10/2008. (IV. 22.) Orosházi Önkormányi rendelet az Önkormány költségvetésének végrehajtásáról 1 Orosháza Város Önkormány Képvistestülete az önkormányokról szóló, többször 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló, többször 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -lapján a költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A Képvistestület a költségvetés végrehajtásáról szóló beolót az 1. és a 2. ú mellékletekben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá. 13.190.856 ezer forint bevételi főösszeggel, melyből: 11.546.029 ezer forint költségvetési bevétel, 1.644.827 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint 12.518.717 ezer forint kiadási főösszeggel (2) A Képvistestület a felújítási és a központi kezelésű karbantartási kiadásainak teljesítését célonként a 3. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja 107.656 ezer Ft összegben. Ezen belül a központi kezelésű karbantartási kiadások összege 60 ezer Ft, a felújítási kiadások összege 107.596 ezer Ft. (3) A Képvistestület az Önkormány beruházási és fejlesztési kiadásait 2.503.387 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (4) A Képvistestület az Önkormány hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét 1.329.033 ezer Ft összegben hagyja jóvá az 5. ú melléklet szerinti részletezettséggel. 2. (1) A Képvistestület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását 2.751.959 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. ú mellékletben foglalt részletezés alapján. (2) A Képvistestület a felügyelete alá tartozó intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők létát évben 1.920 főben határozza meg a 8/A. ú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 3. Az Önkormány hitelállományát lejárat szerinti bontásban és a több éves kihatással járó döntések szerűsítését a 9. ú melléklet tartalmazza. 4. (1) A Képvistestület az önállóan gazdálkodó intézmények felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 10. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 132.288 ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képvistestület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 433.069 ezer Ft összegben jóváhagyj 10. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. 1 A rendelet hiteles szövegének a képvistestületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül.
(3) A Képvistestület a Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó intézményének, a Délkelet-alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszernek a pénzmaradványát 4.241 ezer Ft összegben jóváhagyj 10. ú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. (4) Az Önkormány 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.14.) Orosházi Önkormányi rendelet 20. (1) bekezdése alapján az intézményeknél a Városi Kórház és a Városi Tűzoltó-parancsnokság kivételével képződött szabad pénzmaradvány összege 7.352 ezer Ft a 10. ú melléklet szerint, melyből céltartalékot kell képezni az évközben adódó pénzügyi feszültségek megoldása érdekében. 5. A pénzmaradványnak a 2008. évi okon történő átvezetéséről az önkormány jegyzője és az intézmények vezetői gondoskodnak. 6. A Képvistestület az Önkormány 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. ú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben állapítja meg. 7. Az Önkormány által évben nyújtott közvetett támogatásokat a 14. ú melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormány összevont mérlegét a 7. ú melléklet, a helyi kisebbségi önkormányok mérlegeit a 15/A. és a 15/B. ú mellékletek tartalmazzák. 9. (1) Orosháza Város Önkormányának Képvistestülete az Önkormány és intézményei gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített eredmény-kimutatását (együtt: egyszerűsített beolót) a 13. ú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az önkormány jegyzője köteles az egyszerűsített beolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben legkésőbb 2008. június 30. napjáig közzétenni. 10. 2 E rendelet 2008. április 24. napján lép hatályba. 2 Kihirdetve: 2008. április 22-én.
