Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. 2014 ÉVI STRATÉGIAI FELADATOK... 5 2.1. Szervezeti átalakítás... 5 2.2. Finanszírozás... 7 2.3. Az INNOVA piacorientált szolgáltatásainak erősítése... 7 3. A 2014-ES ÉV FŐBB BEVÉTELI FORRÁSAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI... 10 3.1. Piac- és profitorientált szolgáltatások... 10 3.2. Nemzetközi és hazai projektjeink... 12 3.3. Közszolgálati, tudatformálási tevékenységeink... 14 4. MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG... 20 4.1. Honlap... 20 4.2. Hírlevél... 21 4.3. Szociális média oldalak... 21 4.4. Rendezvényeink, kiállítások... 22 4.5. Az INNOVA arculata... 23 5. A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES MAGYARÁZATA... 25 5.1. Bevételek... 25 5.2. Ráfordítások... 26 5.3. Eredmény... 26 6. MELLÉKLETEK... 27 1. sz. melléklet: Projektek bemutatása... 28 2. sz. melléklet: Egyszerűsített éves pénzügyi beszámoló, független szakértői jelentés... 33 Beszámoló 2014 2
1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Küldetésünk, hogy a térségben az INNOVA olyan innovációs központtá váljon, amely az innovatív ötleteket a régió innovációs stratégiája mentén, a hazai és nemzetközi szereplők összekapcsolásával piaci sikerig vezeti. A RIÜ projekt és az állami finanszírozás megszűnésével az innovációs ügynökség önállóan továbbra is innovatív vállalkozások támogatását, tanácsadását látja el, azonban e finanszírozás megszűnésével már nem tud állami, közfeladatokat felvállalni, legalábbis ezen tevékenységek alacsonyabb szinten jelennek meg tevékenységi körében. A 2013-as jelentős változások (humán erőforrás, finanszírozás) után 2014-ben több ügyvezető váltás is történt az INNOVA életében, amelyek célja a későbbi zökkenőmentes működés biztosítása volt. 2014. június 1-én vette át a jelenlegi ügyvezető az ügynökséget, ekkor kezdődött meg az előző időszak hibáinak felismerése, illetve kezelése. A könyvvizsgálói jelentés is alátámasztja, hogy az előző évi elsősorban tervezési hibák hatását az év második felében már nem lehetett kompenzálni, így az ügynökség tárgyévi eredménye erősen negatív. - A Társaság által elkészített 2014. évi eredménykimutatásának terv- és tényadatait összehasonlítva a következőeket állapíthatjuk meg: a tervadatok alapján az adózott eredmény 8 millió Ft nyereség, míg a tényadatok alapján az adózott eredmény -21 millió Ft (veszteség). A tényszámokhoz képest az eltérés 29 millió Ft, amely eltérést alapvetően a tervezési hibából adódó 30 millió Ft egyéb bevétel kiesése okozza. a terv- és tényadatok közti legjelentősebb eltérések: egyéb bevételek: terv: 51 millió Ft és tény 21 millió Ft A tervben szerepelnek olyan támogatások, melyek még 2014-ben a mérlegkészítés időpontja előtt megérkeztek, ezáltal egyéb bevételként a 2013-as gazdasági évben szerepelnek, illetve olyan támogatások, amelyek folyósítása nem történt meg. A tervben a 2014-ben érkezett előlegek (12 millió Ft) egyéb bevételként szerepelnek, melyeket a mérlegben helyesen a rövid lejáratú kötelezettségek között tartunk nyilván (egyéb bevételként a következő gazdasági években fognak szerepelni). a nettó árbevétel mintegy 4 millió Ft-tal meghaladja a tervet (terv: 63 millió Ft és tény: 67 millió Ft) Beszámoló 2014 3
az anyagjellegű ráfordításoknál a társaság 1 millió Ft megtakarítást ért el (terv: 32 millió Ft és tény: 31 millió Ft) további 5 millió Ft eredményrontó hatású tétel az egyéb ráfordítások ugyancsak hibás tervadataiból adódik. A Társaság jelenlegi ügyvezetése feladatait felelősséggel látja el,- a minőségi követelmények teljesítése mellett - árbevétel orientált és költségtakarékos gazdálkodást folytat, ám a 2014. évi terv jelentős hibahatását a tárgyévben nem tudta ellensúlyozni. Meg kell említenünk, hogy több esetben (pl. TÁMOP szerződések, Euro-Régió Ház Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ITP elkészítésében való részvétel, start-up szerződések) aránytalanul nagy erőfeszítést igényelt a kialakult helyzetek kezelése, mivel a korábbiakban a szerződések kezelése és teljesítése nem volt megfelelő. A 2014-as év a Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ) piaci alapú működésének harmadik éve volt. Az ügynökség igyekezett tovább erősíteni piaci alapon működő, elsősorban innovációs pályázatírási tevékenységét, folytatta a megkezdett start-up vállalkozásoknak és a közszférának nyújtott szolgáltatásait. A 2014-es év mindenképpen egy átmeneti időszaknak tekinthető, hiszen egyrészt a korábban elnyert pályázatok kifutottak (azokból a finanszírozás megszűnt) a programozási időszakok közötti átmenet miatt, másrészt az ügyvezetésben bekövetkezett változást követően további személyi változások is bekövetkeztek. A megkezdett munka a cég működőképességének biztosítása érdekében természetesen folytatódott. A 2013-ban elindult Észak-Alföldi Regionális Operatív Program: A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával című pályázati konstrukcióban, mint az innováció menedzsment területén akkreditált szervezet projektmentorálási és üzleti tervezési tevékenységet látott el az INNOVA. 2014 folyamán folytatásra, illetve néhány kivételtől eltekintve lezárásra került a 46 start-up vállalkozás minden szerződése. Szintén lezárásra került a 2013-ban megkezdett ÁROP1.2.11./A-2013-0009 Hajdú-Bihar megyei tervezés 2014-2020 című projekt, amelyben az ügynökség mint az alvállalkozó konzorciumi partnere vett részt a megyei tervezési feladatokban. Ezzel párhuzamosan zajlott az ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-001 Debrecen településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának kidolgozása, melyben szintén alvállalkozó konzorciumi partnerségben vett részt a nonprofit Kft. A fenti tevékenységeken kívül az innovációs ügynökség a Debreceni Egyetemmel is tovább folytatta szerződéses kapcsolatát, mind projektmenedzsment (HU-RO), mind H2020 tanácsadási, rendezvényszervezés területein, és megkezdődött a közös pályázatok írása is. Beszámoló 2014 4
