73EME Mérleg - Eszköz

Átírás

1 73EME Mérleg - Eszköz c d e f g h EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN EME11 Befektetett eszközök EME111 I. Immateriális javak EME1111 Vagyoni értékű jogok EME1112 Szellemi termékek EME1113 Immateriális javakra adott előlegek EME112 II. Tárgyi eszközök EME1121 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok EME1122 Gépek berendezések, felszerelések, járművek EME1123 Beruházások, felújítások EME1124 Beruházásra adott előlegek EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök EME1131 Egyéb tartós részesedések EME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön EME11321 Munkavállalók részére nyújtott kölcsön EME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek EME1133 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök EME12 Forgóeszközök EME121 I. Készletek EME122 II.Követelések EME1221 Tagdíjkövetelések EME1222 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) EME1223 Egyéb követelések EME123 III. Értékpapírok EME1231 Egyéb részesedések EME1232 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok EME124 IV. Pénzeszközök EME1241 Pénztárak EME1242 Pénztári elszámolási számla EME1243 Elkülönített betétszámla EME1244 Rövid lejáratú bankbetétek EME1245 Devizaszámla EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

2 73EMF Mérleg - Forrás k l m n o p EMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN EMF11 Saját tőke EMF111 I. Induló tőke EMF1111 Fedezeti alap induló tőkéje EMF1112 Működési alap induló tőkéje EMF1113 Likviditási alap induló tőkéje EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) EMF113 III. Tőkeváltozások EMF1131 Fedezeti alap tőkeváltozása EMF1132 Működési alap tőkeváltozása EMF1133 Likviditási alap tőkeváltozása EMF12 Tartalékok EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka EMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka EMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka EMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka EMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka EMF1215 Közösségi szolgáltatások tartaléka EMF122 II. Működési alap tartaléka EMF1221 Befektetett működési tartalék EMF1222 Likvid működési tartalék EMF123 III. Likviditási alap tartaléka EMF1231 Befektetett likviditási tartalék EMF1232 Szabad likviditási tartalék EMF13 Kötelezettségek EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek EMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek EMF1312 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) EMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök EMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

3 73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap záró c d e f g h EA01 Tagok által fizetett tagdíj EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás EA03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) EA04 Tagok egyéb befizetései EA05 Támogatóktól befolyó összeg EA06 Pénztári befizetések összesen ( ) EA07 Belépő tagok áthozott egyéni fedezet EA08 Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg EA09 Eszközök értékesítéséből származó bevétel EA10 Pénzügyi műveletek bevétele EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból EA12 Átcsoportosítás működési alapból EA13 Különféle bevételek ( ) EA14 Fedzeti alap bevételei összesen (06+13) EA15 Szolgáltatások kiadásai EA16 Tagoknak visszatérítet összeg EA17 Pénzügyi műveletek ráfordításai EA18 Fedetei alapot terhelő jogosulatlan kifizetések EA19 Tagdíjat nem fizető tag egéyni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg EA20 Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg EA21 Fedezeti alap kiadásai ( ) EA22 Fedezeti alap tárgyévi eredménye (14-21)

4 73EB Eredménykimutatás - Működési alap záró záró záró záró c d e f g h EB01 Tagok által fizetett tagdíj EB02 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás EB03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) EB04 Tagok egyéb befizetései EB05 Támogatóktól befolyó összeg EB06 Pénztári befizetések összesen ( ) EB07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel EB08 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB09 Egyéb bevétel EB10 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB11 Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke EB12 Pénzügyi műveletek bevétele EB13 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele EB14 Átcsoportosítás likviditási alapból EB15 Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról EB16 Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei EB17 Működési alap bevételei összesen (06+16) EB18 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele ( ) EB19 Anyagjellegű kiadások EB20 Személyi jellegű kiadások EB21 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése EB22 Egyéb kiadások EB23 Pénzügyi műveletek ráfordításai EB24 Felügyeleti díj EB25 Beruházások, felújítások EB26 Átcsoportosítás likviditási alapba EB27 Átcsoportosítás fedezeti alapba EB28 Működési alap kiadásai ( ) EB29 ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai EB30 Adózás előtti eredmény (17-28) EB31 Adófizetési kötelezettség EB32 Működési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31)

5 001 73EC EC EC3 Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (1-2) 73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység záró eltérések (+/- ) záró záró Megállapítot t eltérések (+/-) záró c d e f g h

6 73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap c d e f g h ED01 Tagok által fizetett tagdíj ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás ED03 Tagdíjbevételek összesen (01+02) ED04 Tagok egyéb befizetései ED05 Támogatóktól befolyó összeg ED06 Pénztári befizetések összesen ( ) ED07 Eszközök értékesítéséből származó bevétel ED08 Egyéb bevételek ED09 Pénzügyi műveletek bevétele ED10 Átcsoportosítás működési alapból ED11 Visszapótlás fedezeti alapból ED12 Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról ED13 Különféle bevételek ( ) ED14 Likviditási alap bevételei összesen (06+13) ED15 Pénzügyi műveletek ráfordításai ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba ED17 Átcsoportosítás működési alapba ED18 Likviditási alap kiadásai ( ) ED19 Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18)

7 73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen záró záró záró záró c d e f g h EE1 Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) EE2 Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/ D/13) EE3 I. Alapok bevételei (01+02) EE4 II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18) EE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)