1. ú melléklet a 10/2008. (IV.22.) ú rendelethez ezer forintban Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Saját bevétel 345 522 295 508 295 508 100,00% 9,53% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 29 300 22 508 22 508 100,00% 0,73% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 11 076 11 076 100,00% 0,36% 4 Támogatásértékű működési bevételek 2 567 500 2 566 939 2 566 939 100,00% 82,81% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 201 218 201 218 100,00% 6,49% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 500 500 100,00% 0,02% 6 Pénzmaradvány 0 2 000 2 000 100,00% 0,06% 1. cím bevételei összesen: 2 942 322 3 099 749 3 099 749 100,00% 100,00% 2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1 Egyesített Szociális Intézmény 1 Saját bevétel 170 000 187 765 188 164 100,21% 77,33% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 5 300 7 391 7 458 100,91% 3,06% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 101 101 100,00% 0,04% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 4 846 4 846 100,00% 1,99% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 891 1 891 100,00% 0,78% 6 Pénzmaradvány 0 39 524 39 524 100,00% 16,24% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 435 435 100,00% 0,18% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 934 934 100,00% 0,38% 2. cím bevételei összesen: 175 300 242 887 243 353 100,19% 100,00% - 5 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Saját bevétel 2 300 3 009 2 335 77,60% 37,16% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 440 1 194 1 226 102,68% 19,52% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 500 500 100,00% 7,96% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 131 131 100,00% 2,08% 6 Pénzmaradvány 0 2 048 2 047 99,95% 32,58% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 44 44 100,00% 0,70% 1. alcím bevételei összesen: 2 740 6 926 6 283 90,72% 100,00% 2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Saját bevétel 10 378 386 102,12% 4,89% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 57 58 101,75% 0,73% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 225 225 100,00% 2,85% 6 Pénzmaradvány 0 2 415 2 415 100,00% 30,59% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 2 573 2 574 100,04% 32,61% 6 Pénzmaradvány 0 2 237 2 237 100,00% 28,33% 2. alcím bevételei összesen: 10 7 885 7 895 100,13% 100,00% - 6 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1 Saját bevétel 6 500 7 340 9 004 122,67% 46,43% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 100 239 255 106,69% 1,32% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 30 30 100,00% 0,15% 6 Pénzmaradvány 0 14 499 9 802 67,60% 50,55% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 250 250 100,00% 1,29% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 50 50 100,00% 0,26% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 2 962 0 0,00% 0,00% 3. alcím bevételei összesen: 6 600 25 370 19 391 76,43% 100,00% 4 Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Saját bevétel 400 411 570 138,69% 8,91% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 55 379 448 118,21% 7,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 1 250 1 250 100,00% 19,54% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 4 328 4 129 95,40% 64,55% 4. alcím bevételei összesen: 455 6 368 6 397 100,46% 100,00% 5 Napköziotthonos Óvoda 1 Saját bevétel 200 1 106 1 187 107,32% 10,98% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 67 131 195,52% 1,21% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 18 0,00% 0,17% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 4 175 4 176 100,02% 38,63% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 848 848 100,00% 7,84% 6 Pénzmaradvány 0 3 950 3 951 100,03% 36,55% - 7 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 499 499 100,00% 4,62% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 5. alcím bevételei összesen: 200 10 645 10 810 101,55% 100,00% 6 Czina Sándor Általános Iskola (korábban: IV. ú Általános Iskola) 1 Saját bevétel 50 989 989 100,00% 24,87% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 28 28 100,00% 0,70% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 627 627 100,00% 15,77% 6 Pénzmaradvány 0 1 929 1 929 100,00% 48,50% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 20 20 100,00% 0,50% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 384 384 100,00% 9,66% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 6. alcím bevételei összesen: 50 3 977 3 977 100,00% 100,00% 7 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1 Saját bevétel 2 255 3 380 3 382 100,06% 32,04% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 661 1 571 1 574 100,19% 14,91% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 50 50 100,00% 0,47% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 4 875 4 875 100,00% 46,19% - 8 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 1 500 674 44,93% 6,39% 7. alcím bevételei összesen: 2 916 11 376 10 555 92,78% 100,00% 8 Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 1 Saját bevétel 13 206 13 209 100,02% 37,02% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 2 399 2 399 100,00% 6,72% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 44 44 100,00% 0,12% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 