Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére



Hasonló dokumentumok
A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi üzleti terve

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETI TERV év március 01.

Állami kamattámogatott hitelek

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület november 24.-i ülésére

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30-án, órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Intenzitás 75 95% Pályázók köre. Területi szűkítés. Beadás kezdete március 28. Megvalósítási idő

53-106/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes:

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. D o m b ó v á r T E R V évre március 15.

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET október 04-i ülésére

em kerülhet levonásra bruttó

A azonosító számú, Energiahasznosító berendezés szerelője megnevezésű elágazás tantárgyi óraterve. Éves

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata évi költségvetésének indokolása)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft évi gazdálkodásáról

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet II. évfolyam, I félév

AZ ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM ÁLLÁSFOGLALÁSAINAK TARTALOMJEGYZÉKE

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 25-i ülésére

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 15.-i ülésére

MELLÉKLET ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Békássy Szabolcs képviselő Bakos András. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Száger Gyula

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd, május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

J AVA S L A T. az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

Számvitel alapjai Feladatok/4.

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám július 17.

Nyilvánosságra hozatal

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, február 5.

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület február 12-én órakor

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendelet

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április 21-i ülésére

Kockázatkezelési elvek, módszerek

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.


I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Molnár Sándor polgármester Szabó Gézáné alpolgármester Csicsó László képviselő Dráguly Sándor képviselő Karakas Anikó képviselő

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 23 -i ülésére.

JÖVŐKÉP CÉLJAINK VÁLLALAT UNK

Fordított áfa alá eső építőipari tevékenységek

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; foldes.ph@gmail.com

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

JEGYZŐKÖNYV. beruházási és műszaki osztályvezető szervezési és önkormányzati osztályvezető

A Balaton őrzi vezető helyét

Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés KEOP /C

J e g y z ő k ö n y v

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/ megvalósítását segítő támogatásokról

E L İ T E R J E S Z T É S

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/ Fax: 33/ sarisap@invitel.

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

VP Állattartó telepek korszerűsítése

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

2016. március 23-án (szerda) órakor

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET év. Kalocsa, április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata J e g y z ı j é t ı l 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Pf. sz. 62. Telefon: 82/ sz.

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/ Fax: 76/

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Hegedűs Róbert Kovács Róbert Tosics Iván: Lakáshelyzet az 1990-es években

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

Egyeztetési anyag 1. változat

Jegyzőkönyv Készült: Makár Richárd Makár Richárd:

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Egy Csepp Emberség Alapítvány 8660 Tab Kossuth Lajos u Adószám: Bankszl. szám:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 1-jén (szerda) 8 órára

Költség/Vonzat Élet a beruházás után. Neszmélyi Zoltán BCE-BME november 29.

J e g y z ı k ö n y v

JELENTÉS A Képviselő-testület január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

EGY ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ ÉS EGY PASSZÍVHÁZ JELLEGŰ HÁZ TÖBBLETKÖLTSÉGEI EGY 110 m2-es ZUGLÓI HÁZ FELÚJÍTÁSA ESETÉBEN

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: Győr, Egyetem tér 1.

Átírás:

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati nagyberuházások fenntarthatóságáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Képviselı-testület! Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-i ülésére Pályázati, illetve céltámogatási pénzeszközök segítségével megvalósuló önkormányzati nagyberuházások fenntarthatóságával kapcsolatban a viszonylag magas saját erı igényő beruházásokat vizsgáljuk meg az alábbiakban. Az iskola-felújítást ilyen szempontból a 90 %-os támogatás miatt nem érdemes vizsgálni, mivel kötelezı önkormányzati feladatot lát el, és alapvetı cél az üzemeltetési költségek csökkentésének elérése volt a pályázatban. Jelenleg a kiviteli tervek készítése folyamatban van, és szeretnénk a jelenlegi energiafelhasználást 50%-al csökkenteni utólagos hıszigeteléssel, új nyílászárókkal, hıszivattyús VRV rendszerrel, esetleg gázmotoros elektromos áram elıállítással, napkollektorokkal, napcellákkal. Az üzemeltetési költségekben évente legalább 5-8 millió forintot tud majd az iskola spórolni. Nem önkormányzati kötelezı feladatot ellátó, 50%-os, illetve 50% körüli támogatottságú nagyberuházás kettı van folyamatban: az inkubátorház és a tanuszoda létrehozása. A két beruházás fenntarthatóság szempontjából merıben különbözik egymástól, hiszen az egyik alapvetıen csak bevételt termel, a másiknál az üzemeltetés költségeit meg sem közelíti a várt bevétel. Az inkubátorház pályázatnál elıre tudtuk a kiírás szerinti korlátokat, az elnyerhetı maximális összeget céloztuk meg mőszaki tartalomban, és nagy hangsúlyt fektettünk itt is a mőködtetési célú energiaköltségek csökkentésére. A tanuszodánál fix összegő állami céltámogatás mellett csak a minimálisan elismert saját erıt terveztük be, viszont igényként is olyan minimális mőszaki tartalom fogalmazódott meg, amely a fenti összforrást mindenképpen meghaladja. Ismerve azt, hogy a tanuszoda üzemeltetése támogatást fog igényelni, így a mőködtetési költségek csökkentése érdekében itt a termálvíz hıenergiáját fogjuk felhasználni. 1. Az inkubátorház beruházásnál a vállalkozások támogatása mellett cél a gazdasági haszon realizálása, a saját erı résznek belátható idın belüli megtérülése. A pályázatban is szerepeltetett megvalósíthatósági tanulmány ezen része az alábbi: Megtérülési számítások inkubátorház: Kezdı befektetés összesen: 300 000 000 Ft Kezdı befektetés önereje: 150 000 000 Ft Átlagos jövedelem: 11 186 078 Ft/év Megtérülési idı összesen 27 év

