INTERNATIONAL FUND LUXEMBURGI JOG ÁLTAL SZABÁLYOZOTT, TÖBB RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ BEFEKTETÉSI ALAP Auditálatlan 2007.június 30-i féléves beszámoló A pénzügyi beszámolók alapján nem fogadható el jegyzés. A jegyzések kizárólag akkor érvényesek, ha azok az aktuális tájékoztató és az ahhoz csatolt utolsó éves beszámoló, illetve amennyiben az az utolsó éves beszámoló után készült az utolsó féléves beszámoló alapján történnek. A jelen dokumentum francia nyelven készült melyet angolra lefordítottak. Eltérés esetén a francia nyelvű változat az irányadó. 1
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND Tartalomjegyzék Az Alap kezelése Összevont (konszolidált) Nettó eszközök kimutatása Nettó eszközök változásainak kimutatása Részalap Obiettivo Italia Nettó eszközök kimutatása Nettó eszközök változásainak kimutatása Egyéb információk Értékpapír-állomány Gazdasági és földrajzi besorolás Részalap Obiettivo Europa Nettó eszközök kimutatása Nettó eszközök változásainak kimutatása Egyéb információk Értékpapír-állomány Határidős ügyletek vételéből/eladásából eredő kötelezettségek Határidős devizaügyletek Gazdasági és földrajzi besorolás Részalap Obiettivo Nord America Nettó eszközök kimutatása Nettó eszközök változásainak kimutatása Egyéb információk Értékpapír-állomány Határidős ügyletek vételéből/eladásából eredő kötelezettségek Határidős devizaügyletek Gazdasági és földrajzi besorolás Részalap Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Nettó eszközök kimutatása Nettó eszközök változásainak kimutatása Egyéb információk Értékpapír-állomány Gazdasági és földrajzi besorolás Részalap Obiettivo Paesi Emergenti Asia Nettó eszközök kimutatása Nettó eszközök változásainak kimutatása Egyéb információk Értékpapír-állomány Gazdasági és földrajzi besorolás Részalap Obiettivo America Latina Nettó eszközök kimutatása Nettó eszközök változásainak kimutatása Egyéb információk Értékpapír-állomány Határidős ügyletek vételéből/eladásából eredő kötelezettségek Gazdasági és földrajzi besorolás Részalap Obiettivo Cina Nettó eszközök kimutatása Nettó eszközök változásainak kimutatása 2
Egyéb információk Értékpapír-állomány Gazdasági és földrajzi besorolás Részalap Obiettivo Energia & Materie Prime Nettó eszközök kimutatása Nettó eszközök változásainak kimutatása Egyéb információk Értékpapír-állomány Határidős devizaügyletek Gazdasági és földrajzi besorolás Részalap Obiettivo Industria Nettó eszközök kimutatása Nettó eszközök változásainak kimutatása Egyéb információk Értékpapír-állomány Határidős devizaügyletek Gazdasági és földrajzi besorolás Részalap Obiettivo Banche Nettó eszközök kimutatása Nettó eszközök változásainak kimutatása Egyéb információk Értékpapír-állomány Határidős devizaügyletek Gazdasági és földrajzi besorolás Részalap Obiettivo Alta Tecnologia Nettó eszközök kimutatása Nettó eszközök változásainak kimutatása Egyéb információk Értékpapír-állomány Határidős devizaügyletek Gazdasági és földrajzi besorolás Részalap Small Cap Europa Nettó eszközök kimutatása Nettó eszközök változásainak kimutatása Egyéb információk Értékpapír-állomány Gazdasági és földrajzi besorolás Kiegészítő melléklet a pénzügyi kimutatásokhoz 3
AZ ALAP KEZELÉSE SANPAOLO INTERNATIONAL FUND SZÉKHELY 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA Eurizon Capital S.A. 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg Elnök Eugenio NAMOR Az Eurizon Capital S.A. Milánó, megbízott igazgatósági tagja milánói lakos (Olaszország) Igazgatósági tag Doriano DEMI A SANPAOLO BANK S.A., Luxembourg, megbízott igazgatósági tagja luxembourg-i lakos (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Alberto CASTELLI Az Eurizon Capital S.A. Milánó, Kereskedelmi és Termékigazgatóságának vezetője milánói lakos (Olaszország) Igazgatósági tag Alex SCHMITT ügyvéd, Luxembourg, luxembourg-i lakos (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Carlo NICOLETTI A SANPAOLO BANK (SVÁJC) S.A., Svájc, alelnöke rüschlikoni lakos (Svájc) 4
AZ ALAP KEZELÉSE SANPAOLO INTERNATIONAL FUND LETÉTKEZELŐ BANK ÉS KIFIZETŐ ÜGYNÖK SANPAOLO BANK S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg ADMINISZTRATÍV ÜGYNÖK/NYILVÁNTARTÁSI ÉS TRANSZFER ÜGYNÖK ALAPKEZELŐK Eurizon Capital S.A. 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg Eurizon Capital S.A. 9-11, rue Goethe L-1637 Luxembourg Eurizon Capital S.A. Via Visconti di Modrone 11-15 I-20122 Milan AZ ALAP ÉS AZ ALAPKEZELŐ TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch L-1471 Luxembourg ALAPÍTÁS Az Eurizon Capital S.A. (korábban Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.), az Alapkezelő Társaság, Részvénytársaság formájában jött létre a Luxemburgi Nagyhercegség jogrendszere alapján. Az Alapkezelő Társaság alapszabályát a Mémorial 1988. szeptember 28-i számában tették közzé. Az Alapkezelő Társaság nevét három ízben módosították: a Részvényesek 2002. július 2-i Közgyűlésének határozatával az Alapkezelő Társaság nevét Sanpaolo Gestion Internationale S.A. -ról Sanpaolo Imi Wealth Management Luxembourg S.A. -ra, rövidített formában Sanpaolo Wm Luxembourg S.A. -ra módosították; a Részvényesek 2005. január 13-i Közgyűlésének határozatával az Alapkezelő Társaság nevét Sanpaolo Imi Wealth Management Luxembourg S.A. -ról Sanpaolo Imi Asset Management Luxembourg S.A. -ra, rövidített formában Sanpaolo Am Luxembourg S.A. -ra módosították és a Részvényesek 2006. október 16-i Közgyűlésének határozatával az Alapkezelő Társaság nevét Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A. -ról Eurizon Capital S.A. -ra módosították. A Sanpaolo International Fund-ot, a továbbiakban az Alapot, korábbi nevén a Sanpaolo Ecu Fund-ot 1988. július 27-én, Luxembourgban hozták létre, és azt a Kezelési Szabályzat értelmében az Alapkezelő Társaság kezeli. A Kezelési Szabályzatot a Luxembourg-i Kerületi Bíróság Hivatalában történő letétbe helyezését követően ahol az megtekinthető és az irattári illeték megfizetése után arról másolat kapható a Mémorialban, a Luxemburgi Nagyhercegség Társaságainak és Egyesületeinek Gyűjteményében tették közzé 1988. szeptember 28-án. A Kezelési Szabályzatot többször módosították, és ezeket a módosításokat a Mémorialban, a Társaságok és Egyesületek Gyűjteményében tették közzé 1991. január 20-án, 1992. november 13-án, 1998. szeptember 10-én, 2000. június 10-én, 2002. szeptember 20-án, 2003. október 17- én, 2005. szeptember 9-én és 2006. július 3-án. A hatályos Kezelési Szabályzatot letétbe helyezték a Luxembourg-i Cégjegyzékbe, ahol az megtekinthető és ahol arról másolat kapható. 5