8 Vonatkozási idő : Életút Egészségpénztár EFA1 I. Egyéni számlák 73EFA Fedezeti alap Összeg EFA101 Induló tőke nyitó állománya EFA102 Induló tőke tárgyévi változása EFA103 Induló tőke záró állománya EFA104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA106 Tőkeváltozások záró állománya EFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA109 Befektetett tartalék záró állománya EFA110 Likviditási tartalék nyitó állománya EFA111 Likviditási tartalék tárgyévi változása EFA112 Likviditási tartalék záró állománya EFA113 Egyéni számlák nyitó állománya ( ) EFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása ( ) EFA115 Egyéni számlák záró állománya ( ) EFA2 II. Szolgáltatási számlák EFA216 Induló tőke nyitó állománya EFA217 Induló tőke tárgyévi változása EFA218 Induló tőke záró állománya EFA219 Tőkeváltozások nyitó állománya EFA220 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFA221 Tőkeváltozások záró állománya EFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya EFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFA224 Befektetett tartalék záró állománya EFA225 Likviditási tartalék nyitó állománya EFA226 Likviditási tartalék tárgyévi változása EFA227 Likviditási tartalék záró állománya EFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya ( ) EFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása ( ) EFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya ( ) EFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) EFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) EFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30) c

9 Vonatkozási idő : Életút Egészségpénztár 73EFB Működési alap Összeg EFB101 Induló tőke nyitó állománya EFB102 Induló tőke tárgyévi változása EFB103 Induló tőke záró állománya EFB104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFB105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFB106 Tőkeváltozások záró állománya EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFB109 Befektetett tartalék záró állománya EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFB112 Likvid tartalék záró állománya EFB113 Működési alap nyitó állománya ( ) EFB114 Működési alap tárgyévi változása ( ) EFB115 Működési alap záró állománya ( ) c

10 Vonatkozási idő : Életút Egészségpénztár 73EFC Likviditási alap Összeg EFC101 Induló tőke nyitó állománya EFC102 Induló tőke tárgyévi változása EFC103 Induló tőke záró állománya EFC104 Tőkeváltozások nyitó állománya EFC105 Tőkeváltozások tárgyévi változása EFC106 Tőkeváltozások záró állománya EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása EFC109 Befektetett tartalék záró állománya EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása EFC112 Likvid tartalék záró állománya EFC113 Likviditási alap nyitó állománya ( ) EFC114 Likviditási alap tárgyévi változása ( ) EFC115 Likviditási alap záró állománya ( ) c

11 Vonatkozási idő : Életút Egészségpénztár 73EFD Pénztári alapok együttesen Nyitó egyenleg Záró egyenleg EFD1 Fedezeti alap EFD2 Működési alap EFD3 Likviditási alap EFD4 Összesen c d

12 73EG Az egészségpénztár ig érvényes szabályok szerint nyújtott szolgáltatási szolgáltatási kiadás (eft) szolgáltatás esetszáma (db) a b EG001 egészségügyi szolgáltatások EG002 otthoni gondozás EG003 természetgyógyászati szolgáltatások EG004 gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések EG005 gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyint., klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) e.ügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igénybevétele EG006 rekreációs üdülés, gyógyüdülés és egészségügyi üdülés EG007 közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések EG008 sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások (pl. pálya-, uszoda-, terem-, foglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet) EG009 aktív testmozgást segítő sporteszköz vásárlásának támogatása EG010 braille írással készült könyvek, magazinok árának a támogatása EG011 mozgáskorlátozott, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása EG012 vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása EG013 e.ügyi szolgáltató, vagy természetgyógyász által nyújtott (1. szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések, 2. méregtelenítő kúra, 3. léböjt kúra, 4. preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére, 5. fogyókúra program.) szolg.ok EG014 gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása EG0141 gyógyszer árának támogatása EG0142 gyógyászati segédeszköz árának támogatása pénztártag betegség miatt keresőképtelensége esetén a kieső 73EG0151 jövedelmének eseti, teljes vagy részbeni pótlása 13 1 pénztártag betegség miatt keresőképtelensége esetén a kieső EG0152 jövedelmének rendszeres (járadékjellegű), teljes vagy részbeni pótlása EG0161 a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak eseti segélyezése EG0162 a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak rendszeres (járadékjellegű) segélyezése

13 73EH Az egészségpénztár től érvényes szabályok szerint nyújtott szolgáltatási Szolgáltatási kiadás (eft) Szolgáltatás esetszáma (db) a b c EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen EH11 Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások EH1101 ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése EH1102 otthoni gondozás támogatása EH1103 gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészégügyi szolgáltatása EH1104 közfürdő által nyújtott gyógykezelés EH1105 vak személyekkel kapcsolatos ellátások EH11051 ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása 009 vakvezető kutyával összefüggésben 73EH11052 felmerült költségek támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök EH1106 vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása EH1107 sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása EH1108 szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések EH1109 egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás EH11091 ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH11092 gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH11093 kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség 40 3 esetén EH11094 hátramaradottak segélyezése halál esetén EH11095 vizitdíj EH11096 kórházi ápolási díj EH1110 gyógyüdülés, egészségügyi üdülés EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások EH121 ebből: természetgyógyászati szolgáltatások EH122 rekreációs üdülés EH123 sporteszközök vásárlásának támogatása EH124 életmódjavítást elősegítő kúrák EH125 gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása EH126 gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása