KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség- Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KSH száma: 21803310-9499-599-06 Adószáma: 21803310-2-06 Cégjegyzék száma: 06-09-014087 A Gazdasági Társaságokról szóló törvény változása miatt a Társaság 2009.06.15-én alakult át nonprofit közhasznú társasággá. Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett: Csókási Eszter ügyvezető igazgató. 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján és közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az 1997. évi CLVI., a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján (a 224/200 (XII. 19) Korm. Rendelet 4. és 6.sz. melléklete szerinti közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) Mérleg tagolása: A 2000. évi C. törvény I. sz. melléklet A változat Eredménykimutatás tagolása: A 2000. évi C. törvény 2. melléklet A változat (összköltség eljárással) Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel Mérlegkészítés időpontja: A tárgyévet követő április 15. A Társaság Könyvvizsgálója: EUROLINE Kft.(6721, Szeged Bocskai u. 9. mfsz. 1) Eljáró természetes személy könyvvizsgáló: Veres Károly. A Társaság mérlegképes könyvelője: Gedai Nikoletta Regisztrációs száma: 181519 Általános rész, tájékoztató adatok: A DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. 2003. május 24-én alakult 3.000.000 Ft törzstőkével. Társaságunk tulajdonosainak törzsbetéteinek részletezése: Csongrád Megyei Önkormányzat 660 Ezer Ft 22% Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 340 Ezer Ft 11,33% Temes Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Krassó-Szörény Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Hunyad Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Arad Megyei Tanács 250 Ezer Ft 8,33% Vajdaság Autonóm Tartomány 1 000 Ezer Ft 33,33%
A Kft. fő tevékenységi köre: 9499 - Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. A társaságnak 1 fő választott tisztségviselője van: Csókási Eszter ügyvezető igazgató. A Kft. más vállalkozásban többségi, ill. jelentős részesedéssel nem bír, külön vezető testületet nem hozott létre. A Kft-nél 6 tagból álló felügyelőbizottság működik. A Kft. átlagos állományi létszáma 2010. évben 3 fő, akik munkaviszony keretében voltak foglalkoztatva, továbbá két fő megbízási szerződéssel. A Kft.-nél 2010-ben - munkaviszony alapján kifizetett munkabér összesen: 11.740 E Ft - megbízási jogviszony alapján kifizetett megbízási díj összesen: 3.233 E Ft - napidíj kifizetés 955 E Ft Összes kifizetett díjazás: 15.928 E Ft Összes bevétele kizárólag az alapítóktól illetve megállapodások alapján önkormányzatoktól kapott támogatásból, valamint 2010. évben pályázatok útján nyert támogatásból származott. Valamennyi bevétel a közhasznú tevékenységet szolgálja. A Kft. számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelően a befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsődlegesen bekerülési értéken értékeli. Értékcsökkenés elszámolása: A Kft. az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény előírásainak megfelelően, a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek alapján. A társaság vezetésének megítélése szerint a választott leírási mód jól tükrözi a Kft. eszközeinek elhasználódását. Az 100.000,-Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselő tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben értékcsökkenéséként számolja el. Az egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2010. évben 28 E Ft. 2. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK, AZOK TÁRGYÉVI FELHASZNÁLÁSA A.,) ALAPÍTÓKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS: EURO-BAN Ezer Ft-ban Csongrád Megyei - Önkormányzat 6.669 Bács-Kiskun Megyei - Önkormányzat 3.949 Temes Megyei Tanács 12.140 3.217 Krassó-Szörény Megyei 10.478 2.776 Tanács Hunyad Megyei Tanács 11.159 2.957 Arad Megyei Tanács 11.106 2.943 Vajdaság Autonóm 44.684 11.841 Tartomány ÖSSZESEN 34.352
B.) HELYI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK SZABADKAI ÖNKORMÁNYZAT Euro-ban EZER FT-BAN - 214 707 187 ÖSSZESEN: 401 C.) PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT Euro-ban EZER FT-BAN TÁMOGATÁSOK Tempus Közalapítvány pályázata (24.munkaszám) 811 Korábbi évek fejlesztési célú pályázataihoz kapcsolódó, tárgyévi értékcsökkenéssel arányos halasztott bevételek összege. 12 215 ÖSSZESEN (RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK): 13.026 A kapott támogatások felhasználása az eredmény-kimutatásban feltüntetett költségnemek szerint történtek. A 2010. évi alapítói támogatások közül a Krassó-Szörény Megyei Tanács 10.478 EUR (2.776 eft), Hunyad Megyei Tanács 11.159 EUR (2.957 eft) és a helyi önkormányzatoktól kapott támogatások közül Szabadkai Önkormányzat 707 EUR (187 eft) összegű támogatásai nem folytak be. A rendkívüli ráfordítás 2010. évben nem volt. 2010. évben 2.236.560 Ft összegben értékvesztés lett elszámolva az egyéb ráfordítások között az alábbi vevő követelésekre: Partner Számlaszám/ÉV Számla összege Értékvesztés 2010 2009 Bács-Kiskun Megyei Önk. 350553/2008 4 308 622 2 154 311 2 154 311 Békéscsaba MJV Önk. 350571/2009 82 249 82 249 0 A Hunyad Megyei Tanács a 2009. és 2010. évi tagdíját még nem rendezte, de várható ezek kifizetése a 2011-es évben.
3. Vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása: Eszközök és források összetétele: Megnevezés ezer Ft % ezer Ft %. Eszközök Immateriális javak 11691 11,73 6114 6,77 Tárgyi eszközök 30913 31,00 24223 26,82 Követelések: 20200 20,26 9506 10,53 Pénzeszközök: 36353 36,47 50009 55,37 Aktív időbeli elh. 535 0,54 458 0,51 Eszközök összesen: 99692 100,0 90310 100,0 Megnevezés ezer Ft % ezer Ft % Források: Saját tőke: 54326 54,49 54766 60,64 Kötelezettség.: 2780 2,79 2307 2,55 Passzív időbeli: 42586 42,72 33237 36,81 Források összesen: 99692 100,0 90310 100,00 4. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE A Kft. vezető tisztségviselője 4.841 e Ft díjazásban részesült. 5. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből származó bevétele és eredménye nem volt a tárgyévben. 6. ALAPTEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 2010.évben a DKMT Nonprofit Kft. eredménye 440 eft nyereség. A projektek (tevékenységek) szerinti eredménye 2010 években. A projekt megnevezése Kezdés Befejezés 2010. év időpontja Bevétel Ráfordítás Eredmény Működés 2010.01.01 2010.12.31 50 045 45 263 4 782 Tasty DKMT 2010.07.01 2011.10.31 0 1 339-1 339 DKMT Floods 2010.07.01 2011.09.30 0 1 442-1 442 DKMT Railway 2010.07.01 2011.12.31 0 1 561-1 561 SCULTBOARD/Grundtvig 2010.08.01 2012.07.31 811 811 0 Vállalkozási tev. 2010.01.01 2010.12.31 0 0 0 ÖSSZESEN 50 856 50 416 440
2010.évben elkezdett projektek rövid bemutatása: Projekt címe, száma : Időszak: Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program keretében az alábbi 3 projekt: Tasty DKMT HUSRB/0901/212/148/01 2010.07.01-2011.10.31 A projekt a DKMT Eurorégió gasztronómiáját, a kapcsolódó fesztiválokat, rendezvényeket kívánja felfűzni, 3 tematika mentén, melyek a sör, a kadarka, valamint a pálinka. A projekt átfogó célja a határtérség turisztikai versenyképességének növelése, a nemzetközi idegenforgalmi vérkeringésbe való bekapcsolása. DKMT Floods HUSRB/0901/121/152/01 2010.07.01-2011.09.30 A projekt átfogó célja a határtérség fenntartható fejlődéséhez való hozzájárulás az árvízi felkészülés és védekezés területén szervezett közös képzések és gyakorlat megvalósításával. A projekt közvetlen célja az azonos veszélyeztetettségű határmenti terület lakosságának, önkormányzati dolgozóinak, bevethető erőinek felkészítése az árvízi veszélyhelyzetek során bekövetkező eseményekre való reagálásra, a védekezésben való részvételre, a betartandó rendszabályokra: a lakosság felkészítése (pedagógusok, ifjúság), a helyi önkormányzatok árvízi védekezésért felelős tagjainak felkészítése, a DKMT Rescue Team felkészítése és közös gyakorlat szervezése. DKMT Railway HUSRB/0901/153/01 2010.07.01-2011.12.31 A projekt közvetlen célkitűzése a Szeged-Röszke(HU)-Horgoš-Subotica(SRB)-Csikéria-Bácsalmás-Baja vasúti összeköttetés revitalizálásra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése. A tervezett projekt nemcsak elérhetőség szempontjából, hanem földrajzi értelemben is összekapcsolja a határmenti térségeket. A határmenti területek periférikus jellegéből fakadó hátrányok a közlekedési lehetőségek területén is jelentkeznek. Az országok határtérségeinek közlekedési szempontból való összekapcsolása jelentős szinergikus hatásokat eredményez a gazdasági és a társadalmi viszonyok tekintetében is. A vasútvonal megvalósulása segíti a térség gazdasági fejlődését, hiszen a szállítási útvonal mentén gazdasági kiszolgáló és logisztikai egységek létesülnek. A személyek utazása során erősödnek az oktatási és kulturális kapcsolatok a határ mindkét oldalán, hiszen lehetőség nyílik az előadások és kulturális események látogatására. Grundtvig tanulási kapcsolatok 2010.08.01-2012.07.31 A program célja, hogy európai együttműködési tevékenységek révén elősegítse a felnőttoktatás európai dimenziójának kialakulását. A felnőttoktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása által a program hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló teljes értékű, aktív tagja lehessen a társadalomnak, bővüljenek a más kultúrákról szóló ismeretei, életminősége, és munkaerő-piaci esélyei javuljanak. A támogatással megvalósuló projektekre elszámolható támogatási források valamelyest a megvalósulás közben módosulhatnak. Szeged, 2011. április 15. Csókási Eszter Ügyvezető