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) Az Alap nevét az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján módosították. SANPAOLO INTERNATIONAL FUND Az Alap több részalapból álló alap. A 2007. június 30-án működő alapok a következők: Sanpaolo International Fund Obiettivo Italia Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Sanpaolo International Fund Obiettivo Europa Sanpaolo International Fund Obiettivo Gran Bretagna Sanpaolo International Fund Obiettivo Nord America Sanpaolo International Fund Obiettivo Giappone Sanpaolo International Fund Obiettivo Oceania Sanpaolo International Fund Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa Sanpaolo International Fund Obiettivo Paesi Emergenti Asia Sanpaolo International Fund Obiettivo America Latina Sanpaolo International Fund Obiettivo Cina Sanpaolo International Fund Obiettivo Energia & Materie Prime Sanpaolo International Fund Obiettivo Industria A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 6
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) Sanpaolo International Fund Obiettivo Beni Durevoli Sanpaolo International Fund Obiettivo Multimedia Sanpaolo International Fund Obiettivo Beni di Consumo Sanpaolo International Fund Obiettivo Farma Sanpaolo International Fund Obiettivo Banche Sanpaolo International Fund Obiettivo Assicurazioni Sanpaolo International Fund Obiettivo Alta Tecnologia Sanpaolo International Fund Obiettivo Telecomunicazioni Sanpaolo International Fund Obiettivo Utilities Sanpaolo International Fund Small Cap Europa Sanpaolo International Fund Obiettivo Bilanciato Sanpaolo International Fund Valore Liquidità Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Breve Termine Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Medio Termine Sanpaolo International Fund Obiettivo Euro Lungo Termine Sanpaolo International Fund Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri Sanpaolo International Fund Obiettivo Obbligazionario Sterline Sanpaolo International Fund Obiettivo Liquidità Dollari Sanpaolo International Fund Obiettivo Obbligazionario Dollari Sanpaolo International Fund Obiettivo Obbligazionario Yen Sanpaolo International Fund Obbligazioni Convertibili Sanpaolo International Fund Obbligazionario Paesi Emergenti Sanpaolo International Fund Obbligazionario High Yield Sanpaolo International Fund Valore Equilibrio Sanpaolo International Fund Orizzonte Protetto 6 Sanpaolo International Fund Orizzonte Protetto 12 Sanpaolo International Fund Orizzonte Protetto 24 Sanpaolo International Fund Valore Reale Sanpaolo International Fund ABS Prudente Sanpaolo International Fund ABS Attivo A Sanpaolo Ecu Fund Kötvények és a Sanpaolo Ecu Fund Vegyes részalapok 1988. november 29-én kezdték meg működésüket. A Sanpaolo Ecu Fund Kötvények FRANCIAORSZÁG és a Sanpaolo Ecu Fund Részvények FRANCIAORSZÁG részalapok 1990. február 16-án kezdték meg működésüket. A Sanpaolo Ecu Fund Részvények 1990. február 20-án kezdte meg működését. A Sanpaolo Ecu Fund Kötvények OLASZORSZÁG részalap 1993. február 8-án kezdte meg működését. A Sanpaolo Ecu Fund - Részvények OLASZORSZÁG részalap 1993. április 6-án kezdte meg működését, míg a Sanpaolo Ecu Fund - Részvények NÉMETORSZÁG és a Sanpaolo Ecu Fund Kötvények Ibérie részalapok 1993. december 7-én kezdték meg működésüket. Az Alap nevét az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján Sanpaolo International Fund-ra módosították. A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 7
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) A Sanpaolo Ecu Fund - Kötvények, Vegyes, Részvények, Részvények NÉMETORSZÁG, Kötvények OLASZORSZÁG, Részvények OLASZORSZÁG és Részvények FRANCIAORSZÁG részalapok nevét az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján Sanpaolo International Fund - Bonds Euro, Mixed, Equity Europe Small Cap, Equity Germany, Bonds Italy, Equity Italy és Equity FRANCIAORSZÁG-re módosították. Az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 1998. augusztus 24-i határozata alapján a Sanpaolo Ecu Fund Kötvények FRANCIAORSZÁG és Kötvények Ibérie részalapok 1998. szeptember 26-i hatállyal a Sanpaolo International Fund - Bonds Euro részalapba olvadtak be. Az Equity USA, Equity Japan, és Equity Europe részalapok 1998. október 15-én kezdték meg működésüket. A Bonds US$, Bonds Yen, és Equity Emerging Markets Far East részalapok 1998. október 20-án kezdték meg működésüket. 1999. február 1-jén a Bonds Italy részalap megnevezése Euro Short Term-re változott. A Bonds UK, Bonds Emerging Markets, Equity Great Britain és Equity Latin America részalapok 1999. február 15-én kezdték meg működésüket. Az Equity Switzerland, Equity Scandinavia, Equity KANADA, Equity Australia, és az Equity Africa részalapok 1999. július 15-én kezdték meg működésüket. A Bonds FrSw, Equity Emerging Markets Europe, Equity China, Euro Medium Term, Euro Long Term és Dollar Short Term részalapok 1999. július 16-án kezdték meg működésüket. A World Convertible Bonds részalap 1999. szeptember 16-án kezdte meg működését. Az Autumn 36-100 részalap 1999. október 18-án kezdte meg működését. A Winter 36-100 részalap 2000. január 15-én kezdte meg működését. A Bonds High Yield, Equity Energy and Materials, Equity Biotech, Equity Utilities, Equity Information Technology, Equity Finance, Equity Telecommunications, Equity High Growth, Equity Media, Equity World Small Cap, Equity US Small Cap, Equity Pacific Small Cap, Equity Eastern Europe és Equity India részalapok 2000. július 14-én kezdték meg működésüket. Az Obiettivo USA, Obiettivo Euro, Obiettivo Europa, Obiettivo Giappone, Obiettivo Italia és Obiettivo Paesi Emergenti részalapok 2001. június 11-én kezdték meg működésüket. Az Alapkezelő Társaság Igazgatóságának 2001. november 15-i határozatával a Sanpaolo International Fund - Equity Biotech, Equity Energy and Materials, Equity Finance, Equity Media, Euro Short Term, Euro Medium Term, Euro Long Term, Bonds US$ és Bonds Yen részalapok nevét Sanpaolo International Fund - Obiettivo Biofarma, Obiettivo Materie Prime, Obiettivo Finanza, Obiettivo Media, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Euro Lungo Termine, Obiettivo Obbligazionario Dollari, Obiettivo Obbligazionario Yen névre változtatták. 2002. szeptember 27-én az Obiettivo USA, Equity Emerging Markets Europe, Equity Emerging Markets Far East, Equity World Small Cap, Equity Great Britain, Equity Australia, Equity Latin America, Equity China, Obiettivo Materie Prime, Obiettivo Media, Obiettivo Biofarma, Obiettivo Finanza, Equity Europe Small Cap, Equity US Small Cap, Mixed, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Bonds Euro, A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 8
