NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ 1
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ Tartalomjegyzék: I. Gazdálkodás 1.1. Gazdálkodási körülmények, vállalt feladatok 1.2. A beszámolás módszere 1.3. Humán erőforrás gazdálkodás II. A bevételi források alakulása 2.1. Az értékesítés árbevételének alakulása 2.2. Egyéb bevételek 2.4. Pénzügyi műveletek bevételei III. Költségek, ráfordítások alakulása 3.1. Anyagköltség 3.2. Igénybe vett szolgáltatások 3.3 Egyéb szolgáltatások 3.4. Személyi jellegű ráfordítások 3.5. Amortizáció 3.6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3.7. Egyéb ráfordítások 3.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3.9. Rendkívüli ráfordítás 3.10. Az eredmény alakulása I. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása II. sz. melléklet: Költségek ráfordítások részletes bemutatása III. sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatás IV. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet V. sz. melléklet: Elemzések VI. sz. melléklet: Főbb beruházásaink 3
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ I. Gazdálkodás 1. 1. Gazdálkodási körülmények vállalt feladatok A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló társasága. Az előző évekhez hasonlóan, a társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára. 2014-es gazdasági évben elláttuk szolgáltatási, és bérleti szerződés alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az alábbiakban felsorolt feladatokat, mely feladatok elvégzésével biztosítottuk a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. Vállalt feladataink: - A Polgármesteri Hivatal informatikai, illetőleg számítástechnikai feladatainak kiszolgálása. - Biztosítjuk a folyamatos, 0-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Megrendelő által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli szolgáltatás lehetőségét. - A Megrendelő információs rendszere zavartalan működése érdekében a munkarendnek megfelelően ügyeletet tartunk 8.00 16.30 óráig. - Ellátjuk a hiba jegykezelő rendszer üzemeltetetését és felügyeletét. - A felhasználók által az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint jelzett számítástechnikai hibák elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. - A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Megrendelőnél üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról gondoskodunk. Az esetleges jogszabályváltozások miatti átalakításokat végrehajtjuk, továbbá biztosítjuk azok folyamatos karbantartását. - A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeljük és karbantartjuk, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat elkészítjük. A selejtezéshez kapcsolódó feladatokat elvégezzük, valamint a felmerülő adatbázis hibák elhárítását haladéktalanul megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. - Az általunk írt, illetőleg fejlesztett programokban az előre ütemezett beosztásnak megfelelően az évváltásokat lebonyolítjuk, mely magában foglalja az adatbázisok karbantartásán túl a szükséges új programverziók elkészítését is. Programok: 1. Közterület-felügyelet nyilvántartó program 2. Központi iktató program (legyűjtések, statisztikák) 4
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ 3. Központi iktató program előzmény keresés 4. Adó iktató program (legyűjtések, statisztikák) 5. Automatikus ADÓ iktató program (legyűjtések, statisztikák) 6. Adó iktató előzménykereső program 7. Szabálysértés iktató program 8. Bérnyilvántartás 9. Ifjúsági hitelek nyilvántartása 10. Bérlakás értékesítés nyilvántartása 11. Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása 12. Telephely engedélyek nyilvántartása 13. Üzletek nyilvántartása 14. Ingatlanközvetítők nyilvántartása 15. Járműköltség nyilvántartás 16. APEH kereső program 17. Postakönyv program (lekérdezés, módosítás) 18. Szálláshelyek nyilvántartása 19. Rendezvények nyilvántartása 20. Szerződések nyilvántartása 21. Adó-érték bizonyítványok nyilvántartása 22. Üzletkereső 23. Szálláshely kereső 24. Telephely kereső 25. Rendezvény kereső 26. SZOCIR program (lekérdezés) - A Megrendelő igényeinek megfelelően az informatikai rendszer (hardver, szoftver együttesen) fejlesztéséhez szükséges új beruházásokat megtervezzük, úgy a szükséges hardver, mint a szükséges szoftver tekintetében, szakmai tanácsokkal segítjük a Megrendelő beruházásait. - Az egyéb programfejlesztők által készített és a Megrendelőnél üzemszerűen használatban lévő programtermékek esetében az üzemeltetésben felmerülő problémákat megoldjuk, az üzemelés zavartalanságát biztosítjuk, a hiba elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk. - A nap 24 órájában a kialakított számítóközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító, összesen mintegy 9 km hosszú, optikai gerincvonalakra épülő helyi számítógépes LAN adatátviteli hálózatokat, nagy teljesítményű hálózati szervereket biztosítjuk: Tűzfalak: Cisco ASA 5520 (Szerverszoba) pfsense (Közter) Fizikai szerverek: Dell R720 szerver - VmWare Host 5
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ Dell R720 szerver - VmWare Host Dell R320 szerver - VmWare Host Dell T110 szerver - Linux teszt szerver Dell T110 szerver - Linux HP Proliant - Epeng kiszolgáló Közter - File és iktató szerver Thecus NAS - Biztonsági mentések, iscsi Virtuális szerverek: Adoiktato gateway szerver - Irma és önkadó összekötéséhez Befesz szerver - Befesz, Tatigaz zártkörnyezetű futtatásához E-Kata szerver - E-kata, kataszter E-Mail web és levelező szerver - Weblap és levelezés spamszűrővel Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver Idm - Identitásmanagement szerver Nagios - Riasztási rendszer szerver Nyirhalo - Web szerver Nyitot - Nyitöt iktató szerver OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer Konica - Szkenneléshez file szerver Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver Scan - Ikatatási file szerver Syslog-NG - Log management szerver Varoshaza - File, DNS és domain szerver vcenter Op - Vmware Management szerver vcenter vsphere - Vmware Management szerver Zajtérkép - Web és térinformatikai szerver W7 - Mentési management szerver - Adatátviteli rendszerek üzemeltetéséről, felügyeletéről, zavartalan működésének biztosítása érdekében a karbantartások és biztonsági mentések rendszeres elvégzéséről gondoskodtunk. - Megrendelő kérésére informatikai, számítástechnikai ügyekben a tőlünk elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és más hasonló ügyek megalapozott eldöntéséhez a szükséges segítséget megadjuk, a szakmai tanácsadásban közreműködünk. - A jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályokat, előírásokat érvényesítjük. Ennek körében különös gondot fordítunk az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelőség biztosítására. - A Megrendelő Informatika- és Adatvédelmi Szabályzatának szükség szerinti aktualizálásában, módosításában, vagy új szabályzatok megalkotásában a szükség szerint közreműködünk. 6
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ - Az adatvédelmet biztosítjuk oly módon is, hogy a Megrendelő által számítógépes hálózaton tárolt információkat harmadik személy részére kizárólag a Megrendelő engedélyével bocsátjuk rendelkezésre. - Gondoskodunk a felhasználói jogosultságok Megrendelő igényei szerint történő kialakításáról. - Ellátjuk a központi iktatóba érkező ügyiratok digitalizálási feladatait. - A Megrendelőnél üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez szakmai segítséget nyújtunk. - Megrendelő igényeinek megfelelően elvégezzük a Megrendelő használatában lévő számítógépes munkaállomások karbantartását, szervízelését, amennyiben az a Szolgáltató tulajdonát képezi. Ez vonatkozik a Megrendelő tulajdonát képező, a Szolgáltató számára üzemeltetésre átadott számítógépes munkaállomásokra is. - Megrendelő igényeinek megfelelően közreműködünk a Szolgáltató tulajdonában lévő nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, szakmai segítséget nyújtunk a nyomtatók fogyóeszköz ellátásában. - A Megrendelő által bérelt nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító gépek, illetőleg többfunkciós készülékek meghibásodása esetén a hiba eredetének feltárásában, lehetőség szerinti elhárításában rész veszünk. Havi elszámolásokhoz adatokat biztosítunk, elvégezzük az új felhasználók regisztrálását a nyomtató rendszerébe. - Biztosítjuk a hivatali telefonközpontok Megrendelő által üzemeltetett díjszámláló rendszerébe a gyűjtött adatok felmásolását, az új felhasználók regisztrálását. - Ellátjuk 30 állami és önkormányzati tulajdonú intézményben a telekommunikációs rendszerek bérbeadását, telekommunikációs szolgáltatás nyújtását, eszközök rendszeres karbantartását, ügyeleti rendszer biztosítását. - Elektronikus levelezési rendszert üzemeltetünk a Megrendelő és az általa fenntartott intézmények számára. - Megrendelő számára elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését végezzük. Ellátjuk a Megrendelő elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának biztosítását, zökkenőmentes, zavartalan működését. - Biztosítjuk bérleti konstrukcióban a működéshez szükséges számítógépeket, szoftvereket. - nyirhalo.hu web portált üzemeltetjük, valamint a törvény által kötelezően megjelenítendő és egyéb (Közgyűlési, Bizottsági) anyagok feldolgozását és azok honlapon való megjelenését ellátjuk. A honlapon adattárszerűen, előre meghatározott kiválasztási, elrendezési és szerkesztési elvek szerinti hozzáférést biztosítjuk. - nyitot.hu web portált üzemeltetjük. 7
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ - Ügyeleti időben és azon túl is felügyeljük és a Közgyűlések előtt minden alkalommal teszteljük a számítógépes szavazórendszer működését, elvégezzük a Közgyűlések hanganyagainak mentését, valamint a Krúdy, Váci és Bencs teremben a Megrendelő és külső partnerei által lebonyolításra kerülő rendezvények hangosítását, a projektorok beüzemelését, egyéb technikai igények teljesítését. Jelentős változás a Társaság életében, hogy 2014. évtől elvesztettük a közhasznú minősítésünket. A közhasznúsági fokozat elvesztése a társaság gazdálkodására semmilyen kedvezőtlen hatással nem bírt. A beszámolási kötelezettségünket, annyiban befolyásolja, hogy 2014.évtől nincsenek közhasznú bevételeink, így közhasznúsági beszámoló készítésére sem vagyunk kötelezettek. A Társaság bevételeit, és ráfordításait, az összköltség eljárással készült eredménykimutatás részletezettségében kívánjuk bemutatni. 1.2. 2014-ben végzett tevékenységeink A Társaság főtevékenysége adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép-üzemeltetés. Ezen tevékenységek végzéséből a Társaság jelentős teljesítményt produkál évről-évre. A bevételi forrásaink gerincét - a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatallal közhasznú tevékenységek végzésére kötött szolgáltatási szerződésből származó erőforrások, továbbá a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött nyirhalo.hu weboldal üzemeltetéséből befolyó árbevétel jelenti. A Társaság végzett tevékenységének másik jelentős része a számítógépes munkaállomások bérletének biztosítása, közvetített szolgáltatás formájában a Hivatal rendszerében. A hivatal rendszerében felszabadult bérelt gépek egy részét, a Nyírtávhő Kft. részére adtuk bérbe. A másik fő tevékenységünk a Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben, intézményi alközpontok telepítésére, bérletére és karbantartására kötött szolgáltatási szerződés alapján, közvetített szolgáltatásként az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, a Lippai János Szakközépiskola részére, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség részére, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Középiskola részére biztosított tevékenységek. A NYÍRVV Nonprofit Kft részére biztosítottuk a megrendelt eb nyilvántartás folyamatos karbantartását, frissítését. Saját informatikai eszközöket adtunk bérbe a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek. 1.3. A beszámolás módszere A Társaság elfogadott üzleti terve alapján, a 2014. évi beszámoló adatait a 2014. évi terv adatokhoz viszonyítjuk. A közhasznú és a vállalkozási tevékenységeket már nem különítjük el a fentiekben említett okok miatt. A Vállalkozás bevételeit és ráfordításait a 2014. év üzleti terv pénzügyi táblái alapján kívánjuk bemutatni. A Társaság egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett, A típusú mérleggel, és A típusú, összköltség eljárással készült eredménykimutatással. 8