3 201 3 201 100,00% 8,98% 6 Pénzmaradvány 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 1 326 1 327 100,08% 3,72% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 265 265 100,00% 0,74% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 15 234 15 234 100,00% 42,70% 6 Pénzmaradvány 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0,00% 0,00% 8. alcím bevételei összesen: 0 35 675 35 679 100,01% 100,00% Működési költségvetés összesen: 12 971 80 878 77 429 95,74% 76,67% Saját bevétel 11 715 29 819 31 062 104,17% 30,76% ÁFA bevételek, vissérülések 1 256 5 934 6 119 103,12% 6,06% Hozam- és kamatbevételek 0 50 68 136,00% 0,07% Támogatásértékű működési bevételek 0 5 969 5 970 100,02% 5,91% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 5 062 5 062 100,00% 5,01% Pénzmaradvány 0 34 044 29 148 85,62% 28,86% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% - 9 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként Felhalmozási költségvetés 0 27 344 23 558 86,15% 23,33% Tárgyi eszközök értékesítése 0 1 596 1 597 100,06% 1,58% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, vissérülések 0 315 315 100,00% 0,31% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 18 690 18 691 100,01% 18,51% Pénzmaradvány 0 6 743 2 955 43,82% 2,93% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3. cím bevételei összesen: 12 971 108 222 100 987 93,31% 100,00% 4 ÁLTALÁNOS ISKOLA (korábban: József Attila Általános Iskola) 1 Saját bevétel 1 000 8 954 9 026 100,80% 29,69% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 19 19 100,00% 0,06% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 5 163 5 163 100,00% 16,98% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 4 940 4 940 100,00% 16,25% 6 Pénzmaradvány 0 8 347 8 347 100,00% 27,46% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 800 800 100,00% 2,63% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 607 607 100,00% 2,00% 6 Pénzmaradvány 0 1 500 1 500 100,00% 4,93% 4. cím bevételei összesen: 1 000 30 330 30 402 100,24% 100,00% 5 VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Saját bevétel 1 300 1 163 1 163 100,00% 9,68% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 8 8 100,00% 0,07% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 7 365 7 365 100,00% 61,27% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 241 241 100,00% 2,00% 6 Pénzmaradvány 0 3 244 3 243 99,97% 26,98% - 10 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 5. cím bevételei összesen: 1 300 12 021 12 020 99,99% 100,00% 6 EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Saját bevétel 9 000 5 542 5 542 100,00% 41,77% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 11 11 100,00% 0,08% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 245 245 100,00% 1,85% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 431 1 431 100,00% 10,78% 6 Pénzmaradvány 0 2 983 2 983 100,00% 22,48% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 3 058 3 058 100,00% 23,04% 6. cím bevételei összesen: 9 000 13 270 13 270 100,00% 100,00% 7 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel 145 600 141 916 141 916 100,00% 68,95% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 50 000 57 193 57 193 100,00% 27,79% 3 Hozam- és kamatbevételek 70 28 28 100,00% 0,01% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 6 695 6 695 100,00% 3,25% 7. cím bevételei összesen: 195 670 205 832 205 832 100,00% 100,00% 8 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Saját bevétel 6 200 14 444 14 444 100,00% 15,80% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 65 65 100,00% 0,07% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 1 100 1 100 100,00% 1,20% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 3 050 5 409 177,34% 5,92% - 11 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 6 Pénzmaradvány 0 3 797 3 797 100,00% 4,15% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 600 600 100,00% 0,66% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 10 000 10 000 100,00% 10,93% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 586 29 414 1854,60% 32,16% 6 Pénzmaradvány 0 26 624 26 624 100,00% 29,11% 8. cím bevételei összesen: 6 200 61 266 91 453 149,27% 100,00% 9 KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel 68 053 77 104 77 104 100,00% 40,09% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 7 331 12 298 12 298 100,00% 6,40% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 72 72 100,00% 0,04% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 19 423 19 423 100,00% 10,10% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 55 307 55 307 100,00% 28,76% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 9 000 9 000 100,00% 4,68% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 19 094 19 094 100,00% 9,93% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 9. cím bevételei összesen: 75 384 192 298 192 298 100,00% 100,00% 10 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Saját bevétel 900 3 770 3 774 100,11% 39,26% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 1 0,00% 0,01% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 5 838 5 838 100,00% 60,73% - 12 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 10. cím bevételei összesen: 900 9 608 9 613 100,05% 100,00% Működési költségvetés összesen: 3420047 3871401 3870853 99,99% 