PVK NKFT 216 ÉVI ÜZLETI TERV Czentár László PVK NKFT 215. december 9 1
Vezetői Összefoglaló Célunk, hogy a jövőben a társaság kialakítson olyan tevékenységekre való képességet, amely hosszú távon önnfenntartóvá teheti működését. Ebben az évben a folyamatos törekvés a hulladékfeldolgozás irányában lévő valamilyenfajta kitörés lett volna, mely lehetőség, rendre, módra a külső környezet hatására egyre csökkent. Egyrészt a telephely és kialakítás, melynek megvalósítása még csak a tervezés szintjén is eléri az 1 millió forintot, a bekért árajánlatok alapján. Másrészt olyan, kvalifikált, valamilyen vállalkozás szerinti szakképzett humán munkaerő állománnyal nem rendelkezünk, amely egy rentábilis folyamat fenntartását elvégezné. Egyelőre a stabil feladat a Község üzemeltetés. Néhány héten belül napvilágot fog látni az új Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási törvény és az ehhez kapcsolódó Hulladékgazdálkodási rendeletek módosításai. E rendeletek vonatkozásban már előre látszik, hogy a kis cégeknek tovább szűkül a mozgástere. Valószínűleg a területi, régió szerinti hulladékgazdálkodás feladatok, szelektív válogatás, feldolgozás, lerakások, újrahasznosítások egy-egy központilag meghatározott helyen fognak működni a jövőben. Ez a mi régiónk szerint a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás.Bicske vagy Tatabánya. Tervezzük felkeresni őket, mert elképzelésünk szerint lehetőséget látunk közvetlenebb kapcsolat ( Telephelyi előkészítő tevékenység) kialakítására. Tervek, elképzelések a 216-os évre Az előre beharangozott új Hulladékkezelési közszolgáltatási törvény és a vele kapcsolatosan változó hulladékgazdálkodási rendeletek remélhetőleg még 216 évben még nem fog jelenteni számunkra visszalépést, ezért a községüzemeltetés támogatási összege mellett a Depónia féle szerződés szerinti, vagyis a zsákos kommunális hulladékszedést és a szelektív hulladékszedés feladatait továbbra is betervezzük. Ugyancsak tervünk a jövőben is a lakosság felé a különböző szolgáltatások, bérmunkák, bérvágások, stb. végzése. Szolgáltatásunk maradna a JCB-vel végzett földbérmunkák, vagy a különböző szállítások kisteherautóval. Tervünk mindenképp egy arányos formában kialakított hulladékudvar a lakosság számára, ahol javasoljuk a KT felé az alábbi lehetőségek megteremtését a lakosság számára: - Műanyag és papír szelektív hulladék befogadása díjmentesen - Építési, sittes törmelék befogadása, pátyi lakcímkártyás lakostól díjmeghatározással (Max évi/m3 és Ft/m3) - Zöldhulladék befogadás szintén lakcímkártyás lakostól díjmeghatározással (Max évi/m3 és Ft/m3) - Nyesedék, gallyak befogadása ugyancsak lakcímkártyás lakostól díjmeghatározással (Max évi/m3 és Ft/m3) (Ezt a tevékenységet úgy kellene végezni, ha lenne a községben olyan intézmény, épület amely már a szecskázott tüzelő befogadására alkalmas tüzelőberendezéssel rendelkezne!) 2
Az előbb említett telephely korrekt, engedélyek, és előírások szerinti megvalósításának költsége egy mérsékelt szinten kb. 5-7millió forintra tervezzük, mely összeggel a PVK nem rendelkezik. Megemlítenénk megint csak tervezés vonatkozásában a községen belüli kisbuszjárat kialakítását, megszervezését, akár a reggeli órákra leszerződni vállalkozásokkal is. Kérjük a KT gondolkodását ez ügyben is. Nagyon nagy szükség van a karbantartási feladatok között villanyszerelőre és a közterületi feladatokban, az egyre jobban növekvő parkgondozási munkákban, kertész szakmunkásra, akár megbízással, vagy akár legalább 4 órás munkakörben. Ezen munkakör költségeit beterveztük a Támogatási feladatok táblázatába. Továbbra is jelezzük, mint az előző években is, hogy nagy szükség lenne a munkák hatékonyabb és költségkímélőbb elvégzéséhez a következő járművekre, eszközökre: - Teherautó kb. 4. -Ft - Kosaras kisteherautó kb. 5,5 -Ft - Útszélvágó adapter kb. 1,2 -Ft - Kisbusz legalább 12 fős! kb.1 -Ft - Nagyteljesítményű diesel áramfejlesztő (Katasztrófa helyzet!?) és hegesztő berendezés kb.1 2 -Ft Vannak olyan költségek, amelyek a cég fennállásához szükségesek. Ilyenek pld.; Iparűzési adó; TAO; Gépjárműadó; Különböző hulladékkal kapcsolatos szakhatósági engedéllyel rendelkezik a PVK Nkft a működése, feladatai vonatkozásában, mellyel a jövőben is rendelkezni fog. Egyébként a kft végre eljutott abba a helyzetbe, hogy a községüzemeltetés vonatkozásában a különböző intézmények fenntartásával kapcsolatos külső vállalkozások, úgy mind: Munkavédelem, lift, biztonságtechnikák, őrzés-védelem, rágcsálóirtás, stb. legalább épületenként így összességében 25-3 szerződés, mind-mind végre már átszerződött a Kft-hez, leszakadva az intézménytől, illetőleg az önkormányzattól. Az intézmények adatbázis feltöltése folyik, és a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznénk e tevékenységre. 3