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ 1.4. Humán erőforrás gazdálkodás Társaságunk továbbra is igyekszik megőrizni a 2010. év illetve az azt megelőző időszakhoz viszonyítva az alacsony dolgozói létszámát. A közel 9-15 fős - nevezett időszakhoz - viszonyított létszám megtakarítás mellett a vállalkozás sikeresen megőrizte hatékonyságát, eredményességét. 2013. évhez képest 1 fő főállású programozó alkalmazottal bővült a Társaság állományi létszáma, viszont a külső programozói vállalkozási szerződés 2014. január 31. napjával megszűnt. A programok felügyeletét biztosító kolleganő gyed extra igénybevétele mellett, napi 8 órában végzi tevékenységét. A rendszerfelügyeletet, a nyirhalo.hu internetes honlap karbantartását, felügyeletét, továbbra is vállalkozói jogviszonyban látja el a már több éve megbízott betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 2014-ben is 4 fő foglalkoztatásával végeztük. II. Bevételi források alakulása 2.1. A bevételek alakulása Bevételi forrásaink: Értékesítés nettó árbevétele: 102 788 E Ft, mely a 106 002 E Ft-os tervhez képest 96,97 %-on teljesült. A tervhez képest az elmaradás oka elsődlegesen az egyéb piaci bevételek elmaradása. Az értékesítés nettó árbevételének részletes bemutatása: - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2014. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 65 000 E Ft-ban teljesült szerződés szerint. - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nyirhalo.hu üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: 2 400 E Ft-ban realizálódott. - a Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben, intézményi alközpontok telepítésére, bérletére és karbantartására kötött szolgáltatási szerződés alapján, közvetített szolgáltatásként az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ részére, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, a Lippai János Szakközépiskola részére, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség részére, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Középiskola részére biztosított szolgáltatások árbevétele: 12 715 E Ft. értékben teljesült. - A bevételeink másik fő forrása a számítógépes munkaállomások bérletéből származik. Ennek jelentős része a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal rendszerében bérbe adott, egy kisebb hányada a Nyírtávhő Kft, a Nyírsuli Kft, és Város-Kép Kft-nek bérbe adott gépek bérletéből áll. Ezen szolgáltatást a Társaságunk közvetített szolgáltatásként végzi a megrendelők felé, ezen a 9
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ jogcímen bevételi forrásunk összege: 21 386 E Ft a polgármesteri hivataltól, 937 E Ft egyéb említett gazdasági társaságoktól származik. - Szoftver karbantartás jogcímen, a NYÍRVV Nonprofit Kft felé teljesített eb nyilvántartással kapcsolatos szoftver karbantartás árbevétele 350 E Ft-ban realizálódott. 2.2. Egyéb bevételek 2014. évben egyéb bevételt nem terveztünk, ugyanakkor 48 E Ft egyéb bevétel került elszámolásra, mely kerekítési különbözetből származik. 