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) Bonds FrSw, Bonds UK, Dollar Short Term, World Convertible Bonds, Bonds Emerging Markets, Bonds High Yield részalapok nevét Obiettivo Nord America, Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, Obiettivo Paesi Emergenti Asia, Small Cap Internazionale, Obiettivo Gran Bretagna, Obiettivo Oceania, Obiettivo America Latina, Obiettivo Cina, Obiettivo Energia & Materie Prime, Obiettivo Multimedia, Obiettivo Farma, Obiettivo Banche, Small Cap Europa, Small Cap USA, Obiettivo Bilanciato, Obiettivo Liquidità Euro, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Obiettivo Obbligazionario Sterline, Obiettivo Liquidità Dollari, Obbligazioni Convertibili, Obbligazionario Paesi Emergenti, Obbligazionario High Yield névre változtatták. A Sanpaolo Nemzetközi Alap néven ismert részalapok, az Equity Information Technology, Equity Telecommunications, és Equity Utilities a Kezelő vállalat igazgatóságának 2001. november 26-án hozott döntése alapján az Obiettivo Alta Tecnologia, Obiettivo Telecomunicazioni, és Obiettivo Utilities neveket kapták. 2002. szeptember 27-én az Equity Italy részalap az Obiettivo Italia részalapba, az Equity Euro, Equity FRANCIAORSZÁG és Equity Germany részalapok az Obiettivo Euro részalapba, az Equity Scandinavia és Equity Switzerland részalapok az Obiettivo Europa részalapba, az Equity USA és Equity KANADA részalapok az Obiettivo Nord America részalapba, az Equity Japan részalap az Obiettivo Giappone részalapba, az Equity Africa és Equity Eastern Europe részalapok az Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa részalapba, az Equity India és Obiettivo Paesi Emergenti részalapok az Obiettivo Paesi Emergenti Asia részalapba, az Equity High Growth és Equity Pacific Small Cap részalapok a Small Cap Internazionale részalapba olvadtak be. Az Obiettivo Industria, Obiettivo Beni Durevoli, Obiettivo Beni di Consumo és Obiettivo Assicurazioni részalapokat 2002. szeptember 30-án vezették be. Az Orizzonte Protetto 6, Orizzonte Protetto 12, Orizzonte Protetto 24 és Euro Inflation Linked részalapokat 2003. március 31-én vezették be. 2003. november 7-én az Obiettivo Liquidità Euro, Euro Inflation Linked és Autumn 36-100 részalapokat Valore Liquidità, Valore Reale és Valore Equilibrio részalappá nevezték át. 2003. november 7-én a Small Cap USA és Small Cap Internazionale részalapok a Small Cap Europa részalapba, illetve a Winter 36-100 részalap a Valore Equilibrio részalapba olvadt be. Az ABS Prudente és ABS Attivo részalapokat 2005. szeptember 30-án vezették be. Az összes részalapban a befektetők rendelkezésére álló különböző befektetési jegyek részletes adatai a pénzügyi kimutatások kiegészítő mellékletének 9. Az Alap befektetési jegyei című jegyzetében szerepelnek. KÖZGYŰLÉSEK Az Alapkezelő Társaság éves közgyűlését Luxembourgban, a Társaság székhelyén, március hónap utolsó keddjén, 15 órakor tartják. JEGYZÉS Az Alap befektetési jegyei euróban szerepelnek, és azokat a Luxemburgi Tőzsdén jegyzik. A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 9
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) A BEFEKTETÉSI JEGY TULAJDONOSOKNAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK A könyvvizsgáló által hitelesített december 31-i éves beszámolók, illetve a nem hitelesített június 30-i féléves beszámolók a Letétkezelő Bank pénztáraiban, az általa kijelölt egyéb intézmények pénztáraiban, valamint az Alapkezelő Társaság székhelyén térítésmentesen a befektetési jegy tulajdonosok rendelkezésére állnak. Az időszakos beszámolók az Alappal, illetve az Alap eszközeinek összetételével és alakulásával kapcsolatos összes információt tartalmazzák. A társaság üzleti éve január 1-jén kezdődik és december 31-én ér véget. A nettó eszközértéket naponta közzéteszik az Il Sole 24 Ore napilapban. A nettó eszközérték, valamint az Alap befektetési jegyeinek kibocsátási és visszaváltási árai a Letétkezelő Banknál szintén hozzáférhetők. Az értékpapír-állomány összetételében a 2007. január 1-jétől június 30-ig terjedő időszakban bekövetkezett mozgások jegyzéke az Alap székhelyén áll rendelkezésre. A résztvevőknek szóló egyéb információkat a Mémorialban, a Társaságok és Egyesületek Gyűjteményében teszik közé Luxemburgban, amennyiben ezt a közzétételt a Kezelési Szabályzat és a törvény előírja. A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 10
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN EURÓBAN Eszközök Bankok 550 806 917,31 Értékpapír-állomány piaci értéken (2.a. jegyzet) 21 096 409 189,54 Nem realizált nyereség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) 4 007 507,75 Nem realizált nyereség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) 24 252 970,15 Kapott kamatok 245 194 014,05 Egyéb eszközök 1 172 566 388,60 Eszközök összesen 23 093 236 987,40 Források Rövid lejáratú bankhitelek (38 882 351,52) Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) (3 991 212,39) Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) (24 885 952,01) Nem realizált veszteség swap-ügyletekből (2.p. jegyzet) (1 015,49) Fizetendő kamatok (47 810,32) Egyéb források (500 781 701,94) Források összesen (568 590 043,67) Nettó eszközök összesen 22 524 646 943,73 A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 11
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN Nettó eszközök az üzleti év elején 23 583 462 198,28 Befektetések nettó bevétele 388 344 811,04 Banki kamatok 9 655 247,46 Egyéb bevételek 11 070,33 Swap ügyletekből befolyt kamatok 19 095 798,98 Bevételek összesen 417 106 927,81 Alapkezelői díj (5. jegyzet) (141 081 815,07) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) (11 770 996,55) Jegyzési adó (3. jegyzet) (3 960 740,08) Banki kamatok (337 314,34) Swap-ügyletekre kifizetendő kamatok (1 768 499,89) Egyéb költségek és adók (4. jegyzet. 6. jegyzet) (6 165 994,62) Ráfordítások összesen (165 085 360,55) Befektetések nettó bevétele (vesztesége) 252 021 567,26 Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség) 304 414 920,77 Befektetéseken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása (207 199 835,54) Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása (22 258 212,19) Swap-ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása 1 322 022,01 Éves nettó működési eredmény 328 300 462,31 Tárgyévi jegyzések 7 301 970 664,48 Tárgyévi visszaváltások (8 688 759 888,38) Kiosztott jutalékok (21. jegyzet) (326 492,96) Nettó eszközök az üzleti év végén 22 524 646 943,73 A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 12
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO ITALIA NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN Eszközök Bankok 121 051,02 Értékpapír-állomány piaci értéken (2.a. jegyzet) 249 211 636,37 Nem realizált nyereség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) 0,00 Nem realizált nyereség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) 0,00 Kapott kamatok 1 748,96 Egyéb eszközök 1 739 882,35 Eszközök összesen 251 074 318,70 Források Rövid lejáratú bankhitelek 0,00 Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) 0,00 Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) 0,00 Fizetendő kamatok 0,00 Egyéb források (1 855 365,34) Források összesen (1 855 365,34) Nettó eszközök összesen 249 218 953,36 A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 13
