 656 310 2.1. Forgalomképes üzemeltetésre koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett épület,építmény (103+104) 102. 764 469 0 0 0 764 469 656 310 0 0 0 656 310 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzemeltetésre adott épület, építmény 103. 764 469 764 469 656 310 656 310 2.1.2. O.-ig leírt forgalomképes üzemeltetésre adott,épület,építmény 104. 0 0 0 0 A) BEFEKTETETT ÖSSZESEN (01+12+86+92) 105. 65 522 172 4 141 362 414 528 297 66 417 024 61 296 800 579 219 408 448 038 61 964 825 I. Készletek 106. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Követelések (108+109+113+114+115+116) 107. 0 0 0 0 0 1 052 703 0 1 164 340 1 054 207 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 108. 0 329 702 1 164 340 331 206 2. Adósok ( 110+111+112) 109. 0 0 0 0 0 637 461 0 0 0 637 461 2.1. Helyi adóból hátralék 110. 0 521 449 521 449 2.2. Lakbér,bérletidíj hátralék 111. 0 71 543 71 543
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a 2.3. Térítési díj hátralék 112. 0 3. Rövid lejáratú kölcsönök 113. 0 4. Váltókövetelések 114. 0 0 0 0 0 0 5. Munkavállalókkal szembeni követelések 115. 0 0 0 0 0 0 6. Egyéb követelések 116. 0 III. Értékpapírok 117. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Pénzeszközök (119+120+129) 118. 0 0 0 0 0 95 524 0 4 815 7 696 108 035 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 119. 0 1 236 0 252 769 2 257 2. Költségvetési bankszámlák (121+122+123+124+125+126+127+128) 120. 0 0 0 0 0 90 694 0 4 563 6 927 102 184 2.1. Költségvetési elszámolási számla 121. 0 477 0 2.2. Fedezetbiztosítási szlák 122. 0 1 038 1 038 2.3. Rövid lejáratú betétek 123. 0 2.4. Bérlakások értékesítése elsz. szla 124. 0 21 958 21 958 2.5. Állami hozzájárulások elsz.szla 125. 0 63 63 2.6. Tám.-i pr.el..-nek végelszszám. szla 126. 19 160 19 160 2.7. Egyéb meghat.célú pe.elsz.-i szla 127. 0 2.8. Lakásép.és vás.munk.-i tám.szla 128. 0 32 998 32 998 3. Idegen pénzeszközök (130+131+132+133) 129. 0 0 0 0 0 3 594 0 0 0 3 594 3.1. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla 3.2. Államig. eljárási illetékbeszedési számla 130. 0 0 0 0 0 0 131. 0 388 388 3.3. Idegen bevételek elszámolási számla 132. 0 3.4. Letéti számla 133. 0 44 469 44 469 3 563 3 563 81 977 81 977 4 563 6 927 11 967 15 000 15 000 1 495 1 495 1 711 1 711 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 134. 0 0 0 0 0 359 880 0 10 281 1 561 371 722
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a B) FORGÓ ÖSSZESEN (106+107+117+118+134) 135. 0 0 0 0 0 1 508 107 0 16 260 9 597 1 533 964 ÖSSZESEN (105+135) 136. 65 522 172 4 141 362 414 528 297 66 417 024 62 804 907 579 235 668 457 635 63 498 789
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a 2010.év FORRÁSOK Állományi érték 1. Induló tőke 01. 59 054 105 215 931 450 747 59 720 783 2. Tőkeváltozás 02. 276 362-3 789-13 105 259 468 3. Értékelési tartalék 03. 0 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03) 04. 59 330 467 212 142 437 642 59 980 251 1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) 05. -355 822 15 036 9 257-331 529 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 06. -355 822 15 036 9 257-331 529 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 07. 0 2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10) 08. 0 0 0 0 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 09. 0 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 10. 0 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) 11. -355 822 15 036 9 257-331 529 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16) 12. 2 106 513 0 0 2 106 513 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 13. 0 0 0 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 14. 630 236 0 0 630 236 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 15. 1 476 277 0 0 1 476 277 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 16. 0 0 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21) 17. 1 686 119 8 430 10 736 1 705 285 1. Rövid lejáratú kölcsönök 18. 0 2. Rövid lejáratú hitelek 19. 773 017 773 017 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 20. 701 583 8 430 1 893 711 906 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25) 21. 211 519 0 8 843 220 362 4.1. Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 22. 144 144 4.2. Helyi adókból származó túlfizetés 4.3. Támogatási program előlege miatti kötelezettégek 23. 24. 2 399 24 700 8 843 2 399 33 543 4.4. Felh.célú kötvénykibocsátásból származó tartozások köv.évet terhelő törlesztő részleteti 25. 157 558 157 558 4.5. Beruházási fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) 26. 0 4.6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése (438-ból) 27. 0 4.7. Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek 28. 26 718 26 718 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 29. 38 209 60 0 38 269 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+29) 30. 3 830 841 8 490 10 736 3 850 067 Vigyázó S. és