2.4. Pénzügyi műveletek bevételei 2010-től jelentős pénzeszközre tett szert a Társaság, mely az évek óta fel nem használt értékcsökkenés fedezete. A pénzeszközeinket a folyószámlánkat vezető pénzintézetnél kamatozó betétben tartjuk, mely betétből származó tervezett 30 E Ft értékhez képest 434 E Ft-os kamatbevételre tettünk szert. A 2014. évi bevételeink összesen a tervezetthez képest 97,40 %-on teljesültek, mindösszesen 103 270 e Ft értékben. III. Költségek, ráfordítások alakulása 3.1. Anyagköltség Társaságunk anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra: A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A villamos energia felhasználás díja a teljes anyagköltségünk közel 50 %-a. Az energia felhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szerverek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. Az irodaszerek, tisztítószerek a Társaság működési feltételeit biztosítják. Az anyagköltség tervezett összege 1010 E Ft, a tény 1 121 E Ft, a teljesülés százaléka 110,99 %. A túlteljesítés oka az egyéb anyagköltségen jelentkező tervhez képest történő túlköltés 203 E Ft értékben. 3.2. Igénybe vett szolgáltatások Ez a költségnem tartalmazza a Társaságunk számára más vállalkozások által végzett szolgáltatások értékét. Az elmúlt években minden megkötött szerződésünket felülvizsgáltuk, a takarékos, hatékony gazdálkodás érdekében. Az igénybe vett szolgáltatások között egyik jelentős tétel a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalának fizetett iroda bérleti díj összege 3 229 E Ft forint összegben. Alvállalkozó végzi a Társaság számára a nyirhalo.hu weboldal üzemeltetését 2 040 E Forint értékben. A számviteli könyvvizsgálói díj összege a 2011. évi szinten került megtervezésre 2014. évre, a teljesülés százaléka 100 %, 1 380 E Ft értékben. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások tervezett értéke: 6.980 E Ft, ezzel szemben egy 4,48 %-os túlteljesítés jelentkezik. Ezen a soron tartjuk nyilván a tűz és munkavédelmi szolgáltatás negyedéves díját, a rendszerfelügyeletet ellátó betéti társaságnak fizetett vállalkozói 10
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ díjat, a 2014. év januárjában még vállalkozói jogviszonyban ellátott programok felügyeleti díjat, az alvállalkozó által végzett rendszerfelügyelet díját és egyéb, a tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkozók által végzett szolgáltatások ellenértékét. Az igénybe vett szolgáltatások a tervhez képest 84,31 %-on teljesültek. Jelentős megtakarítás keletkezett a javítás, karbantartás soron. A tervhez képest közel 84 %-os megtakarítást sikerült elérni. 3.3. Egyéb szolgáltatások Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciók díja, és a fizetendő hatósági díjak. A költségcsoport 770 E Ft-os tervezett értékéhez képest a tény 1 044 E Ft, mely egy 35,58 %-os túlköltést mutat. Az egyéb szolgáltatások értéke a költségszerkezeten belül nem jelentős tétel, a 35,58 %-os túlköltés elsődleges oka a bankköltség növekedése. 3.4. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak tervezett értéke: 32 177 E Ft, ehhez viszonyítva a tény 30 138 E Ft. A teljesülés százaléka 93,66 %. A megtakarítás oka, hogy egy kolleganőnk tartós táppénzre kényszerült. Végrehajtottuk a tervezett 5 %-os béremelést. A dolgozók részére 1 havi jutalom megfizetésére került sor, az üzleti tervben elfogadottak szerint. A tartós táppénz a 331 E Ft-os táppénz hozzájárulás megfizetésében is megmutatkozik. Személyi jellegű ráfordítások között került elszámolásra továbbá a betegszabadság, reprezentáció, cafetéria összege, a FEB tagok részére kifizetett tiszteletdíjak, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó. A bérjárulékok összértéke a bérköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2014. évben is. A megtakarítás a bérmegtakarítás okán jelentkezik. 3.5. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2014. évre tervezett beszerzések értékét, a tervezett 13 500 E Ft-os értékkel szemben 12 756 E Ft-ban realizálódott az amortizáció összege. (94,49 %) A kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése a tervezett 1 500 E Ft-os költséghez képest 56,53 %-on teljesült 848 E Ft-os összegben. 3.6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke A Polgármesteri Hivatal rendszerében működő Dell számítógépes munkaállomásokat három éves határozott időtartamra megkötött bérleti szerződés alapján a Társaságunk számára a Getronics Kft. biztosított. A megkötött bérleti szerződés 2014. november 30. napjával megszűnt. A Polgármesteri Hivatal a gépeket nagyon kedvező áron megvásárolta a bérbeadó, Getronics Kft-től. A bérleti jogviszony a Hivatal és Társaságunk között 2014. november 30. napjával szintén megszűnt. A közvetített szolgáltatások között a 22 000 E Ft-os tervezett összeggel szemben 21 891 E Ft-os tényt realizáltunk. A másik jelentős tétel ezen a soron, a Magyar Telekom Nyrt-től vásárolt intézményi 11