2. 2014 ÉVI STRATÉGIAI FELADATOK Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. tulajdonosi struktúráját és személyi állományát, meglévő szerződéseit, projektjeit figyelembe véve az új ügyvezető megpróbálta áttekinteni a megfelelő működést akadályozó tényezőket. Hamar kiderült, hogy a szabályzatok nem felelnek meg az előírásoknak, több esetben az ügynökség napi működésének sem; a munkaszerződések, vállalkozási-, és megbízási szerződések esetében is hiányosságokat tapasztaltunk, majd kiderült, hogy bizonyos esetekben a jogszerű működéshez szükséges befizetések (szakképzési hozzájárulás 2013. január 1. 2014. június 30.) is elmaradtak, illetve ebből eredően a kedvezmények nem kerültek igénybevételre, a projektekre pedig nem lettek elszámolva a költségek. A fentiek következtében az ügyvezető átvilágítást kért, melynek során kiderült, hogy az ügynökség működése mely területeken hagy kívánnivalókat maga után. Így a legfontosabb feladat a múltbeli hibák javítása, a napi teendők ellátása mellett az lett, hogy kialakításra kerüljenek a jövőbeli működés keretei. Az akadályokat kezdetben nehéz volt leküzdeni (pl. nem megfelelő nyilvántartások, átadás-átvételek nehézségei, 2013-ban kicserélődött személyi állomány). Az átmenet során a működőképesség biztosítása lett a legfontosabb feladat. Ennek érdekében az ügynökség folytatta a megkezdett tevékenységek közül a start-up szerződések mentorálását, üzleti tervek készítését valamint az önkormányzatok számára végzett stratégiaalkotási feladatokat. Részben új kisebb feladat volt az Intelligens Szakosodási Stratégia megyei szintű munkacsoport találkozóin történő feladatellátás, bár ez nem szerződésszerű tevékenység volt. A 2014-es év fő feladata összességében az volt, hogy az INNOVA működési, pénzügyi és szervezeti feltételei stabilizálódjanak. Ehhez az alábbiak váltak szükségessé: 2.1. Szervezeti átalakítás 2014-ben Grasselli Norbert munkaszerződése közös megegyezéssel megszűnt az INNOVAnál, de február 28-ig ő vezette a céget megbízási szerződés keretében. 2014. március 1. május 31. időszakra Berde Ágnes Barbara kapott megbízást az ügyvezetői feladatok ellátására, aki 2014. augusztusában szülési szabadságra távozott. Tóth Anita pénzügyi csoportvezető 2014. júliusban, Völgyiné Nadabán Márta októberben távozott a cégtől, Nyiscsák Lilla pedig novemberben. Beszámoló 2014 5
2014. júliusban gazdasági vezető került kinevezésre Rácz Nóra Dóra személyében, aki releváns szakmai tapasztalattal és végzetséggel rendelkezik. Lénárt Nikolett szeptembertől erősítette az újonnan épülő csapatot. Januártól további szakemberek érkezésével tervezünk. Szükségessé vált néhány megbízási szerződés felülvizsgálata is, így szeptembertől az ügyvédi feladatok ellátása, 2015. januártól pedig a könyvelési feladatok kerültek új megbízotthoz. Áprilistól nem volt rendszergazda az ügynökségnél, így annak pótlása is elsőrangú fontosságú kérdés volt már az ügyvezető nyári kinevezésénél. Terveink szerint az ügynökség működése a jövőben is az innovációs célú tevékenységekre fog kiterjedni (nemzetközi projektek és hazai projektek írása, menedzselése; technológiai akceleráció), szorosabb együttműködésben a hármas-hélix szereplőivel (akadémia/kutatóintézetek; önkormányzatok; ipar/vállalkozások). 2014. év végén jutalmazásokra nem került sor, Berde Ágnes Barbara ügyvezetői megbízatása alatt (2014. április) jutalom és béremelés is foganatosítva lett. Az elkövetkezendőkben terveink szerint a szakmai és a pénzügyi feladatok korrelációja miatt a munkavállalók kettős irányítás alatt dolgoznak (gazdasági vezető, ügyvezető-helyettes), ezzel is biztosítva a teljes átláthatóságot. 1. számú ábra: Létszám alakulása 2014 1 12 Létszám alakulása 2014 10 8 6 4 2 Létszám 0 1 2014. december 31-én 3 fő munkavállaló van passzív állományban gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélküli szabadság miatt (Berde Ágnes Barbara, Kossuth-Balogh Tímea és Mézesné Makó Zsuzsa) Beszámoló 2014 6
2.2. Finanszírozás A 2013. évi pénzügyi problémákat követően az ügynökség 2013. május 22-én 15 millió Ft tagi kölcsönt kapott az ÉRF Zrt.-től, melyet 2014. február 11-én visszafizettek. Ezt követően semmilyen kölcsön felvételére nem került sor, ilyet nem is tervez az ügynökség a közeljövőben. 2.3. Az INNOVA piacorientált szolgáltatásainak erősítése A 2014-es évben a korábban megszokottnál jóval kevesebb nemzetközi pályázatban tudott részt venni az INNOVA (partner, menedzsment, pályázatírás) a programozási időszakok közötti váltás miatt. Az egyeztetések és a múltbeli tevékenységek vizsgálata alapján bebizonyosodott, hogy a piacorientált szolgáltatások erősítése hosszabb távon képzelhető el, a tulajdonosokkal való szoros együttműködésben. Fontossá vált tehát a tulajdonosokkal való kapcsolatok újradefiniálása, hiszen alapvetően a velük való együttműködés képezi alapját a nyújtható szolgáltatásoknak. A Nemzeti Innovációs Hivatal (NKFIH) átalakulása során létrejöhetnek olyan együttműködési lehetőségek, amelyek a piac igényeinek megfelelő szolgáltatásokhoz vezetnek, de ehhez meg kell várni az átalakulás végét. 2.3.1. Régión belüli szolgáltatások a) Vállalati szolgáltatások erősítése A vállalati szolgáltatások elsősorban az innovatív vállalatokra koncentrálnak. Ezek elsősorban azok a vállalkozások, amelyek K+F elképzelésekkel, részben K+F kapacitással rendelkeznek. Az INNOVA 2012. évben megszerezte az akkreditált innovációs tanácsadói minősítést is, bár ez a pályázati felhívás szerint 2014. június 30-át követően automatikusan megszűnt. Az EAOP-1.1.3-12 kódszámmal, "A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív startup cégek létrehozásával" címmel közzétett felhívásra az Észak-Alföld régióban 57 start-up vállalkozás nyert támogatást, melyek közül 46 az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést. Főbb tématerületek a start-up vállalkozások körében: informatika (szoftverek és alkalmazások fejlesztése), termékfejlesztés (élelmiszer és élelmiszer feldolgozás); energetika (napenergia, passzív házépítés stb.; turisztikai fejlesztés stb.). A szerződések 2014-ben is fennálltak, nagyobbik részük az évben lezárásra is került, de voltak az ügyvezetésre háruló, megoldandó feladatok (pl. nyilvántartások vezetésének bevezetése). Beszámoló 2014 7