(kezdı befektetés összege/éves átlagos jövedelem): Megtérülési idı saját erıre (kezdı befektetés összege/éves átlagos jövedelem): 13 év Nettó jelenérték összességében (képzıdı pénzáramok - kezdı befektetés): 288 559 037 Ft Nettó jelenérték saját erı tekintetében (képzıdı pénzáramok - kezdı befektetés): 438 559 037 Ft Belsı megtérülési ráta összességében (amikor NPV=0): 0.0135 Belsı megtérülési ráta saját erı tekintetében (amikor NPV=0): 0.0277 A fenti értékek két formában kerültek kiszámításra: elıször a beruházás összköltségét tekintve, majd a saját erı tekintetében. Ez a kettısség segít megítélni azt, hogy az önkormányzat támogatás nélkül milyen feltételekkel tudná megvalósítani a fejlesztést. ÁRKÉPZÉS Az ötletgazda Önkormányzat célja, hogy a kezdı vállalkozásokat támogassa. Ez a cél a bérleti díj kialakításának rendszerében is megjelenik. A betelepülı vállalkozásoknak kedvezményes bérleti díjat biztosítunk az elsı 3 évre. Ez az idı egy életképes vállalkozás esetében általában elég arra, hogy a stabil mőködését megteremtse, a helyi viszonyokat megismerje, és némi jövedelemre tegyen szert. A 4. évtıl a bérleti díj folyamatosan növekvı mértéket vesz fel (átlagosan évi +10%, majd +20%). Ezt összegszerően az alábbi táblázat mutatja: Inkubátorházban eltöltött évek Bérleti díj (Ft/m2/hó) száma: iroda csarnok raktár 1 1 500 700 700 2 1 500 700 700 3 1 500 700 700 4 1 650 800 800 5 1 800 900 900 6 2 100 1 100 1 100 7 és 7-nél több 2 500 1 300 1 300 A táblázatban foglalt díjak természetesen jelenértékek, évente az infláció mértékét követı korrekció várható. A bérleti díjak meghatározása során alapul vettük a hozzánk legközelebb fekvı ( versenytárs ) békéscsabai inkubátorház díjait. Alapelvünk volt, hogy az ott szokásos díjaktól alacsonyabbat kell meghatároznunk, mert kisebb a település, kisebb a vállalkozói kedv, és még nincs bejáratva a ház. A nyújtott szolgáltatások esetében az árképzés alapja, hogy a felmerülı költségeket finanszírozni tudjuk a bevételekbıl, így a piacinál alacsonyabb árakat határoztunk meg, ahogy az alábbi táblázatból is kiderül. Szolgáltatás tárgyalóterem bérbeadása Díj 500 Ft/óra 2

irodatakarítás irodai szolgáltatás (fénymásolás, nyomtatás, faxolás) irodai szolgáltatás (gépelés, szövegszerkesztés) 200 Ft/hó/m2 10 Ft/oldal 200 Ft/oldal Fenti árak mindkét táblázatban nettó árak. Bérleti díjból származó bevételek: bérleti díj (Ft/m2) bérleti díj (Ft) ssz. alapterület (m2) irodaház 1 16,00 1 500 24 000 2 19,92 1 500 29 880 3 15,92 1 500 23 880 4 11,45 1 500 17 175 5 14,91 1 500 22 365 6 15,69 1 500 23 535 7 10,95 1 500 16 425 8 13,06 1 500 19 590 9 9,71 1 500 14 565 10 13,59 1 500 20 385 11 17,36 1 500 26 040 12 10,69 1 500 16 035 13 16,33 1 500 24 495 csarnok 1 1 96,95 700 67 865 2 97,67 700 68 369 3 97,67 700 68 369 4 96,95 700 67 865 5 97,67 700 68 369 6 97,67 700 68 369 raktár 1 1 25,36 700 17 752 2 25,45 700 17 815 3 25,45 700 17 815 4 25,36 700 17 752 csarnok 2 1 96,95 700 67 865 2 97,67 700 68 369 3 97,67 700 68 369 4 96,95 700 67 865 5 97,67 700 68 369 6 97,67 700 68 369 raktár 2 1 25,36 700 17 752 2 25,45 700 17 815 3 25,45 700 17 815 4 25,36 700 17 752 Bérleti díjból származó bevétel összesen: 1 239 050 Plusz szolgáltatásokból származó bevételek: 3

