AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. és 107., alapján készítette az Alap 2012. évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu). Budapest, 2013. április 26. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap Az Alap rövid neve AEGON Belföldi Kötvény Alap Az Alap lajstromszáma 1111-58 Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa AEGON Belföldi Kötvény Alap HU0000702493 Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) 476-20-59 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Vezető forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai Az Ernst & Young munkatársának adatai Ernst & Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 20. Cégjegyzékszám: 01-09-267553 Nyilvántartásba vételi szám: 001165 Szabó Gergely Kamarai tagsági szám: 005676 Lakcím: 1202 Budapest, Mézes u.35. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2
I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: 2011. december 30. 2012. december 28. Megnevezés Összeg / Érték (Ft) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (Ft) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek 110,655,362 0.23% 176,412,180 0.35% Repo 174,592,600 0.36% - 0.00% Átruházható értékpapírok 50,982,089,158 104.29% 50,109,755,688 100.21% Származékos ügyletek - 137,184,673-0.28% - 9,389,641-0.02% Egyéb eszközök 259,637 0.00% 102,798,379 0.21% Összes eszköz 51,130,412,084 104.60% 50,379,576,606 100.75% Kötelezettségek - 2,246,657,446-4.60% - 376,050,707-0.75% Nettó eszközérték 48,883,754,638 100.00% 50,003,525,899 100.00% A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy Sorozat ISIN 2011. december 30. 2012. december 28. AEGON Belföldi Kötvény Alap A HU0000702493 15,495,166,141 12,799,526,425 A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy Sorozat ISIN 2011. december 30. 2012. december 28. AEGON Belföldi Kötvény Alap A HU0000702493 3.154774 3.90667 A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3
IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés 2011. december 30. 2012. december 28. Összeg / Érték (Ft) Százalékban (%) Összeg / Érték (Ft) Százalékban (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen - 0.00% - 0.00% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen - 0.00% - 0.00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen - 0.00% - 0.00% Egyéb átruházható értékpapírok - 0.00% - 0.00% Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás 48,046,148,526 94.24% 45,892,896,956 91.58% Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. k 288,685,800 0.57% 1,026,253,493 2.05% Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pü. 2,647,254,832 5.19% 3,190,605,241 6.37% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen 50,982,089,158 100.00% 50,109,755,690 100.00% Értékpapírok összesen 50,982,089,158 100.00% 50,109,755,690 100.00% A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták. V. BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei 2012. Pénzintézettől kapott kamatok 3 432 Diszkont kincstárjegyek árfolyamnyeresége 119 312 Kamatozó kötvények árfolyamnyeresége 982 468 Repo ügyletek kamata 11 720 Származékos ügyletek árfolyamnyeresége 1 538 785 Államkötvények árában felhalmozott kamat 372 731 Devizaeszközök és köt.mérl.ford.napi ért.össz.nyeresége 80 683 Államkötvények kapott kamata 3 178 778 : 6 287 909 Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4
adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordításai 2012. Kötvények árfolyamvesztesége 1 355 688 Származékos ügyletek árfolyamvesztesége 744 809 : 2 100 497 Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Az Alapnak Egyéb bevétele 235 eft volt, ami büntető kamat bevételből adódik, egyéb ráfordítása nem volt. Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek 2012. Alapkezelői díj 188 171 Letétkezelői díj 12 346 Főforgalmazói jutalék 29 656 Forgalmazói díjak trailer fee 553 235 Könyvvizsgálói díj 4 560 Közzétételi díjak 63 Sikerdíj 156 683 PSZÁF díj 12 310 Bankköltség 68 : 957 092 Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: 2011 2012 visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből 23 862 087 17 173 113 értékpapírok értékelési különbözetéből -1 608 172 5 681 030 előző évek eredményből 8 138 506 11 141 690 üzleti év eredményéből 3 003 185 3 230 555 : 33 395 606 37 226 388 Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Felosztott és újra befektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2012-ben. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5
VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA: Alap neve / Fund ISIN 1 jegyre jutó eszközérték / Unit price Nettó eszközérték / Netto Asset Value Értéknap / Value date AEGON Belföldi Kötvény Alap A AEGON Belföldi Kötvény Alap A AEGON Belföldi Kötvény Alap A AEGON Belföldi Kötvény Alap A HU0000702493 2.95322 59,698,183,590 Ft 31/12/2009 HU0000702493 3.140357 55,400,000,757 Ft 31/12/2010 HU0000702493 3.154774 48,883,754,638 Ft 30/12/2011 HU0000702493 3.906670 50,003,525,899 Ft 28/12/2012 A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK Ügylet típusa lejárat nyitott kötésár határidős ár utolsó Értékelési különbözete dev Hó végi állomány Eladás 13/02/2012 22,137,000 315.28 294.39 462,496,600 HUF 2012/ jan.. Eladás 13/02/2012 7,930,000 309.57 294.37 120,499,763 HUF 2012/ jan.. 582,996,363 HUF 2012/ jan.. Eladás 14/03/2012 30,067,000 292.13 290.56 47,090,185 HUF 2012/ febr.. Eladás 14/03/2012 1,786,000 292.90 290.57 4,169,058 HUF 2012/ febr.. Eladás 14/03/2012 652,000 291.19 290.56 409,759 HUF 2012/ febr.. 51,669,003 HUF 2012/ febr.. Eladás 06/06/2012 780,000 292.16 299.16-5,463,185 HUF 2012/ márc.. Eladás 16/04/2012 32,505,000 295.35 296.55-38,874,927 HUF 2012/ márc.. - 44,338,112 HUF 2012/ márc.. Eladás 06/06/2012 780,000 292.16 289.82 1,826,311 HUF 2012/ ápr.. Eladás 16/05/2012 28,205,000 299.38 288.70 301,222,493 HUF 2012/ ápr.. 303,048,804 HUF 2012/ ápr.. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6
Ügylet típusa lejárat nyitott kötésár határidős ár utolsó Értékelési különbözete dev Hó végi állomány Eladás 06/06/2012 780,000 292.16 300.66-6,630,849 HUF 2012/ máj.. Eladás 18/06/2012 26,405,000 293.40 301.36-210,227,540 HUF 2012/ máj.. Eladás 18/06/2012 1,367,500 231.86 242.85-15,030,018 HUF 2012/ máj.. Eladás 13/07/2012 500,000 304.12 302.81 654,434 HUF 2012/ máj.. -231,233,972 HUF 2012/ máj.. Eladás 13/07/2012 500,000 304.12 288.93 7,596,566 HUF 2012/ jún.. Eladás 13/07/2012 780,000 304.00 288.93 11,757,269 HUF 2012/ jún.. Eladás 13/07/2012 837,000 296.52 288.91 6,370,850 HUF 2012/ jún.. Eladás 13/07/2012 1,747,000 296.52 288.91 13,297,342 HUF 2012/ jún.. Eladás 05/09/2012 26,405,000 299.28 291.93 194,077,792 HUF 2012/ jún.. Eladás 05/09/2012 1,398,000 237.50 232.11 7,530,663 HUF 2012/ jún.. 240,630,481 HUF 2012/ jún.. Eladás 05/09/2012 26,405,000 299.28 280.81 487,675,381 HUF 2012/ júl.. Eladás 05/09/2012 1,398,000 237.50 228.97 11,924,277 HUF 2012/ júl.. 499,599,658 HUF 2012/ júl.. Eladás 05/09/2012 26,405,000 299.28 283.77 409,455,288 HUF 2012/ aug.. Eladás 05/09/2012 1,398,000 237.50 226.13 15,895,640 HUF 2012/ aug.. Eladás 28/09/2012 350,000 285.68 285.01 233,264 HUF 2012/ aug.. 425,584,193 HUF 2012/ aug.. Eladás 26/11/2012 1,398,000 217.90 221.40-4,896,359 HUF 2012/ szept.. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7
Ügylet típusa lejárat nyitott kötésár határidős ár utolsó Értékelési különbözete dev Hó végi állomány Eladás 25/10/2012 10,000,000 283.02 285.08-20,598,808 HUF Eladás 26/11/2012 14,243,000 284.35 286.69-33,397,398 HUF Eladás 26/11/2012 350,000 287.35 286.73 218,158 HUF - 58,674,407 HUF 2012/ szept.. 2012/ szept.. 2012/ szept.. 2012/ szept.. Eladás 26/11/2012 1,398,000 217.90 219.07-1,642,215 HUF 2012/ okt.. Eladás 26/11/2012 14,243,000 284.35 284.82-6,664,081 HUF 2012/ okt.. Eladás 26/11/2012 350,000 287.35 284.83 881,515 HUF 2012/ okt.. Eladás 26/11/2012 8,158,885 279.37 284.80-44,265,793 HUF 2012/ okt.. Eladás 26/11/2012 770,000 283.20 284.81-1,241,786 HUF 2012/ okt.. - 52,932,360 HUF 2012/ okt.. GBPHUF Eladás 28/12/2012 1,045,400 348.76 347.05 1,794,424 HUF 2012/ nov.. Eladás 28/12/2012 1,810,000 281.48 281.65-306,271 HUF 2012/ nov.. Eladás 28/12/2012 23,521,885 280.02 281.64-38,162,581 HUF 2012/ nov.. Eladás 23/01/2013 1,400,000 217.83 217.47 499,504 HUF 2012/ nov.. - 36,174,923 HUF 2012/ nov.. GBPHUF Eladás 04/02/2013 1,045,400 356.80 357.36-581,892 HUF 2012/ dec.. Eladás 23/01/2013 1,400,000 217.83 221.79-5,548,956 HUF 2012/ dec.. Eladás 04/03/2013 25,331,885 294.16 294.29-3,258,792 HUF 2012/ dec.. - 9,389,641 HUF 2012/ dec.. IRS- Kamat swap 220622 Pay fixed 1,000,000,000-4,328,633 HUF 2012/ jún.. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8
Ügylet típusa lejárat nyitott kötésár határidős ár utolsó Értékelési különbözete dev Hó végi állomány IRS- Kamat swap 220622 Pay fixed 1,000,000,000 3,537,602 HUF 2012/ jún.. - 791,031 HUF 2012/ jún.. A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. VIII. BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FŐBB TÉNYEZŐK A Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatát, az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt-t várhatóan beolvadással megszünteti, és átveszi tőle a Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól) szerinti forgalmazói és főforgalmazói tevékenységeket. Az alap befektetési politikájával összhangban, a portfolióba kizárólag magyar állampapírok, magyar állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és gazdálkodószervezet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kerültek. A magyar fundamentumok az év eleji problémák után folyamatosan javultak, emellett a globálisan alacsony kamatok és a magasabb hozamú befektetési lehetőséget kereső pénzek technikai hatása is pozitívan járult hozzá a magyar kötvénypiac teljesítményéhez. IX. EREDMÉNYKIMUTATÁS AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 2012. év Előző év eft Tárgyév I. Pénzügyi műveletek bevételei 5,319,866 6,287,909 II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1,426,115 2,100,497 III. Egyéb bevételek 1 235 IV. Működési költségek 890,567 957,092 V. Egyéb ráfordítások 0 0 VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.) 3,003,185 3,230,555 Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Budapest, 2013. április 26. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9 eft
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 10
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 11