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO ITALIA NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN Nettó eszközök az üzleti év elején 315 981 162,75 Befektetések nettó bevétele 5 833 756,30 Banki kamatok 21 286,93 Egyéb bevételek 635 230,83 Bevételek összesen 6 490 274,06 Alapkezelői díj (5. jegyzet) (2 605 753,44) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) (146 613,54) Jegyzési adó (3. jegyzet) (60 566,04) Banki kamatok (1 146,34) Egyéb költségek és adók (4. jegyzet) (92 024,32) Ráfordítások összesen (2 906 103,68) Befektetések nettó bevétele (vesztesége) 3 584 170,38 Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség) Befektetéseken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása 33 062 589,66 (22 241 282,11) Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása (36 400,00) Éves nettó működési eredmény 14 369 077,93 Tárgyévi jegyzések 36 033 268,52 Tárgyévi visszaváltások (117 164 555,84) Nettó eszközök az üzleti év végén 249 218 953,36 EGYÉB INFORMÁCIÓK 2007 EUR Összeg I osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke 14 941 021,07 A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 14
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO ITALIA R osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke 234 277 932,29 Dátum Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma EUR Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2005/12/31 I Osztályú befektetési jegyek 148 585,534 106,94 R Osztályú befektetési jegyek 2 761 014,667 106,73 2006/12/31 I Osztályú befektetési jegyek 137 911,551 129,86 R Osztályú befektetési jegyek 2 300 605,306 129,56 2007/06/30 I Osztályú befektetési jegyek 109 689,090 136,21 R Osztályú befektetési jegyek 1 724 287,836 135,86 15
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO ITALIA ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY 2007. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN Megjelölés Pénznem Beszerzési költség Piaci érték Nettó eszköz % ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK 190 346 666,22 249 211 636,37 99,99 ÉRTÉKPAPÍRTŐZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK 190 257 870,03 249 211 286,23 99,99 Részvények 190 257 870,03 248 891 232,75 99,86 3 237 828,00 UNICREDITO ITALIANO SPA GENOVA EUR 16 596 835,71 21 463 561,81 8,61 815 451,00 ENI SPA EUR 17 816 190,72 21 935 631,90 8,82 1 397 758,00 ENEL ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SPA EUR 9 699 602,18 11 147 120,05 4,47 458 695,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA TRIESTE EUR 11 790 877,54 13 650 763,20 5,48 3 672 808,00 INTESA SANPAOLO SPA - ORD EUR 14 168 615,94 20 310 628,24 8,15 378 700,00 FIAT SPA EUR 3 157 266,99 8 361 696,00 3,36 3 787 426,00 TELECOM ITALIA SPA EUR 9 076 450,89 7 688 474,78 3,09 410 962,00 TENARIS SA EUR 4 981 566,25 7 477 042,63 3,00 934 976,00 CAPITALIA SpA EUR 3 545 964,62 6 885 163,26 2,76 200 197,00 ATLANTIA SPA EUR 3 356 301,00 4 928 850,14 1,98 289 611,00 MEDIOBANCA SPA, MILANO EUR 3 848 199,98 4 881 972,63 1,96 164 098,00 LUXOTTICA GROUP EUR 2 701 107,67 4 722 740,44 1,90 855 856,00 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA EUR 2 804 316,08 4 292 117,84 1,72 295 078,00 STMICROELECTRONICS EUR 4 773 682,21 4 219 615,40 1,69 159 250,00 SAIPEM SPA, SAN DONATO MILANESE EUR 1 842 555,85 4 036 987,50 1,62 1 676 195,00 EDISON EUR 2 880 677,25 3 996 048,88 1,60 202 839,00 UNIONE DI BANCHE ITALIENE SCPA EUR 3 246 092,57 3 823 109,47 1,53 153 702,00 FINMECCANICA SPA EUR 2 280 617,66 3 509 016,66 1,41 429 045,00 MEDIASET SPA EUR 3 749 848,89 3 283 052,34 1,32 380 830,00 IFIL SPA EUR 1 509 650,04 3 042 450,87 1,22 1 641 874,00 TELECOM ITALIA-RNC EUR 3 090 728,68 2 697 598,98 1,08 116 966,00 BCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL EUR 1 807 295,84 2 496 054,44 1,00 255 061,00 ALLEANZA EUR 2 448 423,00 2 468 990,48 0,99 211 136,00 BCA POPOLARE ITALIANA EUR 1 772 364,85 2 411 173,12 0,97 318 935,00 Banca CR Firenze EUR 1 178 119,36 1 988 240,79 0,80 443 864,00 SNAM RETE GAS SPA, SAN DONATO MILANESE EUR 1 712 697,62 1 946 343,64 0,78 107 654,00 AUTOGRILL EUR 1 282 244,19 1 689 091,26 0,68 65 478,00 BUZZI UNICEM S.P.A. EUR 730 608,00 1 671 653,34 0,67 477 431,00 BANCA CARIGE SPA EUR 1 188 058,74 1 642 362,64 0,66 136 834,00 BULGARI SPA EUR 1 286 229,54 1 629 692,94 0,65 496 775,00 PARMALAT SPA EUR 1 466 843,73 1 559 873,50 0,63 603 141,00 TERNA SPA EUR 1 292 486,10 1 544 040,96 0,62 540 526,00 A.E.M. SPA EUR 1 063 290,70 1 471 852,30 0,59 3 255 228,00 SEAT PAGINE GIALLE SPA EUR 1 169 250,57 1 446 948,85 0,58 1 570 485,00 PIRELLI & C. SpA EUR 1 283 058,46 1 388 308,74 0,56 122 148,00 BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 919 557,35 1 381 616,03 0,55 289 380,00 SARAS SPA EUR 1 345 567,10 1 372 529,34 0,55 46 063,00 LOTTOMATICA SPA EUR 1 344 569,46 1 359 319,13 0,55 37 670,00 FONDIARIA-SAI SPA ORD EUR 719 568,50 1 351 976,30 0,54 257 442,00 INTESA SANPAOLO SPA - RISP EUR 721 535,84 1 334 321,89 0,54 212 775,00 MEDIOLANUM SPA EUR 1 217 735,93 1 314 949,50 0,53 52 127,00 ITALCEMENTI SPA EUR 580 594,98 1 194 750,84 0,48 429 844,00 CIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA,BOLOGNA EUR 936 448,03 1 147 683,48 0,46 55 618,00 ERG SPA, MILANO EUR 871 874,57 1 125 708,32 0,45 138 902,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA EUR 833 506,55 1 076 907,21 0,43 81 611,00 BENETTON EUR 916 349,69 1 056 046,34 0,42 76 355,00 GEOX SPA EUR 623 050,30 1 043 849,21 0,42 34 630,00 IFI SPA TORINO EUR 691 024,23 1 028 857,30 0,41 16