96,79% ezen belül: Saját bevétel 759290 765985 767703 100,22% 19,20% ÁFA bevételek, vissérülések 93187 105324 105576 100,24% 2,64% Hozam- és kamatbevételek 70 11430 11449 100,17% 0,29% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 2567500 2611050 2611051 100,00% 65,29% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 16615 18974 114,20% 0,47% Pénzmaradvány 0 360997 356100 98,64% 8,90% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Felhalmozási költségvetés összesen: 0 104082 128124 123,10% 3,21% Tárgyi eszközök értékesítése 0 2996 2997 100,03% 0,07% Pénzügyi befektetések bevételei 0 435 435 100,00% 0,01% ÁFA bevételek, vissérülések 0 315 315 100,00% 0,01% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 0 19000 19000 100,00% 0,48% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 40477 68306 168,75% 1,71% Pénzmaradvány 0 40859 37071 90,73% 0,93% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3420047 3975483 3998977 100,59% 100,00% - 13 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 13 UTAZÁSSZERVEZÉS, IDEGENVEZETÉS (TOURINFORM IRODA) 1 Saját bevétel 0 60 50 83,33% 83,33% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 10 0,00% 16,67% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 13. cím bevételei összesen: 0 60 60 100,00% 100,00% 14 ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 17 167 51 394 64 638 125,77% 19,73% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 2 833 10 935 8 814 80,60% 2,69% 3 Hozam- és kamatbevételek 10 000 26 169 26 180 100,04% 7,99% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 206 058 206 057 100,00% 62,89% 7 Önkormányi sajátos bevételek 0 5 000 5 000 100,00% 1,53% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% - 14 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 16 939 16 939 100,00% 5,17% 7 Önkormányi sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 14. cím bevételei összesen: 30 000 316 495 327 628 103,52% 100,00% 15 CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 80 145 164 113,10% 5,66% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 20 52 33 63,46% 1,14% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 4 0,00% 0,14% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 2 636 2 658 100,83% 91,68% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 40 40 100,00% 1,38% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 15. cím bevételei összesen: 100 2 873 2 899 100,90% 100,00% 16 NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Saját bevétel 0 327 327 100,00% 14,64% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 65 65 100,00% 2,91% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 11 11 100,00% 0,49% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 2 133 1 790 83,92% 80,17% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 40 40 100,00% 1,79% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 16. cím bevételei összesen: 0 2 576 2 233 86,68% 100,00% 18 DÉL-KELET ALFÖLDI RÉGIÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% - 15 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 238 0,00% 1,49% 4 Támogatásértékű működési bevételek 7 591 7 591 9 568 126,04% 60,06% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 6 086 6 126 6 126 100,00% 38,45% 7 Önkormányi sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 18. cím bevételei összesen: 13 677 13 717 15 932 116,15% 100,00% 3 29 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel 1 250 2 140 2 140 100,00% 100,00% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 29. cím bevételei összesen: 1 250 2 140 2 140 100,00% 100,00% 32 CSALÁDI ÜNNEPSÉGEK SZERVEZÉSE 1 Saját bevétel 800 716 763 106,56% 83,39% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 200 200 152 76,00% 16,61% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 32. cím bevételei összesen: 1 000 916 915 99,89% 100,00% 35 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK - 16 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 1 000 8 779 8 778 99,99% 100,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 35. cím bevételei összesen: 1 000 8 779 8 778 99,99% 100,00% 36 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 0 208 208 100,00% 0,19% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 12 500 11 810 12 110 102,54% 11,07% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 93 100 95 570 97 071 101,57% 88,74% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 36. cím kiadásai összesen: 105 600 107 588 109 389 101,67% 100,00% 37 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 5 383 138 517 138 519 100,00% 13,04% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 29 948 30 614 102,22% 2,88% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% - 17 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 265 431 289 261 289 260 100,00% 27,24% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 655 255 603 692 603 692 100,00% 56,84% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 37. cím bevételei összesen: 926 069 1 061 418 1 062 085 100,06% 100,00% 38 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 928 500 1 239 552 1 239 553 100,00% 100,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 38. cím bevételei összesen: 928 500 1 239 552 1 239 553 100,00% 100,00% 39 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 805 