b) Együttműködések erősítése A Nemzeti Innovációs Hivatallal való együttműködés 2014-ben elsősorban a bilaterális megbeszélésekre terjedt ki, bár augusztus-október folyamán az Intelligens Szakosodási Stratégia kialakítása kapcsán megtartott megyei workshop-okat is igyekeztünk segíteni. Ez szoros kooperációt igényelt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal is. A Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal a korábbiakban több nemzetközi projektben (pl. Know-Hub - Interreg IVC) és hazai kezdeményezésben (PCP) dolgoztunk együtt. Továbbá részt vett az ügynökség az S3-as tervezési feladatokban és a NIH szolgáltatási portfóliójának regionális kiterjesztésében. Azonban a NIH-vel 2014. április 30-án lezárult szerződésben végzett tevékenységek mindösszesen 1 millió Ft árbevételt jelentettek a tárgyévben, amely teljes éves költségvetésünknek mindössze 1,5 %-a, ráadásul a teljesítésigazolás alapján a munka minősége is elmaradt a kívánalmaktól. A RIÜ hálózat (RIÜNET) együttműködése fennmaradt, de finanszírozás hiányában az együttműködés erőteljesen gyengült. 2014-ben egy találkozó került megszervezésre, illetve kérdésessé vált a hálózat egyes tagjai esetében a további működési keretek kialakításának módja is. A 2013-as beszámolóból kiderül, hogy az INNOVA szorgalmazta a RIÜ-k közös egyesületének létrehozását HUNINNO néven. Ebben az egyesületben elnökségi tagként Völgyiné Nadabán Márta van nyilvántartva, az ügynökség részéről további előrelépés nem történt. 2.3.2. Régión kívüli szolgáltatások a) Brüsszeli képviselet és jelenlét Az év első 5 hónapjában megbízási szerződéssel Kocsondi Tamás látta el az INNOVA brüsszeli képviseletétét. A lecsökkent költségvetés csak részmunkaidőre és otthoni munkavégzésre volt elegendő, ami egyik félnek sem volt megfelelő, így a szerződés módosítása során kialakult munkajogi helyzetben Kocsondi Tamás 2014. május 31-én próbaidő alatt, azonnali hatállyal felmondott. A nemzetközi képviseletre vonatkozóan vannak tervek, de ehhez mindenképp szükségesnek érezzük a tulajdonosok és esetleg más érdekelt szervezetek igényeinek felmérését, összefogását. Beszámoló 2014 8
A brüsszeli képviseletet igénylő ERRIN tagság révén például projektekhez, információkhoz kapunk hozzáférést, míg a minden ősszel megszervezésre kerülő Open Days Városok és Régiók Hete rendezvény sikeres bemutatkozási lehetőséget kínál. b) Régiós K+F szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése A 2013-as beszámolóban leírtak szerint a régióban elsősorban a felsőoktatási intézményeknek vannak jól bejáratott külföldi kapcsolatai. A vállalkozások és a (gyakran újonnan alakult) klaszterek nemzetközi kitekintési lehetősége nagyon hiányos. Az INNOVA ezen kíván segíteni hálózati tagságain és kialakult nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül. Ezzel elősegítve a nemzetközi pályázatokon való részvételt és határon átnyúló üzleti kapcsolatok kialakulását. 2014-ben nem volt igazán lehetőség a nemzetközi kapcsolatok erősítésére, bár partnerrégiónkkal Szász-Anhalttal már tradicionálisan együtt került megrendezésre az Open Days 2014, ahol a meghívott Prof. Dr. Szilvássy Zoltánt képviselve Gregán Orsolya adott elő a klaszterekről. A Debreceni Egyetem számára sikerült olyan Brokerage rendezvényen való részvételt biztosítani, amelyből tudomásunk szerint 3 H2020-as pályázat került benyújtásra. Szintén a Debreceni Egyetem részvételével indult el a Teaming pályázat is, amelynek előkészítésében az INNOVA vett részt. c) Régión kívüli vállalati szolgáltatások Néhány start-up esetében régión kívül is végeztünk szolgáltatást. A Compleo Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás tartozik a régión kívüli szerződések sorába, bár ebben az esetben semmilyen pénzmozgás nem történt. Beszámoló 2014 9
3. A 2014-ES ÉV FŐBB BEVÉTELI FORRÁSAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI Mint az már a fentiekben említésre került a 2014-es év a harmadik év volt, melyben jelentősebb állami vagy a NIH-től származó bevétellel már nem számolhatott a cég, ezért a tevékenységeket még inkább a piac és a profitszerzés irányába volt szükséges elmozdítani. A közszolgálati, ingyenesen végzett kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó tanácsadási, információszolgáltatási és tudatformálási tevékenységek ezért a háttérbe szorultak. Ennek ellenére a társadalmi felelősségvállalás jegyében továbbra is megtartottunk bizonyos tevékenységeket, úgy mint az Innovációs Díj, Lego Robot Programozási Verseny stb. A következő fejezet a főbb bevételi forrásainkat és tevékenységeinket mutatja be. 3.1. Piac- és profitorientált szolgáltatások Az INNOVA kialakított szolgáltatási portfóliójában jelentős hangsúly eltolódásra volt szükség a 2014-es évben, az ingyenes nyújtott alapszolgáltatások háttérbe szorultak, hiszen tevékenységeket a profit és piacorientált szolgáltatások irányába kell majd elvinni. A piaci szolgáltatások között is különbséget lehet tenni a köz és a vállalati szféra részére végzett tevékenységek között. 2014-ben folytatódott a 2013-ban megkötött szerződések (HU-RO, start-up, TÁMOP projektek, gazdaságfejlesztési tervezés, projektmenedzsment) teljesítése, bár ezek esetében többször jelentős problémákat kellett megoldania az új vezetésnek. Az INNOVA hagyományosan 3 féle szerződést köt: megbízási-, vállalkozási szerződést és együttműködési megállapodást. A bevételek egy része a piaci igényekhez igazodó szerződésekből származik. A szerződések típusainak megoszlását a 1. számú táblázat mutatja be. 1. számú táblázat: Szerződések típusainak megoszlása 2014-ben Szerződés típusa Szerződött összeg (HUF) Szerződés száma (db) Nettó árbevétel (HUF) Megbízási szerződés 8 480 004 20 0 Vállalkozási szerződés 22 812 990 40 20 472 990 Együttműködési megállapodás 0 14 0 Megbízási szerződés esetén cégünk bíz meg egy másik felet valamilyen feladat elvégzésére. Beszámoló 2014 10
A megbízási szerződések 29,6 %-a, azaz 2.507.004 Ft pályázatok megvalósítása érdekében merült fel. Ahogy az 1. számú táblázatból is látható Társaságunk vállalkozási szerződéseinek szerződött összege 22.812.990 Ft, amelyből 2014-ben 20.472. 990 Ft rendezett pénzügyileg. A szerződések megoszlását a 2. számú ábra mutatja be. 2. számú ábra: Vállalkozási tevékenységek megoszlása árbevétel alapján (2014) 2,72% 7,89% 4,66% Üzleti terv készítés 2,63% Projektmentori tevékenység 71,85% Rendezvényszervezés Képzés Tanácsadás pályázat íráshoz, megvalósításhoz Vállalkozási tevékenységünk bevételeinek 71,85 %-át üzleti terv készítése képezte. Társaságunk az ÉAOP -1.1.3-12-20122012 kódszámú operatív program vonatkozásában a vissza nem térítendő támogatásban részesülő 46 db start-up cégeknek készített részletes üzleti tervet 2014-ben. A második legnagyobb részesedést a képzések teszik ki 7,89 %-al. Cégünket a Learning Innovation Kft. bízta meg a Horizon2020 pályázatok írására, kezelésére, vonatkozó projektmenedzsment képzés megtartásával a Debreceni Egyetem kutatói számára. A várt bevétel 3.240.000 Ft volt, azonban volt olyan képzés, amelyre a Debreceni Egyetem nem tartott igény az év folyamán, ezért csak a bevételek egy része, 1.800.000 Ft érkezett meg. Az igénybe nem vett képzésekre vonatkozó szerződések részbeni vagy teljes megszüntetése megtörtént. A bevétel viszonylag kisebb részét képezték különböző pályázatíráshoz és azok megvalósításához kapcsolódó tanácsadás, rendezvényszervezés és projektmentori tevékenységek. Beszámoló 2014 11
3.2. Nemzetközi és hazai projektjeink A bevételek másik részét továbbra is a nemzetközi projektek jelentették 2014-ben. A nemzetközi projektek esetében mindenképpen fontos, hogy egyrészt szolgálják a régió és az INNOVA stratégiai céljait is, másrészt finanszírozási forrást is jelentenek a szervezet számára. Azonban e projektekből származó bevételek előre lehatárolt tevékenységekre fordíthatóak. Beszámoló 2014 12
2. sz. táblázat: Az INNOVA projektjeinek áttekintő táblázata Projekt rövid neve 2014-ben felmerült költségek (Ft) 2014-ben beérkezett támogatás (Ft) 2015. február 28-ig beérkezett támogatás (Ft) Várható támogatás 2015- ben (300 Ft/ ) A projekt címe Finanszírozási mód ABCEurope - 4 738 880 - - Advanced Biotech Clusterplatforms for Europe Utófinanszírozott Afresh - - 185 857 - Activity and Food for Regional Economies Supporting Health Előfinanszírozott Advanced, Cross-Disciplinary & Integrated Medical Imaging for all AMI4Europe - 559 018 - - Europeans through a Network of Regional Clusters and Development Előfinanszírozott Strategies ESIMeC 8 713 837 2 522 543-7 569 129 Economic Strategies and Innovation in Medium sized cities Utófinanszírozott EU_KP_12 - - - 4 013 640 Az IMAILE projekt előkészítése és a szerződéskötés feladatainak támogatása Utófinanszírozott Flame - 6 868 450 3 583 831 - Future Laboratory for the Diffusion and Application of Innovation in Materials Science and Engineering Utófinanszírozott HelthTies - 287 962 - - Halthcare-Technological Innovation and Economic Success Előfinanszírozott IMAILE 7 720 815 9 653 381 - - Innovative Methods for Award procedures of ICT Learning in Europe Előfinanszírozott InnotrainIT - 5 379 891 4 331 728 - Innovation Training IT Central Europe Utófinanszírozott IPP - 13 817 727 - - Interregional Partnership Platform Utófinanszírozott Know-Hub 21 576 034 1 649 651-20 337 582 Enhancing the regional competences in strategic management of innovation policies Utófinanszírozott Peria - 18 533 306 - - Partnership on European Regional Innovation Agencies Utófinanszírozott Places 1 642 760 160 439-5 152 842 Platform of Local Authorities and Cities Engaged in Science Előfinanszírozott Smart@Fire 458 706 - - - Integrated ICT Solutions for Smart Personal Protective Equipment for Fire Fighters and First Responders Előfinanszírozott SmartSpec 1 546 195 - - 2 577 354 Smart Specialisation for regional innovation Utófinanszírozott Összesen 41 658 347 64 171 248 8 101 416 39 650 547 Beszámoló 2014 13
A projekteket részletesen a 1. számú melléklet mutatja be. Annak ellenére, hogy több nemzetközi és hazai pályázat került benyújtásra, összesen két új nyertes pályázat/projekt megvalósítása kezdődött el 2014-ben. 3.3. Közszolgálati, tudatformálási tevékenységeink 3.3.1. Klaszterek működésének segítése Az INNOVA számos vállalattal és kutatóval került kapcsolatba az elmúlt öt év során. A RIÜ az elmúlt időszakban több klaszter munkájába kapcsolódott be, projektmenedzsment, innovációs tanácsadási, nemzetközi kapcsolatok és innovációs marketing tanácsadással segítve a klasztereket. A cél az volt, hogy a ROP és GOP befektetett forrásai minél hatékonyabban hasznosuljanak, a klaszterek megerősödjenek és önfenntartóak legyenek. Megállapítható azonban, hogy a klaszterek nagy részénél csak támogatással tartható fenn a korábbi időszakban elkezdett széleskörű szolgáltatási portfólió. Észak-alföldi Informatikai Klaszter A klaszterrel megalakulása óta szoros az INNOVA kapcsolata. Az együttműködés természete projektgenerálás, partnerkeresés és rendezvényszervezés. A klaszter 2011 februárjától IT üzleti partnerkereső rendezvények megszervezését vállalta. A rendezvények célja az Észak-alföldi Informatikai Klaszter tagvállalatainak és magának a klaszternek a bemutatása, valamint meghatározott tematikus területek vállalkozásaival való kapcsolat kiépítése és elmélyítése későbbi projektgenerálás céljából. A klaszter 2013-2014-ben megújította tevékenységét és elsősorban a közepes vállalatokra fókuszálva erősíti együttműködését a Debreceni Egyetemmel annak érdekében, hogy a klasztertag cégek humánerőforrás hiányát hatékonyan lehessen orvosolni. Az INNOVA a klaszter új stratégiájának kialakításában és megvalósításában, valamint projektfejlesztésben lát lehetőséget a további együttműködésre. Szilíciummező Informatikai Klaszter Az INNOVA 2009-ben tulajdonosként megalapította többek között a Debreceni Egyetemmel közösen a Szilíciummező Informatikai Klasztert, mely időközben akkreditált címet szerzett. A klaszter számára pályázati tanácsadási munkát végzett az ügynökség. Ennek keretén a Jövő internet kutatása című TAMOP projektet nyerte el a Debreceni Egyetem Informatikai Kara, több mint egymilliárd forint értékben, mely pályázatot az INNOVA készítette. Beszámoló 2014 14
CLUSTHERM Közép-európai Termálvíz Kutatási Klaszter Az INNOVA 2010-ben megbízást kapott 7. keretprogramos projektje folytatásaként a 2010 márciusában létrehozott klasztermenedzseri feladatainak ellátására és a klaszter alapításának menedzselésére. Bár az elmúlt években folytatódtak a feladatok, ezek fókusza esetlegesen rendezvényekhez és forrásokhoz kapcsolódóan partnerkeresésekhez kapcsolódott. Észak-Alföldi Biotechnológiai Klaszter Az INNOVA 2011-ben alapítóként vett részt az Észak-Alföldi Biotechnológiai klaszter létrehozásában. A klaszternek jelenleg 7 tagja van, a Debreceni Egyetem mellett spinoff cégek és vállalkozások képviseltetik magukat a klaszterben. Az INNOVA a klaszter menedzsment feladatokat is ellátja a 2013-as beszámoló alapján. Magyar Sport és Életmódfejlesztő Klaszter Az MSE Sportklaszter létrehozásában szintén alapítóként vett részt az INNOVA. A klaszter működését pályázati tanácsadással, partnerkeresési szolgáltatással segíti az INNOVA. A klaszter elnyerte az akkreditált klaszter címet. Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari klaszterrel szoros az INNOVA együttműködése, a 2013 év végén befejeződött FP7-es AFRESH projekten túl, az INNOVA projektfejlesztéssel, pályázati tanácsadással, partnerkeresési szolgáltatással segíti a klasztert. Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter A Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari klaszterrel, amely szintén akkreditált, együtt dolgozott az INNOVA az FP7-es AMI4Europe projektben, mely 2013 év végén zárult. A klaszter egyik tagjával az INNOVA szorosan együttműködött más multinacionális cégekkel együtt egy open innovációs lab létrehozásában. Reményeink szerint a jövőben a projekt folytatásának keretében is sor kerül közös munkára. Termál Egészségipari Klaszter Egyesület A klaszter 2014-ben átalakult és Termál Egészségipari Klaszter Egyesület néven működik tovább. A klaszter, melynek tagja az INNOVA, benyújtotta és elnyerte a klaszter akkreditációját. Az INNOVA pályázati tanácsadással, partnerkeresési szolgáltatással segíti a klasztert. Beszámoló 2014 15
Észak-alföldi Létesítményenergetikai Klaszter Ebben a klaszterben az INNOVA volt a marketing munkacsoport vezetője. 2010 augusztusában az INNOVA 4%-os tulajdonlásával létrejött a LENERG Kft., melynek feladata a klaszter menedzsmentjének ellátása és a klaszter tevékenységének piaci alapokra történő helyezése. 3.3.2. Észak-Alföldi Innovációs Díj 2014 Az Észak-Alföldi Innovációs díjat 16 éve alapította a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának kezdeményezésére a DAB és a régió három megyei kereskedelmi és iparkamarája. Az Innovációs díj célja a nemzeti vagy regionális szinten kiemelkedő eredménnyel járó olyan fejlesztő munka, valamint kimagasló egyéni teljesítmény elismerése, amely termékfejlesztést, technológiai fejlesztést, informatikai rendszerfejlesztést, szolgáltatásfejlesztést valósított meg. A pályázatot az MTA Debreceni Területi Bizottsága, a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és 2009-től az INNOVA Észak- Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség közösen hirdeti meg az innovatív technológiában és/vagy termékfejlesztésben kiemelkedő vállalkozások számára. A díjat minden évben a Magyar Tudomány ünnepén adjuk át. Hajdú-Bihar Megye: Pályázó: HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, külterület 0135/9. hrsz) Pályázat címe: Passzívházak fűtésére és használati melegvíz előállítására is alkalmas hőszivattyús forróvíztároló kifejlesztése és sorozatgyártása A fejlesztés újdonsága elsősorban az, hogy Magyarországon jelenleg kizárólag a HAJDU gyárt olyan használati melegvíz előállítására alkalmas hőszivattyús készüléket, amelynél a HMV tartályába beépített csőkígyó található. Ezzel a megoldással passzívházas fűtésre is lehet használni a terméket, továbbá integrálható más megújuló energiás rendszerekkel, mint napelem, napkollektor. A készülék rendkívül kompakt és energiahatékony lehetőséget nyújt kis energiaigényű lakóterek, lakások fűtésére, illetve melegvízellátására. A készüléket jelenleg elsősorban a belga, olasz, lengyel, portugál, spanyol és francia piacon forgalmazzák, de a magyar kereskedelemben is kapható. Beszámoló 2014 16
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye: Pályázó: Dr. Oláh Gergely (4600 Kisvárda, Váralja utca 27.) Pályázat címe: Laparoscopos training eszköz fejlesztése hasi tükrözéses eljárások gyakorlásához A sebészet új korszakát éljük. Mióta az első bemetszést elvégezték az emberen a sebészek, gyorsabban gyógyuló betegeket és jobb műtéti szituációt próbálnak elérni. Ez sokáig a nagy sebész, nagy metszés elv alapján a második szempont szerint érvényesült, míg Philip Murret (1987) fel nem fújta a hasüreget CO2-vel és eltávolított egy epehólyagot kamera ellenőrzése mellett. Aztán kitalálták, hogy miként lehet akár egy lyukon keresztül operálni, sőt vannak természetes nyílások is, szóval miért ne vennénk ott ki valaki vastagbelét. A technika fejlődését azonban a gyakorló eszközök csak megkésve követték. Training boxok léteznek, de ezek rendkívül drágák, így egy átlagos rezidens számára nehezen hozzáférhetők, holott a gyakorlás mennyisége nagyban meghatározza a későbbi műtéti képességet. Kiderült, hogy az urológiától kezdve a nőgyógyászatig nincs ilyen jellegű oktató berendezés, így ezek alapján mérnöki közreműködéssel és pályázati segítséggel kezdődött meg a fejlesztés, melynek eredményeként egy olcsó tréning eszköz jött létre. Jász-Nagykun-Szolnok Megye: Pályázó: DERULA Gyártó és Kereskedelmi Kft. (5000 Szolnok, Újszászi út 11.) Pályázat címe: A Derula Kft. komplex faművelési innovációja Én vagyok a házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele." Az erdőgazdálkodás és a faipar elválaszthatatlanok egymástól. A Derula Kft. befektetői köre az évszázados nyárfatermesztési hagyományok és kiváló termőhelyi lehetőségek ismeretében választotta Magyarországot; a helyben beszerezhető és termeszthető alapanyagra, a nemes nyárra alapozva terveit. A Derula Kft. Magyarországon valósított meg innovációt: intenzív művelési módszerekkel ápolt nyárfaültetvényeket hoz létre és ápolja azokat, továbbá ezen termékláncolatának egészére FSC tanúsítással rendelkezik. Elismerő oklevelet kapott: Pályázó: Animi Beauty System Kozmetikai, Oktatási és Kereskedelmi Kft. (4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fsz. 23.) Pályázat címe: Animi Beauty System: a lélek(sz)építés rendszere Beszámoló 2014 17
A fejlesztés az Animi Lélekkozmetika know-how, egyedi módszertan létrehozását, a kozmetikus képzés és szakma új megközelítését foglalja magában. Innovatív, mert a bőr és lélek összefüggéseiből származó hatásait alkalmazza a gyakorlatban. Interdiszciplináris, betölti a kozmetika, bőrgyógyászat, a pszichológia, és a természetgyógyászat tudományterületek közötti hiátust, ugyanakkor hidat is teremt a fenti tudományterületekben működő szakemberek között. A pályázat bemutatja ennek a know-how-nak a gazdasági hasznosítását, az Animi Beauty System üzleti vállalkozást, franchise rendszert. 3.3.3. Innovációs tudatformálás a lakosság és a fiatalok részére szervezett rendezvények Az INNOVA-nak nem csak az Észak-alföldi Innovációs Stratégia megvalósításában van jelentős szerepe, hanem kiemelt feladatként kezeli az Innováció Társadalmasítását megcélzó tevékenységeket is. a) 2014. szeptember 26-án az országos lefedettségű Kutatók Éjszakája rendezvény Debrecenben több helyszínen számtalan érdekes előadást tartogatott az érdeklődők számára. A rendezvény fő szervezője a Debreceni Egyetem volt, az INNOVA az NI Hungary Kft.