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO ITALIA Megjelölés Pénznem Beszerzési költség Piaci érték Nettó eszköz % 215 884,00 ASM BRESCIA SPA EUR 543 433,37 969 103,28 0,39 52 975,00 PRYSMIAN CAB & SYS SpA EUR 863 787,92 951 431,00 0,38 53 923,00 INDESIT COMPANY SPA EUR 645 960,73 935 456,20 0,38 69 690,00 AZIMUT HOLDING SPA EUR 567 324,97 885 899,28 0,36 282 296,00 HERA SPA EUR 634 935,12 874 270,71 0,35 58 677,00 ACEA S.P.A., ROMA EUR 546 395,78 870 179,91 0,35 81 090,00 CEMENTERIE DEL TIRRENO SPA ROMA EUR 510 830,50 856 229,31 0,34 198 539,00 RCS MEDIAGROUP EUR 644 591,46 820 363,15 0,33 21 705,00 CRED BERGAMSCO EUR 606 761,22 792 883,65 0,32 74 958,00 CREDITO EMILIANO EUR 529 318,32 787 733,62 0,32 157 375,00 SAFILO SPA EUR 733 023,44 762 324,50 0,31 116 745,00 MILANO ASSICURAZIONI SPA, MILANO EUR 370 550,67 720 316,65 0,29 19 406,00 VALENTINO FASHION GROUP SPA EUR 404 158,14 669 701,06 0,27 5 968,00 ITALMOBILIARE SPA MILANO EUR 286 456,63 624 730,24 0,25 105 612,00 IMPREGILO SPA EUR 313 435,77 603 889,42 0,24 228 488,00 ASSICUR UNIPOL EUR 422 977,66 581 044,98 0,23 197 656,00 CIR ORD EUR 316 310,85 563 517,26 0,23 25 655,00 DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPA EUR 321 103,50 560 305,20 0,22 19 129,00 SAVE SPA EUR 531 160,44 549 193,59 0,22 28 661,00 FIAT PRIV. EUR 105 399,09 548 886,81 0,22 35 519,00 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA EUR 517 445,36 543 973,49 0,22 12 475,00 SOCIETA CATTOLICA DU ASSICURAZIONI EUR 403 268,02 537 423,00 0,22 84 131,00 RECORDATI SPA EUR 515 570,90 519 761,32 0,21 30 915,00 INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA EUR 440 470,36 510 097,50 0,20 468 140,00 BENI STABILI SPA EUR 347 980,20 506 059,34 0,20 7 458,00 TOD'S GROUP EUR 383 578,57 492 899,22 0,20 23 414,00 PERMASTELLISA SPA EUR 446 748,74 489 118,46 0,20 123 724,00 GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA, ROMA EUR 490 505,68 484 998,08 0,19 182 317,00 IRIDE SPA EUR 349 193,09 480 952,25 0,19 19 550,00 BIESSE EUR 322 148,78 478 975,00 0,19 64 740,00 ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA EUR 469 721,21 469 365,00 0,19 10 630,00 PIRELLI & C.REAL ESTATE SPA EUR 458 066,39 458 153,00 0,18 22 840,00 BANCA ITALIASE SPA EUR 614 812,47 456 343,20 0,18 33 702,00 SOCIÉTÉ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI-SIASSPA EUR 282 456,91 405 030,64 0,16 21 954,00 AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA EUR 257 214,83 393 283,96 0,16 26 310,00 ITALCEMENTI RNC EUR 137 602,20 389 098,59 0,16 68 460,00 RISANAMENTO SPA EUR 145 318,24 373 449,30 0,15 19 238,00 FIAT RNC EUR 73 869,49 367 407,32 0,15 99 173,00 PIAGGIO & C. S.P.A. EUR 252 808,78 365 849,20 0,15 31 532,00 CREDITO VALTELLINESE SCARL EUR 315 265,53 355 460,24 0,14 4 386,00 ITALMOBILIARE SPA RNC EUR 92 683,59 353 204,58 0,14 42 268,00 BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SP EUR 241 973,08 314 473,92 0,13 45 780,00 GRUPPO COIN SPA EUR 210 886,46 307 962,06 0,12 49 318,00 AMPLIFON SPA EUR 243 784,28 303 749,56 0,12 97 788,00 GEMINA SPA EUR 124 014,42 303 142,80 0,12 31 667,00 BANCA GENERALI SPA EUR 312 013,79 296 688,12 0,12 24 696,00 MARAZZI GROUP SPA EUR 239 143,37 296 352,00 0,12 115 391,00 PREMAFIN FINANZIARIA EUR 137 263,25 286 054,29 0,11 10 637,00 FONDIARIA SAI SPA RNC EUR 149 058,02 279 221,25 0,11 332 730,00 ALITALIA EUR 278 333,48 271 441,13 0,11 1 132 106,00 IMMOBILIARE LOMBARDA SPA EUR 225 740,07 259 705,12 0,10 33 852,00 SNAI S.P.A, MILANO EUR 211 304,09 255 447,19 0,10 29 197,00 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA EUR 114 109,36 250 130,70 0,10 13 381,00 BUZZI UNICEM SPA-RNC EUR 190 271,84 244 912,44 0,10 24 765,00 ANSALDO STS EUR0.5 EUR 214 904,11 243 192,30 0,10 26 429,00 CALTAGIRONE SPA EUR 188 301,01 235 191,67 0,09 32 363,00 SOGEFI SPA, MONTANA EUR 165 526,27 234 308,12 0,09 179 477,00 COFIDE CIA FINANZIARIA DE BENEDETTI SPA EUR 135 432,85 233 320,10 0,09 17
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO ITALIA Megjelölés Pénznem Beszerzési költség Piaci érték Nettó eszköz % 18 75 900,00 IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE EUR 207 524,32 230 736,00 0,09 114 548,00 SORIN SPA EUR 285 277,03 223 368,60 0,09 819 145,00 TELECOM ITALIA MEDIA SPA EUR 294 419,87 222 479,78 0,09 37 282,00 CALTAGIRONE EDITORE SPA EUR 229 166,70 219 963,80 0,09 26 151,00 MARR SPA EUR 170 350,13 219 302,29 0,09 15 971,00 TREVI FINANZIARIA SPA EUR 136 757,68 213 212,85 0,09 8 222,00 MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA EUR 127 158,29 212 785,36 0,09 33 919,00 GEWISS SPA EUR 103 246,99 212 366,86 0,09 3 326,00 DIGITAL MULTIMEDIA TECH SPA EUR 78 029,79 211 201,00 0,08 32 412,00 NICE SPA EUR 200 949,73 205 945,85 0,08 87 154,00 IMMSI SPA EUR 102 454,86 200 715,66 0,08 108 445,00 DUCATI MOTOR HOLD EUR 112 511,23 196 827,68 0,08 72 151,00 SIRTI SPA EUR 141 574,35 185 283,77 0,07 37 485,00 DE LONGHI EUR 177 152,25 185 250,87 0,07 104 510,00 CAM FINANZIARA SPA EUR 229 297,79 185 087,21 0,07 47 693,00 DAMICO INTERNATIONAL SHIP EUR 169 011,08 183 856,52 0,07 26 987,00 ASTALDI EUR 130 903,03 179 085,73 0,07 19 918,00 ACTELIOS SPA EUR 207 991,36 179 062,82 0,07 7 287,00 JOLLY HOTELS EUR 134 023,62 177 074,10 0,07 16 566,00 BREMBO SA EUR 133 277,26 175 748,69 0,07 21 744,00 INTERPUMP GROUP EUR 161 701,80 173 386,66 0,07 31 001,00 AEDES EUR 104 758,23 171 745,54 0,07 69 389,00 CREMONINI SPA EUR 164 897,73 171 390,83 0,07 13 369,00 VIANINI LAVORARI SPA,ROMA EUR 84 935,67 169 117,85 0,07 42 422,00 NAVIGAZIONE MONTANARI SPA EUR 98 049,57 168 203,23 0,07 42 989,00 MELIORBANCA SPA EUR 173 031,18 166 453,41 0,07 40 920,00 CREDITO ARTIGIANO EUR 138 814,84 164 907,60 0,07 13 251,00 BANCA POPOLARE DI INTRA EUR 168 631,81 163 106,56 0,07 10 000,00 DANIELI & CO-RNC EUR 58 002,13 160 040,00 0,06 260 000,00 UNI LAND SPA EUR 152 926,69 159 042,00 0,06 231 453,00 KME GROUP EUR 166 268,03 157 920,38 0,06 47 750,00 POLTRONA FRAU SPA EUR 131 996,61 147 070,00 0,06 25 039,00 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA EUR 135 083,37 142 597,11 0,06 23 501,00 GUALA CLOSURES SPA EUR 116 050,15 138 303,39 0,06 16 306,00 CARRARO SPA EUR 82 889,22 137 997,68 0,06 41 317,00 POLYNT SPA EUR 113 457,08 132 214,40 0,05 14 411,00 ACEGAS SPA EUR 111 285,87 129 972,81 0,05 17 815,00 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE EUR 120 878,10 129 693,20 0,05 13 718,00 GRANITIFIANDRE EUR 111 202,25 128 880,61 0,05 22 799,00 SOL SPA EUR 54 099,15 128 859,95 0,05 60 674,00 IT HOLDING SPA EUR 138 139,75 126 505,29 0,05 8 962,00 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 101 372,70 125 351,49 0,05 27 800,00 AICON SPA EUR 127 242,86 120 652,00 0,05 25 677,00 ERGO PREVIDENZA SPA EUR 107 291,01 118 345,29 0,05 22 000,00 ZIGNAGO VETRO SPA EUR 105 464,30 116 204,00 0,05 49 672,00 BANCA PROFILO EUR 110 514,11 114 245,60 0,05 4 023,00 SABAF EUR 113 591,22 112 724,46 0,05 56 554,00 ASCOPIAVE SPA EUR 110 204,38 109 205,77 0,04 27 367,00 MANIFATTURE LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI SPA VALD EUR 41 738,28 108 263,85 0,04 32 469,00 ANIMA SPA EUR 108 009,49 108 154,24 0,04 15 088,00 IFIL SPA-RNC EUR 98 783,24 108 120,61 0,04 9 690,00 SOCOTHERM SPA EUR 69 996,42 104 206,26 0,04 18 557,00 MITTEL SPA EUR 99 975,28 103 065,58 0,04 3 683,00 SAES GETTERS SPA EUR 83 283,71 102 424,23 0,04 107 262,00 INTEK EUR 99 238,87 98 412,89 0,04 24 118,00 ENERTAD SPA EUR 77 031,07 96 279,06 0,04 9 251,00 BANCA IFIS SPA EUR 92 960,40 94 110,42 0,04 58 786,00 PREMUDA SPA EUR 93 369,54 90 295,30 0,04 66 000,00 BEGHELLI SPA EUR 86 786,77 89 430,00 0,04