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ alközpont karbantartás értéke. A tervezett 14 000 E Ft-os összeggel szemben a tény 13 242 E Ft-os értékben teljesült. A Magyar Telekom Nyrt-vel 2009-ben létrejött szerződés 2015. március 31. napjával szűnt meg. 3.7. Egyéb ráfordítások A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék kamat összegét. Társaságunkat 2014. évtől iparűzési adó fizetési kötelezettség terheli, mivel közhasznú besorolásunkat, a közszolgáltatási szerződés hiánya okán elveszítettük. A 2014. évi iparűzési adó kötelezettségünk 1 331 E Ft. A 2014. évi behajthatatlan követelések értéke nulla, céltartalék képzésre nem került sor. Az egyéb ráfordítások a tervezett 33 E Ft-os összeghez viszonyítva, a nem tervezett iparűzési adó kötelezettség miatt 4048,48 %-os teljesítést mutat. 3.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Mint az a II. sz. mellékletből egyértelműen látható, ilyen ráfordítást, hasonlóan, a 2011, 2012, 2013 gazdasági évekhez nem terveztünk. A takarékos gazdálkodásunk, illetve a Megrendelőink fizetőképessége, és fizetési hajlandósága, beszélve itt elsősorban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatáról, illetve Polgármesteri Hivataláról továbbra is lehetővé teszi számunkra a hitelmentes működést. 3.9. Rendkívüli ráfordítás 2014. évre rendkívüli ráfordítás elszámolására nem került sor. 3.10. Az eredmény alakulása A III. mellékletben szereplő eredmény kimutatás bemutatja, hogy a Társaság a tervezett 4 277 E Ft-os 2014. évi adózás előtti eredményéhez képest 5 977 E Ft-os adózás előtti eredménnyel zárta a 2014-es gazdasági évet. A Társaság szerencsés piaci pozíciója (a Tulajdonos Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal általi megrendelések), a pozitív gazdasági körülmények továbbra is biztosították, a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást, az eredményes évzárást. A mérleg szerinti eredmény 368 E Ft-os társasági adófizetési kötelezettség teljesítése után 5 609 E Ft. 12
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ I. SZÁMÚ MELLÉKLET NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA MEGNEVEZÉS 2014. évi terv 2014.évi tény 2014 tény/ 2014. terv % ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 106 002 102 788 96,97% Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke Polg.Hivatal bérleti szerződés szerint vállalt számítógép bérletek ellenértéke Önkormányzati Szolg. Szerződés szerint vállalt jogtiszta szoftverek vásárlása Intézményi telefon alközpont karbantartás (Magyar Telekom Nyrt.) önkormányzat- és intézmények, iskolák. Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke 65 000 65000 100,00% 21808 21386 98,06% 0 0 0,00% 14000 12715 90,82% 2400 2400 100,00% Szoftver karbantartás 0 350 0,00% Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete 2794 937 33,54% EGYÉB BEVÉTELEK 0 48 0,00% Egyéb bevételek 0 48 0,00% Pénzügyi műveletek bevételei 30 434 1446,67% Kamatbevételek 30 434 1446,67% Bevételek összesen 106 032 103 270 97,40% 13
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ II. SZÁMÚ MELLÉKLET NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA MEGNEVEZÉS 2014. évi terv 2014.évi tény 14 2014 tény/ 2014. terv % Anyagköltség 1010 1121 110,99% Villamos energia díja 500 605 121,00% Irodaszerek 300 116 38,67% Tisztítószerek 50 44 88,00% Vízdíj 10 3 30,00% Egyéb anyagköltség 150 353 235,33% Igénybe vett szolgáltatások 18265 15765 86,31% Szállítási költség 5 4 80,00% Iroda bérleti díj 3500 3229 92,26% Távhődíj 1000 887 88,70% Javítás, karbantartás 1500 245 16,33% Szakkönyv, folyóirat 10 6 60,00% Zajtérkép 0 0 0,00% Belföldi kiküldetési költség 200 0 0,00% Posta, telefon költség 500 548 109,60% nyirhalo.hu. üzemeltetés 2040 2040 100,00% Zajtérkép nyilvánosság biztosítás 0 0 0,00% Számviteli, könyvvizsgálói díj 1380 1380 100,00% Takarítás 0 0 0,00% Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal 6980 7293 104,48% Vagyonvédelem 150 33 22,00% Ügyvédi munkadíjak 1000 100 10,00% Egyéb szolgáltatások 770 1044 135,58% Bankköltség 450 687 152,67% Biztosítási díj 120 331 275,83% Hatósági díjak 200 26 13,00%