130 773 458 773 458 100,00% 100,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 39. cím bevételei összesen: 805 130 773 458 773 458 100,00% 100,00% - 18 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 40 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 2 359 023 2 886 958 2 886 958 100,00% 76,85% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 874 932 877 020 869 536 99,15% 23,15% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 40. cím bevételei összesen: 3 233 955 3 763 978 3 756 494 99,80% 100,00% 41 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 Tárgyi eszközök értékesítése 119 167 164 887 166 728 101,12% 67,90% - 19 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 533 533 100,00% 0,22% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 9 067 30 630 35 602 116,23% 14,50% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 45 333 42 625 42 625 100,00% 17,36% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 0 60 60 100,00% 0,02% 10 Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 41. cím bevételei összesen: 173 567 238 735 245 548 102,85% 100,00% Működési költségvetés összesen: 4250663 5506638 5522137 100,28% 73,18% ezen belül: Saját bevétel 19297 54990 68290 124,19% 0,90% ÁFA bevételek, vissérülések 15553 23062 21184 91,86% 0,28% Hozam- és kamatbevételek 10000 26180 26433 100,97% 0,35% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 12974 150877 152535 101,10% 2,02% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 30028 30694 102,22% 0,41% Pénzmaradvány 6086 212184 212183 100,00% 2,81% Önkormányi sajátos bevételek 1827730 2122359 2123860 100,07% 28,15% Önkormányi költségvetési tám. 2359023 2886958 2886958 100,00% 38,26% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Felhalmozási költségvetés összesen: 1969185 2025647 2024975 99,97% 26,82% Tárgyi eszközök értékesítése 119167 164887 166728 101,12% 2,21% Pénzügyi befektetések bevételei 0 533 533 100,00% 0,01% ÁFA bevételek, vissérülések 9067 30630 35602 116,23% 0,47% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 265431 289261 289260 100,00% 3,83% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 655255 603692 603692 100,00% 8,00% Pénzmaradvány 0 16939 16939 100,00% 0,22% Önkormányi sajátos bevételek 45333 42625 42625 100,00% 0,56% Önkormányi költségvetési tám. 874932 877020 869536 99,15% 11,52% Értékpapírok bevételei 0 60 60 100,00% 0,00% Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6219848 7532285 7547112 100,20% 100,00% - 20 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7670710 9378039 9392990 100,16% 81,35% ezen belül: Saját bevétel 778587 820975 835993 101,83% 7,24% ÁFA bevételek, vissérülések 108740 128386 126760 98,73% 1,10% Hozam- és kamatbevételek 10070 37610 37882 100,72% 0,33% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 2580474 2761927 2763586 100,06% 23,94% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 46643 49668 106,49% 0,43% Pénzmaradvány 6086 573181 568283 99,15% 4,92% Önkormányi sajátos bevételek 1827730 2122359 2123860 100,07% 18,39% Önkormányi költségvetési tám. 2359023 2886958 2886958 100,00% 25,00% Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 1969185 2129729 2153099 101,10% 18,65% Tárgyi eszközök értékesítése 119167 167883 169725 101,10% 1,47% Pénzügyi befektetések bevételei 0 968 968 100,00% 0,01% ÁFA bevételek, vissérülések 9067 30945 35917 116,07% 0,31% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 265431 308261 308260 100,00% 2,67% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 655255 644169 671998 104,32% 5,82% Pénzmaradvány 0 57798 54010 93,45% 0,47% Önkormányi sajátos bevételek 45333 42625 42625 100,00% 0,37% Önkormányi költségvetési tám. 874932 877020 869536 99,15% 7,53% Értékpapírok bevételei 0 60 60 100,00% 0,00% Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9639895 11507768 11546089 100,33% 100,00% - 21 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 42 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% 3 ÁFA bevételek, vissérülések 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzmaradvány 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányi sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 8 Önkormányi költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Értékpapírok bevételei 34 990 1 534 990 1 534 990 100,00% 93,33% 10 Önkormány hitelbevételei 400 000 428 033 109 777 25,65% 6,67% 42. cím bevételei összesen: 434 990 1 963 023 1 644 767 83,79% 100,00% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 7670710 9378039 9392990 100,16% 71,21% ezen belül: Saját bevétel 778587 820975 835993 101,83% 6,34% ÁFA bevételek, vissérülések 108740 128386 126760 98,73% 0,96% Hozam- és kamatbevételek 10070 37610 37882 100,72% 0,29% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 2580474 2761927 2763586 100,06% 20,95% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 46643 49668 106,49% 0,38% Pénzmaradvány 6086 573181 568283 99,15% 4,31% Önkormányi sajátos bevételek 1827730 2122359 2123860 100,07% 16,10% Önkormányi költségvetési tám. 2359023 2886958 2886958 100,00% 21,88% - 22 -