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO ITALIA Megjelölés Pénznem Beszerzési költség Piaci érték Nettó eszköz % 26 873,00 MARCOLIN SPA EUR 86 331,34 86 987,90 0,03 87 304,00 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 36 316,65 86 884,94 0,03 17 130,00 RDB SPA EUR 87 363,00 86 437,98 0,03 162 905,00 BRIOSCHI EUR 76 858,35 85 117,86 0,03 14 510,00 EEMS ITALIA SPA EUR 83 891,96 83 867,80 0,03 42 776,00 CLASS EDITORI EUR 72 795,01 82 557,68 0,03 11 444,00 TREVISAN SPA EUR 92 058,17 82 511,24 0,03 10 464,00 GAS PLUS EUR 92 040,59 82 069,15 0,03 105 117,00 ALERION INDUSTRIES SPA EUR 40 202,92 76 104,71 0,03 23 572,00 STEFANEL SPA EUR 82 054,13 76 043,27 0,03 8 988,00 COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIE EUR 78 669,37 75 589,08 0,03 3 242,00 SAES GETTERS-RNC EUR 75 761,26 74 339,06 0,03 11 727,00 MILANO ASSICURAZIONI RNC EUR 63 826,29 73 962,19 0,03 17 912,00 ELICA SPA EUR 95 389,92 73 403,38 0,03 1 800,00 BONIFICHE FERRARESI EUR 66 729,84 71 928,00 0,03 6 346,00 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 75 121,27 71 265,58 0,03 10 615,00 IPI SPA EUR 68 355,65 66 343,75 0,03 323 147,00 RONCADIN SPA EUR 66 362,81 66 083,56 0,03 94 151,00 RENO DE MEDICI EUR 86 986,77 65 905,70 0,03 8 699,00 TARGETTI SANKEY EUR 57 225,93 64 111,63 0,03 10 528,00 MUTUIONLINE SPA EUR 68 310,78 63 168,00 0,03 6 818,00 CEMBRE SPA EUR 61 960,38 61 559,72 0,02 9 733,00 EMAKSPA EUR 23 939,82 60 665,79 0,02 2 284,00 ACQUE POTABILI SPA EUR 64 198,60 60 160,56 0,02 26 673,00 EDISON RNC EUR 53 914,71 57 426,97 0,02 41 666,00 JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA EUR 62 422,40 56 957,42 0,02 3 025,00 AEROPORTO FIRENZE EUR 41 459,69 55 176,00 0,02 46 105,00 MONRIF EUR 26 082,92 53 896,75 0,02 6 030,00 MIRATO EUR 31 446,81 53 160,48 0,02 29 715,00 BASICNET SPA EUR 49 639,96 52 417,26 0,02 36 338,00 POLIGRAFICI EDIT EUR 56 628,88 52 217,71 0,02 6 236,00 BANCO DESIO E DELLA BRI-RNC EUR 52 636,61 52 132,96 0,02 6 450,00 FIERA MILANO SPA EUR 60 995,92 51 580,65 0,02 63 646,00 MONTEFIBRE SPA, MILANO EUR 46 868,19 51 235,03 0,02 14 770,00 MAFFEI SPA EUR 50 920,40 50 749,72 0,02 7 333,00 UNICREDITO ITALIA EUR 29 075,50 49 695,74 0,02 16 372,00 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 41 505,09 47 118,62 0,02 57 632,00 PIRELLI & CO RNC EUR 84 204,71 46 589,71 0,02 183 075,00 BASTOGI SPA EUR 42 031,01 46 317,98 0,02 5 000,00 IMPREGILO SPA RNC EUR 27 500,00 45 900,00 0,02 12 141,00 VINCENZO ZUCCHI SPA EUR 44 915,70 45 249,51 0,02 9 274,00 BOLZONI SPA EUR 47 619,24 44 357,54 0,02 5 753,00 ISAGRO SPA EUR 43 524,59 42 543,44 0,02 7 778,00 GEFRAN EUR 30 666,89 41 931,20 0,02 1 664,00 PININFARINA SPA EUR 37 071,27 41 866,24 0,02 13 837,00 GABETTI SPA EUR 31 654,08 41 538,67 0,02 72 750,00 SEAT PAGINE GIALLE SPA-RNC EUR 0,00 32 031,83 0,01 8 097,00 VIANINI INDUSTRIA EUR 18 201,38 30 590,47 0,01 204 641,00 FINPART SPA EUR 318 380,84 30 389,19 0,01 73 019,00 RICHARD GINORI EUR 88 082,47 30 083,83 0,01 12 000,00 CSP INTERNATIONAL EUR 28 395,50 29 424,00 0,01 1 373,00 BANCO DI SARDEGNA-RNC EUR 26 319,34 27 624,76 0,01 25 800,00 NEGRI BOSSI SPA EUR 62 694,75 25 851,60 0,01 10 299,00 ACSM COMO SPA EUR 16 470,96 25 500,32 0,01 6 684,00 RDM REALTY SPA EUR 17 228,52 25 365,78 0,01 14 373,00 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI EUR 24 184,55 23 701,08 0,01 36 732,00 SOPAF SPA EUR 18 605,73 23 141,16 0,01 29 931,00 I VIAGGI VENTAGLIO EUR 71 884,94 22 918,17 0,01 19
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO ITALIA Megjelölés Pénznem Beszerzési költség Piaci érték Nettó eszköz % 6 715,00 IRCE INDUSTRIA ROMAGNOLA CONDUTTORI ELETTRICI SPA EUR 19 189,40 22 025,20 0,01 13 054,00 OLIDATA SPA EUR 30 378,85 18 053,68 0,01 97 628,00 GIACOMELLI SPORT EUR 140 027,32 17 573,04 0,01 118 182,00 SNIA SPA EUR 19 383,12 17 018,21 0,01 5 300,00 RCS MEDIAGROUP SPA RNC EUR 15 967,35 16 096,10 0,01 625,00 BOERO BARTOLOMEO EUR 15 637,50 15 625,00 0,01 2 760,00 LA DORIA SPA EUR 4 584,98 6 604,68 0,00 2 289,00 SMURFIT SISA EUR 5 572,13 5 443,24 0,00 14 139,00 NGP SPA EUR 13 720,51 4 948,65 0,00 4 000,00 GIOVANNI CRESPI EUR 4 286,32 4 400,00 0,00 608,00 SADI SPA EUR 1 016,17 1 605,12 0,00 533,00 LAVORWASH SPA EUR 885,16 1 394,33 0,00 Biztosítékok 0,00 333 671,40 0,11 38 799,00 FONDIARIA-SAI WTS 30/06/2008 EUR 0,00 316 793,84 0,13 17 147,00 INTEK SPA-CW08-13/06/2008 EUR 0,00 3 259,64 0,00 NEM JEGYZETT 88 796,19 350,14 0,00 Részvények 88 796,19 350,14 0,00 350 144,00 CIRIO FINANZIARIASPA,NAPOLI EUR 88 796,19 350,14 0,00 Értékpapír-állomány összesen 190 346 666,22 249 211 636,37 99,99 20
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO ITALIA AZ ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY GAZDASÁGI ÉS FÖLDRAJZI BESOROLÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN Gazdasági besorolás Nettó eszköz % Pénzügy 43,79 Energia 14,50 Lakossági fogyasztás 13,73 Közművek 9,59 Ipar 7,47 Távközlés 4,25 Nyersanyagok 2,56 Számítástechnika és információtechnológia 2,01 Alapvető fogyasztási cikkek 1,33 Egészségügy 0,76 Értékpapír-állomány összesen 99,99 Egészségügy Alapvető fogyasztási cikkek Számítástechnika és információtechnológia Nyersanyagok Távközlés 0,76 1,33 2,01 2,56 4,25 Ipar Közművek 7,47 9,59 Lakossági fogyasztás Energia 13,73 14,5 Pénzügy 43,79 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 21
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO ITALIA Földrajzi besorolás Nettó eszköz % OLASZORSZÁG 95,23 LUXEMBURG 3,07 EGYÉB 1,69 Értékpapír-állomány összesen 99,99 EGYÉB 1,69 LUXEMBURG 3,07 OLASZORSZÁG 95,23 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 22
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO EUROPA NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN Eszközök Bankok 4 862 061,73 Értékpapír-állomány piaci értéken (2.a. jegyzet) 1 066 844 774,61 Nem realizált nyereség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) 14 387,31 Nem realizált nyereség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) 170 325,38 Kapott kamatok 8 907,22 Egyéb eszközök (2.m. jegyzet) 2 887 871,50 Eszközök összesen 1 074 788 327,75 Források Rövid lejáratú bankhitelek (1 710,64) Nem realizált veszteség határidős ügyletekből (2.k. jegyzet) 0,00 Nem realizált veszteség határidős devizaügyletekből (2.c. jegyzet) (14 017,12) Fizetendő kamatok (1 918,21) Egyéb források (4 610 585,25) Források összesen (4 628 231,22) Nettó eszközök összesen 1 070 160 096,53 A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 23
