Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete Pénzügyi táblázat - 2014 tény/2015 terv Általános pénzügyi áttekintés Terv 2014 Tény 2014 Terv 2015 1 Előző évi maradvány --- --- --- 2 nyitó pénzeszköz --- 37486 42576 3 záró pénzeszköz 37468 42576 --- 3.1 - ebből CITIBANK folyószámla 10420 21466 --- 3.2 - ebből CITIBANK lekötött betét 24500 18000 --- 3.3 - ebből OTP folyószámla 557 510 --- 3.4 - ebből pénztár 2009 2600 --- 4 követelések összesen 9871 11579 --- 5 kötelezettségek összesen 7631 3971 --- Bevételek (egyszerűsitett ősszefoglaló) Terv 2014 Tény 2014 Terv 2015 5 Tagdijak 300 252 250 6 Szolgáltatások 44232 37988 31476 7 Támogatások 27000 32205 32000 8 Pályázatok 7000 1500 2500 9 Egyéb bevételek 1180 2902 3430 Bevételek összesen 79712 74847 69656 Kiadások (egyszerűsitett ősszefoglaló) Terv 2014 Tény 2014 Terv 2015 10 Tiszteletdijak 3600 3008 4300 11 Bérek 26500 26060 27400 12 Törzskönyvezés költségei 8600 1020 22200 13 Tagdíjak, tanulmányutak 750 457 500 14 Kiállitások 6900 11661 3450 15 Marketing 2500 120 9200 16 Kiadványok 5660 1846 4900 17 Gépkocsi fenntartás 6700 8010 1600 18 Iroda fenntartás 9290 8385 7510 19 Egyéb költségek 800 3261 600 20 Pályzati tartalék keret 5000 3000 0 Kiadások összesen 76300 66828 81660
5 Tagdijak 5.1 1 Tagdíjak 300 252 250 5.2 1 Külföldi tagdijak 0 0 0 Összesen 300 252 250 6 Szolgáltatások 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 I. KATEGÓRIA II. KATEGÓRIA III. KATEGÓRIA IV. KATEGÓRIA V. KATEGÓRIA VI. KATEGÓRIA VII. KATEGÓRIA VIII. KATEGÓRIA 25600 15300 32 0 2000 0 0 800 25152 14161 4 10468 1952 0 0 1336 22600 13200 5 9000 2000 18 18 1170 Törzskönyvezett tehenek Nyilvántartott tehenek Nyilvántartott tehenek 2 év alatt Nyilvántartott üszők 4 év alatt Nyilvántartott üszők 4 év felett Nyilvántartott bikák 4 év alatt Nyilvántartott bikák 4 éves kor felett Nyilántartott bűt. Bikák és ökrök 6.10 Hústermelés ellenőrzési pótdíj jóváírás 0-1608 -1500 6.11 Törzskönyvezési pótdíj jóváírás 0-14052 -15635 6.12 Előző évi számlázások 0 113 100 6.9 6 Származási lapok 500 462 500 Összesen 44232 37988 31476 4-5-6-7-11 Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete Pénzügyi táblázat - 2014 tény/2015 terv Részletes Pénzügyi Terv Bevételek 7 Támogatások 7.1 3 Tenyésztésszervezési feladatok támogatása 20000 25487 27/2009 FVM 23000 7.2 2 Genetikai erőforrások megőrzése támogatása 7000 6718 17/2012 VM 9000 Összesen 27000 32205 32000 8 Pályázatok 8.1 2 Működési pályázatok 2000 0 0 8.2 2 Piacteremtő Projekt pályázatok 5000 1500 2500 Összesen 7000 1500 2500
9 Egyéb bevételek 9.1 12 Banki kamatok 400 357 300 9.3 17 Vásár-és rendezvényszervezés bevétele 500 1500 1500 Az egyesület a rendezvényein 2014 évben nem végez bevétel szervező tevékenységet, jelen bevételi sorra a NAKVI - "Szürkemarha Vigadalom"-hoz kapcsolódó támogatása került elszámolásra. 9.4 14 Egyéb bevételek 250 535 300 9.5 Kiadvány értékesítés 0 510 300 A Kossuth Kiadóval kötött, a "Szakácskönyv a Szürkemarhához" könyv kiadása kapcsán megkötött együtműködési megállapodásunkból származó származó bevételek kerülnek elszámolásra. 9.6 9 Szaporítóanyag forgalmazás 30 0 30 9.7 Gépkocsik értékesitése --- --- 1000 Összesen 1180 2902 3430 KIADÁSOK 10 Tisztletdijak 10.1 231 Elnöki tiszteletdíj 2500 2464 2500 A mindenkori megválasztott Elnök tiszteletdija. 10.2 Tisztségviselői költségtérités 300 473 500 10.3 Egyéb Tiszteletdíj 300 0 300 A tenyésztési munka minőségének javitása érdekében az Egyesület által megrendelt tanulmányok és kutató munkák honoráriumai kerülnek elszámolásra. 10.4 Utazási költségtérités 500 71 71 1000 Az Egyesület működéséhez kapcsolódó a napi munkavégzéséhez szükséges utazási költségtéritések, gépkocsi futások elszámolása. Összesen 3600 3008 4300 11 Bérek 11.1 23 Bér és közterhei 23700 23775 14500 25000 Jelen pillanatban 4 főállású alkalmazott munkabére (melyből 3 alkalmazott munkabére átlagosan minimum 60%-ban 100/-os állami támogatásból finanszirozott. Ez körülbelül 14.500e Ft támogatást jelent). 