-vel közösen LEGO ROBOT Programozási versenyt hirdetett középiskolásoknak, illetve elősegítette a Prezi Magyarul csapat 3 előadásának megtartását. A debreceni programokat a www.kutatokejszakaja.hu honlap tartalmazza. b) LEGO programozási verseny: AZ INNOVA az NI Hungary Kft.-vel szoros együttműködésben idén a Kutatók Éjszakája rendezvény mellett több debreceni középiskolában szervezett LEGO robot programozási versenyt. 2011-ben az elmúlt évek sikeres együttműködését elismerve az INNOVA 10 db nagy értékű LEGO robotot kapott ajándékba a dán LEGO cégtől, melyet a LEGO MENTOR programban hasznosítunk. c) LEGO MENTOR program: Az INNOVA a fiatalokat segítve több középiskolával ápol jó kapcsolatot, így a LEGO robotokat szakkörök lebonyolításához is rendelkezésre bocsátjuk. A szakkörök keretében bonyolultabb feladatok megoldását is gyakorolhatják a diákok szakkörvezető tanáruk segítségével. Visszajelzések alapján ez jelentős segítség egy középiskolának, hiszen ők ilyen robotokat forráshiány miatt beszerezni nem tudnak, valamint a gyakorlati tapasztalatok bővítése terén is jelentős előnyre tesznek szert a tanulók az INNOVA segítségével. d) First LEGO League: A nagysikerű csapatversenyen az szervező National Instruments Magyarország Kft. felkérésére ügyvezetőnk zsűrizési feladatokat vállalt, mind a Beszámoló 2014 18
regionális versenyrészen, mind a Lengyelországot, Szlovákiát, Csehországot és Magyarországot felvonultató elődöntőben. Beszámoló 2014 19
4. MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Mivel 2014 az átszervezések éve volt, illetve az ügynökség költségvetése sem engedett meg nagyobb változtatásokat a marketing eszközökben, ezért a korábbi alapokon keresztül valósítottuk meg a kommunikációs tevékenységet. A jövőben várhatóan pályázati forrásból lehetőségünk nyílik megfelelő fejlesztések kivitelezésére. 4.1. Honlap A honlap 2012-ben kapta meg jelenlegi arculatát. A platform 2014-ben is folyamatosan új tartalommal került bővítésre. 17.792 felhasználó tekintette meg a honlapra feltöltött K+F, innováció, vállalkozásfejlesztés témaköréhez, illetve a start-up cégek világához kapcsolódó hírek, versenyek és rendezvények cikkeit, bejegyzéseit. Az összes megtekintés közel 90%-a magyar nyelvű oldalt érintette. Míg a portált felkereső felhasználók 10%-a az angol nyelvű változatot vette igénybe. Az éves statisztikák alapján átlagosan havi 355 felhasználó tekintette meg a szervezet honlapját. 3. számú ábra: Honlapot látogató felhasználók száma 2014-ben Beszámoló 2014 20
A honlap kapcsán további fejlesztés, optimalizálás lehet szükséges, ugyanis a Google Analitics statisztikája alapján 48,76%-os a látogatók visszafordulási aránya. A felhasználók nem kezdeményeznek további munkameneteket az oldal megnyitását követően. Ennek oka rendszerint a weboldal megjelenésben, és a honlap struktúrában keresendő. 4.2. Hírlevél Az INNOVA honlapjára feltöltött hírek és rendezvények egyes cikkei alapján rövidített kivonat készült, amelyekből havi hírlevél készült, és került kiküldésre a honlapon feliratkozott felhasználók részére. A hírlevelek tartalmuk lapján két csoportra oszthatók: a) Innovációs hírlevél Az innováció, K+F és vállalkozásfejlesztés általános témakörével (hírek, rendezvények, pályázatok) kapcsolatos cikkek kerültek kiküldésre. b) Start-up hírlevél Az innovatív KKV-k, start-up vállalkozások számára rendszerint a finanszírozási, pl. kockázati tőke befektetési lehetőségekről, a hazai és nemzetközi start-up versenyek pályázati felhívásáról, pályázati támogatásokról és rendezvényekről kerültek kiküldésre a honlapon elérhető cikkek kivonatai. 4.3. Szociális média oldalak Az INNOVA a XXI. századi felhasználók igényeihez alkalmazkodva megjelent a szociális média oldalakon is. A hivatalos oldalak megjelentetésének három célja van. Az első a szervezet népszerűsítése, míg a második a vállalkozás által elért eredmények publikálása. A harmadik szerep a projektek célcsoportjának azonosítása és bevonása a hazai és nemzetközi projektekhez kapcsolódó igényfelmérésekbe. a) Facebook Az INNOVA 2014. április 19-e óta hivatalos Facebook oldalt üzemeltet, amelyet 2014- ben közel 40 felhasználó követett. Az oldalon folyamatosan megjelenő cikkek jellemzően a start-upok számára releváns híreket tartalmaznak. A cikkek elérésének száma a témától függően az egy tucat és a több száz megtekintés között változik. A Facebook által nyújtott szolgáltatásokon keresztül az INNOVA még ismertebbé válhat regionális és országos szinten egyaránt. Beszámoló 2014 21
b) LinkedIn Az INNOVA 2015-ben hivatalos LinkedIn oldalt kíván indítani, ahol a szervezet szakmai tevékenységeivel kapcsolatos eredményeket, információkat kíván publikálni. A LinkedIn által nyújtott szolgáltatásokon keresztül az INNOVA még ismertebbé válhat hazai és nemzetközi szinten egyaránt. 4.4. Rendezvényeink, kiállítások A 2014-ben is futó nemzetközi pályázatok kapcsán számos rendezvényt a projektek és a szolgáltatásaink keretei között. Az INNOVA által szervezett rendezvényeket és képzéseket a 3. sz. táblázat mutatja be. 3. sz. táblázat: Az INNOVA által szervezett rendezvények és képzések Ssz. Cím Időpont Helyszín Tartalma 1 2 3 4 5 6 7 Horizont 2020 Egészség, demográfiai változások és jólét" Workshop Kockázati tőke befektetési workshop Kockázati tőke befektetési workshop Hogyan vigyünk innovációt a közbeszerzésbe? Hogyan vigyünk innovációt a közbeszerzésbe? IMAILE Capacity Building Seminar. Pénz, de honnan? Roadshow kkv-döntéshozóknak. Február 6. DEOEC, Debrecen Workshop Február 25. Február 26. Március 27. Április 25. Június 16-18. Szeptember 18. INNOVA, Debrecen DBH, Budapest ÉARFÜ, Debrecen INNOVA, Debrecen NIH, Budapest Kölcsey Központ, Debrecen Képzés mentorált start-upok részére Képzés mentorált start-upok részére Workshop az innovatív közbeszerzések népszerűsítésének céljából Workshop az innovatív közbeszerzések népszerűsítésének céljából. Képzési rendezvény a projekt konzorcium és a NIH munkatársainak részére Pályázati felhívásokat népszerűsítő roadshow. 8 LEGO Robot Programozási Verseny Szeptember 26. DE, főépület LEGO Robot programozási verseny a Kutatók Éjszakáján 9 Innotrends Hungary 2014 - Nemzetközi konferencia és kiállítás Október 16. Aquarium Klub, Budapest HUNINNO Innovációs Díj nemzeti döntőjének eredményhirdetése 10 A Magyar Tudomány Ünnepének debreceni nyitóünnepsége November 10. MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen Nyitóünnepség, Észak-Alföldi Innovációs Díj átadása Beszámoló 2014 22