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO EUROPA NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA 2007. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN Nettó eszközök az üzleti év elején 1 177 117 043,16 Befektetések nettó bevétele 21 715 761,99 Banki kamatok 30 115,67 Egyéb bevételek 1 367 127,45 Bevételek összesen 23 113 005,11 Alapkezelői díj (5. jegyzet) (10 256 415,98) Letétkezelő Bank díja (6. jegyzet) (576 604,07) Jegyzési adó (3. jegyzet) (176 916,03) Befektetések nettó bevétele (28 451,58) Egyéb költségek és adók (4. jegyzet, 6. jegyzet) (284 718,10) Ráfordítások összesen (11 323 105,76) Befektetések nettó bevétele (vesztesége) 11 789 899,35 Értékpapír, deviza és pénzügyi instrumentum értékesítéséből származó nettó nyereség/(veszteség) 86 578 219,17 Befektetéseken és opciókon nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása (3 393 039,46) Határidős devizaügyleteken és határidős ügyleteken nem realizált értéktöbblet/értékcsökkenés változása (191 126,21) Éves nettó működési eredmény 94 783 952,85 Tárgyévi jegyzések 148 179 552,48 Tárgyévi visszaváltások (349 920 451,96) Nettó eszközök az üzleti év végén 1 070 160 096,53 A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi. 24
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO EUROPA EGYÉB INFORMÁCIÓK 2007 EUR Összeg I osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke 137 664 583,37 IH osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke 279 570 028,89 R osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke 636 447 793,80 RH osztályú befektetési jegyek összesített nettó eszközértéke 16 477 690,47 Dátum Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma EUR Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2005/12/31 I osztályú befektetési jegyek 2 050 946,318 95,25 IH osztályú befektetési jegyek 3 050 305,454 96,72 R osztályú befektetési jegyek 7 362 497,706 95,23 RH osztályú befektetési jegyek 39 088,071 94,83 2006/12/31 I osztályú befektetési jegyek 1 566 261,537 112,21 IH osztályú befektetési jegyek 2 559 662,866 112,73 R osztályú befektetési jegyek 6 251 728,666 112,19 RH osztályú befektetési jegyek 102 808,764 110,47 2007/06/30 I osztályú befektetési jegyek 1 127 525,138 122,09 IH osztályú befektetési jegyek 2 277 357,101 122,76 R osztályú befektetési jegyek 5 213 555,146 122,07 RH osztályú befektetési jegyek 136 981,255 120,29 25
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO EUROPA Dátum Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma EUR Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 26
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO EUROPA ÉRTÉKPAPÍR-ÁLLOMÁNY 2007. JÚNIUS 30-ÁN, EURÓBAN Megjelölés Pénznem Beszerzési költség Piaci érték Nettó eszköz % ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK 750 828 371,51 1 066 844 774,61 99,69 ÉRTÉKPAPÍRTŐZSDÉN JEGYZETT ÉRTÉKPAPÍROK 750 828 371,51 1 066 844 774,61 99,69 Részvények 750 604 175,53 1 066 150 342,16 99,62 2 732 371,00 BP PLC GBP 20 709 104,00 24 476 264,03 2,31 1 713 706,00 HSBC HOLDS GBP 20 912 233,90 23 294 079,92 2,18 7 385 724,00 VODAFONE GROUP PLC GBP 16 668 186,20 18 410 822,06 1,72 302 189,00 TOTAL SA EUR 11 507 677,29 18 209 909,14 1,70 581 749,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 13 923 954,49 18 001 681,16 1,68 898 363,00 GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 18 829 032,19 17 416 084,31 1,63 54 629,00 NESTLE SA CHF 11 940 458,05 15 380 083,37 1,44 1 498 632,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND GRD GBP 12 834 672,65 14 092 461,65 1,32 321 340,00 NOVARTIS N CHF 12 615 318,76 13 395 637,99 1,25 98 277,00 ROCHE HOLDING CHF 8 011 235,68 12 908 059,33 1,21 115 296,00 SIEMENS AG N EUR 6 414 978,84 12 287 094,72 1,15 272 406,00 UBS AG-REG CHF 8 303 096,31 12 112 784,92 1,13 870 858,00 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA EUR 7 898 468,00 11 922 046,02 1,11 560 132,00 NOKIA OYJ EUR 7 584 819,17 11 656 346,92 1,09 63 415,00 ALLIANZ SE EUR 7 152 566,55 11 008 209,85 1,03 85 907,00 E.ON EUR 4 710 430,43 10 677 381,03 1,00 115 205,00 BNP PARIBAS EUR 6 405 746,85 10 179 513,80 0,95 602 154,00 TELEFONICA DE ESPANA SA EUR 7 275 929,61 9 959 627,16 0,93 353 345,00 ENI SPA EUR 6 167 813,22 9 504 980,50 0,89 893 471,00 BARCLAYS GBP 7 256 647,96 9 237 997,71 0,86 507 443,00 BCO BILBAO VIZCAYA SA EUR 6 465 081,63 9 235 462,60 0,86 202 581,00 ANGLO AMERICAN PLC GBP 4 088 638,82 8 862 824,70 0,83 421 170,00 BILLITON GBP 3 474 731,34 8 696 817,95 0,81 1 311 306,00 UNICREDITO ITALIANO SPA GENOVA EUR 6 338 590,81 8 693 958,78 0,81 144 336,00 SANOFI AVENTIS EUR 8 902 543,57 8 674 593,60 0,81 125 014,00 DAIMLER CHRYSLER EUR 4 865 885,00 8 574 710,26 0,80 280 811,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 6 679 824,94 8 477 684,09 0,79 248 745,00 ABN AMRO HOLDING NV EUR 4 430 231,76 8 469 767,25 0,79 86 329,00 B.A.S.F. EUR 4 210 340,35 8 394 631,96 0,78 253 652,00 ING GROEP NV EUR 5 682 037,21 8 317 249,08 0,78 207 803,00 ASTRAZENECA GROUP GBP 8 253 390,31 8 282 484,57 0,77 2 697 114,00 ERICSSON B SEK 6 214 760,85 7 997 316,74 0,75 150 179,00 CREDIT SUISSE GROUP CHF 5 085 326,31 7 925 408,20 0,74 137 898,00 RIO TINTO GBP 3 407 450,15 7 839 792,71 0,73 71 827,00 DEUTSCHE BANK AG EUR 5 441 978,85 7 743 668,87 0,72 513 686,00 HBOS GBP 6 325 605,30 7 520 427,14 0,70 603 133,00 BG GROUP PLC GBP 3 798 981,07 7 360 525,29 0,69 50 479,00 SOCIETE GENERALE EUR 3 985 985,08 6 942 376,87 0,65 1 095 926,00 TESCOC PLC GBP 4 289 127,85 6 813 415,00 0,64 209 953,00 AXA EUR 4 673 187,77 6 720 595,53 0,63 82 711,00 RWE AG EUR 4 286 978,03 6 533 341,89 0,61 813 611,00 ENEL ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SPA EUR 5 726 803,05 6 488 547,73 0,61 768 818,00 LLOYDS TSB GROUP PLC GBP 6 661 673,97 6 350 186,56 0,59 139 480,00 SUEZ EUR 2 155 036,33 5 926 505,20 0,55 1 044 793,00 INTESA SANPAOLO SPA - ORD EUR 3 495 459,16 5 777 705,29 0,54 123 371,00 MITTAL STEEL CO NV EUR 1 612 495,74 5 742 920,05 0,54 364 291,00 DIAGEO PLC GBP 4 211 848,68 5 611 970,10 0,52 99 989,00 BAYER AG EUR 2 717 180,88 5 609 382,90 0,52 27
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO EUROPA Megjelölés Pénznem Beszerzési költség Piaci érték Nettó eszköz % 1 108 858,00 BT GROUP PLC GBP 4 084 944,02 5 477 163,86 0,51 214 646,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2 431 662,24 5 414 378,79 0,51 169 611,00 FORTIS EUR 3 550 102,78 5 344 442,61 0,50 230 129,00 UNILEVER NV-CVA EUR 4 499 105,63 5 306 774,74 0,50 154 718,00 IMPERIAL TOBACCO GBP 3 840 891,21 5 302 450,06 0,50 381 827,00 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 5 581 372,76 5 227 211,63 0,49 157 008,00 VIVENDI SA EUR 4 098 122,28 5 010 125,28 0,47 402 757,00 KONINGLIJKE KPN NV EUR 3 163 945,30 4 961 966,24 0,46 155 795,00 ROY.PHILIPS ELECTR EUR 3 600 830,04 4 916 890,20 0,46 128 181,00 SAP AG EUR 3 925 675,38 4 879 850,67 0,46 35 851,00 LAFARGE SA EUR 3 245 551,25 4 854 225,40 0,45 116 752,00 IBERDROLA I SA BILBAO EUR 1 823 146,30 4 848 710,56 0,45 46 145,00 SCHNEIDER SA EUR 3 263 926,05 4 805 078,85 0,45 281 909,00 ABB LTD CHF 1 539 884,12 4 734 817,67 