11.2 33 Béren kivüli juttatás (kafetéria és bérlet) 1600 885 1000 Erzsébet utalvány, szécsényi pihenő kártya és a gépkocsival nem rendelkező alkalmazottak számára BKK havibérlet. 11.3 32 Könyvelési költség 1200 1400 1400 ÖSSZESEN 26500 26060 27400 12 Törzskönyvezés költségei 12.1 361 Szoftverfejlesztés 7100 1020 1020 7000 Az új internet alapú törzskönyvi rendszer fejlesztésének és a jelenlegi fenntartásának költségei. A fejlesztést a 17/2012 VM támogatásból finanszirozzuk, mely 90% intenzitású támogatás. (egyszeri költség) 12.2 38 Statisztikai jellemzők vizsgálata 500 0 0 200 Apaállat kiválasztást segitő, a bikakatalógus köthető munka. 12.3 39 DNS (genetikai vizsgálatok) 1000 0 0 15000 17/2012 VM (214C munkanéven ismert) 90%-os állami támogatás finanszirozásában megvalósuló DNS alapú a fajta genetikai sokszinűségéhez és kölönleges tulajdonságok fenntartásához kapcsolódó továbbá a fajta piacának védelmét szolgáló DNS alapú ellenőrző "field test" megvalósitásához kapcsolódó kutatás költsége. (egyszeri költség) Összesen 8 600 1 020 22 200
13 Tagdijak, Tanulmányutak 13,1 27 MÁSZ, MSZSZ Tagsági díj állatenyésztési szervezetekben 250 457 200 500 Az egyesület több szövetség tagja tagja: Magyar Állatenyésztők Szövetsége, Magyar Szarvasmarha Szövetség, Dagene 13.2 247 Külföldi utak, Tanulmányutak 500 0 0 0 2015 évben nem tervezünk külföldi utat Összesen 750 457 200 500 14 Kiállitás 14.1 242 Alföldi Napok 500 829 360 750 Hómezővásárhelyi Alföldi Állatenyésztési Napok a tenyésztőszervezeti megjelenés költsége. 14.2 241 Farmer-Expo 0 0 0 14.3 243 Kapos napok 0 4 0 14.4 244 Gazdanapok 700 1090 400 0 A költségvetési tervben foglalt 700e Ft költségkeret túllépésére a projektre kapott VM projekt-pályázati forrásból +(400e Ft) valósult meg. 14.5 Csákvári napok 300 400 0 A 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 sorok a jövőben törlésre kerülnek, mert ezen rendezvényen az egyesület nem jelent meg, vagy másik költségsorra került át. 14.6 245 Gulyásverseny 600 498 500 A Horotbágyi Nonprofit Kft-vel közösen szervezet rendezvényünk. 14.7 246 Közgyűlések 600 446 446 600 14.8 249 Vigadalom, fesztivál 4000 8234 4230 0 A Szürkemarha Vigadalom mint fesztivál átkerült a marketing sorba, mert célját tekintve marketing kiállitásról beszélünk, nem hagyományos tenyésztőszervezeti megjelenésről A költségvetési tervben foglalt 4000e Ft költségkeret túllépésére a projektre kapott VM, NKA, NAKVI, FCsM projektpályázat forrásból (+4500e Ft) valósult meg. 14.9 25 OMÉK 0 0 1000 A kétévente megrendezésre kerülő OMÉK idei megjelenéséhez kapcsolódó költségek 14.10 Nem tervezett Egyéb kiállítás 200 160 Azon kiállitások gyűjtősora, melyek a pénzügyi tervben külön nem kerülnek feltüntetére, részben ismeretlen de nem 600 jelentős költségigényre tekintette, azonban az egyesületi Jelentésben közzétett eseménynaptárba belekerülnek. Összesen 6900 11661 5436 3450 15 Marketing 15.1 34 Marketing (dijjak és pr és Vigadalom) 800 0 7000 Ide kerül minden olyan költség amely az egyesület vagy a fajta érdekében végyzet marketing tevékenység célját szolgálja. 15.2 35 Eredetvédelemmel kapcs. költségek 600 0 0 15.3 41 Eredetvédelem és Földrajzi árujelző üzemeltetés 600 96 200 Az "Eredetvédelemmel kapcs, költségek" és a Füldrajzi Árujlező üzemeltetés költségsorai egyesitésre kerültek. Az eredetvédelem tevékenysége szorosan összefűgg a földrajzi árujezővel, ezárt feleselges két sorban kezelni a témát. 15.4 40 Honlap fejlesztése 500 24 24 2000 Az SMS rendszert felváltó QR alapú "Eredeti Magyar Szürkemarha Termék" védjegy szolgáltatásait összegző a fogyasztóknak a szürkemmarháról, tagjaink termékeiről és szolgáltatásairól szóló honlap. A fejlesztés részben a 17/2012 VM támogatásból, részben pedig külön VM pályázatból kerül finanszirozásra. Összesen 2500 120 24 9200