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a 2010.év FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+30) 31. 62 805 486 235 668 457 635 63 498 789
2010.évi ból a mérleg II/1. és a IV. pontjaiban szereplő vagyonelemek részletezése Eszközök Bruttó állományi érték Összesen Nettó állományi érték I. Forgalomképtelen törzsvagyon 50 611 507 0 0 0 50 611 507 46 284 395 0 0 0 46 284 395 A. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 50 383 394 0 0 0 50 383 394 46 119 493 0 0 0 46 119 493 1.a.1. Helyi közutak és műtárgyak 45 847 677 45 847 677 42 187 455 42 187 455 1.a.2. Terek és parkok 1.a.3. Lezárt temetők 4 462 197 0 4 462 197 0 3 859 635 72 403 3 859 635 72 403 1.a.4. Egyéb 73 520 73 520 0 B. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott vagyon kezelésbe vett eszközök 228 113 0 0 0 228 113 164 902 0 0 0 164 902 1.b.1. Forgalomképtelenné nyilvánított lakások 200 020 200 020 148 121 148 121 II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 11 092 361 0 265 749 480 405 11 838 515 9 844 561 0 211 474 434 488 10 490 523 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 10 425 486 0 265 749 480 405 11 171 640 9 231 686 0 211 474 434 488 9 877 648 2.a.1. Igazgatás 212 109 212 109 109 195 109 195 2.a.2. Művelődés 2.a.3. Oktatás 2.a.4. Egészségügy 2.a.5. Szociális 2.a.6. Sport 2.a.7. Egyéb intézmények Vigyázó S. és Vigyázó S. és 1.b.2. Forgalomképtelenné nyilvánított nem lakás céljára szolgáló helyiségek 28 093 28 093 16 781 16 781 Összesen 25 179 480 405 505 584 23 796 434 488 458 284 5 985 884 5 985 884 5 513 305 5 513 305 99 974 265 749 365 723 82 308 211 474 293 782 865 634 865 634 635 168 635 168 901 168 901 168 859 612 859 612 713 431 713 431 541 562 541 562
2010.évi ból a mérleg II/1. és a IV. pontjaiban szereplő vagyonelemek részletezése B. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott vagyon kezelésbe vett eszközök 666 875 0 0 0 666 875 612 875 612 875 Bruttó állományi érték Nettó állományi érték Vigyázó S. Vigyázó S. és és Eszközök Összesen Összesen 2.b.1.Osztatlan közös tulajdonú épületben lévő önkormányzati bérlakás 0 0 0 0 2.b.2. i tulajdonú nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek 394 489 394 489 342 481 342 481 2.b.3. Felépítményes vegyes tulajdonú ingatlanok 0 0 2.b.4. Beépítetlen vegyes tulajdonú ingatlanok 4 608 4 608 2 616 2 616 2.b.5. Idegen tulajdonú felépítményes ingatlanok 0 0 2.b.6. i beépítetlen ingatlanok 267 778 267 778 267 778 267 778 2.b.7. Mezőgazdasági zártkerti ingatlanok C. Külterületi erdők 0 0 31 325 31 325 31 325 31 325 2.d. A 2.a-2.c. pontokban nem besorolható korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1 590 782 1 590 782 1 435 415 1 435 415 III. Forgalomképes törzsvagyon 2 346 896 0 0 0 2 346 896 2 224 111 0 0 0 2 224 111 3.a.1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok 1 582 427 0 0 0 1 582 427 1 567 801 0 0 0 1 567 801
2010.évi ból a mérleg II/1. és a IV. pontjaiban szereplő vagyonelemek részletezése - telkek, zártkertek, külterületi földek 1 496 140 1 496 140 1 496 140 1 496 140 - épületek 28 249 28 249 19 986 19 986 - sportlétesítmények Eszközök 58 038 58 038 51 675 51 675 Bruttó állományi érték Vigyázó S. és Összesen Nettó állományi érték Vigyázó S. és C. Forgalomképes üzemeltetésű kezelésre átadott vagyonkezelésbe vett eszközök 764 469 0 0 0 764 469 656 310 0 0 0 656 310 4.c. i beépítetlen ingatlanok 305 731 305 731 305 731 305 731 4.c.1. Forgalomképes 100% önkormányzati tulajdonban lévő lakások 0 0 4.c.2. Forgalomképes társasházban lévő önkormányzati lakások 316 976 316 976 224 606 224 606 4.c.3. Nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek 141 762 141 762 125 973 125 973 4.c.5. A 4.c.pontokban nem besorolható forgalomképes egyéb ingatlanok Összesen 0 0 Mind: 64 050 764 0 265 749 480 405 64 796 918 58 353 067 0 211 474 434 488 58 999 029