0,44 132 383,00 COMMERZBANK AG EUR 2 655 267,14 4 698 272,67 0,44 20 233,00 ZURICH FINL SVCS CHF 3 130 801,39 4 635 914,24 0,43 226 716,00 FRANCE TELECOM EUR 5 038 496,21 4 625 006,40 0,43 188 655,00 UNILEVER PLC GBP 3 651 366,86 4 526 150,56 0,42 120 273,00 CRH PLC EUR 2 288 453,68 4 405 599,99 0,41 147 068,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA TRIESTE EUR 3 077 414,19 4 376 743,68 0,41 83 919,00 CARREFOUR EUR 3 485 359,74 4 375 536,66 0,41 42 070,00 KBC BANCASSURANCE EUR 3 358 263,70 4 207 841,40 0,39 29 239,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS EUR 3 475 869,81 3 982 059,41 0,37 362 319,00 NATIONAL GRID PLC GBP 2 902 689,35 3 972 241,28 0,37 37 682,00 MICHELIN CIE GENERALE DES ETABL.SA EUR 2 457 624,98 3 913 275,70 0,37 260 008,00 BANK OF IRELAND EUR 3 595 310,88 3 884 519,52 0,36 336 691,00 AVIVA PLC GBP 3 382 578,07 3 718 781,24 0,35 43 994,00 CIE DE SAINT GOBAIN, COURBEVOIE EUR 2 031 066,63 3 667 779,78 0,34 80 848,00 XSTRATA PLC GBP 2 308 580,21 3 587 506,14 0,34 34 188,00 CONTINENTAL AG EUR 2 001 827,26 3 570 594,72 0,33 58 447,00 DANONE EUR 1 986 053,11 3 507 988,94 0,33 150 798,00 DEXIA EUR 2 697 683,25 3 500 021,58 0,33 320 711,00 PRUDENTIAL PLC GBP 2 680 430,13 3 401 732,96 0,32 83 691,00 ENDESA-EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDA EUR 1 284 038,51 3 365 215,11 0,31 375,00 A P MOLLER - MAERSK A/S DKK 2 636 609,61 3 351 003,79 0,31 448 767,00 CAPITALIA SpA EUR 2 443 768,37 3 307 412,79 0,31 81 396,00 RECKITT BENCKISER PLC GBP 1 895 296,85 3 307 109,26 0,31 279 385,00 NORDEA AB SEK 1 767 058,58 3 243 067,67 0,30 13 580,00 VALLOUREC EUR 2 608 107,85 3 234 891,80 0,30 46 635,00 CIE SUISSE REASSURANCE CHF 3 576 409,73 3 152 764,92 0,29 32 304,00 AIR LIQUIDE EUR 1 863 378,75 3 147 701,76 0,29 301 669,00 ALCATEL-LUCENT EUR 3 044 713,17 3 131 324,22 0,29 634 564,00 STANDARD LIFE PLC GBP 2 700 595,12 3 113 195,59 0,29 69 237,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT -A- CHF 1 436 341,10 3 074 504,29 0,29 103 149,00 REPSOL SA, MADRID EUR 1 741 766,12 3 017 108,25 0,28 103 752,00 NORSK HYDRO ASA NOK 1 398 703,12 2 965 513,45 0,28 24 680,00 REGIE RENAULT NATIONALE DES USINES *RENAULT SA EUR 1 392 317,89 2 942 102,80 0,27 33 478,00 L'OREAL EUR 2 146 367,83 2 939 368,40 0,27 52 918,00 VINCI SA EUR 965 243,56 2 935 890,64 0,27 476 399,00 BRITISH AEROSPACE PLC GBP 1 828 529,36 2 866 249,65 0,27 194 130,00 AEGON NV EUR 3 566 272,15 2 842 063,20 0,27 1 398 452,00 TELECOM ITALIA SPA EUR 3 461 968,93 2 838 857,56 0,27 121 309,00 ALPHA CREDIT BANK EUR 2 165 942,99 2 826 499,70 0,26 32 586,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON, PARIS EUR 1 635 119,14 2 787 406,44 0,26 44 322,00 VOEST-ALPINE AG EUR 1 530 343,33 2 770 125,00 0,26 47 728,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 1 185 678,89 2 769 655,84 0,26 62 963,00 HENNES & MAURITZ AB SEK 1 257 912,67 2 763 696,97 0,26 272 092,00 CADBURY SCHWEPPES GBP 1 758 485,80 2 748 608,19 0,26 23 201,00 VOLKSWAGEN AG WOLFSBURG EUR 835 346,62 2 740 038,10 0,26 28
SANPAOLO INTERNATIONAL FUND OBIETTIVO EUROPA Megjelölés Pénznem Beszerzési költség Piaci érték Nettó eszköz % 472 752,00 CENTRICA PLC GBP 1 465 286,52 2 728 428,31 0,25 525 662,00 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA EUR 2 078 252,00 2 636 194,93 0,25 88 285,00 NEXT PLC GBP 2 070 984,82 2 634 844,61 0,25 84 700,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 2 259 967,64 2 557 093,00 0,24 112 853,00 VEDIOR NV EUR 1 772 635,90 2 506 465,13 0,23 30 919,00 NOVO NORDISK -B- DKK 1 212 292,95 2 492 864,63 0,23 122 838,00 ALLIED IRISH BANKS EUR 1 802 128,88 2 482 555,98 0,23 227 122,00 IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE EUR 2 533 620,06 2 455 188,82 0,23 25 758,00 CNP ASSURANCES EUR 2 152 013,47 2 445 722,10 0,23 38 015,00 AKZO NOBEL NV EUR 1 510 117,18 2 431 439,40 0,23 100 238,00 DEUTSCHE POST AG EUR 1 706 004,84 2 408 719,14 0,23 111 340,00 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC GBP 1 115 257,62 2 396 667,31 0,22 127 736,00 IRISH LIFE & PERMANENT PLC EUR 2 352 182,48 2 387 385,84 0,22 9 414,00 SWISSCOM CHF 2 588 139,81 2 381 653,27 0,22 137 468,00 PERSIMMON PLC GBP 2 234 245,45 2 364 821,27 0,22 47 258,00 KESKO-B- EUR 1 933 155,01 2 331 709,72 0,22 28 808,00 HOLCIM LTD-REG CHF 1 508 097,97 2 311 323,34 0,22 152 480,00 VOLVO AB SEK 522 812,64 2 255 682,19 0,21 50 858,00 THYSSEN KRUPP EUR 686 770,05 2 244 363,54 0,21 13 563,00 PERNOD-RICARD EUR 1 085 936,37 2 223 653,85 0,21 26 478,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 714 179,13 2 217 532,50 0,21 51 786,00 NATIONAL BANK OF GREECE EUR 973 064,98 2 195 726,40 0,21 371 061,00 GKN GBP 2 010 809,95 2 195 276,58 0,21 116 190,00 SABMILLER GBP 949 174,54 2 185 197,06 0,20 49 627,00 TITAN CEMENT CO EUR 2 035 768,00 2 124 035,60 0,20 234 558,00 MAN GROUP PLC GBP 650 848,45 2 122 050,39 0,20 114 090,00 ORION OYJ EUR 2 004 021,72 2 115 228,60 0,20 929 207,00 LEGAL&GENERAL GROUP PLC GBP 1 795 345,16 2 071 959,76 0,19 10 860,00 UNIBAIL HOLDING EUR 994 686,50 2 065 029,00 0,19 61 697,00 TNT NV EUR 1 287 611,91 2 062 530,71 0,19 350 395,00 CATTLES PLC GBP 2 008 830,19 2 040 478,94 0,19 216 298,00 ENIRO AB SEK 1 919 494,03 2 037 803,95 0,19 254 463,00 ROLLS-ROYCE GROUP PLC GBP 721 985,21 2 035 628,40 0,19 216 418,00 MARKS SPENCER NEW GBP 1 136 294,85 2 019 022,57 0,19 90 511,00 FIAT SPA EUR 994 812,57 1 997 577,77 0,19 303 513,00 BPI SGPS SA EUR 1 807 064,37 1 997 115,54 0,19 98 167,00 SCOR REGROUPE EUR 2 067 464,26 1 977 083,38 0,18 13 476,00 SYNGENTA CHF 851 456,56 1 947 474,14 0,18 83 574,00 STATOIL ASA NOK 1 265 368,59 1 922 541,98 0,18 138 764,00 OKO PANKKI OYJ EUR 1 948 389,49 1 910 780,28 0,18 112 777,00 ALLIANCE BOOTS PLC GBP 1 211 227,58 1 903 211,35 0,18 168 767,00 WPP PLC GBP 1 377 523,87 1 876 581,74 0,18 250 128,00 WIMPEY (GEORGE) PLC GBP 1 934 839,53 1 869 039,35 0,17 199 409,00 KONINKLIJKE *AHOLD NV (FORMERLY *AHOLD NV) EUR 2 038 573,12 1 860 485,97 0,17 209 132,00 SAINSBURY(J) ORD GBP 1 049 001,83 1 815 905,13 0,17 119 707,00 SANDVIK AB SEK 597 092,28 1 796 713,40 0,17 26 583,00 ACCOR EUR 1 002 281,07 1 747 034,76 0,16 57 148,00 DANSKE BANK DKK 1 167 600,99 1 735 527,43 0,16 16 235,00 MAN AG EUR 330 937,60 1 733 248,60 0,16 317 182,00 TELIASONERA AB SEK 1 242 541,24 1 729 594,80 0,16 122 914,00 ORKLA ASA NOK 552 718,17 1 725 790,00 0,16 118 735,00 TELENOR ASA NOK 698 932,03 1 722 932,77 0,16 66 272,00 LAND SECURITIES GBP 871 584,05 1 715 993,40 0,16 186 046,00 REUTERS GROUP PLC GBP 1 311 936,28 1 710 799,58 0,16 27 272,00 BOUYGUES /RM EUR 919 759,97 1 696 045,68 0,16 94 003,00 WOLSELEY PLC GBP 1 269 458,48 1 678 550,19 0,16 13 380,00 ALSTOM EUR 267 475,16 1 662 063,60 0,16 661 542,00 OLD MUTUAL PLC GBP 1 669 340,98 1 659 874,38 0,16 29