Adószám: 21803310-2-06 Statisztikai számjele: 21803310 9499 599 06 Cégjegyzék száma: 06-09-014087 Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Tábor u. 7/b. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Fordulónap: 2010. DECEMBER 31. Szeged, 2011.04.15. ügyvezető
Adószám: 21803310-2-06 Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. 2010.12.31-i deviza árfolyam 278,75 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Fordulónap: 2010. DECEMBER 31. Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) E Ft E Ft EUR A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 42 604 30 337 108 832 I. Immateriális javak 11691 6114 21 933 II. Tárgyi eszközök 30913 24223 86 899 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 B) FORGÓESZKÖZÖK 56 553 59 515 213 507 I. Készletek 0 II. Követelések 20200 9506 34 102 III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök 36353 50009 179 405 C. Aktív időbeli elhatárolások 535 458 1 643 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 99 692 90 310 323 982 FORRÁSOK (passzívák) D) SAJÁT TŐKE 54 326 54 766 196 470 I. Induló tőke/jegyzett tőke 3000 3000 10 762 II. Tőkeváltozás / Eredmény 46169 51326 184 129 III. Lekötött tartalék 0 IV. Értékelési tartalék 0 V. i eredmény alap (közhasznú) tevékenységből 5157 440 1 579 V. i eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0 E.) Céltartalékok 0 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 780 2 307 8 276 I. Hátarasorolt kötelezettségek 0 II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 III. Rövid lejáratú kütelezettségek 2780 2307 8 276 G. Passzív időbeli elhatárolások 42586 33237 119 236 FORRÁSOK ÖSSZESEN 99 692 90 310 323 982 Szeged, 2011.04.15. ügyvezető
Adószám: 21803310-2-06 Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA Fordulónap: 2010. DECEMBER 31. Megnevezés E Ft E Ft EUR A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 59984 50856 182 443 1. Közhasznú célra működésre kapott támogatás 39939 34753 124 674 a) alapítótól 39572 34352 123 236 b) központi költségvetésből 0 c) helyi önkormányzattól 367 401 1 438 d) egyéb 0 0 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 17205 13026 46 730 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel 2840 3077 11 039 B. Vállakozási tevékenység bevétele 0 0 0 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 59984 50856 182 443 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 54827 50416 180 865 Anygjellegű ráfordítások 11717 12440 44 628 Személyi jellegű ráfordítások 19154 21808 78 235 Értékcsökkenési leírás 14526 12295 44 107 Egyéb ráfordítások 3879 2338 8 387 Pénzügyi műveletek ráfordításai 933 1535 5 507 Rendkivüli ráfordítások 4618 0 0 E. Vállakozási tevékenység ráfordításai 0 0 0 Anygjellegű ráfordítások 0 Személyi jellegű ráfordítások 0 Értékcsökkenési leírás 0 Egyéb ráfordítások 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkivüli ráfordítások 0 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 54827 50416 180 865 G. Adózás előtti vállakozási eredmény (B-E) 0 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 0 0 0 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 5157 440 1 578 Szeged, 2011.04.15. ügyvezető
Adószám: 21803310-2-06 Duna-Körös-Maros-Tisza Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATAI Fordulónap: 2010. DECEMBER 31. Megnevezés E Ft E Ft EUR A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség 13101 14973 53715 ebből: megbízási díjak 3458 3233 11598 tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2133 2196 7878 3. Bérjárulékok 3919 4466 16022 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 4618 0 0 Szeged, 2011.04.15. ügyvezető