16 Kiadványok 16.1 384 Kiadványok (Könyvek és prospektusok) 4000 707 0 3500 16.2 383 Prospektus 300 0 0 Prospektust külön több éve nem készitettünk, ezért e sor önnállóan szükségtelen, a továbbiakban a prospektusok finanszirozása a Kiadványok költségsoron kerülnek elszámolásra. 16.3 382 Jelentés 300 420 450 Jelentést az elmult évekhez hasonlóan idén is tagjaink létszámának megfeleő mennyiségben készitettünk, hogy azt mindenki megkaphassa (személyesen a közgyúléseken vagy utólagosan postán). 16.4 Egyéb nyomtatvány (származási lapok) 60 0 50 Minden olyan nyomtatvány tipus amely, a tözskönyvezéshez szükséges és speciális előre nyomtatott minőséget igényel. 16.5 248 Bikakatalógus 1000 719 900 Összesen 5660 1846 0 4900 17 Gépkocsi fenntartás 17.1 26 Gk vásárlás (lizingelés) 2500 2556 2500 0 Az egyesület nem tervez további gépjármú beszerzést, ezért jelen sort töröljük további döntésig 17.2 26 Biztosítás 550 928 500 Elnökségi döntés értelmében a két gépkocsi eladásra kerül, jelen soron az eladásig felmerülő költségek kerülnek feltüntetésre. 17.3 22 Szervizelés költsége 750 1012 400 Elnökségi döntés értelmében a két gépkocsi eladásra kerül, jelen soron az eladásig felmerülő költségek kerülnek feltüntetésre. 17.4 22 Gépkocsifenntartás költségei 200 567 0 Elnökségi döntés értelmében a két gépkocsi eladásra kerül, jelen soron az eladásig felmerülő költségek kerülnek feltüntetésre. 17.5 Parkolás 200 194 200 Általános a napi munkavégzéshez kapcsolódó parkolási költségek, különböző tárgyalási helyekről és az irodához parkoló hely bérlete. 17.6 21 Üzemanyag költsége 2500 2753 500 Az üzemnayagok költsége a továbbiakban a költségtérités soron található. Összesen 6700 8010 2500 1600 18 Irodafenntartás 18.1 201 Tárgyi eszközök 500 389 350 400 Tervezett be és kiléptető rendeszer telepitése, és az elöregedett és leselejtezésre került mobiltelefonok és laptopok év közbeni cseréje. 18.2 20 Irodafentartás (papír,irószer,nyomtatvány, kávé és tea) 800 890 950 18.3 28 Irodafentartás (catering) 450 695 0 A sort megszüntetjük, a költségeket részben a reprezentációs költségsorba, részint a 18.3 Irodafentartásba költségsorba kerül elszámolásra. 18.4 28 Irodabérlet (iroda és infrastuktúra bérlete) 4200 3141 2500 3200 Irodabérlet és a hozzá tartozó összes költség (vonalas telefon költsége és internetet előfizetést beleértve) 18.5 30 Internet és telefon költség 260 314 330 A költségsor összevonáásra került a 18.4 Irodabérlet költségsorral 18.6 30 Mobil telefon költség 1500 1336 1400 Az alkalmazottak vállalati mobiltelefonjainak költségei
18.7 31 Postaköltség 600 1070 600 18.8 29 Bankköltség 200 331 330 Az egyesület számlavezetéséhez tartozó költségek (Citi Bank és OTP) 18.9 Informatikai renszer fenntartása 780 219 215 300 Honlapok üzemeltetése (3 db), support és szerver szolgáltatások. Összesen 9290 8385 3065 7510 19 Egyéb költségek 19.1 36 Egyéb költségek 400 465 200 Alaptevékenységhet kötött, előre nem látható, szerkezetbe nem foglalható apróbb kiadások. 19.2 Reprezentációs költségek 400 50 400 Az egyesület reprezentációs kiadásai melyek, irodai vendégfogadáshoz, külső heylszineken tárgyalásohoz kötődnek. Elmaradt 19.3 tagsági Behajthatatlan és szolgáltatási követelések dijak, melyeket leírása a könyvelésnek le kell irnia, mivel 0 ezn kintlévőségek 1246 behajtása nem 0 lehetséges. 19.4 Foglaló elszámolása 0 1500 0 A 2014 év elei sikertelen ingatlanvásárláshoz kapcsolódó veszteség leirása. Összesen 800 3261 0 600 20 Pályázati tartalék keret 20.1 Pályázati tartalék keret 5000 3000 0 Mivel jelen költségvetési sor a célját nem tudja betölteni ezért megszüntetésre kerül. Összesen 5000 3000 0 0