13 SMART Café December 9. ÉARFÜ, Debrecen Regionális rendezvény a magyar részvétellel zajló INTERREG IVC projektek eredményeiről. 14 Információs Nap és K+F+I fórum a Debreceni Egyetemen December 12. DE, főépület K+F+I Fórum 15 S3 INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIA workshop December 16. DAB székház, Debrecen S3 Workshop 16 URBACT ESIMeC II. helyi Támogató Csoport Találkozó December 16. DAB székház, Debrecen Helyi Támogató Csoport Találkozó ESIMeC II. Helyi Akcióterv felülvizsgálatára Rendezvények: Jelen beszámolási időszakban a nemzetközi és belföldi ad-hoc meghívásokon kívül az INNOVA a következő rendezvényeken jelent meg: - S3 stratégia Hajdú-Bihar megyei workshopok www.s3magyarorszag.gov.hu - Kutatók Éjszakája www.kutatokejszakaja.hu - Innotrends Hungary 2014 - http://nkfih.gov.hu/innotrends - Open Days 2014 www.opendays.europe.eu 4.5. Az INNOVA arculata Az INNOVA arculatát a 2011-es megújulást követően változatlan formában használjuk. Ennek megfelelően a 2011-ben elkészült arculati elemek (logó, honlap, névjegykártyák, ppt sablon, levélpapír, roll-up, mappa és jegyzettömb, image film) kerültek alkalmazásra a 2014-es évben is. a) Hirdetés Hirdetés nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban. Főbb média partnereink a következők: Világgazdaság, INNOTÉKA Magazin b) PR tevékenység Hírlevél, prezentáció, előadás anyagok, a vállalkozás által kiírt pályázat (Innovációs Díj), Kutatók Éjszakája 2014, versenyek (LEGO programozási verseny). Az INNOVA elkötelezte magát amellett, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve - mint az Észak-Alföld régió felelős szervezete - azt a közösséget is gyarapítsa, amelyben dolgozik. Tevékenységeink között így továbbra is nagy hangsúlyt kap az innováció és a tudomány népszerűsítése. A Kutatók Éjszakája 2014. szeptemberében valamint a LEGO robot programozási versenyek, melyet a LEGO Mindstorms és az NI Hungary Kft. támogatásával valósítunk meg, mind a fiatalok érdeklődését kelti fel a természettudományok és a kutatás-fejlesztés iránt. Beszámoló 2014 23
A K+F+I tevékenységének támogatásának és elismerésének céljából 2014-ben is meghirdetésre és kiosztásra került az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Díj. A vállalkozás regionális díjat ajánlott fel a RIÜNET által indított HUNINNO Innovációs verseny nemzeti döntőjére. (A díj a KNOW-HUB projekt keretén belül megrendezett nemzetközi találkozón való részvétel volt.) Beszámoló 2014 24
5. A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES MAGYARÁZATA Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete leírja a könyvvezetés során alkalmazott értékelési eljárásokat, bemutatja a társaság pénzügyi, vagyoni helyzetét, és a tárgy évben bekövetkezett változásokat. Számba veszi az immateriális javak és a tárgyi eszközök alakulását, részletezi a követeléseket és a kötelezettségeket, béradatokat, bemutatja az időbeli elhatárolásokat, értékeli a különböző támogatások felhasználását, tájékoztat a vagyon felhasználásáról és a munkavállalóknak nyújtott juttatásokról. 2014. április 23-án készült üzleti terv és a 2014. december 31-i mérlegforduló napi egyszerűsített éves beszámoló (2. számú melléklet) közötti eltérés az alábbiak következménye: a tervadatok alapján az adózott eredmény 8 millió Ft nyereség, míg a tényadatok alapján az adózott eredmény -21 millió Ft (veszteség). Az eltérés 29 millió Ft, melyet alapvetően a tervezési hibából adódó 30 millió Ft egyéb bevétel kiesése okozza. a tervadatok és tényadatok közti legjelentősebb eltérések: - egyéb bevételek: terv 51 millió Ft, míg a tény 21 millió Ft A tervben szerepelnek olyan támogatások, melyek még 2014-ben a mérlegkészítés időpontja előtt megérkeztek, ezáltal egyéb bevételként a 2013-as gazdasági évben szerepelnek, illetve olyan támogatások, amelyek folyósítása nem történt meg. A tervben a 2014-ben érkezett előlegek (12 millió Ft) egyéb bevételként szerepelnek, melyeket a mérlegben helyesen a rövid lejáratú kötelezettségek között tartunk nyilván (egyéb bevételként a következő gazdasági években fognak szerepelni). - a nettó árbevétel mintegy 4 millió Ft-tal meghaladja a tervet (terv: 63 millió Ft és tény: 67 millió Ft) - az anyagjellegű ráfordításoknál a társaság 1 millió Ft megtakarítást ért el (terv: 32 millió Ft és tény: 31 millió Ft) - további 5 millió Ft eredményrontó hatású tétel az egyéb ráfordítások ugyancsak hibás tervadataiból adódik. Az Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása alapján kerül bemutatásra a bevételi és kiadási oldal, mely a következők szerint alakult 2014-ben: 5.1. Bevételek A 2014. évi üzleti évre vonatkozóan a vállalkozási tevékenység bevétele 67.244 eft, a pályázati úton nyert támogatások 2014-ben realizált bevétele 21.081 eft, a pénzügyi műveletek bevételei 1.545 eft és a rendkívüli bevétel 172 eft volt, azaz az összes bevétel 90.042 eft. A bevételek értékelésénél éltünk az elhatárolás lehetőségével, tekintve, hogy az Beszámoló 2014 25
INNOVA bevételeinek jelentős része támogatásból származik, így az utófinanszírozás ténye (elsősorban nemzetközi tevékenység esetében), valamint a támogatási rendszerek bürokratizmusa hozzájárul, hogy a folyósítások olykor jóval a tényleges költségek felmerülését követően kerülnek térítésre (gyakran egy, esetleg két évvel a költség felmerülése után). 5.2. Ráfordítások Az ügynökség tevékenysége során felmerült költségek megoszlását tekintve a legjelentősebb részt a személyi jellegű ráfordítások jelentik (63.548 eft), mely 12,65 %-os csökkenés 2013- hoz viszonyítva. A társaság átlagos statisztikai létszáma 2014-ben 9 fő volt. A következő számottevő költségek az anyagjellegű ráfordítások, melyek 2014-ben 31.281 eft értékben merültek fel, mely 11.801 eft csökkenés az előző évhez képest. Jelentős növekedés látható az egyéb ráfordítások esetén, mely az előző évek hibahatásából adódik. A pénzügyi műveletek ráfordításai is jelentősen nőttek az előző évhez képest, a 2013. évi tagi kölcsön után fizetendő kamat miatt. 5.3. Eredmény A 2014. évi bevételei és ráfordításai alapján az INNOVA mérleg szerinti eredménye -21.072 eft. Beszámoló 2014 26
6. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Projektek bemutatása 2. számú melléklet: Egyszerűsített éves pénzügyi beszámoló, független szakértői jelentés Beszámoló 2014 27
1. sz. melléklet: Projektek bemutatása Projekt rövid neve A projekt címe Pályázat azonosító-száma Pályázat típusa kezdete vége Teljes költségvetés Támogatási intenzitás ESIMeC Economic Strategies and Innovation in Medium sized cities 6092 Urbact II. 2013.12.01 2015.03.31 66 000 80% EU_KP_12 IMAILE Know-Hub Az IMAILE projekt előkészítése és a szerződéskötés feladatainak támogatása Innovative Methods for Award procedures of ICT Learning in Europe Enhancing the regional competences in strategic management of innovation policies EU_KP_12-1-2013- EU_KP_12 2013.01.01 2014.12.31 4 990 550 Ft 100% 0043 619231 FP7 2014.02.01 2017.07.31 77 575 100% 1341R4 Interreg IVC 2012.01.01 2014.12.31 116 736,16 95% Places Platform of Local Authorities and Cities Engaged in Science 244449 FP7 2010.06.01 2014.05.31 55 500 100% Smart@Fire Integrated ICT Solutions for Smart Personal Protective Equipment for Fire Fighters and First Responders 317898 FP7 2012.11.15 2016.02.15 23 020 100% SmartSpec Smart Specialisation for regional innovation 320131 FP7 2013.07.01 2016.06.30 23 000 100% Beszámoló 2014 28
I. ESIMeC Az ESIMeC öt közepes méretű város tematikus hálózata, amelyek egymással együttműködve innovatív stratégiákat fejlesztettek ki a fenntartható gazdasági növekedés elősegítésére a projekt első fázisában. Megoldásokat kerestek az olyan problémákra, mint a jelenlegi és jövőbeni munkáltatók szükségleteinek megfelelő, szakképzett munkaerő hiánya, a szakképzett munkaerő elvándorlása, a vállalkozói kultúra és bizalom hiánya. Az ESIMeC II. projektben 2013 decemberétől a partnerek a megvalósítás fázisába léptek. Az elkövetkező bő egy évben azon dolgoznak együtt, hogy a városok Helyi Akció Terveikből bizonyos intézkedéseket megvalósítsanak, és a megvalósítás során a kihívásokra, nehézségekre közösen azonosítsanak jó gyakorlatokat, közösen értékeljék a Helyi Akció Tervek kísérleti projektjeit, mindezeket transznacionális tapasztalatcserén és tanulási folyamaton keresztül végzik. Urbact II Program támogatja az ESIMeC II projektet a megvalósítás fázisában, öt ország öt városa vesz részt partnerként benne 2015. március végéig. II. I-MAILE 2014. február 1-én indult az IMAILE ( Innovative Methods for Award procedures of ICT Learning in Europe Innovatív Megoldások Alkalmazása Informatikai Lehetőségekkel Európában ) projekt, amely egy egyedi kutatás-fejlesztési beszerzési eljárás keretében vezeti be az információs és kommunikációs technológiákat az oktatás területére. Ezzel a teljesen innovatív eljárással, amely a Kereskedelmi Hasznosítást Megelőző Beszerzés" (Pre-commercial Procurement, PCP) elérhetővé válik, hogy a kutatás és innováció révén a végfelhasználók; az európai iskolák, tanárok és diákok igényeinek és XXI. század követelményeinek megfelelő termékek és oktatási környezet jöjjön létre. Ezen körülmények megváltoztatásának érdekében jött létre összefogás svéd, finn, német, magyar, osztrák, portugál, és spanyol partnerek között. Az IMAILE projekt keretében a partnerek közösen dolgoznak azon, hogy az oktatás területén olyan megoldások kerüljenek felszínre a PCP eljárás alkalmazásával, melyek hosszú távon járulnak hozzá az információs és kommunikációs technológiák fejlesztéséhez és alkalmazásához a személyre szabott oktatás területén. Az Európai Bizottság által is javasolt beszerzési eljárás mind a felhasználók, mind a gyártók számára előnyös, mivel párbeszédet, szoros együttműködést generál a felek között. A beszerzési eljárás során mind kis és középvállalatok, mind nagyvállalatok indulhatnak kutatás-fejlesztési elképzeléseikkel. A Seventh Framework Programme - FP7 pályázati kiírása, melynek keretében az IMAILE projekt 4,6 millió Euró támogatást nyert, remek lehetőséget jelent a PCP eljárásrendjének Beszámoló 2014 29
megismerésére, népszerűsítésére, és az eredmények publikálására. A projekt keretében összesen 4,6 millió Eurót fordítanak a személyre szabott oktatási környezet kutatásfejlesztésére, amelyhez négy közbeszerző 1 millió Euró értékben járul hozzá. A projektben hazai részről az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség vesz részt, amely a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzési folyamatot segíti, mint szakértő. III. EU_KP_12-1-2013-0043 Az INNOVA Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vissza nem térítendő támogatásra pályázatott nyújtott be az Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatására (EU_KP_12) című hazai kiírásra, melyből finanszírozza az I- MAILE projekt előkészítése és a szerződéskötés feladatainak költségét. A Támogatási szerződést 2014-ben kötöttük meg a Támogató Szerv többszöri átalakulása miatt. IV. KNOW-HUB Az INTERREG IVC program utolsó körében nyertesnek nyilvánított projektben az INNOVA egy 12 fős partnerség tagja, amelyek 8 ország 10 régióját képviselik. KNOW-HUB projekt célja, hogy javítsa az Európai Unió régióinak hatékonyságát, az innovációs politikák stratégiai menedzselése területén, hiszen az itt meglévő hiányosságok hátrányosan befolyásolhatják a strukturális alapok felhasználásának hatékonyságát. Jelenleg kevés olyan eszközzel rendelkezünk, ami segít felszámolni a tudásalapú Európa útjában álló olyan akadályokat, mint az innováció iránti igény alacsony szintje, a gyenge társadalmi támogatottság, a bürokrácia és az intézményi korlátok, az emberi erőforrás kompetenciája és képességei vagy az innovációs szereplők interakcióinak alacsony szintje. A projekt célja a regionális innovációs politikák javítása és a regionális komparatív előnyök feltárása. A partnerek célja a jó gyakorlatok cseréjén keresztül a jövőbeli szakpolitikák befolyásolása. Két fő témára koncentrál: az okos specializációs stratégiákra (smart specialisation strategies) és az innovációs politika hatékony eszközeire. Alkalmazza a peer review módszerét a közös tanulási folyamatban és bevonja a regionális szereplőket is a megvalósításba. Az eredmények olyan modern kommunikációs eszközökön keresztül jutnak majd el a társadalomhoz, mint a wiki-type cikkek, blog, videók és tréningek. Az INNOVA vállalta a Tudásalap (Knowledge Base) kialakításának feladatát, amelyben szorosan együtt fog működni a spanyol és a belga partnerekkel a vezető lengyel partner mellett. A projekt 2014. december 31-ig tart. Beszámoló 2014 30