Címnéirány Előirány B E V É T E L E K neve %- h Bevételek onként Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormány hitelbevételei 0 0 0 0,00% 0,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2404175 4092752 3797866 92,79% 28,79% Tárgyi eszközök értékesítése 119167 167883 169725 101,10% 1,29% Pénzügyi befektetések bevételei 0 968 968 100,00% 0,01% ÁFA bevételek, vissérülések 9067 30945 35917 116,07% 0,27% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 265431 308261 308260 100,00% 2,34% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 655255 644169 671998 104,32% 5,09% Pénzmaradvány 0 57798 54010 93,45% 0,41% Önkormányi sajátos bevételek 45333 42625 42625 100,00% 0,32% Önkormányi költségvetési tám. 874932 877020 869536 99,15% 6,59% Értékpapírok bevételei 34990 1535050 1535050 100,00% 11,64% Önkormány hitelbevételei 400000 428033 109777 25,65% 0,83% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 10074885 13470791 13190856 97,92% 100,00% - 23 -
2. ú melléklet a 10/2008. (IV.22.) ú rendelethez ezer forintban Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 Személyi juttatások 1 388 781 1 507 884 1 507 884 100,00% 49,86% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 468 905 493 465 493 465 100,00% 16,32% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 084 636 1 158 147 1 015 883 87,72% 33,60% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 772 772 100,00% 0,03% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 5 850 5 850 100,00% 0,19% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 1. cím kiadásai összesen: 2 942 322 3 166 118 3 023 854 95,51% 100,00% 2 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 1 Egyesített Szociális Intézmény 1 Személyi juttatások 300 653 324 819 321 011 98,83% 53,45% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 100 632 106 152 103 837 97,82% 17,29% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 100 913 169 868 161 225 94,91% 26,84% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 7 407 12 350 12 342 99,94% 2,06% - 23 -
Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 1 Intézményi felújítási kiadások 0 934 934 100,00% 0,16% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 4 901 1 216 24,81% 0,20% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 2. cím kiadásai összesen: 509 605 619 024 600 565 97,02% 100,00% 3 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások 21 649 25 549 24 287 95,06% 59,72% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 200 8 195 7 764 94,74% 19,09% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 342 11 571 8 466 73,17% 20,82% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 90 90 100,00% 0,22% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 63 63 100,00% 0,15% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 1. alcím kiadásai összesen: 29 191 45 468 40 670 89,45% 100,00% 2 Ügyviteli Szakképző Iskola (korábban: Gépíró és Gyorsíró Szakiskola) 1 Személyi juttatások 18 258 19 885 19 526 98,19% 56,90% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 948 6 368 6 106 95,89% 17,79% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 025 3 845 3 577 93,03% 10,42% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 2 171 2 171 100,00% 6,33% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% - 24 -
Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 4 810 2 938 61,08% 8,56% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 2. alcím kiadásai összesen: 26 231 37 079 34 318 92,55% 100,00% 3 Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 1 Személyi juttatások 53 172 57 295 56 438 98,50% 62,78% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 015 18 395 18 361 99,82% 20,42% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 9 541 7 053 73,92% 7,85% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 6 756 6 756 100,00% 7,52% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 2 962 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 1 286 1 286 100,00% 1,43% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 3. alcím kiadásai összesen: 70 187 96 235 89 894 93,41% 100,00% 4 Szántó Kovács János Területi Múzeum 1 Személyi juttatások 13 523 14 860 14 385 96,80% 54,92% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 288 4 643 4 511 97,16% 17,22% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 970 4 734 3 580 75,62% 13,67% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 3 715 3 716 100,03% 14,19% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% - 25 -
Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 4. alcím kiadásai összesen: 20 781 27 952 26 192 93,70% 100,00% 5 Napköziotthonos Óvoda 1 Személyi juttatások 180 518 202 768 199 022 98,15% 68,74% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 60 113 66 170 64 462 97,42% 22,26% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 955 25 899 24 641 95,14% 8,51% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 158 158 100,00% 0,05% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 177 177 100,00% 0,06% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 1 721 1 090 63,34% 0,38% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 5. alcím kiadásai összesen: 252 586 296 893 289 550 97,53% 100,00% 6 Czina Sándor Általános Iskola (korábban: IV. ú Általános Iskola) 1 Személyi juttatások 47 570 33 984 33 984 100,00% 63,40% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15 222 11 217 11 217 100,00% 20,93% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 130 6 698 6 698 100,00% 12,49% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 1 303 1 303 100,00% 2,43% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 4 4 100,00% 0,01% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 395 395 100,00% 0,74% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 6. alcím kiadásai összesen: 67 922 53 601 53 601 100,00% 100,00% - 26 -
Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 7 Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet 1 Személyi juttatások 25 874 27 349 26 431 96,64% 44,51% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 649 9 046 8 791 97,18% 14,80% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 899 14 779 14 545 98,42% 24,49% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 4 660 4 660 100,00% 7,85% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 4 290 4 290 100,00% 7,22% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 1 500 674 44,93% 1,13% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 7. alcím kiadásai összesen: 37 422 61 624 59 391 96,38% 100,00% 8 Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény 1 Személyi juttatások 86 788 86 723 99,93% 37,47% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 480 27 433 99,83% 11,85% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 60 928 48 487 79,58% 20,96% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 59 968 0,00% 25,91% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 1 477 0 0,00% 0,00% 7 Tartalékok 0 0 0,00% 0,00% 8 Értékpapírok kiadásai 0 0 0,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 28 829 8 810 30,56% 3,81% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0,00% 0,00% 7 Tartalékok 0 0 0,00% 0,00% 8 Értékpapírok kiadásai 0 0 0,00% 0,00% - 27 -
Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 8. alcím kiadásai összesen: 0 205 502 231 421 112,61% 100,00% Működési költségvetés összesen: 504 320 778 321 805 314 103,47% 97,61% Személyi juttatások 360 564 468 478 460 796 98,36% 55,85% Munkaadókat terhelő járulékok 118 435 151 514 148 645 98,11% 18,02% Dologi és egyéb folyó kiadások 25 321 137 995 117 047 84,82% 14,19% Támogatásértékű működési kiadások 0 18 853 78 822 418,09% 9,55% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 1 481 4 0,27% 0,00% Tartalékok 0 0 0 0,00% 0,00% Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Felhalmozási költségvetés 0 46 033 19 723 42,85% 2,39% Intézményi felújítási kiadások 0 7 429 4 467 60,13% 0,54% Intézményi beruházási kiadások 0 38 604 15 256 39,52% 1,85% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Tartalékok 0 0 0 0,00% 0,00% Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 3. cím kiadásai összesen: 504 320 824 354 825 037 100,08% 100,00% 4 ÁLTALÁNOS ISKOLA (korábban: József Attila Általános Iskola) 1 Személyi juttatások 123 932 281 450 277 653 98,65% 65,04% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40 950 90 010 90 009 100,00% 21,08% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 10 924 52 601 47 377 90,07% 11,09% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 3 398 3 398 100,00% 0,80% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 48 0 0 0,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 6 524 6 522 99,97% 1,53% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 1 963 1 962 99,95% 0,46% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% - 28 -
Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 4. cím kiadásai összesen: 175 854 435 946 426 921 97,93% 100,00% 5 VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Személyi juttatások 114 835 81 384 81 384 100,00% 64,38% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37 115 26 133 26 133 100,00% 20,67% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 980 12 232 12 232 100,00% 9,68% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 662 662 100,00% 0,52% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 650 1 180 1 180 100,00% 0,93% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 4 827 4 827 100,00% 3,82% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 5. cím kiadásai összesen: 162 580 126 418 126 418 100,00% 100,00% 6 EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Személyi juttatások 154 062 107 535 107 535 100,00% 63,45% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 51 710 35 173 35 173 100,00% 20,75% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 908 20 780 20 780 100,00% 12,27% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 12 12 100,00% 0,01% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 2 686 2 686 100,00% 1,58% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 3 291 3 291 100,00% 1,94% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% - 29 -
Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 6. cím kiadásai összesen: 230 680 169 477 169 477 100,00% 100,00% 7 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások 66 279 64 319 64 319 100,00% 21,14% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21 815 21 274 21 274 100,00% 6,99% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 175 417 219 446 218 698 99,66% 71,87% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 7. cím kiadásai összesen: 263 511 305 039 304 291 99,75% 100,00% 8 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 1 Személyi juttatások 220 000 225 933 225 477 99,80% 56,92% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 71 997 72 798 72 673 99,83% 18,34% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 13 885 63 987 63 203 98,77% 15,96% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 659 659 100,00% 0,17% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 3 124 3 124 100,00% 0,79% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 11 243 11 243 100,00% 2,84% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 19 715 19 715 100,00% 4,98% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 8. cím kiadásai összesen: 305 882 397 459 396 094 99,66% 100,00% 9 KOSSUTH LAJOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások 251 265 205 736 205 736 100,00% 44,09% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 83 268 62 225 62 225 100,00% 13,33% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 62 439 129 528 129 528 100,00% 27,76% - 30 -
Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 55 307 55 307 100,00% 11,85% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 980 0,00% 0,21% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 1 000 1 414 1 414 100,00% 0,30% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 11 469 11 469 100,00% 2,46% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 9. cím kiadásai összesen: 397 972 465 679 466 659 100,21% 100,00% 10 VÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1 Személyi juttatások 175 223 206 817 206 654 99,92% 70,69% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 56 926 64 604 64 114 99,24% 21,93% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 691 21 775 21 151 97,13% 7,23% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 438 433 98,86% 0,15% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 10. cím kiadásai összesen: 246 840 293 634 292 352 99,56% 100,00% - 31 -
Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként Működési költségvetés összesen: 5739566 6691712 6550233 97,89% 98,77% ezen belül: Személyi juttatások 3155594 3474355 3458449 99,54% 52,16% Munkaadókat terhelő járulékok 1051753 1123348 1117548 99,48% 16,85% Dologi és egyéb folyó kiadások 1523114 1986359 1807124 90,98% 27,25% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 0 78891 138860 176,02% 2,09% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 48 0 980 0,00% 0,01% Szociális ellátások, egyéb juttatások 9057 28759 27272 94,83% 0,41% Tartalékok 0 0 0 0,00% 0,00% Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Felhalmozási költségvetés összesen: 0 111436 81435 73,08% 1,23% Intézményi felújítási kiadások 0 20378 17416 85,46% 0,26% Intézményi beruházási kiadások 0 91058 64019 70,31% 0,97% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 0 0 0 0,00% 0,00% Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Tartalékok 0 0 0 0,00% 0,00% Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 5739566 6803148 6631668 97,48% 100,00% - 32 -
Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL 11 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS) 1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 32 505 32 503 32 503 100,00% 100,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Önkormány hitelkiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 11. cím kiadásai összesen: 32 505 32 503 32 503 100,00% 100,00% 12 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0,00% 0,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 160 5 398 5 398 100,00% 2,87% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 26 000 29 502 29 502 100,00% 15,69% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Önkormány hitelkiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 68 752 69 105 69 105 100,00% 36,75% 2 Intézményi beruházási kiadások 77 590 84 964 84 019 98,89% 44,69% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% - 33 -
Címnéirány Előirány K I A D Á S O K neve %- h Kiadások onként 9 Önkormány hitelkiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 12. cím kiadásai összesen: 176 502 188 969 188 024 99,50% 100,00% 13 UTAZÁSSZERVEZÉS, IDEGENVEZETÉS (TOURINFORM IRODA) 1 Személyi juttatások 1 034 695 695 100,00% 61,83% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 346 225 225 100,00% 20,02% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 715 204 204 100,00% 18,15% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Önkormány hitelkiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 13. cím kiadásai összesen: 2 095 1 124 1 124 100,00% 100,00% 14 ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE 1 Személyi juttatások 316 777 330 031 330 031 100,00% 37,94% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 103 972 100 956 100 956 100,00% 11,60% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 181 089 286 743 286 745 100,00% 32,96% 4 Támogatásértékű működési kiadások 0 133 104 133 104 100,00% 15,29% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 49 49 100,00% 0,01% 6 Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 9 Önkormány hitelkiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% 1 Intézményi felújítási kiadások 0 260 261 100,38% 0,03% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 15 447 15 447 100,00% 1,78% 3 Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 5 Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 3 373 3 373 100,00% 0,39% 6 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% - 34 -