Pénzügyi terv A Pénzügyi tervünk egyrészt tartalmazza a 216-os évre a Támogatási tervet, havi lebontott táblázat formájában. A terv bérsora összesen 33 fő bérköltségét tartalmazza, a megváltozott feladatokkal, és benne a betervezett, plusz 2 fő szakmunkással. Ez a béradat természetszerűleg picit csökkenne például, ha rendeződne az iskolai adminisztrátor státusza. Ezáltal tudna rendeződni végre az iskola portási feladatainak is az egyszerűsítése és a 3 státusz helyett 2 státusz lenne. A bérsor egyelőre nem tartalmaz túlóra, vagy túlmunkára lehetőséget. Ammenyiben lehetőség van számolni vele, akkor legalább 4-5%-os bruttó növekményt még a végösszeghez hozzá kellene adni. Közmunkások bérkiegészítését 216-ban 5 főre tervezzük. Igazából az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva igen nehéz olyan közmunkást találni, akivel tisztességes munkát tudnánk végeztetni, napi 8 teljes órán át. A terv másik fele egy szerény eredményterv levezetést tartalmaz, a korábbi adatok alapján. Mellékletek: 1./ melléklet: Támogatási terv havi bontásban 2./ melléklet: 216 Eredményterv 4
5 1.sz melléklet Támogatás 216. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összes Ft Megnevezés Éves Személyi juttatások Átutalt Átutalt Átutalt Átutalt Átutalt Átutalt Átutalt Átutalt Átutalt Átutalt Átutalt Átutalt Össz. átutalt 1 Bruttó Illetmény + Cafeteria + Járulék (33fő) 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 85 2 2 Közmunkások bérkiegészítés 3% 5 főre (79155/3% )x5fő 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 44 Anyag és egyéb költségek 3 Belterületi települési hulladék kezelés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 Belterületi és külterületi útkarbantartás 1 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 1 3 4 5 Önkormányzati árkok karbant.,csapadékvíz elv.hidak karb. 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 78 6 Útszóró só, homok,beszerz.kresz tábla,utcatábla karbant. 25 25 25 1 5 5 5 5 5 1 15 25 1 6 7 Önkorm. épületek karbant. (15 középület),tér,sétány közvill. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 Önkorm. zöldterület kezelés,+széchenyi tér,sétány,pincehegy,stb. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3 9 PVK Nkft Gépjármű, és gépjavítás 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3 1 PVK Nkft Kötelező biztosítás 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 48 11 Falugond.dologi kiad.(gép, eszk.,munkaruha,üzemanyag,stb) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 2 12 Tisztítószerek beszerzése (Bocskai iskola) 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 13 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás (Bocskai iskola) 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 5 14 Kisrágcsáló irtás 11 Önk. épületben időszakonként 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 15 A Polg.m.Hivatal,védőnők,rendelők, tisztítószerek, üzemeltetés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Összes támogatásként átadott forrás 9 314 9 414 9 534 9 384 9 434 9 334 9 334 9 384 9 334 9 384 1 334 9 314 113 498 215. évi maradvány:
2.sz melléklet PVK Páty Vagyonkezelő Nonprofit Kft 216-ra Tervezett Üzleti Terv Eredmény levezetése Bevételek Sorszám. Bevételek részletezése Összesen 4 DEPÓNIA SZERZŐDÉS (24 x 12hó) 2 88 5 BÉRLETI DÍJAK BEVÉTELE 3 6 6 KÖZSÉGÜZEM BÉRVÁGÁSOK, GALYDAR.JCB,stb. 3 2 7 PVK VÁLLALT MUNKÁK, MEGRENDELÉSEK 3 Összesen: 12 68 Egyéb bevételek Sorszám. Egyéb bevételek részletezése Összesen 1 Kamat bevétel 1 2 TÁMOGATÁS MEGÁLLAPODÁS SZERINT, KÖZSÉGÜZEMELTETÉS 113 498 3 Összesen: 113 58 Anyag és szolgáltatási költségek Sorszám. Költségtípus részletezése Összesen 1 Irodaszer költségek, 1 2 Tisztítószer költség 2 3 3 Közüzemi költségek 6 5 Önkormányzati Kötelező feladatellátások,karbantartások anyag ktg 22 9 8 Bérleti díjak (,központ,konténer,stb) 752 9 Munkavédelem; Üzemorvos; Informatika, Szolgáltatások 1 32 1 Könyvelés 3 12 11 Ügyvédi költség 1 512 12 Posta, telefon, internet,távfelügyelet, GPS. 85 15 Könyvvizsgáló 24 16 Hatósági díjak, (Környezetvédelmi, vzsgák, Útdíj ) 25 17 Bankköltség 9 18 Biztosítási díjak 32 19 Adók ( Iparüzési, TAO, Gépjármű,stb) 1 2 Utazási költség 21 Rehab 2 3 Összesen: 38 464 Bér és személyjellegű ktg. Sorszám. Költségtípus részletezése Összesen 1 Bérköltség + jár. + Cafetéria (benne: villsz.,kertész,portás =4 -Ft) 85 2 3 Bérköltség Közmunkásokra 3%-ra 5 fő-re 1 44 5 Reprezentációs költségek 24 Összesen: 86 88 6
Egyéb költségek, ráfordítások Sorszám. Költségtípus részletezése Összesen 1 Értékcsökkenés 8 2 Kamatok 3 Egyéb ráfordítások 4 Költségvetéssel elsz. Adók Összesen: 8 Összesítés, eredmény havi bontásban Sorszám. Bevételek, költségek Eredmény Összesen 1 Bevételek 12 68 2 Egyéb bevételek 113 58 3 Anyag és szolgáltatás jellegü költségek 38 464 4 Bér- és személyi jellegű költségek 86 88 5 Egyéb költségek, ráfordítások 8 Összesen: 44 Czentár László 215.12.9 7