díj egység/hó össz bevétel (Ft) tárgyalóterem bérbeadása 500 Ft/óra 10 alkalom 5 000 irodatakarítás 200 Ft/hó/m2 80 m2 16 000 irodai szolgáltatás (fénymásolás, nyomtatás, faxolás) 10 Ft/oldal 1000 oldal 10 000 irodai szolgáltatás (gépelés, szövegszerkesztés) 200 Ft/oldal 50 oldal 10 000 Plusz szolgáltatásokból származó bevételek öszesen: 41 000 Összes bevétel (Ft/hó): 1 280 050 A megtérülési számításoknál havi 932 eft nettó eredménnyel számoltunk, a rezsi költségek természetesen a bérleti díjon felüliek és kiszámlázásra kerülnek. Fenti számítások alapján is látszik, hogy az inkubátorház beruházás egy megtérülı beruházás, és a vállalkozások támogatása mellett az sem elhanyagolható szempont, hogy a jelenlegi teljesen leromlott állagú ingatlanon korszerő, a város vagyonát jelentısen növelı beruházás jön létre. 2. A tanuszoda beruházásnál nincs értelme megtérülési számításokat végezni, mivel a bevételek meg sem fogják közelíteni a kiadásokat. A mőködési költségeket az alábbiakban próbáljuk meg levezetni, a következık feltételezésével: - az üzemeltetést az Egyesített Szociális Intézmény és Rendelıintézet végzi (üzemeltetı személyzet), - napi 12 óra nyitva tartás, - téli idıszakban a napi középhımérséklet mínusz 5 C foknál nem alacsonyabb egyetlen nap sem, - 5 fı új üzemeltetı személyzet - az üzemeltetési költségek csak becsült költségek, a rendelkezésre álló tervdokumentációk felhasználásával, és más uszodáktól származó költségek adaptálásával készültek, ±15% eltérés is lehetséges! 4

Tanuszoda becsült üzemeltetési költsége 2010 évre: Megnevezés 2010. év [nettó ezer Ft ] Fenntartási anyag: gépészet 4500 Fenntartási anyag: gép, berendezés 750 Üzemelési anyag 2400 Vízfelhasználás 3500 Villamosenergia költség 8500 Gázenergia költség 720 Anyagköltség 20370 Szállítási, fuvarozási költségek 268 Idegenek által végzett fenntartási ktg: közmő 1000 Idegenek által végzett fenntartási ktg: ingatlan 300 Idegenek által végzett fenntartási ktg: gép,berendezés 1000 Idegenek által végzett fenntartási ktg 800 Telefon költség 60 Egyéb anyagjellegő költségek 200 Igénybe vett anyagjellegő szolgáltatás 3628 Szakértıi díj, szakvélemény költség 300 Köztisztasági, takarítási díj 150 Egyéb szolgáltatások 30 Felosztott hatósági díjak, illetékek 800 Egyéb szolgáltatás 1280 ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN 25278 Tárgyévi bérköltség 9470 Bérköltség 9470 Bérjárulékok 3160 Egyéb személyi jellegő kifizetések 1000 SZEMÉLYI JELLEGŐ ÖSSZESEN 13630 Immateriális javak értékcsökkenési leírása 20 Tárgyi eszközök értékcsökkenése 13000 Terv szerini értékcsökkenés 4000 ÉRTÉKCSÖKKENÉS 17020 KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 38908 Látható, hogy az amortizációt nem számolva is nettó 39 millió forintos üzemeltetési költség jelentkezik, amit a néhány százezer forintos bevétel nem tud ellensúlyozni. Az üzemeltetési költségeket a nyitvatartási idı szőkítésével természetesen lehet csökkenteni, de ez csak néhány millió forintot jelentene, ugyanis a vízgépészet és a légtechnika 24 órás üzemben mőködik. Ez a beruházás évente legalább nettó 38 millió forintos mőködési támogatást igényel. 5

Határozati javaslat: Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzati nagyberuházások fenntarthatóságáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. B é k é s, 2008. december 10. Izsó Gábor polgármester.. Jogi ellenjegyzı Pénzügyi ellenjegyzı 6