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ II. SZÁMÚ MELLÉKLET MEGNEVEZÉS 2014. évi terv 2014.évi tény 2014 tény/ 2014. terv % Személyi jellegű ráfordítások 32 177 30 138 93,66% Alapbérek 19995 18639 93,22% Betegszabadság 0 103 0,00% Jutalom 1646 1481 89,98% Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja 200 270 135,00% 1680 1680 100,00% Cafetéria 1200 1285 107,08% Táppénz hozzájárulás 0 331 0,00% Reprezentáció, szemüveg 100 200 200,00% Bérjárulék, betegszabadság 7356 6149 83,59% Értékcsökkenési leírás- amortizáció 13 500 12 756 94,49% Terv szerinti értékcsökkenés 12000 11908 99,23% Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése Közvetített szolgáltatások ellenértéke Getronics Kft-től bérelt számítógépek bérleti díja- közvetített szolgáltatás ellenértéke Magyar Telekom Nyrt-től vásárolt közvetített szolgáltatás intézményi alközpont karbantartás díja 1500 848 56,53% 36 000 35 133 97,59% 22000 21891 99,50% 14000 13242 94,59% Egyéb ráfordítások 33 1336 4048,48% Adójellegű egyéb ráfordítások 0 1331 0,00% Késedelmi pótlék, kamat 0 5 0,00% Behajthatatlan követelések 0 0 0,00% Egyéb ráfordítások 33 0 0,00% Pénzügyi műveletek ráfordítása 0 0 0,00% Rendkívüli ráfordítások 0 0 0,00% Ráfordítások összesen 101755 97293 95,61% 15
NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI MÉRLEG 1000HUF Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) 30 406 26 463 02. I. Immateriális javak 21 298 15 054 03. II. Tárgyi eszközök 9 108 11 409 04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok) 87 682 91 290 06. I. Készletek 95 0 07. II. Követelések 39 789 29 333 08. III.Értékpapírok 0 0 09. IV. Pénzeszközök 47 798 61 957 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 25 23 11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor) 118 113 117 776 12. D. Saját tőke (13-19. sorok) 86 427 92 037 13. I. Jegyzett tőke 3 000 3 000 14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 15. III.Tőketartalék 0 0 16. IV. Eredménytartalék 63 187 83 428 17. V. Lekötött tartalék 0 0 18. VI. Értékelési tartalék 0 0 19. VII.Mérleg szerinti eredmény 20 240 5 609 20. E. Céltartalékok 18 845 18 845 21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok) 8 774 6 184 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 8 774 6 184 25. G. Passzív időbeli elhatárolások 4 067 710 26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor) 118 113 117 776 17
Oldal: 1 Adószám: 20977160-2-15 Cégjegyzék szám: 15-09-073756 Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31. 1000HUF Előző év Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele 130 071 102 788 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek 57 214 48 IV. Anyagjellegű ráfordítások 125 889 53 063 V. Személyi jellegű ráfordítások 25 843 30 138 VI. Értékcsökkenési leírás 11 959 12 756 VII. Egyéb ráfordítások 2 723 1 336 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI- VII. sor) 20 871 5 543 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 24 434 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 24 434 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) 20 895 5 977 X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) 0 0
Oldal: 2 Adószám: 20977160-2-15 Cégjegyzék szám: 15-09-073756 Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31. 1000HUF Előző év Tárgyév E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) 20 895 5 977 XII. Adófizetési kötelezettség 655 368 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) 20 240 5 609 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 20 240 5 609